Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2012 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 3 257 500,00 = 3 257 500,00 12 185 171,00 = 12 185 171,00 11 799 603,82 = 11 799 603,82 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 8 000 000,00 = 8 000 000,00 8 000 000,00 = 8 000 000,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 3 257 500,00 = 3 257 500,00 4 185 171,00 = 4 185 171,00 3 799 603,82 = 3 799 603,82 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 3 315 350,00 = 3 315 350,00 11 384 271,00 = 11 384 271,00 11 030 217,83 = 11 030 217,83 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 3 315 350,00 = 3 315 350,00 3 384 271,00 = 3 384 271,00 3 030 217,83 = 3 030 217,83 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 3 315 350,00 = 3 315 350,00 3 384 271,00 = 3 384 271,00 3 030 217,83 = 3 030 217,83 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 57 850,00- = 57 850,00-800 900,00 = 800 900,00 769 385,99 = 769 385,99 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 57 850,00 = 57 850,00 800 900,00- = 800 900,00-769 385,99- = 769 385,99- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 57 850,00 = 57 850,00 800 900,00- = 800 900,00-769 385,99- = 769 385,99- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 57 850,00- = 57 850,00-800 900,00 = 800 900,00 769 385,99 = 769 385,99 Finanční okruhy - Účetnictví 3.49.0 (Udrnice), verze: 2012.03 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2012 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl. 41,42,43 8 000 000,00 = 8 000 000,00 8 000 000,00 = 8 000 000,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl. 41,42,43 8 000 000,00 = 8 000 000,00 8 000 000,00 = 8 000 000,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225 + 8905)sl. 3 769 385,99- = 769 385,99- Finanční okruhy - Účetnictví 3.49.0 (Udrnice), verze: 2012.03 2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2012 Měsíc 12 IČO 00170551 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Údrnice, Údrnice, 507 23 Údrnice I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 470 000,00 470 000,00 465 894,57 99,1 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 65 000,00 100 000,00 28 600,42 28,6 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 43 000,00 50 510,00 50 503,78 100 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 700 000,00 700 000,00 500 227,19 71,5 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 000 000,00 1 000 000,00 923 585,36 92,4 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 60,00 57,00 95 % 0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 6 000,00 5 460,00 91 % 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. - 10 000,00 6 892,09 68,9 % 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 550,00 55 % 0000 1511 Daň z nemovitostí 700 000,00 820 000,00 816 837,39 99,6 % 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje - 200 000,00 200 000,00 100 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 43 000,00 43 000,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 61 500,00 61 500,00 61 500,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 58 720,00 58 720,00 100 % 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů - 8 000 000,00 8 000 000,00 100 % 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 230 000,00 230 000,00 100 % Celkem za 0000: 3 046 500,00 11 750 790,00 11 391 827,80 Pitná voda 2310 2141 Příjmy z úroků (část) - 100,00 54,57 54,6 % Celkem za 2310: - 100,00 54,57 Úpravy drobných vodních toků 2333 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 15 000,00 15 000,00 100 % Celkem za 2333: - 15 000,00 15 000,00 Nebytové hospodářství 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 20 000,00 20 501,00 20 501,00 100 % Celkem za 3613: 20 000,00 20 501,00 20 501,00 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00-0 % Celkem za 3632: 1 000,00 1 000,00 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 000,00 88 500,00 88 437,00 99,9 % 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 10 000,00 9 500,00 7 000,00 73,7 % 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků - 16 380,00 16 380,00 100 % Celkem za 3639: 50 000,00 114 380,00 111 817,00 1 z 16
I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 38 700,00 38 687,00 100 % 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 5 000,00 3 300,00 3 164,00 95,9 % Celkem za 3722: Využívání a zneškodňování komun.odpadů 30 000,00 42 000,00 41 851,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 15 900,00 15 816,00 99,5 % Celkem za 3725: Ostatní nakládání s odpady 10 000,00 15 900,00 15 816,00 3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - 500,00 500,00 100 % Celkem za 3729: Činnost místní správy - 500,00 500,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 54 200,00 40 210,00 74,2 % 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100 % 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk - 700,00 700,00 100 % 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady - 100,00 95,00 95 % Celkem za 6171: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 000,00 85 000,00 71 005,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 60 000,00 140 000,00 131 231,45 93,7 % Celkem za 6310: 60 000,00 140 000,00 131 231,45 Rozpočtové příjmy: 3 257 500,00 12 185 171,00 11 799 603,82 2 z 16
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Pěstební činnost 1031 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00-0 % Celkem za 1031: Silnice 10 000,00 10 000,00-2212 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 100,00 20 088,00 99,9 % 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 16 900,00 12 209,00 72,2 % 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 - -??? % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 - -??? % 2212 5171 Opravy a udržování - 68 000,00 67 800,00 99,7 % Celkem za 2212: Ostatní záležitosti pozemních komunikací 55 000,00 105 000,00 100 097,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby - 1 000,00 1 000,00 100 % Celkem za 2219: Provoz veřejné silniční dopravy - 1 000,00 1 000,00 2221 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00-0 % 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00-0 % 2221 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00-0 % Celkem za 2221: Pitná voda 6 000,00 6 000,00-2310 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 300 000,00 297 000,00 99 % Celkem za 2310: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 100 000,00 300 000,00 297 000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00-0 % 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 7 548,00 18,9 % Celkem za 2321: Úpravy drobných vodních toků 50 000,00 50 000,00 7 548,00 2333 5171 Opravy a udržování 70 000,00 90 000,00 86 557,00 96,2 % Celkem za 2333: Předškolní zařízení 70 000,00 90 000,00 86 557,00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím - 27 000,00 27 000,00 100 % Celkem za 3111: Základní školy - 27 000,00 27 000,00 3113 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 13 850,00 11 200,00 11 200,00 100 % 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 167 500,00 160 227,00 160 227,00 100 % Celkem za 3113: Činnosti knihovnické 181 350,00 171 427,00 171 427,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 000,00 7 056,00 88,2 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00-0 % Celkem za 3314: Ostatní záležitosti kultury 10 000,00 10 000,00 7 056,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00-0 % Celkem za 3319: Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 5 000,00 5 000,00-3326 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 1 500,00 1 882,00 125,5 % 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00-0 % 3326 5154 Elektrická energie 3 000,00 1 900,00 1 765,56 92,9 % 3 z 16
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 3326 5171 Opravy a udržování 2 000,00 30 600,00 30 552,00 99,8 % Celkem za 3326: Rozhlas a televize 10 000,00 35 000,00 34 199,56 3341 6121 Budovy, haly a stavby 160 000,00 - -??? % 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 230 000,00 229 380,00 99,7 % Celkem za 3341: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 160 000,00 230 000,00 229 380,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 941,00 47 % 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 600,00 2 566,00 98,7 % 3399 5164 Nájemné - 2 760,00 2 760,00 100 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 12 383,00 8 000,00 64,6 % 3399 5175 Pohoštění 3 000,00 4 700,00 4 618,00 98,3 % 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) - 857,00 857,00 100 % 3399 5194 Věcné dary 27 000,00 24 700,00 20 662,00 83,7 % Celkem za 3399: Sportovní zařízení v majetku obce 50 000,00 50 000,00 40 404,00 3412 5021 Ostatní osobní výdaje - 6 000,00 5 880,00 98 % 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 755,00 67,5 % 3412 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 1 053,00 21,1 % 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00-0 % 3412 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 20 000,00 19 368,00 96,8 % 3412 5171 Opravy a udržování 150 000,00 8 000,00-0 % 3412 6121 Budovy, haly a stavby 179 000,00 - -??? % Celkem za 3412: Nebytové hospodářství 350 000,00 50 000,00 33 056,00 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 3 998,00 100 % 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 13 200,00 13 200,00 100 % 3613 5154 Elektrická energie 20 000,00 37 400,00 37 392,31 100 % 3613 5155 Pevná paliva 20 000,00 27 000,00 26 615,00 98,6 % 3613 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 18 800,00-0 % 3613 5171 Opravy a udržování 16 000,00 161 600,00 161 576,00 100 % Celkem za 3613: Veřejné osvětlení 100 000,00 262 000,00 242 781,31 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 700,00 1 646,00 96,8 % 3631 5154 Elektrická energie 60 000,00 59 300,00 50 262,70 84,8 % 3631 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 16 879,00 42,2 % 3631 6121 Budovy, haly a stavby 549 000,00 49 000,00 34 830,00 71,1 % Celkem za 3631: Pohřebnictví 650 000,00 150 000,00 103 617,70 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 1 764,00 44,1 % 3632 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00-0 % Celkem za 3632: Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 000,00 10 000,00 1 764,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 331,00 16,6 % 3639 6130 Pozemky 8 000,00 8 000,00-0 % Celkem za 3639: Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000,00 10 000,00 331,00 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 16 941,00 94,1 % 4 z 16
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 12 000,00 12 000,00 8 255,00 68,8 % 3722 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 500,00 1 295,00 86,3 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 158 500,00 150 964,00 95,2 % Celkem za 3722: Využívání a zneškodňování komun.odpadů 130 000,00 190 000,00 177 455,00 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00-0 % 3725 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 29 000,00 27 797,00 95,9 % Celkem za 3725: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 000,00 31 000,00 27 797,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 49 400,00 49 400,00 100 % 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 49 630,00 62 % 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 12 350,00 12 350,00 100 % 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - 4 446,00 4 446,00 100 % 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 110,00 410,00 302,00 73,7 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 8 000,00 7 757,00 97 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 000,00 23 480,00 23 464,00 99,9 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 12 000,00 5 788,01 48,2 % 3745 5171 Opravy a udržování 23 890,00 18 914,00-0 % 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 171 000,00 171 000,00 100 % Celkem za 3745: Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany 200 000,00 380 000,00 324 137,01 5517 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00-0 % Celkem za 5517: Zastupitelstva obcí 5 000,00 5 000,00-6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 351 000,00 395 280,00 395 280,00 100 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 35 580,00 35 580,00 100 % 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 1 050,00 1 050,00 100 % 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 18 000,00 13 169,00 13 169,00 100 % Celkem za 6112: Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 403 000,00 445 079,00 445 079,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 12 796,00 12 796,00 100 % 6115 5139 Nákup materiálu j.n. - 357,00 357,00 100 % 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 268,00 268,00 100 % 6115 5175 Pohoštění - 1 024,00 1 024,00 100 % Celkem za 6115: Činnost místní správy - 14 445,00 14 445,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00 58 695,00 23 402,00 39,9 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00-0 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 42 320,00 40 847,00 96,5 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 47 545,00 79,2 % 6171 5151 Studená voda - 800,00 740,00 92,5 % 6171 5154 Elektrická energie 60 000,00 73 500,00 73 416,43 99,9 % 6171 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 1 097,00 36,6 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 900,00 30 864,62 99,9 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - 17 760,00 17 760,00 100 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 189 291,20 94,6 % 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 14 840,00-0 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 1 200,00 1 197,00 99,8 % 6171 5175 Pohoštění 1 395,00 3 195,00 3 113,00 97,4 % 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím - 1 000,00 1 000,00 100 % 5 z 16
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 4 605,00 4 110,00 4 110,00 100 % 6171 5622 Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením - 200 000,00 200 000,00 100 % 6171 6121 Budovy, haly a stavby 196 000,00 - -??? % Celkem za 6171: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 700 000,00 716 320,00 634 383,25 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 5 254,00 52,5 % Celkem za 6310: Pojištění funkčně nespecifikované 10 000,00 10 000,00 5 254,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 18 449,00 92,2 % Celkem za 6320: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 20 000,00 20 000,00 18 449,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - 8 000 000,00 8 000 000,00 100 % Celkem za 6330: - 8 000 000,00 8 000 000,00 Rozpočtové výdaje: 3 315 350,00 11 384 271,00 11 030 217,83 6 z 16
III. Financování - třída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 57 850,00 800 900,00-769 385,99- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - 6 090 000,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - 6 090 000,00- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 57 850,00 800 900,00-769 385,99-7 z 16
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2 985 000,00 3 157 570,00 2 798 607,80 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 211 000,00 618 001,00 591 396,02 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030-16 380,00 16 380,00 Třída 4 - Přijaté dotace 4040 61 500,00 8 393 220,00 8 393 220,00 Příjmy celkem 4050 3 257 500,00 12 185 171,00 11 799 603,82 Konsolidace příjmů 4060-8 000 000,00 8 000 000,00 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 - - - 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140-8 000 000,00 8 000 000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180-230 000,00 230 000,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 3 257 500,00 4 185 171,00 3 799 603,82 8 z 16
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 123 350,00 10 625 271,00 10 297 007,83 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 192 000,00 759 000,00 733 210,00 Výdaje celkem 4240 3 315 350,00 11 384 271,00 11 030 217,83 Konsolidace výdajů 4250-8 000 000,00 8 000 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 167 500,00 187 227,00 187 227,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 4 605,00 4 110,00 4 110,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300-8 000 000,00 8 000 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 - - - rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 3 315 350,00 3 384 271,00 3 030 217,83 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 57 850,00-800 900,00 769 385,99 Třída 8 - Financování 4450 57 850,00 800 900,00-769 385,99- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 57 850,00 800 900,00-769 385,99-9 z 16
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 995 135,61 9 764 521,60 6 769 385,99- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 2 995 135,61 9 764 521,60 6 769 385,99- Termínované vklady dlouhodobé 6040 - - - Termínované vklady krátkodobé 6050 6 000 000,00-6 000 000,00 10 z 16
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 11 z 16
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 12 z 16
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13101 4116 10 720,00 13234 4116 48 000,00 98008 4111 1 000,00 98193 4111 42 000,00 Celkem: 101 720,00 13 z 16
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 14 z 16
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financ. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1-7 200,00 7 200,00 0000 4116 33 5-40 800,00 40 800,00 Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování: - 48 000,00 48 000,00 15 z 16
XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 3326 5171 27 1-5 499,36 5 499,36 3326 5171 27 5-21 997,44 21 997,44 3745 5011 33 1-7 200,00 7 200,00 3745 5011 33 5-40 800,00 40 800,00 3745 5031 33 1-1 800,00 1 800,00 3745 5031 33 5-10 200,00 10 200,00 3745 5032 33 1-648,00 648,00 3745 5032 33 5-3 672,00 3 672,00 Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování: - 91 816,80 91 816,80 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 16 z 16