Zpracoval: Hana Izajová Datum zpracování: 13.03.2019 Čas zpracování: 9h35m19s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2018 12 00236225 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Svatý Mikuláš I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2.400.000,00 2.706.991,00 2.706.991,38 112,79 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 100.000,00 61.936,00 61.935,92 61,94 100,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 200.000,00 244.601,00 244.601,44 122,30 100,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2.000.000,00 2.245.440,00 2.245.440,85 112,27 100,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 387.600,00 387.600,00 ******* 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4.000.000,00 5.529.872,00 5.529.872,81 138,25 100,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 1.461,00 1.461,47 ******* 100,03 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 435.000,00 468.343,00 468.343,00 107,67 100,00 0000 1341 Poplatek ze psů 12.000,00 12.250,00 12.250,00 102,08 100,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,00 74.700,00 48.600,00 ******* 65,06 0000 1361 Správní poplatky 80.000,00 80.150,00 80.150,00 100,19 100,00 0000 1381 Daň z hazardních her 40.000,00 64.291,00 64.419,76 161,05 100,20 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1.300.000,00 1.936.963,00 1.936.963,13 149,00 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 127.543,84 127.543,84 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 397.100,00 397.100,00 397.100,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 1.000.000,00 1.000.000,00 ******* 100,00 0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní 125.816,00 125.816,00 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 10.554.874,00 2.719.932,44 2.719.932,44 25,77 100,00 * 0000 Bez ODPA 21.519.474,00 18.184.990,28 18.159.022,04 84,38 99,86 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 215.000,00 253.234,00 253.284,00 117,81 100,02 1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10.000,00 236.005,00 236.005,00 ******* 100,00 * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po 225.000,00 489.239,00 489.289,00 217,46 100,01 1037 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 158.264,00 158.264,00 ******* 100,00 * 1037 Celospolečenské funkce lesů 158.264,00 158.264,00 ******* 100,00 2219 2322 Přijaté pojistné náhrady 92.000,00 92.000,00 ******* 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 92.000,00 92.000,00 ******* 100,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.642,00 10.642,02 ******* 100,00 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 105,00 105,00 ******* 100,00 2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m 160.800,00 160.800,00 ******* 100,00
Zpracoval: Hana Izajová Datum zpracování: 13.03.2019 Čas zpracování: 9h35m19s Strana: 2 * 2310 Pitná voda 171.547,00 171.547,02 ******* 100,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000.000,00 1.203.641,00 1.203.641,53 120,36 100,00 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m 38.000,00 38.000,00 ******* 100,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 1.000.000,00 1.241.641,00 1.241.641,53 124,16 100,00 2341 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 12.000,00 2.200,00 2.200,00 18,33 100,00 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 12.000,00 2.200,00 2.200,00 18,33 100,00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 97.440,00 97.440,00 ******* 100,00 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 97.440,00 97.440,00 ******* 100,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 38.640,00 65.458,00 65.458,00 169,40 100,00 * 3613 Nebytové hospodářství 38.640,00 65.458,00 65.458,00 169,40 100,00 3633 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 119.785,00 119.785,16 ******* 100,00 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 119.785,00 119.785,16 ******* 100,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120.000,00 133.156,00 133.156,50 110,96 100,00 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 6.000,00 7.712,00 7.712,00 128,53 100,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 126.000,00 140.868,00 140.868,50 111,80 100,00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.905,00 2.905,20 ******* 100,01 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 2.905,00 2.905,20 ******* 100,01 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 270.433,00 270.433,88 ******* 100,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 9.181,00 9.181,00 ******* 100,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 100,00 * 6171 Činnost místní správy 12.000,00 291.614,00 291.614,88 ******* 100,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5.000,00 3.000,00 2.637,34 52,75 87,91 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 5.000,00 3.000,00 2.637,34 52,75 87,91 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 525.387,81 ******* ******* 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 733.575,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 1.258.962,81 ******* ******* 6399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * 6399 Ostatní finanční operace ** 22.938.114,00 21.060.951,28 22.293.635,48 97,19 105,85
Zpracoval: Hana Izajová Datum zpracování: 13.03.2019 Čas zpracování: 9h35m19s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1037 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 8.146,00 8.146,00 81,46 100,00 1037 5171 Opravy a udržování 7.000,00 * 1037 Celospolečenské funkce lesů 17.000,00 8.146,00 8.146,00 47,92 100,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 200.000,00 2219 5171 Opravy a udržování 150.000,00 48.945,00 48.944,50 32,63 100,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 12.727.466,00 10.642.865,00 10.642.864,69 83,62 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 13.087.466,00 10.691.810,00 10.691.809,19 81,70 100,00 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 69.300,00 108.264,00 108.264,00 156,23 100,00 * 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 69.300,00 108.264,00 108.264,00 156,23 100,00 2310 5151 Studená voda 11.172,00 11.172,00 ******* 100,00 2310 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-prá 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 100,00 * 2310 Pitná voda 1.000.000,00 1.011.172,00 1.011.172,00 101,12 100,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 196.800,00 201.100,00 201.100,00 102,18 100,00 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 22.500,00 24.375,00 24.375,00 108,33 100,00 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8.100,00 8.775,00 8.775,00 108,33 100,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 76.544,00 76.544,00 ******* 100,00 2321 5141 Úroky vlastní 52.000,00 52.256,00 52.256,00 100,49 100,00 2321 5151 Studená voda 5.000,00 50,00 50,00 1,00 100,00 2321 5154 Elektrická energie 300.000,00 182.919,00 182.919,00 60,97 100,00 2321 5162 Služby elektronických komunikací 4.000,00 3.926,57 ******* 98,16 2321 5169 Nákup ostatních služeb 500.000,00 374.919,00 374.919,00 74,98 100,00 2321 5171 Opravy a udržování 7.754,00 7.754,00 ******* 100,00 2321 5191 Zaplacené sankce 9,00 9,00 ******* 100,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 142.991,00 140.791,00 140.791,00 98,46 100,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 1.227.391,00 1.073.492,00 1.073.418,57 87,46 99,99 2341 5169 Nákup ostatních služeb 1.113,00 1.113,00 ******* 100,00 2341 6121 Budovy, haly a stavby 302.509,00 70.075,00 70.075,00 23,16 100,00 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 302.509,00 71.188,00 71.188,00 23,53 100,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 2.815,00 2.815,00 ******* 100,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 230.000,00 230.000,00 230.000,00 100,00 100,00 * 3111 Mateřské školy 230.000,00 232.815,00 232.815,00 101,22 100,00 3312 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 33.000,00 33.000,00 330,00 100,00 * 3312 Hudební činnost 10.000,00 33.000,00 33.000,00 330,00 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 25.008,00 25.008,00 25.008,00 100,00 100,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,00 3.848,00 3.848,00 76,96 100,00
Zpracoval: Hana Izajová Datum zpracování: 13.03.2019 Čas zpracování: 9h35m19s Strana: 4 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 232,00 232,00 23,20 100,00 * 3314 Činnosti knihovnické 31.008,00 29.088,00 29.088,00 93,81 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00 100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00 100,00 3322 5171 Opravy a udržování 150.000,00 40.535,00 40.535,00 27,02 100,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 150.000,00 40.535,00 40.535,00 27,02 100,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 2.970,00 2.970,00 59,40 100,00 3341 5171 Opravy a udržování 30.000,00 18.561,00 18.561,00 61,87 100,00 * 3341 Rozhlas a televize 35.000,00 21.531,00 21.531,00 61,52 100,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 7.305,00 7.304,13 36,52 99,99 3392 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 1.998,00 1.998,00 6,66 100,00 3392 5175 Pohoštění 7.211,00 7.211,00 ******* 100,00 3392 5194 Věcné dary 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 51.000,00 17.514,00 17.513,13 34,34 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 1.500,00 1.500,00 ******* 100,00 3399 5194 Věcné dary 10.000,00 15.623,00 15.623,00 156,23 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 10.000,00 17.123,00 17.123,00 171,23 100,00 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 21.500,00 41.500,00 41.500,00 193,02 100,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 21.500,00 41.500,00 41.500,00 193,02 100,00 3421 5194 Věcné dary 6.000,00 6.000,00 6.001,00 100,02 100,02 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 4.000,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 4.000,00 ******* ******* * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10.000,00 6.000,00 10.001,00 100,01 166,68 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 9.000,00 3631 5154 Elektrická energie 150.000,00 153.492,00 153.492,00 102,33 100,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 23.394,00 23.394,00 46,79 100,00 3631 5171 Opravy a udržování 35.000,00 52.360,00 52.359,44 149,60 100,00 * 3631 Veřejné osvětlení 245.000,00 238.246,00 229.245,44 93,57 96,22 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 6.537,00 6.537,00 130,74 100,00 * 3632 Pohřebnictví 5.000,00 6.537,00 6.537,00 130,74 100,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 42.350,00 42.350,00 ******* 100,00 3635 6121 Budovy, haly a stavby * 3635 Územní plánování 42.350,00 42.350,00 ******* 100,00 3636 5171 Opravy a udržování 2.056.982,00 2.056.981,43 ******* 100,00 * 3636 Územní rozvoj 2.056.982,00 2.056.981,43 ******* 100,00
Zpracoval: Hana Izajová Datum zpracování: 13.03.2019 Čas zpracování: 9h35m19s Strana: 5 3721 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 21.136,00 21.136,00 70,45 100,00 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30.000,00 21.136,00 21.136,00 70,45 100,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 15.000,00 4.500,00 4.500,00 30,00 100,00 3722 5164 Nájemné 100.000,00 35.748,00 35.748,00 35,75 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 840.000,00 992.240,00 992.240,00 118,12 100,00 3722 6121 Budovy, haly a stavby 45.980,00 45.980,00 ******* 100,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 955.000,00 1.078.468,00 1.078.468,00 112,93 100,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 28.086,00 28.086,00 112,34 100,00 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 25.000,00 28.086,00 28.086,00 112,34 100,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 270.000,00 423.696,00 423.696,00 156,92 100,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 60.000,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 67.500,00 105.926,00 105.926,00 156,93 100,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 24.300,00 38.134,00 38.134,00 156,93 100,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 1.450,00 1.450,00 ******* 100,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 29.995,00 29.995,00 149,98 100,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 60.035,00 60.035,00 150,09 100,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40.000,00 22.007,00 22.007,00 55,02 100,00 3745 5171 Opravy a udržování 40.000,00 17.545,00 17.545,00 43,86 100,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 561.800,00 698.788,00 698.788,00 124,38 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11.892,00 11.892,00 ******* 100,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 25.862,00 25.862,00 ******* 100,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6.000,00 12.151,00 12.151,00 202,52 100,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 181,00 181,00 ******* 100,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 8.250,00 8.050,00 ******* 97,58 5512 5171 Opravy a udržování 5.003,00 5.003,00 ******* 100,00 5512 5175 Pohoštění 14.190,00 14.190,00 ******* 100,00 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 6.000,00 10.114,00 10.114,00 168,57 100,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 102.947,00 102.947,00 ******* 100,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 326.700,00 326.700,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 12.000,00 517.290,00 517.090,00 ******* 99,96 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 950.000,00 962.724,00 962.724,00 101,34 100,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 159.000,00 139.475,00 139.475,00 87,72 100,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 85.500,00 86.622,00 86.622,00 101,31 100,00 6112 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,00 4.750,00 4.750,00 31,67 100,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 90.000,00 69.402,00 69.402,00 77,11 100,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 1.299.500,00 1.262.973,00 1.262.973,00 97,19 100,00 6115 5019 Ostatní platy 416,00 416,00 ******* 100,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 66.913,00 66.913,00 ******* 100,00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 189,00 189,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 5.279,80 5.279,80 ******* 100,00 6115 5162 Služby elektronických komunikací 722,37 722,37 ******* 100,00 6115 5175 Pohoštění 2.584,00 2.584,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 76.104,17 76.104,17 ******* 100,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 35.418,00 35.418,00 ******* 100,00
Zpracoval: Hana Izajová Datum zpracování: 13.03.2019 Čas zpracování: 9h35m19s Strana: 6 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 3.874,30 3.874,30 ******* 100,00 6118 5162 Služby elektronických komunikací 1.448,37 1.448,37 ******* 100,00 6118 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 6.175,00 6.175,00 ******* 100,00 6118 5175 Pohoštění 4.524,00 4.600,00 ******* 101,68 * 6118 Volba prezidenta republiky 51.439,67 51.515,67 ******* 100,15 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 900.000,00 845.805,00 845.805,00 93,98 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 25.000,00 32.277,00 32.277,00 129,11 100,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 225.000,00 209.724,00 209.724,00 93,21 100,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 81.000,00 75.493,00 75.493,00 93,20 100,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7.000,00 8.097,00 8.097,00 115,67 100,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30.000,00 178.039,00 178.039,00 593,46 100,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 150.000,00 283.881,00 283.880,69 189,25 100,00 6171 5151 Studená voda 1.502,00 1.502,00 ******* 100,00 6171 5153 Plyn 200.000,00 121.841,00 121.840,24 60,92 100,00 6171 5154 Elektrická energie 350.000,00 261.127,00 261.156,23 74,62 100,01 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 33.247,00 33.247,00 110,82 100,00 6171 5161 Poštovní služby 20.000,00 19.180,00 19.180,00 95,90 100,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 80.000,00 50.212,00 50.211,87 62,76 100,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 62.000,00 22.264,00 22.264,00 35,91 100,00 6171 5164 Nájemné 36.000,00 27.900,00 27.899,99 77,50 100,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8.000,00 8.080,00 8.080,00 101,00 100,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 160.000,00 203.110,00 203.109,49 126,94 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 280.000,00 279.683,00 279.682,94 99,89 100,00 6171 5171 Opravy a udržování 250.000,00 595.081,00 595.081,95 238,03 100,00 6171 5172 Programové vybavení 37.111,00 37.111,00 ******* 100,00 6171 5175 Pohoštění 10.000,00 39.299,00 39.299,00 392,99 100,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 3.748,00 3.748,00 ******* 100,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3.800,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1.500,00 1.500,00 ******* 100,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 6.880,00 6.860,00 6.860,00 99,71 100,00 6171 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 17.300,00 11.300,00 11.300,00 65,32 100,00 6171 5361 Nákup kolků 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4.904,00 4.904,00 ******* 100,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 24.000,00 30.000,00 30.000,00 125,00 100,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 119.838,00 119.838,00 ******* 100,00 * 6171 Činnost místní správy 2.960.980,00 3.512.103,00 3.512.131,40 118,61 100,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10.000,00 20.374,00 20.374,00 203,74 100,00 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 10.000,00 20.374,00 20.374,00 203,74 100,00 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra 28.660,00 ******* ******* 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1.170.302,81 ******* ******* 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 60.000,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 1.258.962,81 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 509.047,00 509.047,00 ******* 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace 509.047,00 509.047,00 ******* 100,00 ** 22.363.954,00 23.530.601,84 24.784.393,81 110,82 105,33
Zpracoval: Hana Izajová Datum zpracování: 13.03.2019 Čas zpracování: 9h35m19s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 3.043.810,56 3.064.918,33 /100,69 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 574.160,00-574.160,00-574.160,00-100,00 /100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 574.160,00-2.469.650,56 2.490.758,33 433,81-/100,85
Zpracoval: Hana Izajová Datum zpracování: 13.03.2019 Čas zpracování: 9h35m19s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 10.567.500,00 13.814.598,00 13.788.629,76 130,48 / 99,81 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1.408.640,00 2.441.156,00 2.440.845,63 173,28 / 99,99 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 10.000,00 434.805,00 434.805,00 *******/100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 10.951.974,00 4.370.392,28 5.629.355,09 51,40 /128,81 PŘÍJMY CELKEM 4050 22.938.114,00 21.060.951,28 22.293.635,48 97,19 /105,85 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1.258.962,81 / v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 125.816,00 125.816,00 /100,00 od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 525.387,81 / *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 733.575,00 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 125.816,00 125.816,00 /100,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 22.938.114,00 21.060.951,28 21.034.672,67 91,70 / 99,88 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 8.190.988,00 11.039.055,84 12.288.848,12 150,03 /111,32 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 14.172.966,00 12.491.546,00 12.495.545,69 88,16 /100,03 VÝDAJE CELKEM 4240 22.363.954,00 23.530.601,84 24.784.393,81 110,82 /105,33 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1.258.962,81 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 1.500,00 1.500,00 /100,00
Zpracoval: Hana Izajová Datum zpracování: 13.03.2019 Čas zpracování: 9h35m19s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 6.880,00 6.860,00 6.860,00 99,71 /100,00 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 28.660,00 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1.170.302,81 / *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. 4305 / *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 60.000,00 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 22.363.954,00 23.530.601,84 23.525.431,00 105,19 / 99,98 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 574.160,00 2.469.650,56-2.490.758,33-433,81-/100,85 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 574.160,00-2.469.650,56 2.490.758,33 433,81-/100,85 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 574.160,00-2.469.650,56 2.490.758,33 433,81-/100,85!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Hana Izajová Datum zpracování: 13.03.2019 Čas zpracování: 9h35m19s Strana: 10 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 25.735.572,15 22.684.165,82 3.051.406,33 Běžné účty fondů ÚSC 6020 90.916,00 76.312,00 14.604,00 Běžné účty celkem 6030 25.826.488,15 22.760.477,82 3.066.010,33 Pokladna 6040 6.287,00 7.379,00 1.092,00- VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 125.816,00 125.816,00 /100,00 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 125.816,00 125.816,00 /100,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: Hana Izajová Datum zpracování: 13.03.2019 Čas zpracování: 9h35m19s Strana: 11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: Hana Izajová Datum zpracování: 13.03.2019 Čas zpracování: 9h35m19s Strana: 12 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 17027 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1.000.000,00 *17027 xxxx 1.000.000,00 17968 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 151.107,36 *17968 xxxx 151.107,36 17969 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 2.568.825,08 *17969 xxxx 2.568.825,08 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 51.439,67 *98008 xxxx 51.439,67 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 76.104,17 *98187 xxxx 76.104,17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 3.847.476,28 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4216 107 1 586.382,00 586.382,00 151.107,36 0000 4216 107 5 9.968.492,00 9.968.492,00 2.568.825,08 * 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 10.554.874,00 10.554.874,00 2.719.932,44 **0000 xxxx Bez ODPA 10.554.874,00 10.554.874,00 2.719.932,44 =================================================================================================================================== C E L K E M 10.554.874,00 10.554.874,00 2.719.932,44 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 2219 6121 107 1 2.758.974,00 2.758.974,00 1.516.865,33 2219 6121 107 5 9.968.492,00 9.968.492,00 8.595.570,36 * 2219 6121 Budovy, haly a stavby 12.727.466,00 12.727.466,00 10.112.435,69 **2219 xxxx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12.727.466,00 12.727.466,00 10.112.435,69 =================================================================================================================================== C E L K E M 12.727.466,00 12.727.466,00 10.112.435,69
Zpracoval: Hana Izajová Datum zpracování: 13.03.2019 Čas zpracování: 9h35m19s Strana: 13 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: