Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2008 Fenix 6.60.008, 2004-2009 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 25.5.2009 15:58:00
1. Plnění rozpočtu za období 2006-2008 2006 2007 2008 PŘÍJMY 1 923 229,55 2 137 019,68 2 920 056,30 VÝDAJE 1 868 904,50 2 382 008,70 3 336 831,69 SALDO 54 325,05-244 989,02-416 775,39 1.1. Běžný rozpočet 2008 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY 2 787 176,67 2 089 920,00 2 787 190,00 133,36 100,00 VÝDAJE 3 139 471,69 2 631 680,00 3 139 730,00 119,30 99,99 SALDO -352 295,02-541 760,00-352 540,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2008 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY 132 879,63 132 880,00 100,00 VÝDAJE 197 360,00 197 360,00 100,00 SALDO -64 480,37-64 480,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2008 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 914 606,63 1 459 000,00 1 914 610,00 131,23 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 349 904,67 623 720,00 349 920,00 56,10 100,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ DOTACE 655 545,00 7 200,00 655 540,00 9 104,79 100,00 CELKEM PŘÍJMY 2 920 056,30 2 089 920,00 2 920 070,00 139,72 100,00 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2008 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený Sdílené daně 1 580 481,08 1 160 000,00 1 580 480,00 136,25 100,00 Místní poplatky 20 545,00 26 000,00 20 550,00 79,02 99,98 Správní poplatky 8 100,00 8 100,00 100,00 Daň z nemovitosti 304 682,55 270 000,00 304 680,00 112,85 100,00 Ostatní daňové příjmy 798,00 3 000,00 800,00 26,60 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2008 Měsíc 2006 2007 2008 Leden 84 792,00 77 939,00 125 627,32 Únor 80 067,00 82 342,00 152 354,40 Březen 58 303,00 50 189,00 89 765,21 Duben 74 753,00 81 282,00 126 642,09 Květen 64 889,00 74 278,00 97 866,35 Červen 62 690,00 86 747,00 112 683,93 Červenec 110 465,00 128 009,39 244 155,75 Srpen 82 734,00 86 329,92 136 717,21 Září 38 539,00 43 523,96 105 256,94 Říjen 60 105,00 92 023,23 143 313,77 Listopad 80 603,00 87 901,33 143 068,31 Prosinec 78 852,50 67 771,46 103 029,80 CELKEM 876 792,50 958 336,29 1 580 481,08
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2008 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3 139 471,69 2 631 680,00 3 139 730,00 119,30 99,99 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 197 360,00 197 360,00 100,00 CELKEM VÝDAJE 3 336 831,69 2 631 680,00 3 337 090,00 2 797 118,14 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2007-2008 Řádek 2007 skut % 2008 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 128 503,00 5,39 145 297,00 4,35 ostatní platby za provedenou práci 66 330,00 2,78 56 395,00 1,69 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 175 392,00 7,36 195 816,00 5,87 mzdové výdaje celkem 370 225,00 15,54 397 508,00 11,91 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 92 097,20 3,87 148 993,50 4,47 nákupy vody, paliv a energie 123 035,00 5,17 108 403,50 3,25 nákup služeb a ostatní nákupy 343 956,10 14,44 923 370,59 27,67 opravy a údržba majetku 875 647,40 36,76 1 341 440,50 40,20 daně (daň z převodu nemovitostí ) 21 358,00 0,90 26 732,00 0,80 výdaje z finančního vypořádání ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 18 105,00 0,76 49 819,80 1,49 ostatní provozní výdaje celkem 1 474 198,70 61,89 2 598 759,89 77,88 dotace příspěvkovým organizacím dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s dotace jiným subjektům 149 825,00 6,29 143 203,80 4,29 dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem 149 825,00 6,29 143 203,80 4,29 půjčené prostředky CELKEM 1 994 248,70 83,72 3 139 471,69 94,09 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb 387 760,00 16,28 47 360,00 1,42 nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 150 000,00 4,50 ostatní (studie, ÚP, rezerva ) pořízení vlastního majetku celkem 387 760,00 16,28 197 360,00 5,91 investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM 387 760,00 16,28 197 360,00 5,91 VÝDAJE CELKEM 2 382 008,70 100,00 3 336 831,69 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2008 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje oblasti činnosti sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost skutečnost Pokladní správa 1 466 200,00 2 570 151,63 Lesy a zemědělství 310 000,00 300 000,00 54 425,80 353 164,80 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod 44 500,00 10 000,00 44 767,00 12 546,00 Cestovní ruch Doprava a spoje 366 260,00 1 012 293,00 Vodní hospodářství 150 000,00 350 000,00 118 176,00 206 453,00 Školství 43 620,00 55 207,00 Kultura 80 000,00 14 468,00 249 349,00 Sport 75 000,00 13 000,00 Zájmová činnost 3 000,00 Zdravotnictví Bytové hospodářství 43 920,00 43 920,00 Veřejné osvětlení 4 720,00 85 000,00 4 719,50 78 417,50 Hřbitov 2 310,00 4 010,00 3 300,00 1 495,00 Zásobování teplem 3 270,00 79 450,00 11 072,00 153 445,50 Územní rozvoj 53 550,00 53 550,00 Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 60 000,00 50 000,00 50 610,50 47 860,50 Veřejné prostranství 250 000,00 308 264,50 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie 450 000,00 257 958,00 Zastupitelstvo 212 130,00 220 333,00 Správa úřadu 216 360,00 298 920,89 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 5 000,00 6 300,00 4 444,87 10 413,00 Ostatní finanční operace 1 161,00 Ostatní nezařazené 1,00 Celkem 2 089 920,00 2 631 680,00 2 920 056,30 3 336 831,69 Příjmy z financování 913 315,00 Výdaje z financování 472 331,00 Použitá rezerva (z BÚ) 541 760,00 24 208,61 CELKEM -541 760,00-416 775,39
4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2006-2008 Rok Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 108 698,79 100 367,40 96 383,28 117 195,50 178 157,20 118 858,50 Únor 120 816,72 44 150,00 98 487,32 91 802,00 175 240,75 150 506,40 Březen 83 219,16 78 732,70 185 147,85 209 541,40 121 692,98 151 389,50 Duben 151 884,39 133 171,00 123 896,50 66 128,50 164 015,64 127 756,80 Květen 96 596,10 234 029,00 289 965,95 197 311,50 128 553,41 213 077,70 Červen 119 616,81 135 699,00 536 269,67 291 804,00 363 349,95 372 108,30 Červenec 240 509,98 311 975,60 137 823,83 142 452,50 432 017,12 379 223,40 Srpen 192 151,34 237 894,00 116 247,13 686 115,90 166 947,19 847 960,70 Září 166 687,85 108 623,70 112 782,45 154 370,00 152 587,08 232 752,20 Říjen 91 108,68 200 842,00 120 635,99 108 025,00 212 334,27 440 521,36 Listopad 108 919,83 96 384,00 156 257,56 257 602,80 226 013,88 157 690,95 Prosinec 443 019,90 187 036,10 163 122,15 59 659,60 599 146,83 144 985,88 CELKEM 1 923 229,55 1 868 904,50 2 137 019,68 2 382 008,70 2 920 056,30 3 336 831,69 5. Financování 2008 název položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený Kratkodob.přijaté půjč.prostř. 913 315,00 Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj -472 331,00 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -24 208,61 541 760,00 417 020,00-4,47-5,81 FINANCOVÁNÍ CELKEM 416 775,39 541 760,00 417 020,00 76,93 99,94
7. Pohledávky k 31.12.2008 účet - popis 2006 2007 2008 314 - Poskytnuté provozní zálo 62 070,00 89 288,50 69 100,00 315 - Pohledávky za rozpočtové 1 149,00 14 468,00 2 309,00 CELKEM 63 219,00 103 756,50 71 409,00 8. Závazky k 31.12.2008 účet - popis 2006 2007 2008 331 - Zaměstnanci 20 147,00 20 410,00 21 023,00 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 4 596,00 4 648,00 6 490,00 342 - Ostatní přímé daně 2 931,00 3 115,00 3 114,00 CELKEM 27 674,00 28 173,00 30 627,00 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2008 Účet - název 2006 2007 2008 281 01 - Krátkodobé bankovní ú 440 984,00 CELKEM 440 984,00
10. Stavy fondů k 31.12.2008 účet - název počáteční stav zůstatek k 31.12. 901 - Fond dlouhodobého majetku 33 598 879,70 37 077 099,70 10.1. Peněžní fondy k 31.12.2008 Účet - název počáteční stav zůstatek k 31.12. 11. Stavy na účtech k 31.12.2008 Účet - název počáteční stav zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet 542 985,34 567 193,95 CELKEM 542 985,34 567 193,95
12. Přehled dotací poskytnutý rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč ze státního rozpočtu 8 209,00 8 209,00 z rozpočtu kraje 263 332,00 263 332,00 od státních fondů 376 804,00 376 804,00 Celkem 648 345,00 648 345,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2008 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 8 209,00 8 209,00 Celkem ze státního rozpočtu 8 209,00 8 209,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2008 z rozpočtu kraje UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 151 dotace les 38 652,00 38 652,00 153 dotace les 70 680,00 70 680,00 603 počítač do knihovny 20 000,00 20 000,00 803 oprava místní komunikace 134 000,00 134 000,00 Celkem z rozpočtu kraje 263 332,00 263 332,00 12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2008 od státních fondů UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 89011 neinvestiční dotace CZ 60 981,09 60 981,09 89012 neinvestiční dotace EU 182 943,28 182 943,28 89511 investiční dotace CZ 33 219,91 33 219,91 89512 investiční dotace EU 99 659,72 99 659,72 Celkem ze státního rozpočtu 376 804,00 376 804,00
13. Závěr Pokud to účetní program dovolí bude od 1. 7. 2009 účtováno o jednotlivých účetních operacích odděleně a jednotlivé operace budou opatřeny schvalovací doložkou, aby byly průkazné. Pokud to nepůjde bude správně účtováno od 1. 1. 2010 a po zbytek roku budou účetní doklady opatřeny podpisy a popisy účetních operací. Účetní byla upozorněna na povinnost zaúčtovat při podpisu každou smlouvu na poskytnutí dotace nebo úvěru. Přílohou závěrečného účtu jsou: 1) Výkaz FIN 2-12M k 31. 12. 2008 2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 z 21. 5. 2009 Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit písemně nejpozději 29. 6. 2009 do nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne 29. 6. 2009 V Kamberce dne 26. 5. 2009 Vyvěšeno: 23. 6. 2009 Sejmuto: 29. 6. 2009