Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2013 12 00576913 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Støítež I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 1.200.000,00 1.901.974,00 1.901.973,84 158,50 100,00 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 200.000,00 348.968,00 348.967,67 174,48 100,00 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 130.000,00 202.499,00 202.449,12 155,73 99,98 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 1.400.000,00 1.953.616,00 1.953.616,29 139,54 100,00 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 16.530,00 16.530,00 ******* 100,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 3.000.000,00 4.124.873,00 4.124.873,43 137,50 100,00 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 194.894,00 194.894,00 ******* 100,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 13.312,00 15.253,00 15.253,00 114,58 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 420.000,00 423.475,00 423.475,00 100,83 100,00 0000 1341 Poplatek ze psù 19.820,00 20.150,00 20.150,00 101,66 100,00 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 50,00 380,00 380,00 760,00 100,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 20.000,00 41.713,00 41.713,05 208,57 100,00 0000 1361 Správní poplatky 14.000,00 14.180,00 14.180,00 101,29 100,00 0000 1511 Daò z nemovitostí 280.000,00 340.738,00 340.738,28 121,69 100,00 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 54.100,00 54.100,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 177.900,00 177.900,00 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz 264.000,00 218.549,00 218.549,00 82,78 100,00 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 15.464,00 15.464,00 ******* 100,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 22.000,00 22.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 6.961.182,00 10.087.256,00 10.087.206,68 144,91 100,00 1012 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 3.000,00 * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a po 3.000,00 2310 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 300.000,00 323.129,00 323.129,00 107,71 100,00 2310 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 652,00 652,00 ******* 100,00 * 2310 Pitná voda 300.000,00 323.781,00 323.781,00 107,93 100,00 3314 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.500,00 5.361,00 5.361,00 153,17 100,00 * 3314 Èinnosti knihovnické 3.500,00 5.361,00 5.361,00 153,17 100,00 3392 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 35.000,00 34.540,00 34.540,00 98,69 100,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 35.000,00 34.540,00 34.540,00 98,69 100,00 3399 2321 Pøijaté neinvestièní dary 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00
Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 2 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00 3419 2321 Pøijaté neinvestièní dary 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 3421 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 17.000,00 15.925,00 15.925,00 93,68 100,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 17.000,00 15.925,00 15.925,00 93,68 100,00 3429 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.000,00 4.000,00 3.975,00 397,50 99,38 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 1.000,00 4.000,00 3.975,00 397,50 99,38 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 115.478,00 115.478,00 115.312,00 99,86 99,86 3613 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 45.000,00 92.555,00 92.555,00 205,68 100,00 * 3613 Nebytové hospodáøství 160.478,00 208.033,00 207.867,00 129,53 99,92 3631 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 22.723,00 22.723,00 ******* 100,00 * 3631 Veøejné osvìtlení 22.723,00 22.723,00 ******* 100,00 3632 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 2.000,00 7.800,00 7.800,00 390,00 100,00 * 3632 Pohøebnictví 2.000,00 7.800,00 7.800,00 390,00 100,00 3633 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 1,00 1,00 ******* 100,00 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 1,00 1,00 ******* 100,00 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 4.600,00 4.550,00 ******* 98,91 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 6.913,00 6.913,00 ******* 100,00 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 1.815,00 1.815,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 13.328,00 13.278,00 ******* 99,62 3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 55.000,00 97.758,00 97.758,50 177,74 100,00 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 55.000,00 97.758,00 97.758,50 177,74 100,00 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 12.000,00 26.310,00 26.310,00 219,25 100,00 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 20.000,00 37.133,00 37.133,00 185,67 100,00 * 6171 Èinnost místní správy 32.000,00 63.443,00 63.443,00 198,26 100,00 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 11.573,00 11.573,50 ******* 100,00 6310 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 13.000,00 2.927,00 2.926,40 22,51 99,98 6310 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 35,00 35,22 ******* 100,63 6310 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 13.000,00 14.535,00 14.535,12 111,81 100,00 ** 7.583.160,00 10.918.484,00 10.918.194,30 143,98 100,00
Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 1019 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 8.000,00 10.000,00 10.000,00 125,00 100,00 * 1019 Ostatní zemìdìlská a potravináøská èinnost 8.000,00 10.000,00 10.000,00 125,00 100,00 1099 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 * 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodáøství 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 51.578,70 51.578,70 515,79 100,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 75.000,00 99.911,90 99.911,90 133,22 100,00 2212 5171 Opravy a udržování 615.000,00 47.792,60 47.792,60 7,77 100,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 3.630,00 3.630,00 ******* 100,00 * 2212 Silnice 700.000,00 202.913,20 202.913,20 28,99 100,00 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 6.800,00 6.800,00 ******* 100,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5.940,00 5.940,00 ******* 100,00 2219 5161 Služby pošt 324,00 324,00 ******* 100,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1.500.000,00 1.949.415,00 1.949.414,94 129,96 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1.500.000,00 1.962.479,00 1.962.478,94 130,83 100,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 80.000,00 81.113,00 81.113,00 101,39 100,00 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 80.000,00 81.113,00 81.113,00 101,39 100,00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 2.000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2310 5151 Studená voda 280.000,00 286.261,00 286.261,00 102,24 100,00 2310 5154 Elektrická energie 60.000,00 60.463,00 60.463,00 100,77 100,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 3.480,00 3.480,00 348,00 100,00 2310 5171 Opravy a udržování 35.000,00 1.774,00 1.774,00 5,07 100,00 * 2310 Pitná voda 380.000,00 351.978,00 351.978,00 92,63 100,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 2321 5171 Opravy a udržování 35.000,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 50.000,00 3113 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 10.000,00 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 115.653,00 115.653,00 ******* 100,00 3113 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zø.státem,kr. 900,00 900,00 ******* 100,00 * 3113 Základní školy 10.000,00 116.553,00 116.553,00 ******* 100,00 3117 5169 Nákup ostatních služeb 3117 5194 Vìcné dary 10.000,00 2.710,00 2.710,00 27,10 100,00 3117 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 980.000,00 987.050,00 987.050,00 100,72 100,00 * 3117 První stupeò základních škol 990.000,00 989.760,00 989.760,00 99,98 100,00 3119 5021 Ostatní osobní výdaje 50.000,00 25.792,00 25.792,00 51,58 100,00 3119 5139 Nákup materiálu j.n. 35.000,00 5.986,00 5.986,00 17,10 100,00
Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 4 3119 5161 Služby pošt 814,00 814,00 ******* 100,00 3119 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 111.030,00 110.972,95 369,91 99,95 3119 5175 Pohoštìní 20.200,00 20.169,00 ******* 99,85 3119 5179 Ostatní nákupy j.n. 8.470,00 8.470,00 ******* 100,00 3119 5194 Vìcné dary 5.000,00 630,00 630,00 12,60 100,00 3119 6121 Budovy, haly a stavby 1.480.000,00 1.400.000,00 1.398.369,00 94,48 99,88 * 3119 Ostatní záležitosti pøedšk.výchovy a zákl. 1.600.000,00 1.572.922,00 1.571.202,95 98,20 99,89 3314 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 112.000,00 109.473,00 109.473,00 97,74 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 2.000,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 25.000,00 27.371,00 27.371,00 109,48 100,00 3314 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 10.000,00 9.850,00 9.850,00 98,50 100,00 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 30.000,00 26.793,00 26.792,16 89,31 100,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13.000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 4.500,00 9.104,00 9.104,00 202,31 100,00 3314 5161 Služby pošt 1.000,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9.000,00 8.352,00 8.352,30 92,80 100,00 3314 5167 Služby školení a vzdìlávání 50,00 50,00 ******* 100,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 7.500,00 7.801,00 7.801,00 104,01 100,00 3314 5172 Programové vybavení 1.000,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000,00 3314 5194 Vìcné dary 1.000,00 2.422,00 2.421,90 242,19 100,00 3314 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 3.000,00 * 3314 Èinnosti knihovnické 220.000,00 201.216,00 201.215,36 91,46 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 6.000,00 5.000,00 5.000,00 83,33 100,00 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 100,00 * 3330 Èinnost registrovaných církví a nábožen. s 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 100,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 24.700,00 21.430,00 21.430,00 86,76 100,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 18.000,00 24.060,00 24.060,00 133,67 100,00 3392 5154 Elektrická energie 13.000,00 10.584,00 10.584,00 81,42 100,00 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 300,00 192,00 192,00 64,00 100,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 38.000,00 99.147,00 99.147,00 260,91 100,00 3392 5171 Opravy a udržování 6.000,00 3392 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 2.000,00 3392 5492 Dary obyvatelstvu 3.000,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 120.000,00 155.413,00 155.413,00 129,51 100,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 26.000,00 20.400,00 20.400,00 78,46 100,00 3399 5041 Odmìny za užití duševního vlastnictví 900,00 866,00 ******* 96,22 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 14.198,00 14.198,00 141,98 100,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 52.798,00 52.798,00 132,00 100,00 3399 5175 Pohoštìní 9.000,00 5.170,00 5.170,00 57,44 100,00 3399 5194 Vìcné dary 23.000,00 11.705,00 11.705,00 50,89 100,00 3399 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 120.000,00 122.171,00 122.137,00 101,78 99,97 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00
Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 5 3419 5175 Pohoštìní 2.010,00 2.010,00 ******* 100,00 3419 5194 Vìcné dary 10.000,00 4.490,00 4.490,00 44,90 100,00 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 20.000,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 40.000,00 26.500,00 26.500,00 66,25 100,00 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 23.000,00 15.655,00 15.655,00 68,07 100,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 408,00 408,00 8,16 100,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 3421 5175 Pohoštìní 3.000,00 3421 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 4.000,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 50.000,00 20.063,00 20.063,00 40,13 100,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 4.300,00 4.253,60 ******* 98,92 3429 5154 Elektrická energie 44.360,00 44.360,00 ******* 100,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 10.325,00 10.325,00 ******* 100,00 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 58.985,00 58.938,60 ******* 99,92 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 5.900,00 5.900,00 ******* 100,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 4.482,00 4.482,00 89,64 100,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 1.041,00 1.041,00 ******* 100,00 3613 5171 Opravy a udržování 10.000,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 71.085,00 71.085,00 ******* 100,00 * 3613 Nebytové hospodáøství 15.000,00 82.508,00 82.508,00 550,05 100,00 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,00 1.200,00 1.200,00 40,00 100,00 3631 5154 Elektrická energie 180.000,00 147.332,00 147.332,00 81,85 100,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 7.000,00 2.245,00 2.244,31 32,06 99,97 3631 5171 Opravy a udržování 50.000,00 37.813,00 37.813,00 75,63 100,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 310.000,00 10.285,00 10.285,00 3,32 100,00 * 3631 Veøejné osvìtlení 550.000,00 198.875,00 198.874,31 36,16 100,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1.600,00 11.563,00 11.563,00 722,69 100,00 3632 5154 Elektrická energie 2.500,00 2.709,00 2.709,00 108,36 100,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10.600,00 14.100,00 13.975,00 131,84 99,11 3632 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 300,00 * 3632 Pohøebnictví 25.000,00 28.372,00 28.247,00 112,99 99,56 3635 5179 Ostatní nákupy j.n. 80.000,00 * 3635 Územní plánování 80.000,00 3636 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 3636 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 4.840,00 4.840,00 ******* 100,00 * 3636 Územní rozvoj 10.000,00 4.840,00 4.840,00 48,40 100,00 3639 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 240.000,00 215.060,00 215.060,00 89,61 100,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 60.000,00 53.874,00 53.874,00 89,79 100,00 3639 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 35.000,00 19.390,00 19.390,00 55,40 100,00 3639 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 4.991,00 4.991,00 ******* 100,00
Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 6 3639 6130 Pozemky 65.000,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 400.000,00 293.315,00 293.315,00 73,33 100,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25.846,00 25.846,00 ******* 100,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 14.633,00 14.633,00 48,78 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 770.000,00 715.000,00 715.000,00 92,86 100,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 800.000,00 755.479,00 755.479,00 94,43 100,00 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 195.000,00 204.893,00 204.893,00 105,07 100,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 360,00 360,00 ******* 100,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 60.000,00 51.124,00 51.124,00 85,21 100,00 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 21.500,00 18.401,00 18.401,00 85,59 100,00 3745 5132 Ochranné pomùcky 2.000,00 3.548,00 3.547,46 177,37 99,98 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35.000,00 3.801,00 3.801,00 10,86 100,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 16.886,00 16.885,05 112,57 99,99 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 18.000,00 20.425,00 20.425,00 113,47 100,00 3745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3.000,00 2.834,00 2.833,15 94,44 99,97 3745 5167 Služby školení a vzdìlávání 2.000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 4.934,00 4.934,00 19,74 100,00 3745 5171 Opravy a udržování 6.500,00 7.034,00 7.034,04 108,22 100,00 3745 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 2.000,00 3745 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 75.000,00 85.000,00 85.000,00 113,33 100,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 460.000,00 419.240,00 419.237,70 91,14 100,00 4339 5492 Dary obyvatelstvu 2.000,00 1.600,00 1.600,00 80,00 100,00 * 4339 Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a man 2.000,00 1.600,00 1.600,00 80,00 100,00 4357 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,00 100,00 * 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,00 100,00 4379 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 10.000,00 12.000,00 12.000,00 120,00 100,00 * 4379 Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. p 10.000,00 12.000,00 12.000,00 120,00 100,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 50.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 50.000,00 5272 5321 Neinvestièní transfery obcím 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 * 5272 Èin.org.kr.øíz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úø.v 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 5311 5321 Neinvestièní transfery obcím 15.000,00 13.812,00 13.811,50 92,08 100,00 * 5311 Bezpeènost a veøejný poøádek 15.000,00 13.812,00 13.811,50 92,08 100,00 5512 5019 Ostatní platy 4.000,00 6.414,00 6.414,00 160,35 100,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,00 1.200,00 1.200,00 40,00 100,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 1.304,00 1.304,00 ******* 100,00 5512 5134 Prádlo, odìv a obuv 20.000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 1.955,00 1.955,00 39,10 100,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 5.338,00 5.338,00 106,76 100,00 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 10.000,00 4.000,00 4.000,00 40,00 100,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 2.450,00 2.450,00 122,50 100,00 5512 5171 Opravy a udržování 27.000,00 37.960,00 37.959,25 140,59 100,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 2.000,00
Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 7 5512 5175 Pohoštìní 8.892,00 8.892,00 ******* 100,00 5512 5194 Vìcné dary 2.311,00 2.311,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 78.000,00 71.824,00 71.823,25 92,08 100,00 5519 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 3.760,00 3.757,00 187,85 99,92 * 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 2.000,00 3.760,00 3.757,00 187,85 99,92 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 600.000,00 603.096,00 603.096,00 100,52 100,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 115.000,00 115.332,00 115.332,00 100,29 100,00 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 53.000,00 54.264,00 54.264,00 102,38 100,00 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.028,00 3.028,00 ******* 100,00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 39.000,00 3.694,00 3.694,00 9,47 100,00 6112 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00 19.323,00 19.323,00 96,62 100,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 31.000,00 16.210,00 16.209,35 52,29 100,00 6112 5163 Služby penìžních ústavù 11.000,00 6112 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 66.000,00 59.408,00 59.408,00 90,01 100,00 6112 5167 Služby školení a vzdìlávání 20.000,00 9.469,00 9.469,00 47,35 100,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 2.949,00 2.948,40 14,74 99,98 6112 5171 Opravy a udržování 3.230,00 3.230,00 ******* 100,00 6112 5175 Pohoštìní 20.000,00 1.317,00 1.317,00 6,59 100,00 6112 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 5.000,00 3.000,00 3.000,00 60,00 100,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 1.000.000,00 894.320,00 894.318,75 89,43 100,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 17.700,00 17.700,00 ******* 100,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 459,10 459,10 ******* 100,00 6114 5161 Služby pošt 73,00 73,00 ******* 100,00 6114 5175 Pohoštìní 1.056,00 1.056,00 ******* 100,00 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR 19.288,10 19.288,10 ******* 100,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 18.634,00 18.634,00 ******* 100,00 6118 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 666,00 666,00 ******* 100,00 6118 5161 Služby pošt 88,00 88,00 ******* 100,00 6118 5164 Nájemné 6118 5175 Pohoštìní 2.112,00 2.112,00 ******* 100,00 * 6118 Volba prezidenta republiky 21.500,00 21.500,00 ******* 100,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 700.000,00 686.273,00 686.273,00 98,04 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 80.000,00 74.145,00 74.145,00 92,68 100,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 190.000,00 190.000,00 189.508,00 99,74 99,74 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 67.000,00 68.228,00 68.228,00 101,83 100,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 7.000,00 7.106,00 7.106,00 101,51 100,00 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 10.000,00 6.988,00 6.988,00 69,88 100,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 12.260,00 12.260,00 61,30 100,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 45.000,00 26.966,00 26.965,90 59,92 100,00 6171 5151 Studená voda 22.000,00 12.889,00 12.889,00 58,59 100,00 6171 5153 Plyn 270.000,00 270.000,00 268.199,00 99,33 99,33 6171 5154 Elektrická energie 72.000,00 46.343,00 46.343,00 64,37 100,00 6171 5161 Služby pošt 16.000,00 7.068,00 7.068,00 44,18 100,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 32.000,00 31.274,58 30.492,99 95,29 97,50 6171 5164 Nájemné 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 30.000,00 31.192,00 31.192,00 103,97 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 149.225,42 149.225,42 746,13 100,00 6171 5171 Opravy a udržování 40.000,00 4.764,00 4.764,00 11,91 100,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5.000,00 4.303,00 4.303,00 86,06 100,00 6171 5175 Pohoštìní 5.000,00 327,00 327,00 6,54 100,00
Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 8 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5194 Vìcné dary 5.000,00 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 3.900,00 3.900,00 ******* 100,00 6171 5361 Nákup kolkù 5.000,00 500,00 500,00 10,00 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2.200,00 2.200,00 ******* 100,00 6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 6.000,00 6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv 16.000,00 18.000,00 18.000,00 112,50 100,00 * 6171 Èinnost místní správy 1.663.000,00 1.655.952,00 1.652.877,31 99,39 99,81 6310 5163 Služby penìžních ústavù 13.000,00 16.100,00 15.740,00 121,08 97,76 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 13.000,00 16.100,00 15.740,00 121,08 97,76 6320 5163 Služby penìžních ústavù 60.000,00 81.925,00 81.925,00 136,54 100,00 * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 60.000,00 81.925,00 81.925,00 136,54 100,00 6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra 21.000,00 21.000,00 ******* 100,00 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 22.000,00 22.000,00 ******* 100,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 1.738,00 1.738,00 ******* 100,00 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 1.738,00 1.738,00 ******* 100,00 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 20.000,00 56.150,00 56.149,60 280,75 100,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 100.000,00 223.095,00 223.095,50 223,10 100,00 6409 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 16.530,00 16.530,00 ******* 100,00 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 300.000,00 6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. * 6409 Ostatní èinnosti j.n. 420.000,00 298.775,00 298.775,10 71,14 100,00 ** 11.600.000,00 10.857.289,30 10.851.921,07 93,55 99,95
Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 9 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 4.016.840,00 61.194,70-66.273,23-1,65-/108,30 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 4.016.840,00 61.194,70-66.273,23-1,65-/108,30
Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 1s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 6.697.182,00 9.599.243,00 9.599.193,68 143,33 /100,00 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 621.978,00 829.413,00 829.172,62 133,31 / 99,97 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 1.815,00 1.815,00 /100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 264.000,00 488.013,00 488.013,00 184,85 /100,00 PØÍJMY CELKEM 4050 7.583.160,00 10.918.484,00 10.918.194,30 143,98 /100,00 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 22.000,00 22.000,00 /100,00 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 15.464,00 15.464,00 /100,00 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 / 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 22.000,00 22.000,00 /100,00 *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 7.583.160,00 10.896.484,00 10.896.194,30 143,69 /100,00 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 8.170.000,00 7.337.874,30 7.334.137,13 89,77 / 99,95 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 3.430.000,00 3.519.415,00 3.517.783,94 102,56 / 99,95 VÝDAJE CELKEM 4240 11.600.000,00 10.857.289,30 10.851.921,07 93,55 / 99,95 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 22.000,00 22.000,00 /100,00 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 15.000,00 143.365,00 143.364,50 955,76 /100,00
Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 1s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 / 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 100.000,00 223.095,00 223.095,50 223,10 /100,00 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 21.000,00 21.000,00 /100,00 *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 1.000,00 1.000,00 /100,00 *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 / 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 10.000,00 / ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 11.600.000,00 10.835.289,30 10.829.921,07 93,36 / 99,95 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 4.016.840,00-61.194,70 66.273,23 1,65-/108,30 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 4.016.840,00 61.194,70-66.273,23-1,65-/108,30 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 4.016.840,00 61.194,70-66.273,23-1,65-/108,30!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!