Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2013 12 00580775 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Suchovršice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 725.000,00 745.813,88 745.813,88 102,87 100,00 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 43.000,00 23.594,87 23.594,87 54,87 100,00 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 85.000,00 77.876,42 77.876,42 91,62 100,00 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 845.000,00 682.385,71 682.385,71 80,76 100,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 1.480.000,00 1.625.490,40 1.625.490,40 109,83 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 200.000,00 211.485,00 211.485,00 105,74 100,00 0000 1341 Poplatek ze psù 9.600,00 10.330,00 10.330,00 107,60 100,00 0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 6.000,00 7.220,00 7.220,00 120,33 100,00 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 1.000,00 1.070,00 1.070,00 107,00 100,00 0000 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 8.000,00 16.044,00 16.044,00 200,55 100,00 0000 1361 Správní poplatky 4.000,00 3.050,00 3.050,00 76,25 100,00 0000 1511 Daò z nemovitostí 252.000,00 228.424,50 228.424,50 90,64 100,00 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 44.830,10 44.830,10 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 140.210,00 66.100,00 66.100,00 47,14 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz 221.538,00 221.538,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 68.753,00 68.753,00 ******* 100,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 956.929,84 956.929,84 ******* 100,00 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních f 662.521,00 662.521,00 662.521,00 100,00 100,00 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního 103.000,00 103.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 4.461.331,00 5.756.456,72 5.756.456,72 129,03 100,00 1069 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 364,00 364,00 ******* 100,00 * 1069 Ostatní správa v zemìdìlství 364,00 364,00 ******* 100,00 2310 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 160.000,00 177.103,00 177.103,00 110,69 100,00 * 2310 Pitná voda 160.000,00 177.103,00 177.103,00 110,69 100,00 3111 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 105.000,00 124.038,00 124.038,00 118,13 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení 105.000,00 124.038,00 124.038,00 118,13 100,00 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 55.000,00 57.004,70 57.004,70 103,64 100,00 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 141.200,00 156.746,30 156.746,30 111,01 100,00 3612 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 101.700,00 39.000,00 39.000,00 38,35 100,00 * 3612 Bytové hospodáøství 297.900,00 252.751,00 252.751,00 84,84 100,00

Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 2 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 15.086,00 15.086,00 ******* 100,00 * 3613 Nebytové hospodáøství 15.086,00 15.086,00 ******* 100,00 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 122.980,00 122.980,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 122.980,00 122.980,00 ******* 100,00 3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 15.000,00 23.144,00 23.144,00 154,29 100,00 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 15.000,00 23.144,00 23.144,00 154,29 100,00 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 61.500,00 61.500,00 ******* 100,00 6171 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 1.000,00 6171 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 1.000,00 6171 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù * 6171 Èinnost místní správy 2.000,00 61.500,00 61.500,00 ******* 100,00 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 1.000,00 344,85 344,85 34,49 100,00 6310 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 7,41 7,41 ******* 100,00 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 1.000,00 352,26 352,26 35,23 100,00 6320 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 7.059,00 7.059,00 ******* 100,00 * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 7.059,00 7.059,00 ******* 100,00 ** 5.042.231,00 6.540.833,98 6.540.833,98 129,72 100,00

Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 1.936,00 1.936,00 ******* 100,00 * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v 1.936,00 1.936,00 ******* 100,00 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 14.760,00 14.760,00 14.760,00 100,00 100,00 * 2143 Cestovní ruch 14.760,00 14.760,00 14.760,00 100,00 100,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 28.000,00 9.541,00 9.541,00 34,08 100,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 18.550,00 18.550,00 74,20 100,00 * 2212 Silnice 53.000,00 28.091,00 28.091,00 53,00 100,00 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 4.370,00 4.370,00 ******* 100,00 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4.598,00 4.598,00 ******* 100,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 1.418,00 1.418,00 70,90 100,00 2219 5164 Nájemné 2.130,00 2.130,00 ******* 100,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 31.744,00 31.744,00 ******* 100,00 2219 5171 Opravy a udržování 100.561,00 53.970,00 53.970,00 53,67 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 102.561,00 98.230,00 98.230,00 95,78 100,00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 11.000,00 10.150,00 10.150,00 92,27 100,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 8.664,00 8.664,00 ******* 100,00 2310 5141 Úroky vlastní 5.790,49 5.790,49 ******* 100,00 2310 5151 Studená voda 160.000,00 162.780,00 162.780,00 101,74 100,00 2310 5154 Elektrická energie 8.000,00 7.388,00 7.388,00 92,35 100,00 2310 5163 Služby penìžních ústavù 3.600,00 3.600,00 ******* 100,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 8.213,00 8.213,00 41,07 100,00 2310 5171 Opravy a udržování 20.000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 111.439,60 111.439,60 ******* 100,00 * 2310 Pitná voda 219.000,00 318.025,09 318.025,09 145,22 100,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 2.800,00 2321 5171 Opravy a udržování 5.000,00 6.015,00 6.015,00 120,30 100,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 7.800,00 6.015,00 6.015,00 77,12 100,00 3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 170.000,00 180.000,00 180.000,00 105,88 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení 170.000,00 180.000,00 180.000,00 105,88 100,00 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 50.000,00 * 3113 Základní školy 50.000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,00 100,00 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 2.000,00 4.559,00 4.559,00 227,95 100,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 3314 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 * 3314 Èinnosti knihovnické 10.200,00 13.759,00 13.759,00 134,89 100,00

Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 4 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 1.000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1.500,00 3319 5154 Elektrická energie 2.000,00 1.308,86 1.308,86 65,44 100,00 3319 5164 Nájemné 1.000,00 1.750,00 1.750,00 175,00 100,00 3319 5167 Služby školení a vzdìlávání 1.580,00 1.580,00 ******* 100,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 22.117,00 22.117,00 442,34 100,00 3319 5194 Vìcné dary 4.000,00 13.624,00 13.624,00 340,60 100,00 3319 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 3319 5492 Dary obyvatelstvu 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 21.000,00 49.879,86 49.879,86 237,52 100,00 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 3322 5171 Opravy a udržování 4.000,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 7.000,00 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 5.000,00 * 3330 Èinnost registrovaných církví a nábožen. s 5.000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 18.000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 3399 5194 Vìcné dary 4.000,00 10.207,00 10.207,00 255,18 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 22.000,00 12.207,00 12.207,00 55,49 100,00 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 278.680,00 278.680,00 ******* 100,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.000,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 1.000,00 278.680,00 278.680,00 ******* 100,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 6.600,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35.000,00 35.000,00 ******* 100,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 3.970,00 3.970,00 39,70 100,00 3612 5141 Úroky vlastní 98.000,00 30.632,95 30.632,95 31,26 100,00 3612 5152 Teplo 65.000,00 29.800,50 29.800,50 45,85 100,00 3612 5154 Elektrická energie 20.000,00 11.450,12 11.450,12 57,25 100,00 3612 5163 Služby penìžních ústavù 2.000,00 3.450,00 3.450,00 172,50 100,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 18.000,00 3.602,00 3.602,00 20,01 100,00 3612 5171 Opravy a udržování 80.000,00 44.073,00 44.073,00 55,09 100,00 3612 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 703.233,00 703.233,00 ******* 100,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 373.333,00 373.333,00 ******* 100,00 * 3612 Bytové hospodáøství 299.600,00 1.238.544,57 1.238.544,57 413,40 100,00 3631 5154 Elektrická energie 50.000,00 52.375,48 52.375,48 104,75 100,00 3631 5171 Opravy a udržování 38.000,00 43.623,00 43.623,00 114,80 100,00 * 3631 Veøejné osvìtlení 88.000,00 95.998,48 95.998,48 109,09 100,00 3639 6130 Pozemky 57.250,00 57.250,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 57.250,00 57.250,00 ******* 100,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 6.000,00 7.255,40 7.255,40 120,92 100,00 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 6.000,00 7.255,40 7.255,40 120,92 100,00

Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 5 3722 5169 Nákup ostatních služeb 210.000,00 224.297,60 224.297,60 106,81 100,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 210.000,00 224.297,60 224.297,60 106,81 100,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,00 73.515,00 73.515,00 122,53 100,00 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 60.000,00 73.515,00 73.515,00 122,53 100,00 3744 6349 Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územn 130.062,00 141.349,00 141.349,00 108,68 100,00 * 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární 130.062,00 141.349,00 141.349,00 108,68 100,00 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 177.202,00 177.202,00 ******* 100,00 3745 5019 Ostatní platy 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,00 8.100,00 8.100,00 27,00 100,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 44.300,00 44.300,00 ******* 100,00 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 15.950,00 15.950,00 ******* 100,00 3745 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 3745 5132 Ochranné pomùcky 2.000,00 2.142,00 2.142,00 107,10 100,00 3745 5134 Prádlo, odìv a obuv 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24.000,00 22.410,00 22.410,00 93,38 100,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 8.000,00 6.593,00 6.593,00 82,41 100,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 14.000,00 13.174,00 13.174,00 94,10 100,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 14.113,00 14.113,00 705,65 100,00 3745 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 2.268,00 2.268,00 ******* 100,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 80.000,00 306.252,00 306.252,00 382,82 100,00 5311 5321 Neinvestièní transfery obcím 399,00 399,00 ******* 100,00 * 5311 Bezpeènost a veøejný poøádek 399,00 399,00 ******* 100,00 5512 5019 Ostatní platy 2.054,00 2.054,00 ******* 100,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 699,00 699,00 ******* 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 81.870,00 81.870,00 ******* 100,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 421,00 421,00 2,81 100,00 5512 5152 Teplo 15.000,00 8.888,50 8.888,50 59,26 100,00 5512 5154 Elektrická energie 5.000,00 5.045,44 5.045,44 100,91 100,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 6.803,00 6.803,00 136,06 100,00 5512 5163 Služby penìžních ústavù 287,00 287,00 ******* 100,00 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 4.000,00 3.156,00 3.156,00 78,90 100,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2.200,00 1.950,00 1.950,00 88,64 100,00 5512 5171 Opravy a udržování 3.500,00 6.897,00 6.897,00 197,06 100,00 5512 5172 Programové vybavení 2.060,00 2.060,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 49.700,00 120.130,94 120.130,94 241,71 100,00 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 471.000,00 463.549,00 463.549,00 98,42 100,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 93.000,00 93.035,00 93.035,00 100,04 100,00 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 42.500,00 41.713,00 41.713,00 98,15 100,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 606.500,00 598.297,00 598.297,00 98,65 100,00 6114 5019 Ostatní platy 710,00 710,00 ******* 100,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 12.003,00 12.003,00 ******* 100,00 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 242,00 242,00 ******* 100,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 348,00 348,00 ******* 100,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 2.205,00 2.205,00 ******* 100,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 191,00 191,00 ******* 100,00 6114 5175 Pohoštìní 924,00 924,00 ******* 100,00

Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 6 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR 16.623,00 16.623,00 ******* 100,00 6118 5019 Ostatní platy 1.298,00 1.298,00 ******* 100,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 14.360,00 14.360,00 ******* 100,00 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 442,00 442,00 ******* 100,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 667,00 667,00 ******* 100,00 6118 5169 Nákup ostatních služeb 2.432,10 2.432,10 ******* 100,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 283,00 283,00 ******* 100,00 6118 5175 Pohoštìní 1.848,00 1.848,00 ******* 100,00 * 6118 Volba prezidenta republiky 21.330,10 21.330,10 ******* 100,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 209.000,00 209.791,00 209.791,00 100,38 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 7.200,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 52.000,00 52.446,00 52.446,00 100,86 100,00 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 19.000,00 18.880,00 18.880,00 99,37 100,00 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 2.000,00 1.669,00 1.669,00 83,45 100,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17.359,00 17.359,00 ******* 100,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 37.000,00 28.761,30 28.761,30 77,73 100,00 6171 5141 Úroky vlastní 4.879,37 4.879,37 ******* 100,00 6171 5152 Teplo 115.000,00 167.492,00 167.492,00 145,65 100,00 6171 5154 Elektrická energie 105.000,00 99.160,36 99.160,36 94,44 100,00 6171 5161 Služby pošt 5.169,00 5.169,00 ******* 100,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 37.593,28 37.593,28 ******* 100,00 6171 5163 Služby penìžních ústavù 3.094,00 3.094,00 ******* 100,00 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 10.000,00 19.150,00 19.150,00 191,50 100,00 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 3.500,00 6.332,00 6.332,00 180,91 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 75.000,00 68.021,86 68.021,86 90,70 100,00 6171 5171 Opravy a udržování 8.000,00 29.087,00 29.087,00 363,59 100,00 6171 5172 Programové vybavení 5.619,24 5.619,24 ******* 100,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 18.000,00 12.457,00 12.457,00 69,21 100,00 6171 5175 Pohoštìní 2.000,00 1.340,20 1.340,20 67,01 100,00 6171 5181 Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním je 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 6171 5194 Vìcné dary 2.000,00 2.250,00 2.250,00 112,50 100,00 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 3.600,00 3.600,00 ******* 100,00 6171 5361 Nákup kolkù 2.500,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.500,00 1.102,00 1.102,00 73,47 100,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 948.000,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 883.362,00 271.034,00 271.034,00 30,68 100,00 6171 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 780.986,00 780.986,00 ******* 100,00 6171 6130 Pozemky * 6171 Èinnost místní správy 2.500.062,00 1.847.273,61 1.847.273,61 73,89 100,00 6310 5163 Služby penìžních ústavù 7.000,00 8.492,80 8.492,80 121,33 100,00 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 7.000,00 8.492,80 8.492,80 121,33 100,00 6320 5163 Služby penìžních ústavù 46.171,00 * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 46.171,00 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 956.929,84 956.929,84 ******* 100,00 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 956.929,84 956.929,84 ******* 100,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 7.915,00 8.915,00 8.915,00 112,63 100,00

Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 7 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 7.915,00 8.915,00 8.915,00 112,63 100,00 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 121,00 121,00 ******* 100,00 * 6409 Ostatní èinnosti j.n. 121,00 121,00 ******* 100,00 ** 4.774.331,00 6.724.557,29 6.724.557,29 140,85 100,00

Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 662.500,00 662.500,00 /100,00 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 662.500,00-662.500,00- /100,00 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 106.709,69-106.709,69- /100,00 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 584.333,00 584.333,00 /100,00 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 267.900,00-293.900,00-293.900,00-109,71 /100,00 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 267.900,00-183.723,31 183.723,31 68,58-/100,00

Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 3.658.600,00 3.632.784,78 3.632.784,78 99,29 /100,00 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 479.200,00 622.397,26 622.397,26 129,88 /100,00 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 101.700,00 161.980,00 161.980,00 159,27 /100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 802.731,00 2.123.671,94 2.123.671,94 264,56 /100,00 PØÍJMY CELKEM 4050 5.042.231,00 6.540.833,98 6.540.833,98 129,72 /100,00 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 956.929,84 956.929,84 /100,00 v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 68.753,00 68.753,00 /100,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 956.929,84 956.929,84 /100,00 *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5.042.231,00 5.583.904,14 5.583.904,14 110,74 /100,00 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 3.760.907,00 4.989.165,69 4.989.165,69 132,66 /100,00 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1.013.424,00 1.735.391,60 1.735.391,60 171,24 /100,00 VÝDAJE CELKEM 4240 4.774.331,00 6.724.557,29 6.724.557,29 140,85 /100,00 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 956.929,84 956.929,84 /100,00 v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 50.000,00 3.999,00 3.999,00 8,00 /100,00

Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 / 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 14.760,00 14.760,00 14.760,00 100,00 /100,00 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 956.929,84 956.929,84 /100,00 *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 / 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 130.062,00 141.349,00 141.349,00 108,68 /100,00 rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4.774.331,00 5.767.627,45 5.767.627,45 120,80 /100,00 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 267.900,00 183.723,31-183.723,31-68,58-/100,00 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 267.900,00-183.723,31 183.723,31 68,58-/100,00 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 267.900,00-183.723,31 183.723,31 68,58-/100,00!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 177.868,42 284.578,11 106.709,69- Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem 6030 177.868,42 284.578,11 106.709,69- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investièní transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 7320 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350 /

Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investièní transfery obcím 7440 / 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /

Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 13 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b 93 13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 68.478,00 *13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce xxxx 68.478,00 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 153.060,00 *13234 xxxx 153.060,00 17928 Dotace Podpora a rozvoj venkova 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpo 103.000,00 *17928 Dotace Podpora a rozvoj venkova xxxx 103.000,00 89517 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 132.505,00 *89517 xxxx 132.505,00 89518 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 530.016,00 *89518 xxxx 530.016,00 98008 Volby prezidenta 2013 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 21.330,10 *98008 Volby prezidenta 2013 xxxx 21.330,10 98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 23.500,00 *98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu xxxx 23.500,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 1.031.889,10 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1 22.959,00 22.959,00 0000 4116 33 5 130.101,00 130.101,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt 153.060,00 153.060,00 0000 4213 27 1 132.505,00 132.505,00 132.505,00 0000 4213 27 5 530.016,00 530.016,00 530.016,00 * 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 662.521,00 662.521,00 662.521,00 **0000 xxxx Bez ODPA 662.521,00 815.581,00 815.581,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 662.521,00 815.581,00 815.581,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 33 1 17.213,90 17.213,90 3745 5011 33 5 97.545,35 97.545,35 * 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 114.759,25 114.759,25

Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 14 3745 5031 33 1 4.224,27 4.224,27 3745 5031 33 5 23.937,50 23.937,50 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs 28.161,77 28.161,77 3745 5032 33 1 1.520,85 1.520,85 3745 5032 33 5 8.618,13 8.618,13 * 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 10.138,98 10.138,98 **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 153.060,00 153.060,00 6171 6121 27 1 42.583,00 42.583,00 6171 6121 27 5 170.332,00 170.332,00 * 6171 6121 Budovy, haly a stavby 212.915,00 212.915,00 6171 6122 27 1 89.922,00 89.922,00 6171 6122 27 5 359.684,00 359.684,00 * 6171 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 449.606,00 449.606,00 **6171 xxxx Èinnost místní správy 662.521,00 662.521,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 815.581,00 815.581,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: