Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Obec Věžná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Obec Věžná Věžná Věžná Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ucetni@vezna.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , PŘIJATÉ TRANSFERY , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,73 10 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , C E L K E M V Ý D A J E , , ,43 10 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,30 14, , ,30 10 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,77 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) , Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,94 10 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 CELKEM , , ,77 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Celospolečenské funkce lesů 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3392 Zájmová činnost v kultuře 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 10 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Celospolečenské funkce lesů 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 4352 Tísňová péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 805, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 10 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , Daň z příjmů fyzických osob placená 9 839, , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz systému shromaž , Poplatek ze psů , Správní poplatky , Daň z hazardních her 6 940, , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 2 252, , , Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje pozemků , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , Ostatní platy 5 723, , Ostatní osobní výdaje , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 625, , , Ochranné pomůcky 1 387, , , Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Úroky vlastní , , , Studená voda , , Elektrická energie , Pevná paliva 9 375, , , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby 1 711, , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání 182,00 182, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , ,41 77, Pohoštění 6 945, , , Věcné dary 6 722, , , Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a nábo Ost.neinvestiční transfery neziskovým Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím Nespecifikované rezervy Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Stroje, přístroje a zařízení , Výdaje: , , ,43 94, KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup ostatních služeb 9 937, ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 4 586, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 205,00 205, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 434,00 434,00 10 Výdaje: 5 225, ,00 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,30 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 3 341, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 570, ,03 10 Výdaje: , ,96 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,70 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 7 634, ,97 10 Výdaje: , ,04 10 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: , , ,73 10 CELKEM VÝDAJE: , , ,43 10 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 132 Zboží na skladě 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 245 Jiné běžné účty 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 563 Kurzové ztráty 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 841, , , ,00 736, , , , , , , ,95 340, , , , , , , ,49 161, , , , KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 643 Výnosy z vyřazených pohledávek 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 KEO-W Strana 12

14 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 13

15 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky , KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,73 V Ý D A J E , , ,43 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , , ,30 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , ,84-687, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 KEO-W Strana 16

18 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 17