Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21
1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014 2012 2013 2014 PŘÍJMY 2 048 205,55 2 401 927,56 2 434 578,95 VÝDAJE 1 955 490,15 1 583 762,82 1 621 228,29 SALDO 92 715,40 818 164,74 813 350,66 1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 2 434 578,95 2 244 400,00 2 262 900,00 108,47 107,59 VÝDAJE 1 524 543,29 2 092 240,00 1 878 890,00 72,87 81,14 SALDO 910 035,66 152 160,00 384 010,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR PŘÍJMY VÝDAJE 96 685,00 210 000,00 109 000,00 46,04 88,70 SALDO -96 685,00-210 000,00-109 000,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 151 154,93 1 970 000,00 1 970 000,00 109,20 109,20 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 184 524,02 220 000,00 194 000,00 83,87 95,12 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 98 900,00 54 400,00 98 900,00 181,80 100,00 CELKEM PŘÍJMY 2 434 578,95 2 244 400,00 2 262 900,00 108,47 107,59 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Sdílené daně 1 922 257,43 1 750 000,00 1 750 000,00 109,84 109,84 Místní poplatky 3 060,00 3 000,00 3 000,00 102,00 102,00 Správní poplatky 2 960,00 2 000,00 2 000,00 148,00 148,00 Daň z nemovitosti 215 450,78 210 000,00 210 000,00 102,60 102,60 Ostatní daňové příjmy 7 426,72 5 000,00 5 000,00 148,53 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc 2012 2013 2014 Leden 158 090,09 176 560,57 171 076,64 Únor 140 704,01 177 767,65 184 008,02 Březen 80 348,48 123 651,18 132 726,14 Duben 65 595,72 95 052,71 139 956,21 Květen 120 776,57 123 566,46 133 465,74 Červen 98 037,79 137 568,24 113 808,00 Červenec 126 718,27 206 913,78 235 033,34 Srpen 131 461,51 132 540,14 146 244,07 Září 137 625,79 142 877,69 180 493,59 Říjen 123 922,27 156 194,04 123 916,96 Listopad 144 667,00 142 568,50 158 846,04 Prosinec 75 668,88 174 296,97 202 682,68 CELKEM 1 403 616,38 1 789 557,93 1 922 257,43
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 524 543,29 2 092 240,00 1 878 890,00 72,87 81,14 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 96 685,00 210 000,00 109 000,00 46,04 88,70 CELKEM VÝDAJE 1 621 228,29 2 302 240,00 1 987 890,00 70,42 81,56 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013-2014 Řádek 2013 skut % 2014 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 68 383,00 2,65 68 991,00 4,26 Ostatní platby za provedenou práci 210 177,00 8,13 211 584,00 13,05 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 212 750,00 8,23 240 328,00 14,82 Mzdové výdaje celkem 491 310,00 19,02 520 903,00 32,13 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 187 496,35 7,26 175 699,75 10,84 Nákupy vody, paliv a energie 112 465,00 4,35 148 952,00 9,19 Nákup služeb a ostatní nákupy 358 263,04 13,87 276 055,54 17,03 Opravy a údržba majetku 73 677,00 2,85 348 014,00 21,47 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 1 642,00 0,06 652,00 0,04 Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 20 991,03 0,81 23 753,00 1,47 Ostatní provozní výdaje celkem 754 534,42 29,20 973 126,29 60,02 Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 61 220,00 2,37 30 514,00 1,88 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů 1 000 000,00 38,70 Neinvestiční transfery celkem 1 061 220,00 41,07 30 514,00 1,88 Půjčené prostředky CELKEM 2 307 064,42 89,29 1 524 543,29 94,04 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 272 398,40 10,54 80 555,00 4,97 Nákup pozemků 4 300,00 0,17 16 130,00 0,99 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem 276 698,40 10,71 96 685,00 5,96 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 276 698,40 10,71 96 685,00 5,96 VÝDAJE CELKEM 2 583 762,82 100,00 1 621 228,29 100,00
3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 2 024 400,00 2 250 054,93 Lesy a zemědělství 50 000,00 15 000,00 825,00 25 226,00 Podnikání a stavebnictví 10 000,00 8 080,00 Vnitřní obchod Cestovní ruch 150 000,00 Doprava a spoje 400 000,00 42 088,00 Vodní hospodářství 35 000,00 50 000,00 35 000,00 9 495,67 Školství Kultura 41 500,00 46 682,00 Sport Zájmová činnost 5 000,00 83 000,00 12 655,00 55 438,25 Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení 126 000,00 116 187,42 Pohřebnictví Zásobování teplem 12 000,00 49 240,00 15 427,00 70 669,00 Územní rozvoj 5 000,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady 95 000,00 111 000,00 102 152,50 123 798,00 Veřejné prostranství 75 000,00 57 559,62 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie 28 500,00 25 120,20 Zastupitelstvo 255 000,00 288 272,90 Správa úřadu 6 000,00 900 000,00 4 210,00 728 729,03 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 7 000,00 13 000,00 6 174,52 20 466,20 Ostatní finanční operace 11 496,00 Ostatní nezařazené Celkem 2 244 400,00 2 302 240,00 2 434 578,95 1 621 228,29 Příjmy z financování 2 314,64 Výdaje z financování 2 314,64 Použitá rezerva (z BÚ) 57 840,00 813 350,66 CELKEM -57 840,00 813 350,66
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012-2014 Rok Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 166 632,47 107 847,80 207 244,37 160 249,60 181 004,16 97 094,40 Únor 146 903,87 107 417,80 217 374,30 117 730,99 188 853,90 116 494,98 Březen 121 009,35 65 024,80 131 050,14 90 106,52 177 710,55 74 009,03 Duben 163 073,58 87 195,92 185 013,76 71 521,71 229 771,81 114 690,62 Květen 132 389,43 139 608,93 150 082,29 122 665,65 164 356,60 82 525,65 Červen 362 733,13 130 080,06 271 892,32 76 545,35 255 711,04 156 926,64 Červenec 149 780,15 87 423,89 219 379,23 140 418,35 248 292,99 332 740,94 Srpen 144 626,91 135 540,80 133 134,18 134 210,39 154 712,55 102 015,40 Září 200 776,95 60 626,38 179 074,79 78 902,62 220 815,87 122 379,20 Říjen 179 846,00 505 432,60 196 609,80 84 386,60 172 983,43 114 721,63 Listopad 152 834,09 122 949,80 155 463,55 165 920,48 183 163,37 119 766,40 Prosinec 127 599,62 406 341,37 355 608,83 341 104,56 257 202,68 187 863,40 CELKEM 2 048 205,55 1 955 490,15 2 401 927,56 1 583 762,82 2 434 578,95 1 621 228,29 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -813 350,66 57 840,00-275 010,00 295,75 Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy 2 314,64 Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje -2 314,64 FINANCOVÁNÍ CELKEM -813 350,66 57 840,00-275 010,00 295,75 6. Monitoring obcí Popis 2012 2013 2014 1. Počet obyvatel obce 211 215 214 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 2 048 205,55 2 401 927,56 2 434 578,95 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 23 596 018,73 24 745 654,24 25 683 548,58 8. Cizí zdroje 216 630,80 152 488,55 236 893,10 9. Stav na bankovních účtech celkem 2 137 742,01 2 955 906,75 3 769 257,41 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,92 0,62 0,92 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 193 799,70 762 752,40 1 690 183,48 16. Oběžná aktiva 2 264 250,01 3 084 741,75 3 921 400,89 17. Krátkodobé závazky 216 630,80 152 488,55 236 893,10 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 10,45 20,23 16,55
7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 311 - Odběratelé 1 226,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 104 444,00 106 997,00 129 759,00 373 - Poskytnuté zálohy na tra 3 000,00 CELKEM 105 670,00 106 997,00 132 759,00 Z toho: Opravné položky k pohl -2 002,00-1 498,00-1 498,00 8. Závazky k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 321 - Dodavatelé 79 292,40 5 820,55 10 035,00 331 - Zaměstnanci 22 777,00 22 912,00 31 579,00 336 - Sociální pojištění 6 405,00 6 840,00 4 410,00 337 - Zdravotní pojištění 4 726,00 342 - Jiné přímé daně 4 760,00 5 090,00 6 525,00 374 - Přijaté zálohy na transf 7 386,40 11 496,00 18 203,10 CELKEM 120 620,80 52 158,55 75 478,10 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet - název 2012 2013 2014 0 0 0
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 12 848 434,65 12 848 434,65 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 8 209 520,00 8 022 940,00 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -3 411 001,45-3 411 001,45 CELKEM 17 646 953,20 17 460 373,20 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet KB 1 140 974,23 1 860 947,27 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB 53 080,15 140 344,10 231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Spoř.účet KB 1 000 875,00 1 004 674,03 244 20 - Termínované vklady krátkodobé; TV Česká spořitelna 760 977,37 763 292,01 CELKEM 2 955 906,75 3 769 257,41
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 44 500,00 26 296,90 18 203,10 Od státních fondů Celkem 44 500,00 26 296,90 18 203,10 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 27 000,00 15 821,90 11 178,10 98348 Volby EP 17 500,00 10 475,00 7 025,00 Celkem ze státního rozpočtu 44 500,00 26 296,90 18 203,10 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 2 434 578,95 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014 Označení Kč Krátkodobé závazky 52 549,00 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 2 434 578,95 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 2,16 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014 Označení Kč Zastavený majetek 0 Majetek celkem 21 760 649,69 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
14. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 142 800,00-71 400,00 71 400,00 142 800,00-85 680,00 57 120,00 142 800,00-99 960,00 42 840,00 021 - Stavby 17 091 849,00-2 929 141,98 14 162 707,02 17 091 849,00-3 251 929,65 13 839 919,35 17 261 679,40-3 575 133,52 13 686 545,88 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 173 520,00-6 507,00 167 013,00 173 520,00-10 845,00 162 675,00 173 520,00-15 183,00 158 337,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 749 677,40-749 677,40 802 627,40-802 627,40 885 786,60-885 786,60 031 - Pozemky 2 683 958,32 2 683 958,32 2 683 957,69 2 683 957,69 2 704 387,69 2 704 387,69 042 - Nedokončený dl. hmotný m 482 962,00 482 962,00 759 660,40 759 660,40 587 476,00 587 476,00 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 CELKEM 21 329 766,72-3 756 726,38 17 573 040,34 21 659 414,49-4 151 082,05 17 508 332,44 21 760 649,69-4 576 063,12 17 184 586,57 z toho: oprávky k majetku celkem -3 756 726,38-4 151 082,05-4 576 063,12