Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2012 12 00292907 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Jamolice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 720.000,00 734.000,00 733.713,07 101,90 99,96 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 40.000,00 117.000,00 116.945,89 292,36 99,95 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 80.000,00 80.000,00 78.927,04 98,66 98,66 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 710.000,00 770.000,00 769.734,58 108,41 99,97 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 1.300.000,00 1.563.000,00 1.562.170,00 120,17 99,95 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 1.000,00 735,00 ******* 73,50 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 178.000,00 196.000,00 195.990,00 110,11 99,99 0000 1341 Poplatek ze psù 5.000,00 5.000,00 4.580,00 91,60 91,60 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 2.000,00 2.000,00 1.650,00 82,50 82,50 0000 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 11.000,00 10.821,62 ******* 98,38 0000 1361 Správní poplatky 5.000,00 8.000,00 7.970,00 159,40 99,63 0000 1511 Daò z nemovitostí 354.500,00 613.000,00 612.670,27 172,83 99,95 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 115.500,00 115.500,00 115.500,00 100,00 100,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 1.200,00 1.200,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 3.510.000,00 4.236.700,00 4.232.607,47 120,59 99,90 1012 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 50.000,00 57.000,00 56.400,00 112,80 98,95 * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a po 50.000,00 57.000,00 56.400,00 112,80 98,95 1039 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.000,00 2.960,00 ******* 98,67 * 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodáøství 3.000,00 2.960,00 ******* 98,67 2219 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 3.500,00 3.500,00 ******* 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3.500,00 3.500,00 ******* 100,00 3341 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 500,00 500,00 420,00 84,00 84,00 * 3341 Rozhlas a televize 500,00 500,00 420,00 84,00 84,00 3419 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 12.000,00 12.000,00 ******* 100,00 3419 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 1.400,00 1.400,00 ******* 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 13.400,00 13.400,00 ******* 100,00 3421 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00

Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 2 3421 2321 Pøijaté neinvestièní dary 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 6.000,00 6.000,00 ******* 100,00 3613 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 300,00 300,00 ******* 100,00 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 6.500,00 8.100,00 8.100,00 124,62 100,00 3613 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 200,00 200,00 ******* 100,00 * 3613 Nebytové hospodáøství 6.500,00 8.600,00 8.600,00 132,31 100,00 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 10.000,00 11.000,00 11.000,00 110,00 100,00 * 3632 Pohøebnictví 10.000,00 11.000,00 11.000,00 110,00 100,00 3633 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.700,00 3633 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 113.000,00 115.000,00 114.681,00 101,49 99,72 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 113.000,00 116.700,00 114.681,00 101,49 98,27 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 3.700,00 3.680,00 ******* 99,46 3639 3121 Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého maje 90.000,00 90.000,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 93.700,00 93.680,00 ******* 99,98 3729 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.000,00 5.500,00 5.430,00 181,00 98,73 * 3729 Ostatní nakládání s odpady 3.000,00 5.500,00 5.430,00 181,00 98,73 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 20.000,00 19.713,80 ******* 98,57 6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 10.000,00 10.000,00 186,00 1,86 1,86 * 6171 Èinnost místní správy 10.000,00 30.000,00 19.899,80 199,00 66,33 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 20.000,00 26.000,00 25.612,30 128,06 98,51 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 20.000,00 26.000,00 25.612,30 128,06 98,51 6402 2226 Pøíjmy z fin.vypoøádání minulých let mezi 7.000,00 6.618,00 ******* 94,54 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 7.000,00 6.618,00 ******* 94,54 ** 3.723.000,00 4.618.600,00 4.600.808,57 123,58 99,61

Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 1099 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 * 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodáøství 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 23.000,00 23.000,00 1.440,00 6,26 6,26 2212 5171 Opravy a udržování 3.000.000,00 2.791.000,00 * 2212 Silnice 3.023.000,00 2.814.000,00 1.440,00 0,05 0,05 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 4.300,00 404,00 8,08 9,40 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 700,00 700,00 ******* 100,00 2219 5163 Služby penìžních ústavù 6.000,00 6.000,00 4.496,00 74,93 74,93 2219 5169 Nákup ostatních služeb 9.000,00 9.000,00 1.440,00 16,00 16,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20.000,00 20.000,00 7.040,00 35,20 35,20 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 22.000,00 22.000,00 21.700,00 98,64 98,64 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 22.000,00 22.000,00 21.700,00 98,64 98,64 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 * 2229 Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 10.000,00 10.000,00 2310 5151 Studená voda 1.600,00 1.600,00 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 4.400,00 4.400,00 4.340,00 98,64 98,64 * 2310 Pitná voda 6.000,00 6.000,00 4.340,00 72,33 72,33 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 5901 Nespecifikované rezervy 400.000,00 350.000,00 2321 6349 Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územn 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00 100,00 2321 6379 Ostatní investièní transfery obyvatelstvu 50.000,00 41.760,00 ******* 83,52 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 1.000.000,00 1.000.000,00 641.760,00 64,18 64,18 3111 5171 Opravy a udržování 100.000,00 100.000,00 9.980,00 9,98 9,98 3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení 400.000,00 400.000,00 309.980,00 77,50 77,50 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 133.300,00 133.279,00 ******* 99,98 3113 5901 Nespecifikované rezervy 160.000,00 26.700,00 * 3113 Základní školy 160.000,00 160.000,00 133.279,00 83,30 83,30 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 9.000,00 9.000,00 8.400,00 93,33 93,33 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 24.000,00 24.000,00 14.187,00 59,11 59,11 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 135,00 6,75 6,75 * 3314 Èinnosti knihovnické 35.000,00 35.000,00 22.722,00 64,92 64,92 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2.000,00 2.000,00 1.724,00 86,20 86,20

Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 4 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 2.000,00 2.000,00 1.724,00 86,20 86,20 3341 5169 Nákup ostatních služeb 19.000,00 19.000,00 9.699,00 51,05 51,05 3341 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 1.000,00 1.000,00 978,00 97,80 97,80 * 3341 Rozhlas a televize 20.000,00 20.000,00 10.677,00 53,39 53,39 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 1.600,00 1.594,00 79,70 99,63 3392 5153 Plyn 15.000,00 23.000,00 22.730,90 151,54 98,83 3392 5154 Elektrická energie 13.000,00 7.000,00 6.410,00 49,31 91,57 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 30.000,00 31.600,00 30.734,90 102,45 97,26 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 300,00 290,00 ******* 96,67 3399 5169 Nákup ostatních služeb 14.000,00 15.700,00 15.650,00 111,79 99,68 3399 5175 Pohoštìní 5.000,00 6.600,00 6.598,00 131,96 99,97 3399 5194 Vìcné dary 15.000,00 17.400,00 17.397,00 115,98 99,98 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 3399 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 45.000,00 51.000,00 50.935,00 113,19 99,87 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 6.500,00 6.328,00 ******* 97,35 3412 5169 Nákup ostatních služeb 12.000,00 11.850,00 ******* 98,75 3412 6121 Budovy, haly a stavby 150.000,00 221.500,00 192.197,00 128,13 86,77 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 150.000,00 240.000,00 210.375,00 140,25 87,66 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 70.000,00 85.000,00 85.000,00 121,43 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 70.000,00 85.000,00 85.000,00 121,43 100,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 463,00 46,30 46,30 3421 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 13.546,00 67,73 67,73 3421 5175 Pohoštìní 9.000,00 9.000,00 5.353,00 59,48 59,48 3421 5194 Vìcné dary 10.000,00 10.000,00 3.251,00 32,51 32,51 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 40.000,00 40.000,00 22.613,00 56,53 56,53 3613 5171 Opravy a udržování 40.000,00 29.000,00 * 3613 Nebytové hospodáøství 40.000,00 29.000,00 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 7.000,00 7.056,00 141,12 100,80 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 18.000,00 17.335,00 346,70 96,31 3631 5154 Elektrická energie 70.000,00 94.000,00 93.410,00 133,44 99,37 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 6.000,00 6.000,00 60,00 100,00 3631 5171 Opravy a udržování 10.000,00 * 3631 Veøejné osvìtlení 100.000,00 125.000,00 123.801,00 123,80 99,04 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 3632 5151 Studená voda 5.000,00 5.000,00 1.650,00 33,00 33,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 23.000,00 23.000,00 8.940,00 38,87 38,87 * 3632 Pohøebnictví 30.000,00 30.000,00 10.590,00 35,30 35,30 3633 5171 Opravy a udržování 110.000,00 110.000,00 102.297,50 93,00 93,00 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 110.000,00 110.000,00 102.297,50 93,00 93,00

Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 5 3635 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 30.000,00 * 3635 Územní plánování 30.000,00 30.000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 28.000,00 14.000,00 4.934,00 17,62 35,24 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 13.000,00 12.990,00 ******* 99,92 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2.000,00 2.000,00 1.518,00 75,90 75,90 3639 6130 Pozemky 133.400,00 133.325,00 ******* 99,94 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 30.000,00 162.400,00 152.767,00 509,22 94,07 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 15.457,00 77,29 77,29 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 20.000,00 20.000,00 15.457,00 77,29 77,29 3722 5169 Nákup ostatních služeb 347.700,00 347.700,00 313.049,00 90,03 90,03 3722 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 2.300,00 2.300,00 2.190,00 95,22 95,22 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 350.000,00 350.000,00 315.239,00 90,07 90,07 3723 5169 Nákup ostatních služeb 6.800,00 6.751,00 ******* 99,28 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 6.800,00 6.751,00 ******* 99,28 3729 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 10.000,00 9.912,00 198,24 99,12 * 3729 Ostatní nakládání s odpady 5.000,00 10.000,00 9.912,00 198,24 99,12 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 15.000,00 9.313,00 62,09 62,09 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 5.000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 3.348,00 66,96 66,96 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 8.000,00 8.000,00 7.742,00 96,78 96,78 3745 5169 Nákup ostatních služeb 27.000,00 27.000,00 19.353,00 71,68 71,68 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 60.000,00 60.000,00 39.756,00 66,26 66,26 5212 5901 Nespecifikované rezervy 2.000,00 2.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 2.000,00 2.000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 6.700,00 6.647,00 66,47 99,21 5512 5154 Elektrická energie 20.000,00 17.000,00 14.830,00 74,15 87,24 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 7.500,00 7.500,00 4.496,00 59,95 59,95 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 1.000,00 20,00 20,00 5512 5171 Opravy a udržování 23.500,00 23.124,00 ******* 98,40 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 4.700,00 3.409,00 ******* 72,53 5512 5194 Vìcné dary 2.000,00 3.000,00 2.957,00 147,85 98,57 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 500,00 500,00 460,00 92,00 92,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 60.000,00 67.900,00 56.923,00 94,87 83,83 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 380.000,00 380.000,00 364.200,00 95,84 95,84 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 35.000,00 35.000,00 32.760,00 93,60 93,60 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30.000,00 30.000,00 13.529,55 45,10 45,10 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5.000,00 5.000,00 4.329,00 86,58 86,58 * 6112 Zastupitelstva obcí 450.000,00 450.000,00 414.818,55 92,18 92,18 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 13.000,00 11.095,00 ******* 85,35 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 2.229,40 ******* 44,59

Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 6 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000,00 102,00 ******* 10,20 6115 5175 Pohoštìní 1.000,00 768,00 ******* 76,80 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 20.000,00 14.194,40 ******* 70,97 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 230.000,00 231.000,00 230.660,00 100,29 99,85 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 3.499,00 34,99 34,99 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 50.000,00 58.000,00 57.670,00 115,34 99,43 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 20.000,00 21.000,00 20.758,00 103,79 98,85 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 2.000,00 2.000,00 1.958,00 97,90 97,90 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 10.000,00 10.000,00 5.038,00 50,38 50,38 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 10.000,00 1.190,00 5,95 11,90 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 49.000,00 48.383,20 161,28 98,74 6171 5151 Studená voda 300,00 300,00 276,00 92,00 92,00 6171 5153 Plyn 80.000,00 60.000,00 52.580,00 65,73 87,63 6171 5154 Elektrická energie 30.000,00 32.000,00 31.059,00 103,53 97,06 6171 5161 Služby pošt 3.000,00 3.000,00 1.885,00 62,83 62,83 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30.000,00 32.500,00 32.385,47 107,95 99,65 6171 5163 Služby penìžních ústavù 10.000,00 10.000,00 7.553,00 75,53 75,53 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 10.000,00 8.500,00 3.940,00 39,40 46,35 6171 5169 Nákup ostatních služeb 94.000,00 124.000,00 113.461,90 120,70 91,50 6171 5171 Opravy a udržování 40.000,00 28.000,00 10.657,00 26,64 38,06 6171 5172 Programové vybavení 5.000,00 5.000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.700,00 1.700,00 1.134,00 66,71 66,71 6171 5175 Pohoštìní 2.000,00 2.000,00 1.932,00 96,60 96,60 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.000,00 3.500,00 3.034,00 151,70 86,69 * 6171 Èinnost místní správy 680.000,00 701.500,00 629.053,57 92,51 89,67 6310 5163 Služby penìžních ústavù 10.000,00 10.000,00 8.630,00 86,30 86,30 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 10.000,00 10.000,00 8.630,00 86,30 86,30 6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem 3.000,00 3.000,00 2.347,00 78,23 78,23 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 3.000,00 3.000,00 2.347,00 78,23 78,23 ** 7.023.000,00 7.134.200,00 3.466.856,92 49,36 48,59

Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 3.300.000,00 2.515.600,00 1.133.951,65-34,36-/ 45,08- Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 3.300.000,00 2.515.600,00 1.133.951,65-34,36-/ 45,08-

Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 3.394.500,00 4.100.000,00 4.095.907,47 120,66 / 99,90 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 213.000,00 288.200,00 274.521,10 128,88 / 95,25 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 93.700,00 93.680,00 / 99,98 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 115.500,00 136.700,00 136.700,00 118,35 /100,00 PØÍJMY CELKEM 4050 3.723.000,00 4.618.600,00 4.600.808,57 123,58 / 99,61 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 / 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 7.000,00 6.618,00 / 94,54 let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 1.200,00 1.200,00 /100,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 / *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3.723.000,00 4.618.600,00 4.600.808,57 123,58 / 99,61 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 6.273.000,00 6.129.300,00 2.499.574,92 39,85 / 40,78 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 750.000,00 1.004.900,00 967.282,00 128,97 / 96,26 VÝDAJE CELKEM 4240 7.023.000,00 7.134.200,00 3.466.856,92 49,36 / 48,59 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 133.300,00 133.279,00 / 99,98

Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 / 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 6.700,00 19.700,00 19.520,00 291,34 / 99,09 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 / *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 3.000,00 3.000,00 2.347,00 78,23 / 78,23 let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 / 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00 /100,00 rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 6.700,00 606.700,00 606.530,00 *******/ 99,97 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 7.023.000,00 7.134.200,00 3.466.856,92 49,36 / 48,59 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 3.300.000,00-2.515.600,00-1.133.951,65 34,36-/ 45,08- TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 3.300.000,00 2.515.600,00 1.133.951,65-34,36-/ 45,08- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 3.300.000,00 2.515.600,00 1.133.951,65-34,36-/ 45,08-!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 10 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 3.976.836,37 5.110.788,02 1.133.951,65- Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem 6030 3.976.836,37 5.110.788,02 1.133.951,65- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investièní transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 7320 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350 /

Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 6.700,00 606.700,00 606.530,00 *******/ 99,97 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 6.700,00 6.700,00 6.530,00 97,46 / 97,46 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investièní transfery obcím 7440 / 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 600.000,00 600.000,00 /100,00 ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /

Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 12 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b 93 98008 dotace na volby prezidenta republiky 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 1.000,00 *98008 dotace na volby prezidenta republiky xxxx 1.000,00 98193 Volby do zastupitelstva kraje 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 19.000,00 *98193 Volby do zastupitelstva kraje xxxx 19.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 20.000,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato èást výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: