VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období 2003
1. Základní charakteristika spole nosti 1.A Založení spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. () byla založena na základ spole ného rozhodnutí Tatra, a.s. Kop ivnice a M sta Kop ivnice, dne 22.12. 1997, a to podpisem Zakládací smlouvy spole nosti. Dne 31.3. 1998 pak byla zapsána do rejst íku o.p.s. vedeném u Obchodního soudu v Ostrav. Zakládací smlouvou je dáno: - název spole nosti REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOP IVNICI, o.p.s. - sídlo spole nosti ul. Záhumenní 369 Kop ivnice 742 21 - druh poskytovaných obecn prosp šných služeb zajiš ování provozu muzeí a jejich zp ístupn ní široké ve ejnosti - orgány spole nosti Správní rada Dozor í rada editel 1.B Profil spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. tvo í Technické muzeum automobil a Muzeum Fojtství. Základním posláním je provozování muzeí a jejich zp ístupn ní ve ejnosti, dále pak provozovat i jiné, dopl kové služby, na základ vydaných živnostenských list. Na Obecním živnostenském ú ad M stského ú adu v Kop ivnici byly ohlášeny tyto živnosti: - muzeologická innost výkonu odborné správy muzejních sbírek - reklamní a propaga ní innost - koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje - zprost edkování obchodu a služeb - po ádání kulturních, konferen ních a kongresových akcí - konzulta ní innost a poradenství v oboru muzeologie 1.C Provozovny - ul. Záhumenní 369, Kop ivnice, 742 21 - ul. Záhumenní 1, Kop ivnice, 742 21 - ul. Janá kovy sady 226/8, Kop ivnice, 742 21 Strana 1 (celkem 15)
2. Správní a administrativní innost spole nosti, r. 2003 2.A V pr hu r. 2002 byly uzav eny dodatky k nájemním smlouvám mezi Tatra, a.s. Kop ivnice a : Dodatek. 3 k mandátní smlouv ze dne 1.4. 1998, uzav ený dne 1.4. 2003 Dodatek. 3 k mandátní smlouv ze dne 1.4. 1998, uzav ený dne 1.4. 2003 Dodatek. 2 k nájemní smlouv ze dne 1.4. 1998, uzav ený dne 1.4. 2003 Dodatek. 2 k nájemní smlouv ze dne 1.4. 1998, uzav ený dne 8.1. 2003 Dodatek. 2 k nájemní smlouv ze dne 1.4. 1998, uzav ený dne 8.1. 2003 Dodatek. 2 k nájemní smlouv ze dne 1.4. 1998, uzav ený dne 1.4. 2003 Dodatek. 2 k nájemní smlouv. N/44/98 ze dne 1.4. 1998, uzav ená dne 1.4. 2003 Dohoda o ukon ení mandátní smlouvy ze dne 1.4. 1999, uzav ená dne 27.2. 2003 Dohoda o ukon ení mandátní smlouvy ze dne 1.4. 1999, uzav ená dne 27.2. 2003 2.B Dne 31.3. 2003 byla uzav ena Smlouva o vyp ce v cí movitých mezi M stem Kop ivnicí a RMK, o.p.s Dne 27.5. 2003 byla uzav ena Smlouva o vyp ce nemovitého majetku mezi M stem Kop ivnicí a 3.A Správní rada Složení SR k 1.1. 2003 3. Jednání Správní a Dozor í rady edseda: lenové: Ing. Rostislav Tvarog Ing. Alena Jan íková Ing. Radomír Eliáš Ing. Radomíra Michálková Ing. Petr Czekaj Pavel Altrichter Na základ zn ní Zakládací smlouvy se v r. 2003 uskute nila jednání SR RMK, o.p.s s touto náplní.: 27. ádné zasedání SR ze dne 30.1. 2003 - výsledek hospoda ení za r. 2002, stav p íprav auditu, p íprava Výro ní zprávy spole nosti - projednání a schválení plánu innosti spole nosti pro r. 2003 - projednání a schválení rozpo tu spole nosti pro r. 2003 Strana 2 (celkem 15)
28. ádné zasedání SR ze dne 25.4. 2003 - informace o pr hu auditu hospoda ení za r. 2002 - aktuální stav a výhled financování provozu spole nosti - provozování Muzea Fojství + opat ení p ijatá k jeho financování - projednání a schválení plánu spole nosti na 2.-4. Q 2003 29. ádné zasedání SR ze dne 20.6. 2003 - schválení ú etní záv rky spole nosti - schválení zp sobu použití hospodá ského výsledku - schválení Výro ní zprávy spole nosti za r. 2002 - informace o aktuálním stavu a výhledu financování spole nosti v období 7 12/2003 30. ádné zasedání SR ze dne 18.12. 2003 - personální záležitosti, odstoupení p edsedy SR - vývoj hospoda ení spole nosti a výhled do konce r. 2003 - návrh provozu a financování spole nosti pro r. 2004 - výb r auditora pro ov ení ú etní záv rky za r. 2003 - projednání manažerské smlouvy editelky spole nosti Složení SR k 31.12. 2003: len SR Kooptace ke dni Délka mandátu Ukon ení mandátu II. kooptace Ing. Czekaj 1.4. 1998 3 roky 5.6. 2004 5.6. 2001 3 roky Ing.Jan íková 23.10. 2001 3 roky 23.10. 2004 Mgr. Bureš 20.3. 2003 3 roky 20.3. 2006 Ing. Michálková 16.3. 1999 3 roky 16.3. 2005 16.3. 2002 3 roky Ing. Eliáš 5.6. 2001 3 roky 5.6. 2004 Ing. Brus 26.9. 2003 3 roky 26.9. 2006 Strana 3 (celkem 15)
3.B Dozor í rada Dozor í rada pracovala k 1.1. 2003 ve složení: edseda lenové Ing. Miroslav Kope ný Mgr.Irena Hanáková Jana Zimová Ing. Jan Matúš Miroslav Kurec Na základ zn ní Zakládací smlouvy se v roce 2003 uskute nila jednání DR s touto náplní: 11. ádné zasedání DR RMK o.p.s. ze dne 21. 5. 2003 - delegace nového lena DR - kooptace nového lena - informace o pr hu auditu - schválení ú etní záv rky za r. 2002 - projednání Výro ní zprávy spole nosti za r. 2002 - informace o aktuální situaci ve spole nosti - informace o složení SR - vypracování zprávy DR - volba p edsedy DR DR po ov ení si všech významných skute ností a po seznámení se se zprávou o výsledku auditu etn p ílohy k auditu o správnosti ú etní záv rky d o p o r u u j e Správní rad schválit Ro ní ú etní záv rku RMK o.p.s. za rok 2003 Strana 4 (celkem 15)
Složení DR RMK, o.p.s k 31.12. 2003 len DR Kooptace ke dni Délka mandátu II. kooptace ke dni Ukon ení mandátu Ing. Pavelka 4.10. 2002 2 roky 4.10. 2004 Ing. Matúš 30.11. 2001 3 roky 30.11. 2004 Mgr. Moskala 21.5. 2003 3 roky 21.5. 2006 dipl.ek. Kurec 4.10. 2002 2 roky 4.10. 2004 Jana Zimová 1.4. 1998 3 roky 1.4. 2005 1.4. 2002 4.A Personální stav spole nosti 4. Personální a provozn -technická innost k 1.1. 2003 po et zam stnanc 18 k 31.12. 2003 po et zam stnanc 18 údaje jsou v tzv. p epo teném stavu na plné úvazky 4. B Provozn technická innost 4.B.1 Užívání stavebních objekt, nebytových prostor a jejich provozn technické vybavení Objekty a nebytové prostory v užívání : - KOZ II Technické muzeum automobil, Záhumenní 369, 742 21 Kop ivnice - Muzeum Fojtství Záhumenní.p. 1, 742 21 Kop ivnice - objekt. 106 Hala starého Technického muzea, Janá kovy sady, Kop ivnice - objekt. 107 - dílny TM, Janá kovy sady, Kop ivnice Objekty a nebytové prostory jsou užívány v souladu se zn ním p íslušných nájemních a podnájemních smluv, dle smluv jsou dále ešeny p ípadné závady a nedostatky na za ízení. 4.B.2 Provozní vybavení bylo dle momentálních pot eb a finan ní situace o.p.s. pr žn dopl ováno. Strana 5 (celkem 15)
5. Provoz muzeí 5.A P ehled významn jších akcí TM v oblasti prezentace leden 2003 prezenta ní akce CK FOX spojená s prodejem zájezd leden 2003 zp ístupn ní prostor TM p i konání plesu CK FOX únor 2003 vernisáž výstavy ke 125. výro í od narození konstruktéra Hanse Ledwinky kv ten 2003 p íprava obrazového materiálu pro zhotovení kalendá e na r. 2003 kv ten 2003 spolupráce p i organizaci Kit Show 2003 erven 2003 módní p ehlídka Studio 365 ervenec 03 renovovány n které náhradní díly a vystaveny jako exponáty srpen 2003 návšt va n meckého klubu Tatra Register Deutschland zá í 2003 spolupráce p i organizaci Beskyd rallye zá í 2003 prezentace domácích a zahrani ních Tatra klub, výstava zá í 2003 ú ast automobilu T 11 na tradi ní Beskyd rallye zá í 2003 návšt va zástupc rakouského klubu Tatra Freunde International zá í 2003 koncert swingové hudby íjen 2003 vydání kalendá e Nákladní vozy pro r. 2004 íjen 2003 dopln ní výstavy o Tatra klubech videoprojekcí prosinec 03 módní p ehlídka Studio 365 hem roku instalace obrazového materiálu do expozice TM hem roku seriál o historii výroby voz v asopise Autocar hem roku zpracování materiál souvisejících se sportovní tematikou se zn. TATRA hem roku publika ní innost v denících i motoristických asopisech ( R, zahrani í) hem roku konzulta ní innost pro organizace i jednotlivce hem roku prezentace spole nosti v publikacích a produktech zabývajících se cestovním ruchem - vystavení sout žního nákladního vozidla T 813 8 x 8 od soukromé osoby - vystavení osobního vozidla T 87 od soukromé osoby - vystavení osobního vozidla T 600 od soukromé osoby 5.B P ehled významn jších akcí MF v oblasti prezentace leden 2003 vernisáž výstavy Vzduch je naše mo e erven 2003 vernisáž prodejní výstavy pali kované krajky a malovaného hedvábí prosinec 03 výstava Kantorart 200 Strana 6 (celkem 15)
6. Návšt vnost 6.A Návšt vnost Technického muzea automobil, r. 2003 Graf. 1, návšt vnost TM, r. 2003 Návšt vnost TM, r. 2003 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 956 550 1159 781 2478 848 2010 1427 4578 7434 3643 10078 10008 10425 4380 3584 3227 1672 2297 934 1422 552 1170 555 leden únor ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec Dosp lí Mládež Tabulka. 1, návšt vnost Technické muzeum, rok 2003 Dosp lí Mládež Celkem leden 956 550 1506 únor 1159 781 1940 ezen 2478 848 3326 duben 2010 1427 3437 kv ten 4578 7434 12012 erven 3643 10078 13721 ervenec 10008 4380 14388 srpen 10425 3584 14009 zá í 3227 1672 4899 íjen 2297 934 3231 listopad 1422 552 1786 prosinec 1170 555 1725 Celkem 75980 Strana 7 (celkem 15)
6.B Návšt vnost Muzea Fojtství, r. 2003 Graf. 2, návšt vnost MF, r. 2003 Návšt vnost MF, r. 2003 350 300 250 200 150 100 50 0 56 leden 81 135 104 únor 259 ezen 196 152 153 duben 199 kv ten 134 55 erven 196 328 ervenec 212 270 srpen 159 139 146 98 59 53 70 20 44 zá í íjen listopad prosinec Dosp lí Mládež Tabulka. 2, návšt vnost Muzeum Fojtství, r. 2003 Dosp lí Mládež Celkem leden 56 81 137 únor 135 104 239 ezen 259 196 455 duben 152 153 305 kv ten 199 134 333 erven 55 196 251 ervenec 328 212 540 srpen 270 159 429 zá í 139 146 285 íjen 98 59 157 listopad 53 70 123 prosinec 20 44 64 Celkem 76 125 3318 Strana 8 (celkem 15)
6.C Návšt vnost celkem, r. 2003 Graf. 3, návšt vnost, r. 2003 Návšt vnost, r. 2003 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1012 631 1294 885 2737 1044 2162 1580 4777 7568 3698 10274 10336 10695 4592 3743 3366 1818 2395 993 leden únor ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen 1475 622 1190 599 listopad prosinec Dosp lí Mládež Tabulka. 3, návšt vnost, r. 2003 Dosp lí Mládež Celkem leden 1012 631 1643 únor 1294 885 2179 ezen 2737 1044 3781 duben 2162 1580 3742 kv ten 4777 7568 12345 erven 3698 10274 13972 ervenec 10336 4592 14928 srpen 10695 3743 14438 zá í 3366 1818 5184 íjen 2395 993 3388 listopad 1475 622 2097 prosinec 1190 599 1789 Celkem 45137 34349 79486 7. Ú etní záv rka komentá 7.A Zhodnocení základních údaj v ú etní záv rce r. 2003 O.p.s. dosáhla v r. 2003 istý obrat ve výši 6,874 tis. K Hospodá ský výsledek p ed zdan ním za všechny innosti inil -20 tis. K Hospodá ský výsledek z hlavní innosti po promítnutí správní innosti - 211 tis. K Hospodá ský výsledek z dopl kové innosti po promítnutí správ. innosti 191 tis. K Da ová povinnost z dopl kové innosti za r. 2003 iní 0 K za r. 2002 inila 39 tis. K Strana 9 (celkem 15)
O. p.s. dosáhla v roce 2002 istý obrat ve výši 8,275 tis. K Hospodá ský výsledek p ed zdan ním za všechny innosti inil 196 tis.k Hospodá ský výsledek z hlavní innosti po promítnutí správní innosti -121 tis. K Hospodá ský výsledek z dopl kové innosti po promítnutí správ. innosti 317 tis. K 7. B P ehled a rozsah p íjm (výnos ) v len ní dle inností s odkazem na zdroje: (vychází z výkazu zisk a ztrát ú ty 601 až 691) Hlavní innost r. 2003 r. 2002 zdroj - tržby ze vstupného 2 906 tis. K 2 629 tis. K návšt vníci - dotace M sto Kop ivnice 460 tis K M sto Kop ivnice - dotace MSK 237 tis K 2 tis. K - ostatní p íjmy 15 tis. K 10 tis. K r zní Celkem 3 618 tis. K 2 641 tis K Dopl ková innost: r.2003 r. 2002 zdroj - Odborná muzejní pé e 1 509 tis. K 2 729 tis K Tatra, a.s. - Odborná muzejní pé e 48 tis. K M sto Kop ivnice - Prezentace výrobk Tatra 1 087 tis. K 2 091 tis. K Tatra a.s. - Úplata za komisní prodej 329 tis. K 329 tis. K r zní - Služby internet.pracovišt 39 tis. K 41 tis. K r zní - Ostatní 32 tis. K 7 tis. K r zní - Tržby za prodej zboží 204 tis. K 331 tis. K r zní - Reklamní a propag. innost 22 tis. K 19 tis. K r zní - Pronájmy 34 tis. K 39 tis. K r zní Celkem 3 256 tis. K 5 634 tis. K 7.C Vývoj a kone ný stav fond obecn prosp šné spole nosti: Fond základního jm ní je tvo en: - vklady zakladatel : sto Kop ivnice - pen žní vklad 50 tis. K - nepen žní vklad 344 tis. K Tatra a.s. - pen žní vklad 58 tis. K - nepen žní vklad 192 tis. K zní 35 tis. K Celkem 679 tis. K Strana 10 (celkem 15)
Fond rezervní ve výši 1 066,- tis. K je vytvo en p evodem zisku z p edchozích let: - za r. 1998 223,- tis. K - za r. 1999 85,- tis. K - za r. 2000 383,- tis. K - za r. 2001 218,- tis. K - za r. 2002 157,- tis. K 7.D Stav a pohyb majetku a závazk obecn prosp šné spole nosti: (dle Rozvahy o.p.s) 7.D.1 Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2003 tvo í: k 31.12. 2003 k 31.12. 2002 - samostatné movité v ci a soubory ve výši 512 tis. K 512 tis. K - drobný dlouh. hmot.majetek 663 tis. K 663 tis K - ostatní dlouhodobý hm. majetek 55 tis K 55 tis K - um lecká díla a p edm ty 142 tis K 131 tis K celkem 1 372 tis. K 1 361 tis. K K 31.12. 2003 byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým a ú etním stavem. 7.D.2 Zásoby k 31.12.2003 ve výši 162 tis. K tvo í: k 31.12. 2003 k 31.12. 2002 - zásoby materiálu ve výši 33 tis. K 33 tis. K - zásoby zboží na sklad a v prodejn ve výši 129 tis. K 112 tis K celkem 162 tis. K 145 tis. K K zásobám jsou vytvo eny opravné položky ve výši 35 tis. K - opravná položka k materiálu 10 tis. K - opravná položka ke zboží 25 tis. K K 31.12.2003 byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým a ú etním stavem. Strana 11 (celkem 15)
7.D.3 Pohledávky k 31.12.2003 ve výši 1 574 tis. K jsou tvo eny : pohledávkami z obchodního styku: - za Tatra a.s. 1 504 tis. K z toho po lh splatnosti 1 004 tis. K - ostatní 2 tis. K K pohledávkám za Tatra, a.s. je vytvo ena opravná položka ve výši 94 tis. K poskytnuté zálohy dodavateli: - SME 82 tis. K - Severomoravské plynárny, a.s. 12 tis. K - ostatní 2 tis. K da z p íjm (záloha k dani z p íjm ) nárok na dotaci z Moravskoslezského kraje celkem 16 tis. K 50 tis. K 162 tis. K 7.D.4 Stav pen žních prost edk k 31.12. 2003 ve výši 1 257 tis. K je tvo en: k 31.12. 2003 k 31.12. 2002 - z statkem bankovního ú tu 1 149 tis. K 107 tis. K - z statkem pokladny 96 tis. K 139 tis. K - z statkem cenin (stravenky) 12 tis. K 4 tis. K celkem 1 257 tis. K 250 tis. K K 31.12.2003 byla provedena fyzická inventura hotovosti v pokladn a stavu cenin. Nebyl zjišt n žádný rozdíl. Strana 12 (celkem 15)
7.D.5 Závazky o.p.s. k 31.12.2003 ve výši 1 230 tis. K jsou tvo eny: k 31.12. 2003 k 31.12. 2002 - závazky z obchodního styku ve výši 254 tis. K 1 009 tis. K z toho po lh splatnosti 0 0 - závazky za zam stnanci a v i státu z mezd 231 tis. K 276 tis. K - daní z p idané hodnoty za 4. tvrtletí ve výši 62 tis. K 110 tis. K - jiné závazky (vrácení dotace MSK) 163 tis. K 1 tis. K - finan ní výpomoc, p ka M sto Kop ivnice 520 tis. K 0 celkem 1 230 tis K 1.396 tis. K 7.D.6 Úplný objem náklad Celkové náklady k 31.12. 2003 iní 6 893 tis. K, z toho: k 31.12. 2003 k 31.12. 2002 na hlavní innost 3 189 tis. K 2 340 tis. K na dopl kovou innost 2 488 tis K 4 415 tis. K na správní innost 1 216 tis. K 1 324 tis. K celkem 6 893 tis. K 8 079 tis. K Podrobné rozbory náklad dle jednotlivých ú a jednotlivých inností p iloženy. Strana 13 (celkem 15)
Strana 14 (celkem 15)
Výro ní zpráva za sledované období, r. 2003, byla schválena v tomto zn ní Správní radou na jejím 33. ádném jednání, dne 24.6. 2004 V Kop ivnici, dne 24.6. 2004 Zpracovala a p edkládá : Lenka Hodslavská editelka Strana 15 (celkem 15)