Závěrečný účet obce Hudlice za rok 2018 - IČO: 00233285 Schváleno usnesením č. 6-4/2019/ZO ze dne 20.6.2019 (zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění) Adresa: Obec Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice Starosta obce: Pavel Hubený Místostarosta: Rudolf Hrkal Telefonické spojení: Starosta: 311697323 Účetní: 311697179 Fax: 311697323 e-mail: starosta@obec-hudlice.cz Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Beroun Číslo účtu: 0363704349/0800 Česká národní banka Číslo účtu: 94-5119131/0710 Počet obyvatel k 31.12.2018: 1.218 obyvatel Počet členů zastupitelstva obce: 10, 15 Počet veřejných zasedání v roce 2018: 7 V roce 2018 pracoval finanční a kontrolní výbor. Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2018 V roce 2018 byla vydána 1 obecně závazná vyhláška: OZV 1/2018 Stanovení části školského obvodu ZŠ Inventarizace majetku K 31.12.2018 byla provedena fyzická i dokladová inventarizace obecního majetku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Zpracování agendy Veškerá agenda je zpracována na Obecním úřadu Hudlice, Jungmannova 355, Hudlice. Účetní agenda je zpracována programem Gordic. 1
Zůstatky bankovních účtů Zůstatek na běžném účtu činil k 31.12.2018 Kč 9.404.343,81 na vázaném účtu na rekultivaci skládky činil k 31.12.2018 Kč 76.495,- na účtu sociálního fondu byl zůstatek k 31.12.2018 Kč 64.386,39 na účtu fondu oprav byl zůstatek k 31.12.2018 Kč 1.084.000,- na účtu ČNB byl zůstatek k 31.12.2018 Kč 3.251.153,70 na úvěrovém účtu byl zůstatek k 31.12.2018 Kč 13.999.454,80 Příspěvkové organizace Obec Hudlice, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytla na provoz PO Základní škola Hudlice ze svého rozpočtu částku Kč 1.100.000,- a PO Mateřská škola Hudlice Kč 1.500.000,-. Investice V roce 2018 zakoupila obec Hudlice nemovitost čp. 167 s pozemky (bývalá restaurace U Růžového stromu ) za cenu Kč 2.500.000,-. Rozpočet Návrh rozpočtu na rok 2018 byl vyvěšen na úřední a elektronické úřední desce od 28.11.2017 do 14.12.2017. Přebytkový rozpočet obce Hudlice na rok 2018 byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Hudlice dne 14.12.2017. Dle výkazu FIN 2-12 nepřekročilo plnění rozpočtu obce Hudlice za rok 2018 dle jednotlivých položek 100 %. Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno ZO dne 1.3.2018 Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno ZO dne 3.5.2018 Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno ZO dne 28.6.2018 Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno ZO dne 20.9.2018 Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno ZO dne 18.12.2018 Rozpočtové opatření č. 6 bylo schváleno ZO dne 27.12.2018 2
Plnění rozpočtu za rok 2018 Třída Položka Schválený rozp. Upravený rozp. Plnění 1 Daňové příjmy 17.277.000,- 19.427.941,- 18.832.592,39 2 Nedaňové příjmy 2. 622.300,- 2.637.144,- 2.344.200,69 3 Kapitálové příjmy 180.000,- 180.000,- 133.000,- 4 Přijaté transfery 4.406.133,- 7.521.112,81 11.467.112,81 Příjmy celkem 24.485.433,- 29.766.197,81 32.776.905,89 5 Běžné výdaje 15.445.433,- 21.647.265,- 22.989.506,36 6 Kapitálové výdaje 6.340.000,- 5.418.932,81 3.576.467,- Výdaje celkem 21.785.433,00 27.066.197,81 26.565.973,36 Celkové příjmy za rok 2018 činily Kč 32.776.905,89 tj. 110,11 % schváleného upraveného rozpočtu. Celkové výdaje za rok 2018 činily Kč 26.565.973,36 tj. 98,15 % schváleného upraveného rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů činil Kč 6.210.932,53. Příjmy r. 2018 Popis Paragraf Rozpočet Rozpočet Plnění schválený upravený Daně, dotace 21.403.133,- 26.669.053,81 26.073.705,20 Pěstební činnost 1031 300.000,- 314.600,- 260.535,48 Odpadní vody 2321 1.500.000,- 1.500.000,- 1.252.059,- Záležitosti pošt 2411 20.000,- 20.000,- 17.700,- Ost.zál. spojů 2419 96.800,- 96.800,- 96.800,- Kulturní památky 3322 20.000,- 20.000,- 17.871,- Kultura 3399 15.000,- 15.000,- 133,- Zdravotní stř. 3511 10.000,- 10.000,- 2.625,- Byty 3612 430.000,- 430.000,- 387.106,- Pohřebnictví 3632 20.000,- 20.000,- 8.740,- Komunál.služby 3639 200.000,- 200.000,- 241.938,- Komunální odpad 3722 40.000,- 40.000,- 22.337,- Sběr a svoz ost.o. 3723 20.000,- 20.000,- 28.065,- Využívání kom.o. 3725 110.000,- 110.000,- 124.319,55 3
Péče o vzhled obcí 3745 7.000,- 7.000,- 5.042,- Pečovatel.služba 4351 6.000,- 6.000,- 4.105,- Místní správa 6171 6.000,- 6.000,- 6.020,- Úroky 6310 1.500,- 1.500,- 1.560,66 Převody mezi účty 6330 280.000,- 280.000,- 4.226.000,- Fin.vypoř. min.let 6402 244,- 244,- Výdaje r. 2018 Popis Paragraf Rozpočet Rozpočet Plnění schválený upravený Pěstební činnost 1031 370.000,- 370.000,- 239.724,06 Cestovní ruch 2143 100.000,- 100.000,- 96.868,30 Silnice 2212 6.150.000,- 6.650.000,- 5.101.177,36 Ostat.zál.poz.komun. 2219 200.000,- 200.000,- 0 Doprav.obslužnost 2221 96.800,- 96.800,- 0 Bezpečnost sil.prov. 2223 21.633,- 21.633,- 0 Ost.zál. v sil.dopravě 2229 47.500,- 47.408,00 Odpadní vody 2321 1.500.000,- 1.760.000,- 1.589.269,88 Úpravy vodních toků 2333 200.000,- 200.000,- 19.000,00 Mateřská škola 3111 1.700.000,- 1.700.000,- 1.290.313,29 Základní škola 3113 1.200.000,- 1.200.000,- 782.231,00 První stupeň ZŠ 3117 137.198,- 137.198,00 Knihovna 3314 50.000,- 50.000,- 25.781,00 Ost.zál.kultury 3319 150.000,- 150.000,-. 134.899,00 Kulturní památky 3322 50.000,- 125.000,- 124.018,00 Rozhlas 3341 20.000,- 25.900,- 25.881,00 Sdělovací prostř. 3349 20.000,- 28.700,- 28.629,99 Ost.zál.kultury,církv 3399 200.000,- 260.000,- 246.514,78 Sport.zař.v majetku 3412 100.000,- 938.000.81,- 917.678,00 Ost.tělových.činnost 3419 600.000,- 600.000,- 493.000,00 Volný čas dětí a ml. 3421 70.000,- 70.000,- 18.344,00 Zdravotní středisko 3511 25.000,- 25.000,- 2.165,70 Zdravotně postižený 3543 30.000,- 30.000,- 28.000,00 Bytové hospodář. 3612 60.000,- 60.000,- 26.678,50 Veřejné osvětlení 3631 500.000,- 500.000,- 219.025,00 4
Pohřebnictví 3632 20.000,- 20.000,- 6.971,00 Územní plánování 3635 30.000,- 30.000,- 0 Komunál.služby 3639 200.000,- 2.877.932,- 2.763.504,20 Nebezpeč. odpad 3721 30.000,- 30.000,- 17.695,00 Komunální odpad 3722 1.500.000,- 1.500.00,- 1.490.898,50 Ochrana druhů a stanovišť 3741 2.000,- 2.000,- 0 Vzhled obcí a zeleň 3745 1.300.000,- 1.530.000,- 1.420.496,64 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi 4341 20.000,- 20.000,- 0 Pečovatel. služba 4351 20.000,- 23.000,- 23.000,00 Domovy pro osoby se zdr.post. 4357 10.000,- 10.000,- 0 Ost. správa v oblasti krizového.řízení. 5273 10.000,- 10.000,- 0 Ost.zál.civilní připr. na krizové stavy 5299 20.000,- 20.000,- 0 Požární ochrana 5512 100.000,- 100.000,- 30.591,50 Zastupitelstvo 6112 1.730.000,- 1.730.000,- 1.697.072,00 Volby do ZO 6115 24.483,- 24.483,00 Volba prezidenta 6118 20.907,- 20.907,00 Místní správa 6171 2.600.000,- 3.007.244,- 2.831.782,86 Výdaje z fin. operací 6310 100.000,- 230.000,- 210.519,00 Převody vl. fondům 6330 280.000,- 280.000,- 4.226.000,00 Ost. fin. operace 6399 360.000,- 260.000,- 213.903,00 Ostatní činnosti 6409 40.000,- 42.400,- 41.752,80 Sociální fond Převod z roku 2017: Kč 4.863,74 Převod z běžného účtu: 280.000,- Kč Použití sociálního fondu: Stravenky: 103.177,35 Kč Pojištění: 102.000,- Kč Kulturní akce a příspěvek na dovolenou: 15.300,- Kč Zůstatek k 31.12.2018: 64.386,39 Kč Rezervní fond oprav V roce 2018 byl zůstatek na rezervním fondu oprav ve výši Kč 1.084.000,- 5
Rozvaha ve zkráceném rozsahu: k 1.1.2018 k 31.12.2018 Aktiva: Dlouhodobý nehmotný majetek 437.425,- 395.093,- Dlouhodobý hmotný majetek 188.881.483,08 180.965.767,53 Zásoby 21.365,- 17.268,- Pohledávky 4.441.587,90 769.386,52 Finanční majetek 10.255.684,37 13.932.788,90 Aktiva celkem 204.037.545,35 196.080.303,95 Pasiva: Jmění účetní jednotky 136.874.515,06 127.273.285,49 Finanční a peněžní fondy 1.088.141,74 1.148.386,39 Výsledek hospodaření 45.814.883,20 49.859.913,83 Krátkodobé závazky 997.319,21 1.060.560,10 Dlouhodobé závazky 19.262.686,14 16.738.158,14 Pasiva celkem 204.037.545,35 196.080.303,95 Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 1,91 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 20,71 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku: 9,24 % Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč. Celkový objem dlouhodobých závazků činí 13.999.454,80 Kč. Veřejnoprávní smlouvy V roce 2018 byly uzavřeny tyto veřejnoprávní smlouvy: Spolek Rezeda, Kč 15.000,- Šipkový klub, Kč 30.000,- TJ Sokol Hudlice, Kč 288.000,- SK Hudlice, z.s., Kč 170.000,- ZO ČZS, Kč 15.000,- Senior Care, pečovatelská služba Beroun, Kč 20.000,- Radek Dvořák Motocross-Racing, Hudlice, Kč 5.000,- Spolek nedoslýchavých Beroun p.s., Kč 8.000,- Vyúčtování finančních vztahů ke SR a rozpočtu krajů V roce 2018 byly obci Hudlice poskytnuty tyto dotace: Kč 244,- doplatek dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Kč 20.907,- dotace na volby prezidenta ČR Kč 24.483,- dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev obcí Kč 3.600,- příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů Kč 20.217,- příspěvek na vyhotovení lesních hosp. plánů 6
Kč 137.198,- dotace ZŠ Hudlice - Šablony Kč 2.996.775,- dotace na opravu polní cesty na Lísek Kč 1.107.384,81 doplatek dotace na úpravu víceúčelového hřiště sportovního areálu U lesa Kč 247.911,- doplatek neinvestiční dotace na úpravu víceúčelového hřiště U lesa Kč 2.175.637,- doplatek dotace na přestavbu šaten na hřišti U lesa Všechny dotace byly použity k účelu, ke kterému byly poskytnuty a byly splněny podmínky pro jejich čerpání. Závěr Dne 19. 9. 2018 a 2.5.2019 bylo dle zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Krajským úřadem Středočeského kraje, pracovnicí odboru kontroly paní Markétou Vejražkovou a Bc. Anežkou Vejražkovou provedeno přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 2018. Provedeným přezkoumáním nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Obec Hudlice nevede vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Návrh závěrečného účtu a přílohy závěrečného účtu jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce. Do podkladů k závěrečnému účtu lze nahlédnout na Obecním úřadu Hudlice v úředních hodinách. Přílohy Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018, Výkaz Fin 2-12 M za období 12/2018, Rozvaha za období 12/2018, Výkaz zisku a ztráty za období 12/2018, Příloha za období 12/2018. Zpracovala: Miroslava Stehlíková Pavel Hubený starosta obce Vyvěšeno: 25.6.2019 7
8