Příloha č. 1 Účet 018 fyzická inventura (dle inventurních seznamů) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018/0013 Obec - správa 164 211,69 Kč 078/0011 Oprávky k DDNM -164211,69 celkem 0,00 Kč V Bukovci dne 7. 2. 2012
Příloha č. 2 Účet 019 fyzická inventura (dle inventurních seznamů) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019/0013 Obec - správa (UP) 251 090,00 Kč 079/0010 Oprávky k ODNM -99 390,00 Kč Celkem 151 700,00 Kč V Bukovci dne 7. 2. 20121
Příloha č. 4 Obec Bukovec Účet 021 fyzická inventura (dle inventurních seznamů) Budovy, haly, stavby 021/0101 Budova RD čp. 59 569 457,06 Kč 081/0101 oprávky -227 783,00 Kč 021/0102 Byt č. 1 v budově čp. 74 229 700,00 Kč 081/0102 oprávky -8 184,00 Kč 021/0103 Byt č. 2 v budově čp. 74 1 120 323,38 Kč 081/0103 oprávky -39 912,00 Kč 021/0200 Budova obecního úřadu - čp. 270 18 209 544,46 Kč 081/0200 oprávky -7 283 818,00 Kč 021/0201 Budova ZŠ - 214 6 138 354,40 Kč 081/0201 oprávky -2 455 342,00 Kč 021/0202 Budova PZŠ - 66 2 621 937,70 Kč 081/0202 oprávky -593 904,00 Kč 021/0203 Budova MŠ 3 757 613,40 Kč 081/0203 oprávky -1 503 046,00 Kč 021/0204 Budova tělocvičny 15 976 818,57 Kč 081/0204 oprávky -1 328 074,00 Kč 021/0400 Komunikace obce 20 067 138,70 Kč 021/0400 oprávky -4 332 209,00 Kč 021/0401 Komunikace k RD čp. 73 512 739,50 Kč 081/0401 oprávky -9 743,00 Kč 021/0402 Komunikace Hrčava (cyklostezka) 1 616 673,00 Kč 081/0402 oprávky -41 175,00 Kč 021/0403 Komunikace Bukovec - Hrčava 1 417 860,00 Kč 081/0403 oprávky -4 490,00 Kč 021/0501 Vodovod 2 379 673,70 Kč 081/0501 oprávky -951 871,00 Kč 021/0502 Plynovod 12 552 912,20 Kč 081/0502 oprávky -2 206 175,00 Kč 021/0503 Plynovod - hranice Písek 372 467,00 Kč 081/0503 oprávky -94 949,00 Kč 021/0601 Mosty v obci 2 734 917,20 Kč 081/0601 oprávky -1 095 324,00 Kč 021/0602 Autobusové čekárny 255 724,92 Kč 081/0602 oprávky -170 066,00 Kč 021/0603 Budova hasičské zbrojnice 373 177,44 Kč 081/0603 oprávky -149 271,00 Kč
021/0604 Hřiště 280 360,00 Kč 081/0604 oprávky -112 144,00 Kč 021/0605 Vlek 28 946 031,11 Kč 081/0605 oprávky -2 394 215,00 Kč 021/0606 Nejvýchodnější bod ČR 601 155,50 Kč 081/0606 oprávky -34 266,00 Kč 021/0607 Zastřešení kulturního areálu 1 086 990,62 Kč 021/0607 oprávky -12 909,00 Kč 021/0608 Veřejné osvětlení 45 222,00 Kč celkem 96 817 921,86 Kč V Bukovci dne 7.2.2.2012
Příloha č. 5 Účet 022 fyzická inventura (dle inventurních seznamů) Samostatně movité věci, soubory 022/0002 SDH 235 000,00 Kč 082/0002 oprávky -74 000,00 Kč 022/0004 Vlek 337 129,80 Kč 082/0004 oprávky -64 055,00 Kč 022/0012 Odpadové a vodní hospodářství 722 330,60 Kč 082/0012 oprávky -250 695,00 Kč 022/0013 Obec 269 190,00 Kč 082/0013 oprávky -97 128,50 Kč 022/0017 Hřbitov 72 000,00 Kč 082/0017 oprávky -28800,00 Kč Celkem 1 120 971,90 Kč V Bukovci dne 7. 2. 2012
Příloha č. 6 Účet 028 fyzická inventura (dle inventurních seznamů) Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028/0002 SDH 195 028,50 Kč 028/0009 Odpady - životní prostředí 30 940,00 Kč 028/0012 Vodní hospodářství 58 120,00 Kč 028/0013 Obec 991 128,58 Kč 028/0015 Knihovna 36 629,61 Kč 028/0017 Hřbitov 36 533,00 Kč 028/0021 Tělocvična 85 499,00 Kč 028/0030 cestovní ruch 15 012,00 Kč Celkem 1 448 890,69 Kč 088 oprávky -1 448 890,69 Kč celkem 0,00 Kč V Bukovci dne 7.2.2012
Příloha č. 3 Účet 031 dokladová inventura (dle výpisu z katastru nemovitostí) Pozemky 031/0200 lesní pozemky 1 818,00 Kč 031/0300 zahrady, TTP, orná 1 555 519,10 Kč 031/0301 TTP (cestovní ruch) 222 700,00 Kč 031/0400 zastavěná plocha 185 436,00 Kč 031/0500 ostatní (neplodná, komunikace ) 864 854,91 Kč Celkem 2 830 328,01 Kč V Bukovci dne 3.3. 2012
Příloha č. 7 Účet 042 dokladová inventura Nedokončené investice 042/0032 Vodní hospodářství - kanalizace 461 947,00 Kč 042/0034 Doprava (parkoviště) 34 700,00 Kč 042/0035 Bytové hospodářství 667 810,00 Kč 042/0037 Strouha 550 964,00 Kč 042/0039 Vodní hospodářství - studny 143 917,00 Kč 042/0041 Vodní hospodářství - studny 70 091,00 Kč 042/0042 Lázně 559 560,00 Kč 042/0043 Školství 232 590,00 Kč 042/0100 Obec - cestovní ruch(in-line) 727 265,80 Kč 042/0103 Obec - cestovních ruch (Kempa) 135 000,00 Kč 042/0105 Školství 83 300,00 Kč 042/0106 Obec - cestovní ruch (Cestujeme) 107 168,00 Kč 042/0107 Zvonice u Salaše. 12 160,00 Kč celkem 3 786 472,80 Kč V Bukovci dne 7. 2. 2012
Příloha č. 9 Účet 069 dokladová inventura Dlouhodobý finanční majetek 069/0002 Akcie energetiky 773.000,00 Kč Celkem 773.000,00 Kč V Bukovci dne 2.2.2012
Příloha č. 12 Účet 112 fyzická inventura (dle inventurních seznamů) Materiálové zásoby 112/0003 Nádoby na KO 8 573,95 Kč 112/0013 dárkové předměty se znakem obce 2 500,00 Kč Celkem 11 073,95 Kč V Bukovci dne 3. 3.2012
Příloha č. 14 Účet 315 dokladová inventura - dle seznamů nedoplatků Ostatní pohledávky 315/0306 Vodné 930,00 Kč 315/0500 Odpady občané 14 730,00 Kč 315/0301 Psi 150,00 Kč Celkem 15 810,00 Kč V Bukovci dne 7.2.2012
Příloha č. 25 Účet 321 dokladová inventura - dle kopií faktur Dodavatelé 387 ProFaktum, s.r.o. 43 200,0 inv. 388 TOPSPIN Solutions, s.r.o. 1 986,0 389 MoraviaPress 0,0 390 Nehlesen Třinec, s.r.o. 683,0 391 ČR - Český úřad zeměměř. a katastr. 600,0 392 Lyreco CE, SE 1 216,4 393.A.S.A., spol. s r.o. 44 622,0 394 adv. Kanc. Hajduk a partneři, s.r.o. 3 240,0 395 Telefónica Czech Republic, a.s. 1 334,9 396 OSA, Praha 6 2 954,0 397 CompTech Servis s.r.o. 2 880,0 398 ZŠ a MŠ Písek 766,0 372 Vodafone Czech Republic a.s. 6 015,0 9 Vodafone Czech Republic a.s. 3 059,0 Celkem 69 356,30 Kč V Bukovci dne 3. 3. 2012
Příloha č. 26 Účet 324 dokladová inventura Krátkodobé přijaté zálohy 324/0007 Česká pošta - záloha na topení 3 000,00 Kč 324/0302 Szmeková Eva - byt č. 2 7 800,00 Kč 324/0304 Sikorová Alena - byt č. 1 3 600,00 Kč Celkem 14 400,00 Kč V Bukovci dne 2.2.2012
Příloha č. 8 Účet 061 dokladová inventura Majetková účast, půjčka 061/10 Majet.účast - vlek 200 000,00 Kč Celkem 200 000,00 Kč V Bukovci dne 28. 2.2012
Příloha č. 13 dle účetních dokladů Účet 314 Zálohy 314/0300 záloha na poplatek - voda (3x) 27 000,00 Kč (500086, 500207, 500351) 314/0200 záloha na el.energii (3x) 108 090,00 Kč (500169, 500289, 500411) 314/0200 záloha plyn 35 110,00 Kč 314/0200 záloha el. (1000x6) 6 000,00 Kč 314/0200 záloha na přípravu knížky (100056) 4 800,00 Kč celkem 181 000,00 Kč V Bukovci dne 28. 2.2012
Příloha č. 17 Účet 231 dokladová inventura dle bankovních výpisů Základní běžný účet 231 Komerční banka, exp. Jablunkov 137 980,47 Kč 231 Česká spořitelna (odpadový) 206 731,00 Kč 231 Česká spořitelna,a.s., Jablunkov 5 087 781,92 Kč 231 Česká spořitelna,a.s., - úvěrový 24 764,89 Kč celkem 5 457 258,28 Kč V Bukovci dne 7. 2.2012
Příloha č. 24 Účet 459 dokladová inventura - smlouva o zápočtu Ostatní dlouhodobé závazky 459/0304 Zápočet závazků - Sikorová A. 185 007,00 Kč rok 2011 rok 2010 rok 2009 rok 2008 Celkem závazek dle smlouvy 14 268,00 Kč 14 268,00 Kč 14 268,00 Kč 1 189,00 Kč 229 000,00 Kč V Bukovci dne 7. 2. 2012
Příloha č. 22 Účet 451 dokladová inventura dle bankovních výpisů Dlouhodobé bankovní úvěry 451/100 úvěr 4mil. Kč 2 933 200,00 Kč 451/110 úvěr 8,4mil. Kč 4 200 000,00 Kč 451/120 úvěr 2,9 Kč 2 356 000,00 Kč Celkem 9 489 200,00 Kč V Bukovci dne 7.2.2012
Příloha č. 11 Účet 469 dokladová inventura - smlouvy o půjčkách Ostatní dlouhodobé poskytnuté pohledávky 469/0411 Půjčka z roku 2006 785 409,51 Kč 469/0412 Půjčka z roku 2007 3 200 008,00 Kč 469/0413 Půjčka z roku 2009 2 456 000,00 Kč celkem 6 441 417,51 Kč V Bukovci dne 7.2.2012
Příloha č. 12 Účet 132 fyzická inventura Zboží na skladě 132/0100 Knihy (města ) 13 x 650,00 8 450,00 Kč 132/0100 Knihy 7ks x 450 3 150,00 Kč Celkem 11 600,00 Kč V Bukovci dne 7. 2. 2012
Příloha č. 25 Účet 347 Závazky ke státnímu rozpočtu 347/0100 Vyúčtování dotace /sčítání lidu 7 427,00 Kč celkem 7 427,00 Kč V Bukovci dne 7.2. 2012
Příloha č. 27 Účet 389 Dohadné účty pasivní 502/0300 Elektrická energie 90 270,00 Kč 503/0300 Plyn 42 180,00 Kč 591/0300 Daň PO za rok 2010 196 900,00 Kč celkem 329 350,00 Kč V Bukovci dne 7. 2. 2012
Příloha č. 19 Účet 493 Výsledek hospodaření roku 2011 493/0300 výsledek hospodaření 2 923 729,94 Kč (výsledek hospodaření se rovná (je shodný) s výkazem zisku a ztrát - VI.po zdanění, str. 4) V Bukovci dne 7.2.2012
Příloha č. 26 Účet 349 dokladová inventura (faktury) Závazky k územním rozpočtům 349/0101 Město Jablunkov 22 000,00 Kč celkem 22 000,00 Kč V Bukovci dne 7. 2. 2012