Zpracoval: Duhonská M. Datum zpracování: 15.03.2019 Čas zpracování: 8h54m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2018 12 75082128 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Ladná I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3.000.000,00 3.784.000,00 3.783.238,10 126,11 99,98 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 400.000,00 86.000,00 85.925,77 21,48 99,91 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 300.000,00 340.000,00 339.404,81 113,13 99,82 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3.000.000,00 3.117.000,00 3.116.047,64 103,87 99,97 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 278.600,00 278.540,00 ******* 99,98 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5.500.000,00 7.672.000,00 7.671.721,77 139,49 100,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 100.000,00 127.000,00 126.396,61 126,40 99,52 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 550.000,00 550.000,00 539.214,00 98,04 98,04 0000 1341 Poplatek ze psů 26.000,00 26.900,00 25.016,00 96,22 93,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20.000,00 20.000,00 17.880,00 89,40 89,40 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1.000,00 2.900,00 2.900,00 290,00 100,00 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za 1.000.000,00 2.458.000,00 2.457.978,11 245,80 100,00 0000 1361 Správní poplatky 25.000,00 25.000,00 24.660,00 98,64 98,64 0000 1381 Daň z hazardních her 2.000.000,00 2.176.000,00 2.175.510,62 108,78 99,98 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 100,00 57,86 ******* 57,86 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1.100.000,00 1.290.000,00 1.289.115,44 117,19 99,93 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 71.300,00 71.237,00 ******* 99,91 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 247.100,00 247.100,00 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 220.000,00 203.314,20 ******* 92,42 * 0000 Bez ODPA 17.022.000,00 22.491.900,00 22.455.257,93 131,92 99,84 2411 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 208.000,00 205.392,10 ******* 98,75 2411 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 4.000,00 5.579,00 ******* 139,48 * 2411 Záležitosti pošt 212.000,00 210.971,10 ******* 99,51 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4.000,00 4.000,00 3.709,00 92,73 92,73 * 3314 Činnosti knihovnické 4.000,00 4.000,00 3.709,00 92,73 92,73 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.000,00 6.100,00 6.020,00 100,33 98,69 * 3341 Rozhlas a televize 6.000,00 6.100,00 6.020,00 100,33 98,69 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350.000,00 554.400,00 552.364,00 157,82 99,63 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 10.000,00 12.900,00 12.887,00 128,87 99,90 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 2.000,00 ******* ******* * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 360.000,00 567.300,00 567.251,00 157,57 99,99 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 120.000,00 132.800,00 134.252,00 111,88 101,09 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4.000,00 4.000,00 2.526,00 63,15 63,15 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 124.000,00 136.800,00 136.778,00 110,30 99,98 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 5.000,00 4.851,00 97,02 97,02 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 150.000,00 171.200,00 170.952,00 113,97 99,86 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400,00 344,00 ******* 86,00
Zpracoval: Duhonská M. Datum zpracování: 15.03.2019 Čas zpracování: 8h54m55s Strana: 2 * 3612 Bytové hospodářství 155.000,00 176.600,00 176.147,00 113,64 99,74 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 160.000,00 154.000,00 150.000,00 93,75 97,40 * 3613 Nebytové hospodářství 160.000,00 154.000,00 150.000,00 93,75 97,40 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 29.700,00 29.619,00 296,19 99,73 * 3632 Pohřebnictví 10.000,00 29.700,00 29.619,00 296,19 99,73 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 5.000,00 1.786,00 35,72 35,72 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1.000.000,00 1.000.000,00 968.060,50 96,81 96,81 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 150.000,00 150.000,00 151.670,00 101,11 101,11 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 23.269,00 ******* ******* * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1.155.000,00 1.155.000,00 1.144.785,50 99,12 99,12 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 5.000,00 15.000,00 13.100,00 262,00 87,33 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5.000,00 15.000,00 13.100,00 262,00 87,33 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170.000,00 170.000,00 165.877,50 97,58 97,58 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 170.000,00 170.000,00 165.877,50 97,58 97,58 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 34.500,00 34.491,00 344,91 99,97 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 51.600,00 51.510,00 ******* 99,83 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 33.400,00 33.385,00 ******* 99,96 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10.000,00 119.500,00 119.386,00 ******* 99,90 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 2.000,00 747,00 37,35 37,35 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10.000,00 10.000,00 * 6171 Činnost místní správy 12.000,00 12.000,00 747,00 6,23 6,23 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1.000,00 1.000,00 505,70 50,57 50,57 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 1.000,00 1.000,00 505,70 50,57 50,57 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 80.000,00 83.000,00 19.332.882,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 80.000,00 83.000,00 19.332.882,00 ******* ******* 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 26.000,00 25.716,00 ******* 98,91 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 26.000,00 25.716,00 ******* 98,91 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 6409 Ostatní činnosti j.n. ** 19.274.000,00 25.359.900,00 44.538.752,73 231,08 175,63
Zpracoval: Duhonská M. Datum zpracování: 15.03.2019 Čas zpracování: 8h54m55s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 30.000,00 14.380,00 47,93 47,93 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 30.000,00 30.000,00 14.380,00 47,93 47,93 1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10.000,00 10.000,00 * 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 10.000,00 10.000,00 1099 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25.000,00 120.000,00 120.000,00 480,00 100,00 * 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 25.000,00 120.000,00 120.000,00 480,00 100,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 6.667,10 66,67 66,67 2212 5169 Nákup ostatních služeb 6.000,00 2212 5171 Opravy a udržování 100.000,00 160.400,00 169.655,10 169,66 105,77 * 2212 Silnice 110.000,00 176.400,00 176.322,20 160,29 99,96 2219 5171 Opravy a udržování 2219 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2219 6121 Budovy, haly a stavby 3.500.000,00 3.500.000,00 626.192,92 17,89 17,89 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3.500.000,00 3.500.000,00 626.192,92 17,89 17,89 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 63.000,00 63.000,00 61.900,00 98,25 98,25 2221 6121 Budovy, haly a stavby 600.000,00 576.674,00 ******* 96,11 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 63.000,00 663.000,00 638.574,00 ******* 96,32 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 2310 5151 Studená voda 4.000,00 4.000,00 2.680,00 67,00 67,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 1.400,00 1.398,00 ******* 99,86 * 2310 Pitná voda 4.000,00 5.400,00 4.078,00 101,95 75,52 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 4.900,00 2321 5167 Služby školení a vzdělávání 6.100,00 6.050,00 ******* 99,18 2321 5169 Nákup ostatních služeb 45.000,00 45.000,00 61.105,00 135,79 135,79 2321 6121 Budovy, haly a stavby 100.000,00 1.989.000,00 1.262.110,00 ******* 63,45 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 145.000,00 2.045.000,00 1.329.265,00 916,73 65,00 2411 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 200.000,00 200.000,00 198.631,00 99,32 99,32 2411 5021 Ostatní osobní výdaje 2411 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 68.000,00 68.000,00 49.609,00 72,95 72,95 2411 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20.000,00 17.858,00 ******* 89,29 2411 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.000,00 682,00 ******* 68,20 2411 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11.000,00 10.897,00 ******* 99,06 2411 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10.000,00 12.755,14 ******* 127,55 2411 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 10.626,30 ******* 53,13 2411 5154 Elektrická energie 25.000,00 27.120,52 ******* 108,48 2411 5162 Služby elektronických komunikací 10.000,00 11.790,69 ******* 117,91 2411 5163 Služby peněžních ústavů 2.500,00 4.904,00 ******* 196,16 2411 5169 Nákup ostatních služeb 102.000,00 81.000,00 18.674,00 18,31 23,05 * 2411 Záležitosti pošt 370.000,00 448.500,00 363.547,65 98,26 81,06 3113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300,00 260,00 ******* 86,67 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 787.000,00 786.781,10 ******* 99,97 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 12.700,00 2.262,00 75,40 17,81 3113 5169 Nákup ostatních služeb 9.680,00 ******* ******* 3113 5171 Opravy a udržování 1.000.000,00 662.871,00 ******* 66,29 3113 5172 Programové vybavení 52.000,00 51.218,00 ******* 98,50
Zpracoval: Duhonská M. Datum zpracování: 15.03.2019 Čas zpracování: 8h54m55s Strana: 4 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 95.000,00 94.851,20 ******* 99,84 3113 5492 Dary obyvatelstvu 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00 50,00 3113 6111 Programové vybavení 85.000,00 84.700,00 ******* 99,65 3113 6121 Budovy, haly a stavby 10.000.000,00 9.678.000,00 10.022.879,53 100,23 103,56 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 272.000,00 271.105,75 ******* 99,67 * 3113 Základní školy 11.263.000,00 13.242.000,00 13.241.608,58 117,57 100,00 3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 4.300,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 45.000,00 45.000,00 60.889,00 135,31 135,31 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 11.000,00 11.000,00 15.227,00 138,43 138,43 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4.000,00 4.000,00 5.481,00 137,03 137,03 3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.000,00 1.000,00 235,00 23,50 23,50 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30.000,00 30.000,00 30.453,50 101,51 101,51 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 2.564,00 128,20 128,20 3314 5154 Elektrická energie 50.000,00 46.000,00 28.928,78 57,86 62,89 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 4.000,00 3.824,00 ******* 95,60 3314 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 15.496,57 103,31 103,31 3314 5194 Věcné dary 1.000,00 1.000,00 102,00 10,20 10,20 * 3314 Činnosti knihovnické 159.000,00 163.300,00 163.200,85 102,64 99,94 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5.000,00 5.000,00 3.535,00 70,70 70,70 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 540,00 54,00 54,00 3341 5175 Pohoštění 3341 5492 Dary obyvatelstvu 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení 80.000,00 80.000,00 * 3341 Rozhlas a televize 86.000,00 86.000,00 4.075,00 4,74 4,74 3349 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,00 60.000,00 54.664,30 91,11 91,11 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 60.000,00 60.000,00 54.664,30 91,11 91,11 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 50.000,00 50.000,00 51.300,00 102,60 102,60 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 250.000,00 250.000,00 20.005,00 8,00 8,00 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3.339,60 ******* ******* 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 50.000,00 67.269,79 224,23 134,54 3399 5169 Nákup ostatních služeb 150.000,00 433.000,00 561.756,60 374,50 129,74 3399 5175 Pohoštění 100.000,00 160.000,00 150.910,08 150,91 94,32 3399 5194 Věcné dary 100.000,00 100.000,00 124.164,80 124,16 124,16 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 70.000,00 ******* ******* 3399 5492 Dary obyvatelstvu 20.000,00 20.000,00 14.000,00 70,00 70,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 703.000,00 1.066.000,00 1.065.745,87 151,60 99,98 3412 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 200.000,00 200.000,00 203.119,00 101,56 101,56 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 50.000,00 50.000,00 50.780,00 101,56 101,56 3412 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 26.000,00 26.000,00 18.281,00 70,31 70,31 3412 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.000,00 1.000,00 845,00 84,50 84,50 3412 5134 Prádlo, oděv a obuv 2.000,00 1.662,00 ******* 83,10 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 44.000,00 43.419,77 217,10 98,68 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 35.000,00 35.000,00 23.183,85 66,24 66,24 3412 5151 Studená voda 7.000,00 7.000,00 5.988,00 85,54 85,54 3412 5153 Plyn 60.000,00 60.000,00 64.027,51 106,71 106,71 3412 5154 Elektrická energie 100.000,00 100.000,00 95.549,08 95,55 95,55 3412 5162 Služby elektronických komunikací 1.000,00 1.000,00 871,20 87,12 87,12 3412 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 100.000,00 136.654,41 136,65 136,65 3412 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 5.318,00 26,59 26,59 3412 6121 Budovy, haly a stavby 26.000,00 6.050,00 ******* 23,27 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 620.000,00 672.000,00 655.748,82 105,77 97,58 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200.000,00 240.000,00 199.313,85 99,66 83,05 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200.000,00 240.000,00 199.313,85 99,66 83,05
Zpracoval: Duhonská M. Datum zpracování: 15.03.2019 Čas zpracování: 8h54m55s Strana: 5 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 2.200,00 44,00 44,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10.000,00 10.000,00 2.200,00 22,00 22,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 3.438,00 171,90 171,90 3612 5151 Studená voda 5.000,00 5.000,00 1.763,00 35,26 35,26 3612 5153 Plyn 6.000,00 6.000,00 5.511,99 91,87 91,87 3612 5154 Elektrická energie 30.000,00 30.000,00 9.874,83 32,92 32,92 3612 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 40.000,00 55.192,29 137,98 137,98 3612 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 6.334,20 126,68 126,68 * 3612 Bytové hospodářství 88.000,00 88.000,00 82.114,31 93,31 93,31 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 27.300,00 27.300,00 ******* 100,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 3.500,00 3.696,00 369,60 105,60 3613 5151 Studená voda 3.000,00 3.000,00 2.028,00 67,60 67,60 3613 5154 Elektrická energie 40.000,00 40.000,00 31.967,27 79,92 79,92 3613 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 71.100,00 6.817,15 136,34 9,59 3613 5171 Opravy a udržování 75.568,16 ******* ******* 3613 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz 6.000,00 2.500,00 * 3613 Nebytové hospodářství 55.000,00 147.400,00 147.376,58 267,96 99,98 3631 5154 Elektrická energie 150.000,00 130.000,00 125.419,66 83,61 96,48 3631 5169 Nákup ostatních služeb 7.300,00 7.204,00 ******* 98,68 3631 5171 Opravy a udržování 50.000,00 67.500,00 72.118,80 144,24 106,84 3631 6122 Stroje, přístroje a zařízení * 3631 Veřejné osvětlení 200.000,00 204.800,00 204.742,46 102,37 99,97 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.400,00 1.400,00 140,00 100,00 3632 5151 Studená voda 5.000,00 3.000,00 2.313,00 46,26 77,10 3632 5154 Elektrická energie 10.000,00 5.800,00 7.047,98 70,48 121,52 3632 5169 Nákup ostatních služeb 27.600,00 27.599,00 ******* 100,00 3632 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.500,00 19.868,00 99,34 96,92 * 3632 Pohřebnictví 36.000,00 58.300,00 58.227,98 161,74 99,88 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2.400,00 2.380,00 ******* 99,17 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 9.471,50 94,72 94,72 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 30.000,00 37.059,00 123,53 123,53 3639 5163 Služby peněžních ústavů 4.000,00 4.000,00 6.101,00 152,53 152,53 3639 5164 Nájemné 6.000,00 6.000,00 7.660,00 127,67 127,67 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.600,00 22.231,00 111,16 107,92 3639 5171 Opravy a udržování 100.000,00 88.100,00 84.090,00 84,09 95,45 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 6.000,00 10.200,00 10.117,40 168,62 99,19 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 100.000,00 100.000,00 90.160,00 90,16 90,16 3639 5649 Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územ 30.000,00 30.000,00 ******* 100,00 3639 6130 Pozemky 500.000,00 541.500,00 543.499,00 108,70 100,37 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 776.000,00 842.800,00 842.768,90 108,60 100,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 9.321,00 93,21 93,21 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10.000,00 10.000,00 9.321,00 93,21 93,21 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 13.400,00 13.310,00 ******* 99,33 3722 5169 Nákup ostatních služeb 700.000,00 706.600,00 706.498,64 100,93 99,99 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 700.000,00 720.000,00 719.808,64 102,83 99,97 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 12.911,00 64,56 64,56 3723 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 2.541,00 50,82 50,82 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 25.000,00 25.000,00 15.452,00 61,81 61,81 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 20.000,00 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 1.438,00 28,76 28,76 3725 5151 Studená voda 3.000,00 3.000,00 2.404,00 80,13 80,13
Zpracoval: Duhonská M. Datum zpracování: 15.03.2019 Čas zpracování: 8h54m55s Strana: 6 3725 5153 Plyn 20.000,00 20.000,00 8.728,06 43,64 43,64 3725 5154 Elektrická energie 15.000,00 15.000,00 6.996,54 46,64 46,64 3725 5162 Služby elektronických komunikací 1.000,00 1.000,00 200,00 20,00 20,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 12.148,37 121,48 121,48 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 74.000,00 74.000,00 31.914,97 43,13 43,13 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 1.000.000,00 1.060.000,00 1.011.978,00 101,20 95,47 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 340.000,00 325.000,00 249.806,00 73,47 76,86 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 90.000,00 96.000,00 89.930,00 99,92 93,68 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5.000,00 5.000,00 4.245,00 84,90 84,90 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 10.000,00 10.000,00 13.547,00 135,47 135,47 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 36.600,00 36.527,00 182,64 99,80 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 100.000,00 75.100,00 114.723,67 114,72 152,76 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 30.000,00 24.887,00 82,96 82,96 3745 5162 Služby elektronických komunikací 3.000,00 3.000,00 2.864,25 95,48 95,48 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 2.000,00 2.000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 30.000,00 23.743,00 79,14 79,14 3745 5171 Opravy a udržování 20.000,00 25.700,00 44.836,00 224,18 174,46 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,00 1.000,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6.500,00 6.463,00 ******* 99,43 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.651.000,00 1.705.900,00 1.623.549,92 98,34 95,17 4399 5321 Neinvestiční transfery obcím 70.000,00 70.000,00 60.950,00 87,07 87,07 * 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za 70.000,00 70.000,00 60.950,00 87,07 87,07 5212 5901 Nespecifikované rezervy 200.000,00 200.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 200.000,00 200.000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 7.056,00 70,56 70,56 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 6.000,00 5.842,00 ******* 97,37 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 1.331,00 26,62 26,62 5512 5151 Studená voda 1.000,00 1.000,00 222,00 22,20 22,20 5512 5153 Plyn 10.000,00 10.000,00 9.953,91 99,54 99,54 5512 5154 Elektrická energie 7.000,00 7.000,00 6.412,72 91,61 91,61 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15.000,00 15.000,00 9.365,60 62,44 62,44 5512 5162 Služby elektronických komunikací 1.000,00 1.000,00 200,00 20,00 20,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5.000,00 5.000,00 4.150,00 83,00 83,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5.000,00 5.000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.400,00 20.757,42 138,38 134,79 5512 5171 Opravy a udržování 4.857,00 ******* ******* 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25.000,00 69.000,00 79.200,00 316,80 114,78 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 99.000,00 149.400,00 149.347,65 150,86 99,96 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 20.000,00 14.897,00 74,49 74,49 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 700.000,00 700.000,00 709.440,00 101,35 101,35 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 238.000,00 220.400,00 152.002,00 63,87 68,97 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 63.000,00 63.000,00 65.254,00 103,58 103,58 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 1.252,00 62,60 62,60 6112 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00 20.000,00 16.734,70 83,67 83,67 6112 5162 Služby elektronických komunikací 5.000,00 5.000,00 5.039,43 100,79 100,79 6112 5163 Služby peněžních ústavů 25.000,00 25.000,00 23.941,00 95,76 95,76 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 15.000,00 15.000,00 15.252,00 101,68 101,68 6112 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 40.000,00 51.678,00 129,20 129,20 6112 5171 Opravy a udržování 12.200,00 12.141,00 ******* 99,52 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 3.500,00 3.695,00 184,75 105,57 6112 5175 Pohoštění 10.000,00 11.100,00 12.542,14 125,42 112,99 6112 5194 Věcné dary 10.800,00 10.800,00 ******* 100,00 6112 5222 Neinvestiční transfery spolkům * 6112 Zastupitelstva obcí 1.140.000,00 1.148.000,00 1.094.668,27 96,02 95,35 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 40.800,00 28.858,00 ******* 70,73 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 956,74 ******* 47,84 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6115 5175 Pohoštění 2.200,00 2.184,00 ******* 99,27
Zpracoval: Duhonská M. Datum zpracování: 15.03.2019 Čas zpracování: 8h54m55s Strana: 7 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 45.000,00 31.998,74 ******* 71,11 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 22.900,00 16.604,00 ******* 72,51 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1.200,00 6118 5175 Pohoštění 2.200,00 2.184,00 ******* 99,27 6118 5492 Dary obyvatelstvu 12.100,00 13.700,00 ******* 113,22 * 6118 Volba prezidenta republiky 38.400,00 32.488,00 ******* 84,60 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 1.000.000,00 1.000.000,00 732.755,00 73,28 73,28 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 7.200,00 72,00 72,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 340.000,00 323.500,00 183.602,00 54,00 56,75 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 90.000,00 90.000,00 66.089,00 73,43 73,43 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4.000,00 4.000,00 3.122,00 78,05 78,05 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1.000,00 1.800,00 2.697,50 269,75 149,86 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,00 15.000,00 16.452,00 109,68 109,68 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 50.000,00 43.162,94 86,33 86,33 6171 5151 Studená voda 3.000,00 3.000,00 639,24 21,31 21,31 6171 5153 Plyn 20.000,00 20.000,00 9.809,23-49,05-49,05-6171 5154 Elektrická energie 30.000,00 30.000,00 22.908,62 76,36 76,36 6171 5161 Poštovní služby 10.000,00 10.000,00 10.083,00 100,83 100,83 6171 5162 Služby elektronických komunikací 10.000,00 10.000,00 8.469,45 84,69 84,69 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50.000,00 50.000,00 38.720,00 77,44 77,44 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10.000,00 10.000,00 12.218,00 122,18 122,18 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 80.000,00 80.000,00 71.873,53 89,84 89,84 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 100.000,00 140.208,88 140,21 140,21 6171 5171 Opravy a udržování 800,00 750,00 ******* 93,75 6171 5172 Programové vybavení 10.200,00 10.152,00 ******* 99,53 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3.000,00 3.800,00 3.795,00 126,50 99,87 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 20.000,00 20.000,00 16.000,00 80,00 80,00 6171 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpo 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4.700,00 9.876,00 ******* 210,13 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. * 6171 Činnost místní správy 1.846.000,00 1.846.800,00 1.390.964,93 75,35 75,32 6310 5163 Služby peněžních ústavů 12.000,00 14.400,00 14.353,26 119,61 99,68 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 12.000,00 14.400,00 14.353,26 119,61 99,68 6320 5163 Služby peněžních ústavů 45.000,00 45.000,00 40.398,00 89,77 89,77 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 45.000,00 45.000,00 40.398,00 89,77 89,77 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra 80.000,00 83.000,00 82.882,00 103,60 99,86 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 19.250.000,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 80.000,00 83.000,00 19.332.882,00 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300.000,00 297.600,00 110.938,00 36,98 37,28 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2.400,00 2.372,00 ******* 98,83 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 278.600,00 278.540,00 ******* 99,98 * 6399 Ostatní finanční operace 300.000,00 578.600,00 391.850,00 130,62 67,72 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpo 7.000,00 6.906,00 ******* 98,66 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 7.000,00 6.906,00 ******* 98,66 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. * 6409 Ostatní činnosti j.n. ** 24.765.000,00 30.639.400,00 44.941.000,65 181,47 146,68
Zpracoval: Duhonská M. Datum zpracování: 15.03.2019 Čas zpracování: 8h54m55s Strana: 8
Zpracoval: Duhonská M. Datum zpracování: 15.03.2019 Čas zpracování: 8h54m55s Strana: 9 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 5.491.000,00 5.279.500,00 683.140,09 12,44 / 12,94 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 280.892,17- / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 5.491.000,00 5.279.500,00 402.247,92 7,33 / 7,62
Zpracoval: Duhonská M. Datum zpracování: 15.03.2019 Čas zpracování: 8h54m55s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 17.022.000,00 21.953.500,00 21.933.606,73 128,85 / 99,91 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 2.172.000,00 2.785.000,00 2.750.612,80 126,64 / 98,77 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 / TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 80.000,00 621.400,00 19.854.533,20 *******/******* PŘÍJMY CELKEM 4050 19.274.000,00 25.359.900,00 44.538.752,73 231,08 /175,63 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 80.000,00 83.000,00 19.332.882,00 *******/******* v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 80.000,00 83.000,00 19.332.882,00 *******/******* *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 19.194.000,00 25.276.900,00 25.205.870,73 131,32 / 99,72 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 10.585.000,00 13.867.900,00 31.547.789,45 298,04 /227,49 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 14.180.000,00 16.771.500,00 13.393.211,20 94,45 / 79,86 VÝDAJE CELKEM 4240 24.765.000,00 30.639.400,00 44.941.000,65 181,47 /146,68 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 80.000,00 83.000,00 19.332.882,00 *******/******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 90.000,00 90.000,00 76.950,00 85,50 / 85,50 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 100.000,00 100.000,00 90.160,00 90,16 / 90,16 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 80.000,00 83.000,00 82.882,00 103,60 / 99,86 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 19.250.000,00 / *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. 4305 / *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 /
Zpracoval: Duhonská M. Datum zpracování: 15.03.2019 Čas zpracování: 8h54m55s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 30.000,00 30.000,00 /100,00 veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 24.685.000,00 30.556.400,00 25.608.118,65 103,74 / 83,81 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 5.491.000,00-5.279.500,00-402.247,92-7,33 / 7,62 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 5.491.000,00 5.279.500,00 402.247,92 7,33 / 7,62 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 5.491.000,00 5.279.500,00 402.247,92 7,33 / 7,62!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Duhonská M. Datum zpracování: 15.03.2019 Čas zpracování: 8h54m55s Strana: 12 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 17.351.037,88 16.660.651,13 690.386,75 Běžné účty fondů ÚSC 6020 44.870,04 52.116,70 7.246,66- Běžné účty celkem 6030 17.395.907,92 16.712.767,83 683.140,09 Pokladna 6040 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 /
Zpracoval: Duhonská M. Datum zpracování: 15.03.2019 Čas zpracování: 8h54m55s Strana: 13 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: Duhonská M. Datum zpracování: 15.03.2019 Čas zpracování: 8h54m55s Strana: 14 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 63.463,00 *13013 xxxx 63.463,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 45.000,00 *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce xxxx 45.000,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 94.851,20 *33063 xxxx 94.851,20 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 26.237,00 *98008 xxxx 26.237,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 45.000,00 *98187 xxxx 45.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 274.551,20 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 14.300,00 14.227,68 0000 4116 103 5 80.700,00 80.623,52 0000 4116 104 1 14.000,00 11.182,18 0000 4116 104 5 66.000,00 52.280,82 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 175.000,00 158.314,20 **0000 xxxx Bez ODPA 175.000,00 158.314,20 =================================================================================================================================== C E L K E M 175.000,00 158.314,20 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3113 5336 103 1 14.300,00 14.227,68 3113 5336 103 5 80.700,00 80.623,52 * 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 95.000,00 94.851,20 **3113 xxxx Základní školy 95.000,00 94.851,20 3745 5011 104 1 10.000,00 8.000,94 3745 5011 104 5 50.000,00 37.407,06 * 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu 60.000,00 45.408,00 3745 5031 104 1 3.000,00 2.000,50 3745 5031 104 5 11.000,00 9.352,70 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 14.000,00 11.353,20 3745 5032 104 1 1.000,00 719,98 3745 5032 104 5 5.000,00 3.366,82 * 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6.000,00 4.086,80
Zpracoval: Duhonská M. Datum zpracování: 15.03.2019 Čas zpracování: 8h54m55s Strana: 15 3745 5424 104 1 460,76 3745 5424 104 5 2.154,24 * 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2.615,00 **3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 80.000,00 63.463,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 175.000,00 158.314,20 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: