Kniha odeslaných faktur (KOF) verze

Kniha odeslaných faktur (KOF) verze 5.00.8 Rozšíření o údaje nutné k novému kontrolnímu hlášení: - daňový doklad - ostatní zdanitelná plnění do 10 000Kč - insolvence Pozor ale všechny tyto údaje jsem jen informativní a slouží jako podklad při přímém vstupu do dat UCR. Kontrolní hlášení se bude provádět z dat UCR. Platí tedy to, co je zapsané v UCR. Pokud jsou tyto údaje změněny v UCR, tak se automaticky nezmění v KOF. Rozšíření webových služeb ARES: Pokud ARES_Basic_Info nevrátí adresu, zavolá se ARES_RES_Info. Úpravy nutné pro import z modulu DDP. Aktualizace číselníku kódů předmětu plnění pro režim přenesení daňové povinnosti, nutné pro hlášení DPHEVD. Nový parametr CS0; parametr ovlivňuje hromadné vystavení faktur dle souboru CSV, CS0=0; počet jednotek položky faktury je nastavován dle příslušného sloupce v souboru CSV, pokud je v CSV příslušná hodnota 0, pak je počet jednotek přebrán ze šablony; přednastaveno CS0=1; počet jednotek položky faktury je nastavován dle příslušného sloupce v souboru CSV, položka s nenulovou cenou za měrnou jednotku, ale nulovým počtem jednotek se neobjeví na faktuře. Faktury obsahují druhou sníženou sazbu DPH, proto byla nutná konverze dat i tiskových výstupů z verze 4.xx na verzi 5.xx. Fakturám přidán příznak "Exekuce", takové faktury nelze v menu Zaplacení proplatit, stejně tak nelze proplatit z POK. Nový parametr EV1, Pro EV1=1 se výstup EVDDPH provede přímo dle nových parametrů KOF k tomu určených. Změna tiskových formulářů: - IČ na IČO - přidána možnost vlastního určení popisu formy úhrady Přidána forma úhrady "K-kartou Pro zálohové faktury možnost tisku formuláře KOF10014.FRX "Zálohové faktury, platební kalendář, předpis záloh". Fakturující osoba rozšířena o email. Nová hodnota parametru TVV=9, při nastavení TVV=9 jsou přenášeny informace mezi KOF a UCR formou věty 56Gg, tzn. číslo účetního dokladu na 9 míst, UZ 9 míst, ORJ 10 míst. Nový parametr DDR - Délka dokladových řad; 0- dle původní délky dokladu v matici, 1- dle aktuální délky dokladu v matici, default 0 Změna výpočtu zákonných úroků z prodlení, tj. v menu FAKTURY-Vystavení penalizační faktury je změněn výpočet dle repo sazby a to následovně:

Reposazba + 7 % a neměnná sazba: Od 1. července 2010 do 30. června 2013 výše úroků z prodlení odpovídala ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. Procentní sazba úroků zůstávala, zůstává a bude zůstávat pro konkrétní případ (započatého a trvajícího) prodlení stejná, i když se později změnila nebo změní repo sazba ČNB. (Při vzniku prodlení se výše úroku z prodlení neodvíjí od repo sazby platné v první den prodlení, ale od repo sazby, která platila pro poslední den toho kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž prodlení nastalo.) Reposazba + 8 % a neměnná sazba: Dle nařízení vlády č.180/2013 Sb od 1. července 2013 výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Procentní sazba úroků zůstává a bude zůstávat pro konkrétní případ (započatého a trvajícího) prodlení stejná, i když se později změní repo sazba ČNB. (Při vzniku prodlení se výše úroku z prodlení neodvíjí od repo sazby platné v první den prodlení, ale od repo sazby, která platila pro poslední den toho kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž prodlení nastalo.) Aktuální sazba úroků z prodlení činí 8,05 % (repo sazba k 30. 6. 2013, stanovená již od 2. 11. 2012, a to 0,05 plus 8). V menu Hromadné vystavení -dle vybraných odběratelů-ze souborů CSV je umožněno, aby soubor CSV obsahoval až 10 hodnot pro počet jednotek pro jednotlivé významové řádky faktury. Nové menu NÁPOVĚDA-Vzdálená pomoc. Spustí odkaz na Team Viewer klienta pro spojení s pracovníky firmy GORDIC, popřípadě jiný odkaz zadaný v informacích dealera. Do číselníku řad faktur je přidáno určení řady dle typu faktury. Přidán číselník pro typy osvobozeného zdanitelného plnění. Pokud sazba DPH je 0 a současně typ zdanitelného plnění je větší než nula, je prohledán číselník typů osvobozených zdanitelného plnění a důvod osvobození vložen jako další textový řádek faktury. Důvod osvobození je vkládán pouze, pokud pořizujeme poslední řádek, jinak ne. Proběhne konverze sazby DPH z celého čísla na reálné číslo. Od verze 4.05.6 lze tedy zadávat sazbu DPH např. 17,5%. Možnost ověřování v ISZR. Nový parametr DLP; přednastaveno DLP=0; bez využití dlouhé položky; DLP=1 DLouhá Položka, tzn. v číselníku fakturovaných položek je pod jedním kódem položky možno zadat jednotlivé řádky, které budou doplněny na fakturu. Pokud nejsou žádné řádky zadány, na fakturu se doplní název položky. Pokud jsou nějaké řádky zadány, pak název položky slouží jen pro výběr. Na fakturu jsou doplněny jednotlivé řádky jako text, až na poslední řádek, který je doplněn jako významový. Na detailu a v opravě faktury je přístup do ARES. Nové menu Faktury-Opravné položky-faktury odepsané dle výše OP.

Nové menu Tisk-Tisk přehledu faktur ke dni - Částečně odepsané či vyřazené odpisem pohledávky. Formuláře pro výpis DPHEVD s příponou FRM vytvoří soubor se jménem DPHEVD-DIČ-rrrrmmdd-D.xml. Výpisu DPHEVD je předřazen kontrolní opis KOFKDPH0.FRX. Nový parametr SUA. Parametr SUA umožňuje na faktuře evidovat SU a AU. Def=0; Hodnoty SU a AU mohou být využívány v následujících tiskových sestavách: TISK - Tisk přehled faktur ke dni - Pohledávky-předpisy dle SUAU TISK - Inventury - Inventura faktur FAKTURY - Prohlížení a opravy - Pohledávky -předpisy dle SUAU Pokud je na dotaz "Plnit účetní zápisy výhradně z dat účetnictví?" odpovězeno "Ne", pak jsou hodnoty SU a AU z faktury využívány v těchto tiscích. 0 neeviduje se; tzn. SU a AU se získává vždy čtením účetních zápisů v datech UCR 1 eviduje se, pokud je na faktuře vyplněno SU a AU, pak mohou být tyto hodnoty využity, pokud není na faktuře vyplněno SU a AU, pak SU a AU se získává čtením účetních zápisů v datech UCR 2 jako 1; navíc po zaúčtování předpisu faktury je doplněno SU a AU na fakturu Nový parametr CSV. Parametr CSV se projeví při hromadném vystavování faktur dle souboru CSV. Def=0 0 nenulový počet jednotek uvedený v souboru CSV nahradí v odpovídající faktuře vytvořené dle šablony všechny nenulové počty jednotek (všechny nenulové řádky v položkách faktury) 1 nenulový počet jednotek uvedený v souboru CSV nahradí v odpovídající faktuře vytvořené dle šablony jen první nenulový počet jednotek (první nenulový řádek v položkách faktury) 2 nenulový počet jednotek uvedený v souboru CSV nahradí v odpovídající faktuře vytvořené dle šablony jen první a druhý nenulový počet jednotek (první a druhý nenulový řádek v položkách faktury) n nenulový počet jednotek uvedený v souboru CSV nahradí v odpovídající faktuře vytvořené dle šablony jen první až n-tý nenulový počet jednotek (první až n-tý nenulový řádek v položkách faktury) Pokud odběratel vyžaduje "přesnější" kód předmětu plnění, tak patrně chce uvést číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. Např. 43.21.10 je číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA pro Elektroinstalační práce nikoli kód předmětu plnění. Kód předmětu plnění: Uvede se (u EPO vybere z číselníku) jednomístný kód - v případě stavebních a montážních prací půjde o kód č. 4 viz http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html Pokud tedy odběratel vyžaduje na faktuře číselný kód klasifikace produkce, tak jej uveďte v textu položky faktury. Číselník odběratelů je rozšířen o záložku Insolvence, na které lze sledovat, zda je s odběratelem vedeno insolvenční řízení. Stav insolvence odběratele je možno nastavit

pomocí webové služby stiskem tlačítka"zjistit stav z insolvenčního rejstříku". Datum kontroly je nastaveno datem poslední kontroly. Tlačítko "Detail odběratele v insolv. rejstříku" zobrazí webovou stránku insolvenčního rejstříku. "Zjistit stav z insolvenčního rejstříku" a "Detail odběratele v insolv. rejstříku" fungují pouze pro validní IČ odběratele. Stav insolvence odběratele a datum kontroly lze zadat i ručně. Na detailu faktury je nově záložka Insolvence. Stav insolvence a datum poslední kontroly je načteno z číselníku odběratelů aktuálního roku. Nové menu Číselníky-Odběratelé-Kontrola insolvence. Pokud chceme sledovat insolvenci možno provádět pravidelně. Aktualizace bude prováděna pouze pro validní IČ odběratele. Doporučujeme provádět mimo pracovní dobu. Nové menu Tisk Inventury - Inventura FA a Výpis změn v předpisech a úhradách za období. Inventura faktur obsahuje zaúčtování nezaplacených faktur a nevyřízených záloh k danému datu. Výpis změn v předpisech a úhradách za období obsahuje počáteční stavy před začátkem období a seznam nových faktur a nových plateb zadaného období. Výpis DPHEVD podle 92a zákona o DPH : Kód předmětu plnění pro rok 2012 je jednomístný kód - číslo 1, 2, 4 nebo 5 4: jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92e zákona o dani z přidané hodnoty poskytnutí stavebních nebo montážních prácí. Pro kód 4 stavební a montážní práce nebude do hlášení vyplňován rozsah plnění. Cizí měna na položkách faktury - v záložce Cizí měna je možné nastavit příznak "Položky faktury jsou zadávány v cizí měně" na "ANO". Zadají se jednotlivé položky a pak program vypočítá potřebnou rekapitulaci DPH v CZK dle zadaného kurzu. Nové menu Číselníky -Aktualizace kurzů devizového trhu -aktualizuje se soubor CNBKurzy.PAR. Tento soubor lze i upravit dle vlastního smluvního kurzu. Rozšíření se týkají Výpisu z evidence pro daňové účely podle 92a zákona o DPH. V menu je nová volba ČÍSELNÍKY-Číselník zboží pro PDP. Jedná se o seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti. Číselník je dodáván s distribucí. V menu ČÍSELNÍKY-Fak.položky je nutné pro fakturované položky, které se budou používat pro přenesenou daňovou povinnost, doplnit následující: 1. Číselný kód Harmonizovaného systému - číselný kód předmětu plnění přenesené daňové povinnosti. 2. Měrná jednotka pro DPHEVD - jednotka položky pro výpis DPHEVD. 3. Koeficient přepočtu jednotek pro DPHEVD - koeficient přepočtu měrných jednotek uvedených na faktuře na měrné jednotky potřebné pro výpis DPHEVD. Nová funkčnost v menu Prohlížení a opravy-tisk-výpis DPHEVD podle 92a zákona o DPH. 1. Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a zákona o DPH: Formulář "KOF10040.FRM: DPHEVD-XML-Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a zákona o DPH" vytvoří soubor XML, který lze uložit a použít pro načtení do EPO. 2. Řádky Výpisu z evidence pro daňové účely podle 92a zákona o DPH: Formulář

"KOF10040.FRX: Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a zákona o DPH" vytvoří čitelnou formu XML výpisu, která je vhodná jako předloha pro ruční zápis do EPO. Upravené sestavy pro dobropis a dobropis k odmítnuté faktuře. Opravné daňové doklady je možno vystavovat jako doposud v menu Vystavení dobropisu či vrubopisu. V distribuci jsou přidány nové formuláře pro tisk. U daňového dobropisu či u daňového dobropisu k odmítnuté faktuře je na tiskové sestavě pro odběratele uvedeno jako datum uskutečnění zdanitelného plnění datum vystavení dobropisu (Odběratel je povinen provést opravu odpočtu daně v přiznání k DPH za období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro opravu na základě předaného protokolu o reklamaci (podle 74 odst. 1). Teprve v menu Potvrzení dobropisů je na dobropisu doplněno DUZP. Datum potvrzení je datem, které opravňuje snížit základ daně a daň na výstupu v přiznání k DPH. Dobropis nemůže být zaúčtován v menu Účetnictví 1, dokud neprojde funkcí potvrzení dobropisu. Příklad: Plátce A dodá v tuzemsku zboží plátci B. Plátce B převezme zboží 29. dubna 2011. Posléze zboží reklamuje z důvodu špatné kvality - zboží vrátí a požaduje vrácení zaplacené úplaty. Plátce A dne 20. června 2011 reklamaci uzná, sepíše protokol a předá jej plátci B. Následně vystaví opravný daňový doklad a dne 8. července 2011 jej doručí plátci B. Zdaňovací období obou plátců je měsíční. Postup plátce A po reklamaci: Je oprávněn snížit základ daně a daň na výstupu v přiznání k DPH za červenec 2011, tj. za období, ve kterém plátce B obdržel opravný daňový doklad (podle 42 odst. 3 písm. b)). Postup plátce B po reklamaci: Je povinen provést opravu odpočtu daně v přiznání k DPH za červen 2011, tj. za období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro opravu na základě předaného protokolu o reklamaci (podle 74 odst. 1). Možnost vytvoření souboru struktury DPHEVD pro hlášení FÚ. Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a zákona o DPH DPHEVD Pokud bude uživatel chtít přímo z WinKOF vytvořit soubor pro elektronické podání DPHEVD, musí postupovat následovně:vystavovat položky faktur v režimu přenesené daňové povinnosti z kódy dle Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb. V menu Faktury- Prohlížení a oprava faktur zadat masku, kde bude vyplněno datum uskutečnění zdanitelného plnění od a datum uskutečnění zdanitelného plnění do (podle toho zda se jedná o měsíční či čtvrtletní plátce DPH). Dále bude v masce nastaveno Přenesená daňová povinnost nastaveno na P-Přenesená daňová povinnost. Zobrazí se jen faktury PDP za dané období. Ve funkci TISK-Faktury vybrat formulář KOF1001D.FRM. Vytvoří se textový soubor odpovídající struktuře DPHEVD. Funkcí SOUBOR-Uložit jako uložit tento soubor pro další zpracování. V programu WinPED se načte soubor struktury DPHEVD. Doplní se údaj o daňovém období, popřípadě další údaje a odešle se. Režim přenesené daňové povinnosti viz 92a zákona o DPH: Lze vystavit fakturu s příznakem přenesená daňová povinnost. Taková faktura se vystavuje bez DPH, pro jednotlivé řádky je nutné zadat Sazbu DPH v [%], aby odběratel věděl, s jakou sazbou je povinen spočítat a odvést DPH. Jednotlivé tiskové formuláře jsou uzpůsobeny tak, aby se změnily dle příznaku Přenesená daňová povinnost. Dále je zapotřebí používat pro položky faktur, které byly vystaveny v režimu přenesení daňové povinnosti, kódy odpovídající kódům v příloze č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb (Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti). Pak je možné z dat KOF získat "Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a zákona o DPH".

Propojení na ARES Administrativní Registr Ekonomických Subjektů. Nový parametr ARE. ARE=1 v menu ČÍSELNÍKY- Odběratelé lze v nápovědě u položky IČO zavolat webové služby ARES. Pokud je IČO nalezeno v registru ARES, tak jsou zobrazeny informace z tohoto registru a je možno přenést tyto údaje do položek číselníku odběratelů. Datum uplatnění daně je plněno datem uskutečnění zdanitelného plnění. Opravný daňový doklad nový formát tisku pro opravný daňový doklad. V nabídce záloh ke svázání je jako částka k navázání nabízena zaplacená částka, nikoli částka fakturovaná. Při jejich nerovnosti je nutné zadat rekapitulaci, jako při částečném navazování záloh. Za vyřízenou zálohu lze označit i částečně či nezaplacenou zálohu. Přijaté platby předem se v tisku nabízí jen v případě, že jsou zaplaceny na celou částku, je nutno doplatit nebo změnit fakturovanou částku rovno zaplacené. Nové menu "Odeslání" má dvě podmenu "Odeslání faktur e-mailem" a "Odeslání faktur do SSL". A) Odeslání faktur e-mailem je roztříděno dle typu faktury. V tabulce jsou nabízeny všechny faktury daného typu ve stavu "Vystavená" či "Vygenerovaná do UCR po vystavení", které ještě nebyly odeslány e-mailem, tj. nebyl jim nastaven příznak "Odesláno e-mailem", viz tlačítko"detail" - záložka "Adresa odběratele". B) Odeslání faktur do SSL je placená funkce. V tabulce jsou nabízeny všechny faktury ve stavu "Vystavená" či "Vygenerovaná do UCR po vystavení", které ještě nebyly odeslány do SSL, tj. nebyl jim nastaven příznak "Odesláno do SSL". Lze provést odeslání vybraných faktur do SSL v PDF formátu či v ISDOC formátu. Lze odeslat jednotlivé faktury přes pravé tlačítko myši či všechny zobrazené faktury v tabulce přes tlačítko "Odeslání PDF" či "Odeslání ISDOC". Odeslání faktur do SSL umožňuje založit v SSL písemnosti pro jednotlivé faktury a jako elektronický obraz připojit fakturu ve formátu buď PDF nebo ISDOC. Dále dohledá ve spisové službě odběratele, a pokud v databázi není, tak jej zde založí. Poté vytvoří zásilku a odešle ji na výpravnu. Změna výpočtu úroku z prodlení dle nařízení vlády 33/2010. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.. Výše úroku z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí dosavadními právními předpisy. Novela mění dosavadní princip, kdy se u delšího prodlení vždy znovu přepočítával úrok z prodlení na základě repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni nového pololetí. Nově se výše úroku z prodlení stanoví jen jednou, a to na základě repo sazby platné k poslednímu dni kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení; tato repo sazba se zvyšuje (stejně jako dosud) o sedm procentních bodů. Sazba úroku z prodlení tak bude po celou dobu trvání prodlení jednotná. Výše uvedené znamená, že: - pro výpočet výše úroku z prodlení, které vzniklo v období mezi 1. 1. a 30. 6., bude vždy stěžejní repo sazba platná ke dni 31. 12. předchozího roku, - pro výpočet výše úroku z prodlení, které vzniklo v období mezi 1. 7. a 31. 12., bude vždy stěžejní repo sazba platná k 30.6. toho roku. Výše úrokové sazby však bude po celou dobu prodlení stejná.

Přechodným ustanovením se jednoznačně stanovuje, že podle nové právní úpravy je možné postupovat jen tehdy, došlo-li k prodlení ode dne nabytí účinnosti této změny. Pokud tedy k prodlení dojde před 1. červencem 2010, bude se výpočet úroku z prodlení řídit dosavadními předpisy. Pozn.: protože pro stanovení výše úroku z prodlení odkazuje obchodní zákoník v 369 na předpisy občanského práva, tedy fakticky na prováděcí předpis k občanskému zákoníku, použije se úprava obsažená v novelizovaném nařízení vlády i pro obchodně závazkové vztahy, nebyla-li výše úroků sjednána smluvně. Nové menu Faktury-Bankovní příkazy pro inkasa a dobropisy. Pokud je na vystavené faktuře forma úhrady I-inkasem a částka k úhradě je kladná, popřípadě je forma úhrady P-převodním příkazem a částka k úhradě záporná (jedná se o dobropis), pak je vytvořen připravený bankovní příkaz k úhradě. Připravené bankovní příkazy lze v menu Faktury- Bankovní příkazy pro inkasa a dobropisy prohlížet popřípadě opravovat. Úloha KXF tyto bankovní příkazy odešle do banky, proplatí a zaúčtuje. Nový parametr CIZ, přednastaveno CIZ=1. Na záložce Cizí měna lze zadat kód měny a kurz měny. Dle tohoto kurzu jsou pak přepočteny hodnoty při tisku faktury v cizí měně. Faktura je vystavena v CZK, ale lze ji v cizí měně vytisknout či zaplatit. Nový parametr AUD AUtomatické Doplnění částek pro předkontaci při pořizování předpisu faktur s využitím předkontace. AUD=1 defaultní nastavení, částky jsou doplněny automaticky; AUD=0 částky jsou doplňovány na hvězdičku V menu Vytvoření OP (Vytvoření opravných položek k nezaplaceným či pozdě zaplaceným fakturám) lze zadat datum výpočtu OP. Faktura bude přepočtena do stavu, v jakém se nacházela v tento den a dle toho připravena opravná položka. Parametr UDP rozšířen na hodnoty 2 a 3. Tímto parametrem se ovlivňuje přednastavení datum účetního dokladu pro předpis faktury v účetním pořizovači. UDP=0; přednastaveno - předplňuje se datum vystavení faktury UDP=1; předplňuje se datum zdanitelného plnění UDP=2; před účtováním předpisu faktury je zobrazen dotaz na datum účetního dokladu, přednastaveno datum vystavení faktury. Je možné zadat jiné datum, než je přednastaveno. UDP=3; před účtováním předpisu faktury je zobrazen dotaz na datum účetního dokladu, přednastaveno DUZP faktury. Je možné zadat jiné datum, než je přednastaveno. Nový parametr KDS, default 0 bez kontroly KDS=1 kontrola data splatnosti na sobotu a neděli Podepisování faktur vytvořených ve formátu PDF/A - nutný GORDIC prohlížeč 4.3.1.028 a vyšší - nutno nastavit parametr PDF v KOF.CFG Nový parametr PDF: 0 nepodepisuje faktury v PDF/A, 1 pokusí se podepsat fakturu v PDF/A, neviditelný podpis; 2 pokusí se podepsat fakturu v PDF/A, viditelný podpis; 3 pokusí se podepsat fakturu v PDF/A, certifikát+viditelný podpis 4 pokusí se podepsat fakturu v PDF/A, certifikát

Vytváření faktur ve formátu ISDOC. V menu TISK-Faktura lze v popmenu (na pravé tlačítko myši) vybrat dvě nové funkce "Uložení v ISDOC formátu" - do zvoleného adresáře je vytvořen soubor ISDOC k dané faktuře Odeslání vybrané faktury e-mailem v ISDOC formátu" - připraví se elektronická pošta, jako příloha bude použit soubor faktury ve formátu ISDOC. ISDOC (Information System Document) je formát elektronické fakturace v ČR, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení SPIS, viz www.isdoc.cz. Nový parametr ISD: 0 - nepřístupné ISDOC 1- přístupné ISDOC 2- přístupné ISDOC+ k odeslání emailem ISDOC je přidána i faktura PDF Výběr certifikátu pro podpisy: a) Přednastavení certifikátu v KOF: Menu SOUHRN-Změny-Správce el.pošty.. Vlastnosti a) Pro výchozí účet el. pošty musí být nastaven CERTIFIKÁT a zatrženo zabezpečení el.podpis. b) Pokud není nastaven certifikát u výchozího účtu el.pošty, je nabídnut výběr z Windows úložiště certifikátů. c) Pokud není vybrán certifikát ani z úložiště, tak je nabídnuta možnost výběru ze souboru. V modulu KOF je implementována nová funkcionalita Opravné položky, kterou bude možné kdykoliv spustit nad vystavenými fakturami ze všech přístupných let dat, a která dle legislativně definovaného algoritmu vyčíslí pro každou fakturu s pohledávkou 90 a více dnů po splatnosti aktuální výši opravné položky. Aktuální výši OP porovná se stavem již vytvořených opravných položek a rozdílem stanoví výši změny opravné položky k faktuře vystavené. Následně budou opravné položky modulu KOF zaúčtovány do modulu UCR. Odpovídající účetní pohyby budou ve výši změnových částek opravných položek. Datem uskutečnění účetního případu opravné položky k pohledávce bude datum, ke kterému bude výše opravné položky stanovena (tj. datum pro který se bude zjišťovat, zda je pohledávky starší 90/180/270/ dnů, datum výpočtu). Podrobněji viz WKOFOpravnePolozky.pdf. Nový parametr WRC, nastavuje počet znaků na řádek v textu objednávky, popisu dokladu faktury a textové příloze faktury. Přednastaveno 110, minimálně 40 maximálně 110 znaků na řádku. Rozšíření AU na 4 místa Úpravy návrhu příjmu na čtyřmístnou analytiku. Úprava tiskových sestav s účetními zápisy. Přidána archivace a obnovení elektronických příloh daného roku. Nová funkčnost Uložení v PDF ; v menu TISK-FAKTUR buď tlačítko Uložení v PDF nebo popmenu na vybraném záznamu Uložení v PDF vybrané faktury. Ve zvoleném adresáři se vytvoří se soubory PDF pro všechny faktury v tabulce popřípadě pro konkrétní fakturu. Nová funkčnost Uložení vybrané faktury jako el. přílohy ; v menu TISK-FAKTUR popmenu na vybraném záznamu Uložení vybrané faktury jako el. přílohy. Vytvoří se

elektronický obraz vybrané faktury dle nastavení pro odesílání faktur elektronicky. Tento obraz se uloží v úložišti pro elektronické přílohy a lze jej kdykoliv prohlédnout na záložce faktury El.přílohy. V popisu přílohy je uvedeno datum a čas uložení a číslo referenta, který uložení provedl. Nový parametr UEP uložení elektronické přílohy po odeslání faktury e-mailem. UEP=1..po úspěšném odeslání mailem je uložen odeslaný soubor jako příloha s datem a časem a číslem referenta. Při odesílání faktur e-mailem je jako el. příloha připojen i el. podpis (soubor s příponou p7s). Musí však být pro výchozí účet el. pošty nastaven CERTIFIKÁT a zatrženo zabezpečení el. podpis. Nastavení lze provést v menu SOUHRN-ZMĚNY-SPRÁVCE EL.POŠTY...VLASTNOSTI Jestliže není na faktuře, kterou chceme odeslat elektronicky, uveden e-mail (na záložce adresa odběratele), tak je možnost dohledat adresu až při odeslání. Přidán dotaz Faktura nemůže být elektronicky odeslána, chybná e-mailová adresa. Chcete zadat e-mail až při odesílání? Nový parametr SRP, který má obdobný význam jako v KDF. Tj. pro SRP=2 se ze souboru KOFSRP.PSW načte seznam středisek daného uživatele. Pro uživatele, pracující pouze s objednávkami (úroveň přístupu 3), je možné vytvořit tabulku přístupu k objednávkám a fakturám daných středisek. Soubor KOFSRP.PSW je tabulka přístupu k objednávkám a fakturám daných středisek pro uživatele přístupu 3. Na objednávkách je přidána položka "počet dní splatnosti". Tato informace je při vystavení faktury k dané objednávce přenesena do počtu dní splatnosti na právě vystavované faktuře. Pokud není na svazované objednávce počet dni splatnosti vyplněn, je počet dni splatnosti přednastaven dle parametru SPL. Nový parametr VAR, který umožňuje používání stejných variabilních symbolů pro jednoho odběratele. Podrobně v WKOFzmen_VARSYM.PDF. VAR=1, lze zadat variabilní symbol společný pro faktury téhož odběratele; tento variabilní symbol nesmí být roven číslu existující faktury. Tento variabilní symbol je použit v tisku faktur a při pro párování bankovních výpisů. Možnosti využití: 1. V číselníku odběratelů lze odběratelům doplnit jedinečný variabilní symbol, tento symbol je při výběru odběratele z číselníku dotažen na fakturu do záložky "Adresa odběratele" a je možné jej použít jako variabilní symbol. 2. Variabilní symbol může být zapisován až při vystavení faktury do položky variabilní symbol v záložce "Adresa odběratele"; kontrola jedinečnosti 3. Variabilní symbol lze použít v souboru CSV při hromadném vystavování faktur. Např. variabilní symboly jsou přidělovány jednotlivým zájemcům ještě před vystavením faktur. Variabilní symboly nemusí souhlasit s číselnou řadou faktur. 4. Variabilní symbol lze použít i v importu faktur přes soubory EXT. Vždy je ale kontrola na jedinečnost; tzn. variabilní symbol nesmí být shodný s číslem existující vystavené faktury a musí být jedinečný pro odběratele. Pokud se objeví shoda, je variabilní symbol nahrazen mezerami.

Aby byl VS zobrazen při tisku faktury je potřeba použít upravený tiskový formát. V dosavadních tiskových formátech je jako variabilní symbol uváděno číslo faktury. V připraveném ukázkovém formátu je uváděno číslo faktury a variabilní symbol, pokud je variabilní symbol neprázdný. Pokud je variabilní symbol prázdný, je jako variabilní symbol uváděno opět číslo faktury. Párování bankovního výpisu probíhá dle následujících pravidel: Variabilní symbol na bankovním výpisu je vždy doplněn na 10 míst nulami zleva. 1. Je hledána nezaplacená faktura s číslem shodným s variabilním symbolem, doplnění nulami zleva, popřípadě je brán v úvahu parametr NUV. Při shodě variabilního symbolu a čísla nezaplacené faktury je vytvořena platba k dané faktuře za předpokladu shody očekávané částky k zaplacení, a nebo může jít o částečnou platbu při nastavení parametru RPF=1. 2. Teprve až se nenajde nezaplacená faktura s odpovídajícím číslem faktury, tak je hledána nezaplacená faktura se shodným variabilním symbolem. Částka k zaplacení musí být shodná s částkou obratu. Může být několik nezaplacených faktur stejného odběratele se stejným variabilním symbolem, proto nutná shoda částek a taktéž je platba vytvářena k nejstarší vystavené faktuře stejného odběratele o stejné částce. Stejný postup párování ve WinKXF od verze 3.00.9. Rozšíření parametru ZZD Parametr ZZD (Způsob Zahrnutí DPH v ceně/jednotku) určuje předplňování hodnoty položky DPH obsažena při pořizování hlavičky faktury. 0 přednastaveno; DPH není obsažena v ceně za jednotku, tzn. výpočet DPH zdola 1 DPH bude obsažena v ceně za jednotku, tzn. výpočet DPH shora 2 pro konečné faktury bude při vystavení faktury přednastaven výpočet DPH zdola, ale pro zálohové faktury bude při vystavení zálohy přednastaven výpočet DPH shora. Rozšíření parametru UST Parametr UST (účetnictví strukturovaný text) může nabývat hodnoty: 0...strukturovaný text není přenášen do popisu dokladu 1...strukturovaný text obsahuje IČO, DIČ, Název odběratele, Poznámku, Datum vystavení a Datum zdanitelného plnění 2...jako 1+variabilní symbol 3...jako 1+adresa odběratele (ulice, obec, PSČ) 4...jako 1+adresa odběratele (ulice, obec, PSČ)+variabilní symbol Hodnoty vyšší než 10 (11,12,13,14) značí, že se strukturovaný text předává jen pro předpis faktury. Pokud se strukturovaný text předává i pro platby faktury nejsou vyplňovány položky datum vystavení, datum zdanitelného plnění ani adresa. HROMADNÉ VYSTAVENÍ slouží k hromadnému vystavení faktur dle šablon: - dle vybraných odběratelů - vystavení stejných faktur různým odběratelům dle seznamu odběratelů s možností automatického odeslání e-mailem. Seznam odběratelů si lze zvolit buď z číselníku odběratelů, nebo ze souboru CSV. Seznam odběratelů lze omezit maskou. Soubor CSV je možno rozšířit o počet jednotek a poznámku k

faktuře. Pokud je počet jednotek nenulový změní se odpovídající faktura vytvořená dle šablony tak, že u jednotlivých řádků s nenulovým počtem jednotek je počet jednotek zaměněn počtem jednotek uvedeným v souboru CSV a jsou znovu vypočteny jednotlivé hodnoty. Faktuře (odpovídající řádku souboru CSV) je taktéž přiřazena poznámka z posledního sloupce tohoto řádku. Poznámka je připojena k popisu dokladu faktury, nikoliv do poznámky faktury, neboť poznámka v souboru CSV může mít libovolnou délku. - dle vybraných faktur - vystavení stejných faktur různým odběratelům dle seznamu odběratelů s možností automatického odeslání e-mailem; pokud je v šabloně vyplněna poznámka, tak je všem novým fakturám doplněna i tato poznámka. Podrobně popsáno v dokumentu WKOFHroVys.PDF Změna zákona o DPH umožňuje i výpočet rekapitulace konečné faktury se zálohou odečtením konečných částek, daň a základ jsou vypočteny znovu metodou shora" Je tedy možno zapnout parametr RKF na hodnotu 2. Parametr RKF Zadáním tohoto parametru lze nastavit způsob výpočtu rekapitulace konečné faktury se zálohou 0 - přednastaveno odečtení rekapitulace konečné faktury-rekapitulace zálohových faktur 1 - odečtení pouze základů daně a z rozdílu základů daně je vypočtena znovu daň i částka 2 - odečtení konečné částky a daň a základ jsou vypočteny znovu metodou shora Doporučuji jak zálohové faktury, tak konečné faktury zadávat se stejným způsobem výpočtu DPH (DPH obsažena v ceně za jednotku či DPH neobsažena v ceně za jednotku). Podrobně popsáno v dokumentu Zálohové faktury KOF.PDF Rozšíření parametru PZF Parametr PZF ovlivňuje dotaz na Připojení Zálohové Faktury po zápisu konečné faktury. 1 přednastaveno dotaz na připojení zálohové faktury po zápisu konečné faktury 0 bez dotazu, pak lze doplnit zálohy v menu FAKTURY - PROHLÍŽENÍ OPRAVY - OPRAVA-Záloh k dané faktuře. 2 dotaz na připojení zálohové faktury po zápisu konečné faktury jen v případě pokud je nalezena nevyřízená záloha daného odběratele Tisk-Tisk faktur ke dni- Pohledávky - předpisy dle SUAU formuláře masky KOFSU3??.FRX V distribuci je sestava KOFSU311.alf předepsaných pohledávek na 311 seskupená dle analytik. Na aktuálních datech v menu FAKTURY-Prohlížení a oprava faktur TISK- Pohledávky-předpisy dle SUAU. V menu Faktury-Prohlížení a oprava-nezaplacené lze v popmenu (na pravé tlačítko myši) vybrat Tisk upomínky k vybranému záznamu. Po tisku následuje dotaz na zvýšení počtu již vystavených upomínek k této faktuře (počet upomínek se eviduje v PODROBNSTI záložce Penalizační údaje. Při vystavení faktury políčko pro počet dní splatnosti, předplněno dle parametru SPL (default 14). Hodnotu je možno přepsat a podle ní je vypočítáno a naplněno datum splatnosti. Datum splatnosti=datum vystavení+počet dní splatnosti. Pokud datum splatnosti upraveno. Hodnota počtu dní splatnosti je změněna dle rozdílu.

NÁVRH PŘÍJMU V menu SOUHRN-PARAMETRY KOF možno zapnout: Možno zadat návrh účtování příjmu? Využití návrhu účtování příjmu je vhodné pro rozpočtové organizace. Podrobně popsáno v dokumentu WKOFNavrhPrijmu.DOC. ELEKTRONICKÉ PŘÍLOHY Ke každé faktuře či objednávce lze připojit elektronické přílohy. El.přílohy lze připojit při zápisu faktury či objednávky, tlačítko POPIS/PŘÍLOHY či EL.PŘILOHY. Jinak je lze mazat či připojovat v menu opravy/prohlížení tlačítko POPIS/PŘÍLOHY...EL.PŘÍLOHY. Na detailu faktury v záložce el.přílohy lze dvojklikem na vybraný řádek ze seznamu elektronických příloh zobrazit danou přílohu. Soubor přílohy se zobrazí v asociovaném programu odpovídající příponě souboru. ODESLÁNÍ FAKTURY ELEKTRONICKY Menu SOUHRN-ZMĚNY-ODESLÁNÍ FAKTURY ELEKTRONICKY slouží k nastavení pro odeslání faktury elektronicky Podrobně popsáno v dokumentu WKOFHroVys.DOC SPRÁVCE ELEKTRONICKÉ POŠTY nutno vyplnit pro odesílání faktur či archivace elektronicky Změny v menu TISK Nastavení EM - Nastavení pro odeslání faktury elektronicky Odeslání EM- Odeslání vybraných faktur jako elektronické přílohy Pop menu na vybrané faktuře: - Tisk vybraného záznamu dle typu - Odeslání vybrané faktury e-mailem Parametr TKT pro tisk košilky při nastavení parametru TKO platí: - TKT=2..otevřít prohlížeč s košilkou - TKT=0..košilka ihned na tiskárnu - TKT=1..s dotazem na tiskárnu možno košilku vytisknout Rozšíření parametru ZAH na možnou hodnotu 4= zaokrouhlení DPH na koruny V menu "Faktury-Prohlížení a opravy TISK-Výběr dle SU AU je možné vytisknout sestavu faktur s účetními zápisy v datech UCR, které obsahují vybraný SU či AU. V archivaci zpřístupněny parametry pro rozšíření a změnu adresáře. Parametr PKT umožňuje zadat předkontaci P1 pro předpis a P2 pro platbu dané faktury. PKT=0 default pořizovač účetnictví nebere v úvahu předkontace PKT=1 pořizovač účetnictví bere v úvahu předkontace uložené v P1 či P2 Parametr ZPR umožňuje zaplacení přeplacených faktur ZPR=0 přeplacené faktury nejsou nabízeny v menu ZAPLACENÍ ZPR=1 default, přeplacené faktury jsou nabízeny v menu ZAPLACENÍ, dokud nejsou vyrovnané

V menu Souhrn-Parametry KOF...rozšíření parametrů: i) možnost zadání rozsahů pro výběr účetních předkontací ze souboru UCRTxxxx.KU3. ii) text pro upomínky. Tento text může být použit do tiskových sestav upomínek V menu Faktury-Prohlížení a opravy KÓD lze pro zadání kódu fakturovaných položek použít zástupný znak "?". Kód fakturovaných položek slouží jako maska faktur, jsou zobrazeny faktury obsahující alespoň jednu položku s daným kódem položky. V menu TISK-POLOŽKY jsou tištěny sestavy dle kódů fakturujících položek. Parametr UC1 určuje, kdy bude probíhat účetnictví předpisu faktury UC1=0 default účetnictví předpisu faktury bude probíhat v menu ÚČETNICTVÍ1. Další možnosti nastavení v závislosti na parametru UCT: UC1=1...po zápisu faktury bude ihned vstup do účetnictví 1 dle rekapitulace UC1=2.. po zápisu faktury bude ihned vstup do účetnictví 1 dle rekapitulace, ale ne pro zálohy Přidána možnost tisku poukázky A s alonží, tzn. první část stránky tvoří faktura, na spodu stránky je vyplněna poukázka A. Parametr PU2 určuje výběr řádků účetního dokladu pro danou platbu v KOF. Upozornění na menu objednávky slouží k evidenci přijatých objednávek. Objednávky lze navazovat na vystavené faktury přímo v okamžiku vystavení faktury nebo později v menu Vyřízení objednávky. Při vyřízení objednávky dochází k navázání objednávky na faktury a k nápočtu fakturované částky k vyřízené částce objednávky. Parametr PNO Podřetězec Názvu Odběratele určuje způsob vyhledávání dle názvu odběratele; Def=0 je vyhledáváno jen dle začátku či rovnosti názvu odběratele; PNO=1 je vyhledáváno dle podřetězce zkráceného názvu odběratele Seznamy faktur a plateb lze třídit dle všech jednotlivých sloupců. Rozšířeny možnosti masky. Rekapitulace zálohových faktur je rozšířena o zaokrouhlení Parametr BOR zapíná podbarvení lichých řádků tabulek seznamů. Def=0 Parametr DKP=1 umožňuje prodloužení proměnných Dodací příkaz (na 30 znaků) a Konečný příjemce (na 40 znaků). Je nutné opravit zakázkové formáty faktur prodloužením proměnné Konečný příjemce a proměnné Dodací příkaz číslo. Parametr PCD možnost předplnění Čísla účetního dokladu dle čísla faktury při přímém vstupu do dat UCR. Def=0 Parametr POZ nastavuje režim výběru dat při prohlížení faktur s maskou s využitím hodnoty Poznámka. Def=0 Rozšíření parametru UCT=3 nepovinné zaúčtování předpisu faktur i záloh (faktury neprochází stavem účetnictví 1, platby lze zaúčtovat.