strana: 1 PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 0 1381 000 200 000,00 62 005,00 262 005,00 Daň z hazardních her 00428 4122 000 0,00 20 000,00 20 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 00433 4122 000 0,00 67 000,00 67 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 00446 4222 000 0,00 69 300,00 69 300,00 Investiční přijaté transfery od krajů 00462 4122 000 0,00 120 000,00 120 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 103133063 4116 000 36 942,00 71 507,00 108 449,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 103533063 4116 000 209 337,00 405 202,00 614 539,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 446 279,00 815 014,00 1 261 293,00 0 2119 2343 000 30 000,00 1 722,00 31 722,00 Příjmy z úhrad dobývacího pros 2119 30 000,00 1 722,00 31 722,00 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energ 0 3392 2321 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Přijaté neinvestiční dary 0,00 5 000,00 5 000,00 Zájmová činnost v kultuře 0 3412 2111 000 550 000,00 200 000,00 750 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3412 550 000,00 200 000,00 750 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 0 3639 3111 000 817 200,00 36 542,00 853 742,00 Příjmy z prodeje pozemků 0 3639 3122 000 0,00 450 000,00 450 000,00 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3639 817 200,00 486 542,00 1 303 742,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa 0 6171 2133 000 10 000,00 20 000,00 30 000,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí 6171 10 000,00 20 000,00 30 000,00 Činnost místní správy 0 6310 2142 000 0,00 600 000,00 600 000,00 Příjmy z podílů na zisku a div 6310 0,00 600 000,00 600 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0 6402 2229 000 0,00 43 507,00 43 507,00 Ostatní přijaté vratky transfe 6402 0,00 43 507,00 43 507,00 Finanční vypořádání minulých let Org: 1 853 479,00 2 171 785,00 4 025 264,00 0 0001 3392 2111 000 200 000,00 50 000,00 250 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0001 3392 2324 000 0,00 400,00 400,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 50 400,00 250 400,00 Zájmová činnost v kultuře Org: 0001 200 000,00 50 400,00 250 400,00 0 0002 1343 000 100 000,00 20 225,00 120 225,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 000,00 20 225,00 120 225,00 0 0002 3392 2111 000 1 250 000,00 540 015,00 1 790 015,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0002 3392 2132 000 0,00 1 816,00 1 816,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich 1 250 000,00 541 831,00 1 791 831,00 Zájmová činnost v kultuře Org: 0002 1 350 000,00 562 056,00 1 912 056,00 0 0014 1361 000 0,00 500,00 500,00 Správní poplatky 0,00 500,00 500,00 Org: 0014 0,00 500,00 500,00 0 1059 4121 000 0,00 49 428,00 49 428,00 Neinvestiční přijaté-mladošovi 0,00 49 428,00 49 428,00 Org: 1059 0,00 49 428,00 49 428,00 PŘÍJMY celkem 3 403 479,00 2 834 169,00 6 237 648,00 VÝDAJE 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 0 2321 5139 000 0,00 1 500,00 1 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 2321 0,00 1 500,00 1 500,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 0 3111 6125 000 0,00 83 552,00 83 552,00 Výpočetní technika 3111 0,00 83 552,00 83 552,00 Mateřské školy 0 3113 5169 000 96 800,00-96 800,00 0,00 Nákup ostatních služeb 103133063 3113 5336 000 0,00 71 507,00 71 507,00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá 103533063 3113 5336 000 0,00 405 203,00 405 203,00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá 3113 96 800,00 379 910,00 476 710,00 Základní školy 0 3314 5137 000 130 000,00 30 000,00 160 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3314 130 000,00 30 000,00 160 000,00 Činnosti knihovnické 0 3326 5137 000 0,00 950 000,00 950 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3326 5139 000 15 000,00 5 000,00 20 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3326 6121 000 30 228 000,00-1 279 000,00 28 949 000,00 Budovy, haly a stavby 0 3326 6122 000 0,00 412 025,00 412 025,00 Stroje, přístroje a zařízení 3326 30 243 000,00 88 025,00 30 331 025,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu
strana: 2 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 0 3392 5139 000 100 000,00 20 000,00 120 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3392 5172 000 0,00 2 500,00 2 500,00 Programové vybavení 100 000,00 22 500,00 122 500,00 Zájmová činnost v kultuře 0 3412 5151 000 80 000,00 30 000,00 110 000,00 Studená voda 3412 80 000,00 30 000,00 110 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 0 3419 5152 000 60 000,00 15 000,00 75 000,00 Teplo 3419 60 000,00 15 000,00 75 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost 0 3429 5222 000 500 000,00 50 000,00 550 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 3429 500 000,00 50 000,00 550 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 3513 5339 000 110 000,00 5 384,00 115 384,00 Neinvestiční transfery cizím p 3513 110 000,00 5 384,00 115 384,00 Lékařská služba první pomoci 0 3612 5424 000 20 327,00 2 152,00 22 479,00 Náhrady mezd v době nemoci 3612 20 327,00 2 152,00 22 479,00 Bytové hospodářství 0 3632 5169 000 0,00 2 000,00 2 000,00 Nákup ostatních služeb 3632 0,00 2 000,00 2 000,00 Pohřebnictví 0 3633 6313 000 20 000,00 94 585,00 114 585,00 Inv.transfery nefinanč.podnika 3633 20 000,00 94 585,00 114 585,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 3639 5169 000 503 000,00 350 000,00 853 000,00 Nákup ostatních služeb 0 3639 6421 000 0,00 850 000,00 850 000,00 Investiční půjč.prostředky obecně prospěšným společ 3639 503 000,00 1 200 000,00 1 703 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa 0 3745 5137 000 50 000,00 140 000,00 190 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3745 5169 000 30 000,00 14 000,00 44 000,00 Nákup ostatních služeb 0 3745 6122 000 690 000,00-140 000,00 550 000,00 Stroje, přístroje a zařízení 3745 770 000,00 14 000,00 784 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 4359 5492 000 15 000,00 10 000,00 25 000,00 Dary obyvatelstvu 4359 15 000,00 10 000,00 25 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč 0 5512 5154 000 20 000,00 10 000,00 30 000,00 Elektrická energie 5512 20 000,00 10 000,00 30 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část 0 6171 5137 000 350 300,00 60 000,00 410 300,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 6171 6127 000 0,00 20 000,00 20 000,00 Umělecká díla a předměty 6171 350 300,00 80 000,00 430 300,00 Činnost místní správy Org: 33 018 427,00 2 118 608,00 35 137 035,00 0 0001 2143 5137 000 0,00 13 402,00 13 402,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0001 2143 5169 000 0,00 769,00 769,00 Nákup ostatních služeb 00433 0001 2143 5137 000 0,00 22 649,00 22 649,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 00433 0001 2143 5169 000 0,00 1 732,00 1 732,00 Nákup ostatních služeb 2143 0,00 38 552,00 38 552,00 Cestovní ruch 0 0001 3113 5137 000 0,00 1 779,00 1 779,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0001 3113 5169 000 0,00 179 080,00 179 080,00 Nákup ostatních služeb 17016 0001 3113 5137 000 0,00 33 788,00 33 788,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3113 0,00 214 647,00 214 647,00 Základní školy 0 0001 3319 5169 000 0,00 12 055,00 12 055,00 Nákup ostatních služeb 00456 0001 3319 5169 000 0,00 34 000,00 34 000,00 Nákup ostatních služeb 3319 0,00 46 055,00 46 055,00 Ostatní záležitosti kultury 0 0001 3326 5171 000 0,00 21 000,00 21 000,00 Opravy a udržování 00457 0001 3326 5171 000 0,00 20 000,00 20 000,00 Opravy a udržování 3326 0,00 41 000,00 41 000,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu 0 0001 3392 5139 000 400 000,00 50 000,00 450 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0001 3392 5171 000 0,00 3 000,00 3 000,00 Opravy a udržování 400 000,00 53 000,00 453 000,00 Zájmová činnost v kultuře 0 0001 3419 5171 000 0,00 60 000,00 60 000,00 Opravy a udržování 00416 0001 3419 5171 000 0,00 100 000,00 100 000,00 Opravy a udržování 3419 0,00 160 000,00 160 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost 0 0001 3632 5171 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Opravy a udržování 00422 0001 3632 5171 000 0,00 10 000,00 10 000,00 Opravy a udržování 3632 0,00 15 000,00 15 000,00 Pohřebnictví 0 0001 5512 5171 000 0,00 35 585,00 35 585,00 Opravy a udržování 00453 0001 5512 5171 000 0,00 51 100,00 51 100,00 Opravy a udržování 5512 0,00 86 685,00 86 685,00 Požární ochrana - dobrovolná část Org: 0001 400 000,00 654 939,00 1 054 939,00 0 0002 3392 5021 000 245 000,00 11 000,00 256 000,00 Ostatní osobní výdaje 0 0002 3392 5031 000 0,00 3 000,00 3 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků
strana: 3 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 0 0002 3392 5032 000 0,00 1 100,00 1 100,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 0 0002 3392 5171 000 0,00 593,00 593,00 Opravy a udržování 245 000,00 15 693,00 260 693,00 Zájmová činnost v kultuře 0 0002 3421 5171 000 0,00 20 000,00 20 000,00 Opravy a udržování 00415 0002 3421 5171 000 0,00 40 000,00 40 000,00 Opravy a udržování 3421 0,00 60 000,00 60 000,00 Využití volného času dětí a mládeže Org: 0002 245 000,00 75 693,00 320 693,00 0 0003 3392 5164 000 0,00 3 630,00 3 630,00 Nájemné 0,00 3 630,00 3 630,00 Zájmová činnost v kultuře Org: 0003 0,00 3 630,00 3 630,00 0 0011 3392 5139 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0011 3392 5169 000 0,00 56 817,00 56 817,00 Nákup ostatních služeb 00462 0011 3392 5139 000 0,00 1 349,00 1 349,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 00462 0011 3392 5169 000 0,00 31 049,00 31 049,00 Nákup ostatních služeb 0,00 90 215,00 90 215,00 Zájmová činnost v kultuře Org: 0011 0,00 90 215,00 90 215,00 VÝDAJE celkem 33 663 427,00 2 943 085,00 36 606 512,00 FINANCOVÁNÍ 81) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 0 8115 000 34 592 454,00 108 916,00 34 701 370,00 Změna stavu peněž.prostř.bank 34 592 454,00 108 916,00 34 701 370,00 Org: 34 592 454,00 108 916,00 34 701 370,00 FINANCOVÁNÍ celkem 34 592 454,00 108 916,00 34 701 370,00
strana: 4 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2018 ad 1) daň z celostátního výnosu z hazardních her ad 2) dotace KÚ-Festival divadel ad 3) dotace KÚ-Stezka totalita rozděluje, Certifikace infocentra ad 4) dotace KÚ-PD cyklostezka Dvorec ad 5) dotace KÚ-Výročí vzniku republiky ad 6) dotace ZŠ MŠMT-podíl SR ad 7) dotace ZŠ MŠMT-podíl EU ad 8) vyšší popl.z vydobývaného prostoru ad 9) přijaté neinv.dary-kultura ad 10) vyšší vstupné koupaliště ad 11) prodej p.č.1862/9 ad 12) investiční příspěvek na běžeckou dráhu-nadace ČEZ ad 13) příjmy z pronájmu mobiliáře ad 14) dividendy Růžov a.s. za rok 2017 ad 15) vratka přísp.ze energie školy za rok 2017 ad 16) vyšší příjmy kultura ad 17) náhrada škody na elektrokole ad 18) vyšší popl.z místa-borůvkobraní ad 19) vyšší vstupné Borůvkobraní ad 20) pronájem pivních setů-borůvkobraní ad 21) vyšší výběr popl.z registru řidičů ad 22) přísp.na mzdu učitele třetího ročníku-mladošovice ad 23) kanalizace nákup materiálu-běžná údržba ad 24) nový server MŠ ad 25) zpracování žádosti o dotaci ZŠ-Odborná účebna-oddělené účtování ad 26) dotace MŠMT-ZŠ- podíl SR ad 27) dotace MŠMT-ZŠ- podíl EU ad 28) nové PC osadní knihovny ad 29) vybavení DHIM-Peklo, Divadelní klub ad 30) nákup materiálu pro běžnou údržbu památek ad 31) snížení rozpočtu stavby čp.193 na vybavení Pekla a Divadelního klubu ad 32) vybavení Pekla a Divadelního klubu-nákup DHM nad 40 tis. ad 1) daň z celostátního výnosu z hazardních her ad 2) dotace KÚ-Festival divadel
strana: 5 ad 3) dotace KÚ-Stezka totalita rozděluje, Certifikace infocentra ad 4) dotace KÚ-PD cyklostezka Dvorec ad 5) dotace KÚ-Výročí vzniku republiky ad 6) dotace ZŠ MŠMT-podíl SR ad 7) dotace ZŠ MŠMT-podíl EU ad 8) vyšší popl.z vydobývaného prostoru ad 9) přijaté neinv.dary-kultura ad 10) vyšší vstupné koupaliště ad 11) prodej p.č.1862/9 ad 12) investiční příspěvek na běžeckou dráhu-nadace ČEZ ad 13) příjmy z pronájmu mobiliáře ad 14) dividendy Růžov a.s. za rok 2017 ad 15) vratka přísp.ze energie školy za rok 2017 ad 16) vyšší příjmy kultura ad 17) náhrada škody na elektrokole ad 18) vyšší popl.z místa-borůvkobraní ad 19) vyšší vstupné Borůvkobraní ad 20) pronájem pivních setů-borůvkobraní ad 21) vyšší výběr popl.z registru řidičů ad 22) přísp.na mzdu učitele třetího ročníku-mladošovice ad 23) kanalizace nákup materiálu-běžná údržba ad 24) nový server MŠ ad 25) zpracování žádosti o dotaci ZŠ-Odborná účebna-oddělené účtování ad 26) dotace MŠMT-ZŠ- podíl SR ad 27) dotace MŠMT-ZŠ- podíl EU ad 28) nové PC osadní knihovny ad 29) vybavení DHIM-Peklo, Divadelní klub ad 30) nákup materiálu pro běžnou údržbu památek ad 31) snížení rozpočtu stavby čp.193 na vybavení Pekla a Divadelního klubu ad 32) vybavení Pekla a Divadelního klubu-nákup DHM nad 40 tis. ad 33) nákup materiálu-kultura ad 34) grafický program kultura ad 35) spotřeba vody koupaliště ad 36) spotřeba tepla-kuželna a posilovna
strana: 6 ad 37) finanční dary spolkům ad 38) příspěvek na lékařskou první pomoc ad 39) náhrady v době nemoci ad 40) nákup služeb-hřbitov ad 41) přeložka VN-cyklostezka Dvorec ad 42) navýšení za uložení sutě na skládku-demolice budovy na p.č.5257 Borovany ad 43) půjčka Archa-nákup aut ad 44) nákup herních prvků na dětská hřiště-borovany, Radostice ad 45) posudky kácení, revize hřišť ad 46) přesun prostředků na nákup herních prvků DHIM ad 47) fin.přísp.narozeným dětem ad 48) spotřeba el.energie hasiči ad 49) nové PC radnice, psací stroj matrika, uzamykatelná skříň matrika ad 50) pamětní deska na osadní budovu Dvorec ad 51) sčítač návštěvnosti, magnet.tabule-grant KÚ-Certifikace IC-podíl město ad 52) certifikace IC-grant KÚ-podíl města ad 53) sčítač návštěvnosti, magnet.tabule-grant KÚ-Certifikace IC-podíl KÚ ad 54) certifikace IC-grant KÚ-podíl KÚ ad 55) nákup nábytku-dotace počítačová učebna ZŠ-podíl SR ad 56) zpracování žádosti o dotaci ZŠ-Odborná účebna-oddělené účtování ad 57) nákup nábytku-dotace počítačová učebna ZŠ-podíl EU ad 58) Borůvkobraní-dotace KÚ-nákup služeb-podíl město ad 59) Borůvkobraní-dotace KÚ-nákup služeb-podíl KÚ ad 60) oprava křížků Hluboká-grant KÚ-podíl města ad 61) oprava křížků Hluboká-grant KÚ-podíl KÚ ad 62) nákup materiálu IC ad 63) běžné opravy IC ad 64) opravy grant KÚ-Oprava tělocvičny Sýmalka-podíl města ad 65) opravy grant KÚ-Oprava tělocvičny Sýmalka-podíl KÚ ad 66) oprava smuteční místnosti-grant KÚ-podíl města ad 67) oprava smuteční místnosti-grant KÚ-podíl KÚ ad 68) Oprava podlahy SDH Hluboká-grant KÚ-podíl město ad 69) Oprava podlahy SDH Hluboká-grant KÚ-podíl KÚ ad 70) vyšší OOV Borůvkobraní ad 71) odvody soc.poj.-borůvkobraní
strana: 7 ad 72) odvody zdrav.poj.-borůvkobraní ad 73) opravy Borůvkobraní ad 74) oprava topení KM-grant KÚ-podíl města ad 75) oprava topení KM-grant KÚ-podíl KÚ ad 76) pronájem stanu-bkm ad 77) nákup materiálu grant KÚ Festival divadel-podíl města ad 78) Výročí vzniku Československa-grant KÚ-podíl město ad 79) nákup materiálu grant KÚ Festival divadel-podíl KÚ ad 80) Výročí vzniku Československa-grant KÚ-podíl KÚ Rozpočtové opatření č. 4/2018 navyšuje příjmy o 2 834169,00 Kč a navyšuje výdaje o 2 943 085,00 Kč. Nejvýraznějším navýšením příjmů je průtoková dotace pro ZŠ od Ministerstva školství ve výši 476 tis., dále vyšší vybrané vstupné za Borůvkobraní ve výši 540 tis., investiční příspěvek na běžeckou dráhu od Nadace ČEZ ve výši 450 tis., vyšší příjmy ze vstupného na koupališti 200 tis., dividendy z akcií skládky Růžov za rok 2017 ve výši 600 tis.kč. K navýšení příjmů dochází též v dotacích Jihočeského kraje na realizaci schválených grantů v celkové výši 275 tis. Kč. Na straně výdajů se rozpočet především navyšuje o průtokovou dotaci pro ZŠ od Ministerstva školství ve výši 476 tis. Vybavení Divadelního klubu a Pekla ve dvou částkách: 917 tis. ( DHIM ) a 412 tis. ( stroje, přístroje, zařízení). Tato částka byla původně zahrnuta do rozpočtu stavby, kde došlo ke snížení o 1 329 tis. ( 917 tis.+ 412 tis.), půjčka o.p.s. Archa na nákup 3 automobilů, uložení odpadu -suť z pozemku č.5257 na náměstí 350 tis., přeložka VN cyklostezka Dvorec 95 tis. Ostatní úpravy rozpočtu jsou již drobnějšího rázu a vyplývají z povinnosti mít rozpočtován dostatek finančních prostředků na jednotlivých položkách a zároveň opatření upravuje rozpočet v právě realizovaných projektech dotačně podpořených Jč krajem. Rozpočtové opatření č. 4/2018 navyšuje příjmy o 2 834 169,- Kč na celkových 98 881 081,- Kč a zvyšuje výdaje o 2 943 085,- Kč na celkových 133 582 451,- Kč a zvyšuje schodek hospodaření o 108 916,- Kč na celkových 34 701 370,- Kč. V tomto případě je provedení rozpočtového opatření v kompetenci rady města. V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením RM 817 na zasedání dne 05.09.2018. Zpracoval: Šárka Čurdová dne: 17.9.2018