Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 87783500,00 = 87783500,00 79073151,00 = 79073151,00 78962573,34 = 78962573,34 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 500000,00 = 500000,00 100000,00 = 100000,00 100000,00 = 100000,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 87283500,00 = 87283500,00 78973151,00 = 78973151,00 78862573,34 = 78862573,34 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 97782548,00 = 97782548,00 95376630,00 = 95376630,00 93682728,20 = 93682728,20 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 97282548,00 = 97282548,00 95276630,00 = 95276630,00 93582728,20 = 93582728,20 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 97282548,00 = 97282548,00 95276630,00 = 95276630,00 93582728,20 = 93582728,20 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 9999048,00- = 9999048,00-16303479,00- = 16303479,00-14720154,86- = 14720154,86- r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 9999048,00 = 9999048,00 16303479,00 = 16303479,00 14720154,86 = 14720154,86 r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 9999048,00 = 9999048,00 16303479,00 = 16303479,00 14720154,86 = 14720154,86 r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 9999048,00- = 9999048,00-16303479,00- = 16303479,00-14720154,86- = 14720154,86- (v Kč na dvě desetinná místa)
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl. 41,42,43 500000,00 = 500000,00 100000,00 = 100000,00 100000,00 = 100000,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl. 41,42,43 500000,00 = 500000,00 100000,00 = 100000,00 100000,00 = 100000,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 3000,00 = 3000,00 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 2 829 675,11 = 2 829 675,11
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Rok Měsíc IČO 2014 12 00299588 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Tršice, Tršice čp. 50, 783 57 Tršice sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 3300000,00 3460000,00 3460759,66 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 170000,00 190000,00 189315,61 99,6 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 350000,00 413000,00 412578,75 99,9 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3350000,00 3947000,00 3947314,26 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 394700,00 416670,00 416670,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 7100000,00 8025998,00 8025998,84 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 20835,00 20835,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 775000,00 775000,00 753128,00 97,2 % 0000 1341 Poplatek ze psů 50000,00 50000,00 51584,00 103,2 % 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4000,00 4000,00 2100,00 52,5 % 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 65000,00 65000,00 61097,21 94 % 0000 1361 Správní poplatky 50000,00 145000,00 143620,00 99 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2200000,00 2200000,00 2286644,93 103,9 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 288000,00 288000,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 999300,00 999400,00 999400,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 29878,00 29878,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 56150,00 56150,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 500000,00 100000,00 100000,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 3556000,00 3522715,00 3522715,28 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 60605000,00 49686840,00 49686840,26 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2000000,00 2000000,00 2000000,00 Celkem za 0000: 85 469 000,00 76 395 486,00 76 454 629,80 100,1 % Ost.zál.reg.zeměd.produkce,org.zem.trhu a posk.pod 1029 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 90 000,00 150 000,00 146 473,00 97,6 % Celkem za 1029: 90 000,00 150 000,00 146 473,00 97,6 % Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 730000,00 730000,00 650348,00 89,1 % 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 70000,00 70000,00 73302,00 104,7 % Celkem za 2310: 800 000,00 800 000,00 723 650,00 90,5 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 630 000,00 630 000,00 608 479,00 96,6 % Celkem za 2321: 630 000,00 630 000,00 608 479,00 96,6 % Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000,00 7 000,00 7 260,00 103,7 % Celkem za 3314: 7 000,00 7 000,00 7 260,00 103,7 %
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Ostatní záležitosti kultury 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25000,00 25000,00 24960,00 99,8 % 3319 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 25000,00 25000,00 25680,00 102,7 % Celkem za 3319: 50 000,00 50 000,00 50 640,00 101,3 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary - 5 000,00 5 000,00 Celkem za 3399: - 5 000,00 5 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 70 000,00 123 000,00 122 355,00 99,5 % Celkem za 3412: 70 000,00 123 000,00 122 355,00 99,5 % Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20000,00 23000,00 23136,00 100,6 % 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 230000,00 258001,00 258001,50 Celkem za 3612: 250 000,00 281 001,00 281 137,50 Nebytové hospodářství 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 200 000,00 200 000,00 136 164,50 68,1 % Celkem za 3613: 200 000,00 200 000,00 136 164,50 68,1 % Pohřebnictví 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 000,00 3 000,00 2 248,00 74,9 % Celkem za 3632: 2 000,00 3 000,00 2 248,00 74,9 % Územní rozvoj 3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků - 115 930,00 115 930,00 Celkem za 3636: - 115 930,00 115 930,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 11 000,00 11 000,00 Celkem za 3639: - 11 000,00 11 000,00 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 150 000,00 194 000,00 193 930,00 Celkem za 3725: 150 000,00 194 000,00 193 930,00 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25000,00 32500,00 32182,00 99 % 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 5000,00 55000,00 55030,00 100,1 % 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5000,00 500,00 350,00 70 % Celkem za 6171: 35 000,00 88 000,00 87 562,00 99,5 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5000,00 5000,00 1741,61 34,8 % 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500,00 500,00 138,93 27,8 % Celkem za 6310: 5 500,00 5 500,00 1 880,54 34,2 % Ostatní činnosti j.n. 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 25 000,00 14 234,00 14 234,00 Celkem za 6409: 25 000,00 14 234,00 14 234,00 Rozpočtové příjmy: 87 783 500,00 79 073 151,00 78 962 573,34 99,9 %
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Pěstební činnost 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 5000,00 8000,00 7832,00 97,9 % 1031 5169 Nákup ostatních služeb 20000,00 60000,00 59653,00 99,4 % Celkem za 1031: 25 000,00 68 000,00 67 485,00 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 50000,00 70000,00 69862,00 99,8 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 150000,00 30000,00 28349,00 94,5 % 2212 5171 Opravy a udržování 150000,00 - -???% Celkem za 2212: 350 000,00 100 000,00 98 211,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 6121 Budovy, haly a stavby - 7 322 071,00 7 322 071,00 Celkem za 2219: - 7 322 071,00 7 322 071,00 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 500 000,00 500 000,00 438 604,00 87,7 % Celkem za 2221: 500 000,00 500 000,00 438 604,00 Pitná voda 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 212000,00 92000,00 91280,00 99,2 % 2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 53000,00 23000,00 22822,00 99,2 % 2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 19000,00 11000,00 8214,00 74,7 % 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 25000,00 48000,00 47731,59 99,4 % 2310 5154 Elektrická energie 132000,00 206000,00 205791,92 99,9 % 2310 5169 Nákup ostatních služeb 160000,00 255000,00 255351,56 100,1 % 2310 5171 Opravy a udržování 38000,00 46000,00 45728,00 99,4 % 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 131000,00 131000,00 131040,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 30000,00 - -???% Celkem za 2310: 800 000,00 812 000,00 807 959,07 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 65820,00 - -???% 2321 5169 Nákup ostatních služeb 200000,00 400000,00 399870,50 2321 6121 Budovy, haly a stavby 78209070,00 69163228,00 69100143,98 99,9 % Celkem za 2321: 78 474 890,00 69 563 228,00 69 500 014,48 Mateřské školy 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 40 000,00 29 875,00 29 875,00 Celkem za 3111: 40 000,00 29 875,00 29 875,00 Základní školy 3113 5141 Úroky vlastní 200000,00 264000,00 263328,70 99,7 % 3113 5194 Věcné dary 15000,00 18000,00 17980,00 99,9 % 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2364180,00 2269095,00 2269095,00 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 135820,00 125000,00 125000,00 Celkem za 3113: 2 715 000,00 2 676 095,00 2 675 403,70 Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 130000,00 130000,00 113856,00 87,6 % 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 33000,00 33000,00 27418,00 83,1 % 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 13000,00 13000,00 9871,00 75,9 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30000,00 30000,00 30469,00 101,6 % 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 47000,00 47000,00 51904,00 110,4 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5000,00 5000,00 1765,00 35,3 % 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2000,00 2000,00 1936,00 96,8 % 99,2 % 98,2 % 87,7 % 99,5 % 99,9 %
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3314: 260 000,00 260 000,00 237 219,00 Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 50000,00 50000,00 41285,00 82,6 % 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - 230275,00 229425,00 99,6 % 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 5000,00 5014,00 100,3 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5000,00 5000,00 2189,00 43,8 % 3319 5154 Elektrická energie 300000,00 290000,00 140250,19 48,4 % 3319 5169 Nákup ostatních služeb 175000,00 195000,00 188318,00 96,6 % 3319 5171 Opravy a udržování 10000,00 - -???% 3319 5175 Pohoštění 10000,00 10000,00 1900,00 19 % Celkem za 3319: 550 000,00 785 275,00 608 381,19 Zachování a obnova kulturních památek 3322 5169 Nákup ostatních služeb - 12000,00 10093,00 84,1 % 3322 5171 Opravy a udržování 94000,00 94000,00 84000,00 89,4 % Celkem za 3322: 94 000,00 106 000,00 94 093,00 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 57 000,00 57 000,00 57 000,00 Celkem za 3330: 57 000,00 57 000,00 57 000,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5000,00 8000,00 7648,00 95,6 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb 15000,00 20000,00 20280,00 101,4 % 3399 5175 Pohoštění 18000,00 24000,00 23710,00 98,8 % 3399 5194 Věcné dary 62000,00 53000,00 52475,40 99 % Celkem za 3399: 100 000,00 105 000,00 104 113,40 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 110000,00 200000,00 198085,00 99 % 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 17000,00 45000,00 44276,00 98,4 % 3412 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12000,00 16000,00 15941,00 99,6 % 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23000,00 83000,00 84484,00 101,8 % 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 7000,00 17000,00 18572,30 109,2 % 3412 5153 Plyn 19000,00 - -???% 3412 5154 Elektrická energie 9000,00 9000,00 2360,70 26,2 % 3412 5169 Nákup ostatních služeb 3000,00 3000,00 1410,00 47 % Celkem za 3412: 200 000,00 373 000,00 365 129,00 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 65 000,00 65 000,00 65 000,00 Celkem za 3419: 65 000,00 65 000,00 65 000,00 Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 30000,00 40000,00 39677,00 99,2 % 3612 5154 Elektrická energie 2000,00 4000,00 4044,78 101,1 % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 78000,00 30000,00 29594,00 98,6 % 3612 5171 Opravy a udržování 10000,00 85000,00 84852,00 99,8 % Celkem za 3612: 120 000,00 159 000,00 158 167,78 Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5000,00 33000,00 32779,00 99,3 % 3613 5153 Plyn 40000,00 40000,00 31227,33 78,1 % 3613 5154 Elektrická energie 85000,00 25000,00 24687,93 98,8 % 3613 5169 Nákup ostatních služeb 30000,00 30000,00 31211,25 104 % 91,2 % 77,5 % 88,8 % 99,2 % 97,9 % 99,5 %
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3613 5171 Opravy a udržování 10 000,00 40 000,00 37 315,00 93,3 % Celkem za 3613: 170 000,00 168 000,00 157 220,51 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 640000,00 640000,00 443886,57 69,4 % 3631 5171 Opravy a udržování 110000,00 110000,00 57723,00 52,5 % 3631 6121 Budovy, haly a stavby - 32000,00 31845,00 99,5 % Celkem za 3631: 750 000,00 782 000,00 533 454,57 Pohřebnictví 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 9 000,00 8 059,00 89,5 % Celkem za 3632: 2 000,00 9 000,00 8 059,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 806 614,00 1 806 614,00 3639 6322 Investiční transfery spolkům 3 000 000,00 - -??? % Celkem za 3639: 4 000 000,00 1 806 614,00 1 806 614,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 14 369,00 28,7 % Celkem za 3721: 50 000,00 50 000,00 14 369,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 650 000,00 671 000,00 670 698,00 Celkem za 3722: 650 000,00 671 000,00 670 698,00 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 000,00 114 194,00 87,8 % Celkem za 3723: 130 000,00 130 000,00 114 194,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 810000,00 867296,00 865054,00 99,7 % 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 25000,00 45000,00 40836,00 90,7 % 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 210000,00 215575,00 211802,00 98,2 % 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 80000,00 82007,00 76248,00 93 % 3745 5131 Potraviny 10000,00 10000,00 8480,00 84,8 % 3745 5132 Ochranné pomůcky 38000,00 38000,00 27068,00 71,2 % 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 137000,00 74000,00 73960,00 99,9 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 350000,00 200607,00 168330,50 83,9 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 130000,00 130000,00 123414,00 94,9 % 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 10000,00 13000,00 12947,00 99,6 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 250000,00 234000,00 105151,50 44,9 % 3745 5171 Opravy a udržování 150000,00 180000,00 50902,00 28,3 % 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci - 2915,00 2915,00 3745 6123 Dopravní prostředky - 187550,00 187550,00 Celkem za 3745: 2 200 000,00 2 279 950,00 1 954 658,00 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 20000,00 45000,00 44133,00 98,1 % 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1000,00 - -???% 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40000,00 - -???% 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5000,00 14000,00 13412,00 95,8 % 5512 5153 Plyn 5000,00 8000,00 7630,93 95,4 % 5512 5154 Elektrická energie 102000,00 102000,00 80308,35 78,7 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 25000,00 26000,00 29311,00 112,7 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 7000,00 16260,00 9260,00 56,9 % 93,6 % 68,2 % 89,5 % 28,7 % 87,8 % 85,7 %
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20000,00 20000,00 15468,00 77,3 % 5512 5171 Opravy a udržování 70000,00 76890,00 32144,00 41,8 % 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 55000,00 - -???% 5512 5629 Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ. - 54900,00 54900,00 Celkem za 5512: 350 000,00 363 050,00 286 567,28 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 700000,00 665000,00 654759,00 98,5 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 100000,00 126000,00 125984,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50000,00 59000,00 58655,00 99,4 % 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci - 7182,00 7182,00 Celkem za 6112: 850 000,00 857 182,00 846 580,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5019 Ostatní platy - 10000,00-0 % 6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 45000,00 42812,00 95,1 % 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 5000,00-0 % 6115 5139 Nákup materiálu j.n. - 2000,00-0 % 6115 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - 20000,00 10643,00 53,2 % 6115 5169 Nákup ostatních služeb - 50000,00 36000,00 72 % 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 5000,00 2355,00 47,1 % 6115 5175 Pohoštění - 7000,00 3484,00 49,8 % Celkem za 6115: - 144 000,00 95 294,00 Volby do Evropského parlamentu 6117 5019 Ostatní platy - 10000,00-0 % 6117 5021 Ostatní osobní výdaje - 45000,00 41530,00 92,3 % 6117 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 5000,00-0 % 6117 5139 Nákup materiálu j.n. - 2000,00-0 % 6117 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - 20000,00 10541,52 52,7 % 6117 5169 Nákup ostatních služeb - 50000,00 43560,00 87,1 % 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 5000,00 2082,00 41,6 % 6117 5175 Pohoštění - 7000,00 3350,00 47,9 % Celkem za 6117: - 144 000,00 101 063,52 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1500000,00 1992000,00 1515767,00 76,1 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 370000,00 380000,00 379406,00 99,8 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 135000,00 139000,00 138137,00 99,4 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10000,00 12000,00 11959,00 99,7 % 6171 5132 Ochranné pomůcky 10000,00 10000,00 8790,00 87,9 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15000,00 15000,00 12516,00 83,4 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000,00 28000,00 27370,00 97,8 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 120000,00 154000,00 154173,70 100,1 % 6171 5153 Plyn 15000,00 15000,00 6821,46 45,5 % 6171 5154 Elektrická energie 150000,00 178000,00 177434,26 99,7 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 3000,00 5000,00 4501,00 90 % 6171 5161 Poštovní služby 40000,00 41000,00 44319,00 108,1 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100000,00 118000,00 118185,06 100,2 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 109000,00 135000,00 134700,00 99,8 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50000,00 50000,00 38444,00 76,9 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 40000,00 22000,00 12055,50 54,8 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200000,00 530000,00 529060,21 99,8 % 6171 5171 Opravy a udržování 5000,00 18000,00 17024,00 94,6 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30000,00 38000,00 39067,00 102,8 % 78,9 % 98,8 % 66,2 % 70,2 %
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6171 5175 Pohoštění 50000,00 68000,00 67598,93 99,4 % 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 5000,00 5000,00 2450,00 49 % 6171 5194 Věcné dary 20000,00 59000,00 59731,00 101,2 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10000,00 10000,00 3500,00 35 % 6171 5361 Nákup kolků 3000,00 - -???% 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci - 6648,00 5847,00 88 % 6171 6125 Výpočetní technika - 52635,00 52635,00 Celkem za 6171: 3 000 000,00 4 081 283,00 3 561 492,12 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 17 438,10 87,2 % Celkem za 6310: 20 000,00 20 000,00 17 438,10 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 120 000,00 119 321,00 99,4 % Celkem za 6320: 100 000,00 120 000,00 119 321,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500 000,00 100 000,00 100 000,00 Celkem za 6330: 500 000,00 100 000,00 100 000,00 Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 40 000,00 37 971,00 94,9 % Celkem za 6399: 20 000,00 40 000,00 37 971,00 Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 20 000,00 66 330,00 66 330,48 Celkem za 6402: 20 000,00 66 330,00 66 330,48 Ostatní činnosti j.n. 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 138000,00 215300,00 215300,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 86958,00 153450,00 153450,00 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 394700,00 193927,00 193927,00 Celkem za 6409: 619 658,00 562 677,00 562 677,00 87,3 % 87,2 % 99,4 % 94,9 % Rozpočtové výdaje: 97 782 548,00 95 376 630,00 93 682 728,20 98,2 %
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113-7204431,00 12400000,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114-900000,00-6095569,00- Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 4413000,00 4413000,00 2829675,11 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 6073848,00 6073848,00 6073848,75 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 487800,00-487800,00-487800,00- Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - -
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 17808700,00 19712503,00 19771646,26 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 2314500,00 2561735,00 2392013,54 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030-115930,00 115930,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 67660300,00 56682983,00 56682983,54 Konsolidace příjmů 4060 500 000,00 100 000,00 100 000,00 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4063 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-56150,00 56150,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 úrovně - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 500000,00 100000,00 100000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 2000000,00 2000000,00 2000000,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - -
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 15407658,00 16687532,00 15056869,22 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 82374890,00 78689098,00 78625858,98 Konsolidace výdajů 4250 500 000,00 100 000,00 100 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 50000,00 39875,00 33375,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní 4280 úrovně 86958,00 153450,00 153450,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 500000,00 100000,00 100000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4321 - - - a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 4420 - - - územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - 3000,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Konsolidace financování 4460 - - -
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 099 481,67 269 806,56 2 829 675,11 Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 3 099 481,67 269 806,56 2 829 675,11 Termínované vklady dlouhodobé 6040 - - - Termínované vklady krátkodobé 6050 - - -
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 úrovně - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - 3 000,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - 3000,00 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 7260 - - - územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 úrovně - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - -
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní 7430 úrovně - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 7530 - - - územní úrovně
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13234 4116 29878,00 15825 4216 49686840,26 89517 4213 119992,00 89518 4213 479968,00 90877 4213 2922755,28 98187 4111 144000,00 98348 4111 144000,00
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Prost. Schválený Rozpčet po Výsledek od jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1 - - 4481,70 0000 4116 33 5 - - 25396,30 0000 4213 27 1 - - 119992,00 0000 4213 27 5 - - 479968,00 Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění: - - 629838,00
XII. Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Prost. Schválený Rozpčet po Výsledek od jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: