Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.007, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.3.2017 21:14:56
1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016 2014 2015 2016 PŘÍJMY 1 568 807,35 1 518 877,20 1 788 415,59 VÝDAJE 1 852 377,69 1 406 550,28 1 953 558,52 SALDO -283 570,34 112 326,92-165 142,93 1.1. Běžný rozpočet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 1 788 415,59 1 375 000,00 1 813 600,00 130,07 98,61 VÝDAJE 1 731 294,52 1 275 000,00 2 153 520,00 135,79 80,39 SALDO 57 121,07 100 000,00-339 920,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY VÝDAJE 222 264,00 100 000,00 358 270,00 222,26 62,04 SALDO -222 264,00-100 000,00-358 270,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 480 153,75 1 288 000,00 1 499 200,00 114,92 98,73 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 46 361,84 32 000,00 52 500,00 144,88 88,31 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 261 900,00 55 000,00 261 900,00 476,18 100,00 CELKEM PŘÍJMY 1 788 415,59 1 375 000,00 1 813 600,00 130,07 98,61 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 1 284 785,91 1 100 000,00 1 288 100,00 116,80 99,74 Místní poplatky 50 750,00 65 000,00 65 500,00 78,08 77,48 Správní poplatky 220,00 1 000,00 1 000,00 22,00 22,00 Daň z nemovitosti 137 804,21 118 000,00 138 000,00 116,78 99,86 Ostatní daňové příjmy 6 593,63 4 000,00 6 600,00 164,84 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016 Měsíc 2014 2015 2016 Leden 102 060,54 Únor 109 519,11 188 343,24 197 582,95 Březen 79 615,22 72 036,19 101 501,30 Duben 83 605,16 77 964,25 83 249,94 Květen 74 097,67 68 052,26 85 367,74 Červen 63 002,51 85 760,77 103 650,40 Červenec 126 377,50 144 565,66 118 629,68 Srpen 73 073,65 96 974,96 99 249,19 Září 128 775,15 105 360,15 131 912,57 Říjen 76 294,77 75 857,81 101 408,87 Listopad 99 072,84 100 897,80 106 732,73 Prosinec 124 051,37 137 924,47 155 500,54 CELKEM 1 139 545,49 1 153 737,56 1 284 785,91
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 731 294,52 1 275 000,00 2 153 520,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 222 264,00 100 000,00 358 270,00 CELKEM VÝDAJE 1 953 558,52 1 375 000,00 2 511 790,00 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015-2016 Řádek 2015 skut % 2016 skut BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 128 952,00 9,17 133 663,00 Ostatní platby za provedenou práci 31 295,00 2,22 50 918,00 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 232 320,00 16,52 232 320,00 Mzdové výdaje celkem 392 567,00 27,91 416 901,00 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 65 263,00 4,64 80 127,00 Nákupy vody, paliv a energie 56 584,38 4,02 83 956,00 Nákup služeb a ostatní nákupy 191 527,90 13,62 192 927,52 Opravy a údržba majetku 4 960,00 0,35 837 329,00 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 240,00 0,02 Výdaje z finančního vypořádání 24 842,00 1,77 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 6 602,00 0,47 6 000,00 Ostatní provozní výdaje celkem 350 019,28 24,88 1 200 339,52 Transfery příspěvkovým organizacím 40 000,00 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 30 639,00 2,18 74 054,00 Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované 148 000,00 Neinvestiční transfery celkem 30 639,00 2,18 262 054,00 Půjčené prostředky CELKEM 773 225,28 54,97 1 879 294,52 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 612 635,00 43,56 207 464,00 Nákup pozemků 20 690,00 1,47 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) 14 800,00 Pořízení vlastního majetku celkem 633 325,00 45,03 222 264,00 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 633 325,00 45,03 222 264,00 VÝDAJE CELKEM 1 406 550,28 100,00 2 101 558,52
3.2. Závazné ukazatele 2016 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Pokladní správa 1 343 000,00 1 742 053,75 Lesy a zemědělství 3 000,00 55 000,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 210 000,00 Vodní hospodářství 4 200,00 Školství 15 000,00 Kultura 67 000,00 Sport Zájmová činnost 6 000,00 1 442,00 Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení 25 000,00 Pohřebnictví 20 000,00 4 000,00 18 900,00 Zásobování teplem 4 000,00 187 000,00 11 724,10 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 3 000,00 85 000,00 9 920,50 Veřejné prostranství 20 000,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo 257 000,00 Správa úřadu 412 000,00 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 2 000,00 32 000,00 175,24 Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem 1 375 000,00 1 375 000,00 1 788 415,59 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 165 142,93 CELKEM
% SR % UR 135,79 80,39 222,26 62,04 142,08 77,78 % 6,36 2,42 11,05 19,84 3,81 3,99 9,18 39,84 0,29 57,12 1,90 3,52 7,04 12,47 89,42 9,87 0,70 10,58 10,58 100,00
Výdaje Skutečnost 6 890,00 619 829,00 53 533,00 433 287,00 12 218,00 16 340,69 2 988,00 75 091,00 78 595,00 80 214,00 2 400,00 264 118,00 292 073,83 163 981,00 2 101 558,52-165 142,93
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014-2016 Rok Skutečnost 2014 Měsíc Příjmy Výdaje Leden 104 892,99 73 651,60 Únor 121 712,05 119 647,95 Březen 111 696,77 45 183,05 Duben 101 553,19 73 003,05 Květen 109 152,23 63 963,20 Červen 130 559,81 93 423,25 Červenec 239 375,32 223 170,45 Srpen 103 845,24 51 518,72 Září 157 743,10 135 552,92 Říjen 110 847,90 70 700,16 Listopad 105 800,36 46 378,45 Prosinec 171 628,39 856 184,89 CELKEM 1 568 807,35 1 852 377,69 5. Financování 2016 Název položky Skutečnost Rozpočet schválený Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 165 142,93 FINANCOVÁNÍ CELKEM 165 142,93 6. Monitoring obcí Popis 2014 2015 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 1 568 807,35 1 518 877,20 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 10 720 624,07 12 582 601,46 8. Cizí zdroje 101 761,00 81 422,43 9. Stav na bankovních účtech celkem 2 392 549,44 2 504 876,36 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,95 0,65 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 1 159 243,86 1 155 549,72 16. Oběžná aktiva 2 426 999,44 2 539 799,86 17. Krátkodobé závazky 101 761,00 81 422,43
18. Celková likvidita ř.16/ř.17 23,85 31,19
Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 203 392,53 120 908,02 215 610,06 188 096,14 77 305,71 75 991,80 124 310,23 359 269,46 102 716,39 391 604,87 113 848,82 385 281,49 80 720,50 285 558,60 105 269,02 66 322,75 181 958,22 97 694,43 207 673,57 95 545,60 155 577,81 57 131,90 137 960,64 109 147,49 203 826,51 93 820,20 109 671,09 112 092,10 134 211,07 82 098,47 267 039,52 435 607,35 84 272,80 72 946,50 196 950,53 45 148,81 110 411,57 77 579,60 120 853,65 79 230,61 184 484,09 51 215,89 189 228,46 77 816,72 1 518 877,20 1 406 550,28 1 788 415,59 1 953 558,52 Rozpočet % SR % UR po změnách 698 190,00 23,65 698 190,00 23,65 2016 1 788 415,59 12 698 061,53 87 152,00 2 339 733,43 0,69 747 941,38 2 382 489,93 87 152,00
27,34
7. Pohledávky k 31.12.2016 Účet - popis 2014 2015 2016 311 - Odběratelé 2 813,50 2 466,50 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 34 450,00 32 110,00 40 290,00 CELKEM 34 450,00 34 923,50 42 756,50 8. Závazky k 31.12.2016 Účet - popis 2014 2015 2016 321 - Dodavatelé 6 565,00 8 922,43 6 590,00 331 - Zaměstnanci 26 330,00 20 536,00 20 821,00 336 - Sociální pojištění 2 087,00 2 191,00 2 319,00 337 - Zdravotní pojištění 3 508,00 3 553,00 3 608,00 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 3 979,00 4 110,00 4 185,00 374 - Přijaté zálohy na transf 24 842,00 9 339,00 CELKEM 67 311,00 39 312,43 46 862,00 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016 Účet - název 2014 2015 2016
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 9 562 147,12 9 576 874,12 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 199 666,58 195 665,54 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -924 596,29-924 596,29 CELKEM 8 837 217,41 8 847 943,37 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 2 116 519,64 1 689 620,71 231 20 - Základní běžný účet ÚSC 388 356,72 650 112,72 CELKEM 2 504 876,36 2 339 733,43
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Ze státního rozpočtu 136 900,00 10 561,00 Od státních fondů Celkem 136 900,00 10 561,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč 34002 Příspěvek na obnovu kult.pamat 117 000,00 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 19 900,00 10 561,00 Celkem ze státního rozpočtu 136 900,00 10 561,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2016 z rozp. krajů,obcí,dso a přev Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 70 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 148 000,00
Rozdíl Kč 126 339,00 126 339,00 Rozdíl Kč 117 000,00 9 339,00 126 339,00 Rozdíl Kč vody z vl. fondů Rozpočet po změnách 70 000,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 2 466,50 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 1 788 415,59 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 0,14 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016 Označení Kč Krátkodobé závazky 37 523,00 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 1 788 415,59 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 2,10 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2016 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 10 315 571,60 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
14. Majetek k 31.12.2016 Účet - popis 2014 Brutto Korekce Netto Brutto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 22 902,00-22 902,00 22 902,00 021 - Stavby 3 495 648,90-628 549,00 2 867 099,90 5 014 525,90 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 497 369,68-497 369,68 497 369,68 031 - Pozemky 830 887,05 830 887,05 1 967 429,02 042 - Nedokončený dl. hmotný m 1 008 817,00 1 008 817,00 102 575,00 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 2 438 000,00 2 438 000,00 2 438 000,00 CELKEM 8 293 624,63-1 148 820,68 7 144 803,95 10 042 801,60 z toho: oprávky k majetku celkem -1 148 820,68-1 219 510,68
2015 2016 Korekce Netto Brutto Korekce Netto -22 902,00 22 902,00-22 902,00-699 239,00 4 315 286,90 5 014 525,90-796 415,00 4 218 110,90-497 369,68 533 148,68-533 148,68 1 967 429,02 1 982 156,02 1 982 156,02 102 575,00 324 839,00 324 839,00 2 438 000,00 2 438 000,00 2 438 000,00-1 219 510,68 8 823 290,92 10 315 571,60-1 352 465,68 8 963 105,92-1 352 465,68