Hospodaření obce ke dni 31.12.2016 PŘÍJMY Schválený Skutečnost Plnění Tř. 1 - Daňové příjmy: popř. upravený čerpání v % rozpočet Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. 1 700 000,00 Kč 1 852 917,84 Kč 109 Daň z příjmů fyz. osob z podnik. čin. 45 000,00 Kč 80 217,28 Kč 178,26 Srážková daň 215 000,00 Kč 209 689,37 Kč 97,53 Daň z příjmů právnických osob 1 950 000,00 Kč 2 166 364,94 Kč 111,10 Daň z příjmů za obec 188 290,00 Kč 188 290,00 Kč 100,00 Daň z přidané hodnoty 3 740 000,00 Kč 3 973 849,68 Kč 106,25 Odvody za odnětí půdy 18 000,00 Kč 18 254,00 Kč 101,41 Poplatek za provoz systému odpadů 502 500,00 Kč 503 293,00 Kč 100,16 Poplatek ze psů 32 000,00 Kč 32 125,00 Kč 100,39 Poplatek za rekreační pobyt 50 000,00 Kč 29 730,00 Kč 59,46 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00 Kč 70,00 Kč 0,00 Poplatek z ubytovací kapacity 15 000,00 Kč 8 016,00 Kč 53,44 Odvod z loterií a podobných her 32 600,00 Kč 32 834,21 Kč 100,72 Odvod z VHP 82 000,00 Kč 32 454,13 Kč 39,58 Správní poplatky 10 000,00 Kč 6 590,00 Kč 65,90 Daň z nemovitostí 770 000,00 Kč 966 293,68 Kč 125,49 Daňové příjmy celkem : 9 350 390,00 Kč 10 100 989,13 Kč 108,03 Tř. 2 - Vlastní rozpočtové příjmy: Prodej dřeva z lesa 720 000,00 Kč 385 827,09 Kč 53,59 Přijaté neinvestiční dary na les 59 060,00 Kč 59 060,00 Kč 100 Pronájem honitby 5 000,00 Kč 2 583,00 Kč 51,66 Věcná břemena 25 530,00 Kč 25 537,00 Kč 100,03 Pachtovné - rybník 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100,00 Vratka transferu ze ZŠ 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 100,00 Knihovna - příjmy za služby 1 000,00 Kč 990,00 Kč 99,00 Příjem z akcí v kostele 6 700,00 Kč 11 499,00 Kč 171,63 Příjem kulturní komise 5 820,00 Kč 5 820,00 Kč 100,00 Sponzorské dary pro kulturní komisi 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100,00 Kulturní dům - pronájem 50 000,00 Kč 54 171,00 Kč 108,34 SPOZ - příjem od obyvatel 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč 100,00 Byty - služby 200 000,00 Kč 219 177,00 Kč 109,59 Byty - základní (holé) nájemné 442 000,00 Kč 473 627,00 Kč 107,16 Pronájem posilovny 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč 100,00 Pronájem kotelny 11 762,00 Kč 11 762,00 Kč 84,01 Obchod - zálohy na energie 12 000,00 Kč 6 464,00 Kč 53,87 Pronájem obchodů 92 400,00 Kč 60 247,00 Kč 65,20 Pronájem hrobového místa 10 000,00 Kč 11 360,00 Kč 113,60 Splátky nákladů pohřbu hrazeného obcí 17 772,00 Kč 17 772,00 Kč 100,00 Služby traktorem 14 300,00 Kč 15 564,00 Kč 108,84 Pronájmy pozemků 74 700,00 Kč 74 710,00 Kč 100,01 Pronájmy obecních stodol 38 800,00 Kč 35 600,10 Kč 91,75 Příjmy za pytle a separace 1 750,00 Kč 1 830,00 Kč 104,57 EKO-KOM 62 500,00 Kč 62 518,00 Kč 100,03 Přijatá pokuta v ochraně ŽP 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100,00 Hasiči - sponzorský dar 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100,00 Správa - poskytování služeb 1 000,00 Kč 614,00 Kč 61,40 Prodej zboží 3 500,00 Kč 5 413,03 Kč 154,66 Ostatní nedaňové příjmy 6 000,00 Kč 7 217,00 Kč 120,28 Stránka 1
Příjmy z úroků 9 000,00 Kč 3 460,11 Kč 38,45 Přijaté nekapitálové příspěvky 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100,00 Vlastní rozp. příjmy celkem: 2 208 094,00 Kč 1 890 322,33 Kč 85,61 Tř. 3 - Kapitálové příjmy: Příspěvky na pořízení dlouhod. majetku 141 660,00 Kč 141 660,00 Kč 100,00 Prodej pozemků 20 000,00 Kč 14 180,00 Kč 70,90 Kapitálové příjmy celkem : 161 660,00 Kč 155 840,00 Kč 96,40 Tř. 4 - Transfery: Transfer na volby do KZ 23 071,00 Kč 23 070,58 Kč 100,00 Neinvestiční transfery ze SR 141 000,00 Kč 141 000,00 Kč 100,00 Ostatní neinvestiční transfery Aktivní politika zaměstnanosti 968 820,00 Kč 968 820,00 Kč 100,00 Transfer od Janovic 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100,00 Transfer od Jablonného v/p 400,00 Kč 400,00 Kč 100,00 Transfer na opravu střechy 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100,00 Investiční transfer ze SR - zateplení ZŠ 2 277 646,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Transfer na obnovu mostku v Jítravě 794 439,00 Kč 794 439,00 Kč 100,00 Převody z rozpočtových účtů 0,00 Kč 5 598 550,00 Kč 0,00 Transfery celkem : 4 506 376,00 Kč 7 827 279,58 Kč 173,69 Příjmy celkem: 16 226 520,00 Kč 19 974 431,04 Kč 123,10 Výdaje : Lesní hospodářství: Pěstební činnost 204 060,00 Kč 138 346,00 Kč 67,80 Výroba dřeva 260 000,00 Kč 181 929,32 Kč 69,97 Správa v lesním hospodářství 129 000,00 Kč 86 286,00 Kč 66,89 Oprava a údržba lesních cest 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Lesní hospodářství - celkem: 613 060,00 Kč 406 561,32 Kč 66,32 Pozemní komunikace : Všeobecný materiál 11 055,00 Kč 11 055,00 Kč 100,00 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Kč 9 645,50 Kč 96,46 Opravy a údržba silnic 240 094,00 Kč 102 772,40 Kč 42,81 Opravy chodníků 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Stavby - chodníky, mostek 1 629 689,00 Kč 1 060 126,69 Kč 65,05 Cyklostezka - transfer 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100,00 Pozemní komunikace - celkem: 2 015 838,00 Kč 1 208 599,59 Kč 59,96 Silniční doprava : Dopravní obslužnost 69 840,00 Kč 69 840,00 Kč 100,00 Provoz veřejné siln. dopravy celkem 69 840,00 Kč 69 840,00 Kč 100,00 Stránka 2
Odvádění a čištění odpadních vod: Studie - kanalizace 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Odvádění a čištění od. vod celkem: 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Základní a mateřská škola: MŠ - nákup služeb 40 400,00 Kč 39 943,00 Kč 98,87 MŠ - opravy a údržba 700 220,00 Kč 700 215,00 Kč 100,00 MŠ - správní poplatek 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč 100,00 Neinv. příspěvky do ZŠ 1 937 500,00 Kč 1 937 500,00 Kč 100,00 Zateplení školy 3 650 000,00 Kč 3 650 150,00 Kč 100,00 Základní a mateřská škola - celkem: 6 329 920,00 Kč 6 329 608,00 Kč 100,00 Činnosti knihovnické: Mzdové náklady 29 000,00 Kč 24 645,00 Kč 84,98 Knihy a tisk 15 000,00 Kč 14 133,00 Kč 94,22 Drobný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč 2 783,00 Kč 27,83 Všeobecný materiál 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Plyn 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Zpracování dat a služby související 2 000,00 Kč 1 826,00 Kč 91,30 Nákup ostatních služeb 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Opravy a údržba 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Činnosti knihovnické - celkem: 84 000,00 Kč 43 387,00 Kč 51,65 Kronikářka : 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Ostatní záležitosti kultury : Nákup materiálu 1 000,00 Kč 687,00 Kč 68,70 Poskytnuté věcné dary 2 796,00 Kč 2 796,00 Kč 100,00 Ostatní záležitosti kultury: 3 796,00 Kč 3 483,00 Kč 91,75 Kulturní komise : 144 589,00 Kč 143 255,00 Kč 99,08 Kulturní dům : Nákup materiálu 2 000,00 Kč 1 694,00 Kč 84,70 Voda 0,00 Kč -2 390,00 Kč 0,00 Plyn 33 000,00 Kč 32 544,00 Kč 98,62 Elektrická energie 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Nákup ostatních služeb 8 200,00 Kč 8 111,00 Kč 98,91 Opravy a údržba 54 800,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kulturní dům - celkem : 108 000,00 Kč 39 959,00 Kč 37,00 SPOZ: 41 600,00 Kč 40 574,00 Kč 97,53 Ostatní tělovýchovná činnost: Nákup ostatních služeb 3 700,00 Kč 3 677,00 Kč 99,38 FK Rynoltice - transfer 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 100,00 Ost. tělových. činnost celkem: 128 700,00 Kč 128 677,00 Kč 99,98 Stránka 3
Využití volného času dětí a mládeže : Údržba dětských hřišť 10 000,00 Kč 8 752,00 Kč 87,52 Využití volného času dětí celkem: 10 000,00 Kč 8 752,00 Kč 87,52 Ostatní zájmová činnost : Spolek Jítrava - transfer 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 100,00 Ostatní zájmová činnost celkem: 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 100,00 Ambulantní péče: MUDr. Křečková - transfer 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 100,00 Ambulantní péče celkem: 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 100,00 Hospice: Poskytnutý dar 3 750,00 Kč 3 750,00 Kč 100,00 Hospice celkem : 3 750,00 Kč 3 750,00 Kč 100,00 Ostatní činnost ve zdravotnictví: Dar pro BabyBox 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100,00 Ost. činnost ve zdravotnictví celkem: 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100,00 Bytové hospodářství: Drobný dlouhodobý majetek 20 500,00 Kč 20 404,00 Kč 99,53 Všeobecný materiál 14 400,00 Kč 14 080,00 Kč 97,78 Voda 66 000,00 Kč 61 597,00 Kč 93,33 Teplo 140 000,00 Kč 129 266,23 Kč 92,33 Elektrická energie 18 100,00 Kč 18 022,00 Kč 99,57 Služby pošt 2 700,00 Kč 2 581,20 Kč 95,60 Nákup služeb (revize,septik,kominík apod.) 25 300,00 Kč 25 270,66 Kč 99,88 Opravy a udržování 695 200,00 Kč 101 766,20 Kč 14,64 Rekonstrukce bytové jednotky 82 600,00 Kč 82 263,00 Kč 99,59 Bytové hospodářství - celkem: 1 064 800,00 Kč 455 250,29 Kč 42,75 Obchody: Plyn 27 000,00 Kč 26 924,00 Kč 99,72 Elektrická energie 17 800,00 Kč 17 729,00 Kč 99,60 Nákup ostatních služeb 2 500,00 Kč 2 420,00 Kč 96,80 Opravy a údržba 91 249,00 Kč 89 132,00 Kč 97,68 Obchody - celkem: 138 549,00 Kč 136 205,00 Kč 98,31 Veřejné osvětlení: Všeobecný materiál 60 000,00 Kč 58 231,00 Kč 97,05 Elektrická energie 200 000,00 Kč 182 527,00 Kč 91,26 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 78 367,00 Kč 78,37 Výstavba nového VO 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Veřejné osvětlení - celkem: 400 000,00 Kč 319 125,00 Kč 79,78 Pohřebnictví: Voda 3 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Stránka 4
Pohřebnictví - celkem: 3 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Územní plán 169 400,00 Kč 145 200,00 Kč 85,71 Místní hospodářství: Mzdové náklady 1 249 298,00 Kč 1 219 135,47 Kč 97,59 Ochranné pomůcky 3 000,00 Kč 1 168,00 Kč 38,93 Prádlo, oděv a obuv 6 000,00 Kč 5 663,00 Kč 94,38 Drobný dlouhodobý majetek 27 000,00 Kč 26 462,00 Kč 98,01 Všeobecný materiál 42 000,00 Kč 14 932,00 Kč 35,55 Voda 2 000,00 Kč 148,00 Kč 7,40 Elektrická energie 10 000,00 Kč 7 788,00 Kč 77,88 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 Kč 39 461,00 Kč 78,92 Pojištění 2 700,00 Kč 2 582,00 Kč 95,63 Pronájem pozemků 2 900,00 Kč 976,70 Kč 33,68 Nákup služeb 45 000,00 Kč 24 273,00 Kč 53,94 Opravy a udržování 50 000,00 Kč 5 140,20 Kč 10,28 Nákup objektu v obci 2 377 452,00 Kč 2 377 452,00 Kč 100,00 Nákup pozemků 30 000,00 Kč 19 690,00 Kč 65,63 Místní hospodářství celkem: 3 897 350,00 Kč 3 744 871,37 Kč 96,09 Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu: Nebezpečné odpady 30 000,00 Kč 20 549,76 Kč 68,50 Komunální odpady 850 000,00 Kč 822 605,24 Kč 96,78 Separované odpady 220 000,00 Kč 202 985,58 Kč 92,27 Bioodpad 30 000,00 Kč 26 571,00 Kč 88,57 Sběr a svoz odpadů celkem : 1 130 000,00 Kč 1 072 711,58 Kč 94,93 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana: Nákup služeb - prevence 18 400,00 Kč 18 255,89 Kč 99,22 Veřejná zeleň : Nákup materiálu 5 000,00 Kč 332,00 Kč 6,64 Nákup služeb 100 000,00 Kč 40 250,00 Kč 40,25 Spolek Polesí - transfer 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100,00 Veřejná zeleň celkem : 125 000,00 Kč 60 582,00 Kč 48,47 Raná péče - transfer: 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100,00 Rezerva - krizové situace : 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Požární ochrana: Mzdové náklady 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100,00 Knihy a tisk 700,00 Kč 690,00 Kč 98,57 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 130,00 Kč 8 127,26 Kč 99,97 Nákup všeobecného materiálu 22 523,00 Kč 22 024,50 Kč 97,79 Plyn 6 900,00 Kč 6 806,00 Kč 98,64 Elektrická energie 10 350,00 Kč 10 336,00 Kč 99,86 Pohonné hmoty a maziva 16 672,00 Kč 16 565,00 Kč 99,36 Pojištění 3 500,00 Kč 3 420,00 Kč 97,71 Nákup ostatních služeb 23 650,00 Kč 23 630,00 Kč 99,92 Opravy a údržba 27 890,00 Kč 27 916,60 Kč 100,10 Stránka 5
Poskytnuté náhrady 557,00 Kč 557,00 Kč 100,00 Neinvestiční transfer 40 000,00 Kč 20 121,19 Kč 50,30 Rekonstrukce zbrojnice 6 050,00 Kč 6 050,00 Kč 100,00 Dopravní prostředky 82 100,00 Kč 82 080,35 Kč 99,98 Požární ochrana - celkem: 259 022,00 Kč 238 323,90 Kč 92,01 Místní zastupitelské orgány: Mzdové náklady 1 130 000,00 Kč 1 110 362,51 Kč 98,26 Školení 15 000,00 Kč 758,00 Kč 5,05 Cestovné 1 000,00 Kč 185,00 Kč 18,50 Pohoštění 1 000,00 Kč 708,00 Kč 70,80 Příspěvky na stravné 2 500,00 Kč 2 100,00 Kč 84,00 Místní zastupitelské orgány - celkem 1 149 500,00 Kč 1 114 113,51 Kč 96,92 Volby do zastupitelstev krajů: 23 071,00 Kč 23 070,58 Kč 100,00 Činnost místní správy: Mzdové náklady 650 000,00 Kč 583 400,02 Kč 89,75 Knihy a tisk 2 600,00 Kč 2 575,00 Kč 99,04 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 500,00 Kč 10 496,00 Kč 99,96 Nákup zboží 6 000,00 Kč 5 704,00 Kč 95,07 Nákup všeobecného materiálu 61 500,00 Kč 61 476,55 Kč 99,96 Voda 4 000,00 Kč 3 430,80 Kč 85,77 Plyn 7 300,00 Kč 7 292,00 Kč 99,89 Elektrická energie 23 500,00 Kč 23 253,60 Kč 98,95 Pohonné hmoty auto 15 000,00 Kč 13 735,00 Kč 91,57 Služby pošt 15 000,00 Kč 9 046,00 Kč 60,31 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00 Kč 40 590,19 Kč 67,65 Pojistné - služební auto 9 000,00 Kč 4 917,00 Kč 54,63 Právní služby 100 000,00 Kč 79 664,00 Kč 79,66 Školení 13 000,00 Kč 12 300,00 Kč 94,62 Zpracování dat a služby související 55 000,00 Kč 46 185,10 Kč 83,97 Nákup ostatních služeb 47 400,00 Kč 33 928,10 Kč 71,58 Opravy a udržování 220 000,00 Kč 199 672,50 Kč 90,76 Programové vybavení 2 600,00 Kč 2 541,00 Kč 97,73 Cestovné 7 000,00 Kč 5 427,40 Kč 77,53 Pohoštění a občerstvení 10 000,00 Kč 7 341,00 Kč 73,41 Poskytované zálohy vlastní pokladně 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Věcné dary 3 500,00 Kč 3 526,00 Kč 100,74 Neinvestiční transfery obcím 14 500,00 Kč 14 500,00 Kč 100,00 Platby daní a poplatků 200,00 Kč 200,00 Kč 100,00 Příspěvky na stravné zaměstnanců 40 000,00 Kč 36 495,00 Kč 91,24 Sociální fond obce 50 000,00 Kč 39 093,00 Kč 78,19 Činnost místní správy - celkem: 1 447 600,00 Kč 1 246 789,26 Kč 86,13 Obecné výdaje z finančních operací : Bankovní poplatky 10 000,00 Kč 9 714,40 Kč 97,14 Nákup kolků 5 000,00 Kč 4 820,00 Kč 96,40 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Kč 1 940,00 Kč 97,00 Obecné výdaje - celkem: 17 000,00 Kč 16 474,40 Kč 96,91 Pojištění majetku celkově 61 500,00 Kč 60 662,00 Kč 98,64 Stránka 6
Převody vlastním fondům: Převod sociálnímu fondu obce 0,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Převod vlastním rozpočtovým účtům 0,00 Kč 5 548 550,00 Kč 0,00, Převody vlastním fondům celkem: 0,00 Kč 5 598 550,00 Kč 0,00 Ostatní finanční operace: Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 Kč 42 108,00 Kč 84,22 Daň z příjmů za obec 188 590,00 Kč 188 590,00 Kč 100,00 Ostatní finanční operace celkem: 238 590,00 Kč 230 698,00 Kč 96,69 Ostatní činnosti jinde nezařazené: MAS 500,00 Kč 500,00 Kč 100,00 SOLK 979,00 Kč 978,90 Kč 99,99 Svaz měst a obcí ČR 3 597,00 Kč 3 596,80 Kč 99,99 Náklady soudních řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100,00 Mikroregion H-CH 83 399,00 Kč 83 399,00 Kč 100,00 Mikroregion Mezi kopci 700 752,00 Kč 348 574,49 Kč 61,64 Pokuta za správní delikt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100,00 Euroregion NISA 3 905,00 Kč 3 880,00 Kč 99,36 Ostatní činnosti celkem: 802 132,00 Kč 449 929,19 Kč 56,09 Výdaje celkem: 20 691 507,00 Kč 23 450 257,88 Kč 113,33 Financování : 4 464 987,00 Kč 3 461 595,84 Kč 77,53 Stavy bankovních účtů k 1.1.2016 a k 31.12.2016 Stav k 1.1.2016 31.12.2016 změna stavu účtů ČSOB - běžný účet 7 401 093,33 Kč 3 956 173,31 Kč -3444920,02 ČNB - běžný účet 28 369,84 Kč 1 699,75 Kč -26670,09 ČSOB- sociální fond 51 773,09 Kč 61 767,36 Kč 9994,27 Celková rekapitulace - -3444920,02 Příjmy 19974431,04-26670,09 Výdaje 23450257,88 9994,27 -------------------- ---------------- -3475826,84-3461595,84 Financování - pokladna 2 852,00 Kč splátka zálohy nájemného -3 976,00 Kč nová záloha na nájemné PDP - rekonstrukce bytu 13 246,00 Kč 2 109,00 Kč ------------------ -3 461 595,84 Kč Hospodaření ke dni 31.12.2016 skončilo schodkem ve výši 3.461.595,84 Kč Vypracovala : Jana Košlíková V Rynolticích dne 24. 1.2017 Stránka 7