ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č. 3/2019 PŘÍJMY Skupina Třída Účelový znak Text Návrh v Kč Změna v položkách RO č.1/2019 17.4.2019 RO č.2/2019 13.6.2019 RO č.3/2019 25.6.2019 Upravený v Kč Třída 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 300 000 2 300 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze s.v.č. 55 000 55 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů 180 000 180 000 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 000 000 2 000 000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 875 000 4 875 000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 70 000 41 860 111 860 1334 Odvod za odnětí půdy ze ZPF 13 540 13 540 1340 Poplatek za komunální odpad 300 000 300 000 1341 Poplatek ze psů 15 000 15 000 1344 Poplatek ze vstupného 1 000 1 000 1381 Daň z hazardních her 35 000 35 000 1361 Správní poplatky 7 000 7 000 1511 Daň z nemovitosti 400 000 400 000 Celkem 10 238 000 0 0 0 55 400 10 293 400 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1032 2111 Podpora ost. produkčních činností-příjmy z prodeje 150 000 150 000 2292 2324 Dopravní obslužnost - přijaté příspěvky a náhrady (přeplatek r.2018) 2 600 2 600 3314 2111 Činnosti knihovnické - příjmy z poskytovaných služeb 3 000 3 000 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb - koupaliště 150 000 150 000 3613 2132 Nebyt.hospodářství - příjmy z poskytovaných služeb 40 000 40 000 3632 2139 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 2 000 2 000 3633 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. - Gasnet + SmVaK 10 000 10 000 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcné břemena 3 000 3 000 3723 2111 Sběr a svoz ostatních odpadů - příjmy z poskyt. služeb 130 000 130 000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - rozhlas 3 000 3 000 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - činnost místní správy 24 000 24 000 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního HDM - hasičský vůz 125 000 125 000 Celkem 512 000 0 0 0 130 600 642 600 Třída 4 - Přijaté dotace 4111 98348 Neinvestiční přijaté dotace - volby do Evropského parlamentu 29 000 29 000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 150 000 8 200 158 200 Celkem 150 000 0 8 200 29 000 0 187 200 Celkem příjmy 10 900 000 0 8 200 29 000 186 000 11 123 200 1
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č. 2/2019 VÝDAJE Skupina Třída Účelový znak Text Schválený v Kč Třída 5 - Běžné výdaje změna v položkách RO č.1/2019 17.4.2019 RO č.2/2019 13.6.2019 RO č.3/2019 25.6.2019 UPRAVENÝ v Kč 1032 5139 Podpora funkčních činností (lesy) - nákup materiálů 50 000 50 000 5169 - nákup služeb 650 000 650 000 5171 - oprava a udržování 30 000 30 000 1037 5222 Neinv. dotace nezis. organizaci - celospol. funkce (myslivci) 10 000 10 000 2122 5169 Sběr druhotných surovin - nákup služeb 130 000 130 000 2141 5139 Vnitřní obchod - reklamní předměty 50 000 50 000 2212 5171 Opravy a udržování - silnice (zimní obsluha+oprava MK) 2 000 000 2 000 000 2292 5323 Dopravní obslužnost - provoz veřejné silniční dopravy (neinvestiční transféry krajům) 40 000 40 000 2321 5171 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly - opravy a udržování 250 000 250 000 2322 5169 Prevence znečišťování vody - nákup služeb 20 000 20 000 2333 5171 Úpravy drobných vodních toků - oprava a udržování 100 000 100 000 3111 5213 Neinvestiční transféry nefin. podnik. subjektům - Mateřská škola 2 500 2 500 3117 5331 První stupeň ZŠ - neinv. příspěvky PO 500 000 500 000 3314 5136 Činnosti knihovnické - knihy a tisk 40 000 40 000 5139 - nákup materiálu 10 000 10 000 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000 2 000 5169 - nákup služeb 5 000 5 000 3322 5171 Kulturní památka - opravy a udržování 200 000 200 000 5169 - nákup služeb 40 000 40 000 3326 5171 Zachování a obnova hodnot národního a histor. povědomí - oprava a udržování 100 000 100 000 3341 5 171 Rozhlas a televize 50 000 50 000 3399 5139 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - nákup materiálu 100 000 100 000 5169 - nákup služeb 50 000 50 000 5175 - pohoštění 15 000 15 000 5194 - věcné dary 40 000 40 000 5492 - dary obyvatelstvu 40 000 40 000 5223 - neinvestiční dotace nezis.organizacím - kostel 10 000 10 000 3412 5137 Sportovní zařízení v majetku obce (koupaliště) - DHDM 100 000 100 000 5139 - nákup materiálu (koupaliště) 100 000 100 000 5151 - voda (koupaliště) 200 000 200 000 5154 - el. energie (koupaliště) 30 000 30 000 5167 - školení plavčíků 5 000 5 000 5169 - nákup služeb 20 000 20 000 5171 -opravy a udržování (koupaliště) 450 000-25 000 400 000 825 000 3412 5137 Sportovní zařízení v majetku obce (sokolovna) - DHDM 350 000 350 000 5139 - nákup materiálu (sokolovna) 100 000 48 200 100 000 248 200 2
5151 - voda (sokolovna) 5 000 5 000 5153 - plyn 30 000 30 000 5154 - el. energie (sokolovna) 30 000 30 000 5155 - pevná paliva 10 000 10 000 5171 -opravy a udržování (sokolovna) 500 000 200 000 200 000-100 000 800 000 3419 5222 Tělovýchovná činnost - nein. dotace nezisk. org. 35 000 35 000 5194 - věcné dary 2 000 2 000 3429 5222 Ostatní zájmová činnost + rekreace = divadlo, karty, volejbal,zahradkáři. 40 000 15 000 55 000 3613 5171 Nebytové hospodářství - opravy a udržování 1 000 000 1 000 000 3631 5154 Veřejné osvětlení - ele. energie 120 000 120 000 5171 - opravy a udržování 150 000 150 000 3632 5139 Pohřebnictví - nákup materiálu 14 000 14 000 5137 - DHM 20 000 20 000 5156 - pohonné hmoty 2 000 2 000 5169 - nákup služeb 5 000 5 000 5154 - ele. energie 5 000 5 000 5171 - opravy a udržování 100 000 200 000 300 000 3721 5169 Sběr a svoz nebezpeč. odpadů - nákup služeb 10 000 10 000 3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb 300 000 4 000 304 000 3723 5169 Sběr a svoz ostatního odpadu - velkoobjemový i BRKO 130 000 50 000 180 000 3745 5139 Péče o vzhled obce - nákup materiálů 120 000 120 000 - nákup služeb 100 000 100 000 5171 - opravy a udržování 400 000 400 000 4351 5221 Pečovatelská služba - neinvestiční dotace 8 000 8 000 4356 5221 Denní stacionáře a centra denních služeb - neinvestiční dotace 3 000 3 000 4359 5229 Ostatní služby a činnosti v oblasi soc. péče - neinvestiční dotace 3 000 3 000 5512 5134 Požární ochrana dobrovolná část - prádlo, oděv a obuv 6 500 6 500 5019 - platby za provedenou práci (refundace) 6 000 6 000 5039 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem (refundace) 4 000 4 000 5137 - DHM 24 000 24 000 5139 - nákup materiálu 20 000 20 000 5151 - voda 2 000 2 000 5154 - elektrická energie 22 000 22 000 5156 - pohonné hmoty 20 000 20 000 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000 2 000 5167 - služby školení a vzdělávaní 10 000 10 000 5169 - nákup služeb 10 000 10 000 5171 - opravy a udržování 50 000 50 000 5173 - cestovné 2 000 2 000 5222 - nein. dotace nezisk. org. 15 000-10 000 10 000 15 000 6112 5023 Místní zastupitelské orgány - ostatní osobní výdaje 1 100 000-10 000 1 090 000 3
5019 - platby za provedenou práci (refundace) 10 000 10 000 5424 - náhrada mezd v době nemoci 10 000 10 000 5039 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 000 5 000 6117 5139 98348 Volby do Evropského parlamentu - nákup materiálu 3 000 3 000 5173 98348 - cestovné 3 000 3 000 5175 98348 - pohoštění 3 000 3 000 5021 98348 - ostatní osobní výdaje 20 000 20 000 6171 5011 Činnost místní správy - platy zaměstnanců 1 400 000 1 400 000 5021 - ostatní osobní výdaje 400 000 400 000 5031 - povinné poj.na soc.zabezpečení 480 000 480 000 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění 250 000 250 000 5038 - ostatní povinné pojistné hrazené organizaci 8 000 8 000 5132 - ochranné pomůcky 30 000 30 000 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk 4 000 4 000 5137 - drobný hmotný majetek 200 000 200 000 5139 - nákup materiálu 250 000 250 000 5151 - voda 10 000 10 000 5154 - elektrická energie 280 000 280 000 5156 - pohonné hmoty a maziva 80 000 40 000 120 000 5161 - služby pošt 7 000 7 000 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000 50 000 5166 - konzultační, poradenské a právní služby 20 000 20 000 5167 - služby školení a vzdělání 30 000 30 000 5168 - služby zpracování dat 120 000 120 000 5169 - nákup služeb 130 000 20 000 150 000 5171 - opravy a udržování 300 000 300 000 5172 - software 20 000 20 000 5173 - cestovné 5 000 5 000 5175 - pohoštění 20 000 20 000 5194 - věcné dary 5 000 5 000 5222 - neinvestiční tran. Spolkům ( SMO+SPOV) 5 000 5 000 5229 - neinvestiční dotace neziskovým organizacím 5 000 5 000 5321 - neinvestiční dotace obcím 10 000 10 000 5329 - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně 30 000 30 000 5362 - platby daní a poplatků 5 000 5 000 5424 - náhrada mezd v době nemoci 10 000 10 000 6310 5163 Obecné příjmy a výdaje fin. Operací - služby peněžních ústavů 10 000 10 000 6320 5163 Pojištění funkčně nespecifikované - služby peněžních ústavů 70 000 70 000 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z práv. osob 44 460 44 460 6409 5 901 Ostatní činnosti - rezervy 525 391-240 000 235 405 106 540 627 336 6402 5364 98008; 98187 Finanční vypořádání minulých let - vratky transférů ( volby do ZO + volba prezidenta) 27 609 27 609 4
Celkem 15 100 000 0 8 200 1 170 405 186 000 16 464 605 Třída 6 - Kapitálové výdaje 3613 6119 Nebytové prostory - projekty (dům služeb+hospoda+jzd) 600 000 600 000 3412 6121 Sportovní zařízení v majetku obce -budovy, haly a stavby (venkov.posilovna) 400 000 400 000 3326 6121 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (přesun pomníku) 150 000 150 000 3632 6119 Pohřebnictví - projekt 50 000 50 000 6121 - budovy, haly a stavby (oplocení u kostela) 800 000 800 000 2219 6121 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - budovy, haly, stavby (chodník 1 A.etapa) 3 000 000 3 000 000 6119 - projekt (chodník 3. etapa) 600 000 600 000 6171 6122 Čínnost místní správy - stroje, přístroje a zařízení (příslušenství traktor) 400 000 400 000 6171 6121 Činnost místní správy - budovy, haly, stavby (revitalizace centra obce) 400 000 400 000 6119 - nákup DNM (tělocvična+centrum obce) 400 000 400 000 Celkem 6 800 000 0 0 0 0 6 800 000 Celkové výdaje 21 900 000 0 8 200 1 170 405 186 000 23 264 605 Třída 8 - Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 11 000 000 0 0 1 141 405 0 12 141 405 Celkem 11 000 000 0 0 1 141 405 0 12 141 405 5