Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2011 13 00667129 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Øepeè I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 500.000,00 391.000,00 391.871,41 78,37 100,22 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 15.000,00 33.657,00 27.720,11 184,80 82,36 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 40.000,00 40.000,00 41.701,98 104,25 104,25 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 470.000,00 433.000,00 433.437,60 92,22 100,10 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 191.800,00 191.710,00 ******* 99,95 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 1.000.000,00 1.035.000,00 1.035.918,76 103,59 100,09 0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 97.000,00 97.000,00 98.950,00 102,01 102,01 0000 1341 Poplatek ze psù 5.000,00 5.000,00 4.825,00 96,50 96,50 0000 1511 Daò z nemovitostí 420.000,00 434.000,00 434.680,39 103,50 100,16 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 1.343,00 1.343,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 60.100,00 60.100,00 60.100,00 100,00 100,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 275.000,00 275.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 2.607.100,00 2.996.900,00 2.997.258,25 114,97 100,01 1032 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.700.000,00 1.768.000,00 1.768.617,40 104,04 100,03 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 1.700.000,00 1.768.000,00 1.768.617,40 104,04 100,03 2141 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 6.000,00 6.000,00 6.300,00 105,00 105,00 * 2141 Vnitøní obchod 6.000,00 6.000,00 6.300,00 105,00 105,00 2321 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 70.000,00 70.000,00 71.098,50 101,57 101,57 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 70.000,00 70.000,00 71.098,50 101,57 101,57 3314 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 500,00 500,00 460,00 92,00 92,00 * 3314 Èinnosti knihovnické 500,00 500,00 460,00 92,00 92,00 3392 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 10.000,00 15.000,00 14.000,00 140,00 93,33 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 10.000,00 15.000,00 14.000,00 140,00 93,33 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 165.000,00 165.000,00 165.792,00 100,48 100,48 * 3612 Bytové hospodáøství 165.000,00 165.000,00 165.792,00 100,48 100,48 3639 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 600,00 ******* ******* 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 20.000,00 20.000,00 21.656,00 108,28 108,28 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 2.000,00 2.665,00 ******* 133,25 3639 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 21.000,00 21.713,00 ******* 103,40 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 20.000,00 43.000,00 46.634,00 233,17 108,45 3745 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.000,00 3.180,00 ******* 106,00 3745 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 1.000,00 1.000,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 1.000,00 4.000,00 3.180,00 318,00 79,50 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 100,00 100,00 86,00 86,00 86,00 6171 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 1.000,00 1.000,00 * 6171 Èinnost místní správy 1.100,00 1.100,00 86,00 7,82 7,82 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 25.000,00 25.000,00 21.597,88 86,39 86,39 6310 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 5.000,00 5.000,00 5.100,00 102,00 102,00 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 30.000,00 30.000,00 26.697,88 88,99 88,99 ** 4.610.700,00 5.099.500,00 5.100.124,03 110,61 100,01
Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 2 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 71.000,00 70.004,00 140,01 98,60 1032 5163 Služby penìžních ústavù 16.000,00 16.000,00 15.156,00 94,73 94,73 1032 5169 Nákup ostatních služeb 1.200.000,00 917.000,00 916.081,15 76,34 99,90 1032 5171 Opravy a udržování 30.000,00 20.000,00 18.000,00 60,00 90,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 1.296.000,00 1.024.000,00 1.019.241,15 78,65 99,54 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.400,00 5.379,00 ******* 99,61 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.000,00 2.175,00 72,50 72,50 2141 5155 Pevná paliva 15.000,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 600,00 600,00 ******* 100,00 2141 5171 Opravy a udržování 5.000,00 185.000,00 180.515,00 ******* 97,58 * 2141 Vnitøní obchod 23.000,00 194.000,00 188.669,00 820,30 97,25 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 16.000,00 15.661,00 ******* 97,88 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 2.000,00 2212 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 15.000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 54.000,00 53.435,00 133,59 98,95 2212 5171 Opravy a udržování 602.540,00 502.540,00 502.820,46 83,45 100,06 2212 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost * 2212 Silnice 664.540,00 572.540,00 571.916,46 86,06 99,89 2219 5163 Služby penìžních ústavù 2.000,00 1.265,00 ******* 63,25 2219 5171 Opravy a udržování 250.000,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 60.000,00 204.000,00 204.000,00 340,00 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 310.000,00 206.000,00 205.265,00 66,21 99,64 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 4.000,00 4.000,00 3.750,00 93,75 93,75 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 4.000,00 4.000,00 3.750,00 93,75 93,75 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 1.388,00 ******* 69,40 2310 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 7.000,00 5.602,00 280,10 80,03 * 2310 Pitná voda 2.000,00 9.000,00 6.990,00 349,50 77,67 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 1.788,00 ******* 89,40 2321 5169 Nákup ostatních služeb 4.000,00 14.000,00 13.328,00 333,20 95,20 2321 5171 Opravy a udržování 6.000,00 66.000,00 63.600,00 ******* 96,36 2321 6121 Budovy, haly a stavby 37.000,00 37.000,00 ******* 100,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 10.000,00 119.000,00 115.716,00 ******* 97,24 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,00 100,00 * 3113 Základní školy 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,00 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 14.000,00 14.000,00 13.809,00 98,64 98,64 * 3314 Èinnosti knihovnické 20.000,00 20.000,00 19.809,00 99,05 99,05 3319 5167 Služby školení a vzdìlávání 600,00 540,00 ******* 90,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb * 3319 Ostatní záležitosti kultury 600,00 540,00 ******* 90,00 3326 5154 Elektrická energie 5.000,00 5.000,00 4.627,00 92,54 92,54 3326 5169 Nákup ostatních služeb 300,00 300,00 ******* 100,00 3326 5171 Opravy a udržování 70.000,00 87.000,00 86.400,00 123,43 99,31 * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his 75.000,00 92.300,00 91.327,00 121,77 98,95 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 * 3330 Èinnost registrovaných církví a nábožen. s 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 540,00 54,00 54,00 3341 5171 Opravy a udržování 1.000,00 1.000,00 * 3341 Rozhlas a televize 2.000,00 2.000,00 540,00 27,00 27,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.500,00 10.198,00 ******* 97,12 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 13.000,00 12.343,00 246,86 94,95 3392 5154 Elektrická energie 40.000,00 49.000,00 48.579,00 121,45 99,14 3392 5169 Nákup ostatních služeb 7.000,00 6.859,20 ******* 97,99 3392 5171 Opravy a udržování 25.000,00 15.000,00 14.882,00 59,53 99,21 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 70.000,00 94.500,00 92.861,20 132,66 98,27 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 4.000,00 3.600,00 120,00 90,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 500,00 500,00 3399 5175 Pohoštìní 20.000,00 44.000,00 42.336,00 211,68 96,22 3399 5194 Vìcné dary 8.000,00 8.000,00 6.500,00 81,25 81,25 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 31.500,00 56.500,00 52.436,00 166,46 92,81 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 25.000,00 15.000,00 15.000,00 60,00 100,00 3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 1.926,00 96,30 96,30 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 3.600,00 72,00 72,00 3612 5171 Opravy a udržování 10.000,00 4.000,00 3.043,00 30,43 76,08 * 3612 Bytové hospodáøství 17.000,00 11.000,00 8.569,00 50,41 77,90 3631 5154 Elektrická energie 25.000,00 25.000,00 23.779,00 95,12 95,12 3631 5171 Opravy a udržování 15.000,00 26.000,00 25.963,00 173,09 99,86 * 3631 Veøejné osvìtlení 40.000,00 51.000,00 49.742,00 124,36 97,53 3639 5163 Služby penìžních ústavù 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 22.000,00 21.230,00 106,15 96,50 3639 5171 Opravy a udržování 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.000,00 1.000,00 180,00 18,00 18,00 3639 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st. 500,00 180,00 ******* 36,00 3639 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 100.000,00 3639 6130 Pozemky 50.000,00 152.000,00 151.925,00 303,85 99,95 3639 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 100.000,00 100.000,00 ******* 100,00
Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 3 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 171.000,00 275.500,00 273.515,00 159,95 99,28 3722 5169 Nákup ostatních služeb 175.000,00 193.000,00 192.572,00 110,04 99,78 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 175.000,00 193.000,00 192.572,00 110,04 99,78 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18.000,00 17.604,00 ******* 97,80 3723 5169 Nákup ostatních služeb 120.000,00 120.000,00 71.919,00 59,93 59,93 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 120.000,00 138.000,00 89.523,00 74,60 64,87 3744 5139 Nákup materiálu j.n. 19.000,00 19.397,00 ******* 102,09 3744 5171 Opravy a udržování 93.500,00 93.100,00 ******* 99,57 * 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární 112.500,00 112.497,00 ******* 100,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 40.000,00 53.000,00 52.090,00 130,23 98,28 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6.100,00 5.020,00 ******* 82,30 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 23.000,00 23.226,00 464,52 100,98 3745 5155 Pevná paliva 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25.000,00 25.000,00 25.874,00 103,50 103,50 3745 5163 Služby penìžních ústavù 3.000,00 3.000,00 1.311,00 43,70 43,70 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 50.000,00 31.046,60 62,09 62,09 3745 5171 Opravy a udržování 10.000,00 21.000,00 20.164,00 201,64 96,02 3745 5175 Pohoštìní 1.000,00 936,00 ******* 93,60 3745 5194 Vìcné dary 3.000,00 7.000,00 6.530,00 217,67 93,29 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 136.000,00 189.100,00 166.197,60 122,20 87,89 5512 5019 Ostatní platy 3.000,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 1.000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 19.977,00 ******* 99,89 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.000,00 1.448,00 48,27 48,27 5512 5154 Elektrická energie 10.000,00 10.000,00 10.580,00 105,80 105,80 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6.000,00 11.000,00 10.310,00 171,83 93,73 5512 5163 Služby penìžních ústavù 500,00 500,00 269,00 53,80 53,80 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 3.000,00 2.500,00 83,33 83,33 5512 5171 Opravy a udržování 10.000,00 1.000,00 480,00 4,80 48,00 5512 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 20.000,00 25.000,00 25.000,00 125,00 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 56.500,00 73.500,00 70.564,00 124,89 96,01 6112 5019 Ostatní platy 5.000,00 6.000,00 5.993,00 119,86 99,88 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 357.000,00 357.000,00 357.040,00 100,01 100,01 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 32.500,00 32.500,00 32.112,00 98,81 98,81 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 2.000,00 2.500,00 2.040,00 102,00 81,60 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) * 6112 Zastupitelstva obcí 396.500,00 398.000,00 397.185,00 100,17 99,80 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 120.000,00 127.000,00 126.848,00 105,71 99,88 6171 5019 Ostatní platy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 11.000,00 11.000,00 10.665,00 96,95 96,95 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 30.000,00 31.500,00 31.462,00 104,87 99,88 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 11.000,00 11.000,00 10.456,00 95,05 95,05 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 500,00 500,00 528,00 105,60 105,60 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000,00 4.000,00 2.997,00 299,70 74,93 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.500,00 10.320,00 ******* 98,29 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 22.000,00 21.083,00 140,55 95,83 6171 5154 Elektrická energie 40.000,00 40.000,00 32.283,00 80,71 80,71 6171 5161 Služby pošt 2.000,00 2.000,00 831,00 41,55 41,55 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 48.000,00 48.000,00 40.872,38 85,15 85,15 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 3.000,00 3.000,00 1.390,00 46,33 46,33 6171 5168 Služby zpracování dat 20.000,00 20.000,00 18.840,00 94,20 94,20 6171 5169 Nákup ostatních služeb 35.000,00 48.000,00 46.800,82 133,72 97,50 6171 5171 Opravy a udržování 10.000,00 6171 5172 Programové vybavení 10.000,00 10.000,00 4.800,00 48,00 48,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 2.000,00 5.000,00 4.325,00 216,25 86,50 6171 5175 Pohoštìní 12.000,00 32.000,00 30.525,00 254,38 95,39 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.000,00 1.800,00 1.750,00 175,00 97,22 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 500,00 500,00 ******* 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 6171 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st. 600,00 576,00 ******* 96,00 * 6171 Èinnost místní správy 371.500,00 428.400,00 397.852,20 107,09 92,87 6174 5021 Ostatní osobní výdaje * 6174 Èinnost regionálních rad 6310 5163 Služby penìžních ústavù 7.000,00 8.000,00 7.225,00 103,21 90,31 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 7.000,00 8.000,00 7.225,00 103,21 90,31 6320 5163 Služby penìžních ústavù 9.000,00 9.000,00 7.268,00 80,76 80,76 * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 9.000,00 9.000,00 7.268,00 80,76 80,76 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 300.000,00 395.800,00 394.282,00 131,43 99,62 * 6399 Ostatní finanèní operace 300.000,00 395.800,00 394.282,00 131,43 99,62 6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem 8.160,00 8.160,00 8.157,00 99,96 99,96 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 8.160,00 8.160,00 8.157,00 99,96 99,96 ** 4.610.700,00 4.980.400,00 4.839.209,61 104,96 97,17
Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 4 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 119.100,00-260.914,42- /219,07 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 119.100,00-260.914,42- /219,07
Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 5 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 2.547.000,00 2.660.457,00 2.660.815,25 104,47 /100,01 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 2.003.600,00 2.079.600,00 2.078.487,78 103,74 / 99,95 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 23.000,00 24.378,00 /105,99 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 60.100,00 336.443,00 336.443,00 559,81 /100,00 PØÍJMY CELKEM 4050 4.610.700,00 5.099.500,00 5.100.124,03 110,61 /100,01 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 / 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 275.000,00 275.000,00 /100,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 / *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4.610.700,00 5.099.500,00 5.100.124,03 110,61 /100,01 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 4.500.700,00 4.487.400,00 4.346.284,61 96,57 / 96,86 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 110.000,00 493.000,00 492.925,00 448,11 / 99,98 VÝDAJE CELKEM 4240 4.610.700,00 4.980.400,00 4.839.209,61 104,96 / 97,17 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 210.000,00 210.500,00 210.500,00 100,24 /100,00 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 / 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 / rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 / *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 8.160,00 8.160,00 8.157,00 99,96 / 99,96 let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 / 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4.610.700,00 4.980.400,00 4.839.209,61 104,96 / 97,17 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 119.100,00 260.914,42 /219,07 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 119.100,00-260.914,42- /219,07 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 119.100,00-260.914,42- /219,07!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 6 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 3.371.846,66 3.632.761,08 260.914,42- Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem 6030 3.371.846,66 3.632.761,08 260.914,42- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výdajový úèet OSS 6060 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investièní transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 7320 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investièní transfery obcím 7440 / 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /
Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 7 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a c 93 98005 sèítání lidu, domù a bytù 2011 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 1.343,00 *98005 sèítání lidu, domù a bytù 2011 xxxx 1.343,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 1.343,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 93 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: