VII. Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1. Finanční vypořádání s rozpočtem HMP Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2014 vydaným odborem MHMP č.j. MHMP ROZ 2/8/2015 ze dne 19.1.2015. Na základě podkladů z účetní závěrky vyplývá následující návrh výsledného vztahu MČ ke státnímu a hl. m. Prahy (bude předložen ke schválení Radě hl. m.prahy a Zastupitelstvu hl. m.prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2014): a) MČ odvede celkem 112 675,53 Kč - do státního 16 559,40 Kč - vratka účelových prostředků - pol. 4111 16 559,40 Kč - do HMP 96 116,13 Kč - vratka účelových prostředků pol. 4121, 4221 95 940,00 Kč - doplatky podílu místních poplatků 176,13 Kč b) MČ obdrží celkem 100 628,00 Kč - ze zdrojů státního 100 628,00 Kč - dokrytí nákladů na volby do Senátu PČR 100 628,00 Kč - ze zdrojů HMP 0,00 Kč MČ v rámci finančního vypořádání dále požádala, aby byl na Ministerstvu financí předložen požadavek na dofinancování vyšších nákladů na výkon agendy sociálně-právní ochrany děti ve výši 711 438,63 Kč. Prostředky z této dotace byly čerpány na krytí mzdových nákladů (včetně zákonných odvodů), nezbytných nákladů na spotřební materiál (papíry, tonery, drobné kancelářské potřeby), vzdělání a školení, PHM pro služební automobil, na částečnou obměnu výpočetní a kancelářské techniky a na telekomunikační služby zaměstnanců zabývajících se uvedenou agendou. Skutečné výdaje MČ jsou však ještě vyšší. MČ si například dlouhodobě vůbec neuplatňuje výdaje na energie, poštovné nebo úklid. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2014 bude městským částem sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2014 v Zastupitelstvu hl. města Prahy (červen 2015) a po uzavření finančního vypořádání hl. města Prahy se státním rozpočtem. - 1 -
2. Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ V roce 2014 byly příspěvkovým m zřízeným MČ Praha 18 poskytnuty příspěvky v celkové výši 19.226.843,- Kč. 2a) Z této částky byly jednotlivým m poskytnuty neinvestiční příspěvky na provoz v celkové výší 5.714.000,- Kč, které nepodléhaly finančnímu vypořádání. MŠ Příborská 331 000,00 ZŠ a MŠ, Fryčovická 1 268 000,00 ZŠ a MŠ Tupolevova 1 594 000,00 ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla 1 271 000,00 ZŠS v Letňanech 1 250 000,00 celkem 5 714 000,00 2b) Dále byly z výše uvedené celkové částky poskytnuty jednotlivým m účelové dotace na energie, které podléhaly finančnímu vypořádání s MČ za rok 2014. Vypořádání těchto dotací bylo doporučeno usnesením RMČ ke schválení v ZMČ. Poskytnutá účelová dotace na 1.-3. Q 2014 Náklad za 1.-3.Q 2014 Náklad + vyúčtování za 4.Q 2014 Odpočet nákladů na VHČ Celková náklad za energie r. 2014 MŠ Příborská 591 100,00 591 087,92 343 621,95 934 709,87 ZŠ a MŠ Fryčovická 2 726 600,00 2 726 757,01 628 720,85 14 902,99 3 370 380,85 ZŠ a MŠ Tupolevova 2 404 600,00 2 404 600,00 949 936,49 3 354 536,49 ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla 1 887 300,00 1 887 550,04 1 017 539,73 19 563,16 2 924 652,93 ZŠS v Letňanech 520 600,00 520 417,76 100 366,76 33 695,00 654 479,52 celkem 8 130 200,00 8 130 412,73 3 040 185,78 11 238 759,66 2c) Dále byly vedle energií poskytnuty jednotlivým m další účelové neinvestiční dotace, které rovněž podléhaly finančnímu vypořádání s MČ za rok 2014. Vypořádání těchto dotací bylo doporučeno usnesením RMČ ke schválení v ZMČ. Poskytnutá účelová dotace Vyčerpáno k 31.12.2014 vratka(+) z/do MŠ Příborská 477 000,00 477 000,00 0,00 ZŠ a MŠ, Fryčovická 614 400,00 614 400,00 0,00 ZŠ a MŠ Tupolevova 400 500,00 400 500,00 0,00 ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla 977 000,00 976 800,00 200,00 ZŠS v Letňanech 947 743,00 922 408,00 25 335,00 celkem 3 416 643,00 3 391 108,00 25 535,00 2d) V roce 2014 byly rovněž prostřednictvím MČ poskytnuty účelové dotace z HMP v celkové výši 1.966.000,- Kč. Vypořádání těchto dotací podléhá zároveň finančnímu vypořádání za rok 2014 mezi MČ Praha 18 a Magistrátem HMP. Poskytnutá účelová Vyčerpáno vratka(+) z/do dotace k 31.12.2014 MŠ Příborská 91 300,00 91 300,00 0,00-2 -
ZŠ a MŠ, Fryčovická 479 100,00 479 100,00 0,00 ZŠ a MŠ Tupolevova 678 000,00 648 300,00 29 700,00 ZŚ a MŠ generála Fajtla 582 300,00 582 300,00 0,00 ZŠS v Letňanech 135 300,00 135 300,00 0,00 celkem 1 966 000,00 1 936 300,00 29 700,00 Rekapitulace příspěvků dle jednotlivých PO: MŠ Příborská Příspěvek na provoz 331 000,00 0,00 nepodléhá FV Odměna pro ředitele 27 000,00 0,00 podléhá FV Výmalba objektu, výměna světel 450 000,00 0,00 podléhá FV Posílení mzd. prostředků zaměst. 91 300,00 0,00 podléhá FV s HMP Náklady na energie 591 100,00-343 621,95 podléhá FV Celkem 1 490 400,00-343 621,95 ZŠ a MŠ Fryčovická Příspěvek na provoz 1 268 000,00 0,00 nepodléhá FV Odměna ředitele 34 400,00 0,00 podléhá FV Malování tříd, zabezp. zařízení 500 000,00 0,00 podléhá FV Didaktické pomůcky-mš 40 000,00 0,00 podléhá FV Právní služby pro zastup. soudu 15 000,00 0,00 podléhá FV Učební pomůcky pro MŠ 10 000,00 0,00 podléhá FV Integrace žáků 223 100,00 0,00 podléhá FV s HMP Posílení mzd. prostředků zaměst. 256 000,00 0,00 podléhá FV s HMP Učební pomůcky-nová oddělení 15 000,00 0,00 nepodléhá FV Náklady na energii 2 726 600,00-628 720,85 podléhá FV Celkem 5 088 100,00-628 720,85 Příspěvek na provoz 1 594 000,00 0,00 nepodléhá FV Odměna pro ředitele 40 500,00 0,00 podléhá FV Výměna datových sítí, server 350 000,00 0,00 podléhá FV Učební pomůcky-nová oddělení 10 000,00 0,00 nepodléhá FV Náklady na energie 2 404 600,00-949 936,49 podléhá FV Posílení mzd. prostředků zaměst. 296 700,00 0,00 podléhá FV s HMP Primární prevence 55 000,00 0,00 podléhá FV s HMP Integrace žáků 326 300,00 29 700,00 podléhá FV s HMP Celkem 5 077 100,00-920 236,49-3 -
Příspěvek na provoz 1 271 000,00 0,00 nepodléhá FV Odměna pro ředitele 21 500,00 0,00 podléhá FV Integrace žáků 294 900,00 0,00 podléhá FV s HMP Pronájem VZT MŠ Beranových 399 500,00 200,00 podléhá FV Nákup šatních skříní 500 000,00 0,00 podléhá FV Zajištění oslav-50.výročí školy 36 000,00 0,00 podléhá FV Učební pomůcky-nová oddělení 20 000,00 0,00 nepodléhá FV Posílení mzd. prostředků zaměst. 287 400,00 0,00 podléhá FV s HMP Náklady na energie 1 887 300,00-1 017 539,73 podléhá FV Celkem 4 717 600,00-1 017 339,73 3. Finanční vypořádání s ostatními organizacemi V oblasti kultury a společenských byl na rok 2014 na základě usnesení ZMČ č. 032/Z2/14 ze dne 13. 3. 2014 poskytnut příspěvek 11-ti subjektům v celkové výši 400.000,- Kč. Vyúčtování všech grantů z oblasti kultury a společenských bylo podáno převážně včas a ve standardní kvalitě a finanční příspěvky byly použity v souladu se smlouvami. Oblast kultury a společenských 3319 - Ostatní záležitosti kultury 355.000,- Kč 10 Celkem 355.000,- Kč 10 V roce 2014 bylo vyplaceno celkem 355.000,- Kč (15 smluv), z toho jedna smlouva nebyla vyplacena z důvodu vzdání se grantu jedním subjektem. V roce 2014 byla zpět do MČ vrácena částka ve výši 6.110,- Kč, a to konkrétně: - Kytice, o.s. nevyčerpané prostředky: 6.087,- Kč - O.s. Kultura Město 18 - nevyčerpané prostředky: 23,- Kč. V oblasti tělovýchovy, sportu a využití volného času byl na rok 2014 na základě usnesení ZMČ č. 030/Z2/14 ze dne 13. 3. 2014 poskytnut příspěvek 28 subjektům v celkové výši 1.200.000,- Kč. Vyúčtování všech grantů z oblasti tělovýchovy, sportu a volného času bylo podáno převážně včas a ve standardní kvalitě a finanční příspěvky byly použity v souladu se smlouvami. Oblast kultury a společenských 3319 - Ostatní záležitosti kultury 1.200.000,- Kč 28 Celkem 1.200.000,- Kč 28 V roce 2014 bylo vyplaceno celkem 1.200.000,- Kč (29 smluv). V roce 2014 byla zpět do MČ vrácena částka 68.735,- Kč, a to konkrétně: - Tomáš Vik nevyčerpané finanční prostředky: 5.000,- Kč - Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz nevyčerpané prostředky: 50.000,- Kč - 4 -
- SC BOOTCAMPS, o.s. nevyčerpané prostředky: 10.000,- Kč - Klub Slunečnice, o.s. nevyčerpané prostředky: 3.735,- Kč V oblasti sociálních služeb byl na rok 2014 na základě usnesení ZMČ č. 031/Z2/14 ze dne 13. 3. 2013 poskytnut příspěvek 14-ti subjektům v celkové výši 1.400.000,- Kč. Vyúčtování všech grantů z oblasti sociálních služeb bylo podáno včas a ve standardní kvalitě a všechny poskytnuté a nevrácené příspěvky byly použity v souladu se smlouvami. Oblast sociálních služeb 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 400.000,- Kč 6 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 70.000,- Kč 1 4351 Osobní asistence a pečovatelská služba 530.000,- Kč 1 4379 - Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým 400.000,- Kč 7 Celkem 1.400.000,- Kč 14 V roce 2014 bylo vyplaceno celkem 1.400.000,- Kč (16 smluv). V roce 2014 byla zpět do MČ vrácena částka ve výši 92.264,- Kč, a to konkrétně: - Arcidiecézní charita Praha, c.p.o. neoprávněně použité prostředky: 70.000,-Kč - Handicap Centrum Srdce, o.p.s. neoprávněně použité prostředky: 22.264,-Kč Dále byl usnesením RMČ č. 156/07/14 ze dne 19.3.2014 poskytnut příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů Letňany a oddílu Mladých hasičů na rok 2014 v celkové výši 50.000,-Kč. Příspěvek byl použit v souladu se smlouvou a vyčerpán v plné výši. Ostatní poskytnuté příspěvky na činnost z MČ 5512 Požární ochrana 50 000 Kč 1 Celkem 50 000 Kč 1-5 -