ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2018 I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření města souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Jedná se o údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření města s jeho majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů zřízených městem a hospodaření městem zřízených nebo založených právnických osob (příspěvkové organizace města a Sportoviště města Hlinska, s.r.o.). Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu EU, Pardubického kraje, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům. Rozpočet města Hlinska na rok 2018 schválilo zastupitelstvo města dne 28. prosince 2017 na svém 17. zasedání. Ve schodkovém rozpočtu města byly schváleny výdaje v celkové částce 245 958 000,00 Kč a příjmy ve výši 210 648 900,00 Kč. Schodek rozpočtu, tj. rozdíl mezi výdaji a příjmy, byl schválen ve výši 35 309 100,00 Kč s tím, že bude kryt zapojením části zůstatku finančních prostředků z minulých let. V průběhu roku bylo prováděno hodnocení hospodaření města ve vztahu ke schválenému rozpočtu. V případě potřeby změny schváleného rozpočtu byla na základě rozhodnutí rady města prováděna rozpočtová opatření. Nejvyšší objem rozpočtových opatření se týkal přijatých dotací v průběhu roku a jim odpovídajícím výdajům a zapojení části zůstatku finančních prostředků z minulých let. Celkem bylo provedeno 106 rozpočtových opatření. Jejich celkový objem činil v příjmech 264 350 780 Kč, ve výdajích 316 316 980 Kč a ve financování 16 657 100 Kč. Následující tabulka obsahuje souhrnné údaje o plnění rozpočtu za rok 2018 (v tis. Kč). Schválený Upravený Skutečnost % schvál. % uprav. Položka rozpočet rozpočet 31. 12. 2018 rozpočtu rozpočtu Příjmy daňové 145 100 161 922 161 602 111,37 99,80 Příjmy nedaňové 40 910 46 064 44 883 109,71 97,44 Příjmy kapitálové 5 614 6 778 4 446 79,20 65,60 Přijaté transfery 19 025 49 587 49 572 261,00 99,97 Příjmy celkem 210 649 264 351 260 504 123,67 98,54 Výdaje běžné 194 818 223 422 187 815 96,41 84,06 Výdaje kapitálové 51 140 92 895 80 554 157,52 86,72 Výdaje celkem 245 958 316 317 268 370 109,11 84,84 Změna stavu krátkodobých prostředků 46 962 63 619 20 720 Dlouhodobé půjčky přijaté 2 075 2 075 2 007 Dlouhodobé půjčky uhrazené -13 728-13 728-13 728 Peněžní operace - přenesená daň.povinnost -1 133 Saldo (příjmy-výdaje) -35 309-51 966-7 866 Financování 35 309 51 966 7 866 1

Údaje k 31. 12. 2018 o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, který je s dalšími výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky) přílohou závěrečného účtu města. V následující tabulce jsou uvedeny souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího (v tis. Kč). Ukazatel rozpočtu 2017 2018 v tis.kč Upravený rozpočet Skutečnost Upravený rozpočet Rozdíl. skuteč. % plnění* Skutečnost 2018-2017 2018/2017 Příjmy po konsolidaci 258727 256342 264351 260504 4162 102% řádek č. 4200** Výdaje po konsolidaci 329200 269433 316317 268370-1063 100% řádek č. 4430** Saldo po konsolidaci -70473-13091 -51966-7866 5225 60% řádek č. 4440** Financování třída 8 70473 13091 51966 7866-5225 60% řádek č. 4450** Ve srovnání se skutečností předchozího roku došlo v příjmové části rozpočtu města k jeho navýšení a v části výdajové k jeho snížení. V příjmové části došlo jednak ke snížení kapitálových příjmů, ale především k výraznějšímu navýšení daňových příjmů. K 31. 12. 2018 město skončilo hospodaření se záporným hospodářským výsledkem ve výši 7 865 761,12 Kč. Takto vzniklý schodek rozpočtu byl proti plánovanému schodku 35 309 100,00 Kč nižší zejména v důsledku výrazně vyšších daňových příjmů a z důvodu časového posunu v realizaci některých akcí. 2

II. Komentář k celkové bilanci příjmů a výdajů A) Plnění rozpočtu příjmů 1. Daňové příjmy splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 99,80 %. Sdílené daně: Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2018 % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Daň z příjmů FO ze ZČ 28 000 34 109 34 109 121,82 100,00 Daň z příjmů FO placená poplatníky 800 743 743 92,88 100,00 Daň z příjmů FO ze SVČ 2 500 2 934 2 934 117,36 100,00 Daň z příjmů PO 26 000 26 943 26 943 103,63 100,00 Daň z DPH 60 000 66 296 66 296 110,49 100,00 Výlučné daně: Daň z příjmů PO - obce 3 000 3 662 3 662 122,07 100,00 Daň z nemovitostí 5 200 5 580 5 580 107,31 100,00 Daně celkem 125 500 140 267 140 267 111,77 100,00 Popl. za ulož. a likvidaci odpadu 10 200 10 275 10 031 98,34 97,63 Správní poplatky 4 200 4 890 4 917 117,07 100,55 Daň z hazardních her 4500 5 577 5 577 123,93 100,00 Příjmy za zkoušky (řidičské průkazy) 380 428 428 112,63 100,00 Místní popl. ost.(psi, veř.prostranství) 300 349 331 110,33 94,84 Odvody za odnětí půdy, lesa 20 44 33 165,00 75,00 Ostat.odvody 0 92 18 0,00 19,57 Daňové příjmy celkem 145 100 161 922 161 602 111,37 99,80 Daňové příjmy (příjmy z daní a poplatků) tvoří největší část příjmů města. Zásadní podíl na celkových příjmech města mají daně sdílené, jejichž procentuální podíl je dán zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen RUD). K nejvýznamnějším patří DPH, daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu daňových příjmů celkem o 12 075 tis. Výlučné daně jsou příjmem rozpočtu města ve 100 % výši. Výše daně z příjmů města odpovídá hodnotě uvedené v daňovém přiznání města za rok 2017. Daň z nemovitostí se ve srovnání s rokem 2017 snížila o 27 tis. Kč. Výše příjmů z místních a ostatních poplatků se v celkovém součtu oproti minulému období snížila o 1 851 tis. Kč, ke snížení došlo hlavně vlivem zrušení odvodu z provozování loterií. Nejvýznamnějšími místními poplatky jsou: poplatek za ukládání odpadů na skládku a poplatek za likvidaci komunálního odpadu, který je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky města (výše poplatku byla v roce 2018 shodná s předchozím rokem ve výši 540,00 Kč na osobu). 3

2. Nedaňové příjmy splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 97,44 %. Nedaňové příjmy se ve srovnání s předchozím rokem celkově snížily o 296 tis. Kč. K navýšení došlo především u příjmů z poskytování služeb, u ostatních příjmů, u příjmů z pronájmů a u přijatých splátek, ke snížení pak došlo zejména u výplaty dividend, sankčních plateb a přijatých náhrad, ostatní příjmy byly s rokem 2017 srovnatelné. Položka přijaté vratky transferů souvisí s vyúčtováním městem poskytnutých dotací. Nejvyšší vratkou 280 606,21 Kč byla nedočerpaná část příspěvku na rok 2017 pro Sportoviště města Hlinsko, s.r.o. a 158 633,00 Kč vratka vyrovnávací platby za rok 2017 Charitě Nové hrady. Přijaté splátky půjčených prostředků se týkaly poskytnutých půjček z fondu rozvoje bydlení a ze sociálního fondu. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2018 % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Příjmy z poskytování služeb 10 439 12 254 12 115 116,06 98,87 Příjmy z prodeje zboží 85 85 99,98 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 340 337 674,25 99,10 Příjmy z pronájmu pozemků 250 325 325 129,92 100,00 Příjmy z pronájmu nemovitostí 15 013 15 887 15 420 102,71 97,06 Příjmy z pronájmu movitých věcí 48 48 48 101,45 100,00 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 91 157 154 168,67 97,91 Příjmy z úroků 30 30 28 94,54 94,54 Přijaté sankční platby 12 700 13 079 12 515 98,54 95,69 Přijaté vratky transferů 460 460 100,00 Přijaté neinvestiční dary 65 63 96,94 Přijaté pojistné náhrady 394 394, 100,00 Přijaté náhrady (vratky za služby) 1 811 2 304 2 304 127,22 100,00 Ostatní nedaňové příjmy 0,5 3 2 464 92,8 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 100 9 9 9 100,00 Přijaté splátky půjčených prostředků 379 624 624 164,63 100,00 Nedaňové příjmy celkem 40 911 46 063 44 883 109,71 97,44 3. Kapitálové příjmy splněny ve skutečnosti na 98,54 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2018 % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Příjmy z prodeje pozemků 5 290 6 300 4 010 75,80 63,65 Příjmy z prodeje nemovitostí 324 402 360 111,48 89,65 Příjmy z prodeje ostatního majetku 0 76 76 0,00 100,00 Kapitálové příjmy celkem 5 614 6 778 4 446 79,20 65,60 Ve srovnání s rokem 2017 došlo k výraznějšímu poklesu kapitálových příjmů a to především z důvodu, že v roce 2017 byl realizován prodej pozemků města určených k výstavbě nových rodinných domů v části města Drachtiny. Příjem z prodeje ostatního majetku ve výši 75 600,00 Kč představuje prodej nepotřebného majetku města. 4

4. Přijaté dotace splněny ve skutečnosti na 99,98 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2018 % plnění ke schvál. rozpočtu %plnění k uprav. rozpočtu Neinv. dotace ze stát.rozpočtu - dotační vztah 18 555 18 555 18 555 100,00 100,00 Neinv. dotace ze všeob. pokladní správy 0 1 034 1 034 0,00 100,00 Ostatní neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu 0 9 095 9 091 0,00 99,96 Neinvestiční dotace od obcí 470 552 552 117,47 100,00 Neinvestiční dotace od Pardubického kraje 0 17 057 17 047 0,00 99,94 Investiční dotace ze státních fondů 0 2 428 2 428 0,00 100,00 Investiční dotace od obcí 0 15 15 100,00 100,00 Investiční dotace od Pardubického kraje 0 850 850 100,00 100,00 Přijaté dotace celkem 19 025 49 586 49 572 260,56 99,98 Ve schváleném rozpočtu byly obsaženy pouze neinvestiční dotace schválené na úrovni státního rozpočtu a neinvestiční dotace od obcí. Další dotace schválené jejich poskytovateli byly v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zahrnuty do upraveného rozpočtu. Podrobný přehled všech obdržených dotací je uveden v části III (vyúčtování finančních vztahů). Strukturu příjmů dle druhového členění znázorňuje graf: Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00270059#prehled 5

B) Financování Financování v sobě zahrnuje celkový objem přijatých a uhrazených úvěrů a půjček včetně změny stavu finančních prostředků na běžných účtech města za období od 1.1. do 31.12. daného roku. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce sledovaného období představuje snížení financování na této položce. Přehled přijatých půjček a úhrad splátek dlouhodobých úvěrů v roce 2018 (v tis. Kč) Typ úvěru, půjčky k 31.12.2018 Přijatá půjčka od Byt.družstva - 28 BJ Rataje 561 Přijatá půjčka od Byt.družstva - 42 BJ Rataje 1 446 Splátky úvěrů - 42 BJ Rataje -2 913 - polyfunkční dům - 387 - Domov seniorů Drachtinka - 2 094 - multifunkční centrum - 4 333 - infrastruktura Drachtiny -4 000 Peněžní operace - přenesená daňová povinnost - 1 133 Změna stavu na běžných účtech 20 719 Financování celkem 7 866 Zůstatky dlouhodobých závazků města k 31. 12. 2018 (v tis. Kč) Přijaté a dosud nesplacené úvěry v jednotlivých letech v tis. Kč Účel jejich čerpání Dosud nesplacená výše k 31. 12. 2018 v tis. Kč 5 700 hypotéční úvěr - polyfunkční dům 1 214 30 000 úvěr - Domov seniorů Drachtiny 5 919 65 000 úvěr - multifunkční centrum 34 667 40 000 úvěr - infrastruktura Drachtiny 36 000 Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12. 2018: 77 800 Dluhová základna: 260 503 769,89 Kč Dluhová služba: 14 930 156,86 Kč Ukazatel dluhové služby: 5,73 % (ukazatel sleduje schopnost města vypořádat se s finančními závazky, hodnota by neměla přesáhnout 25 %). Ve srovnání s předchozím rokem se závazky města snížily o částku 13 728 tis. Kč. Přijaté půjčky Stav k 31.12.2017 Stav k 31.12.2018 Bytové družstvo Hlinsko na výstavbu 42 BJ Rataje 33 161 34 608 Bytové družstvo Hlinsko na výstavbu 28 BJ Rataje 24 032 24 593 Celkem půjčky 57 193 59 201 Půjčky od Bytového družstva města Hlinska poskytnuté na výstavbu bytových domů na Ratajích budou splaceny převodem bytových domů do vlastnictví. 6

C) Plnění rozpočtu výdajů 1. Běžné výdaje čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 84,06 %. Ve výdajové části provozního rozpočtu města došlo ve srovnání s předchozím rokem v součtu jednotlivých položek k nárůstu 2 329,- tis. Kč, což odpovídá 101 % plnění 2018/2017. Platy včetně povinných odvodů v souladu s nařízením vlády č. 340/2017 Sb. vzrostly o 5 029 tis. Kč. Nákup materiálu vč. DDHM se snížil o 711 tis. Kč, náklady na energie klesly o 2 107 tis. Kč. Uhrazené úroky z uzavřených úvěrových smluv se ve srovnání s rokem 2017 snížily o 242 tis. Kč, a to z důvodu splacení hypotéčního úvěru. Na opravy a údržbu městského majetku bylo vynaloženo celkem 27 729 tis. Kč, což představuje oproti minulému období snížení o 8 535 tis. Kč. Do oprav místních komunikací bylo použito 12 001 tis. Kč, 6 525 tis. Kč do oprav chodníků, 1 196 tis. Kč do oprav bytů. Údržba městských bytů a další opravy městského majetku byly prováděny v souladu s plánem oprav a dle aktuálních potřeb města. Výdaje na služby se ve srovnání s předchozím rokem snížily o 1 960 tis. Kč. Výdaje za zimní údržbu města byly nižší o 300 tis. Kč a činily tak 1 150 tis. Kč. O 347 tis. Kč více než v předchozím roce město uhradilo za odpadové hospodářství. Další výdaje za služby představují výdaje za revize, odborné práce, ostatní služby a projektové práce na opravy které jsou plánovány v dalším rozpočtovém období. Neinvestiční dotace a granty byly poskytnuty ve srovnatelné výši jako v předchozím roce. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města byly poskytnuty o částku 3 535 tis. Kč vyšší než v roce 2017. Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím města představují poskytnuté dotace, které jsou pro rozpočet města pouze průtokové. Jednalo se o dotace z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání pro základní a mateřské školy a dotaci z Pardubického kraje pro Domov seniorů Drachtinka. Přehled dotací včetně jejich výše je uveden v bodě III závěrečného účtu. Nárůst výdajů o 531 tis. Kč se projevil u objemu poskytnutých neinvestičních půjček, skutečná výše v roce 2018 byla 625 tis. Kč. Do ostatních neinvestičních transferů náleží platby za DPH, daň z příjmů města za rok 2017 a další poplatky (např. dálniční známky), silniční daň a daň z nabytí nemovitostí. 87 nově narozeným občánkům města byly poskytnuty peněžité dary v celkové výši 261 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje ve výši 1 100 tis. Kč představují vratky z vyúčtování služeb spojených s nájmem. Rozpočtovaná rezerva města byla v upraveném rozpočtu celkově navýšena na částku 15 640 tis. Kč. Ostatní běžné výdaje byly ve sledovaných letech srovnatelné. 7

Struktura výdajů dle druhového členění je uvedena v tabulce: Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2018 % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Výdaje na platy, odvody a související výdaje 51 350 58 142 55 468 108,02 95,40 Podlimitní TZ 83 82 0,00 100,00 Nákup materiálu a DDHM 2 353 3 888 3 403 144,63 87,53 Úroky 1 156 1 164 1 164 100,63 100,00 Nákup vody, paliv, energie a PHM 10 918 10 590 8 797 80,58 83,07 Nákup služeb 23 555 24 761 21 825 92,66 88,14 Opravy a údržba 49 228 32 093 27 729 56,33 86,40 Ost. nákupy (vč.program.vybavení, cestovné) 566 668 432 0,76 64,67 Poskytnuté náhrady a věcné dary 200 322 278 139,19 86,42 Neinv. transfery podnik. subj. fyz. osobám 79 67 0,00 84,08 Neinv. transfery podnik. subj. pr. osobám 8800 8 846 8 846 100,52 100,00 Neinv. dotace neziskovým organiz.(vč.grantů) 6898 6 781 6 654 96,90 98,11 Neinvestiční transfer na dopravní obslužnost 70 70 70 100,00 100,00 Neinv. dotace veř. rozpočtům (vč. SOMH) 158 148 147 93,28 99,58 Neinv. příspěvky příspěvkovým org. města 26 040 25 170 25 170 96,66 100,00 Neinv. transfery příspěvkovým org. města 0 19 987 19 987 0,00 100,00 Neinv. transfery cizím PO a školským PO 100 89 89 89,00 100,00 Ost. neinv. transfery ( vč.daní a poplatků SR ) 3 641 5 265 5 113 140,43 97,11 Náhrady placené obyvatelstvu 140 151 137 97,84 90,42 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 845 855 632 74,82 73,93 Neinvestiční půjčky (FRB a sociálního fondu) 2 100 1 527 625 29,76 40,93 Ostatní neinvest. výdaje (vč. finanční rezervy) 6 700 22 741 1 100 16,41 4,84 Běžné výdaje celkem 194 818 223 422 187 815 96,41 84,06 DDHM Drobný hmotný dlouhodobý majetek SOMH Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko SR Státní rozpočet FRB Fond rozvoje bydlení 2. Kapitálové výdaje čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 89,86 % Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2018 % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Programové vybavení 5 160 7 238 6 834 132,44 94,42 Budovy, stavby 42 550 66 368 56 623 133,07 85,32 Stroje a zařízení 330 5 473 5 213-95,25 Výpočetní technika 100 3 135 3 135-100,00 Pořízení ostat. dlouhodobého hmot. majetku 148 137-92,22 Nákup pozemků 2 000 3 413 2 494 124,72 73,08 Investiční dotace SOMH 1 000 1 000 0 0,00 0,00 Nákup akcií 5 346 5 346-100,00 Investiční půjčené prostředky (FRB) 773 772-99,89 Kapitálové výdaje celkem 51 140 92 894 80 554 157,52 86,72 8

Kapitálové výdaje se ve srovnání se skutečnosti roku 2017 snížily o 3 393 tis. Kč. Přehled výdajů (v tis. Kč) na hlavní investiční akce roku 2018 je uveden v následující tabulce: Inženýrské sítě Drachtiny 1 756 IT Projekt výzva č. 28 9 819 Podzemní kontejnery 3 811 MK Blatno 7 354 Máchova 860 3 451 MK Karlova 4 044 Inženýrské sítě Za drahou 5 605 Dopravní přestupní terminál 6 274 Teplárna - hala 1 547 Sociální bydlení Olšinky 10 004 Rekonstrukce hřbitova 11 235 Kapitálové výdaje na stroje a zařízení představují nákup vřetenové sekačky, rychlostního radaru, víceúčelového zametacího stroje, defibrilátoru a vánočního osvětlení. Výdaje na pořízení ostatního dlouhodobého majetku představují nákup hudebních nástrojů pro ZUŠ Hlinsko. Následující srovnávací graf znázorňuje meziroční vývoj rozpočtu od roku 2010 do roku 2018. Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00270059#prehled 9

III. Vyúčtování finančních vztahů A) Přehled dotací poskytnutých v roce 2018 Pardubickým krajem UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13305 neinv.dotace na provoz Domova seniorů a CDS motýl 16717000 16717000 0 neinv.dotace - Bezpečné prázdniny neinv. dotace - Světoběžníci aneb letem světem 10000 10000 0 20000 20000 0 neinv.dotace - tradiční rozloučení s masopustem 10000 10000 0 neinv.dotace- Dny dřeva 10000 10000 0 neinv.dotace - Adámkovy folklor. slavnosti 30000 30000 0 neinv.dotace - doplnění osvětlení galerie 40000 40000 0 neinv.dotace - Výtvarné Hlinecko 50000 50000 0 neinv.dotace - restaurování hřbitov. kříže 40000 40000 0 neinv.dotace - pořízení požární techniky 50000 50000 0 neinv.dotace - činnost a provoz TIC 70093 70093 0 inv.dotace - rekonstrukce výrobní haly 700000 700000 0 inv. dotace - Oddychová trasa Lázeňská 150000 150000 0 X Celkem z rozpočtu Pardubického kraje 17897093 17897093 0 UZ - Účelový znak TIC turistické informační centrum CDS centrum denních služeb 10

B) Přehled dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu EU v roce 2018 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 436 000,00 318 051,33 117 948,67 neinv.dotace na zabezpečení 13011 SPOD 2 475 000,00 2 773 257,73-298 257,73 13013 příspěvek ÚP - OP zaměstnanost (EU) 695 498,66 695 498,66-13013 příspěvek ÚP - OP zaměstnanost (SR) 142 236,34 142 236,34-13015 příspěvek na výkon sociální práce 564 634,00 564 634,00-13101 příspěvek ÚP - aktivní politika zaměstnanosti 1 736 137,00 1 736 137,00-14004 neinv. dotace na jednotky SDH 161 694,00 161 694,00 - neinv. dotace z OP Věda, výzkum, 33063 vzdělávání (EU) 2 409 710,19 2 409 710,19 - neinv. dotace z OP Věda, výzkum, 33063 vzdělávání (SR) 425 243,01 425 243,01 - úhrada zvýšených nákladů podle 24 lesního zákona 8 650,00 8 650,00 - náklady na činnost OLH lesního zákona 1 165 393,00 1 165 393,00-29015 ekologické hospodaření v lesích 24 400,00 24 400,00-98008 prezidentské volby 344 190,00 336 100,00 8 090,00 98187 volby do 1/3 senátu a zastupitelstva obce 690 000,00 547 850,00 142 150,00 15974 OPŽP - DDM 704 419,43 704 419,43-15974 OPŽP - Drachtiny 1 100 459,24 1 100 459,24-17968 IROP - IT projekt podíl SR 34 629,60 34 629,60-17969 IROP - IT projekt podíl EU 588 703,20 588 703,20 - X Celkem ze státního rozpočtu 13 706 997,67 13 737 066,73-30 069,06 - UZ - Účelový znak SPOD - Sociálně-právní ochrana dětí, VPP veřejně prospěšné práce EU Evropská unie SR Státní rozpočet ÚP Úřad práce OP Operační program Přijaté neinvestiční a investiční dotace byly použity v souladu s podmínkami jejich poskytovatelů, v předepsaných termínech byly řádně vyúčtovány. Nedočerpané části dotací určených na volby byly v souladu s pokyny Pardubického kraje dne 28. 1. 2019 vráceny na určený účet. 11

C) Přehled transferů od obcí v roce 2018 Typ příspěvku Neinvestiční příspěvky od obcí přestupky 121 500,00 Prevence kriminality 10 000,00 Výsadba lípy 1 000,00 Neinvestiční příspěvky od obcí lékařská pohotovost 246 183,00 Neinvestiční příspěvky od obcí zubní pohotovost 103 347,00 Veřejnoprávní smlouva s obcí Vysočina městská policie 70 100,00 Celkem přijaté transfery od obcí 494 058,00 Kč IV. Finanční vypořádání s příjemci dotací města za rok 2018 Městem poskytnuté granty a dotace v roce 2018 byly jejich příjemci čerpány v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřených veřejnoprávních smlouvách. Veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních prostředků byla prováděna výběrovým způsobem pracovníky příslušných odborů v souladu s kontrolním řádem města. Objem poskytnutých finančních prostředků byl ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 267 750,00 Kč. Typ dotace Poskytnuto Kč granty a dotace do oblasti sociálních služeb 1 205 100,00 granty na podporu sportu a volnočasových aktivit (vč. 2 046 100,00 individuálních dotací) příspěvky na činnost sportovním organizacím z výtěžku loterií 1 000 000,00 dotace sportovním klubům na nájemné vč. služeb 2 824 400,00 Poskytnuté dotace celkem 7 075 600,00 V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Součástí vyúčtování výsledků hospodaření města je finanční vypořádání jeho příspěvkových organizací a následně rozdělení jejich hospodářských výsledků do fondů odměn a rezervních fondů. Přehled zůstatků uvedených fondů k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2018, tj. před rozdělením hospodářských výsledků za rok 2018, udává následující tabulka. Název příspěvkové organizace Fond odměn Fond odměn Rezervní fond Rezervní fond k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2017 k 31.12.2018 1 Dům dětí a mládeže Hlinsko 32 873,00 50 873,00 518 128,70 729 970,70 2 MŠ Hlinsko, Budovatelů 1229 6 384,00 6 384,00 250 755,57 708 462,57 3 MŠ Hlinsko, Rubešova 1250 1 000,00 1 000,00 349 807,34 39 484,37 4 ZŠ Hlinsko, Ležáků 1449 41 993,00 41 993,00 349 407,71 243 577,04 5 ZŠ Hlinsko, Resslova 603 5 538,00 5 538,00 550 096,99 394 298,16 6 ZŠ Hlinsko, Smetanova 403 1 000,00 1 000,00 529 954,08 270 497,31 7 ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo nám. 305 105 000,00 140 000,00 60 266,83 594 279,33 8 ŠJ, Hlinsko, Ležáků 1449 35 000,00 8 000,00 159 391,13 519 416,90 9 Městské muzeum a galerie Hlinsko 231 271,11 208 379,91 1 720 733,95 1 643 357,13 10 Městský kulturní klub Hlinečan 22 391,95 22 391,95 119,61 119,61 12

11 Městská knihovna Hlinsko 0,00 0,00 81 631,71 22 194,99 12 Domov seniorů Drachtinka 278 003,00 5 878,00 621 647,35 717 936,84 Celkem Kč 760 454,06 491 437,86 5 191 940,97 5 883 594,95 Z hlediska výsledků hospodaření za rok 2018 vykázalo 10 příspěvkových organizací města zlepšený hospodářský výsledek v součtu 871 728,00 Kč. Vedoucí organizací předložili v souladu s výše uvedeným zákonem svoje návrhy na rozdělení zlepšených hospodářských výsledků do peněžních fondů. Se zhoršeným hospodářským výsledkem -130 513,00 Kč skončilo Městské muzeum a galerie Hlinsko, které ztrátu pokryje ze svého rezervního fondu. Městský kulturní klub Hlinečan skončil hospodaření s výsledkem -29 982,00 Kč. Vzhledem k tomu, že tato příspěvková organizace nemá finanční prostředky na pokrytí ztráty v rezervním fondu, lze provést její úhradu až v následujících letech, kdy zřizovatel rozhodne o rozdělení případného nově vytvořeného zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a následně takto vytvořený rezervní fond příspěvková organizace použije na úhradu ztráty z předchozího období. Následující tabulka představuje rozbor hospodaření PO dle odvětví Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta Školství 8 657 877,00 Kultura 1 6 329,00 2-160 495,00 Sociální 1 207 522,00 Celkem 10 871 728,00 2-160 495,00 Rada města dne 11. března 2019 usnesením č. 32/2019 schválila rozdělení zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2018 do fondů odměn a rezervních fondů. Údaje o hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v následující tabulce. Název příspěvkové organizace Náklady Výnosy HV k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2018 1 Dům dětí a mládeže Hlinsko 3 681 117,57 3 701 138,61 20 021,04 2 MŠ, Hlinsko, Budovatelů 1229 10 991 070,17 10 998 182,30 7 112,13 3 MŠ, Hlinsko, Rubešova 1250 16 189 914,24 16 190 085,00 170,76 4 ZŠ, Hlinsko, Ležáků 1449 22 293 161,94 22 306 816,12 13 654,18 5 ZŠ, Hlinsko, Resslova 603 20 339 338,24 20 406 251,97 66 913,73 6 ZŠ, Hlinsko, Smetanova 403 19 770 106,24 19 772 143,62 2 037,38 ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo 7 389 355,45 7 657 574,41 7 nám.305 268 218,96 8 ŠJ, Hlinsko, Ležáků 1449 10 288 023,96 10 567 772,44 279 748,48 9 Městské muzeum a galerie Hlinsko 3 032 793,46 2 902 279,90-130 513,56 10 Městský kulturní klub Hlinečan 13 257 503,63 13 227 521,75-29 981,88 11 Městská knihovna Hlinsko 2 319 729,61 2 326 058,71 6 329,10 12 Domov seniorů Drachtinka 50 511 517,49 50 719 038,57 207 521,08 CELKEM KČ 180 063 632,00 180 774 863,40 711 231,40 HV - Hospodářský výsledek V souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která se vztahuje i na příspěvkové organizace města, rada města schválila dne 11. března 2019 usnesením č. 32/2019 účetní závěrky všech svých příspěvkových organizací. Roční účetní závěrky příspěvkových organizací města k 31. 12. 2018 jsou založeny na Finančním a ekonomickém odboru MÚ Hlinsko. 13

U dvou příspěvkových organizací města byla provedena veřejnosprávní kontrola. Jednalo se o MKK Hlinečan Hlinsko a Městskou knihovnu Hlinsko. Kontroly hospodaření organizací byly provedeny na základě pověření starosty města. Předmětem kontrol bylo použití schváleného příspěvku na provoz, dodržování vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, přezkoumání informací uvedených v účetní závěrce k 31. 12. 2017, dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále byly zkontrolovány vnitřní organizační směrnice a výsledky inventarizace odsouhlaseny na účetní stav. Veřejnosprávní kontroly byly prováděny výběrovým způsobem, drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontrol. Zprávy o provedených veřejnosprávních kontrolách jsou uloženy ve složce Kontrolní činnost města za rok 2018 u starosty města. VI. Hospodaření obchodní společnosti založené městem V souladu se zakladatelskou listinou Sportovišť města Hlinska, s.r.o. byla jednatelem společnosti svolána dne 24. 4. 2019 valná hromada, která schválila účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2018. Hospodářský výsledek k uvedenému datu činil 43 846,99 Kč. Město Hlinsko v roce 2018 poskytlo příspěvek ve výši 8 800 tis. Kč na zajištění provozu tělovýchovných a sportovních zařízení ve vlastnictví města a na organizování sportovní činnosti na území města. Případnou vratku nevyčerpaného příspěvku je příjemce dle rámcové smlouvy povinen vrátit na účet města. Za rok 2018 byl příspěvek dočerpán v plné výši Kč. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce do výše 10% základního kapitálu, který činí 200 000,00 Kč. Vzhledem k tomu, že rezervního fond byl před schválením účetní závěrky za rok 2018 již z čistého zisku předchozích let vytvořen do výše 20 tis. Kč, nebude v roce 2019 doplněn. VII. Struktura majetku města k 31. 12. 2018 (ve srovnání s předchozím účetním obdobím, údaje jsou uvedené v Kč) Název majetkového účtu k 31.12.2017 k 31.12.2018 Dlouhodobý nehmotný majetek Software (nad 60 tis. Kč) 9 551 399,92 15 982 476,07 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) 6 297 940,62 6 378 647,77 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5 733 184,00 5 733 184,00 Dlouhodobý hmotný majetek Budovy a stavby 1 248 154 637,04 1 273 979 248,54 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 99 074 832,23 108 035 890,22 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 74 670 231,90 77 114 991,79 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 175 573,40 1 175 573,40 Pozemky 101 461 759,67 104 051 785,40 Umělecká díla 3 014 602,00 3 014 602,00 Nedokončený dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 263 909,30 44 263 132,37 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 5 346 000,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 200 000,00 200 000,00 14

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 224 513 598,00 230 538 598,00 Zásoby Materiál na skladě 0,00 0,00 Zboží na skladě 112 128,86 0,00 VIII. Stavy a obraty na bankovních účtech (údaje jsou uvedené v Kč) Název bankovního účtu stav k 1. 1. 2017 obrat stav k 31. 12. 2018 základní běžný účet 88 579 429,69-20 362 780,64 68 216 649,05 účty peněžních fondů 7 230 416,40-356 602,00 6 873 814,40 Běžné účty celkem 95 809 846,09-20 719 382,64 75 090 463,45 IX. Peněžní účelové fondy města (porovnání tvorby a čerpání fondů s předchozím rokem, údaje jsou uvedeny v Kč) 1. Fond rozvoje bydlení (FRB) 2017 2018 stav FRB k 1.1. příslušného roku 6 268 289,87 7 077 441,87 poskytnuté finanční prostředky celkem -64 298,00-1 097 147,00 úroky 67 860,00 23 352,00 splátky půjček poskytnutých v minulých letech 811 030,00 313 946,00 poplatky za vedení účtu -3 287,00-105,00 stav FRB k 31. 12. příslušného roku 7 077 441,87 6 317 487,87 Půjčky jsou poskytovány dle Pravidel pro poskytování půjček z FRB č. 01/2015/T. Případné přírůstky Fondu se nestávají ziskem města Hlinska, ale jsou ponechány k použití na další půjčky určené ke zvelebení obytných budov a staveb na území města. V roce 2018 bylo poskytnuto 7 půjček ve výši 1 097 147,00 Kč. 2. Sociální fond (SF) 2017 2018 stav SF k 1.1. příslušného roku 210 227,53 152 974,53 příděl dle výše hrubých mezd zaměstnanců 863 959,00 1 348 200,00 splátky půjček poskytnutých ze SF 135 618,00 109 998,00 čerpání dle pravidel SF - 1 056 830,00-1 054 846,00 stav SF k 31.12. příslušného roku 152 974,53 556 326,53 Tvorba a čerpání SF se řídí rozpočtem města na daný rok a Pravidly pro čerpání SF, které jsou dle výše schválených prostředků každoročně aktualizovány. X. Rozpočtová zodpovědnost 15

Město Hlinsko v souladu s 17 písm. 1 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky činí 31,92. XI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 Přezkoumání hospodaření města za rok 2018 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje na základě písemné žádosti starosty města. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Hlinsko za rok 2018 ze dne 19. 3. 2019 je přílohou k závěrečnému účtu. Přílohy: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 2. Výkaz FIN 2-12M 3. Rozvaha k 31. 12. 2018 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Příloha k účetní závěrce Miroslav Krčil, DiS. starosta města V Hlinsku dne 10. 5. 2019 Předkládá: Mgr. Leona Boháčová, vedoucí finančního a ekonomického odboru Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit v písemné podobě od 23.5.2019 do 7.6.2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 10.6.2019. Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.5.2019 Sejmuto z úřední desky dne: 10.6.2019 16

Licence: MUHL (muhlsql M) XCRGBA1A / A1A (22122017 09:25 / 201702091648) 0000ALV06MR3 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 12 00270059 Název a sídlo účetní jednotky: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 53901 Hlinsko I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 28 000 000,00 34 109 230,00 34 109 230,01 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 800 000,00 742 550,00 742 549,41 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 2 500 000,00 2 934 100,00 2 934 083,84 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 26 000 000,00 26 942 840,00 26 942 846,79 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 000 000,00 3 661 900,00 3 661 870,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 60 000 000,00 66 296 210,00 66 296 208,43 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 5 000 000,00 5 075 450,00 5 075 445,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 20 000,00 4 300,00 4 799,94 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 39 500,00 27 979,15 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 5 200 000,00 5 200 000,00 4 955 022,14 0000 1341 Poplatek ze psů 200 000,00 195 000,00 195 108,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 000,00 153 700,00 136 037,00 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. 380 000,00 427 800,00 427 800,00 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr 91 500,00 18 202,00 0000 1361 Správní poplatky 4 200 000,00 4 890 050,00 4 917 080,00 0000 1381 Daň z hazardních her 4 500 000,00 5 573 150,00 5 573 155,91 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 4 340,00 4 336,50 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 5 200 000,00 5 580 260,00 5 580 258,13 0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací 200 000,00 200 000,00 24.01.2019 09:32:11 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 31

Licence: MUHL (muhlsql M) XCRGBA1A / A1A (22122017 09:25 / 201702091648) 0000ALV06MR3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 379 000,00 423 940,00 423 944,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 034 200,00 1 034 190,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 18 554 700,00 18 554 700,00 18 554 700,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 9 095 130,00 9 091 058,20 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 470 000,00 552 500,00 552 130,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 17 057 100,00 17 047 093,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 428 210,00 2 428 211,47 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 15 000,00 15 000,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 850 000,00 850 000,00 0000 Bez ODPA 164 503 700,00 212 132 660,00 211 798 338,92 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 900 000,00 2 506 490,00 2 506 486,72 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 900 000,00 2 506 490,00 2 506 486,72 2119 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros 100 000,00 8 500,00 8 498,00 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 100 000,00 8 500,00 8 498,00 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 85 500,00 85 478,84 2141 Vnitřní obchod 85 500,00 85 478,84 2144 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 400,00 400,00 2144 Ostatní služby 400,00 400,00 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 49 000,00 49 100,00 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00 15 000,00 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 64 000,00 64 100,00 2212 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 146 700,00 144 300,00 2212 Silnice 146 700,00 144 300,00 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 640 000,00 836 400,00 765 283,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 640 000,00 836 400,00 765 283,00 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 12 000 000,00 12 182 700,00 11 727 980,12 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 000,00 158 400,00 158 400,00 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 12 080 000,00 12 341 100,00 11 886 380,12 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 348 660,00 348 651,73 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 348 660,00 348 651,73 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 177 862,00 3113 Základní školy 250 000,00 250 000,00 177 862,00 24.01.2019 09:32:11 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 31

Licence: MUHL (muhlsql M) XCRGBA1A / A1A (22122017 09:25 / 201702091648) 0000ALV06MR3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 295 000,00 295 000,00 288 000,00 3141 Školní stravování 295 000,00 295 000,00 288 000,00 3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 5 600,00 5 600,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 600,00 5 600,00 3329 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 700,00 22 722,00 3329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 17 900,00 17 929,00 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 40 600,00 40 651,00 3392 2322 Přijaté pojistné náhrady 73 800,00 73 821,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 73 800,00 73 821,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 532 700,00 615 000,00 615 002,00 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 4 271 300,00 4 302 000,00 4 301 920,00 3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 24 900,00 28 900,00 28 762,00 3412 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 700,00 20 200,00 19 489,00 3412 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 280 600,00 280 606,21 3412 2321 Přijaté neinvestiční dary 22 400,00 22 400,00 3412 2322 Přijaté pojistné náhrady 157 600,00 157 665,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 830 600,00 5 426 700,00 5 425 844,21 3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 15 600,00 15 609,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 600,00 15 609,00 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 22 347,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 30 000,00 30 000,00 22 347,00 3513 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 950 000,00 1 083 900,00 1 086 544,58 3513 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 000,00 2 000,00 3513 Lékařská služba první pomoci 950 000,00 1 085 900,00 1 088 544,58 3519 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 742 000,00 1 800 400,00 1 800 442,45 3519 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 564 100,00 1 591 600,00 1 591 561,00 3519 Ostatní ambulantní péče 3 306 100,00 3 392 000,00 3 392 003,45 3549 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 49 750,00 34 612,80 3549 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 163 600,00 167 100,00 167 019,00 3549 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 8 100,00 8 350,00 8 350,00 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 221 700,00 225 200,00 209 981,80 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 540 000,00 3 928 000,00 3 924 253,64 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 5 250 000,00 5 703 780,00 5 453 577,68 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 124 500,00 124 106,00 24.01.2019 09:32:11 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 31

Licence: MUHL (muhlsql M) XCRGBA1A / A1A (22122017 09:25 / 201702091648) 0000ALV06MR3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 323 600,00 402 400,00 360 741,00 3612 Bytové hospodářství 9 213 600,00 10 158 680,00 9 862 678,32 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 230 000,00 235 590,00 237 338,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 303 800,00 288 200,00 287 415,00 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 11 000,00 7 200,00 7 518,00 3613 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 72 600,00 72 600,00 3613 Nebytové hospodářství 544 800,00 603 590,00 604 871,00 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 500 200,00 700 200,00 691 936,00 3632 Pohřebnictví 500 200,00 700 200,00 691 936,00 3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 090 000,00 1 629 000,00 1 338 900,00 3636 Územní rozvoj 1 090 000,00 1 629 000,00 1 338 900,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 365 000,00 365 000,00 408 900,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000,00 340 200,00 337 126,25 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 250 000,00 324 800,00 324 791,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 205 300,00 1 205 300,00 998 607,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 600,00 3 600,00 3 658,00 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 89 500,00 136 500,00 133 935,45 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 85 500,00 85 512,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 200 000,00 4 670 700,00 2 670 719,00 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 500,00 500,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 163 400,00 7 132 100,00 4 963 748,70 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 000,00 837 100,00 837 132,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 650 000,00 837 100,00 837 132,50 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,00 84 443,30 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 43 000,00 41 000,00 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 49 300,00 49 179,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 182 300,00 174 622,30 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 70 100,00 70 066,49 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 2 000,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 72 100,00 72 066,49 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 864 000,00 842 400,00 842 494,00 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 729 000,00 1 750 600,00 1 751 831,00 4351 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 158 600,00 158 633,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2 593 000,00 2 751 600,00 2 752 958,00 24.01.2019 09:32:11 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 31

Licence: MUHL (muhlsql M) XCRGBA1A / A1A (22122017 09:25 / 201702091648) 0000ALV06MR3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 500,00 290,00 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 500,00 500,00 290,00 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 2 911,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 690 000,00 766 000,00 662 642,30 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 38 400,00 37 664,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 720 000,00 807 400,00 703 217,30 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 28 000,00 28 000,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 700,00 14 719,76 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 42 700,00 42 719,76 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 740,00 33 441,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 25 300,00 31 600,00 31 719,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00 3 800,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 12 800,00 10 538,00 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 2 500,00 2 500,00 6171 Činnost místní správy 36 300,00 92 640,00 81 998,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 30 000,00 28 363,15 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000,00 30 000,00 28 363,15 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 269 346 424,92 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 269 346 424,92 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 30,00 6399 Ostatní finanční operace 30,00 6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 60,00 57,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 60,00 57,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 210648900 264350780 529850194.81 24.01.2019 09:32:11 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 31

Licence: MUHL (muhlsql M) XCRGBA1A / A1A (22122017 09:25 / 201702091648) 0000ALV06MR3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 21 600,00 21 560,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 125 000,00 123 400,00 87 570,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 145 000,00 145 000,00 109 130,00 1031 5163 Služby peněžních ústavů 2 300,00 2 300,00 1031 Pěstební činnost 2 300,00 2 300,00 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 13 600,00 13 578,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 272 400,00 1 183 784,69 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 000 000,00 1 286 000,00 1 197 362,69 1037 5169 Nákup ostatních služeb 24 400,00 1037 5171 Opravy a udržování 50 000,00 64 000,00 13 600,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 50 000,00 88 400,00 13 600,00 2141 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4 000,00 4 000,00 2141 Vnitřní obchod 4 000,00 4 000,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 000,00 2143 Cestovní ruch 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2212 5123 Podlimitní technické zhodnocení 47 800,00 47 167,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 147 830,00 150 977,70 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000,00 2 206 460,00 1 621 109,00 2212 5171 Opravy a udržování 19 550 000,00 13 816 160,00 12 001 339,52 2212 6121 Budovy, haly a stavby 4 300 000,00 12 700 400,00 11 667 773,58 2212 Silnice 25 850 000,00 28 918 650,00 25 488 366,80 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 78 200,00 78 137,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 37 500,00 27 706,97 2219 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 255 400,00 173 116,00 2219 5171 Opravy a udržování 6 140 000,00 6 579 950,00 6 525 217,04 2219 6121 Budovy, haly a stavby 10 100 000,00 10 618 000,00 7 895 985,81 2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení 170 000,00 170 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 930 000,00 17 739 050,00 14 700 162,82 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 70 200,00 70 200,00 70 203,00 2292 Dopravní obslužnost 70 200,00 70 200,00 70 203,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 4 900,00 4 900,00 2321 5171 Opravy a udržování 250 000,00 137 819,00 24.01.2019 09:32:11 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 31

Licence: MUHL (muhlsql M) XCRGBA1A / A1A (22122017 09:25 / 201702091648) 0000ALV06MR3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 2321 6121 Budovy, haly a stavby 47 910,00 47 916,00 2321 6201 Nákup akcií 5 346 000,00 5 346 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 5 648 810,00 5 536 635,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 72 700,00 72 600,00 2341 5171 Opravy a udržování 700 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 700 000,00 72 700,00 72 600,00 3111 5171 Opravy a udržování 500 000,00 1 059 400,00 995 881,05 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 978 890,00 978 896,80 3111 Mateřské školy 2 500 000,00 4 038 290,00 3 974 777,85 3113 5151 Studená voda 250 000,00 250 000,00 183 810,00 3113 5171 Opravy a udržování 1 230 000,00 811 640,00 807 721,84 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 5 750 000,00 5 484 000,00 5 484 000,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 1 168 130,00 1 168 148,40 3113 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000,00 393 000,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 3 123 960,00 2 100 348,00 3113 Základní školy 8 230 000,00 11 230 730,00 9 744 028,24 3141 5151 Studená voda 35 000,00 35 000,00 35 296,00 3141 5153 Plyn 170 000,00 142 400,00 51 415,00 3141 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 81 159,00 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3141 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 27 600,00 27 507,00 3141 Školní stravování 1 795 000,00 1 795 000,00 1 695 377,00 3231 5171 Opravy a udržování 1 350 000,00 151 580,00 151 574,28 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 140 000,00 140 000,00 140 000,00 3231 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 687 910,00 687 908,00 3231 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. 200 000,00 200 000,00 3231 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 148 420,00 136 867,00 3231 Základní umělecké školy 1 490 000,00 1 327 910,00 1 316 349,28 3233 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 15 000,00 3233 Střediska volného času 15 000,00 15 000,00 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3314 Činnosti knihovnické 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3315 5171 Opravy a udržování 400 000,00 400 000,00 341 421,42 24.01.2019 09:32:11 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 31

Licence: MUHL (muhlsql M) XCRGBA1A / A1A (22122017 09:25 / 201702091648) 0000ALV06MR3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 3315 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 90 000,00 90 000,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 2 800 000,00 2 890 000,00 2 831 421,42 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 39 000,00 39 000,00 39 000,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 130,00 5 130,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 773,00 3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 10 000,00 10 000,00 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 150 400,00 137 000,00 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 6 400 000,00 6 796 200,00 6 796 200,00 3319 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 120 100,00 120 093,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 442 000,00 7 123 830,00 7 108 196,00 3329 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 357 240,00 239 503,00 3329 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 59 900,00 59 873,00 3329 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 21 560,00 21 555,00 3329 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 300,00 1 003,00 3329 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000,00 1 000,00 3329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 30 000,00 3329 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 11 540,00 11 532,00 3329 5151 Studená voda 30 000,00 18 470,00 18 470,00 3329 5153 Plyn 20 000,00 1 810,00 1 809,83 3329 5154 Elektrická energie 80 000,00 77 160,00 77 016,23 3329 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 40 060,00 40 058,52 3329 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 960,00 10 952,79 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 191 000,00 631 000,00 511 773,37 3349 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 500 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500 000,00 500 000,00 500 000,00 3392 5141 Úroky vlastní 911 700,00 911 700,00 911 719,35 3392 5169 Nákup ostatních služeb 29 230,00 29 224,73 3392 5171 Opravy a udržování 300 000,00 539 070,00 498 090,35 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 211 700,00 1 480 000,00 1 439 034,43 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 22 000,00 22 000,00 5 740,00 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 3 244,00 3399 5194 Věcné dary 100 000,00 100 000,00 98 330,00 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 3 000,00 3 000,00 24.01.2019 09:32:11 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 31