Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 102 519,00 102 519,00 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry 2 b) ostatní 3. Pohledávky za bankami, za družstevními 97 902 247,32 97 902 247,32 záložnami 3 a) splatné na požádání 83 092 247,32 83 092 247,32 3 b) ostatní pohledávky 14 810 00 14 810 00 4. Pohledávky za nebankovními subjekty 4 335 984,96 4 335 984,96 4 a) splatné na požádání 4 b) ostatní pohledávky 4 335 984,96 4 335 984,96 5. Dluhové cenné papíry 5 a) vládních institucí 5 b) ostatních subjektu 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 15 656 373,34 15 656 373,34 7. Úcasti s podstatným vlivem 7 a) v bankách 7 b) v ostatních subjektech 8. Úcasti s rozhodujícím vlivem 4 000 00 4 000 00 8 a) v bankách 8 b) v ostatních subjektech 4 000 00 4 000 00 9. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 925 114,44-1 062 502,67 862 611,77 9 a) zrizovací výdaje 9 b) goodwill 9 c) ostatní 1 925 114,44-1 062 502,67 862 611,77 10. Dlouhodobý hmotný majetek 8 577 174,54-6 388 044,76 2 189 129,78 10 a) pozemky a budovy pro provozní cinnost 10 b) ostatní provozní 8 577 174,54-6 388 044,76 2 189 129,78 10 c) ostatní neprovozní 11. Ostatní aktiva 13 999 080,50 13 999 080,50 12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 13. Náklady a príjmy príštích období 1 451 839,18 1 451 839,18 Aktiva celkem 147 950 333,28-7 450 547,43 140 499 785,85 28. cervence 2008 strana 1 z 1,,, oddíl B, vložka 7 c
Rozvaha - PASIVA 1. Závazky vuci bankám, družstevním záložnám 5 802,32 1 a) splatné na požádání 1 b) ostatní závazky 5 802,32 2. Závazky vuci nebankovním subjektum 5 927 376,00 2 a) splatné na požádání 2 aa) úsporné 2 b) ostatní závazky 5 927 376,00 2 ba) úsporné se splatností 2 bb) úsporné s výpovední lhutou 2 bc) termínované se splatností 2 bd) termínované s výpovední lhutou 3. Závazky z dluhových cenných papíru 3 a) emitované dluhové cenné papíry 3 b) ostatní závazky z dluhových cenných papíru 4. Ostatní pasiva 102 840 113,35 5. Výnosy a výdaje príštích období 152 848,09 6. Rezervy 6 a) na duchody a podobné závazky 6 b) na dane 6 c) ostatní 7. Podrízené závazky 8. Základní kapitál 20 000 00 8 a) splacený základní kapitál 20 000 00 8 b) vlastní akcie 9. Emisní ážio 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 1 065 305,19 10 a) povinné rezervní fondy ( 67, odst. 1 a 2 obch. zák. ) 1 065 305,19 10 b) rezervní fondy k vlastním akciím ( 161 d, 161 f) 10 c) ostatní rezervní fondy 10 d) ostatní fondy ze zisku 10 da Rizikový fond 10 odst 1 písm. a) zákona c. 87/1995 Sb. 11. Rezervní fond na nové ocenení 28. cervence 2008 strana 1 z 2,,, oddíl B, vložka
12. Kapitálové fondy 13. Ocenovací rozdíly 13 a) z majetku a závazku 13 b) ze zajištovacích derivátu 13 c) z prepoctu úcastí 14. Nerozdelený zisk nebo neuhrazená ztráta z predchozích období 12 234 882,89 15. Hospodárský výsledek ve schvalovacím rízení 16. Zisk nebo ztráta za úcetní období -1 726 541,99 Pasiva celkem 140 499 785,85 28. cervence 2008 strana 2 z 2,,, oddíl B, vložka
Podrozvaha - AKTIVA 1. Poskytnuté prísliby a záruky 1 a) prísliby 1 b) záruky a rucení 1 c) záruky ze smenek 1 d) záruky z akreditivu 2. Poskytnuté zástavy 2 a) nemovité zástavy 2 b) penežní zástavy 2 c) cenné papíry 2 d) ostatní 3. Pohledávky ze spotových operací 3 a) s úrokovými nástroji 3 b) s menovými nástroji 3 c) s akciovými nástroji 3 d) s komoditními nástroji 4. Pohledávky z pevných termínovaných operací 4 a) s úrokovými nástroji 4 b) s menovými nástroji 4 c) s akciovými nástroji 4 d) s komoditními nástroji 4 e) s úverovými nástroji 5. Pohledávky z opcí 5 a) na úrokové nástroje 5 b) na menové nástroje 5 c) na akciové nástroje 5 d) na komoditní nástroje 5 e) na úverové nástroje 6. Odepsané pohledávky 7. Hodnoty predané do úschovy, do správy a k uložení z toho:cenné papíry 8. Hodnoty predané k obhospodarování z toho:cenné papíry Podrozvahová aktiva celkem 28. cervence 2008 strana 1 z 1,,, oddíl B, vložka
Podrozvaha - PASIVA 1. Prijaté prísliby a záruky 1 a) prísliby 1 b) záruky a rucení 1 c) záruky ze smenek 1 d) záruky z akreditivu 2. Prijaté zástavy a zajištení 2 a) nemovité zástavy a zajištení 2 b) penežité zástavy a zajištení 2 c) cenné papíry 2 d) ostatní zástavy a zajištení 2 e) kolaterály-cenné papíry 3. Závazky ze spotových operací 3 a) s úrokovými nástroji 3 b) s menovými nástroji 3 c) s akciovými nástroji 3 d) s komoditními nástroji 4. Závazky z pevných termínových operací 4 a) s úrokovými nástroji 4 b) s menovými nástroji 4 c) s akciovými nástroji 4 d) s komoditními nástroji 4 e) s úverovými nástroji 5. Závazky z opcí 5 a) na úrokové nástroje 5 b) na menové nástroje 5 c) na akciové nástroje 5 d) na komoditní nástroje 5 e) na úverové nástroje 6. Hodnoty prevzaté do úschovy, do správy a k uložení -4 486 659 325,04 z toho:cenné papíry 7. Hodnoty prevzaté k obhospodarování -13 100 946 537,71 z toho:cenné papíry Podrozvahová pasiva celkem -17 587 605 862,75 28. cervence 2008 strana 1 z 1,,, oddíl B, vložka 7 c
Výkaz zisku a ztráty 1. Výnosy z úroku a podobné výnosy 157 366,86 1 a) úroky z dluhových cenných papíru 2. Náklady na úroky a podobné náklady 180 604,85 2 a) náklady na úroky z dluhových cenných papíru 3. Výnosy z akcií a podílu 132 186,74 3 a) výnosy z úcastí s podstatným vlivem 3 b) výnosy z úcastí s rozhodujícím vlivem 3 c) výnosy z ostatních akciíí a podílu 132 186,74 4. Výnosy z poplatku a provizí 5. Náklady na poplatky a provize 6. Zisk nebo ztráta z financních operací 7. Ostatní provozní výnosy 8. Ostatní provozní náklady 9. Správní náklady 86 465 674,98 60 813 169,47-5 708 421,93 1 323 517,77 1 851 125,94 20 767 434,59 9 a) náklady na zamestnance 11 880 966,00 9 aa) mzdy a platy 8 966 626,00 9 ab) sociální a zdravotní pojištení 2 914 34 9 b) ostatní správní náklady 8 886 468,59 10. Rozpuštení rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmot majetku 10 a) rozpuštení rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku 10 b) rozpuštení opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku 10 c) rozpuštení opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k douhodobému hmotném 484 532,47 nehmotnému majetku 11 a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku 476 977,26 11 b) tvorba a použití rezerv k douhodobému hmotnému majetku 11 c) tvorba a použití opravných položek k douhodobému hmotnému majetku 11 d) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 7 555,21 11 e) tvorba a použití opravných položek k douhodobému nehmotnému majetku 12. Rozpuštení opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dr odepsaných pohledávek 13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 14. Rozpuštení opravných položek k úcastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 15. Ztráty z prevodu úcastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k úcastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 28. cervence 2008 strana 1 z 2,,, oddíl B, vložka
16. Rozpuštení ostatních rezerv 17. Tvorba a použití ostatních rezerv 18. Podíl na ziscích nebo ztrátách úcastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 19. Zisk nebo ztráta za úcetní období z bežné cinnosti pred zdanením 20. Mimorádné výnosy 21. Mimorádné náklady 22. Zisk nebo ztráta za úcetní období z mimorádné cinnosti pred zdanením 23. Dan z príjmu 24. Zisk nebo ztráta za úcetní období po zdanení -1 726 542,90 3,06 2,15 0,91-1 726 541,99 28. cervence 2008 strana 2 z 2,,, oddíl B, vložka