Strana: 1/5 Rok / č. výpisu: 2016/7 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ78 0300 0000 0002 5964 9060 Typ účtu: Účet pro neziskovky v CZK Frekvence: měsíční KHK svaz stolního tenisu Sokolská 355 517 71 České Meziříčí X Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016 01.07. Došlá platba TTC NOVE MESTO NAD M 1657 4 450,00 000035-5881170247/0100 3460503501 0000 0000000000 30.06. EV.POPL.TTC N.MESTO NAD MET. 01.07. Došlá platba TTC NOVE MESTO NAD M 1658 1 200,00 000035-5881170247/0100 3460503507 0000 0000000000 30.06. PRIH.DO KP1-TTC N.MESTO N.MET. 01.07. Došlá platba TELOVYCHOVNA JEDNOTA 1659 1 200,00 000078-8957120267/0100 3460502307 0308 0000000000 30.06. STARTOVNE 2M LIBCHYNE MUZI START OVNE 2M LIBCHYNE MUZI 01.07. Došlá platba TELOVYCHOVNA JEDNOTA 1660 1 000,00 000078-8957120267/0100 3460502307 0308 0000000000 30.06. POPL VYMENA 1M 2M S UPICE POPL VYMENA 1M 2M UPICE 01.07. Došlá platba, z 1661 200,00 1180756319/0800 3460502001 0308 01.07. 01.07. Došlá platba TJ SOKOL CASTOLOVICE 1662 1 000,00 190606694/0300 3460700107 0308 01.07. Došlá platba TJ SOKOL CASTOLOVICE 1663 4 000,00 190606694/0300 3460700101 0308 04.07. Došlá platba Telocvicna jednota 1664 500,00 2400168047/2010 3460300507 01.07. vklady So Chrudim 04.07. Došlá platba TJ Trutnov - Porici 1665 4 990,00 2500281450/2010 0 01.07. TJ Trutnov - Porici 04.07. Došlá platba Lucan Martin 1666 300,00 1976350103/0800 3460201703 01.07. Malek D.- prestup.popl. 07.07. Nezpoplatněný převod KHKSST 1667 300,00 260329347/0300 3460502307 0308 prestup Mach ml. preposlani poplatku 07.07. Došlá platba Malik Tomas 1668 1 000,00 2580471093/0800 12016 0308 07.07. Fa 2/2016 Převádí se: 347 865,34
Strana: 2/5 Převedeno: 347 865,34 08.07. Došlá platba TELOVYCHOVNA JEDNOTA 1669 5 190,00 0010538541/0100 3460402001 0308 0000000000 07.07. KR.SVAZ ST.TE TJ JI CIN 08.07. Došlá platba TELOVYCHOVNA JEDNOTA 1670 2 400,00 0010538541/0100 3460202007 0308 0000000000 07.07. KR.SVAZ ST.TE TJ JI CIN 08.07. Došlá platba LEBEDA MICHAL 1671 3 600,00 000027-9411820207/0100 3460200807 0000 0000000000 07.07. VKLADY DM, KP1, KP2 MUZI VKLAD Y DM, KP1, KP2 MUZI 08.07. Došlá platba CESKA POSTA, S.P. 1672 1 000,00 160987123/0300 3460400307 0000 pošta 504276 07.07.2016 č 5026 STAL* PATA TI 50 11.07. Došlá platba SEVL VLADIMIR ING. 1673 500,00 203670442/0300 3461002302 registrační poplatek: Vladimír Šévl ý, Martin Lár, Radovan Kremlička, Pavel Kerner, Vlastimil Otradovsk 11.07. Došlá platba Delnicka telovychovn 1674 3 600,00 1080576329/0800 3460201707 0308 08.07. DTJ HK vklad kraj souteze 2016-20 17 11.07. Došlá platba Mil Pavel 1675 2 200,00 1415166023/0800 3461001207 0308 11.07. vklad do soutezi 1M a 2M st.tenis u pice 11.07. Došlá platba TJ SOKOL H.RADECHOVA 1676 400,00 1180224339/0800 3460503807 11.07. Horni Radechova A 11.07. Došlá platba TJ SOKOL H.RADECHOVA 1677 400,00 1180224339/0800 3460503807 11.07. Horni Radechova B 11.07. Došlá platba KAZDA VOJTECH - osob 1678 1 000,00 268330545/0300 3460401807 TJ Nová Paka B -přihláška KP2 11.07. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 1680-8 500,00 2200038416/2010 1600009 0138 Kozák DPP3x 11.07. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 1682-5 000,00 1180756319/0800 20160020 0308 KPjMlZ 11.07. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 1684-5 000,00 1180756319/0800 20160021 0308 KPjdor 11.07. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 1686-2 500,00 1180756319/0800 20160022 0308 VcBTMdor 11.07. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 1688-2 500,00 4123654379/0800 201601 0308 Josefov VcBTM 12.07. Došlá platba Langrova, Dana 1689 500,00 2100699882/2010 3460200707 11.07. vklad do souteze DZ - Montas HK Převádí se: 345 155,34
Strana: 3/5 Převedeno: 345 155,34 13.07. Došlá platba TTC LHOTY U POTSTEJ. 1690 1 000,00 212693400/0300 3460700507 TTC Lhoty - platba za tym v M2B 13.07. Došlá platba DOCEKAL JAROSLAV 1691 400,00 0184561645/0600 3460503702 0308 12.07. registrace 4x noveho clena TJ 13.07. Došlá platba TJ TATRAN HOSTINNE 1692 2 400,00 228382797/0300 3461000407 0308 vklad do soutěží 13.07. Došlá platba TJ SOKOL H.RADECHOVA 1693 100,00 1180224339/0800 3460503802 13.07. registrace hrace 13.07. Došlá platba TJ Trutnov - Porici 1694 1 200,00 2500281450/2010 34610002 12.07. TJ Trutnov - Porici 13.07. Došlá platba KAZDA VOJTECH 1695 4 300,00 210611248/0300 3460401801 TJ Nová Paka 13.07. Došlá platba, z 1696 1 400,00 1180756319/0800 3460502007 0308 13.07. 13.07. Došlá platba CESKA POSTA, S.P. 1697 1 200,00 160987123/0300 3460401307 0000 pošta 504454 12.07.2016 č 1003 J*RÁSEK MART * N VKLAO-1M 13.07. Došlá platba CESKA POSTA, S.P. 1698 3 930,00 160987123/0300 3460401301 0000 pošta 504454 12.07.2016 č 1004 JIRA*SEK MARTIN PLATBA-ES 14.07. Došlá platba TJ NACHOD 1699 4 200,00 0008400594/0600 3460501101 13.07. Registracni poplatky st. tenis TJ N achod. 14.07. Došlá platba TJ NACHOD 1700 1 000,00 0008400594/0600 3460501107 13.07. Poplatek za prihlasku do souteze - st. tenis TJ Nachod. 14.07. Došlá platba SPORTOVNI KLUB DOBRE 1701 1 500,00 000078-9308040237/0100 3460701407 0000 0000000000 13.07. VKLADY DO 2M A DZ - SK DOBRE 14.07. Došlá platba TJ SOKOL STEZERY 1702 2 900,00 105502939/0300 3460201007 2 družstva mužu, divize KP2 a jedno družstvo žen 15.07. Došlá platba TJ Sokol Jaromer-Jos 1703 3 600,00 4123654379/0800 3465004007 15.07. Vklad do souteze TJ Sokol Jaromer-J osefov 2 - divize, KP1, KP2 15.07. Došlá platba CESKA POSTA, S.P. 1704 2 800,00 160987123/0300 3461001007 0000 pošta 510515 14.07.2016 č 1004 VRATISLAV KALBET STARTOVNÉ RTYNÉ ATB 18.07. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 1706-1 050,00 7720-77626511/0710 1289608 1148 FINANCNI urad Převádí se: 376 035,34
Strana: 4/5 Převedeno: 376 035,34 18.07. Došlá platba TJ Sokol Jaromer-Jos 1707 300,00 4123654379/0800 3460504001 15.07. Evidencni poplatky TJ Sokol Jaromer -Josefov 2 - J.Jandik,R.Vacek 18.07. Došlá platba Tel.jedn.SOKOL v ram 1708 2 400,00 1162892309/0800 3460403407 0008 15.07. 18.07. Došlá platba Tel.jedn.SOKOL v ram 1709 5 100,00 1162892309/0800 3460403401 0008 15.07. 18.07. Došlá platba Langrova, Dana 1710 1 200,00 2100699882/2010 3460200701 17.07. evidencni poplatky Montas HK 18.07. Došlá platba CESKA POSTA, S.P. 1711 1 200,00 160987123/0300 3461000307 0000 pošta 510194 15.07.2016 č 2056 JI ŘI FIŠERA VKLAD DO1M DVŮR KRÁLOVÉ 18.07. Došlá platba CESKA POSTA, S.P. 1712 400,00 160987123/0300 3461001001 0000 pošta 510515 15.07.2016 č 3011 KÁBRT VRATISLAV EV* SELNAN SRTYWÉ 19.07. Došlá platba MIROSLAV JECMINEK 1713 100,00 670100-2203833597/6210 3460501602 0308 18.07. REGISTRACNI POPLATEK ZA NOVEHO CLEN A, JOSEF STENCL M.L, TJ SOKOL ZBECN IK 20.07. Došlá platba TJ Jiskra NB 1714 2 200,00 1082242349/0800 3460201207 19.07. 20.07. Došlá platba TTC KOBERCE BRAZDA V 1715 2 400,00 000086-0294670287/0100 3461001507 0558 0000000000 19.07. VRCHL ABI A + B 21.07. Došlá platba Studecky Ivan 1716 300,00 1090404133/0800 3461001502 20.07. poplatek za registraci - Kocian jir i - TTC KB Vrchlabi 22.07. Došlá platba TTC KOBERCE BRAZDA V 1717 200,00 000086-0294670287/0100 3461001501 0558 0000000000 21.07. NOVY CLEN VRCHLABI 22.07. Došlá platba TTC LHOTY U POTSTEJ. 1718 3 230,00 212693400/0300 3460700501 TTC Lhoty - ES 26.07. Došlá platba TJ Sokol Jaromer-Jos 1719 100,00 4123654379/0800 3460504003 25.07. Presun pri sluc.oddilu J. Jandik do TJ Sokol Jaromer-Josefov 2 26.07. Došlá platba TJ Sokol Jaromer-Jos 1720 800,00 4123654379/0800 3460504002 25.07. Evidencni poplatky nove registrace( mer - Josefov 2 6xmladez,1xdospeli) - TJ Sokol Jaro 26.07. Došlá platba TJ Sokol Jaromer-Jos 1721 700,00 4123654379/0800 3460504002 26.07. Nove registrace TJ Sokol Jaromer - Josefov 2 (7 hracu) 27.07. Došlá platba C.ASOC.STOL.TENISU 1722 108 450,00 1735508504/0600 0000000034 0000 5020165046 26.07. 27.07. Došlá platba, z 1723 100,00 1180756319/0800 3460502002 0308 27.07. Převádí se: 505 215,34
Strana: 5/5 Převedeno: 505 215,34 30.07. Za vedení účtu, výpisy a transakce 1724-369,00 0898 od 26.06.2016 do 30.07.2016 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 369,00 Z toho: 24 x došlá platba v rámci ČSOB 120,00 47 x došlá platba z JPU 235,00 1 x převod v rámci ČSOB - elektronicky 2,00 6 x převod do/z JPU - elektronicky 12,00 31.07. Zúčtování kladných úroků 1727 2,68 Celková částka: 3,31 Jistina: 2,68 Daň z úroků: 0,63 31.07. Zúčtování poplatku 1728-12,00 INFO - SMS Souhrnné informace Počet kreditních položek: 56 Počet debetních položek: 8 Počáteční zůstatek: 327 725,34 Celkové příjmy: 202 042,68 Celkové výdaje: 24 931,00 Konečný zůstatek: 504 837,02 Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.erasvet.cz.