Návrh rozpočtu na rok 2014

Transkript

1 Obec Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč 380, IČ: Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) DPFO - kapitálové příjmy DPPO DPH Poplatek za odpady Poplatek ze psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa,zš,mš Lesy-prodej dřevní hmoty Stočné Kino - tržba Knihovny-půjčovné Kultura-vstupné Tržba fitness Příjem z reklamy VSH Příjmy z pronájmu VSH VSH - vyúčtování příspěvků spolky Bytové hospodářství- služby DPS Bytové hospodářství-nájemné Bytové hospodářství-vyúčt. služeb Nebytové hospodářství-nájemné Nebytové hospodářství- vyúčtování služeb Nebytové hospodářství ubytovna Hřbitovní poplatky Pronájmy pozemků Technická četa-příjmy za služby Prodeje pozemků - HP-rozvodné skříně Prodej pozemků Prodej stavebních parcel Havlův palouk Komunální odpady-příjmy za třídění Využívání a zneškodňování komun.odpadů Poplatky za využívání pečovatelské služby Správa-příjmy ze služeb Odvody příspěvkových organizací Úroky ČNB 100 Úroky na bankovních účtech Dotace - ÚP Sociální fond-tvorba Sociální fond-splátky půjček Dotace Kanalizace II. etapa - FS Dotace Kanalizace II. etapa -SFŽP Dotace stavební úpravy ZŠ - SFŽP Dotace stavební úpravy ZŠ - FS P Ř Í J M Y C E L K E M :

2 VÝDAJE r.2014 ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE Umístění psů v útulku LESY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál - pěstební činnost Služby - pěstební činnost SILNICE Dopravní značky, zvýšení bezpečnosti Materiál Služby,úklid sněhu Opravy místních komunikací ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY Materiál Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Opravy čekáren ODPADNÍ VODY-KANALIZACE Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Pracovní oděv DDHM - inventář Materiál Úroky z úvěru ČS Úroky z úvěru II. Etapa kanalizace Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony ČOV - poradenství, konzultace Školení Služby, rozbory Opravy Věcná břemena - Kanalizace I.etapa Poplatek za vypouštění Kanalizace II. Etapa - realizace ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ Čištění potoka MATEŘSKÁ ŠKOLA Příspěvek na provoz odpisy ZÁKLADNÍ ŠKOLA Úroky z úvěru Příspěvek na provoz

3 odpisy VSH - příspěvek Výběr.řízení, administarce dotace, autorský dozor Realizace rekonstrukce ZŠ KINO Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Nájemné Půjčovné, revize Opravy a udržování KNIHOVNY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Elektrická energie Telefony, internet Služby Příspěvek - střediskový systém KULTURA Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje Vánoční výzdoba Materiál - kroniky a kultura Kultura - obec Hudební slavnosti Dobroučské vánoce Opravy a udržování Kultura-obec-pohoštění Kultura - kalendář Propagační materiál Campanula-příspěvek na činnost Dechovka-příspěvek na činnost Ochotníci-příspěvek na činnost SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje SMS hlášení Dobroučské noviny-tisk Opravy OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY SPOZ- Ostatní osobní výdaje Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků Rovereto SPOZ - občerstvení účinkujících SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby ČČK - akce pro důchodce SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE VSH - platy zaměstnanců

4 OOV VSH - sociální pojištění VSH - zdravotní pojištění VSH OOPP Materiál VSH úroky z úvěru Voda Plyn Elektrická energie Telefony Školení VSH - služby, revize Opravy a udržování OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Příspěvky na práci s dětmi FK - příspěvek děti Badminton - příspěvek děti Sokol - příspěvek děti FK - výročí fotbalu, Rovereto, Hasiči DD - příspěvek děti Hasiči DD - soutěž Hasiči HD - příspěvek děti Hasiči Lanšperk - soutěž Junák - příspěvek děti Junák - Den dětí KČT příspěvek na pochod Orel - příspěvek děti Orel - běh "Dobroučským krajem" závody SRPDŠ VSH - FK VSH - Hasiči DD VSH - Badminton VSH - Hasiči La VSH - Orel VSH - Sokol - Tenis VSH - vyúčtování příspěvků spolkům VSH - Volejbal ZÁJMOVÁ ČINNOST Výtvarný kroužek Myslivci - práce s dětmi ZUŠ Letohrad OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST ČČK-příspěvek na relax.centrum Myslivecká sdružení -příspěvek na krmení zvěře ČČK - příspěvek děti + tábor BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Materiál Studená voda Elektrická energie Služby pošt Nákup služeb,revize Opravy Vyúčtování služeb

5 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby,revize Opravy a udržování VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Materiál Elektrická energie Služby Opravy a udržování HŘBITOVY Ostatní osobní výdaje - údržba hřbitova HD Materiál Voda PHM Odvoz odpadu + služby Opravy a udržování ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Architekt - konzultace, poradenství Změna ÚP č KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky OOPP DDHM Materiál Majetek obce-voda Elektrická energie Majetek obce-kaple Lanšperk-el. energie Majetek-elektrická energie-hd čp Pohonné hmoty Telefony Nájemné Školení Služby,revize Majetek obce-kaple Lanšperk-zabezpečení Majetek obce-geometr.plány Opravy a udržování Cestovné Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství Daně a poplatky Sběrné místo - intenzifikace Výkupy pozemků NEBEZPEČNÝ ODPAD Nebezpečný odpad-poštovné Nebezpečný odpad Odpady PDO Odpady PDO

6 SLUŽBY OBYVATELSTVU VEŘEJNÁ ZELEŃ Ostatní osobní výdaje Materiál Pohonné hmoty Služby Opravy DPS Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje - úklid Sociální pojištění Zdravotní pojištění Oděv, ochranné pomůcky Odborná literatura DDHM - vybavení Materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony Školení Služby,revize Opravy a údržba Cestovné ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění SPRÁVA OBCE Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojištění pracovních úrazů Zákony, tisk DDHM - inventář Materiál Úroky úvěr automobil Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovné Telefon+internet Pronájem kopírky Konzultační,právní služby Školení Služby Bankomat Příspěvek Městu Letohrad - motocykl pro Obecní policii Obecní policie - příspěvek Městu Letohrad Opravy, údržba Programové vybavení Cestovné Občerstvení

7 Neinvest.transfery obcím-vps ÚO-přestupky SF - příspěvky Rezerva rady Rezerva na živelné události DHM - informační systém OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ Služby peněžních ústavů - poplatky POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ Pojištění majetku obce PŘEVODY Tvorba SF DPH Finanční vypořádání minulých let HASIČI Dolní Dobrouč - jednotka Ostatní osobní výdaje Požadavky Materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony Školení JSDHO 700 Opravy Horní Dobrouč - jednotka Požadavky Materiál Voda 500 Elektrická energie Pohonné hmoty Lanšperk - jednotka Požadavky Voda 600 Elektrická energie Pohonné hmoty Služby Běžné opravy,údržba Výdaje celkem

8 Rezerva rozpočtu z minulých let Úvěr - II. Etapa kanalizace Půjčka SFŽP - II. etapa kanalizace Úvěr - ZŠ stavební úpravy Celkem čerpání úvěrů Splátka úvěr ZŠ stavební úpravy Splátka úvěru ČSOB Leasing - osobní automobil Splátka úvěr ČS Kanalizace a ČOV Splátka úvěru ČS VSH Splátky úvěrů a půjček - jistiny Financování celkem Havlův palouk - jistiny Příjmy Výdaje Rozdíl Použití rezervy minulých let Konečný zůstatek rezervy rozpočtu Vyvěšeno: Sejmuto: 8