Obec Dolní Krupá IČO: 00237698 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.009, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.05.2018 13:40:03
1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017 2015 2016 2017 PŘÍJMY 3 775 384,34 4 173 976,69 5 188 115,64 VÝDAJE 3 601 046,93 3 647 277,23 4 409 713,06 SALDO 174 337,41 526 699,46 778 402,58 1.1. Běžný rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 4 989 135,64 3 053 882,00 5 067 880,00 163,37 98,45 VÝDAJE 4 409 713,06 3 002 200,00 5 186 754,00 146,88 85,02 SALDO 579 422,58 51 682,00-118 874,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 198 980,00 50 000,00 248 980,00 397,96 79,92 VÝDAJE 100 000,00 100 000,00 SALDO 198 980,00-50 000,00 148 980,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 768 295,86 2 721 000,00 3 769 660,00 138,49 99,96 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 349 203,78 265 382,00 418 313,00 131,59 83,48 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 198 980,00 50 000,00 248 980,00 397,96 79,92 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 871 636,00 67 500,00 879 907,00 1 291,31 99,06 CELKEM PŘÍJMY 5 188 115,64 3 103 882,00 5 316 860,00 167,15 97,58 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 3 363 603,26 2 421 000,00 3 363 606,00 138,93 100,00 Místní poplatky 78 149,00 70 000,00 78 149,00 111,64 100,00 Správní poplatky 650,00 1 000,00 1 000,00 65,00 65,00 Daň z nemovitosti 305 517,59 218 000,00 305 518,00 140,15 100,00 Ostatní daňové příjmy 20 376,01 11 000,00 21 387,00 185,24 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017 Měsíc 2015 2016 2017 Leden 183 998,51 215 531,79 231 620,08 Únor 204 357,67 233 785,61 257 646,84 Březen 156 218,73 230 189,84 274 050,28 Duben 206 937,68 188 939,75 189 528,26 Květen 192 614,34 193 816,35 241 056,37 Červen 453 572,08 296 415,41 324 429,85 Červenec 224 328,32 330 722,62 361 324,24 Srpen 218 622,34 211 807,80 248 704,63 Září 275 697,02 271 449,19 328 083,09 Říjen 179 023,95 223 878,96 250 895,72 Listopad 228 972,04 235 251,74 269 693,46 Prosinec 310 736,14 357 124,54 386 570,44 CELKEM 2 835 078,82 2 988 913,60 3 363 603,26
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 4 409 713,06 3 002 200,00 5 186 754,00 146,88 85,02 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 100 000,00 100 000,00 CELKEM VÝDAJE 4 409 713,06 3 102 200,00 5 286 754,00 142,15 83,41 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016-2017 Řádek 2016 skut % 2017 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 766 206,40 21,01 816 481,00 18,52 Ostatní platby za provedenou práci 174 847,00 4,79 219 160,00 4,97 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 286 294,55 7,85 265 451,00 6,02 Mzdové výdaje celkem 1 227 347,95 33,65 1 301 092,00 29,51 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 604 603,45 16,58 322 149,40 7,31 Nákupy vody, paliv a energie 138 926,60 3,81 244 361,90 5,54 Nákup služeb a ostatní nákupy 428 503,46 11,75 797 151,01 18,08 Opravy a údržba majetku 772 984,87 21,19 940 944,69 21,34 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 1 780,00 0,05 4 700,00 0,11 Výdaje z finančního vypořádání 6 497,00 0,15 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 25 022,90 0,69 53 642,06 1,22 Ostatní provozní výdaje celkem 1 971 821,28 54,06 2 369 446,06 53,73 Transfery příspěvkovým organizacím 337 641,00 9,26 711 900,00 16,14 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 26 225,00 0,72 27 275,00 0,62 Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 363 866,00 9,98 739 175,00 16,76 Půjčené prostředky CELKEM 3 563 035,23 97,69 4 409 713,06 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 84 242,00 2,31 Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem 84 242,00 2,31 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 84 242,00 2,31 VÝDAJE CELKEM 3 647 277,23 100,00 4 409 713,06 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2017 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 2 901 000,00 4 864 931,86 Lesy a zemědělství 22 500,00 20 000,00 1 800,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 150 000,00 101 886,69 Vodní hospodářství 75 000,00 117 333,00 Školství 518 500,00 787 281,00 Kultura 185 500,00 11 281,00 134 320,56 Sport Zájmová činnost 30 000,00
Zdravotnictví Bytové hospodářství 120 000,00 670 000,00 79 560,00 1 231 415,73 Veřejné osvětlení 150 000,00 54 011,00 Pohřebnictví 3 000,00 600,00 Zásobování teplem 52 382,00 2 382,00 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 2 000,00 200 000,00 1 540,00 233 988,35 Veřejné prostranství 120 000,00 76 706,90 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy 1 000,00 Hasiči a městská policie 15 000,00 15 000,00 Zastupitelstvo 325 000,00 304 159,00 Správa úřadu 611 200,00 223 707,00 1 306 672,50 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 3 000,00 31 000,00 1 813,88 40 441,33 Ostatní finanční operace 499,90 6 497,00 Ostatní nezařazené Celkem 3 103 882,00 3 102 200,00 5 188 115,64 4 409 713,06 Příjmy z financování Výdaje z financování 3 684,00 Použitá rezerva (z BÚ) 1 682,00 774 718,58 CELKEM 1 682,00 778 402,58
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015-2017 Rok Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 258 204,89 215 637,62 300 074,83 565 145,27 439 873,10 454 080,25 Únor 271 211,67 126 612,59 258 592,61 184 571,25 488 705,84 111 777,07 Březen 193 032,30 246 090,13 322 425,24 229 231,25 334 192,28 350 737,46 Duben 271 650,68 350 076,43 210 769,75 432 326,23 218 612,26 331 904,82 Květen 240 126,87 231 874,21 248 231,74 272 360,05 259 672,39 233 185,17 Červen 665 565,48 359 640,26 558 614,49 236 450,58 788 911,03 285 938,37 Červenec 267 899,51 141 493,83 437 329,64 227 473,53 447 446,89 231 023,47 Srpen 262 677,01 257 841,10 315 107,13 206 717,18 383 721,50 459 450,03 Září 362 523,38 473 486,64 359 045,34 354 878,38 434 642,34 568 873,48 Říjen 227 666,95 302 951,38 311 517,96 282 634,18 363 730,76 570 943,80 Listopad 268 648,98 437 739,39 303 493,99 491 241,62 350 242,46 421 564,58 Prosinec 486 176,62 457 603,35 548 773,97 164 247,71 678 364,79 390 234,56 CELKEM 3 775 384,34 3 601 046,93 4 173 976,69 3 647 277,23 5 188 115,64 4 409 713,06 5. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -774 718,58-1 682,00-30 106,00 46 059,37 2 573,30 Oper.z peněž.účtů organizace -3 684,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -778 402,58-1 682,00-30 106,00 46 278,39 2 585,54 6. Monitoring obcí
Popis 2015 2016 2017 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3 775 384,34 4 173 976,69 5 188 115,64 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 26 468 202,96 27 490 142,28 28 282 632,92 8. Cizí zdroje 142 602,05 237 831,45 180 696,90 9. Stav na bankovních účtech celkem 6 861 614,11 7 345 865,57 8 120 584,15 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,54 0,87 0,64 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 4 482 128,37 5 008 827,83 5 787 230,41 16. Oběžná aktiva 7 931 262,95 8 445 240,27 9 296 320,41 17. Krátkodobé závazky 142 602,05 237 831,45 180 696,90 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 55,62 35,51 51,45 *Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2012 až 2017
7. Pohledávky k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 2017 311 - Odběratelé 24 780,00 8 260,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 35 460,00 25 840,00 117 977,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 4 450,00 4 915,00 3 940,00 377 - Ostatní krátkodobé pohle 499,90 462 - Poskyt. návratné fin.výp 900 000,00 900 000,00 675 000,00 CELKEM 964 690,00 939 514,90 796 917,00 Z toho: Opravné položky k pohl -23 170,00-44 500,00-56 460,00 8. Závazky k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 2017 321 - Dodavatelé 85 308,90 331 - Zaměstnanci 28 897,00 71 130,00 24 911,00 336 - Sociální zabezpečení 6 260,00 19 057,00 337 - Zdravotní pojištění 6 089,00 11 410,00 3 241,00 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 8 857,00 7 771,00 7 246,00 374 - Přijaté zálohy na transf 20 200,00 378 - Ostatní krátkodobé závaz 9 860,00 24 150,00 CELKEM 59 963,00 153 718,00 120 706,90 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017 Účet - název 2015 2016 2017
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 17 600 174,40 17 600 175,40 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 2 694 938,00 2 631 560,70 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -4 139 193,30-4 139 193,30 407 - Jiné oceňovací rozdíly 13 962,80 4 238,26 CELKEM 16 169 881,90 16 096 781,06 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet ÚSC 1 230 472,71 1 446 047,61 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný ČNB 68 871,25 626 201,05 231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet ÚSC 6 046 521,61 6 048 335,49 CELKEM 7 345 865,57 8 120 584,15
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 825 436,00 783 933,00 41 503,00 Od státních fondů Celkem 825 436,00 783 933,00 41 503,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13013 ÚP - dotace, zaměstnanost 144 000,00 96 000,00 48 000,00 13101 Akt.politika zaměstnanosti 428 081,00 428 081,00 33063 KÚ Střed. kraje 243 400,00 243 400,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 9 955,00 9 955,00 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 6 497,00-6 497,00 Celkem ze státního rozpočtu 825 436,00 783 933,00 41 503,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 3 940,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) 675 000,00 Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 5 188 115,64 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 0,08 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017 Označení Kč Krátkodobé závazky 120 706,90 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 5 188 115,64 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 2,33 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 18 929 852,51 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
14. Majetek k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 2017 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 29 000,00-29 000,00 29 000,00-29 000,00 29 000,00-29 000,00 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 262 998,00-236 699,00 26 299,00 262 998,00-236 699,00 26 299,00 262 998,00-236 699,00 26 299,00 021 - Stavby 12 068 278,50-4 125 237,00 7 943 041,50 12 153 374,50-4 324 753,00 7 828 621,50 12 153 374,50-4 525 712,00 7 627 662,50 022 - Sam.hm.mov.věci,soub 201 959,40-61 856,00 140 103,40 201 959,40-79 533,00 122 426,40 201 959,40-79 533,00 122 426,40 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 803 983,30-803 983,30 1 206 374,30-1 206 374,30 1 361 553,30-1 361 553,30 031 - Pozemky 3 249 588,21 3 249 588,21 3 249 587,21 3 249 587,21 3 248 858,71 3 248 858,71 042 - Nedokončený dl. hmotný m 987 962,60 987 962,60 987 108,60 987 108,60 987 108,60 987 108,60 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 CELKEM 17 613 770,01-5 256 775,30 12 356 994,71 18 100 402,01-5 876 359,30 12 224 042,71 18 254 852,51-6 232 497,30 12 022 355,21 z toho: oprávky k majetku celkem -5 256 775,30-5 876 359,30-6 232 497,30