Zápis č.10 z Finančního výboru konaného dne 3.6.2013 Členové: Omluveni: Přítomni: dle presenční listiny Krejčí MBA Ing. Kovařík, as.němečková, Bc.Mlejnková od 16 hod. do 18.03 hod. Program jednání : 1. Schválení zápisu č.9 2. Schválení programu 10.FV 3. Školství 4. ZÚ MČ Prahy 1 za rok 2012, Přezkum hospodaření 2012 - Ing. Kovářík 5. 1. změna rozpočtu 2013 6. svodka duben 2013 7. SPL - Vladislavova 10, Zlatnická 8 8. Havelská 1/512, prominutí pohledávky 9. stav privatizace k 30.4. 2013 10. různé - výsledek projednání úkolů FV v KOVV - účtování o povodních - Kovařík - e-aukce na elektřinu pro Prahu 1 K bodu 1/ Schválení zápisu 9.FV bez připomínek PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 chybí Ing.Kolman K bodu 2/ Schválení programu 10.FV dr. Pospíšil žádá zařadit bod IT - Ginis - výměna za bod Školství, na který se nikdo nedostavil k projednání. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 přišel Ing.Kolman 16.09 K bodu 3/ IT Ginis 2013-2018 Do RMČ dne 20.5.2013 šel k projednání materiál - Zpráva o splnění úkolu a rozhodnutí o vypsání VŘ na projekt "Implementace IS GINIS, integrace s agendovými systémy, zaškolení, poskytnutí maintenance a podpory IS GINIS na období 4 let a pronájem nezbytného technického a programového vybavení a licencí". Důvodem předložení je skutečnost, že 31.12.2013 končí šestileté období smluv na podporu ekonomického a agendového systému uzavřené mezi MČ Praha 1 a společností NESS. Vzhledem k nutným úsporám se zvažuje o migraci na jednotný systém Hl.města Prahy - GINIS (společnost Gordic). Projekt se vyhlašuje na období 4 let vč. pronájmu HW, SW a licencí. VŘ bude organizovat advokátní kancelář Janstová, Smetana a Nevečeřal. Hodnotícím hlediskem bude 100% cena. Celkové náklady se odhadují na 25 mil. Kč bez DPH za 1. rok implementace 2013-2014 a 4 roky provozu 2014-2018. Diskuse se rozvedla o nutnosti pronájmu HW, který MČ P1 vlastní (po ukončení smlouvy) z projektu firmy NESS (ekonomický systém SAP), a který vychází jako nejvyšší položka v projektu. Bylo upřesněno, že tímto HW se myslí servery, které jsou v majetku MČ P1 pouze z 1/3. FV byl původně informován komisí informatiky ve věci přechodu ze SAP na GINIS pouze o nákladech jednorázově 7,6 mil. Kč za přechod a implementaci včetně zaškolení + 1,6 mil. 1
Kč ročně za správu. Odpověděl Ing. Kovářík, že HW (servery) jsou prý, dle oddělení IT, po 5 letech provozu (od 2007) zastaralé a nebyla by garance správného chodu. Tato informace se zdála členům FV rozporuplná a žádají bod přerušit do dalšího jednání FV a pozvat Ing. Pavliše, vedoucího odboru informatiky MČ P1 (viz. projednání v 7.FV dne 8.4.13) Harmonogram implementace GINIS do sítě MČ Prahy 1 v roce 2013: - červen: podklady pro zavedení systému - léto: programátoři připraví SW na míru MČ P1 - září: implementace - říjen - prosinec: zkušební provoz vedle SAP - k 1.1.2014 ostrý provoz systému GINIS - SAP ukončen až k 31.12.2014 Zajištění ochrany dat a migrace: - k datům SAP bude MČ P1 mít přístup i po odpojení - inventarizace sestav, které budou migrovány ze SAP do GINIS - zazálohování původních dat ze SAP - vytvoření jednotných registrů číselníků - přechod na základ.registry Otázky na příští jednání: - jaký HW MČ P1 vlastní nyní - jaký HW bude MČ P1 vlastnit po skončení smlouvy s NESS - je skutečně stávající HW (servery) nepoužitelný pro systém GINIS (z hlediska životnosti) - 14 mil. Kč bez DPH bude celková cena za HW pro systém GINIS po celou dobu projektu - porovnání ORACLE a UNIX a nutnost nového HW - co bude se HW ve vlastnictví MČ P1, který bude pronájmem nového HW vyřazen z provozu? Na zodpovězení stanových otázek si FV vyhrazuje pokračování přerušené diskuse. K materiálu ze dne 20.5.2013 předloženého RMČ FV přijal usnesení: FV nesouhlasí s usnesením RMČ UR13_0715 ze dne 20.5.2013 o vyhlášení VŘ na systém GINIS pro MČ P1 na roky 2014-2018 z důvodů navýšení předpokládaných nákladů na dvojnásobek na zbytečnou výměnu HW. PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 K bodu 4/ Závěrečný Účet MČ Prahy 1 za rok 2012 Závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti za rok 2012 spolu s výsledky hospodaření Bezpečnostního, Sociálního a Zaměstnaneckého fondu za rok 2012 byl předložen k projednání ve FV. Ing. Kovářík konstatoval, že hospodaření rozpočtu v roce 2012 skončilo celkovým přebytkem 94 224 tis. Kč, z toho bylo již do rozpočtu roku 2013 zapojeno spolu s přesunem příslušných akcí z loňského roku 88 593 tis. Kč. Je navrženo zbylých 5 631 tis. Kč zapojit do rezervy rozpočtu roku 2013, protože stav FRR ve výši 82 719 tis.kč k 1. 1. 2013 je zcela dostačující a není potřebné jej dále navyšovat. Výsledek ekonomické činnosti v roce 2012 po zdanění ve výši 405 528 tis. Kč překročil výrazně částku, která již byla zapojena do rozpočtu v roce 2013. Opět je navrženo zbývající částí výsledku ve výši 105 528 tis. Kč nahradit v rozpočtu 2013 již zapojené finanční prostředky výsledků hospodaření minulých let a tyto tak zpátky převést do výsledku hospodaření minulých let. Hospodaření všech fondů lze hodnotit kladně, protože ani u jednoho z nich nebyly překročeny plánované náklady a zůstatek těchto fondů poslouží pro hospodaření fondů v roce 2013. 2
Přezkum hospodaření 2012 Dne 27.3.2013 vypracoval MHMP "Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ P1. V závěru zprávy se konstatují tato závažná pochybení: Důvod vzniku těchto závažných pochybení okomentoval Ing. Kovářík, jakož i (ne)možnost jejich nápravy. FV konstatoval, že i přes nález chyb a nedostatků je vývoj v kontrole hospodaření MČ P1 pozitivní oproti minulým letům, kdy soupis jen závažných pochybení byl na 10 a více listech. V závěrečném výčtu chyb ve Zprávě o přezkoumání hospodaření zaujalo členy FV zjištění, že: 3
Vzhledem k vystoupení vedoucího Škodní komise Bc. Anatola Macháčka před FV dne 25.3.2013 (6. FV), kdy byl FV ujištěn, že je vše v pořádku, škodní komise plní své úkoly a škodní události se řeší v uspokojivém časovém horizontu jsou členové FV překvapeni hodnocením kontrolní skupiny z MHMP. FV žádá předložit přijatá opatření k nápravě a nedostatků v celém rozsahu, jak je uloženo v závěru zprávy MHMP. FV bere na vědomí Zprávu o přezkumu a Závěrečný účet za rok 2012. PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 Nepřítomni hlasování: 2 Pouze pro informaci - NNF bude svěřen majetek do hodnoty 2 mil. Kč, změna ZL bude předložena k projednání v RMČ-ZMČ. K bodu 5/ 1 RZ 2013 V prvních měsících roku obdržela MČ Praha 1 rozpočtová opatření, která mají za důsledek navýšení rozpočtu na straně příjmů a výdajů. Tato přijatá rozpočtová opatření jsou předmětem 1. změny rozpočtu pro rok 2013, tabulka ze SAP - příjmy a výdaje: HČ: - Účelové dotace byly přijaty ze státního rozpočtu, z fondů EU a z rozpočtu hl.m.prahy - příjmy a výdaje jsou ve výši napříč všemi ORJ v součtu 6 425 tis. Kč. - Ponechané finanční prostředky z r. 2012 ve výši 549 tis. Kč. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím státní příspěvkové organizace Dům zahraničních služeb na financování grantu Partnerství Comenius Regio. Jelikož se jedná o financování z minulých let, jsou zapojeny na položce 8115. - Na straně příjmů dochází k návrhu na navýšení pol. 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti z důvodu nových požadavků ve výši 67 mil. Kč, které jsou již zapojeny na výdajové stránce rozpočtu; tvoří je neinvestiční výdaje ve výši 30 300 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 36 700 tis. Kč - Přesuny mezi jednotlivými ORJ a v rámci jednotlivých ORJ, které byly provedeny od začátku roku a průběžně FV byly předkládány k projednání ZČ: - Dochází ke změně plánu výnosů a nákladů EČ v položce Plánované opravy ostatní, v oblasti výnosů v položkách Ostatní nájemné, Přijaté úroky daňové ZČ a Přijaté úroky nedaňové ZČ vč. ZPS. Plánovaný hospodářský výsledek zůstává nezměněn ve výši 465 000 tis. Kč. Diskuse se rozvinula okolo navrhované změně ve výdajové části, a to u ORJ 0515, běžný výdaj ve výši 23 mil. Kč. Tato částka má býti další dotací pro NNF po snížení paušálních plateb pojišťoven. FV souhlasí s 1. RZ pro rok 2013 s výhradou poskytnout NNF pouze 10 mil. Kč v 1.RZ. PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 Nepřítomni hlasování: 1 4
K bodu 6/Svodka hospodaření duben 2013 Za sledované období skončilo hospodaření MČ Praha 1 přebytkem ve výši 24 774 tis.,- Kč. Tř. 1 Daňové příjmy je plněna na 28,05 % Tř. 2 Nedaňové příjmy je plněna na 42,43 % Tř. 4 Přijaté dotace je plněna na 22,60 % Příjmy jsou plněny celkem na 23,98 % Běžné výdaje jsou plněny na 25,91 % Kapitálové výdaje jsou plněny na 3,93 % Výdaje plněny celkem na 18,50 % Výdaje byly přečerpány u ORJ 0650 Vnější vztahy, 0515 Zdravotnictví, 0518 Investice kotelna v NNF a v ORJ 0903 Hospodářská správa. U Fondu rezerv a rozvoje současný disponibilní zůstatek činí 77 315 579,51 Kč. FV bere na vědomí zprávu o hospodaření MČ P1 k dubnu 2013. PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 K bodu 7/ SPL - Vladislavova 10, Zlatnická 8 Vladislavova 10/44, NP 103, 1. NP, výměra 46,3 m 2, nájem 1.586,- Kč/m 2 /rok (6.121,- Kč/měs). Kancelář byla pronajata jako účetní a daňová se složenou kaucí ve výši 18 tis. Kč. Vznikl nedoplatek na nájemném ve výši 270.434,- Kč, nájemce si požádal o SPL s návrhem měsíčních splátek 5.259,- Kč/měs, což je i s dluhem na příslušenství ve výši 37.101,- Kč celkem 59 měs. splátek (stav ke dni 20.5.2013). Z NP dostal nájemce výpověď. FV schvaluje uzavření splátkového kalendáře na celou částku dluhu včetně příslušenství formou notářského zápisu PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Zlatnická 8/1129, NP 101, 1PP+1NP, výměra 324,6 m 2, nájem 2.198,- Kč/m 2 /rok (59.459,- Kč/měs) Nájemce získal nájemní smlouvu na NP převodem za účelem nájmu prodejna drogerie. Vznikl nedoplatek na nájemném ve výši 63.206,- Kč s příslušenstvím 224.926,- Kč. Nájemce žádá o splátkový kalendář s návrhem 10 splátek á 10.534,- Kč bez příslušenství, 28 splátek s příslušenstvím. RMČ doporučuje odpustit příslušenství. Ing. Škrak upozornil, že vlastně neexistují jednotná pravidla pro odpouštění příslušenství či dluhů, tímto FV žádá radního pro finance Krejčího, MBA, aby pravidla vytvořil a předložil k diskusi a schválení FV. FV schvaluje uzavření splátkového kalendáře na celou částku dluhu včetně příslušenství formou notářského zápisu PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 4 5
K bodu 8/ Havelská 1/512, prominutí pohledávky, NP, přízemí, výměra 62 m 2 Smluvní nájem trval od r. 2005 do roku 2009, kdy 7.9.2009 byla RMČ udělena nájemci výpověď ke dni 31.12.2009. Dne 8.1.2010 byly včas vyklizené nebytové prostory předány MČ Praha 1. Přesto existuje fakturace vyklízecí společnosti KF Trans, která požaduje zaplacení vyklizení prostor. Objednávka úředníkem MČ Praha 1 byla vystavena v 10 denní lhůtě na vystěhování po ukončení nájemního vztahu (uvedené ve smlouvě). Tím, že fakturace za neuskutečněné služby byly MČ Praha 1 proplaceny, vzniká MČ škoda, kterou se snaží sanovat. Původní nájemník takovou zbytečnou úhradu platit odmítá, nezbývá, dle názoru členů FV, než škodu v celkové výši 50.702.78,- Kč uplatnit vůči příslušnému úředníkovi cestou prošetření škodní komise MČ Prahy 1. FV žádá o postoupení řešení pohledávky přes škodní komisi MČ Praha 1 a do 17.6.2013 žádá předložit protokol o šetření škodní komise. PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Pro informaci k témuž tématu: Obdobná škoda vznikla na již projednávaném bodu v minulých jednáních FV týkající se rekonstrukce bytů v ul. U staré školy 4. FV si nechal zpracovat kontrolní rozpočet a zjistil, že plánovaná zakázka je výrazně předražená. Pozvaný projektant nebyl schopen uspokojivě obhájit výši zakázky - výběrové řízení tak bylo zrušeno na návrh FV, ale projekty samotné, které se nedají jako předražené použít, již byly proplaceny. Vzniklá škoda v celkové výši 102.tis.,- Kč je tak předána škodní komisi k prošetření s tím, že v závěru by mělo být jasné kdo a jakou měrou je zodpovědný za převzetí vadné projekční dokumentace. Termín předložení výsledku zpět FV je 2.9.2013. odešel Ing. Kolman v 17.43 K bodu 9/ stav privatizace k 30.4. 2013 Stav privatizace bytů zpracovalo OTMS/OSNP ke dni 30.4.2013. K prodeji zbývá zhruba 690 bytových jednotek. Podávání informací by mělo být pravidelné a všem zastupitelům. FV žádá o předklad kvartální informace o stavu privatizace, tzn. vždy k 1 dni ve čtvrtletí. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 10/ Různé - výsledek projednání úkolů FV v KOVV - účtování o povodních - Kovařík - e-aukce na elektřinu a plyn pro Prahu 1 Na 11. jednání FV pozvat Ing. Sládkovou a radní Polverini. MUDr. Jan Votoček Předseda FV ZMČ Praha 1 Zapsala: Bc. M.Mlejnková - tajemnice FV ZMČ Praha 1 Schválil: MUDr. Jan Votoček - předseda FV ZMČ Praha 1 Rozdělovník: 1x spis u tajemníka 1x předáno OVO členové FV web MČ Praha 1 6