Schůzka partnerů SLARA ADMINISTRATIVA PROJEKTU Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 10. 2014
Úvod 2 2
Shrnutí dosavadních událostí schválená podstatná změna výběrové řízení Modernizace knihoven 4.MZ 4.ŽOZL 3.ŽOZL terénní šetření OP VaVpI dotazy ohledně projektu (přínosy, administrativní náročnost, porovnání s ostatními projekty, výběrová řízení) aktualizace finanční mezery odhad provozních výdajů a provozních příjmů v letech 2015-2026 odhad zdrojů financování těchto výdajů 3
Podstatná změna projektu schválena 1.7.2014 neschválené položky smartphony, tablety, notebooky atd. oprava chybného součtu v rozpočtu nově pořizované LIZ posuny milníků 4
VŘ Modernizace knihoven vyhlášeno 1.8.2014 rozhodnutí 17.9.2014 pro část 1 a 2 část 3 Vybavení zrušeno 4.9.2014 a nově vyhlášeno 22.9.2014 předkládání nabídek do 8.10.2014 rozhodnutí do 13.10.2014 smlouvy pro část 1 a 2 k datu 29.9.2014 pro část 3 k 5.11.2014 plnění pro část 1 a 2 do 28.11.2014 pro část 3 do 4.1.2015 kontrola dodání dle smluv a v termínu! fotodokumentace před, průběh, po 5
VŘ Modernizace knihoven úspory stav. práce V cenách vč. DPH Stavební práce Příjemce/ Partneři Úspora celkem - způsobilá i nezpůsobilá část Způsobilá část Nezpůsobilá část kap. 2 Agrovýzkum -109 232-109 232 0 VUPS -10 976-10 976 0 ZV -134 518-94 714-39 804 Agritec -111 947-110 985-962 Celkem -366 673-325 907-40 766 6
VŘ Modernizace knihoven úspory HW a SW Úspora celkem Investice Neinvestice Agrovýzkum 72-4 503 4 575 VULHM 195 0 195 HW+SW VUPS 153 0 153 kap. 3+4 VUB 221 119 102 Agritec 273 0 273 VSUO 79 40 39 ZV 52 0 52 Celkem 1 046-4 344 5 390 7
VŘ Modernizace knihoven Stavební práce ZV Plán (vč. DPH) Skutečnost (dle nabídky EKOZIS) bez DPH Skutečnost (dle nabídky EKOZIS) vč. DPH Způso bilé Nezpů sobilé celkem způsobilé nezpůsobilé celkem způsobilé nezpůsobil é celkem Rekonstrukce WC 49 000 21 000 70 000 117 252,80 50 251,20 167 504,00 141 875,89 60 803,95 202 679,84 výměna oken 71 000 0 71 000 41 920,00 0,00 41 920,00 50 723,20 0,00 50 723,20 Výměna světel 16 000 0 16 000 31 500,00 0,00 31 500,00 38 115,00 0,00 38 115,00 CELKEM 136000 21 000 157 000 190 672,80 50 251,20 240 924,00 230 714,09 60 803,95 291 518,04 Výzva (bez DPH) 129 752,- Kč 8
VŘ Modernizace knihoven Stavební práce Agritec Plán (vč. DPH) Skutečnost (dle nabídky EKOZIS) bez DPH Skutečnost (dle nabídky EKOZIS) vč. DPH Způso bilé Nezpů sobilé celkem způsobilé Nezpůso bilé celkem způsobilé Nezpůso bilé celkem rekonstrukce WC +bezbariérový přístup 96 810 41 490 138 300 81 862,90 35 084,10 116 947,00 99 054,11 42 451,76 141 505,87 Elektropráce 148 396 0 148 396 212 510,00 0,00 212 510,00 257 137,10 0,00 257 137,10 CELKEM 245 206 41 490 286 696 294 372,90 35 084,10 329 457,00 356 191,21 42 451,76 398 642,97 Výzva (bez DPH) 236 939,- Kč 9
4. monitorovací zpráva za 4. MO od 1.3. do 31.8.2014 zaslána 29.9.2014 10
4. ŽOZL prodloužení termínu do 10.10.2014 doklady kompletní přesun položek nájemné Agrovýzkum, Agritec doplněn doklad ZV - cestovné 11
schválena dne 30.9.2014 3.ŽOZL sankce u VŘ Stavební práce 25 % z předmětné částky ve výši 525 935,25 Kč sankce vyměřena z faktur za stavební práce: Agrovýzkum 315 366,25 Kč VULHM 13 057,50 Kč VUB 54 291,75 Kč VUPS 143 219,75 Kč sankce bude vyměřena FÚ dočasně neschválené položky nájemné Agrovýzkum a Agritec možnost podat 4.ŽOZL 12
Aktualizace finanční mezery provozní výdaje 13
Aktualizace finanční mezery provozní příjmy 14
Aktualizace finanční mezery zdroje financování 15
Aktualizace finanční mezery zdroje financování 16
Nové události Navrhovaná podstatná změna VŘ Propagace 5. MO doklady, mzdy, výpisy z proj. účtů, sjetiny z UCE zasílat podklady včas a kvalitně zpracované urychlit čerpání prostředků a vykazování konec realizace proj. zahr. faktury vyúčtování DPH, následně schváleny Hospodářská komora návštěva odborníků z HK projekt Prevence chyb rizikových projektů nové formuláře MŠMT platné od 1.9.2014 Rozpisy os. výdajů platné od 1.11.2014 Pracovní výkazy - vykazování denní činnosti na projektu!! 17
Navrhovaná podstatná změna úspory v rozpočtu neschválené položky + úspory v kapitole 6 a 9 v celkové výši cca 1,19 mil. Kč návrhy čerpání databáze PIVOT (přístup na 1-3 roky) krytí vyšších stavebních výdajů prostředky na pořízení LIZ navýšení prostředků na pronájem prostor prostředky na znalecké posudky navýšení prostředků na pojištění majetku další návrhy termín do 20.10.2014 vyčerpat do 100 % rozpočtu! 18
Úspory v rozpočtu Kapitola Úspora Potřeba Úspora celkem Poznámka 1 31 000 0 31 000 neschválený přesun v rámci PZ 2 0 370 000-370 000 stavební práce, lze řešit až podst. změnou 3 0 100 000-100 000 dodatečné prostředky na pořízení LIZ 4 32 800 0 32 800 neschválený přesun v rámci PZ 5 161 126 100 000 61 126 neschválené přesuny v rámci PZ, potřeba na proj. účty a pojištění majetku, znalecké posudky 6 278 000 0 278 000 úspora na mzdových prostředcích 7 0 0 0 8 0 0 0 9 679 000 80 000 599 000 úspora na el. en. a provozních výdajích, potřeba na nájemné prostor Velké studovny 10 10 000 0 10 000 nevyčerpané cestovné Agritec a VUB Celkem 1 191 926 650 000 541 926 Způsobilé výdaje celkem 51 141 617 Úspora celkem 541 926 Čerpání celkem 50 599 691 19
VŘ Propagace pořízení nových propagačních předmětů diáře, trhací samolepicí bločky a psací soupravy po 400 ks kalkulačky, tašky na dokumenty, deštníky, pouzdra na vizitky a krokoměry po 200 ks rozdělení mezi partnery v poměru: u 400 ks položek po 40 ks u 200ks položek po 20 ks vyhlášení listopad 2014 20
Zasílání dokladů problémy a nedostatky zlepšení stále doklady nejsou zasílány včas zasílat ke schválení ihned po obdržení, popř. po vyžádání, nejpozději do 10 kal. dní (př. ZV cestovní doklad z března!!) pohlídat fa za LIZ počty pořizovaných ks, dodržení milníků, rozpočtu položky, u zahr. faktur doložit i vyúčtování DPH faktury za HW, SW, stavební práce kontrola dle smluv 21
Závěr Závěrečné shrnutí Dotazy 22
Děkuji za pozornost Ing. Jana Mazánková jana.mazankova@vuchs.cz Agrovýzkum Rapotín s.r.o. Výzkumníků 267 Rapotín 788 13 23 23