P O D R O B N Ý K O M E N T Á Ř

Transkript

1 P O D R O B N Ý K O M E N T Á Ř ke schválenému rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2015 Na II. zasedání ZMČ konaném dne byl usnesením č. Z 15/II-14 schválen rozpočet MČ na rok Celkové předpokládané příjmy jsou stanoveny ve výši tis. Kč, výdaje ve výši tis. Kč a financováním ve výši tis. Kč. Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice byl sestaven jako schodkový s tím, že schodek je kryt převedenými nečerpanými finanční prostředky z roku 2014 na běžném účtu (tř. 8). 1. P Ř Í J M Y 1. 1 Daňové příjmy - tř. 1 (celková výše tis. Kč) Místní poplatky zahrnují poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Správní poplatky zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení např. za vidimaci a legalizaci, poplatky z přestupkového řízení, stavebního řízení, poplatky za zvláštní užívání komunikace, vydání rybářských lístků atd. 1.2 Nedaňové příjmy - tř. 2 (celková výše tis. Kč) Součástí těchto příjmů jsou příjmy za pronájem pozemků, nebytových prostor, movitých věcí, příjmy z reklam a inzerce, zaplacené sankční platby atd. Par Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj (celková výše tis. Kč) - zahrnuje plánované příjmy včetně předpokládaného zvýšení o předpokládanou míru inflace za pronájem pozemků právnickým osobám a drobné pronájmy fyzickým osobám a zahrádkářským svazům. Par Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celková výše 9 tis. Kč) - zahrnuje plánované příjmy za pronájem reklamních sloupků umístěných u komunikací ve správě městské části. Par Záležitosti sdělovacích prostředků (celková výše 100 tis. Kč) - zahrnuje plánované příjmy z inzerce v Kohoutovickém Kurýru. Výše návrhu příjmů byla oproti minulému období snížena z důvodu menšího zájmu o inzerci. Par Činnost místní správy (celková výše tis. Kč) - zahrnuje plánované příjmy za pronájem pozemků na umístění reklam u zastávek 1

2 MHD, příjmy z pronájmu budov včetně předpokládaného zvýšení o předpokládanou míru inflace a na základě plnění z minulých let i předpokládanou výši ostatních nedaňových příjmů. Oproti roku 2014 je plánovaný příjem snížen o končící pronájem části budovy Žebětínská 70, který byl pronajímán České spořitelně, a.s. Pol Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (výše 10 tis. Kč) - zahrnuje splátky půjček zaměstnanců ÚMČ poskytnutých ze Sociálního fondu zaměstnavatele. Par Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (výše 100 tis. Kč) - zahrnuje předpokládané příjmy z úroků na běžných bankovních účtech ÚMČ. Návrh příjmů této položky je oproti roku 2014 snížen z důvodu ukončení termínovaných vkladů v prosinci V případě, že budou v roce 2015 uzavřené nové smlouvy na zhodnocení volných finančních prostředků, může být příjem navýšen dle aktuálního stavu. 1.3 Přijaté dotace - tř. 4 (celková výše tis. Kč) Pol Neinvestiční transfery ze SR (celková výše tis. Kč) - na výkon státní správy bude poskytnut transfer ve výši tis. Kč což je přibližně na stejné úrovni roku 2014, ale cca o 1 mil. Kč méně než v roce Pol Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti (celková výše tis. Kč) - z této položky bude převedena ze zisku vedlejší hospodářské činnosti (dále jen VHČ) předpokládaná výše finančních prostředků určená na: Rekonstrukci výtahů v bytových domech. Přepokládaná částka je tis. Kč. Jedná se o technické zhodnocení obecních domů a z tohoto důvodu financování musí probíhat z rozpočtu hlavní činnosti (dále jen HČ). Ve výdajové části rozpočtu jsou finanční prostředky zapojeny na 3612 (viz text 3612 níže). Prostřednictvím této položky bude převedena část 10%ní podílu ze zisku z VHČ roku 2013 (zisk VHČ za rok 2012 činil tis. Kč) ve výši tis. Kč, kterou v souladu se Statutem města Brna může městská část použít i na krytí svých potřeb v hlavní činnosti. Konkrétně navrhujme tyto prostředky zapojit na 3639, a to ve výši tis. Kč na požadované vlastní finanční prostředky při podání žádosti o státní dotaci na další etapu regenerace panelového sídliště a na 3113 ve výši tis. Kč na výdaje spojené s rozšířením kapacity školských zařízení. Pol Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi (celková výše tis. Kč) - Pol. je nově platná od (dříve Pol. 4121) a zahrnuje veškeré dotace města (např. na opravy a údržbu komunikací podle jejich délky, podle plochy zeleně, neúčelová dotace podle počtu žáků ZŠ a MŠ, podle počtu obyvatel, podle výměry) v celkové výši tis. Kč. Specifická dotace na úklid chodníků představuje dalších tis. Kč. Celkem položka pro rok 2015 představuje částku Kč, což je o tis. více než v loňském roce. 2

3 2. V Ý D A J E Výdaje v celkové výši tis. Kč představují: Běžné výdaje- tř. 5 ve výši tis. Kč. Kapitálové výdaje- tř. 6 ve výši tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou podrobněji rozvedeny dle jednotlivých akcí v příloze č. 4 materiálu. Par Silnice (celková výše tis. Kč) Výdaje 2212 zahrnují: - výdaje na celoroční čištění místních komunikací, čištění zastávek MHD, chodníků u místních komunikací, čištění místních prostranství, podchodů a čištění tržiště (2 850 tis. Kč). Dále předpokládaný výdaj za případný odtah vozidel, při blokovém čištění za občany, kteří prokáží závažný důvod neodstranění svého vozidla (5 tis. Kč). - Požadavek OSM ve výši tis. Kč na vybudování parkovacího stání na ulici Výletní nebyl z finančních důvodů do návrhu rozpočtu zařazen. Par Ostatní záležitosti komunikací (celková výše tis. Kč) Výdaje 2219 zahrnují: - smluvní výdaje na celoroční údržbu chodníků v zeleni a chodníků u rodinných domů ve výši (1 782 tis. Kč), výdaje na zajištění celoročního úklidu zastávek MHD, podchodů, zpevněných prostranství, nových parkovišť apod. (185 tis. Kč), výdaje na zpracování dokumentace k dopravnímu značení pro bloková čištění (25 tis. Kč), výdaje za smluvní pronájem pozemku pod chodníkem Bašného (34 tis. Kč) a na případnou úhradu náhrad za úrazy způsobené na chodnících ve správě MČ (10 tis. Kč). - Výdaj na vybudování nových parkovacích míst na ulici Stamicova, který byl zahrnut do rozpočtu roku 2014, avšak z důvodu, že nebyla zajištěna veškerá dokumentace, nebude v roce 2014 realizován. Tento výdaj je kryt položkou 8115, která v tomto případě představuje čerpání finančních prostředků z roku (500 tis. Kč) - Z celkového požadavku OSM ve výši tis. Kč na lokální či havarijní opravy komunikací, obnovu vodorovného značení i celkové opravy chodníků např. v lokalitách U Velké ceny, Stamicova, Pavlovská, OC Lipsko byla z finančních důvodů zařazena částka 200 tis. Kč. - Požadavek OSM ve výši 225 tis. Kč na zpracování technických pokladů k opravám chodníků nebyl z finančních důvodů do návrhu rozpočtu zařazen. Par Předškolní zařízení (celková výše tis. Kč) Výdaje 3111 zahrnují: - Pol Neinvestiční příspěvek PO (2 550 tis. Kč) Požadavky MŠ byly kráceny vzhledem k finančním možnostem rozpočtu. OSPŠK navrhuje stanovit jednotnou výši neinvestičního příspěvku ve výši 850 tis. Kč všem mateřským školám. Požadavky MŠ byly v následující výši: MŠ Adélka ve výši 860 tis. Kč, MŠ Bellova 2 ve výši 900 tis. Kč a MŠ Libušina tř. 29 ve výši 900 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky se po schválení jejich výše se stávají závaznými ukazateli rozpočtu na rok 2015, kterými se příspěvkové organizace musí řídit. - Výdaje na výměnu oken a dveří v objektu MŠ Adélka za plastová (150 tis. Kč). Výdaj byl zahrnut do rozpočtu roku 2014, avšak z důvodu, že nabídkové ceny v rámci vyhlášeného výběrového řízení byly vyšší než plánovaná výše výdaje a současně nebyl důvod k rychlé realizaci, protože se nejedná o havarijní stav oken a dveří, 3

4 nebude akce v roce 2014 realizována. Tento výdaj je v návrhu rozpočtu na rok 2015 kryt položkou 8115, která v tomto případě představuje čerpání finančních prostředků z roku Dále 3111 zahrnuje výdaje na zajištění prověrky účetních závěrek mateřských škol (21 tis. Kč), které jsou požadovány OSPŠK v návaznosti na vyhlášku 220/2013 Sb. - Z celkového požadavku ve výši tis. Kč na zateplení objektu MŠ Bellova 2 byla z finančních důvodů do návrhu rozpočtu zařazena částka 100 tis. Kč určená na přípravné práce. - Do návrhu rozpočtu nebyly z finančních důvodů zahrnuty tyto požadavky: MŠ Adélka žádala o částku ve výši 150 tis. Kč na výměnu vchodových dveří a prosklené stěny, 40 tis. Kč na další etapu výměny rozvodů vody, 130 tis. Kč na opravu sociálního zařízení pro děti a 120 tis. Kč na nákup varného kotle. MŠ Libušina tř. 29 žádá o 60 tis. Kč na nátěr vnějšího požárního schodiště antikorozní barvou, 30 tis. Kč na výměnu vnitřních hlavních vchodových dveří, 30 tis. Kč na výměnu domácích telefonů a zabezpečovacího zařízení. Dále žádala o finanční prostředky na opravu fasády kotelny a na nátěr plotu a brány. Par Základní školy (celková výše tis. Kč) Výdaje 3113 zahrnují: Pol Neinvestiční příspěvek PO (7 810 tis. Kč) OSPŠK navrhuje stanovit výši neinvestičního příspěvku pro ZŠ Pavlovská ve výši tis. Kč, pro ZŠ a MŠ Chalabalova 2, ve výši tis. Kč (z toho 850 tis. MŠ Libušina tř. 29, 180 tis. Kč na provoz MŠ v budově ZŠ a 3300 tis. Kč na ZŠ). Požadavek předložený ZŠ Pavlovská 16, byl ve výši tis. Kč. Požadavek ZŠ Chalabalova 2, který zahrnuje i příspěvek na MŠ a byl ve výši tis. Kč. Neinvestiční příspěvek byl dále navýšen o finanční prostředky určené na údržbu školních hřišť. Pro ZŠ Pavlovská 16 o 30 tis. Kč na celkových tis. Kč a pro MŠ a ZŠ Chalabalova 2 o 80 tis. Kč na celkových tis. Kč. Neinvestiční příspěvky se po schválení jejich výše stávají závaznými ukazateli rozpočtu na rok 2015, kterými se příspěvkové organizace musí řídit. - Výdaje na zajištění prověrky účetních závěrek základních škol, které jsou požadovány OSPŠK v návaznosti na vyhlášku 220/2013 Sb. představují částku 40 tis. Kč. - V souladu s ustanovením RMČ je zahrnut do návrhu rozpočtu požadavek ve výši tis. Kč na rozšíření kapacity MŠ při ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, Dalších 150 tis. Kč bylo požadováno na zpracování projektové dokumentace. Z finančních důvodů byl požadavek krácen na 100 tis. Kč. Na částečné krytí akce navrhujeme použít část z 10%ního podílu ze zisku VHČ za rok Převod finančních prostředků z VHČ proběhne prostřednictvím Pol Z původního požadavku OSPŠK ve výši 580 tis. Kč na vybavení třídy MŠ při ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, pro 25 dětí (nábytek, hračky, doplňky) bylo z finančních důvodů do návrhu rozpočtu zařazeno 50 tis. Kč. - Z finančních důvodů nebyl do návrhu rozpočtu zařazen požadavek ve výši tis. Kč. Z toho ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, žádala o tis. Kč na opravu svodů dešťové vody pro MŠ Libušina tř. 15, 100 tis. Kč na opravu vzduchotechniky ve školní jídelně, tis. Kč na vybavení školního hřiště. ZŠ Brno, Pavlovská 16, žádala o tis. Kč na opravu sociálního zařízení. Par Činnosti knihovnické (celková výše 69 tis. Kč) Výdaje 3314 zahrnují: - Pol Neinvestiční příspěvek PO (14 tis. Kč) každoroční příspěvek ve výši 14 4

5 tis. Kč pro místní pobočku knihovny Jiřího Mahena (dále jen KJM). Jedná se o požadavek Společenské a kulturní komise RMČ. Schválením návrhu rozpočtu se stává závazným ukazatelem rozpočtu pro rok Výdaje na drobné opravy, údržbu a správu objektu, plánované revize a odvoz komunálního odpadu (55 tis. Kč). Par Ostatní záležitosti kultury (celková výše 36 tis. Kč) - výdaje tohoto představují odměnu za vedení obecní kroniky. Par Záležitosti sdělovacích prostředků (celková výše 310 tis. Kč) - výdaje tohoto představují náklady na vydávání Kohoutovického Kurýra. Par Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků j. n. (celková výše 130 tis. Kč) Výdaje 3399 zahrnují: - výdaje na konání plesu ZMČ na vítání občánků, na balíčky pro jubilanty, dary a občerstvení při přijetí žáků, dary dětem do dětských domovů, na novoroční ohňostroj. Původní požadavek OSPŠK ve výši 190 tis. Kč byl z finančních důvodů krácen na 90 tis. Kč - Dále zahrnuje požadavek Společenské a kulturní komise RMČ ve výši 60 tis. Kč byl z finančních důvodů krácen na 40 tis. Kč. Par Sportovní zařízení v majetku obce (celková výše 180 tis. Kč) Výdaje 3412 zahrnují: - výdaje na údržbu a opravy v areálu hřiště při ZŠ a MŠ Chalabalova (60 tis. Kč). - Z finančních důvodů byl krácen původní požadavek OSM ve výši tis. Kč na opravy a údržbu na veřejných sportovištích (100 tis. Kč na opravy oplocení a vybavení, obnova lajnování, 900 tis. Kč na opravu sportovního hřiště Chalabalova) na 100 tis. Kč. - Z finančních důvodů byl krácen původní požadavek OSM ve výši 50 tis. Kč na zajištění technických podkladů k provádění opravám sportovních hřišť na 20 tis. Kč. Par Tělovýchovná činnost j. n. (celková výše 275 tis. Kč) Výdaje 3419 zahrnují: - Komisí tělovýchovy RMČ byly původně požadovány výdaje v celkové výši 380 tis. Kč. Z finančních důvodů byly tyto požadavky kráceny o 165 tis. Kč na 215 tis. Kč. Z toho: - Pol Neinvestiční dotace občanským sdružením (254 tis. Kč). - Pol Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (6 tis. Kč). - Schválením návrhu rozpočtu se stávají závaznými ukazateli rozpočtu pro rok Par Využití volného času dětí a mládeže (celková výše 955 tis. Kč) Výdaje 3421 zahrnují: - výdaje ve výši 530 tis. Kč jsou určeny na spotřebu energií pro Centrum volného času, Stamicova 7 (klub dětí a mládeže) dále jen CVČ tj. voda, plyn a elektrická energie. V rozpočtu je zahrnuto 50 % předpokládaných výdajů na tyto spotřeby. Na základě skutečné spotřeby I. pololetí roku 2015 dostáváme v této výši na II. pololetí roku dotaci z MMB. Původní požadavek OSM byl krácen o rezervu 30 tis. Kč. 5

6 - 135 tis. Kč je požadováno OSM na smluvně zajištěné provádění měsíčních kontrol herních prvků a povinnou roční kontrolu prováděné firmou MOP BRNO spol. s r.o. - Z finančních důvodů byl krácen původní požadavek OSM ve výši 250 tis. Kč na opravy a údržbu herních prvků, jejich dopadových zón, oplocení hřišť a výměnu písků v pískovištích na částku 100 tis. Kč, která představuje smluvní výdaj na výměnu písků v pískovištích tis. Kč je určeno na úhradu výdajů vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů správa objektu, svoz TDO, zabezpečení objektu a na paušální poplatek a revize tis. Kč na údržbu objektu CVČ dle uzavřené smlouvy s firmou MOP BRNO spol. s r.o. a na drobnou údržbu objektu CVČ. - Původní požadavek Školské komise RMČ ve výši 110 tis. Kč na neinvestiční dotace občanským sdružením a neziskovým a podobným organizacím musel být z finančních důvodů krácen o 10 tis. Kč na 100 tis. Kč. Z toho: - Pol Neinvestiční dotace občanským sdružením (90 tis. Kč), - Pol Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (10 tis. Kč). Schválením návrhu rozpočtu se stávají závaznými ukazateli rozpočtu pro rok Par Bytové hospodářství (celková výše tis. Kč) - výdaje tohoto jsou požadovány OSM na rekonstrukci výtahů a technické zhodnocení v obecních domech ve správě MČ pro rok Jedná se o třetí etapu plánovaných výměn výtahů v obecních domech splňujících normy EU, ve které se bude pokračovat i v dalších letech v závislosti na výši vytvořeného zisku VHČ. Jelikož se jedná o technické zhodnocení bytových domů MČ, musí v souladu se Statutem města Brna a metodikou účetnictví být tato akce realizována z rozpočtu HČ. Z celkové plánované výše tis. Kč představuje částka tis. Kč finanční prostředky ze zisku VHČ z minulých let, které budou v souladu se Statutem města Brna a metodikou účetnictví do rozpočtu HČ převedeny prostřednictvím Pol a částka tis. Kč představuje nedočerpané finanční prostředky z roku 2014, které budou do rozpočtu hlavní činnosti zapojeny prostřednictvím Pol Par Pohřebnictví (celková výše 7 tis. Kč) - výdaje tohoto jsou požadovány OSPŠK na případné krytí sociálního pohřbu zemřelého občana Kohoutovic, o kterého se neměl kdo postarat. Par Komunální služby a územní rozvoj j. n. (celková výše tis. Kč) Výdaje 3639 zahrnují: tis. Kč jsou vyčleněné finanční prostředky na pokračování regenerace sídliště včetně zajištění projektové dokumentace. Při prodání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu je podmínkou, že žadatel musí prokázat podíl vlastních prostředků na tuto akci vyčleněných. Aby podmínka pro podání žádosti byla splněna, je nutné do schváleného rozpočtu vlastní prostředky MČ zařadit. Z finančních důvodů navrhujeme pokrýt výdaj z části 10%ního podílu ze zisku VHČ za rok Převod finančních prostředků z VHČ proběhne prostřednictvím pol Výdaje na přípravné práce na výstavbu společenského a kulturního centra v Kohoutovicích (2 000 tis. Kč), které navrhujeme pokrýt z úspor finančních prostředků z minulých let. Uspořené finanční prostředky budou do rozpočtu zahrnuty prostřednictvím Pol Z finančních důvodů byly kráceny požadavky OVÚP z původních 90 tis. Kč na 50 tis. Kč. Jedná se o částku určenou na vyhotovení studií rozvoje MČ, u kterých nelze 6

7 požadovat úhradu u OÚPR MMB a o nutnou minimální rezervu na odstranění nepovolených staveb a závadných stavů ohrožujících život a zdraví i na zpracování posudků ve smyslu 174 tavebního zákona. - Z finančních důvodů nebyl do návrhu rozpočtu zařazen požadavek OSM ve výši 100 tis. Kč na zajištění stavebního povolení na akci Rozšíření parkovacích stání na ul. Výletní v Brně. Par Sběr a svoz komunálních služeb (celková výše 721 tis. Kč) Výdaje 3722 zahrnují: tis. Kč je v souladu s uzavřenou smlouvou požadováno OSM za služby, jako je vyprazdňování odpadkových košů, svoz odpadu a likvidace ve spalovně. Par Využívání a zneškodňování odpadů (celková výše 200 tis. Kč) Výdaje 3725 zahrnují: tis. Kč je určeno na ukládku uličních smetků z čištění komunikací. Původní požadavek OSM ve výši 300 tis. Kč byl z finančních důvodů krácen na 200 tis. Kč. Par Ostatní nakládání s odpady (celková výše 40 tis. Kč) Výdaje 3729 zahrnují: - původní požadavek OSM ve výši 50 tis. Kč na likvidaci divokých skládek byl z finančních důvodů krácen na 40 tis. Kč. Par Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celková výše tis. Kč) Výdaje 3745 zahrnují: tis. Kč za celoroční údržbu zeleně stanovené na základě uzavřené smlouvy tis. Kč na nutné doplňkové práce v zeleni (příležitostná údržba smluvně neošetřených obecních pozemků, kácení, zálivky, zajištění provozní bezpečnosti stromů, rekonstrukce trávníků, realizace náhradní výsadby dřevin uložená správním orgánem, realizace arboristických zásahů dle projektu péče o stromy, postupné nahrazování zpevněných ploch s nepoužívanými sušáky prádla a klepači koberců trávníkem). Původní požadavek OSM byl ve výši tis. Kč. Z finančních důvodů byl krácen na o 750 tis. Kč. - Původní požadavek OSM na opravy a údržbu mobiliáře ve výši 100 tis. Kč byl z finančních důvodů kráceno o 50 tis. Kč. - Z finančních důvodů nebyl zařazen požadavek OSM ve výši 120 tis. Kč na pořízení nového mobiliáře a na nákup sáčků pro sběr psích exkrementů. Par Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celková výše 32 tis. Kč) - požadavek ve výši 32 tis. Kč Společenské a kulturní komise RMČ a na dotace pro občanská sdružení a neziskové organizace. Z toho: - Pol Neinvestiční dotace občanským sdružením (29 tis. Kč), - Pol Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (3 tis. Kč). Schválením návrhu rozpočtu se stávají závaznými ukazateli rozpočtu pro rok Par Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celková výše 75 tis. Kč) - Veškeré výdaje tohoto jsou požadovány na činnost klubů seniorů tj. Klubu seniorů a 7

8 Klubu křesťanských seniorů. Původní požadavek ve výši 80 tis. Kč byl krácen o 5 tis. Kč na 75 tis. Kč. Par Ochrana obyvatelstva (celková výše 10 tis. Kč) Výdaje 5212 zahrnují: - nejnutnější výdaje v případě vzniku mimořádné události na území MČ (např. náhradní ubytování po požáru bytu, vytopení bytu, výbuch plynu) zabezpečení krizových opatření dle 25 zákona 240/2000 Sb. Par Požární ochrana (celková výše 50 tis. Kč) Výdaje 5511 zahrnují: - Pol Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům (50 tis. Kč) představuje smluvně podložený závazek MČ k finanční dotaci pro Hasičský záchranný sbor JmK. Schválením návrhu rozpočtu se stává závazným ukazatelem rozpočtu pro rok Par Ostatní záležitosti požární ochrany (celková výše 12 tis. Kč) Výdaje 5519 zahrnují: - výdaje na nákup drobného materiálu, na školení a vzdělávání zaměstnanců ÚMČ v rámci PO a BOZP a na zajištění preventivní prohlídky pracovišť ÚMČ. Par Místní zastupitelské orgány (celková výše tis. Kč) Výdaje 6112 zahrnují: tis. Kč jsou výdaje na odměny uvolněným a neuvolněným členům ZMČ včetně plateb pojistného. Uvolněným členům ZMČ je odměna stanovena pevně zákonem, odměny neuvolněným členům ZMČ jsou stanoveny nařízením vlády a jejich výši schvaluje ZMČ. Dále se jedná o výdaje na odměny členům výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva a dále odměny předsedům komisí RMČ, kteří nejsou členy RMČ. Výše těchto výdajů musí být upřesněna dle skutečnosti a schválena příslušným usnesením RMČ a ZMČ. U této částky jsou pro rok 2015 finanční prostředky stanoveny odhadem a jejich výše může být upravena příslušným usnesením RMČ a ZMČ tis. Kč na školení a cestovné členů zastupitelských orgánů tis. Kč na občerstvení při schůzích RMČ a ZMČ, členům komisí RMČ a výborů ZMČ, při jednání samosprávy. - 5 tis. Kč na věcné dary. Par Činnost místní správy (celková výše tis. Kč) Výdaje 6171 zahrnují: tis. Kč položky platů zaměstnanců, smluvní dohody o provedené práci a povinné pojistné, na úhradu tzv. nemocenského zaměstnanců ÚMČ, kdy hradí výdaje zaměstnavatel. Pro návrh rozpočtu na rok 2015 u této položky se vychází z odhadu (dle inventury platů z měsíce 09/14) a předpokládaných platových postupů pro rok tis. Kč na smluvní odměny zaměstnanců a občanů, kteří vykonávají činnost na dohody o provedení práce (do 300 hodin) popř. dohody o pracovní činnosti. Činnosti, které ÚMČ nezajišťuje svými pracovníky, se týkají zejména úklidu prostor v objektu Libušina tř. 27, výlep matriálů na informační tabule ÚMČ, obsluha kotelny ÚMČ, 8

9 Libušina tř. 27 a CVČ Stamicova 7. Původní požadavek na tyto činnosti ve výši 500 tis. Kč byl z finančních důvodů krácen o 50 tis. Kč tis. Kč výdaj je požadován OVV na nákup odborné literatury, sbírek zákonů a jiných zákonných předpisů tis. Kč. Původní požadavek OVV ve výši 270 tis. Kč na nákup kancelářského nábytku, nákup 4 notebooků pro členy RMČ a na postupné obnovování zastaralé nebo neopravitelné výpočetní techniky, nákup koberce na sekretariát, kávovaru, ochranných pomůcek pro OVÚP, OSM a OVV a dále drobná vybavení jako např. podložky pod nohy, laserový zaměřovač apod. byl z finančních důvodů byl krácen o 120 tis. Kč tis. Kč. Původní požadavek OVV ve výši 260 tis. Kč na nákup papíru, kancelářských potřeb, dárkových a upomínkových předmětů, tonerů do kopírek, rychlovazačů, obálek, čisticích prostředků pro ÚMČ i KJM, hygienických potřeb apod. byl z finančních důvodů byl krácen o 100 tis. Kč tis. Kč je určeno na úhradu výdajů spojených se spotřebou vody, plynu, elektrické energie v objektech ÚMČ, KJM a Fitcentra. Spotřeba u dvou posledně jmenovaných je každoročně zpětně za předchozí rok přeúčtována. V těchto nákladech se počítá i s elektřinou pro vánoční osvětlení Libušiny třídy ve výši cca 25 tis. Kč. Původní požadavek byl ve výši tis. Kč. Kráceni o rezervu 472 tis. Kč tis. Kč na nákup PHM spojený s provozem osobního automobilu. Původní požadavek ve výši 32 tis. Kč byl z finančních důvodů krácen o 10 tis. Kč tis. Kč na výdaje spojené s náklady na doručování písemností a peněžních hotovostí tis. Kč na náklady na telefonní služby. Původní požadavek OVV 250 tis. Kč. Krácení o 100 tis. Kč tis. Kč na úhradu pojištění v rámci uzavřených smluv tis. Kč na smluvní výdaje na zajištění externích právních služeb a případnou potřebu samosprávy nebo státní správy ve věci poradenské služby tis. Kč na vzdělávání úředníků, vedoucích úředníků a vedoucího úřadu ze zákona, a účast na odborných školeních pracovníků ÚMČ ze zákona, na vykonání zkoušky odborné způsobilosti, na účast při konferencích apod. včetně případných nákladů na cestovné. Dále se jedná o odborné profesní školení, kterého se zúčastňují pracovníci při změnách legislativy tis. Kč na obnovu certifikátů k elektronickým podpisům pro zaměstnance ÚMČ, CZECH Point, na výdaje vyplývající ze smlouvy za správu sítě a výpočetní techniky, za správu webových stránek a profilu zadavatele, upgrady softwarů (Kerio, ESOE Smart Security a ESET Endpoint Antivirus 36 licencí) tis. Kč je požadován OSM na správu objektu, revize, svoz TDO přičemž je do těchto požadavků již zahrnut výdaj na montáž a demontáž stávající vánoční výzdoby Libušiny tř. v předpokládané výši 65 tis. Kč. Uvedené požadavky OSM musely být z finančních důvodů kráceny o 80 tis. Kč tis. Kč na nákup stravenek, vyvazování sbírek zákonů, apod. Původní požadavek OVV byl krácen o 16 tis. Kč tis. Kč na nutné výdaje za výkon interního auditu, za zpracování výsledků veřejnosprávních kontrol a za vypracování konečné zprávy roku 2014, které smluvně pro MČ zajišťuje firma AUDIT DANĚ spol. s.r.o. a služby spojené s aktualizací mzdového programu tis. Kč. Z tohoto jsou hrazeny výdaje z fondu zaměstnavatele na stravování zaměstnanců, pohoštění, ošatné, příspěvek na rekreace, dary k životním jubileím 50, 55 a 60 let, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, na kulturně společenské akce a půjčky zaměstnancům na překlenutí tíživé rodinné situace. 9

10 - 8 tis. Kč na výdaje spojené se zákonem stanovenými periodickými prohlídkami zaměstnanců ÚMČ tis. Kč na opravy výpočetní techniky, opravy a běžnou údržba kopírek je OVV požadováno tis. Kč. Původní požadavek OSM byl celkem tis. Kč - částku 50 tis. Kč na drobné opravy a na smluvně zajištěnou údržbu objektu ÚMČ Bašného 36, 100 tis. Kč na opravy vánoční výzdoby Libušiny tř., přepletení ozdob ze žárovek na led svítidla, 652 tis. Kč na opravy střešní konstrukce budovy Bašného 36. Stávající plechová krytina zkorodovala a nelze ji již lokálně spravovat. Měla by být stržena a nahrazena PVC folií. Dále požaduje 700 tis. Kč na opravy vodovodních a kanalizačních stupaček, včetně povrchů a vybavení sociálních zařízení v budově Bašného 36, ve které jsou částečně nefunkční kanalizační stupačky, neodtékají splašky a původní vodovodní potrubí je zarostlé, malá průtočnost vody a možnost havárie. Z finančních důvodů musely být požadavky OSM kráceny o tis. Kč na 400 tis. Kč. - Z finančních důvodů nebyl zařazen původní požadavek OSM ve výši 430 tis. Kč na rozšíření klimatizace v kancelářích v přízemí objektu Bašného 36. Par Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (celková výše50 tis. Kč) Výdaje 6310 zahrnují: - na poplatky bankám za vedení účtů a ostatní poplatky za operace řízení likvidity. 3. F I N A N C O V Á N Í Financování tř.8 (celková výše tis. Kč) Pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech tis. Kč Přes položku 8115 dojde k zapojení částky ve výši: tis. Kč týkající se parkoviště Stamicova. Jedná se o nedočerpanou částku z roku 2014, která je současně zapojena ve výdajové části návrhu rozpočtu na 2219 pol tis. Kč týkající se rekonstrukce výtahů v obecních domech. Jedná se o nedočerpanou část rozpočtovaných finančních prostředků z roku 2014, které byly převedeny ze zisku VHČ z předchozích let a jejich čerpání bude probíhat až v roce 2015 přičemž účel čerpání zůstává zachován tis. Kč týkající se výměny oken a dveří v objektu MŠ Adélka za plastová zapojených na 3111 Pol Výdaj byl zahrnut do rozpočtu roku 2014, avšak z důvodu, že nabídkové ceny v rámci vyhlášeného výběrového řízení byly vyšší než plánovaná výše výdaje a současně nebyl důvod k rychlé realizaci, protože se nejedná o havarijní stav oken a dveří, nebude akce v roce 2014 realizována tis. Kč týkající se přípravných prací na realizaci projektu výstavby kulturního a společenského centra v Kohoutovicích zapojených na 3639 Pol Jedná se o uspořené finanční prostředky z minulých let, které jsou k dispozici na běžných účtech MČ tis. Kč je určeno na krytí výdajové části rozpočtu. Jedná se o uspořené finanční prostředky z minulých let, které jsou uloženy na běžných účtech MČ. V Brně dne Zpracovatel: Ing. Jitka Králová vedoucí OF ÚMČMB 10