Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2012 12 00578282 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Butoves I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 290.000,00 350.000,00 349.723,35 120,59 99,92 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 60.000,00 60.000,00 22.547,13 37,58 37,58 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 20.000,00 56.000,00 36.870,67 184,35 65,84 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 310.000,00 365.000,00 364.147,09 117,47 99,77 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 17.860,00 17.860,00 17.860,00 100,00 100,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 600.000,00 705.000,00 704.139,11 117,36 99,88 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 1.100,00 1.017,00 ******* 92,45 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 95.000,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 95.000,00 90.583,00 ******* 95,35 0000 1341 Poplatek ze psù 2.600,00 3.100,00 3.100,00 119,23 100,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 6.000,00 5.054,45 ******* 84,24 0000 1361 Správní poplatky 1.000,00 1.000,00 550,00 55,00 55,00 0000 1511 Daò z nemovitostí 100.000,00 110.500,00 110.368,14 110,37 99,88 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 22.000,00 22.000,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 60.100,00 60.100,00 60.100,00 100,00 100,00 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 44.500,00 44.243,61 ******* 99,42 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz 48.000,00 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních f 92.500,00 91.498,39 ******* 98,92 0000 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 40.000,00 40.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 1.604.560,00 2.029.660,00 1.963.801,94 122,39 96,76 1012 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 202,00 * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a po 202,00 2141 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00 * 2141 Vnitøní obchod 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00 3392 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.000,00 2.000,00 3392 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 100,00 3392 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 5.500,00 5.469,00 ******* 99,44 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 14.000,00 19.500,00 17.469,00 124,78 89,58 3399 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.000,00 1.000,00 722,00 72,20 72,20 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 1.000,00 1.000,00 722,00 72,20 72,20
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 2 3421 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.000,00 1.000,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 1.000,00 1.000,00 3611 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 136.500,00 3611 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 136.500,00 109.837,54 ******* 80,47 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 136.500,00 136.500,00 109.837,54 80,47 80,47 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 136.000,00 140.100,00 140.089,00 103,01 99,99 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 119.000,00 119.000,00 97.884,00 82,26 82,26 3612 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 20,00 11,00 ******* 55,00 * 3612 Bytové hospodáøství 255.000,00 259.120,00 237.984,00 93,33 91,84 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è * 3613 Nebytové hospodáøství 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 202,00 202,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 202,00 202,00 ******* 100,00 3722 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 6.000,00 6.000,00 3722 2321 Pøijaté neinvestièní dary 3722 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 2.000,00 1.357,50 ******* 67,88 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 6.000,00 8.000,00 1.357,50 22,63 16,97 3725 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 12.000,00 12.000,00 3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 17.500,00 17.283,50 ******* 98,76 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 12.000,00 29.500,00 17.283,50 144,03 58,59 3745 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.500,00 2.415,00 ******* 96,60 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 2.500,00 2.415,00 ******* 96,60 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.500,00 1.500,00 ******* 100,00 6171 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 1.100,00 1.050,00 ******* 95,45 6171 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 502,00 200,00 ******* 39,84 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 16.000,00 15.713,00 ******* 98,21 * 6171 Èinnost místní správy 19.102,00 18.463,00 ******* 96,65 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 3.000,00 5.000,00 3.942,18 131,41 78,84 6310 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 5.500,00 5.100,00 ******* 92,73 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 3.000,00 10.500,00 9.042,18 301,41 86,12 ** 2.033.263,00 2.516.585,00 2.378.578,66 116,98 94,52
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 2141 5151 Studená voda 2141 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-prá 200.000,00 200.000,00 199.137,00 99,57 99,57 2141 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org * 2141 Vnitøní obchod 200.000,00 200.000,00 199.137,00 99,57 99,57 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 15.000,00 360,00 2,40 2,40 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 9.576,00 ******* 95,76 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 5.000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 26.000,00 * 2212 Silnice 60.000,00 56.000,00 9.936,00 16,56 17,74 2219 5171 Opravy a udržování 13.800,00 13.774,50 ******* 99,82 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 13.800,00 13.774,50 ******* 99,82 2310 5169 Nákup ostatních služeb 12.000,00 12.000,00 ******* 100,00 * 2310 Pitná voda 12.000,00 12.000,00 ******* 100,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 6.700,00 6.518,00 ******* 97,28 2321 6121 Budovy, haly a stavby 75.000,00 72.852,00 ******* 97,14 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 81.700,00 79.370,00 ******* 97,15 3111 5321 Neinvestièní transfery obcím 75.000,00 75.000,00 54.470,00 72,63 72,63 * 3111 Pøedškolní zaøízení 75.000,00 75.000,00 54.470,00 72,63 72,63 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 175.000,00 175.000,00 168.341,80 96,20 96,20 * 3113 Základní školy 175.000,00 175.000,00 168.341,80 96,20 96,20 3141 5321 Neinvestièní transfery obcím 6.000,00 6.000,00 2.782,00 46,37 46,37 * 3141 Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlá 6.000,00 6.000,00 2.782,00 46,37 46,37 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 56.000,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 3.200,00 3.118,00 ******* 97,44 3392 5151 Studená voda 2.000,00 3.500,00 3.424,00 171,20 97,83 3392 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 6.000,00 5.851,00 117,02 97,52 3392 5171 Opravy a udržování 10.000,00 14.030,00 14.024,00 140,24 99,96 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 73.000,00 26.730,00 26.417,00 36,19 98,83 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2.500,00 2.500,00 2.009,00 80,36 80,36 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 3399 5175 Pohoštìní 500,00 1.100,00 1.050,00 210,00 95,45 3399 5194 Vìcné dary 11.700,00 16.400,00 16.346,00 139,71 99,67 3399 5492 Dary obyvatelstvu 2.400,00 2.400,00 1.200,00 50,00 50,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 22.100,00 27.400,00 20.605,00 93,24 75,20
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 4 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,00 100,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 3.500,00 3.500,00 3.473,00 99,23 99,23 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 3.500,00 3.500,00 3.473,00 99,23 99,23 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 1.500,00 1.500,00 1.136,00 75,73 75,73 3429 5169 Nákup ostatních služeb 8.000,00 10.000,00 9.224,80 115,31 92,25 3429 5175 Pohoštìní 2.000,00 2.000,00 1.786,00 89,30 89,30 3429 5194 Vìcné dary 2.000,00 2.000,00 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 13.500,00 15.500,00 12.146,80 89,98 78,37 3611 5169 Nákup ostatních služeb * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 5151 Studená voda 3612 5169 Nákup ostatních služeb 150.500,00 178.700,00 178.628,00 118,69 99,96 3612 5171 Opravy a udržování 20.000,00 7.700,00 * 3612 Bytové hospodáøství 170.500,00 186.400,00 178.628,00 104,77 95,83 3631 5154 Elektrická energie 50.000,00 50.000,00 47.537,00 95,07 95,07 3631 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 2.965,00 29,65 29,65 * 3631 Veøejné osvìtlení 60.000,00 60.000,00 50.502,00 84,17 84,17 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.500,00 1.439,00 ******* 95,93 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1.500,00 1.439,00 ******* 95,93 3722 5164 Nájemné 13.000,00 13.000,00 9.864,00 75,88 75,88 3722 5169 Nákup ostatních služeb 180.000,00 184.000,00 183.870,00 102,15 99,93 3722 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 1.100,00 1.068,00 ******* 97,09 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 193.000,00 198.100,00 194.802,00 100,93 98,34 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 48.000,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,00 9.447,00 ******* 31,49 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 17.000,00 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6.000,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27.000,00 26.980,00 ******* 99,93 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 6.000,00 1.997,00 33,28 33,28 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 14.000,00 14.000,00 8.604,00 61,46 61,46 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 20.900,00 3745 5171 Opravy a udržování 4.600,00 4.527,00 ******* 98,41 3745 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 122.000,00 122.000,00 ******* 100,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 121.000,00 224.500,00 173.555,00 143,43 77,31 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 20.000,00 5512 5134 Prádlo, odìv a obuv 5.000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3.000,00 3.000,00 781,00 26,03 26,03
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 5 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 11.000,00 6.000,00 781,00 7,10 13,02 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 206.000,00 206.000,00 204.403,00 99,22 99,22 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 18.000,00 18.000,00 17.604,00 97,80 97,80 6112 5175 Pohoštìní 3.593,00 3.593,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 227.593,00 227.593,00 222.007,00 97,55 97,55 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 10.200,00 10.114,00 ******* 99,16 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 5.500,00 2.778,00 ******* 50,51 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 200,00 184,00 ******* 92,00 6115 5175 Pohoštìní 800,00 768,00 ******* 96,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 16.700,00 13.844,00 ******* 82,90 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 70.000,00 70.000,00 51.300,00 73,29 73,29 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 3.000,00 3.000,00 1.343,00 44,77 44,77 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 46.100,00 45.229,00 226,15 98,11 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 50.202,00 43.831,00 109,58 87,31 6171 5151 Studená voda 2.000,00 2.000,00 1.598,00 79,90 79,90 6171 5153 Plyn 20.000,00 29.000,00 28.540,96 142,70 98,42 6171 5154 Elektrická energie 12.000,00 6171 5161 Služby pošt 4.000,00 4.000,00 485,00 12,13 12,13 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25.000,00 25.000,00 19.714,63 78,86 78,86 6171 5163 Služby penìžních ústavù 4.500,00 4.500,00 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 40.000,00 105.000,00 86.376,00 215,94 82,26 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 2.600,00 2.558,40 ******* 98,40 6171 5169 Nákup ostatních služeb 108.000,00 132.800,00 124.006,40 114,82 93,38 6171 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 1.500,00 3,00 3,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5.000,00 5.000,00 2.430,00 48,60 48,60 6171 5175 Pohoštìní 3.000,00 3.000,00 2.993,00 99,77 99,77 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 10.000,00 10.000,00 6.000,00 60,00 60,00 6171 5361 Nákup kolkù 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 22.860,00 22.860,00 19.070,00 83,42 83,42 6171 5901 Nespecifikované rezervy 281.490,00 6171 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 150.000,00 * 6171 Èinnost místní správy 589.360,00 847.552,00 437.975,39 74,31 51,68 6173 5021 Ostatní osobní výdaje 2.600,00 2.600,00 ******* 100,00 6173 5175 Pohoštìní 300,00 293,00 ******* 97,67 * 6173 Místní referendum 2.900,00 2.893,00 ******* 99,76 6310 5163 Služby penìžních ústavù 8.000,00 8.000,00 5.512,00 68,90 68,90 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 8.000,00 8.000,00 5.512,00 68,90 68,90 6320 5163 Služby penìžních ústavù 12.000,00 12.000,00 11.783,00 98,19 98,19 * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 12.000,00 12.000,00 11.783,00 98,19 98,19 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 1.210,00 1.210,00 1.208,00 99,83 99,83 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 1.210,00 1.210,00 1.208,00 99,83 99,83 ** 2.033.263,00 2.516.585,00 1.908.882,49 93,88 75,85
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 6
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 469.696,17- / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 469.696,17- /
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 1.496.460,00 1.770.560,00 1.705.959,94 114,00 / 96,35 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 428.703,00 486.925,00 414.776,72 96,75 / 85,18 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 / TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 108.100,00 259.100,00 257.842,00 238,52 / 99,51 PØÍJMY CELKEM 4050 2.033.263,00 2.516.585,00 2.378.578,66 116,98 / 94,52 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 / 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 / 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 / *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 40.000,00 40.000,00 /100,00 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2.033.263,00 2.516.585,00 2.378.578,66 116,98 / 94,52 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 1.883.263,00 2.319.585,00 1.714.030,49 91,01 / 73,89 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 150.000,00 197.000,00 194.852,00 129,90 / 98,91 VÝDAJE CELKEM 4240 2.033.263,00 2.516.585,00 1.908.882,49 93,88 / 75,85 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 256.000,00 256.000,00 225.593,80 88,12 / 88,12
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 / 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 10.000,00 10.000,00 6.000,00 60,00 / 60,00 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 / *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 / 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2.033.263,00 2.516.585,00 1.908.882,49 93,88 / 75,85 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 469.696,17 / TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 469.696,17- / KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 469.696,17- /!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 10 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 757.980,14 1.227.676,31 469.696,17- Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem 6030 757.980,14 1.227.676,31 469.696,17- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investièní transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 7320 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investièní transfery obcím 7440 / 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 12 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b 93 89011 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond 0,00 89011 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 0,00 *89011 xxxx 0,00 89012 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond 0,00 89012 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 0,00 *89012 xxxx 0,00 89017 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond 8.848,92 *89017 xxxx 8.848,92 89018 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond 35.394,69 *89018 xxxx 35.394,69 89517 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 18.300,08 *89517 xxxx 18.300,08 89518 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 73.198,31 *89518 xxxx 73.198,31 98008 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 1.000,00 *98008 xxxx 1.000,00 98193 volby 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 21.000,00 *98193 volby xxxx 21.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 157.742,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 0000 4113 02 7 0000 4113 27 1 8.850,00 8.848,92 0000 4113 27 5 35.400,00 35.394,69 * 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fon 44.250,00 44.243,61 0000 4213 27 1 18.300,00 18.300,08 0000 4213 27 5 73.200,00 73.198,31 * 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 91.500,00 91.498,39 **0000 xxxx Bez ODPA 135.750,00 135.742,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 135.750,00 135.742,00
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 13 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 3745 5137 27 1 8.850,00 8.848,92 3745 5137 27 5 18.140,00 18.131,08 * 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26.990,00 26.980,00 3745 6122 27 1 18.310,00 18.300,08 3745 6122 27 5 73.200,00 73.198,31 * 3745 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 91.510,00 91.498,39 **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 118.500,00 118.478,39 6171 5137 27 5 17.270,00 17.263,61 * 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17.270,00 17.263,61 **6171 xxxx Èinnost místní správy 17.270,00 17.263,61 =================================================================================================================================== C E L K E M 135.770,00 135.742,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: