Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2018 12 278599 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubice Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bystřec, Bystřec 182, 561 54 I. Rozpočtové příjmy Par, Pol RS RU skutečnost Par 0000 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3 325 000,00 3 916 600,00 3 916 598,43 Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 140 000,00 87 000,00 86 460,93 Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 250 000,00 341 000,00 340 927,37 Pol 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 241 000,00 3 130 600,00 3 130 590,43 Pol 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 286 520,00 286 520,00 286 520,00 Pol 1211 Daň z přidané hodnoty 6 453 000,00 7 703 600,00 7 703 540,05 Pol 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 8 000,00 3 300,00 3 252,30 Pol 1335 Poplatky za odneti lesni pudy 7 000,00 1 900,00 1 843,60 Pol 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 530 000,00 515 300,00 515 206,00 Pol 1341 Poplatek ze psů 23 500,00 22 200,00 22 175,00 Pol 1361 Správní poplatky 12 500,00 10 700,00 10 640,00 Pol 1381 Daň z hazardních her 81 000,00 90 700,00 90 695,67 Pol 1511 Daň z nemovitostí 833 000,00 850 600,00 850 597,48 Pol 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 220 000,00 182 000,00 182 000,00 Pol 4111 Neinvesticni prijate dotace z vseob.pokl.spravy 22 946,00 52 946,00 52 946,00 SR Pol 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 230 500,00 230 500,00 230 500,00 Pol 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu 768 790,00 768 790,00 Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů 22 000,00 22 000,00 Celkem za Par 0000 15 663 966,00 18 216 256,00 18 215 283,26 Par 2119 Záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky j.n. Pol 2343 90 000,00 205 300,00 205 208,08 Celkem za Par 2119 Záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky j.n. 90 000,00 205 300,00 205 208,08 Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 300,00 6 223,00 Celkem za Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 6 000,00 6 300,00 6 223,00 Par 3314 Činnosti knihovnické Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 2 300,00 2 300,00 Celkem za Par 3314 Činnosti knihovnické 6 000,00 2 300,00 2 300,00 Par 3319 Záležitosti kultury j.n. Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 46 000,00 46 000,00 strana č. 1
Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n. 5 000,00 46 000,00 46 000,00 Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí 8 000,00 6 000,00 6 000,00 Celkem za Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 8 000,00 6 000,00 6 000,00 Par 3613 Nebytové hospodářství Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 153 800,00 153 726,00 Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 Celkem za Par 3613 Nebytové hospodářství 200 000,00 153 800,00 153 726,00 Par 3632 Pohřebnictví Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 900,00 888,00 Celkem za Par 3632 Pohřebnictví 1 000,00 900,00 888,00 Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pol 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 11 500,00 12 500,00 12 430,00 Pol 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 000,00 86 200,00 86 175,00 Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 111 500,00 98 700,00 98 605,00 Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 8 600,00 8 535,00 Pol 2112 Příjmy z prodeje zboží 20 000,00 9 600,00 9 599,00 Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 40 000,00 18 200,00 18 134,00 Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Pol 2310 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku 26 000,00 26 000,00 25 968,00 Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 94 000,00 167 500,00 167 477,50 Celkem za Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 120 000,00 193 500,00 193 445,50 Par 6171 Činnost místní správy Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 100,00 24,00 Pol 2112 Příjmy z prodeje zboží 3 000,00 400,00 400,00 Pol 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000,00 Pol 3113 Příjmy z prodeje ostatního HIM 1 000,00 1 000,00 Celkem za Par 6171 Činnost místní správy 10 000,00 1 500,00 1 424,00 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 1 000,00 500,04 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 1 000,00 500,04 Par 6402 Finanční vypořádání minulých let Pol 2226 Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi obcemi 400,00 323,40 Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let 400,00 323,40 Par 6409 Ostatní činnosti j.n. Pol 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 000,00 57 600,00 57 595,00 Pol 3201 Příjmy z prodeje akcií 14 500,00 14 492,00 Celkem za Par 6409 Ostatní činnosti j.n. 30 000,00 72 100,00 72 087,00 Celkem příjmy: 16 294 466,00 19 022 256,00 19 020 147,28 strana č. 2
II. Rozpočtové výdaje Par, Pol RS RU skutečnost Par 2212 Silnice Pol 5011 Platy zaměstnanců 500 000,00 390 000,00 389 079,00 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 3 800,00 3 763,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 125 000,00 96 100,00 96 067,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 45 000,00 34 600,00 34 558,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 30 000,00 29 990,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 250 000,00 51 500,00 51 479,87 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 15 600,00 15 541,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 78 200,00 78 139,00 Pol 5171 Opravy a udržování 4 340 000,00 3 980 300,00 3 980 263,76 Pol 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a 5 000,00 5 000,00 stát.fondům Celkem za Par 2212 Silnice 5 500 000,00 4 685 100,00 4 683 880,63 Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 800,00 774,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 34 000,00 33 843,00 Pol 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Celkem za Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 60 000,00 54 800,00 54 617,00 Par 3113 Základní školy Pol 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym 1 200 000,00 1 938 860,00 1 938 860,00 organ Pol 5339 Neinvesticni prispevky ostatnim prispevkovym 30 000,00 30 000,00 30 000,00 organ Celkem za Par 3113 Základní školy 1 230 000,00 1 968 860,00 1 968 860,00 Par 3314 Činnosti knihovnické Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 22 800,00 22 800,00 Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 88 000,00 76 700,00 76 732,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 1 800,00 300,00 268,00 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 200,00 200,00 200,00 Celkem za Par 3314 Činnosti knihovnické 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Par 3319 Záležitosti kultury j.n. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 15 000,00 15 000,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 15 800,00 15 790,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 29 500,00 29 449,55 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 30 000,00 29 030,00 Pol 5175 Pohosteni 20 000,00 36 000,00 35 554,00 Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n. 130 000,00 126 300,00 124 823,55 Par 3341 Rozhlas a televize Pol 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 27 783,00 Pol 5171 Opravy a udržování 10 000,00 Celkem za Par 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 28 000,00 27 783,00 Par 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 53 700,00 53 650,00 Celkem za Par 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 70 000,00 53 700,00 53 650,00 strana č. 3
Par 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 9 000,00 8 964,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 40 800,00 40 708,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 48 200,00 48 158,70 Pol 5175 Pohosteni 10 000,00 14 500,00 14 480,00 Pol 5194 Vecne dary 115 000,00 53 700,00 53 622,00 Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 100 000,00 54 000,00 54 000,00 Pol 5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 110 000,00 110 000,00 Celkem za Par 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n. 400 000,00 330 200,00 329 932,70 Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 19 300,00 19 287,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 32 500,00 32 411,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 1 500,00 1 452,00 Pol 5171 Opravy a udržování 20 000,00 Pol 6121 Budovy, haly a stavby 447 900,00 447 893,60 Celkem za Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100 000,00 501 200,00 501 043,60 Par 3612 Bytové hospodářství Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 12 200,00 12 198,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 Pol 5151 Studená voda 100 000,00 12 100,00 12 062,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Pol 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 368 000,00 367 910,00 Pol 6121 Budovy, haly a stavby 1 490 000,00 Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství 3 500 000,00 392 300,00 392 170,00 Par 3613 Nebytové hospodářství Pol 5011 Platy zaměstnanců 500 000,00 216 500,00 216 463,00 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 153 000,00 152 997,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 125 000,00 68 100,00 68 093,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 45 000,00 24 200,00 24 193,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 103 400,00 103 356,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 126 200,00 126 144,02 Pol 5153 Plyn 100 000,00 72 000,00 71 803,00 Pol 5154 Elektrická energie 100 000,00 142 000,00 141 911,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 14 100,00 14 100,00 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 28 200,00 28 197,65 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 1 000,00 1 000,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 50 300,00 50 212,10 Pol 5171 Opravy a udržování 2 000 000,00 208 000,00 207 517,46 Pol 5173 Cestovné 10 000,00 3 000,00 2 940,00 Pol 6121 Budovy, haly a stavby 740 000,00 2 795 300,00 2 795 257,17 Celkem za Par 3613 Nebytové hospodářství 4 150 000,00 4 005 300,00 4 004 184,40 Par 3631 Veřejné osvětlení Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 5 500,00 5 441,00 Pol 5154 Elektrická energie 200 000,00 117 400,00 117 386,44 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 24 000,00 23 901,29 Pol 5171 Opravy a udržování 200 000,00 319 200,00 319 173,14 Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení 500 000,00 466 100,00 465 901,87 Par 3632 Pohřebnictví Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 3 000,00 2 940,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 300,00 298,00 strana č. 4
Pol 5151 Studená voda 5 000,00 600,00 592,00 Pol 5154 Elektrická energie 5 000,00 Pol 5171 Opravy a udržování 5 000,00 6 200,00 6 178,00 Celkem za Par 3632 Pohřebnictví 25 000,00 10 100,00 10 008,00 Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pol 5011 Platy zaměstnanců 19 400,00 19 270,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 5 000,00 4 817,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 1 800,00 1 734,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 Pol 5164 Nájemné 8 000,00 2 200,00 2 132,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 11 600,00 11 565,93 Pol 5171 Opravy a udržování 257 000,00 34 600,00 34 364,00 Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n. 350 000,00 214 200,00 214 138,00 Pol 5361 Nakup kolku 5 000,00 Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 Pol 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 100 000,00 99 135,00 Pol 6130 Pozemky 200 000,00 Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 000 000,00 388 800,00 387 155,93 Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Pol 5138 Nakup zbozi (urceneho k dalsimu prodeji) 50 000,00 38 000,00 37 510,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 23 700,00 23 648,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 650 000,00 516 300,00 516 284,00 Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 800 000,00 578 000,00 577 442,00 Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 700,00 680,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 6 700,00 6 651,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 5 600,00 5 518,00 Pol 5171 Opravy a udržování 10 000,00 Celkem za Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 000,00 33 000,00 32 849,00 Par 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování Pol 5901 Nespecifikovane rezervy 10 000,00 Celkem za Par 5274 Podpora krizového řízení a 10 000,00 nouzového plánování Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Pol 5019 Ostatní platy 15 000,00 4 300,00 4 290,00 Pol 5039 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n. 1 000,00 1 500,00 1 460,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 000,00 108 400,00 108 388,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 15 500,00 15 437,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 3 400,00 3 301,00 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 6 000,00 6 000,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 22 400,00 22 248,00 Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Celkem za Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 100 000,00 181 500,00 181 124,00 Par 6112 Zastupitelstva obcí Pol 5019 Ostatní platy 3 300,00 3 210,00 Pol 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 924 000,00 1 112 100,00 1 112 055,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest 225 000,00 133 100,00 133 038,00 strana č. 5
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 81 000,00 62 000,00 61 921,00 Pol 5039 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n. 500,00 423,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3 900,00 3 857,00 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 5 000,00 4 970,85 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 4 300,00 4 272,90 Pol 5171 Opravy a udržování 10 000,00 Pol 5173 Cestovné 10 000,00 1 500,00 1 439,00 Pol 5175 Pohosteni 10 000,00 9 700,00 9 645,00 Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí 1 300 000,00 1 335 400,00 1 334 831,75 Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c. Pol 5019 Ostatní platy 3 143,00 3 143,00 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 19 199,00 19 199,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 3 800,00 3 800,00 Pol 5153 Plyn 363,00 363,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 2 420,00 2 420,00 Pol 5173 Cestovné 139,00 139,00 Pol 5175 Pohosteni 936,00 936,00 Celkem za Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c. 30 000,00 30 000,00 Par 6118 Volby prezidenta republiky Pol 5019 Ostatní platy 1 456,00 1 456,00 1 456,00 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 16 095,00 16 095,00 16 095,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 2 334,00 2 334,00 2 334,00 Pol 5153 Plyn 595,00 595,00 595,00 Pol 5161 Služby pošt 316,00 316,00 316,00 Pol 5173 Cestovné 278,00 278,00 278,00 Pol 5175 Pohosteni 1 872,00 1 872,00 1 872,00 Celkem za Par 6118 Volby prezidenta republiky 22 946,00 22 946,00 22 946,00 Par 6171 Činnost místní správy Pol 5011 Platy zaměstnanců 600 000,00 524 200,00 524 146,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 150 000,00 125 700,00 125 618,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 54 000,00 44 300,00 44 285,00 Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 7 000,00 6 937,00 Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 400,00 400,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 000,00 16 300,00 16 244,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 9 300,00 9 278,76 Pol 5161 Služby pošt 5 000,00 11 500,00 11 432,00 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 9 500,00 9 491,20 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 10 700,00 10 609,00 Pol 5168 Služby zpracování dat 20 000,00 13 000,00 12 914,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 33 600,00 33 590,00 Pol 5173 Cestovné 5 000,00 1 500,00 1 441,00 Pol 5175 Pohosteni 5 000,00 3 000,00 2 931,00 Pol 5321 Neinv.transfery obcím 1 000,00 1 000,00 Pol 5499 Ostatni neinvesticni transfery obyvatelstvu j.n. 30 000,00 31 000,00 31 000,00 Celkem za Par 6171 Činnost místní správy 950 000,00 842 000,00 841 316,96 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 700,00 631,20 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 700,00 631,20 Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pol 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 51 500,00 51 468,40 strana č. 6
Celkem za Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 50 000,00 51 500,00 51 468,40 Par 6399 Ostatní finanční operace Pol 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a 286 520,00 286 520,00 286 520,00 stát.fondům Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace 286 520,00 286 520,00 286 520,00 Par 6409 Ostatní činnosti j.n. Pol 5660 Neinv.půjčky obyvatelstvu 400 000,00 120 000,00 120 000,00 Celkem za Par 6409 Ostatní činnosti j.n. 400 000,00 120 000,00 120 000,00 Celkem výdaje: 21 804 466,00 16 592 326,00 16 583 139,99 strana č. 7
III. Financování třída 8 Název položky č.ř. RS RU skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8115-7 939 930,00-2 916 997,99 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 8901 5 510 000,00 5 510 000,00 479 990,70 příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 Financování (součet za třídu 8) 8000 5 510 000,00-2 429 930,00-2 437 007,29 strana č. 8
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 1 - Daňové příjmy 4010 15 190 520,00 16 960 020,00 16 959 047,26 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 750 500,00 886 300,00 885 197,02 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 100 000,00 101 700,00 101 667,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 253 446,00 1 074 236,00 1 074 236,00 Příjmy celkem 4050 16 294 466,00 19 022 256,00 19 020 147,28 Konsolidace příjmů 4060 2223-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi krajem a obcí 4061 2226-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi obcemi 4062 400,00 323,40 2227-P.z fin.vyp. min.let mezi reg.r.,kraji,dso,obc. 4063 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od krajů 4080 2443-Splátky půjček od regionálních rad 4081 2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n. 4090 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 22 000,00 22 000,00 4123-Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 4129-Neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně j.n. 4120 4133-Převody z vlastních rezervních fondů (ne OS) 4130 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 4137-Převody mezi statutár. městy 4145 4138-Převody z vlastní pokladny 4146 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223-Investiční přijaté transfery od reg.rad 4181 4229-Inv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně j.n. 4190 ZJ 024-Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025-Splátky půjček přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 16 294 466,00 19 022 256,00 19 020 147,28 strana č. 9
Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 5 - Běžné výdaje 4210 18 374 466,00 13 249 126,00 13 240 854,22 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 3 430 000,00 3 343 200,00 3 342 285,77 Výdaje celkem 4240 21 804 466,00 16 592 326,00 16 583 139,99 Konsolidace výdajů 4250 5321-Neinvestiční transfery obcím 4260 1 000,00 1 000,00 5323-Neinvestiční transfery regionům 4270 5325-Neinvestiční transfery reg.radám 4271 5329-Neinv.transf.veř.rozpočtů místní úrovně j.n. 4280 350 000,00 214 200,00 214 138,00 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344-Převody vlastním rezervním fondům 4290 5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347-Převody mezi statutár. městy 4305 5348-Převody do vlastní pokladny 4306 5349-Převody vlastním fondům j.n. 4310 5366-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 4321 5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368-V.z fin.vyp.min.let mezi reg.r,kraji,obcemi,dso 4323 5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 5642-Neinvestiční půjčky krajům 4340 5643-Neinvestiční půjčky regionálním radám 4341 5649-Neinv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n. 4350 6341-Investiční transfery obcím 4360 6342-Investiční transfery regionům 4370 6345-Investiční transfery regionálním radám 4371 6349-Inv.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n. 4380 6441-Investiční půjčky obcím 4400 6442-Investiční půjčky regionům 4410 6443-Investiční půjčky regionálním radám 4411 6449-Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n. 4420 ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 21 804 466,00 16 592 326,00 16 583 139,99 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440-5 510 000,00 2 429 930,00 2 437 007,29 Třída 8 - Financování 4450 5 510 000,00-2 429 930,00-2 437 007,29 Financování celkem po konsolidaci 4470 5 510 000,00-2 429 930,00-2 437 007,29 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu č.ř. Poč.stav k 1.1.2018 Stav ke konci vykazovaného obd. Změna stavu bank.účtů Základní běžný účet ÚSC 6010 21 562 478,90 24 479 476,89-2 916 997,99 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 21 562 478,90 24 479 476,89-2 916 997,99 Pokladna 6040 strana č. 10
VII. Vybrané záznamové jednotky Název č.ř. RS RU Skutečnost ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 2226-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129-Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n. 7110 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229-Investič.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n. 7130 ZJ 025 - Splátky půjček přijaté z území jiného okresu 7140 2441-Splátky půjček od obcí 7150 2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n. 7160 ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321-Neinvestiční transfery obcím 7180 5329-Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n. 7190 5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 6341-Investiční transfery obcím 7200 6349-Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n. 7210 ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 7220 5641-Neinvestiční půjčky obcím 7230 5649-Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n. 7240 6441-Investiční půjčky obcím 7250 6449-Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n. 7260 ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 7290 2223-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o. 7291 2226-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129-Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n. 7320 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229-Investič.přij.tr.od rozp.územní úrovně j.n. 7350 ZJ 029 - Splátky půjček přijaté z území jiného kraje 7360 2441-Splátky půjček od obcí 7370 2442-Splátky půjček od krajů 7380 2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n. 7390 ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321-Neinvestiční transfery obcím 7410 5323-Neinvestiční transfery krajům 7420 5329-Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n. 7430 5366-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o. 7431 5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 6341-Investiční transfery obcím 7440 6342-Investiční transfery krajům 7450 6349-Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n. 7460 ZP 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641-Neinvestiční půjčky obcím 7480 5642-Neinvestiční půjčky krajům 7490 5649-Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n. 7500 6441-Investiční půjčky obcím 7510 strana č. 11
6442-Investiční půjčky krajům 7520 6449-Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n. 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak č.úz. celku pol. Skutečnost 13013 CZ534 4116 11 000,00 14004 CZ534 4116 18 930,00 33063 CZ534 4116 738 860,00 98008 CZ534 4111 22 946,00 98187 CZ534 4111 30 000,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, DSO a regionálním radám Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c sl.103 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r. 0 4116 103 1 110 829,00 110 829,00 0 4116 103 5 628 031,00 628 031,00 0 4116 104 1 6 820,00 6 820,00 0 4116 104 5 4 180,00 4 180,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r. 3113 5331 103 1 110 829,00 110 829,00 3113 5331 103 5 628 031,00 628 031,00 3639 5011 104 1 13 300,00 13 300,00 3639 5011 104 5 3 120,00 3 120,00 3639 5031 104 1 3 324,00 3 324,00 3639 5031 104 5 780,00 780,00 3639 5032 104 1 1 196,00 1 196,00 3639 5032 104 5 280,00 280,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti tel.: tel. strana č. 12