Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 12.04.2017 12:43:18 405 Alena Jetýlková Jaš 16423593 2017036 3499,00 3499,00 rekreace - Pavel Mužícek s manželkou 3499,00 3499,00 31.03.2017 13.04.2017 Převod 06.04.2017 06.04.2017 406 AKORD služby s.r.o. 27198413 17041 3451,00 3451,00 opravy vozidel v majetku Města 3451,00 3451,00 31.03.2017 11.04.2017 Převod 05.04.2017 05.04.2017 407 Domanský s.r.o. 62914910 7832000039 11241,00 11241,00 Jumper - garanční prohlídka 11241,00 11241,00 31.03.2017 09.04.2017 Převod 04.04.2017 04.04.2017 408 ABZ knihy, a.s. 25385887 2217020682 4721,00 4721,00 knihy do MK 4721,00 4721,00 31.03.2017 12.04.2017 Převod 05.04.2017 05.04.2017 409 AERO Vodochody AERO 24194204 473276 5734,00 5734,00 pronájem sálu 3/2017 - kulturní komise a v 5734,00 5734,00 31.03.2017 16.04.2017 Převod 10.04.2017 10.04.2017 410 Městská knihovna Ža 49123742 OF/20/17 60,00 60,00 služby MVS 60,00 60,00 31.03.2017 14.04.2017 Převod 10.04.2017 10.04.2017 402 KONDOR, s.r.o. Prah 41695747 3170602303 10096,00 0,00 D.D: k FA. č. 376/2017 0,00 0,00 30.03.2017 30.03.2017 Převod 403 AUTOCENTRUM NS s.r. 27423468 2017033 9507,00 9507,00 oprava automobilu Škoda Fabia SPZ 3S7 71 7 9507,00 9507,00 30.03.2017 28.03.2017 Převod 03.04.2017 03.04.2017 404 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101702629 3480,00 3480,00 provoz kamerového systému 3/2017 3480,00 3480,00 30.03.2017 12.04.2017 Převod 05.04.2017 05.04.2017 397 Amper Market a.s. 24128376 7200011316 17340,00 7080,00 vyúčtování el. energie Hálkův Dům od 15.10 7080,00 7080,00 29.03.2017 07.04.2017 Převod 03.04.2017 03.04.2017 398 MONTAKO - obchod s. 24235598 1700826 1899,00 1899,00 stavební materiál bet.dlažba, betom 1899,00 1899,00 29.03.2017 11.04.2017 Převod 05.04.2017 05.04.2017 399 Mráz František 43019099 1714 3500,00 3500,00 Znalecký posudek na pozemek p.č. 90/46 k.ú 3500,00 3500,00 29.03.2017 10.04.2017 Převod 04.04.2017 04.04.2017 400 Daniel Šárovec 75183196 17029 1150,00 1150,00 servisní služby VISO/VOX 1150,00 1150,00 29.03.2017 11.04.2017 Převod 05.04.2017 05.04.2017 401 Daniel Šárovec 75183196 17028 3013,00 3013,00 servisní služby VISO/VOX 3013,00 3013,00 29.03.2017 11.04.2017 Převod 05.04.2017 05.04.2017 388 Šém, a.s. 25634933 30170137 1290,00 1290,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 12.04.2017 12:43:18 ubytování - Hana Plecitá 1290,00 1290,00 28.03.2017 14.02.2017 Převod 29.03.2017 29.03.2017 Z 389 TSM vzdělávací agen 00208914 1013411008 3400,00 3400,00 školení Szekelyová, Špáková 30.3.2017 3400,00 3400,00 28.03.2017 11.04.2017 Převod 29.03.2017 29.03.2017 390 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 FV1722003* 28039,00 28039,00 elektro zboží 28039,00 28039,00 28.03.2017 13.04.2017 Převod 06.04.2017 06.04.2017 391 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 FV1722003* 20673,00 20673,00 elektro zboží 20673,00 20673,00 28.03.2017 13.04.2017 Převod 06.04.2017 06.04.2017 392 Jan Hejl 63958759 23/2017 1550,00 1550,00 oprava EZS - MěP 1550,00 1550,00 28.03.2017 28.03.2017 Převod 29.03.2017 29.03.2017 393 MEVA-TEC s.r.o. 62742051 2170002903 968,00 968,00 sběrač odpadků 968,00 968,00 28.03.2017 10.04.2017 Převod 04.04.2017 04.04.2017 394 MONTAKO - obchod s. 24235598 1700804 14907,00 14907,00 stavební materiál 14907,00 14907,00 28.03.2017 10.04.2017 Převod 04.04.2017 04.04.2017 395 VERA s.r.o. 62587978 PF-2017-1* 6050,00 6050,00 Konzultace,školení - místní poplatky 23.3. 6050,00 6050,00 28.03.2017 07.04.2017 Převod 03.04.2017 03.04.2017 396 VERA s.r.o. 62587978 PF-2017-1* 6050,00 6050,00 Konzultace, školení místní poplatky 16.3.2 6050,00 6050,00 28.03.2017 07.04.2017 Převod 03.04.2017 03.04.2017 384 ALFA CLASSIC, a.s. 26147351 1170103690 4271,00 4271,00 čistící a úklidové prostředky 4271,00 4271,00 27.03.2017 06.04.2017 Převod 03.04.2017 03.04.2017 385 Vzdělávací institut 00641111 17FV230161 870,00 870,00 seminář - Úřední deska a doručování písemn 870,00 870,00 27.03.2017 06.04.2017 Převod 03.04.2017 03.04.2017 386 Mgr. Dita Holdswort 71280944 3-2017 13000,00 13000,00 zajištění programu Irského večera 25.03.2 13000,00 13000,00 27.03.2017 15.04.2017 Převod 04.04.2017 04.04.2017 387 RECOM spol. s.r.o. 48033928 1754129459 980,00 0,00 D.D. k zál. faktuře č. 223/2017 0,00 0,00 27.03.2017 27.03.2017 Převod Z 376 KONDOR, s.r.o. Prah 41695747 917060049 10096,00 10096,00 hutní materiál 10096,00 10096,00 23.03.2017 23.03.2017 Převod 23.03.2017 23.03.2017 377 Ondřej Bačina 70103755 2017073 183617,50 183617,50 čištění a odvoz BRO 2/2017 183617,50 183617,50
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 12.04.2017 12:43:19 23.03.2017 04.04.2017 Převod 31.03.2017 31.03.2017 378 HAREX INVEST s.r.o. 26326221 170100036 4518,00 4518,00 baliseta, kotva 4518,00 4518,00 23.03.2017 07.04.2017 Převod 04.04.2017 04.04.2017 379 Rudolf Vertich 71148680 392017 2178,00 2178,00 označení na dětské hřiště - samolepky 2178,00 2178,00 23.03.2017 29.03.2017 Převod 04.04.2017 04.04.2017 380 KIS plus,a.s. Litom 62738135 174002459 1035,00 1035,00 náhradní díly - křovinořez 1035,00 1035,00 23.03.2017 05.04.2017 Převod 31.03.2017 31.03.2017 381 Vratislav Cihelka,T 66409004 2017009 23994,00 23994,00 řečnický stolek + stojany na květiny - obř 23994,00 23994,00 23.03.2017 07.04.2017 Převod 03.04.2017 03.04.2017 382 Ondřej Bačina 70103755 2017072 78295,47 78295,47 drcení BRO 2/2017 78295,47 78295,47 23.03.2017 04.04.2017 Převod 31.03.2017 31.03.2017 383 Jan Hejl 63958759 26/2017 3250,00 3250,00 rozšíření systému EZS na objektu - sportov 3250,00 3250,00 23.03.2017 10.04.2017 Převod 04.04.2017 04.04.2017 369 MPT Servis s.r.o. 24669822 201700038 8712,00 8712,00 pronájem montážní plošiny - prořez 8712,00 8712,00 22.03.2017 03.04.2017 Převod 31.03.2017 31.03.2017 370 MONTAKO - obchod s. 24235598 1700735 650,00 650,00 stavební materiál 650,00 650,00 22.03.2017 04.04.2017 Převod 31.03.2017 31.03.2017 371 Tomanová Ivana 44729073 1710 4500,00 4500,00 Květinové aranže - obřadní síň 4500,00 4500,00 22.03.2017 31.03.2017 Převod 28.03.2017 28.03.2017 372 SADBUS s.r.o. 03115127 170100097 2062,00 2062,00 doprava do divadla - kulturní komise 18.3. 2062,00 2062,00 22.03.2017 01.04.2017 Převod 28.03.2017 28.03.2017 373 Telefónica O2 Czech 60193336 1317249273 490,41 490,41 telefonní poplatky 2/2017, 602402970, 7250 490,41 490,41 22.03.2017 30.03.2017 Převod 28.03.2017 28.03.2017 374 Petr Štěrba I0000332 009/17 11888,00 11888,00 náhradní díly na vozidla Multicar 11888,00 11888,00 22.03.2017 31.03.2017 Převod 28.03.2017 28.03.2017 375 Petr Štěrba I0000332 011/17 10975,00 10975,00 náhradní díly na vozidla Multicar 10975,00 10975,00 22.03.2017 31.03.2017 Převod 28.03.2017 28.03.2017 364 David Píša 68587171 417 14520,00 14520,00 Opískování rámu a příslušenství multikáry 14520,00 14520,00 21.03.2017 26.03.2017 Převod 04.04.2017 04.04.2017
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 12.04.2017 12:43:19 365 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200059917 5469,00 5469,00 rychlospojky multikára 5469,00 5469,00 21.03.2017 31.03.2017 Převod 28.03.2017 28.03.2017 366 Česká pošta s.p. 47114983 5235138823 396,00 396,00 osobní certifikát 396,00 396,00 21.03.2017 28.03.2017 Převod 23.03.2017 23.03.2017 367 Tomáš Zmrzlík 75229846 FV17003 3925,00 3925,00 občerstvení pro důchodce 6.3.2017 - KPOZ 3925,00 3925,00 21.03.2017 23.03.2017 Převod 27.03.2017 27.03.2017 368 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21706 650,00 650,00 pravidelná roční revize EZS - MěP 650,00 650,00 21.03.2017 03.04.2017 Převod 28.03.2017 28.03.2017 357 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 2017036 4642,00 4642,00 oprava vodoinstalace - tenisový areál 4642,00 4642,00 20.03.2017 02.04.2017 Převod 28.03.2017 28.03.2017 358 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 2017035 7351,00 7351,00 výměna ohřívače vody - stavební odbor 7351,00 7351,00 20.03.2017 02.04.2017 Převod 28.03.2017 28.03.2017 359 PSDS s.r.o. 28098064 VF17/009 36300,00 36300,00 aktualizace statického zajištění nástavby 36300,00 36300,00 20.03.2017 06.04.2017 Převod 04.04.2017 04.04.2017 360 Jan Půhonný 61302261 22017 2050,00 2050,00 věcný dar k odchodu do důchodu - p.jelínek 2050,00 2050,00 20.03.2017 27.03.2017 Převod 23.03.2017 23.03.2017 361 AGRO CS a.s. 64829413 1175410308 38828,00 38828,00 Hnojivo na fotbalový trávník na rok 2017-38828,00 38828,00 20.03.2017 31.03.2017 Převod 28.03.2017 28.03.2017 362 IFM CZ servis s.r.o 03707857 20171012 12500,00 12500,00 čištění a servis VZT, dodávka filtrů, desi 12500,00 12500,00 20.03.2017 04.04.2017 Převod 31.03.2017 31.03.2017 363 Vratislav Cihelka,T 66409004 2017008 11519,00 11519,00 výroba a montáž nábytku - skříňka a police 11519,00 11519,00 20.03.2017 07.04.2017 Převod 03.04.2017 03.04.2017 344 Frank Bold advokáti 28359640 1822017 11646,25 11646,25 právní služby 11646,25 11646,25 16.03.2017 29.03.2017 Převod 23.03.2017 23.03.2017 345 COLAS CZ, a.s. 26177005 1752560064 633,00 633,00 kamenivo 633,00 633,00 16.03.2017 30.03.2017 Převod 27.03.2017 27.03.2017 346 Vratislav Kuneš 43110495 2017-02 4000,00 4000,00 projekt elektroinstalace - volejbalové hři 4000,00 4000,00 16.03.2017 29.03.2017 Převod 27.03.2017 27.03.2017
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 12.04.2017 12:43:19 347 Ecofleet CZ s.r.o. 27561534 VF1029452* 16818,00 16818,00 GPS - 2x Fabie MěÚ, 1x Fiat sportovní areá 16818,00 16818,00 16.03.2017 27.03.2017 Převod 22.03.2017 22.03.2017 348 Telefónica O2 Czech 60193336 0719917066 1082,10 1082,10 Telefonní poplatky 2/2017, 283971485 1082,10 1082,10 16.03.2017 30.03.2017 Převod 27.03.2017 27.03.2017 349 AKROS, s.r.o. 00536792 FVP-4201/* 10395,00 10395,00 spojovací materiál 10395,00 10395,00 16.03.2017 25.03.2017 Převod 21.03.2017 21.03.2017 350 AKROS, s.r.o. 00536792 FVP-4199/* 4598,00 4598,00 spojovací materiál 4598,00 4598,00 16.03.2017 25.03.2017 Převod 21.03.2017 21.03.2017 351 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901704067 1659,00 1659,00 pramenitá voda 2/2017 1659,00 1659,00 16.03.2017 28.03.2017 Převod 22.03.2017 22.03.2017 352 SADBUS s.r.o. 03115127 170100090 2471,00 2471,00 doprava do divadla - kulturní komise 8.3.2 2471,00 2471,00 16.03.2017 24.03.2017 Převod 21.03.2017 21.03.2017 353 R.Hřebík,Úžice u Kr 48982873 2017003 18065,00 18065,00 klempířské práce na odvětrávací šachtě ZŠ 18065,00 18065,00 16.03.2017 26.03.2017 Převod 23.03.2017 23.03.2017 354 R.Hřebík,Úžice u Kr 48982873 2017004 1815,00 1815,00 oprava střechy na tělocvičně ZŠ - pojistná 1815,00 1815,00 16.03.2017 26.03.2017 Převod 23.03.2017 23.03.2017 355 R.Hřebík,Úžice u Kr 48982873 2017005 2178,00 2178,00 klempířské práce na multikáře TS 2178,00 2178,00 16.03.2017 26.03.2017 Převod 21.03.2017 21.03.2017 356 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 20/03/2017 1411,00 1411,00 revize el. spotřebičů v dílně TS 1411,00 1411,00 16.03.2017 23.03.2017 Převod 21.03.2017 21.03.2017 338 ABZ knihy, a.s. 25385887 2217016793 3204,00 3204,00 knihy do MK 3204,00 3204,00 14.03.2017 24.03.2017 Převod 20.03.2017 20.03.2017 339 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 217024 9571,00 9571,00 náhradní díly na vozidla Multicar 9571,00 9571,00 14.03.2017 23.03.2017 Převod 17.03.2017 17.03.2017 340 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 217025 8215,00 8215,00 náhradní díly na vozidla Multicar 8215,00 8215,00 14.03.2017 23.03.2017 Převod 17.03.2017 17.03.2017 341 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 217026 8479,00 8479,00 náhradní díly na vozidla Multicar 8479,00 8479,00 14.03.2017 23.03.2017 Převod 17.03.2017 17.03.2017 342 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120170076 41503,00 41503,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 12.04.2017 12:43:19 pronájem nebytových prostor 3/2017 41503,00 41503,00 14.03.2017 28.03.2017 Převod 22.03.2017 22.03.2017 343 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120170075 3630,00 3630,00 pronájem garáže 3/2017 3630,00 3630,00 14.03.2017 28.03.2017 Převod 22.03.2017 22.03.2017 325 Petr Červený-Floria 12031615 2017068 28895,00 28895,00 Vodolská kapka - slzy malé a velké 28895,00 28895,00 13.03.2017 08.03.2017 Převod 14.03.2017 14.03.2017 326 Amper Market a.s. 24128376 7200011309 20346,00 3026,00 D.D. k poukazu č. 47/2017 vyúčtování el. e 3026,00 3026,00 13.03.2017 24.03.2017 Převod 21.03.2017 21.03.2017 327 Tomanová Ivana 44729073 1708 3980,00 3980,00 travní semeno 10 kg 3980,00 3980,00 13.03.2017 23.03.2017 Převod 16.03.2017 16.03.2017 328 CK České Kormidlo s 26785871 2870343 5334,00 5334,00 rekreace N. Střelbová se synem 5334,00 5334,00 13.03.2017 24.03.2017 Převod 17.03.2017 17.03.2017 329 Česká pošta s.p. 47114983 5208903375 10165,00 10165,00 poštovné 2/2017 0,00 10165,00 13.03.2017 17.03.2017 Inkaso 17.03.2017 330 Elena Mazochová I0000388 170039 358,40 358,40 pracovní oděvy 358,40 358,40 13.03.2017 24.03.2017 Převod 17.03.2017 17.03.2017 331 Ecofleet CZ s.r.o. 27561534 VF1027812* 3146,00 3146,00 monitoring 3/2017 3146,00 3146,00 13.03.2017 08.04.2017 Převod 03.04.2017 03.04.2017 332 SPARS reklam.agentu 27935485 1178004 6735,00 6735,00 hrnky - komise školská a sociální 6735,00 6735,00 13.03.2017 09.03.2017 Převod 14.03.2017 14.03.2017 333 VDC kancel.technika 25607201 170200596 2164,00 2164,00 provoz a pronájem kopírky 02/2017 2164,00 2164,00 13.03.2017 16.03.2017 Převod 16.03.2017 16.03.2017 334 Jan Vetešník 61366749 160100075 1307,00 1307,00 Logo města a volejbalu,panel DiBond,tisk,l 1307,00 1307,00 13.03.2017 13.03.2017 Převod 21.03.2017 21.03.2017 335 FCC Česká republika 45809712 0143079459 828,00 828,00 odstranění nebezpečných složek komun.odpad 828,00 828,00 13.03.2017 30.03.2017 Převod 27.03.2017 27.03.2017 336 FCC Česká republika 45809712 0143079460 97445,00 97445,00 transport kontejneru a odstranění odpadu 2 97445,00 97445,00 13.03.2017 23.03.2017 Převod 16.03.2017 16.03.2017 337 T-Mobil Czech Repub 64949681 9717025056 11967,00 11967,00 Telefonní poplatky 2/2017 11967,00 11967,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 12.04.2017 12:43:19 13.03.2017 31.03.2017 Převod 28.03.2017 28.03.2017 321 Telefónica O2 Czech 60193336 0719054335 4428,24 4428,24 telefonní poplatky 2/2017, 2831164, 283971 4428,24 4428,24 10.03.2017 30.03.2017 Převod 27.03.2017 27.03.2017 322 Telefónica O2 Czech 60193336 0719420814 2456,49 2456,49 telefonní poplatky 2/2017, 283971022, 2839 2456,49 2456,49 10.03.2017 30.03.2017 Převod 27.03.2017 27.03.2017 323 MONTAKO - obchod s. 24235598 1700606 1602,00 1602,00 stavební materiál 1602,00 1602,00 10.03.2017 23.03.2017 Převod 16.03.2017 16.03.2017 324 M.Červenková-SPEKTR 61917923 2017027 772,00 772,00 barva 772,00 772,00 10.03.2017 23.03.2017 Převod 16.03.2017 16.03.2017 302 Janus, s.r.o. 40764281 415078 57286,00 57286,00 Tiskárna pro Městskou knihovnu - Kyocera T 57286,00 57286,00 09.03.2017 06.04.2017 Převod 03.04.2017 03.04.2017 303 Machart s.r.o. 26502798 170100066 30638,30 30638,30 vydání měsíčníku Odolen 3/2017 30638,30 30638,30 09.03.2017 15.03.2017 Převod 14.03.2017 14.03.2017 304 Tender systems s.r. 29145121 20170103 302,00 302,00 Provozování elektronického nástroje "Sezna 302,00 302,00 09.03.2017 17.03.2017 Převod 21.03.2017 21.03.2017 305 JMJ Group dopravní 02578921 2017023 3317,00 3317,00 dopravní značení 3317,00 3317,00 09.03.2017 10.03.2017 Převod 14.03.2017 14.03.2017 306 Linde Gas a.s. 00011754 4210677892 9692,10 9692,10 kyslík lahve 9692,10 9692,10 09.03.2017 25.03.2017 Převod 20.03.2017 20.03.2017 307 TIPTICKET.CZ-J.Pušk 48747246 08517 42178,00 42178,00 61 kusů vstupenek na divadelní představení 42178,00 42178,00 09.03.2017 17.03.2017 Převod 14.03.2017 14.03.2017 308 Vzdělávací institut 00641111 17FV230087 1200,00 1200,00 vstupní vzdělávání úředníků pro p. Veroni 1200,00 1200,00 09.03.2017 21.03.2017 Převod 15.03.2017 15.03.2017 309 FCC Česká republika 45809712 0141081487 316731,00 316731,00 svoz odpadu 2/2017 316731,00 316731,00 09.03.2017 27.03.2017 Převod 22.03.2017 22.03.2017 310 Středočeské vodárny 26196620 2176320129 101172,00 101172,00 poskytování služeb v souvislosti s provoze 101172,00 101172,00 09.03.2017 28.03.2017 Převod 22.03.2017 22.03.2017 311 Milan Hrubín 62431692 2/17 8000,00 8000,00 pokácení havarijního topolu - travnatá plo 8000,00 8000,00 09.03.2017 20.03.2017 Převod 15.03.2017 15.03.2017
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 12.04.2017 12:43:20 312 LIVE TELECOM s.r.o. 04669002 2170208773 6009,00 6009,00 Telefonní poplatky 2/2017 6009,00 6009,00 09.03.2017 21.03.2017 Převod 15.03.2017 15.03.2017 Z 313 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614400 11770,00 11770,00 záloha el. energie Dol. nám 24, odb.místo 11770,00 11770,00 09.03.2017 30.03.2017 Převod 27.03.2017 27.03.2017 Z 314 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083900 43650,00 43650,00 záloha el. energie Kudrnova 324,VO Dolní n 43650,00 43650,00 09.03.2017 27.03.2017 Převod 22.03.2017 22.03.2017 315 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1707141470 46712,00-2688,00 vyúčtování el. energie ČOV 2/2017 - poukaz 0,00-2688,00 09.03.2017 20.03.2017 Příjem platby 17.03.2017 316 David Motejl Kopeč 74242202 20170308 21000,00 21000,00 masáže za rok 2017 21000,00 21000,00 09.03.2017 22.03.2017 Převod 16.03.2017 16.03.2017 317 eidentity a.s. 27112489 1200019/17 2057,00 2057,00 roční poplatek za službu Autentizace - MěP 2057,00 2057,00 09.03.2017 16.03.2017 Převod 17.03.2017 17.03.2017 318 AutoCont CZ a.s. 47676795 3201602900 6050,00 6050,00 monitoring - služby v rámci paušálu 01.02 6050,00 6050,00 09.03.2017 22.03.2017 Převod 16.03.2017 16.03.2017 319 Happy end CZ, a.s. 25649761 3703167 4755,30 0,00 D.D: k faktuře č. 268/2017 0,00 0,00 09.03.2017 09.03.2017 Převod Z 320 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613300 54940,00 54940,00 záloha el. energie Dolní nám.14 VO, U Léká 54940,00 54940,00 09.03.2017 27.03.2017 Převod 22.03.2017 22.03.2017 300 TSM vzdělávací agen 00208914 2171741 1700,00 0,00 D.D: k faktuře č. 248/2017 0,00 0,00 08.03.2017 08.03.2017 Převod 301 HAHN s.r.o. 25824023 17010204 8768,00 0,00 D.D: k faktuře č. 107/2017 0,00 0,00 08.03.2017 08.03.2017 Převod 297 VERA s.r.o. 62587978 PF-2017-1* 11537,35 11537,35 Provedení roční účetní uzávěrky roku 2016 11537,35 11537,35 07.03.2017 16.03.2017 Převod 13.03.2017 13.03.2017 298 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131710206 23511,51 23511,51 odstranění závad ze servisní prohlídky ply 23511,51 23511,51 07.03.2017 21.03.2017 Převod 21.03.2017 21.03.2017 299 Ing. Jiří Šlechta 45889864 2017/13 2200,00 2200,00 služby v oblasti požární ochrany na SH,ten 2200,00 2200,00 07.03.2017 25.03.2017 Převod 20.03.2017 20.03.2017
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 12.04.2017 12:43:20 291 Grál s.r.o-česká be 25120310 0441/2017 7260,00 7260,00 monitoring 2/2017 7260,00 7260,00 06.03.2017 12.03.2017 Převod 07.03.2017 07.03.2017 292 AERO Vodochody AERO 24194204 472305 984,00 984,00 pronájem sálu 2/2017 - ZM dne 20.2.2017 984,00 984,00 06.03.2017 12.03.2017 Převod 07.03.2017 07.03.2017 293 SADBUS s.r.o. 03115127 170100059 2420,00 2420,00 doprava na Městský ples - kulturní komise 2420,00 2420,00 06.03.2017 12.03.2017 Převod 07.03.2017 07.03.2017 294 Pekařství u Hrdinů, 18584063 96 6840,00 6840,00 dárkové balíčky KPOZ 2/2017 6840,00 6840,00 06.03.2017 14.03.2017 Převod 10.03.2017 10.03.2017 295 LMC s.r.o. 26441381 5017009365 9559,00 9559,00 inzerát na Jobs.cz - referent ekonomického 9559,00 9559,00 06.03.2017 20.03.2017 Převod 10.03.2017 10.03.2017 296 TOURTREND s.r.o. Kr 25516981 201700318 10430,00 10430,00 rekreace p.duran s manželkou 10430,00 10430,00 06.03.2017 17.03.2017 Převod 13.03.2017 13.03.2017 288 Le Chéque Déjeuner 62913671 7801001924 99000,00 99000,00 stravenky 3/2017, 1100 ks 99000,00 99000,00 03.03.2017 16.03.2017 Převod 13.03.2017 13.03.2017 289 M.Červenková-SPEKTR 61917923 2017020 772,00 772,00 barva - multikára 772,00 772,00 03.03.2017 15.03.2017 Převod 13.03.2017 13.03.2017 290 AKORD služby s.r.o. 27198413 17021 6074,00 6074,00 opravy vozidel v majetku Města Odolena Vod 6074,00 6074,00 03.03.2017 14.03.2017 Převod 10.03.2017 10.03.2017 275 Naděžda Verbířová 12391158 3/2017 1000,00 1000,00 masáže, rehabilitace 2017 - M.Szekelyová 1000,00 1000,00 02.03.2017 15.03.2017 Převod 07.03.2017 07.03.2017 276 Štěpánka Štěpánková 63851121 2/2017 1000,00 1000,00 rehabilitace 2017 - I.Havlík 1000,00 1000,00 02.03.2017 13.03.2017 Převod 07.03.2017 07.03.2017 277 Štěpánka Štěpánková 63851121 3/2017 1000,00 1000,00 rehabilitace 2017 - M.Semelková 1000,00 1000,00 02.03.2017 13.03.2017 Převod 07.03.2017 07.03.2017 278 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 FO-023/20* 27000,00 27000,00 vitamínové přípravky pro zaměstnance 27000,00 27000,00 02.03.2017 13.03.2017 Převod 07.03.2017 07.03.2017 279 OTISTAV s.r.o. 24832898 170100038 9002,00 9002,00 Zapůjčení 2 ks vysoušečů vlhkosti a 1 ks t 9002,00 9002,00 02.03.2017 10.03.2017 Převod 07.03.2017 07.03.2017 280 Požární technika-ko 18623255 820639 1750,00 1750,00
Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 12.04.2017 12:43:20 kontrola hasicích přístrojů 1750,00 1750,00 02.03.2017 10.03.2017 Převod 07.03.2017 07.03.2017 281 Svaz měst a obcí ČR 63113074 1762 15467,00 15467,00 členský příspěvek 2017 15467,00 15467,00 02.03.2017 31.03.2017 Převod 28.03.2017 28.03.2017 282 Dům dětí a mládeže 45241848 817025 4200,00 4200,00 dětský tábor Anna Visokaiová 12.8.-26.8.20 4200,00 4200,00 02.03.2017 15.03.2017 Převod 07.03.2017 07.03.2017 283 Lesy ČR, s.p., lesn 42196451 1717670010 2228,00 2228,00 smlouva o nájmu pozemků 1371 od 1.1.2017-2 2228,00 2228,00 02.03.2017 15.03.2017 Převod 13.03.2017 13.03.2017 284 Atlantik servis s.r 27370895 54/17/0 6009,00 6009,00 čištění potrubí pod antukovým hřištěm 6009,00 6009,00 02.03.2017 15.03.2017 Převod 13.03.2017 13.03.2017 285 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 FV1722002* 9033,00 9033,00 elektro zboží 9033,00 9033,00 02.03.2017 21.03.2017 Převod 15.03.2017 15.03.2017 286 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501707805 12888,00 12888,00 internet konektivita 3/2017 12888,00 12888,00 02.03.2017 15.03.2017 Převod 13.03.2017 13.03.2017 287 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501709262 2372,00 2372,00 práce technika 2.2.,3.2.,15.2.2017 2372,00 2372,00 02.03.2017 15.03.2017 Převod 13.03.2017 13.03.2017 266 ACTIVE 24, s.r.o. 25115804 5551387106 289,00 0,00 D.D: k faktuře č. 222/2017 0,00 0,00 01.03.2017 01.03.2017 Převod 267 Petr Donef 66118824 2017036 27000,00 27000,00 hudební doprovod - ples Města Odolena Voda 27000,00 27000,00 01.03.2017 07.03.2017 Převod 06.03.2017 06.03.2017 Z 268 Happy end CZ, a.s. 25649761 9970067 4755,30 4755,30 sypký sorbent 4755,30 4755,30 01.03.2017 03.03.2017 Převod 06.03.2017 06.03.2017 Z 269 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131790005 89307,95 89307,95 záloha tepelné energie Sportovní hala 01.0 89307,95 89307,95 01.03.2017 15.03.2017 Převod 13.03.2017 13.03.2017 270 KOBRAS spol.s.r.o., 18626980 17010260 6441,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 187/2017 0,00 0,00 01.03.2017 01.03.2017 Převod 271 HANES s.r.o. 26131919 602170081 2299,00 2299,00 výjezd mechanika - závada motoru 2299,00 2299,00 01.03.2017 11.03.2017 Převod 07.03.2017 07.03.2017 272 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101701644 3480,00 3480,00 provoz kamerového systému MěP 2/2017 3480,00 3480,00
Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 12.04.2017 12:43:20 01.03.2017 15.03.2017 Převod 13.03.2017 13.03.2017 273 CVS 2000. spol. s r 26143283 21700239 3579,00 3579,00 nářadí 3579,00 3579,00 01.03.2017 14.03.2017 Převod 07.03.2017 07.03.2017 274 ROBIN OIL s.r.o. 49823574 110217 5742,40 5742,40 pohonné hmoty 5742,40 5742,40 01.03.2017 07.03.2017 Převod 06.03.2017 06.03.2017 Celkový součet částka předpis 2212811,07 2102801,77 Celkový součet přikázáno uhrazeno 2095324,77 2102801,77 >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 12.04.2017, čas: 12:43:20 <<<<