Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718

Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) 1

Údaje o obci Chyšky Adresa: Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky IČ: 00249718 DIČ: CZ 00249718 Telefon: 382591242, 382591508, 382591206 E-mail: obec@chysky.cz starosta@chysky.cz matrika@chysky.cz ucetni@chysky.cz www: www.chysky.cz Místní části Květuš, Kvašťov, Růţená, Nosetín, Vilín, Branišov, Nová Ves, Mezný, Radíkovy, Voděrady, Hrachov, Nálesí, Ratiboř, Ratibořec, Branišovice, Hněvanice, Záluţí, Podchýšská Lhota, Rohozov Bankovní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 3029271/0100 Počet obyvatel k 31.12.2009: 1 105 obyvatel Příspěvková organizace: Mateřská škola Chyšky, IČO 70986541 Základní škola Chyšky, IČO 70993998 Zastupitelstvo Obce Chyšky Starosta: Místostarosta: Členové: Počet zasedání zastupitelstva v roce 2009 Ing. Maksa Miroslav Ing. Málek Bohumil Bardová Jana Calta Václav Mgr. Kašpar Václav Ing. Koranda Vladimír Kořánková Hana Kříţ Vladimír Kubec Jaroslav Lívanec Jiří Mašek Vladimír Němečková Miloslava Mgr. Pešičková Lenka Šetina Miloslav Mgr. Vachta Josef celkem: 9 jednání 2

Rada Obce Chyšky Starosta: Místostarosta: Členové: Počet zasedání rady v roce 2009 Ing. Maksa Miroslav Ing. Málek Bohumil Ing. Koranda Vladimír Kubec Jaroslav Mgr. Pešičková Lenka 17 zasedání Kontrolní výbor Předseda: Členové: Počet jednání Mgr. Vachta Josef Bardová Jana Němečková Miloslava 4 jednání Finanční výbor Předseda: Členové: Počet jednání Mašek Vladimír Calta Václav Kořánková Hana Lívanec Jiří Kříţ Vladimír 5 jednání 3

Hospodaření Obce Chyšky PŘÍJMY SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 SCHODKOVÝ VÝDAJE FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ Z ÚSPOR MINULÝCH LET 10 471 900,-- Kč 16 143 033,-- Kč 5 671 133,-- Kč 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ v Chyškách (výkaz FIN 2-12). Rekapitulace příjmů,výdajů a schválený rozpočet rozpočet po změnách výsledek od počátku roku financování Daňové příjmy 8 711 600,00 Kč 8 638 988,00 Kč 8 638 982,23 Kč Nedaňové příjmy 1 282 500,00 Kč 1 755 184,00 Kč 1 754 884,43 Kč Kapitálové příjmy 5 000,00 Kč 88 574,00 Kč 888 525,00 Kč Přijaté dotace 472 800,00 Kč 6 280 093,48 Kč 6 280 093,48 Kč Příjmy celkem 10 471 900,00 Kč 17 562 839,48 Kč 17 562 485,14 Kč Běţné výdaje 9 924 400,00 Kč 9 399 679,45 Kč 9 397 308,40 Kč Kapitálové výdaje 6 218 633,00 Kč 6 640 428,00 Kč 6 640 405,00 Kč Výdaje celkem 16 143 033,00 Kč 16 040 107,45 Kč 16 037 713,40 Kč Financování 5 671 133,00 Kč -1 522 732,03 Kč -1 524 771,74 Kč 1.1. Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů Obce Chyšky byl v roce 2009 schválen ve výši 10 471 900,- Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami rozpočet příjmů upraven na 17 562 839,48 Kč. Skutečné příjmy Obce Chyšky dosáhly v roce 2009 výše 17 562 485,14 Kč. 1.1.2 Složení realizovaných příjmů Obce Chyšky v roce 2009 Rekapitulace příjmů % z celkových příjmů Kč Daňové příjmy 49 8 638 982,23 Kč Nedaňové příjmy 10 1 754 884,43 Kč Kapitálové příjmy 5 888 525,00 Kč Přijaté dotace 36 6 280 093,48 Kč Příjmy celkem 17 562 485,14 Kč 4

1.1.3 Daňové příjmy Daňové příjmy tvořily největší část příjmů obce. Patří sem výnosy z daní od FÚ, správní a místní poplatky. Celkem tyto příjmy dosáhly výše 8 638 982,23 Kč. Schválený rozpočet byl splněn na 99,17 %. 1.1.4 Kapitálové příjmy V roce 2009 došlo k prodeji 4 bytů v bytovém domě č.p. 112 v Chyškách v celkové částce 858 274,- Kč. Další kapitálový příjem tvořil prodej pozemků v částce 30 251,- Kč. Celkem kapitálové příjmy dosáhly výše 888 525,- Kč. Schválený rozpočet byl překročen o 883 525,- Kč. 1.1.5 Přijaté dotace Dotace do rozpočtu obce za rok 2009 činily celkem 6 280 093,48 Kč. V červnu 2009 obec obdrţela investiční dotaci na zateplení základní školy v částce 5 213 283,98 Kč. Při schválení rozpočtu byly na zaplacení výdajů spojených s realizací zateplení školy pouţity prostředky z úspor minulých let ( poloţka v rozpočtové skladbě 8115 ). Přijetím této dotace byly prostředky vráceny do úspor minulých let. Obec Chyšky dále přijala dotaci na - činnost SDH 123 222,- Kč, - opravu sociálního zařízení v MŠ 100 000,- Kč, - výměnu oken na OÚ 100 000,- Kč, - realizaci projektu Czech POINT 44 678,- Kč, - vydání knihy 130 000,- Kč, - webové stránky Chyšek 22 000,- Kč, - výkon veřejné správy a školství 302 800,- Kč, - volby do Evropského parlamentu 39 562,50 Kč, - školné od jiných obcí 189 747,- Kč, dotace přeúčtované základní škole - doplatek grantu EVVO 4 000,- Kč - BESIP 2 800,- Kč - Protidrogová prevence 8 000,- Kč 1.1.6 Nedaňové příjmy Název Položka rozpočtové Příjmy skladby Příjmy z poskytování sluţeb zálohy na sluţby spojené s nájmem bytu, nebyt. prostor 2111 285 079,00 Kč Příjmy z prodeje zboţí popelnice, upomínkové předměty 2112 1 935,00 Kč Příjem z věcných břemen 2119 931,00 Kč Příjmy z pronájmu pozemků 2131 36 804,00 Kč Příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor 2132 777 209,00 Kč Pohřebnictví nájmy hrobů 2111 16 000,00 Kč Příjmy z prodeje dřeva 2111 7 650,00 Kč Příjmy z vodného 2111 3 927,00 Kč Příjmy z knihovny 2111 2 595,00 Kč Příjem z prodeje ţelezného šrotu, odvozu odpadu podnikatelům 2111 29 380,00 Kč Ostatní nedaň. příjmy 2111 43 715,00 Kč Příjmy z úroků 2141 116 511,93 Kč Vrácení nedočerpané dotace na mzdy ZŠ 2229 197 887,50 Kč 5

Příjem z vyúčtování záloh spojených s uţíváním bytu, nebyt. prostor 2324 220 746,00 Kč Proúčtování daně z příjmu za obec 2329 14 514,00 Kč Nedaňové příjmy celkem 1 754 884,43 Kč Ve vztahu ke schválenému rozpočtu byly nedaňové příjmy překročeny o 472 384,43 Kč 1.2 Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce Chyšky schválilo rozpočet výdajů v roce 2009 ve výši 16 143 033,00 Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami rozpočet výdajů upraven na 16 040 107,45 Kč. Skutečné výdaje Obce Chyšky dosáhly v roce 2009 výše 16 037 713,40 Kč. Rekapitulace výdajů % z celkových výdajů Kč Kapitálové výdaje 41 6 640 405,00 Kč Běţné výdaje 59 9 397 308,40 Kč Výdaje celkem 16 037 713,40 Kč 1.2.1 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje souvisely v roce 2009 s ukončením modernizace základní školy v Chyškách v částce 5 551 133,- Kč. Další kapitálové výdaje : - dokončení stavby skladu v Podchýšské Lhotě ( v roce 2009 bylo proinvestováno 18 535,- Kč) - nákup pozemků - 477 615,- Kč - úhrada části nákladů na rozšíření veřejného rozhlasu - 243 305,- Kč - 1.splátka nákupu budovy pohostinství v Ratiboři - 40 000,- Kč + 10 000,- Kč pozemek pod budovou - změna ÚP obce - bylo zaplaceno 77 885,-Kč - osazení vodoměru u KD v Chyškách - 70 047,- Kč - projektové dokumentace k ţádostem o dotace ( zateplení MŠ, zateplení bytového domu č.p.113 v Chyškách, půdní vestavba na OÚ v Chyškách ) v celkové částce 151 885,- Kč. Kapitálové výdaje byly oproti schválenému rozpočtu překročeny o 421 772,- Kč. 1.2.2 Běžné výdaje Běţné výdaje obce Chyšky v roce 2009 činily 9 397 308,40 Kč. Schválený rozpočet v běţných výdajích byl 9 924 400,- Kč. Rozdíl 527 091,60 Kč byl pouţit ke krytí kapitálových výdajů. Podrobný rozpis běţných výdajů je uveden v přílohách této zprávy. 1.3 Financování V roce 2009 byl schválený schodkový rozpočet. Schodek ve výši 5 671 133,- Kč byl kryt z úspor minulých let. V červnu 2009 byla přijata nerozpočtovaná dotace ze SFŢP ČR na zateplení základní školy v částce 5 213 283,98 Kč. Ke zvýšení příjmů do rozpočtu obce došlo prodejem bytů v bytovce čp.112 v Chyškách. Nerozpočtované peněţní prostředky byly vráceny do úspor minulých let. Celkové hospodaření obce skončilo přebytkem 1 524 771,74 Kč. 6

3. Inventarizace majetku Inventarizace byla zahájena dne 1.12.2009, ukončena dne 8.1.2010 a byla provedena ke dni 31.12. 2009. Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky a dokladově. Věci neupotřebitelné, znehodnocené, nevyuţité, poškozené, na odpis apod. jsou uvedeny v Protokolu o vyřazení majetku. Inventarizační komise potvrdila, ţe inventarizace byla provedena podle zákona o účetnictví 563/91 Sb. a veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v inventarizačních zápisech a jeho ocenění bylo zkontrolováno. Výsledné zjištění inventarizační komise: rozdíly nebyly zjištěny, evidence je řádně dodrţována a opatření k odstranění nebyla uloţena. Stavy majetku k 31.12.2009 účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 171 022,78 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 107 068,33 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 031 pozemky 6 928 763,57 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 032 umělecká díla a předměty 1 551,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 021 stavby 70 372 296,42 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 022 dlouhodobý majetek nad 40 000,- Kč 4 546 176,23 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 293 370,91 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 151 885,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 041 nedokončený dlouhodobý nehmotný maj. 344 460,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 132 zboţí na skladě 19 144,80 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 314 poskytnuté provozní zálohy 630 970,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 315 pohledávky 580 142,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 263 ceniny 1 347,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 231 peníze na účtech 13 856 286,52 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 331 závazky k zaměstnancům 58 133,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 336 závazky soc. a zdravot. pojištění 56 793,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 342 závazky ostatní daně 14 432,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 379 jiné závazky výplaty na účet 66 969,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 324 přijaté zálohy 44 384,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 261 pokladna 0,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 321 dodavatelé 0,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 975-971 podrozvahová evidence 17 236,13 Kč inventarizační rozdíl 0, ( věcná bř., nájmy placené obcí ) účet 999 vyrovnávající účet k podrozvaze 17 236,13 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 378 pohledávky ( přefakturace ) 34 344,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 959 dlouhodobé závazky ( kauce, budova pohostinství v Ratiboři ) 464 514,00 Kč inventarizační rozdíl 0, 4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec Chyšky je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací. Mateřská škola v Chyškách, IČO 70986541 Příspěvek na provoz z rozpočtu obce na rok 2009 byl schválen ve výši 750 000, - Kč, z toho 250 000,- Kč na opravu sociálního zařízení. Obec Chyšky získala na opravu dotaci z POV, proto náklady na opravu 7

sociálního zařízení školy hradila ze svých rozpočtových prostředků. Mateřské škole byly proto prostředky na provoz sníţeny o 250 000 Kč na 500 000,- Kč. Výsledek hospodaření mateřské školy k 31.12.2009 byl zisk 4 558,55 Kč. Základní škola v Chyškách, IČO 70993998 Příspěvek na provoz z rozpočtu obce na rok 2009 byl schválen ve výši 1 700 000,- Kč, z toho na opravu učebny fyziky ve výši 250 000,- Kč. Výsledkem hospodaření základní školy k 31.12.2009 byla ztráta 195 536,62 Kč. Rada obce na svém zasedání 3/2010 ze dne 11.3.2010 souhlasila s úhradou ztráty 193 526,97 Kč rozpuštěním rezervního fondu. Nevyrovnaná ztráta 2 009,65 Kč bude uhrazena v následujícím účetním období z příspěvku na rok 2010. 5. Hospodářská činnost obce Obec Chyšky nevede hospodářskou činnost. 6. Dotace a příspěvky poskytnuté 6.1 Na základě smlouvy byly poskytnuty příspěvky: Atletický oddíl Chyšky 5 000,- Kč Český svaz včelařů Chyšky 2 000,- Kč SDH Záluţí 3 000,- Kč SDH Ratiboř 3 000,- Kč SDH Nová Ves 3 000,- Kč SDH Chyšky 9 000,- Kč Římskokatolická farnost 50 000,- Kč Skautský oddíl Chyšky 5 000,- Kč Český červený kříţ Chyšky 6 000,- Kč SDH Hněvanice 3 000,- Kč SDH Nosetín 3 000,- Kč SDH Květuš 6 000,- Kč SDH Okrskový výbor 6 000,- Kč FC Chyšky 12 000,- Kč + 35 000,- Kč ( navýšení příspěvku na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 3/2009 na nákup sekačky ) Pouţití příspěvku a vyúčtování bylo provedeno dle podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace. 6.2. Členské příspěvky Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 5 641,- Kč Spolek pro obnovu venkova 2 000,- Kč Svaz měst a obcí ČR 4 145,80 Kč DSO regionu Písecka 4 344,- Kč DSO Milevsko 27 275,- Kč 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 Přezkoumání hospodaření obce provedla auditorská firma Organizační kancelář Cz, s.r.o. Praha. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 12.10.2009 a závěrečné přezkoumání dne 18.1.2010. Závěr přezkoumání hospodaření obce Chyšky za rok 2009 : nebyly zjištěny nedostatky. Zpráva je součástí tohoto dokumentu. 8

8. Veřejnosprávní a finanční kontroly provedené v roce 2009 8.1. Příspěvkové organizace Obec u příspěvkových organizací Základní školy v Chyškách a Mateřské školy v Chyškách provedla kontrolu podle zákona 320/2001Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontroly proběhly 10.6.2009 a 14.12.2009. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 8.2. Obec Chyšky Obec Chyšky provádí finanční kontroly podle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. Průběţně je sledováno hospodaření obce. Zpracovala : Marie Galajdová Správce rozpočtu a hlavní účetní obce Schválil : Ing. Miroslav Maksa Starosta obce, příkazce operace Projednáno ve finančním výboru dne 19.4.2010 Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Vzhledem k obsáhlosti dokumentů jsou podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ v Chyškách. Návrh závěrečného účtu obce je zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce. 9