Rozpočet obce Bánov na rok 2017 P ř í j m o v á č á s t Daňové příjmy + dotace celkem OdPa: 0000 22 987 700,- Nedaňové příjmy celkem OdPa: 11 506 000,- 1031 Pěstební činnost 500 000,- 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 600 000,- 3314 Knihovna 3 000,- 3319 Kultura 50 000,- 3349 Sdělovací prostředky 2 000,- 3412 Sportovní zařízení 500 000,- 3612 Bytové hospodářství 250 000,- 3613 Nebytové hospodářství 510 000,- 3632 Pohřebnictví 20 000,- 3639 Komunální služby 7 950 000,- 3722 Pronájem movitých věcí 40 000,- 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů /železo/ 50 000,- 3724 Zneškodňování nebezpečných odpadů 25 000,- 3724 Ostatní odpady, štěpka, drť 5 000,- 3727 Prevence vzniku odpadů /EKO-KOM/ 200 000,- 4351 Podpora samostatného bydlení /DCHB/ 800 000,- 6310 Finanční operace 1 000,- Příjmy celkem: 34 493 700,-
V ý d a j o v á č á s t 1031 Pěstební činnost 483 000,- 2212 Silnice 4 090 000,- 2219 Pozemní komunikace 600 000,- 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 220 000,- 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 120 000,- 2333 Úprava drobných vodních toků 20 000,- 3111 Předškolní zařízení 1 085 000,- 3113 Základní škola 2 246 000,- 3314 Činnosti knihovnické 95 000,- 3319 Kultura 440 000,- 3341 Rozhlas a televize 65 000,- 3349 Sdělovací prostředky 90 000,- 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7 594 000,- 3421 Využití volného času dětí a mládeže 300 000,- 3612 Bytové hospodářství 59 000,- 3613 Nebytové hospodářství 510 000,- 3631 Veřejné osvětlení 500 000,- 3632 Pohřebnictví 232 000,- 3636 Územní rozvoj 300 000,- 3639 Komunální služby 7 826 000,- 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,- 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 1 480 000,- 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 200 000,- 3726 Ostatní odpady, štěpka, drť 70 000,- 3729 Nakládání s odpady 5 000,- 3745 Péče o vzhled obce 793 000,- 4351 Podpora samostatného bydlení 483 000,- 5212 Ochrana obyvatelstva 5 000,- 5272 Činnost orgánů krizového řízení 5 000,- 5512 Požární ochrana 180 000,- 6112 Zastupitelstva obcí 1 878 000,- 6171 Činnost místní správy 2 685 700,- 6310 Výdaje finančních operací 115 000,- 6399 Ostatní finanční operace 1 500 000,- 6409 Dobrovolné svazky obcí + neziskové organizace 887 000,- Výdaje celkem: 37 181 700,- 8124 Dlouhodobé splátky úvěru -2 800 000,- 8115 Použití BÚ +5 488 000,- Financování celkem: +2 688 000,- Rozpočet byl schválen jako schodkový. Vyvěšeno: 16.12.2016 Schváleno: 15.12.2016
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2017 13 00290785 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bánov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4.700.000,00 4.900.000,00 5.942.349,35 126,43 121,27 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 100.000,00 100.000,00 157.846,88 157,85 157,85 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 550.000,00 550.000,00 550.405,09 100,07 100,07 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5.200.000,00 5.200.000,00 5.861.619,78 112,72 112,72 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9.200.000,00 9.696.000,00 11.881.227,80 129,14 122,54 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 13.000,00 4.832,00 ******* 37,17 0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. 1.000,00 500,00 ******* 50,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 930.000,00 930.000,00 927.243,00 99,70 99,70 0000 1341 Poplatek ze psů 26.000,00 26.000,00 26.875,00 103,37 103,37 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10.000,00 10.000,00 4.100,00 41,00 41,00 0000 1361 Správní poplatky 45.000,00 45.000,00 41.492,00 92,20 92,20 0000 1381 Daň z hazardních her 125.000,00 125.000,00 147.303,61 117,84 117,84 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1.300.000,00 1.510.000,00 1.457.725,99 112,13 96,54 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 50.000,00 50.000,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 801.700,00 801.700,00 801.700,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 956.000,00 951.809,40 ******* 99,56 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 5.326.000,00 1.985.713,26 ******* 37,28 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 500.000,00 * 0000 Bez ODPA 22.987.700,00 30.739.700,00 30.792.743,16 133,95 100,17 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500.000,00 650.000,00 649.517,59 129,90 99,93 * 1031 Pěstební činnost 500.000,00 650.000,00 649.517,59 129,90 99,93 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 600.000,00 600.000,00 541.871,00 90,31 90,31 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 600.000,00 600.000,00 541.871,00 90,31 90,31 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3.000,00 3.000,00 2.280,00 76,00 76,00 * 3314 Činnosti knihovnické 3.000,00 3.000,00 2.280,00 76,00 76,00
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 2 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50.000,00 50.000,00 27.270,00 54,54 54,54 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 50.000,00 50.000,00 27.270,00 54,54 54,54 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 2.000,00 400,00 20,00 20,00 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2.000,00 2.000,00 400,00 20,00 20,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500.000,00 500.000,00 390.047,00 78,01 78,01 3412 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 500.000,00 500.000,00 390.047,00 78,01 78,01 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30.000,00 30.000,00 20.976,00 69,92 69,92 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 220.000,00 220.000,00 177.439,00 80,65 80,65 * 3612 Bytové hospodářství 250.000,00 250.000,00 198.415,00 79,37 79,37 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 110.000,00 110.000,00 116.710,00 106,10 106,10 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 400.000,00 400.000,00 417.218,00 104,30 104,30 * 3613 Nebytové hospodářství 510.000,00 510.000,00 533.928,00 104,69 104,69 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20.000,00 20.000,00 20.350,00 101,75 101,75 * 3632 Pohřebnictví 20.000,00 20.000,00 20.350,00 101,75 101,75 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350.000,00 460.000,00 454.280,00 129,79 98,76 3639 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 851.000,00 553.030,50 ******* 64,99 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50.000,00 50.000,00 4.235,00 8,47 8,47 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 350.000,00 440.000,00 439.463,38 125,56 99,88 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7.200.000,00 7.296.000,00 6.585.325,00 91,46 90,26 3639 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m 275.000,00 175.000,00 ******* 63,64 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7.950.000,00 9.372.000,00 8.211.333,88 103,29 87,62 3722 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 40.000,00 40.000,00 30.000,00 75,00 75,00 3722 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 40.000,00 50.000,00 40.000,00 100,00 80,00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50.000,00 50.000,00 51.752,40 103,50 103,50 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 50.000,00 50.000,00 51.752,40 103,50 103,50 3724 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25.000,00 25.000,00 21.297,00 85,19 85,19 * 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odp 25.000,00 25.000,00 21.297,00 85,19 85,19 3726 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 15.000,00 8.150,00 163,00 54,33 * 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5.000,00 15.000,00 8.150,00 163,00 54,33
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 3 3727 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200.000,00 280.000,00 271.312,00 135,66 96,90 * 3727 Prevence vzniku odpadů 200.000,00 280.000,00 271.312,00 135,66 96,90 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 410.000,00 410.000,00 403.088,00 98,31 98,31 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 390.000,00 390.000,00 411.587,00 105,54 105,54 * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost 800.000,00 800.000,00 814.675,00 101,83 101,83 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1.000,00 1.000,00 550,25 55,03 55,03 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 1.000,00 1.000,00 550,25 55,03 55,03 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 6.420.000,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 6.420.000,00 ******* ******* ** 34.493.700,00 43.917.700,00 48.995.892,28 142,04 111,56
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,00 29.300,00 ******* 97,67 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 33.000,00 144.000,00 107.877,00 326,90 74,91 1031 5169 Nákup ostatních služeb 450.000,00 575.000,00 474.936,00 105,54 82,60 * 1031 Pěstební činnost 483.000,00 749.000,00 612.113,00 126,73 81,72 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 8.591,00 42,96 42,96 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200.000,00 188.393,00 ******* 94,20 2212 5169 Nákup ostatních služeb 70.000,00 70.000,00 30.170,00 43,10 43,10 2212 5171 Opravy a udržování 2.000.000,00 487.000,00 486.350,00 24,32 99,87 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2.000.000,00 1.693.000,00 1.585.073,46 79,25 93,63 * 2212 Silnice 4.090.000,00 2.470.000,00 2.298.577,46 56,20 93,06 2219 5171 Opravy a udržování 100.000,00 194.000,00 145.895,00 145,90 75,20 2219 6121 Budovy, haly a stavby 500.000,00 1.059.000,00 1.058.236,00 211,65 99,93 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 600.000,00 1.253.000,00 1.204.131,00 200,69 96,10 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 220.000,00 220.000,00 207.800,00 94,45 94,45 * 2292 Dopravní obslužnost 220.000,00 220.000,00 207.800,00 94,45 94,45 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 30.000,00 14.039,00 46,80 46,80 2321 5163 Služby peněžních ústavů 4.000,00 4.000,00 3.319,00 82,98 82,98 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 40.000,00 29.837,00 74,59 74,59 2321 5171 Opravy a udržování 46.000,00 46.000,00 24.390,00 53,02 53,02 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 120.000,00 120.000,00 71.585,00 59,65 59,65 2333 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 11.632,00 58,16 58,16 * 2333 Úpravy drobných vodních toků 20.000,00 20.000,00 11.632,00 58,16 58,16 3111 5163 Služby peněžních ústavů 5.000,00 5.000,00 4.827,00 96,54 96,54 3111 5171 Opravy a udržování 100.000,00 100.000,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 980.000,00 980.000,00 980.000,00 100,00 100,00 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 355.000,00 353.478,00 ******* 99,57 * 3111 Mateřské školy 1.085.000,00 1.440.000,00 1.338.305,00 123,35 92,94 3113 5163 Služby peněžních ústavů 17.000,00 17.000,00 16.688,00 98,16 98,16
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 5 3113 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 2.179.000,00 2.179.000,00 2.179.000,00 100,00 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 375.000,00 374.231,40 ******* 99,80 * 3113 Základní školy 2.246.000,00 2.621.000,00 2.569.919,40 114,42 98,05 3312 5171 Opravy a udržování * 3312 Hudební činnost 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 45.000,00 45.000,00 41.400,00 92,00 92,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20.000,00 20.000,00 19.864,59 99,32 99,32 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 7.000,00 6.444,00 128,88 92,06 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 3.000,00 2.637,00 52,74 87,90 3314 5153 Plyn 14.000,00 14.000,00 9.200,00 65,71 65,71 3314 5169 Nákup ostatních služeb 6.000,00 6.000,00 5.900,00 98,33 98,33 * 3314 Činnosti knihovnické 95.000,00 95.000,00 85.445,59 89,94 89,94 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 90.000,00 109.000,00 103.063,90 114,52 94,55 3319 5169 Nákup ostatních služeb 120.000,00 120.000,00 101.840,00 84,87 84,87 3319 5175 Pohoštění 50.000,00 50.000,00 49.991,90 99,98 99,98 3319 5194 Věcné dary 70.000,00 75.000,00 74.740,00 106,77 99,65 3319 5492 Dary obyvatelstvu 110.000,00 86.000,00 75.800,00 68,91 88,14 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 440.000,00 440.000,00 405.435,80 92,14 92,14 3326 5171 Opravy a udržování 25.000,00 24.200,00 ******* 96,80 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 25.000,00 24.200,00 ******* 96,80 3341 5169 Nákup ostatních služeb 45.000,00 66.000,00 56.555,34 125,68 85,69 3341 5171 Opravy a udržování 20.000,00 24.000,00 20.743,00 103,72 86,43 * 3341 Rozhlas a televize 65.000,00 90.000,00 77.298,34 118,92 85,89 3349 5169 Nákup ostatních služeb 70.000,00 70.000,00 69.153,00 98,79 98,79 3349 5492 Dary obyvatelstvu 20.000,00 20.000,00 17.500,00 87,50 87,50 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 90.000,00 90.000,00 86.653,00 96,28 96,28 3412 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 692.000,00 692.000,00 691.047,00 99,86 99,86 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 273.000,00 273.000,00 272.882,00 99,96 99,96 3412 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 110.000,00 110.000,00 109.970,00 99,97 99,97 3412 5132 Ochranné pomůcky 5.000,00 5.000,00 4.649,00 92,98 92,98 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 60.000,00 58.448,00 584,48 97,41 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 70.000,00 61.042,00 122,08 87,20 3412 5151 Studená voda 50.000,00 50.000,00 49.728,00 99,46 99,46 3412 5153 Plyn 120.000,00 145.000,00 144.263,00 120,22 99,49 3412 5154 Elektrická energie 130.000,00 142.000,00 141.278,00 108,68 99,49 3412 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15.000,00 15.000,00 9.484,71 63,23 63,23 3412 5163 Služby peněžních ústavů 9.000,00 9.000,00 8.242,00 91,58 91,58
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 6 3412 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 30.000,00 22.195,75 73,99 73,99 3412 5171 Opravy a udržování 100.000,00 75.000,00 39.619,33 39,62 52,83 3412 6121 Budovy, haly a stavby 6.000.000,00 9.454.000,00 1.324.561,81 22,08 14,01 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7.594.000,00 11.130.000,00 2.937.410,60 38,68 26,39 3421 6121 Budovy, haly a stavby 300.000,00 740.000,00 737.405,00 245,80 99,65 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 300.000,00 740.000,00 737.405,00 245,80 99,65 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 3612 5151 Studená voda 11.000,00 11.000,00 6.422,00 58,38 58,38 3612 5154 Elektrická energie 40.000,00 40.000,00 20.748,00 51,87 51,87 3612 5163 Služby peněžních ústavů 1.000,00 1.000,00 983,00 98,30 98,30 3612 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 4.043,00 80,86 80,86 * 3612 Bytové hospodářství 59.000,00 59.000,00 32.196,00 54,57 54,57 3613 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 40.000,00 40.000,00 39.682,00 99,21 99,21 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 55.000,00 55.000,00 41.150,00 74,82 74,82 3613 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 29.000,00 29.000,00 13.546,00 46,71 46,71 3613 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 13.000,00 13.000,00 12.707,00 97,75 97,75 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 17.488,00 87,44 87,44 3613 5151 Studená voda 20.000,00 20.000,00 19.946,00 99,73 99,73 3613 5153 Plyn 80.000,00 80.000,00 79.926,00 99,91 99,91 3613 5154 Elektrická energie 40.000,00 40.000,00 19.553,00 48,88 48,88 3613 5163 Služby peněžních ústavů 3.000,00 3.000,00 2.320,00 77,33 77,33 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 2.652,00 26,52 26,52 3613 5171 Opravy a udržování 200.000,00 200.000,00 155.999,00 78,00 78,00 * 3613 Nebytové hospodářství 510.000,00 510.000,00 404.969,00 79,41 79,41 3631 5154 Elektrická energie 300.000,00 300.000,00 225.853,00 75,28 75,28 3631 5171 Opravy a udržování 200.000,00 200.000,00 184.759,00 92,38 92,38 * 3631 Veřejné osvětlení 500.000,00 500.000,00 410.612,00 82,12 82,12 3632 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 108.000,00 108.000,00 107.942,00 99,95 99,95 3632 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 44.000,00 44.000,00 35.155,00 79,90 79,90 3632 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20.000,00 20.000,00 19.367,00 96,84 96,84 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 18.000,00 12.612,00 63,06 70,07 3632 5151 Studená voda 15.000,00 15.000,00 11.821,00 78,81 78,81 3632 5154 Elektrická energie 15.000,00 17.000,00 16.242,00 108,28 95,54 3632 5171 Opravy a udržování 10.000,00 50.000,00 42.040,00 420,40 84,08 * 3632 Pohřebnictví 232.000,00 272.000,00 245.179,00 105,68 90,14 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300.000,00 292.000,00 288.976,00 96,33 98,96 3636 5169 Nákup ostatních služeb 8.000,00 7.848,00 ******* 98,10 * 3636 Územní rozvoj 300.000,00 300.000,00 296.824,00 98,94 98,94 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 179.000,00 179.000,00 178.933,00 99,96 99,96
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 7 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 20.000,00 19.000,00 95,00 95,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 68.000,00 68.000,00 66.711,00 98,10 98,10 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 28.000,00 28.000,00 27.982,00 99,94 99,94 3639 5132 Ochranné pomůcky 10.000,00 10.000,00 5.830,00 58,30 58,30 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40.000,00 130.000,00 122.591,00 306,48 94,30 3639 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1.051.000,00 1.049.400,00 ******* 99,85 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 100.000,00 100.000,00 99.574,00 99,57 99,57 3639 5151 Studená voda 40.000,00 40.000,00 32.374,00 80,94 80,94 3639 5153 Plyn 70.000,00 53.000,00 49.077,00 70,11 92,60 3639 5154 Elektrická energie 110.000,00 197.000,00 196.374,48 178,52 99,68 3639 5155 Pevná paliva 15.000,00 15.000,00 8.522,00 56,81 56,81 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 80.000,00 100.000,00 84.338,00 105,42 84,34 3639 5163 Služby peněžních ústavů 25.000,00 30.000,00 29.416,00 117,66 98,05 3639 5164 Nájemné 11.000,00 11.000,00 10.185,00 92,59 92,59 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40.000,00 40.000,00 38.115,00 95,29 95,29 3639 5169 Nákup ostatních služeb 90.000,00 90.000,00 89.401,00 99,33 99,33 3639 5171 Opravy a udržování 100.000,00 171.000,00 168.572,00 168,57 98,58 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300.000,00 300.000,00 232.109,00 77,37 77,37 3639 6121 Budovy, haly a stavby 5.500.000,00 3.295.000,00 3.212.309,22 58,41 97,49 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1.000.000,00 160.000,00 148.968,00 14,90 93,11 3639 6130 Pozemky 96.000,00 4.200,00 ******* 4,38 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7.826.000,00 6.184.000,00 5.873.981,70 75,06 94,99 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 19.120,00 95,60 95,60 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20.000,00 20.000,00 19.120,00 95,60 95,60 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200.000,00 195.947,90 ******* 97,97 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1.480.000,00 1.491.000,00 1.390.399,00 93,95 93,25 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1.480.000,00 1.691.000,00 1.586.346,90 107,19 93,81 3723 5169 Nákup ostatních služeb 200.000,00 200.000,00 191.186,35 95,59 95,59 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 200.000,00 200.000,00 191.186,35 95,59 95,59 3726 5169 Nákup ostatních služeb 70.000,00 180.000,00 179.292,00 256,13 99,61 * 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 70.000,00 180.000,00 179.292,00 256,13 99,61 3729 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 8.000,00 7.260,00 145,20 90,75 * 3729 Ostatní nakládání s odpady 5.000,00 8.000,00 7.260,00 145,20 90,75 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 222.000,00 306.000,00 305.943,00 137,81 99,98 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 100.000,00 100.000,00 98.283,00 98,28 98,28 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 97.000,00 109.000,00 108.974,00 112,34 99,98 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 44.000,00 47.000,00 46.924,00 106,65 99,84 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40.000,00 103.000,00 101.920,00 254,80 98,95 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 40.000,00 33.604,00 84,01 84,01 3745 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 123.000,00 102.282,00 127,85 83,16 3745 5171 Opravy a udržování 10.000,00 8.000,00 5.160,00 51,60 64,50
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 8 3745 6121 Budovy, haly a stavby 160.000,00 162.000,00 161.357,13 100,85 99,60 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 793.000,00 998.000,00 964.447,13 121,62 96,64 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 5.000,00 4.999,00 99,98 99,98 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 17.637,00 88,19 88,19 4351 5151 Studená voda 40.000,00 40.000,00 39.682,00 99,21 99,21 4351 5152 Teplo 210.000,00 210.000,00 193.825,78 92,30 92,30 4351 5154 Elektrická energie 110.000,00 122.000,00 121.826,52 110,75 99,86 4351 5163 Služby peněžních ústavů 8.000,00 8.000,00 7.733,00 96,66 96,66 4351 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 25.000,00 24.484,50 97,94 97,94 4351 5171 Opravy a udržování 15.000,00 3.000,00 2.223,00 14,82 74,10 4351 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost 483.000,00 483.000,00 462.410,80 95,74 95,74 5212 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 5.000,00 5.000,00 5272 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 * 5272 Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v 5.000,00 5.000,00 5512 5019 Ostatní platy 6.000,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 35.000,00 41.000,00 35.260,00 100,74 86,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,00 26.000,00 23.821,00 158,81 91,62 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 28.000,00 12.516,90 41,72 44,70 5512 5151 Studená voda 2.000,00 1.531,00 ******* 76,55 5512 5153 Plyn 20.000,00 20.000,00 18.155,00 90,78 90,78 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00 20.000,00 11.043,00 55,22 55,22 5512 5163 Služby peněžních ústavů 4.000,00 4.000,00 3.750,00 93,75 93,75 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 17.559,00 87,80 87,80 5512 5171 Opravy a udržování 30.000,00 30.000,00 29.622,00 98,74 98,74 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6.200.000,00 42.350,00 ******* 0,68 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 180.000,00 6.391.000,00 195.607,90 108,67 3,06 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1.295.000,00 1.295.000,00 1.124.501,00 86,83 86,83 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 408.000,00 408.000,00 343.418,00 84,17 84,17 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 175.000,00 175.000,00 172.446,00 98,54 98,54 * 6112 Zastupitelstva obcí 1.878.000,00 1.878.000,00 1.640.365,00 87,35 87,35 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 32.000,00 29.558,00 ******* 92,37 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 4.000,00 3.054,00 ******* 76,35 6114 5151 Studená voda 2.000,00 1.138,00 ******* 56,90 6114 5154 Elektrická energie 1.000,00 302,00 ******* 30,20 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 413,00 ******* 41,30 6114 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1.000,00 390,00 ******* 39,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 6.000,00 5.129,00 ******* 85,48 6114 5175 Pohoštění 3.000,00 2.304,00 ******* 76,80
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 9 * 6114 Volby do Parlamentu ČR 50.000,00 42.288,00 ******* 84,58 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 1.075.000,00 1.075.000,00 1.074.973,00 100,00 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 96.000,00 87.000,00 75.087,00 78,22 86,31 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 390.000,00 390.000,00 374.805,00 96,10 96,10 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 190.000,00 190.000,00 181.633,00 95,60 95,60 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 15.000,00 15.000,00 8.424,00 56,16 56,16 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10.000,00 26.000,00 20.330,00 203,30 78,19 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40.000,00 81.000,00 78.013,00 195,03 96,31 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 80.000,00 80.000,00 70.166,75 87,71 87,71 6171 5151 Studená voda 30.000,00 45.000,00 42.762,00 142,54 95,03 6171 5153 Plyn 100.000,00 130.000,00 130.000,00 130,00 100,00 6171 5154 Elektrická energie 40.000,00 40.000,00 31.383,00 78,46 78,46 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 40.000,00 40.000,00 39.935,00 99,84 99,84 6171 5161 Poštovní služby 15.000,00 15.000,00 14.940,00 99,60 99,60 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45.000,00 45.000,00 44.734,80 99,41 99,41 6171 5163 Služby peněžních ústavů 29.000,00 29.000,00 28.582,00 98,56 98,56 6171 5164 Nájemné 30.000,00 28.475,00 ******* 94,92 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20.000,00 20.000,00 17.235,00 86,18 86,18 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15.000,00 15.000,00 630,00 4,20 4,20 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 80.700,00 80.700,00 80.156,25 99,33 99,33 6171 5169 Nákup ostatních služeb 90.000,00 90.000,00 89.954,46 99,95 99,95 6171 5171 Opravy a udržování 15.000,00 310.000,00 309.502,60 ******* 99,84 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15.000,00 13.000,00 6.306,00 42,04 48,51 6171 5175 Pohoštění 25.000,00 26.000,00 25.650,00 102,60 98,65 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté náhrady 190.000,00 190.000,00 182.148,59 95,87 95,87 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 30.000,00 30.000,00 27.800,00 92,67 92,67 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10.000,00 9.000,00 2.500,00 25,00 27,78 * 6171 Činnost místní správy 2.685.700,00 3.101.700,00 2.986.126,45 111,19 96,27 6310 5141 Úroky vlastní 100.000,00 99.000,00 42.536,80 42,54 42,97 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,00 16.000,00 15.649,20 104,33 97,81 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 115.000,00 115.000,00 58.186,00 50,60 50,60 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6.420.000,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 6.420.000,00 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.500.000,00 1.800.000,00 1.799.388,00 119,96 99,97 * 6399 Ostatní finanční operace 1.500.000,00 1.800.000,00 1.799.388,00 119,96 99,97 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 13.000,00 12.450,00 ******* 95,77 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 13.000,00 12.450,00 ******* 95,77 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 800.000,00 800.000,00 533.180,00 66,65 66,65 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 87.000,00 87.000,00 83.600,00 96,09 96,09 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 887.000,00 887.000,00 616.780,00 69,54 69,54
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 10 ** 37.181.700,00 47.153.700,00 37.112.927,42 99,82 78,71
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 11 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 5.488.000,00 6.036.000,00 9.227.956,86-168,15-/152,88- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 2.800.000,00-2.800.000,00-2.800.008,00-100,00 /100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 145.000,00 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 2.688.000,00 3.236.000,00 11.882.964,86-442,07-/367,21-
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 22.186.000,00 23.106.000,00 27.003.520,50 121,71 /116,87 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 4.306.000,00 5.607.000,00 5.022.824,12 116,65 / 89,58 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 7.200.000,00 7.571.000,00 6.760.325,00 93,89 / 89,29 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 801.700,00 7.633.700,00 10.209.222,66 *******/133,74 PŘÍJMY CELKEM 4050 34.493.700,00 43.917.700,00 48.995.892,28 142,04 /111,56 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 6.420.000,00 / v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 6.420.000,00 / *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 500.000,00 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 34.493.700,00 43.917.700,00 42.575.892,28 123,43 / 96,94 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 21.721.700,00 24.294.700,00 28.838.466,80 132,76 /118,70 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 15.460.000,00 22.859.000,00 8.274.460,62 53,52 / 36,20
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 VÝDAJE CELKEM 4240 37.181.700,00 47.153.700,00 37.112.927,42 99,82 / 78,71 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 6.420.000,00 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 30.000,00 30.000,00 27.800,00 92,67 / 92,67 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 220.000,00 220.000,00 207.800,00 94,45 / 94,45 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 87.000,00 87.000,00 83.600,00 96,09 / 96,09 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 6.420.000,00 / *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. 4305 / *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 37.181.700,00 47.153.700,00 30.692.927,42 82,55 / 65,09
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 2.688.000,00-3.236.000,00-11.882.964,86 442,07-/367,21- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 2.688.000,00 3.236.000,00 11.882.964,86-442,07-/367,21- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2.688.000,00 3.236.000,00 11.882.964,86-442,07-/367,21-!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 15 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 7.740.583,04 16.968.539,90 9.227.956,86- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 7.740.583,04 16.968.539,90 9.227.956,86- Pokladna 6040 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 /
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 16 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 17 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 97.945,00 *13013 xxxx 97.945,00 14004 dotace z rozpočtu ZK na JSDH 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 10.840,00 *14004 dotace z rozpočtu ZK na JSDH xxxx 10.840,00 15974 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 1.585.713,26 *15974 xxxx 1.585.713,26 17928 MMR - Prkna co znamenají svět 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 400.000,00 *17928 MMR - Prkna co znamenají svět xxxx 400.000,00 29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dl 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 110.442,00 *29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dl xxxx 110.442,00 29015 Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dl 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4.873,00 *29015 Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dl xxxx 4.873,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 727.709,40 *33063 xxxx 727.709,40 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 50.000,00 *98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu xxxx 50.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 2.987.522,66 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 110.000,00 109.156,41 0000 4116 103 5 620.000,00 618.552,99 0000 4116 104 1 18.000,00 17.257,91 0000 4116 104 5 81.000,00 80.687,09 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 829.000,00 825.654,40 0000 4216 106 5 2.426.000,00 1.585.713,26 * 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 2.426.000,00 1.585.713,26 **0000 xxxx Bez ODPA 3.255.000,00 2.411.367,66 =================================================================================================================================== C E L K E M 3.255.000,00 2.411.367,66
Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: 03.09.2018 Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 18 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3111 5336 103 1 53.500,00 53.021,70 3111 5336 103 5 301.500,00 300.456,30 * 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 355.000,00 353.478,00 **3111 xxxx Mateřské školy 355.000,00 353.478,00 3113 5336 103 1 56.500,00 56.134,71 3113 5336 103 5 318.500,00 318.096,69 * 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 375.000,00 374.231,40 **3113 xxxx Základní školy 375.000,00 374.231,40 3639 6121 106 5 840.000,00 839.110,00 * 3639 6121 Budovy, haly a stavby 840.000,00 839.110,00 **3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n. 840.000,00 839.110,00 3745 5011 104 1 15.000,00 14.257,91 3745 5011 104 5 69.000,00 68.687,09 * 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu 84.000,00 82.945,00 3745 5031 104 1 3745 5031 104 5 12.000,00 12.000,00 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 12.000,00 12.000,00 3745 5032 104 1 3.000,00 3.000,00 * 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3.000,00 3.000,00 **3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 99.000,00 97.945,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 1.669.000,00 1.664.764,40 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: