M Ě S T O S O B O T K A Boleslavská 440, 507 43 Sobotka tel. 493 571 401, e-mail: sobotka@craj.cz www.sobotka.cz, IČO 00 27 21 24 Závěrečný účet města za rok 2012 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 1) Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012 Rozpočet Města Sobotka na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem města 21. 2. 2012 jako přebytkový. Během roku 2012 byl rozpočet 6 krát upravován rozpočtovými opatřeními. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků (Fin 2-12M) k 31. 12. 2012 Tento výkaz je součástí závěrečného účtu obce. Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle tříd (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění k 31. 12. 2012 % plnění k upr. rozpočtu tř. 1 - daňové příjmy 20 439 21 099 22 217 105,30 tř. 2 - nedaňové příjmy 11 740 11 943 12 436 104,13 tř. 3 - kapitálové příjmy 10 70 74 105,71 tř. 4 - přijaté transfery 3 192 7 239 7 239 100,00 příjmy celkem 35 381 40 351 41 966 104,00 tř. 5 - běžné výdaje 26 515 29 658 28 306 95,44 tř. 6 - kapitálové výdaje 3 695 9 522 9 466 99,41 výdaje celkem 30 210 39 180 37 772 96,41 příjmy - výdaje 5 171 1 171 4 194 tř. 8 - přijaté úvěry 4 000 4 000 100,00 - splátky úvěrů a půjček -4 327-4 327-4 327 100,00 - zm. stavu na účtech -844-844 -3 890 460,90 financování celkem -5 171-1 171-4 194 24 Třída 1 daňové příjmy, tj. příjmy ze sdílených daní, daň z nemovitostí, správní a místní poplatky. Třída 2 nedaňové příjmy, tj. převážně příjmy z pronájmu (kanalizace, byty, nebytové prostory, pozemky), dále příjmy ze vstupného a z prodeje zboží na zámku Humprecht, z prodeje dřeva, náhrady za tříděný odpad, služby technického střediska a další. Třída 3 kapitálové příjmy, tj. příjmy z prodeje pozemků. Stránka 1 z 5
Třída 4 přijaté transfery, tj. neinvestiční a investiční transfery (dotace) ze státního rozpočtu, státních ů, od obcí a krajů, viz přehled u bodu 5. Třída 5 běžné výdaje, tj. výdaje na nákup materiálu a služeb, opravy, mzdy a odvody z mezd, transfery příspěvkovým organizacím (bod 7) a jiným subjektům (bod 8). Třída 6 kapitálové výdaje, tj. výdaje na pořízení dlouhodobého majetku. Nejvýznamnější výdaje na investiční akce jsou uvedeny v následujícím přehledu: akce tis. Kč rekonstrukce ulic Zahradní, Bezručova 4 948 výstavba vodovodu Staňkova Lhota 3 062 kanalizace III. etapa 670 pořízení územního plánu 400 výstavba veřejného osvětlení Kdanice 226 Třída 8 financování, tj. přijaté úvěry, splátky úvěrů a půjček, zvýšení (-) nebo snížení (+) stavu finančních prostředků na účtech. Výše a splátky jednotlivých úvěrů a půjček (v celých Kč): poskytovatel účel splátka 2012 zůstatek Komerční banka výstavba DPS 1 248 000 2 016 000 Komerční banka výstavba kanalizace 1 068 000 1 337 998 Komerční banka rekonstrukce ulic 0 4 000 000 ESSOX s.r.o. nákup traktoru ISEKI 331 126 708 727 SFŽP výstavba kanalizace 1 680 000 5 008 053 celkem 4 327 126 13 070 778 2) Majetek města Podle údajů účetnictví k 31. 12. 2012 hospodařilo město s následujícím majetkem (v tis. Kč): majetek k 1.1. netto k 31.12. brutto korekce netto dlouhodobý nehmotný majetek 45 537-517 20 dlouhodobý hmotný majetek: pozemky 33 594 33 562 33 562 stavby 351 350 407 685-53 524 354 161 movité věci 6 543 8 297-2 103 6 194 drobný dlouhodobý majetek 0 4 384-4 384 0 nedokončený majetek 2 363 2 480 2 480 dlouhodobý finanční majetek 11 561 11 561 11 561 dlouhodobé pohledávky 515 515 421 zásoby 15 24 24 krátkodobé pohledávky 43 332 42 636-1 295 41 342 zůstatek na běžných účtech: běžný účet 7 346 11 138 11 138 účet FRB 724 822 724 majetek celkem 457 388 523 641-61 823 461 627 Zpráva o inventarizaci majetku města za rok 2012 a roční účetní závěrka jsou přílohou závěrečného účtu. 3) Stav účelových ů Stránka 2 z 5
Město má za účelem zlepšování úrovně bydlení a životního prostředí ve městě zřízen Fond rozvoje bydlení. V roce 2012 činily nově poskytnuté půjčky 100 tis. Kč a splátky půjček 198,5 tis. Kč. Zůstatek u rozvoje bydlení k 31. 12. 2012 byl 1 243 249,52 Kč. 4) Hospodářská činnost města Město nemá hospodářskou činnost. Náklady a výnosy jsou účtovány v celém rozsahu rozpočtové skladby.. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Celkové transfery (dotace) do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 7 329 456,82 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání je uveden v tabulce (v Kč): od účel ÚZ položka příjem čerpání vratka SR volba prezidenta 98008 4111 20 000,00 0,00 20 000,00 SR volby do zastupitelstev krajů 98193 4111 72 000,00 54 052,80 17 947,20 SR státní správu a školství 4112 2 322 200,00 2 322 200,00 0,00 ÚP na pracovníky VPP (EU) 13234 4116 201 480,00 201 480,00 0,00 ÚP na pracovníky VPP 13101 4116 98 000,00 98 000,00 0,00 MK oprava střechy čp 6 34054 4116 453 000,00 453 000,00 0,00 Mze příspěvek na lesní plán 29017 4116 18 621,00 18 621,00 0,00 MŠMT ZŠ - peníze školám 33123 4116 618 742,40 618 742,40 0,00 obce úhrada nákladů za žáky 4121 830 207,00 830 207,00 0,00 KHK hospodaření v lesích 4122 4 200,00 4 200,00 0,00 KHK Humprecht - hledání ztr. tónu 4122 15 000,00 15 000,00 0,00 KHK MKS - Šrámkova Sobotka 4122 60 000,00 60 000,00 0,00 KHK Humprecht - oprava ochozu 4122 200 000,00 200 000,00 0,00 KHK dotace JSDH 4122 103 981,00 103 981,00 0,00 SFŽP výstavba kanalizace III. etapa 90877 4213 12 334,74 12 334,74 0,00 SFŽP výstavba kanalizace III. etapa 15825 4216 209 690,68 209 690,68 0,00 KHK výstavba vodovodu St. Lhota 4222 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 KHK rekonstrukce ulic Zahr - Bezr 4222 500 000,00 500 000,00 0,00 celkem 7 239 456,82 7 201 509,62 37 947,20 Dotace s vyúčtováním byly vyúčtovány a nedočerpané finanční prostředky byly vráceny 10. 1. 2013 na účet Královéhradeckého kraje. 6) Hospodaření organizací založených městem Město je zakladatelem společnosti Služby Sobotka s.r.o., která ukončila svoji činnost k 31. 12. 2007. 7) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací jsou přílohou závěrečného účtu. Výsledky Stránka 3 z 5
hospodaření včetně jejich rozdělení do ů byly schváleny Radou města Sobotka 18. 2. 2013. V tabulce jsou uvedeny příspěvky města jednotlivým příspěvkovým organizacím v roce 2012, stavy jejich peněžních ů k 31. 12. 2012 a výsledky hospodaření za rok 2012 (v celých Kč). výše příspěvku od města rezervní investiční odměn výsledek hospodaření Základní škola 3 000 000 239 353 120 928 24 000 174 342 Mateřská škola 740 000 124 833 40 656 25 000-8 666 Školní jídelna 700 000 119 794 1 236 191 8 000 81 285 Městské kulturní středisko 2 050 000 262 084 36 427 12 000-6 951 8) Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu města V roce 2012 příspěvky různým subjektům, jejich rozpis je uveden v následující tabulce. Zájmové spolky a fyzické osoby, kterým byl poskytnut příspěvek na činnost či akci, mají povinnost předložit po skončení roku vyúčtování těchto příspěvků. příjemce Kč obce + DSO Město Jičín - MŠ Větrov 20 000,00 Obec Dětenice - turistický vlak 10 000,00 DSO Mikroregion Český ráj Vyskeř 47 000,00 zájmové spolky Sportovní klub Sobotka 235 000,00 Tělocvičná jednota Sokol Sobotka 10 000,00 Šachový klub Sobotka 5 000,00 Český rybářský svaz Libáň 5 000,00 Jezdecký klub Sobotka 30 000,00 Vlastenecko-dobročinná Obec Baráčníků pro Sobotku a okolí 15 000,00 Pionýrská skupina Fráni Šrámka Sobotka 5 000,00 Spolek Bendl Sobotka o.s. + Mateřské centrum Ťapík 10 000,00 Myslivecké sdružení Sobotka 5 000,00 fyzické osoby Vít Janoušek - autokros 5 000,00 Alena Brixová - mistrovství světa jednospřeží 30 000,00 ostatní Oblastní charita Sobotka - Domov pokojného stáří Libošovice 60 000,00 Oblastní charita Sobotka - sociální terénní služby 300 000,00 OPS pro Český ráj Sobotka 17 970,00 Sdružení Český ráj Turnov - členský příspěvek 12 170,00 Sdužení historických sídel ČMS - členský příspěvek 2 497,00 Svaz měst a obcí ČR - členský příspěvek 9 494,60 Fond ohrožených dětí Praha 1 000,00 OS Plakánek - Popoles 500,00 celkem 835 631,60 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Přezkoumání hospodaření města za rok 2012 provedli na základě žádosti města pověření pracovníci Stránka 4 z 5
ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého ve dnech 16. 7. 2012 až 19. 7. 2012 a 18. 3. 2013 až 22. 3. 2013. Přezkoumání bylo provedeno v souladu s ust. 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů. Závěr zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2012: I. Při přezkoumáním hospodaření - Město Sobotka - za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.). II. Při přezkoumáním hospodaření - Město Sobotka - za rok 2012 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření - Město Sobotka - za rok 2012 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 6,69 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 14,91 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 1,68 % Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu. 10) Seznam příloh Výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2012 Účetní závěrka Města Sobotka za rok 2012 tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha Inventarizační zpráva za rok 2012 Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za rok 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Závěrečný účet včetně příloh je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.sobotka.cz a je také k nahlédnutí u účetní obce. Předkládá: Ing. Petra Hošková finanční účetní města V Sobotce dne 22. 3. 2013 Stránka 5 z 5