Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2011
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Dětské centrum Brno, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení s kapacitou 120 lůžek v dětském centru a 12 lůžek v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Hlavním předmětem činnosti našeho zařízení je poskytovat komplexní interdisciplinární a diagnosticko- terapeutickou péči (zdravotní, sociální, pedagogickou) ohroženým dětem i jejich rodinám, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Na naši vlastní žádost udělil Krajský úřad Jihomoravského kraje s účinností od 3. 10. 2005 Dětskému centru Brno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: Vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. O děti se starají odborní pracovníci pediatři, psychologové, speciální pedagog, zdravotní a výchovné sestry a zdravotničtí asistenti. Základní zdravotní péče je poskytována v našem zařízení. Většina dětí má však svého ošetřujícího pediatra, u kterého je zaregistrováno. Podle zákona č. 48/97 Sb. zdravotní pojišťovny nehradí zdravotní péči poskytovanou přímo v dětském centru. Poskytovaná zdravotní péče se podle 15 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Na odborná vyšetření děti doprovází výjezdová sestra, která má k dispozici služební automobil. V roce 2011 jsme poskytli domov 87 novým dětem, které k nám byly přijaty ze sociálních, zdravotních, nebo sociálně-zdravotních důvodů. Dětem, které u nás žijí, poskytujeme všestrannou péči nejen po stránce zdravotní a ošetřovatelské, ale také rehabilitační, výchovné a sociální. S dětmi pracují pediatři, rehabilitační pracovnice, dětské sestry, výchovná sestra, psycholog a speciální pedagog. Naše zařízení má pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí a slouží jako Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. K 31. 12. 2011 jsme se starali o 79 dětí, z nichž bylo 25 umístěno ze zdravotních, 3 ze zdravotně-sociálních a 51 ze sociálních důvodů. V průběhu roku bylo z Dětského centra Brno, příspěvkové organizace propuštěno celkem 105
dětí. Z tohoto počtu se 43 dětí vrátilo do péče vlastní rodiny, do náhradní rodinné péče odešlo 25 dětí, 34 dětí bylo umístěno do dětského domova, 2 do domova pro osoby s postižením a 1 dítě FOD. Nemocnost dětí se pohybuje v rámci normy, děti mají pestrou stravu a dostatek pohybu na čerstvém vzduchu. V době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dodáváme dětem nad rámec vitamíny. V letošním roce se nám opět podařilo zrealizovat několik týdenních pobytů v přírodě, které dětem prospívají po všech stránkách. II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2011 1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 93,75 2. Průměrné platové třídy za sledované období Platová třída Zaměstnanci Průměr 1-3 14,65 36,63 4 3,37 13,48 5 7,52 37,60 6 0,00 0,00 7 3,34 23,38 8 3,33 26,64 9 20,49 184,41 10 39,66 396,60 11 4,75 52,25 12 0,00 0,00 13 1,25 16,25 14 1,82 25,48 15 0,00 0,00 16 0,00 0,00 Celkem 100,18 812,72 Prům. plat. tř. 812,72:100,18 8,11 3. Průměrná mzda za sledované období v Kč Průměrná mzda za rok 2011 včetně příplatků za sobotu a neděli, za noc a za svátek činila 25 509,- Kč. Plánovaný objem mzdových prostředků byl dodržen. Fluktuace zaměstnanců byla v uplynulém roce nízká, zaměstnanci jsou v našem zařízení stabilní, průměrná mzda oproti minulému roku mírně vzrostla.
III. Bezpečnost práce a pracovní úrazy V oblasti bezpečnosti práce provádí bezpečnostní technik pravidelná školení všech pracovníků, školení požárních hlídek a prověrku bezpečnosti práce se zástupcem odborové organizace. V roce 2011 nebyl v naší organizaci zaznamenán žádný pracovní úraz. IV. Plnění úkolů v oblasti hospodaření V roce 2011 činil plán Dětského centra Brno, příspěvkové organizace 53 420 tis. Kč. Po úsporách v hospodaření byl snížen na 48 020 tis. Kč. Tento příspěvek byl zřizovatelem zasílán na běžný účet v pravidelných měsíčních splátkách. V měsíci prosinci jsme požádali o změnu finančního plánu. Částka 2 000 tis. Kč byla převedena do roku 2012 a bude použita na vybavení nového zařízení Chovánek a 3 400 tis. Kč byly naším zařízením vráceny na účet MMB. K 31. 12. 2011 jsou skutečné náklady 52 402 225 Kč výnosy 52 721 305 Kč Výsledek hospodaření + 319 080 Kč V roce 2011 byly sponzory zakoupeny hračky, dětské prádlo, plenkové kalhotky, potraviny, spotřební elektronika v celkové hodnotě 146 tis. Kč. Ve finančních darech se podařilo získat částku 426 tis. Kč. V loňském roce bylo provedeno výběrové řízení malého rozsahu na: 1. Návrh interiéru v zařízení Chovánek. 2. Docházkový terminál pro DC Hlinky. 3. Výroba volného nábytku v zařízení Chovánek. 4. Dodávka a výroba novorozeneckých a kojeneckých postýlek. 5. Dodávka vybavení sociálních zařízení. 6. Dodávka pracovních oděvů v sortimentu tričko, dámské pracovní kalhoty dlouhé i barevné a dámské pracovní ¾ bílé i barevné. 7. Přehodnocení nabídek na dodávku a montáž horizontálních žaluzií dle skutečného zaměření oslovených firem. 8. Dodávka pracovních oděvů v sortimentu jarní a zimní bunda, oteplené kalhoty a zimní obuv. 9. Dodávka dveřních tabulek a piktogramů 10. Dodávka hliníkových schůdků. K 31. 12. 2011 byly provedeny pouze nutné běžné opravy zařízení.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč) Název Plán 2010 Rok 2010 %plnění Plán 2011 Rok 2011 % plnění Náklady 501 Spotřeba materiálu 4 714 4 273 90,65 5 274 5 263 99,79 502 Spotřeba energie 2 700 2 672 98,96 2 760 2 758 99,93 511 Opravy a udržování 900 738 82,00 200 146 73,00 512 Cestovné 110 106 96,36 30 15 50,00 513 Náklady na reprezentaci 10 8 80,00 10 5 50,00 518 Ostatní služby 1 952 2 053 105,17 2 142 2 034 94,96 521 Mzdové náklady 31 994 31 948 99,86 30 512 30 485 99,91 524 Zákonné sociální pojištění 10 803 10 722 99,25 10 500 10 371 98,78 527 Zákonné sociální náklady 595 595 100,00 300 287 95,67 528 Ostatní sociální náklady 120 123 102,50 200 181 90,50 531,8 Daň silniční, ostatní daně 0 23 123,00 14 14 100,00 542 Ostatní pokuty a penále 0 3 103,00 0 0 0 563 Kurzové ztráty 0 4 104,00 0 0 0 548 Manka a škody 0 0 0 0 0 0 549 Ostatní náklady činnosti 350 263 75,14 306 230 75,16 551 Odpisy nehmotného a hmot. majetku 552 552 100,00 519 514 99,04 544 Prodaný materiál 0 2 102,00 10 6 60,00 569 Ostatní finanční náklady 0 0 0 40 25 62,50 Výnosy Náklady celkem 54 800 54 085 98,69 52 817 52 334 99,09 602 Výnosy z prodeje služeb 3 500 2 705 92,57 3 000 3 272 109,07 621,4 Aktivace materiálu, HIM 0 15 105,00 0 1 101,00 644 Výnosy z prodeje materiálu 0 2 102,00 10 6 60,00 648 Čerpání fondů 300 289 96,33 657 324 49,31 649 Ostatní výnosy z činností 830 602 54,40 1 000 949 94,90 662 Úroky 250 136 102,00 200 149 74,50 672 Transfery 49 589 49 589 100,00 48 020 48 020 100,00 Výnosy celkem 54 800 54 204 98,91 52 887 52 721 99,69
HV před zdaněním 0 119 0 387 591 Daň z příjmů 0 53 70 68 HV po zdanění 0 66 0 319 R O Z V A H A AKTIVA (v tis. Kč.) Rok 2011 korekce Rok 2011 Rok 2010 Stálá aktiva 36 417 24 150 12 267 12 762 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 505 505 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek 35 912 23 645 12 267 12 762 III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 IV. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 Oběžná aktiva 20 645 0 20 645 20 626 I. Zásoby 592 0 592 793 II. Krátkodobé pohledávky 2 005 0 2 005 2 051 IV. Krátkodobý finanční majetek 18 048 0 18 048 17 782 AKTIVA CELKEM 57 062 24 150 32 912 33 388 PASIVA Vlastní kapitál 25 453 24 953 I. Jmění účetní jednotky 13 096 13 770 II. Fondy účetní jednotky 12 038 11 117 III. Výsledek hospodaření 319 66 Cizí zdroje 7 459 8 435 III Dlouhodobé závazky 0 0 IV. Krátkodobé závazky 7 459 8 435 PASIVA CELKEM 32 912 33 388
Finanční majetek (v tis. Kč) FINANČNÍ MAJETEK Skutečnost K 31. 12 2010 Skutečnost K 31.12.2011 Finanční prostředky běžný účet 16 951 17 531 Finanční prostředky FKSP 150 103 Finanční prostředky dary 635 391 Pokladní hotovost 29 20 Ceniny (známky, stravenky,poukázky) 3 2 Pohledávky a závazky K 31. 12. 2011 byl celkový stav pohledávek (úč. 311) 45 tis. Kč splatný v lednu 2012. Pohledávky se týkaly faktury odborového svazu a přefakturace na ŽSD náklady spojené s novým zařízením Chovánek. Ostatní pohledávky se týkají krátkodobých provozních záloh (úč. 314) a jiných pohledávek z hlavní činnosti (úč. 315) ve výši 1 881 tis. Kč. Jde především o zálohy na energie (fakturační období od jednotlivých dodavatelů je jeden rok a vyúčtování proběhne až během roku 2012). Jiné pohledávky z hlavní činnosti příspěvek od rodičů dětí umístěných v ZPDVOP (zůstatek 212 tis. Kč.) jsou rozesílány upomínky a nařizovány exekuce. Závazky k 31. 12. 2011 (úč. 321) byly evidovány v celkové výši 362 tis. Kč. V průběhu ledna 2012 jsou všechny dodavatelské faktury hrazeny dle jednotlivých splatností. Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje Dotace tohoto charakteru Dětské centrum Brno, příspěvková organizace v průběhu roku 2011 na bankovní účet neobdržel. Pro MMB provádíme každoročně vyúčtování účelové dotace, týkající se vybraných zdravotnických zařízení. V roce 2011 bylo Ministerstvem financí rozepsáno 11 168 000,-- Kč 120 míst vyčerpáno 11 168 160,-- Kč pro 120 míst nedočerpáno/přečerpáno 160,-- Kč
Tvorba a čerpání peněžních fondů Stav k 1.1. Tvorba Plán 2011 Skutečnost Čerpání Plán 2011 Skutečnost Stav 31.12. Fond investiční 6 022 519 514 300 0 6 536 Fond rezervní 3 826 413 492 1 385 0 4 318 Fond odměn 1 063 0 0 0 0 1 063 FKSP 207 303 287 510 374 120 Fond investiční Zdrojem investičního fondu jsou odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Za rok 2011 činila tato částka 514 tis. Kč. Fond investiční nebyl čerpán. Fond rezervní Zdrojem rezervního fondu je obdržení finančních darů od sponzorů ve výši 426 tis. Kč a příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 66 tis. Kč. Z rezervního fondu k 31.12. 2011 nebylo čerpáno. Fond odměn V průběhu tohoto roku nebylo třeba tento fond čerpat. Fond kulturních a sociálních potřeb Příděl do fondu je tvořen 1% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy vlastním zaměstnancům. K 31. 12. 2011 činil tento příděl 287 tis. Kč. Z fondu byla za rok 2011 vyčerpána částka 374 tis. Kč a byla použita na: - zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců 4 108 tis. Kč - závodní stravování 7 206 tis. Kč - rekreaci a zájezdy 8 5 tis. Kč - kulturu a tělovýchovu 9 0 tis. Kč - penzijní pojištění 12 1 tis. Kč - finanční dary 14 49 tis. Kč - sociální výpomoci a půjčky 11 5 tis. Kč
V. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém Dětského centra Brno, příspěvkové organizace sestává z řídící kontroly a činnosti interního auditora, které jsou uskutečňovány dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Vnitřní kontrolní systém za zaveden a uskutečňován v souladu s platnými právními předpisy a vnitřní směrnicí č. 25 Vnitřní kontrolní systém ze dne 1. 11. 2004 a jejími dodatky. Kontrola fungování vnitřního kontrolního systému je součástí jednotlivých prováděných auditů. Zavedený systém je funkční a poskytuje vedoucímu orgánu veřejné správy včasné a spolehlivé informování o nakládání s veřejnými prostředky a o jejich průkazném účetním zpracování. Odpovědní pracovníci organizace provádí finanční kontrolu v rámci delegace pravomocí. Činnost interního auditora je prováděna v rozsahu střednědobého plánu na základě ročního plánu interního auditu. V roce 2011 byl interní audit zaměřen na finanční audit, audit vnitřního kontrolního systému, audit shody a audit vnitřního kontrolního systému se zaměřením na rizika v hospodaření s majetkem a vyhodnocení správnosti a věrohodnosti inventarizací a závazků. Závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost Dětského centra Brno, příspěvkové organizace nebo závažné nedostatky ve fungování kontrolního systému nebyly zjištěny. Organizace řádně plní činnost, ke které byla zřízena. Doporučení interního auditora jsou respektována a plněna. Nedílnou a významnou součástí plánu práce interního auditu je konzultační činnost aktuálních úkolů a problematiky organizace a průběžné vzdělávání interního auditora. Výsledky interních auditů jsou projednávány s odpovědnými pracovníky na místě a o konkrétních doporučeních je průběžně informován vedoucí orgánu veřejné správy. Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů. Kromě pravidelného provádění řídící kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. odpovědnými vedoucími pracovníky Dětského centra Brno, příspěvkové organizace nebyla přijata zvláštní opatření ředitelkou organizace. VI. Inventarizace majetku Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2011. Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.
VII. Organizační změny V září 2011 byla vydána ředitelkou DC Brno organizační změna na zrušení následujících míst: 1. kuchařka 2. kuchařka 3. skladník Tato organizační změna souvisela s plánovaným přechodem do nového zařízení Chovánek a byla projednána a odsouhlasena odborovou organizací. VIII. Závěr Vzhledem k tomu, že se výstavba nového zařízení Chovánek zpozdila a stěhování proběhne až v letošním roce, měla tato situace vliv na hospodaření naší organizace v roce 2011. Dělali jsme již ve stávajících objektech pouze nutné opravy, nezbytné pro bezproblémový chod zařízení a zároveň jsme průběžně snižovali stavy dětí, jelikož kapacita nového zařízení je nižší než současná. Tyto okolnosti vedly k tomu, že jsme koncem předchozího roku vraceli část peněž určených pro provoz naší organizace zpět do rozpočtu města Brna, včetně částky, která byla určena na vybavení nového zařízení Chovánek, kterou ovšem vyčerpáme v letošním roce. Minulý rok byl poslední, kdy jsme provozovali dvě naše stávající zařízení na ulici Hlinky a Voroněžská. Od konce března 2012 již budeme přestěhování v novém objektu Chovánek na ulici Vejrostova. Jedná se o nové moderní prostory, které splňují všechny předpoklady k poskytování péče opuštěným dětem v prostředí, které navozuje pocit klidu a rodiny, a to bylo vždy naším cílem. Ing. Eva Spáčilová Pilátová ředitelka