BANKY Homebanking modul pro Stereo 23 MODUL ZetZe51
Vážení zákazníci, děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul Banky homebanking pro Stereo 23. Přeji Vám mnoho úspěchů a těším se na další spolupráci. Zdeněk Truněček Kontakt SÍDLO FIRMY: Zdeněk Truněček Pod Táborským vrchem 564 407 22 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ telefon: 412 587 627, 602 464 416 fax: 412 587 628 e-maily: info@zetrozet.com; info@zetrozet.biz; moduly@trunecek.cz internet: www.zetrozet.com; www.zetrozet.biz; www.trunecek.cz 2
OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MODULU... 4 1.0 O MODULU... 4 1.1 ANOTACE... 4 1.2 LICENČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY... 4 1.3 DODÁVKA NA CD... 5 1.4 LICENČNÍ ŠTÍTEK MODULU... 5 2. INSTALACE... 6 2.1 OBNOVA DAT ZE STARŠÍCH ZÁLOŽNÍCH KOPIÍ... 6 2.2 INSTALACE SOUBORU STAŽENÉHO Z INTERNETU... 6 2.2 INSTALACE MODULU... 8 2.2.1 Instalace DOS-instalátorem (z pevného disku) 8 2.2.2 Instalace z CD 8 2.3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ... 9 2.4 OPAKOVÁNÍ INSTALACE, UPDATE, UPGRADE... 10 2.5 INSTALACE DO ZAVIROVANÉHO POČÍTAČE... 10 3. OBSLUHA MODULU... 11 3.1 PARAMETRY A OBSLUŽNÉ VOLBY... 12 3.1.1 Parametry modulu 13 3.1.2 Parametry firmy 13 3.2 PARAMETRY EXPORTU PŘÍKAZU... 21 3.3 EXPORT PŘÍKAZU K ÚHRADĚ... 22 3.4 PARAMETRY IMPORTU VÝPISŮ... 23 3.5 IMPORT BANKOVNÍCH VÝPISŮ... 24 3.6 ZAÚČTOVÁNÍ IMPORTOVANÝCH VÝPISŮ... 26 3.7 VÝPISY... 29 3.8 RUČNÍ POŘÍZENÍ VÝPISU... 32 4. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ... 35 5. NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ... 36 5.1 Informace o modulech pro Účto Tichý & spol.... 36 5.2 Informace o modulech pro STEREO... 40 5.3 Ceník... 43 6. UPGRADE PRO PŘÍŠTÍ VERZI... 46 6.1 Použitelnost modulu... 46 6.2 Dodávka pro příští verze Účta / Sterea... 46 6.3 Termíny dodávky... 46 6.4 Přechod na novou verzi Účta... 46 6.5 Přechod na novou verzi Sterea... 46 STEREO 23 Banky homebanking 3
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MODULU 1.0 O MODULU Každý modul Zet-Ro-Zet existuje jako jediný program, který lze nainstalovat do všech variant STEREO 23. Přitom platí tyto podmínky a zásady: 1) Moduly fungují (s výjimkami uvedenými níže) podle toho, jak je právě Stereo nastaveno. Je-li STEREO nastaveno jako prohlížecí varianta, fungují i moduly Zet-Ro-Zet jako varianty prohlížecí. Je-li STEREO nastaveno jako demonstrační varianta, fungují jako demonstrační varianta i moduly Zet-Ro-Zet. 2) Do Sterea nastaveného jako ostrá varianta lze modul Zet-Ro-Zet nainstalovat až po zadání údajů z licenčního štítku modulu. 3) Je-li STEREO nainstalováno jako prohlížecí nebo demonstrační varianta, lze do něho nainstalovat moduly Zet-Ro-Zet, aniž by vyžadovaly zadání údajů z licenčních štítků. Je-li následně STEREO nastaveno jako ostrá varianta, zkontrolují moduly Zet-Ro-Zet při svém spuštění, zda obsahují platnou licenci modulu. Pokud platnou licenci neobsahují, vyžadují zadání údajů z licenčního štítku modulu. Nejsou-li údaje z licenčního štítku modulu zadány, nelze modul v ostré variantě STEREO spustit. 1.1 ANOTACE Modul Banky slouží jako převodní můstek mezi programy nejrozšířenějších bank zajišťujícími homebanking a Stereem. Zpracovává výpisy vyexportované z bankovního programu a převodní příkazy převádí do souboru, který může být bankovním programem zpracován. Modul umožňuje současnou komunikaci s bankovními programy pro více bankovních účtů i různých bank. Po nainstalování je modul přístupný pomocí kombinace kláves Ctrl+P případně Ctrl+F8 z volby Banka z editace hlavičky nebo položek - příkazy jsou přístupné z editace příkazů Sterea a výpisy z editace výpisů. 1.2 LICENČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Licenční a záruční podmínky používání programu navazují na licenční a záruční podmínky používání programu Stereo. Program Stereo uvádí v tabulce registrační číslo, název firmy (nebo jméno) a úplnou adresu oprávněného uživatele programu Stereo firmy Ježek software. Modul nelze použít k jiné verzi programu Stereo, než pro kterou je určen. V případě, že uživatel použije modul do jiné verze Sterea, přebírá plnou zodpovědnost za chybné fungování programu Stereo a za případné zničení nebo poškození dat. Pořídili jste si program u firmy Zet-Ro-Zet? Pokud jste si program objednali přímo u nás, převzali jsme adresní údaje o majiteli licence z údajů objednávky. Koupili jste program od zprostředkovatele? Pokud Vám byl program dodán zprostředkovatelem, je zprostředkovatel zodpovědný za uvedení správných údajů o ad- 4
rese. Použitím modulu Banky homebanking vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami: (1) Autorská práva k modulu Banky homebanking (dále jen program ) patří Zdeňku Truněčkovi (dále jen výrobce ) a jsou chráněna zákonem. Výrobce poskytuje uživateli právo k užívání programu na jednom počítači. Rozšíření licence pro další počítače poskytne výrobce za sníženou cenu. (2) Pokud byl program objednán přímo u výrobce, je podmínka registrace splněna vyplněním objednávky. Pokud byl program dodán prostřednictvím zprostředkovatele, je uživatel zaregistrován zprostředkovatelem. (3) Registrovaný uživatel má nárok na bezplatnou poradenskou službu telefonicky, dopisem, faxem nebo elektronickou poštou a na zasílání nabídek a informací o nových verzích programu. (4) Uživatel nesmí poskytnout licenční štítek, údaje z licenčního štítku či licenční soubor třetí osobě s výjimkou převodu práva užívání se souhlasem autora. Uživatel není oprávněn rozhodovat o převodu práva užívání. (5) Uživatel nesmí v programu provádět změny s výjimkou úprav vymezených v programové dokumentaci (změny parametrů, varianty tiskových sestav, vlastní doplňkové podprogramy). (6) Výrobce ručí za to, že program pracuje v souladu s dokumentací a že obsah dodávky je úplný a bez vad. (7) Záruční doba je šest měsíců od data prodeje. Vadné distribuční diskety nebo příručky v této lhůtě vymění výrobce zdarma za bezvadné. (8) Výrobce neručí za škody vzniklé při užívání programu, zejména za škody způsobené vadami počítače a jeho vybavením, chybnou obsluhou, nesprávným použitím programu nebo nesprávnou interpretací jeho výsledků. Jakákoli jiná odpovědnost výrobce je omezena výší kupní ceny programu. (9) Podmínkou vzniku nároku na splnění záručních podmínek je řádná registrace uživatele podle bodu (2). 1.3 DODÁVKA NA CD Pokud jste zakoupili program na CD, jsou na něm umístěny i další programy firmy Zdeněk Truněček, případně i programy dalších autorů. Právo užívání Vám vzniká pouze k programům, které jste zakoupili (a uhradili). 1.4 LICENČNÍ ŠTÍTEK MODULU Licenční štítek je písemným dokladem obsahujícím údaje nutné při instalaci případně spuštění programu. Zadání údajů z licenčního štítku je programem vyžadováno při každé prvoinstalaci Sterea. Proto licenční štítek pečlivě uschovejte. STEREO 23 Banky homebanking 5
2. INSTALACE Než začnete instalovat, věnujte prosím pozornost tomuto upozornění: - VYSOKÁ NÁROČNOST NA VOLNOU KONVENČNÍ PAMĚŤ Modul Banky je spouštěn jako další součást Sterea. Stereoo vyžaduje cca 530 kb, modul Banky dalších 80-90 kb, což zvyšuje potřebu volné konvenční paměti pro některé procedury až nad úroveň 610 kb. Při uvolňování paměti v případě hlášení nestačí paměť lze postupovat podle nápovědy na výše uvedených internetových stránkách. 2.1 OBNOVA DAT ZE STARŠÍCH ZÁLOŽNÍCH KOPIÍ Než začnete instalovat, věnujte prosím pozornost tomuto upozornění, které se v případě modulu Banky týká zálohy globálních souborů i záloh účtovaných firem. 2.2 INSTALACE SOUBORU STAŽENÉHO Z INTERNETU Na internetových stránkách jsou v kapitole Stáhněte si umisťovány v průběhu roku aktualizace (update) jednotlivých modulů. Z důvodu minimalizace velikosti a tím i doby stahování jsou všechny soubory nutné k instalaci modulu zkomprimovány do jednoho samorozbalovacího souboru. Přímo v modulu je na úrovni volby Nápověda modulu umístěna volba Modul XX na internetu. Z této volby lze přímo otevřít www-stránky firmy i spustit aktualizaci modulu. Současně se na 23. řádku obrazovky zobrazí údaje o aktualizaci modulu, kterou máte nainstalovanou. Tato volba slouží pouze pro aktualizaci modulu, protože z modulu ve Stereu 23 umí stáhnout jen modul pro Stereo 23. Pro stažení jiných modulů nebo jiných verzí lze z nabídky otevřít wwwstránky a vyhledat verzi modulu, kterou chcete stáhnout. 6
Možnost přístupu na www-stránky z internetového prohlížeče a následné stažení modulu je zachována pro případy, je-li Stereo v počítači nepřipojeném k internetu. Připojujete-li se k internetu z počítače, ve kterém máte Účto, můžete si vybrat, zda zahájíte instalaci přímo z www-stránek nebo soubor napřed stáhnete do počítače a následně budete instalovat. STEREO 23 Banky homebanking 7
2.2 INSTALACE MODULU 2.2.1 Instalace DOS-instalátorem (z pevného disku) Modul je možno instalovat z diskety, z CD nebo z adresáře na pevném disku. Instalaci spustíte příkazem ZETZE51, případně ZETZE51.BAT. Dále v instalaci postupujte podle instrukcí uvedených v dialogových oknech. Při instalaci z CD lze instalovat z uživatelské nabídky dle bodu 2.2. V dialogovém okně se objeví výzva k zadání cílového adresáře, například: C:\STEREO23. Po jeho zadání instalační program zkontroluje existenci potřebných souborů a rozbalí instalační balík. Po dokončení instalace se objeví hlášení o úspěšné instalaci. 2.2.2 Instalace z CD Instalační CD obsahuje spuštěcí programy, jejichž spuštěním si otevřete strukturu jednotlivých nabídek. Vyhledáním příslušné nabídky a jejím potvrzením dojde ke spuštění instalačního programu. Další průběh instalace je popsán v kapitole 2.2.1 Instalace z disket, z pevného disku. Pokud z jakýchkoli důvodů nedojde ke spuštění instalátoru, lze na CD vyhledat adresář... \ ZETZE \ MODULY \ ZETZE51 přepnout se do tohoto adresáře a dále postupovat podle kapitoly 2.2.1. 8
2.3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Je-li modul instalován poprvé a v případě, že licenční soubor chybí nebo je poškozen, nabídne instalátor k přečtení licenční podmínky a po stisku Esc vyžaduje souhlas. Souhlasíte-li s licenčními podmínkami, nabídne instalátor menu pro výběr způsobu instalace a následně formulář pro zadání údajů z licenčního štítku. Instalujete-li modul do demoverze nebo prohlížecí verze Sterea, můžete do formuláře zadat cokoli. Při instalaci do ostré verze Účta je nutné zadat údaje přesně podle licenčního štítku modulu. STEREO 23 Banky homebanking 9
2.4 OPAKOVÁNÍ INSTALACE, UPDATE, UPGRADE Pokud opakujete instalaci, obdrželi jste nebo stáhli z internetu pozměněný (opravený) modul, postupujte jako při instalaci nového modulu. Při instalaci se v dialogovém okně může objevit hlášení: Ano: instalace je ukončena a pracovní soubory smazány. Ne: instalace pokračuje. Hlášení je ochranou proti automatickému přepsání existujícího modulu. Má tedy význam zejména při první instalaci jako ochrana před přepsáním modulu jiného autora, který použil shodné označení modulu. 2.5 INSTALACE DO ZAVIROVANÉHO POČÍTAČE DOS - instalační program z CD slouží jako spolehlivý lapač virů, neboť soubor ZETZE51.EXE má název souboru určeného k instalaci (v našem případě ZET- ZE51.ZET) zapsaný na vlastním konci, kde si jej umí přečíst. Po spuštění programu ZETZE51.EXE virus pozná, že instalátor bude číst údaje ze svého vlastního konce, a pokusí se toho využít k dalšímu šíření. Připojí-li se na konec instalátoru virus, instalační program nenajde název souboru určeného k instalaci a začne na disketě hledat soubor BANKY1.PAK. Soubor s tímto jménem na instalační disketě není, a proto se na obrazovce objeví hlášení ZETZE1.PAK nenalezen. Je-li na disketě skutečně umístěn soubor ZETZE51.ZET a instalátor hlásí ZET- ZE1.PAK nenalezen, lze s téměř 100% jistotou předpokládat, že je v počítači virus. 10
3. OBSLUHA MODULU Modul je po instalaci připojen ke Stereu a je přístupný z nabídky Evidence / Banka a řeší oboustrannou vazbu s bankovními programy bank. Homebanking tvorba příkazů a zpracování výpisů pro tuzemské banky a účty vedené v české měně. Import a zaúčtování výpisů v cizích měnách pro banky používající československý formát čísla účtu. Modul vytvoří v počítači soubor s příkazy, který následně bankovním programem zpracujete a odešlete do banky. Výpis přijatý bankovním programem můžete z bankovního programu vyexportovat do souboru a následně načíst do modulu BANKY a zaúčtovat. Spolupracuje s bankovními programy těchto bank: Banka Formát dat Bankovní program 0100 Komerční banka ABO, KB-data MojeBanka, ProfiBanka 0300 ČSOB Multicash, ABO 0600 GE Money bank ABO 0800 Česká spořitelna ABO, Multicash Servis24, Business 24 2010 FIO banka ABO 2020 Bank of Tokyo-Mitsubishi Multicash 2500 Interbanka a.s. Gemini 2600 CITIBANK Internet, MultiCash 2700 UniCredit bank CR a.s. Multicash, Gemini 3500 ING Bank N.V. Multicash 4000 LBBW Bank CZ a.s. Multicash 5400 ABN Amro bank N.V. Multicash 5500 Raiffeisenbank a.s. Multicash, Gemini, 6000 PPF banka, a.s. Gemini 6100 Equa bank a.s. ABO, Multicash 6200 Commerzbank AG Multicash, Gemini 6210 BRE Bank S.A. ABO 6700 Všeobec. úverová banka a.s. Multicash 6800 Volksbank Cz a.s. Multicash, Gemini 7910 Deutsche bank AG Multicash 7940 Waldviertler Sparkasse 1842 ABO 7960 ČSMSS a.s. ABO 8030 Raiffeisenbank eg, Cheb Gemini 8040 Oberbank AG Gemini 8060 Staveb.spořitelna ČSSP ABO 8150 HBSC Bank plc Multicash 8330 FIO banka (Slovensko) ABO (pouze EUR) STEREO 23 Banky homebanking 11
Pod fiktivními kódy banky 9998 a 9999 lze importovat a zpracovat PayPal výpisy vedené v CZK a EUR. Většina parametrů modulu je vázána na bankovní účet tak, že se parametry exportu a importu pro bankovní účet nastavují zcela nezávisle na účtech ostatních. Pokud jste si jisti, že Vaše banka používá některý z uvedených formátů dat a přitom není mezi zpracovávanými bankami, můžete si tuto banku doplnit. Příkazy: 3.1 PARAMETRY A OBSLUŽNÉ VOLBY Výpisy: 12
Parametry modulu a obslužné volby jsou v příkazech i výpisech soustředěny v jedné skupině nabídek. Parametry jsou rozděleny do skupin podle toho, zda jsou společné pro celé Účto nebo jsou jen pro účtovanou firmu. 3.1.1 Parametry modulu Pro celé Účto je společný seznam bank, které lze modulem zpracovávat, a seznam systémů používaných pro převod dat mezi Účtem a bankovními programy. Údaje o bankovních systémech nelze měnit. Pokud jste si naprosto jisti, že bankovnímu programu Vaší banky vyhovuje některý z uvedených bankovních systémů, můžete si kód banky přidat do zpracovávaných bank. Každá aktualizace modulu přepisuje seznam zpracovávaných bank, proto je po odzkoušení komunikace ve Vašem zájmu oznámit to co nejdříve na některý z kontaktů uvedených na straně 2. 3.1.2 Parametry firmy Bankovní účty Zadává se bankovní účet včetně předčíslí a typ dokladu, pod nímž je příslušný účet veden v číselníku dokladů. Z logiky Sterea vyplývá, že každý bankovní účet musí mít přidělen svůj vlastní typ dokladu. Je rovněž vhodné používat analytické členění. Měna účtu je přebírána z číselníku dokladů, proto je žádoucí měnu v číselníku dokladů uvádět v souladu se skutečností. Výběr bankovního systému Před vstupem k nastavování dalších parametrů je nutno vybrat účet, pro který chcete parametry nastavovat. Je-li v číselníku účtů pouze jeden účet, výběr se ne- STEREO 23 Banky homebanking 13
nabízí. Je-li pro vybranou banku více možností systému komunikace, je nutno vybrat i používaný komunikační systém pro příkazy. Z důvodu importu výpisů je vhodné nastavit parametry pro všechny komunikační systémy, protože modul umí při importu výpisů sám vyzkoušet, všechny systémy, které jsou pro příslušnou banku povoleny. Pomocí F8 lze označit bankovní systém, který má být pro příkazy odesílané příslušným bankovním účtem používán. Není-li žádný bankovní systém označen, je nutno bankovní systém vybírat při každém vystavování příkazu z příslušného účtu. Pokud je pro příslušnou banku v modulu přípustný pouze jeden bankovní systém, není třeba systém vybírat a program o tom vydá hlášení. Je-li zadán jen jeden účet, je nabízen přímo výběr systému. 14
Parametry pro příkazy Z technických důvodů jsou parametry ve dvou až třech volbách podle bankovního systému. - Koncovka souboru s příkazy - zadává se koncovka souboru, pod nímž očekává bankovní program soubor s příkazy, aby si ho mohl načíst. - Pevný název souboru - pokud bankovní program používá pro načtení příkazů načítání ze souboru stále stejného názvu, zadává se tento název souboru včetně koncovky. Pokud bankovní program používá pro každý den jiný název souboru, ponechá se údaj nevyplněný. Program pak vytvoří název ve tvaru DDMMx.y, kde DD je den, MM měsíc, x je zkrácená identifikace klienta bez mezer, která se zadává v Parametrech pro příkazy. y je koncovka souboru s příkazy. Při zápisu údajů nelze použít takzvané náhradní znaky * a?. Další údaje parametrů - další údaje, které lze v parametrech pro příkaz k úhradě nastavit, se řídí požadavky bankovního programu, pro který je soubor příkazů vytvářen. Upozornění: Citibank vyžaduje název souboru příkazů dlouhý tak, že to nezvládne žádný DO- Sovský program (tedy ani Stereo). Pro jeho vytvoření bylo dříve možno využít funkce operačního systému. Kvůli chybě operačního systému toto přejmenování Windows XP nezvládnou a je nutno používat jiný program. Možnost zadání programu vytvářejícího dlouhý název zůstává v parametrech jen pro případ nouze. STEREO 23 Banky homebanking 15
V některých bankovních systémech je omezen počet znaků pojmenování majitele účtu příkazce. Parametry pro výpisy V případě neúspěšného načtení výpisu bankovním systémem, který byl nastaven pro příkazy, se modul bez zásahu uživatele pokusí načíst výpis dalšími systémy, které jsou v modulu příslušné bance přiřazeny. Proto je vhodné zadat parametry pro všechny systémy, které může příslušná banka používat. 16
- Koncovka souboru s výpisy - zadává se koncovka souboru, který ukládá bankovní program na disk jako soubor výpisů. - Pevný název souboru - pokud bankovní program používá pro export výpisů ukládání do souboru stále stejného názvu, zadává se tento název souboru včetně koncovky. Při zápisu údajů lze použít takzvané náhradní znaky * a?, v takovém případě program zobrazí v nastaveném adresáři všechny soubory, které splňují podmínky dané použitými náhradními znaky, a uživateli je umožněno vybírat příslušný soubor nejen v aktuálním adresáři ale i v ostatních adresářích na zadaném disku. Neznáte-li název souboru, můžete zadat *.*. - Koncovka souboru pro přejmenování - Pokud existuje soubor s výpisy, většina bankovních programů ho nepřepisuje, ale doplňuje do něho nové údaje. Proto je vhodné, aby ve chvíli, kdy bankovní program exportuje nové výpisy, soubor pod původním jménem již neexistoval. Používáte-li k přejmenování změnu koncovky souboru, doplňuje se nová koncovka do tohoto údaje. - Způsob přejmenování - způsob, kterým se zajistí, aby sobor výpisů pod původním názvem přestal existovat. (nevyplněno) - program se po každém načtení souboru výpisů ptá 1 - program změní název souboru i koncovku. Název souboru, na který je původní soubor přejmenováván je xyymmdd.y, kde x je písmeno V, YYMMDD je aktuální datum ve tvaru rok, měsíc den a y je zadaná koncovka pro přejmenování. 2 - program nahradí koncovku souboru zadanou koncovkou pro přejmenování. Pokud již soubor tohoto jména existuje, je (po dotazu) přepsán. 3 - program soubor výpisů smaže - Další údaje parametrů - další údaje, které lze v parametrech pro výpis z účtu nastavit, se řídí požadavky bankovního programu, pro který je soubor příkazů vytvářen. STEREO 23 Banky homebanking 17
Zadání četnosti výpisů Volba umožňuje sladit elektronické výpisy ukládané v modulu BANKY s tištěným výpisem předávaným bankou. - perioda výpisů M měsíční, D dekádní, T týdenní, mezera denní. Pokud dostáváte z banky denní výpisy, není třeba tabulku vyplňovat. Volbu pro denní výpisy je nutné použít v případech, kdy jste měli například měsíční výpisy a přecházíte na výpisy denní. - konec periody zadává se poslední den v měsíci / týdnu, k němuž je výpis banku tištěn. Po každé změně četnosti v parametrech modul přepočítává výpisy tak, aby výpisy odpovídaly zadanému nastavení. Toto přepočítávání může při velkém počtu položek ve výpisech trvat i desítky minut. Parametry pro párování Parametry pro párování při hromadném zaúčtování závazků a pohledávek proti položkám výpisu jsou společné pro všechny účty. Při označování dokladů pro párování platí zásada, že mezera (nevyplněno) není typem dokladu, ale každý jiný znak je modulem za typ dokladu považován. V závazcích a pohledávkách Sterea se do údaje Symboly uvádí jednoznačný variabilní symbol, který lze porovnávat s variabilním symbolem z výpisu. Způsob kontroly při párování debetu je doplňkem, kterým je možno zpřesnit výběr položky závazků k určité položce bankovního výpisu. Praktický význam má jen tehdy, je-li v souboru závazků a pohledávek větší počet závazků se stejným variabilním symbolem a stejnou částkou. Není-li kontrola v takovémto případě prováděna, není při Hromadném zaúčtování položka bankovního výpisu spárována, protože podmínkám vyhovuje více než jeden závazek. V takovém případě umí ten správný závazek vybrat pouze člověk. 18
Naplňovat před číslo bankovního výpisu rok? umožní doplňovat do dokladu i označení roku. Jedná se o přizpůsobení číslování dokladů zvyklostem uživatele. Zadávat při zaúčtování vlastní číslo výpisu - přímo při zaúčtování nabízí program zadání čísla výpisu. Je nutno zadávat celý doklad včetně typu dokladu a lomítka. Přebírat při zaúčtování text z výpisu modul nahradí při zaúčtování text, který položka měla, textem z výpisu. Nabízet překódování češtiny výpisů při zaúčtování modul přímo při importu výpisu nabídne uživateli možnost změny češtiny z různých kódování do kódování češtiny používané Stereem. Kód české měny pro zaúčtování údaj byl doplněn z důvodu zaúčtování výpisů v cizích měnách. Perioda kurzů zadávaných v modulu 32 je-li nainstalován modul 32 - denní kurzy cizích měn, jsou kurzy měn přebírány z údajů zadaných v tomto modulu. Protože je k zaúčtování položek výpisu používán kurz nejbližší starší upozorňuje modul, jsou-li v číselníku kurzů starší, než je datum zaúčtovávaného výpisu. Aby modul nehlásil stará data bezdůvodně, je možno zadat příslušnou periodu, používáli účetní jednotka pevný kurz. Není-li modul 32 nainstalován, vyžaduje modul zadání platného kurzu pro každý datum uvedený na výpise jednotlivě. Cesty pro příkazy a výpisy Upozornění: Stereo neumí pracovat s takzvanými dlouhými názvy souborů používanými ve Windows. Proto je vhodné, aby názvy složek (adresářů) pro soubory příkazů i výpisů měly nejvýše osm znaků, případně nejvýše osm znaků před a nejvýše tři znaky za tečkou. STEREO 23 Banky homebanking 19
Pokud nelze tuto zásadu dodržet, je nutné si uvědomit, že složka Dokumenty je pro Stereo viditelná například jako DOKUME~1. Z těchto důvodů je vhodné vyhledávat zvláště složku s výpisy pomocí volby F7-hledání cesty. Po výběru banky případně i bankovního systému se zobrazí formulář nastavení názvů souborů, cest a případně dalších parametrů nutných pro příslušný bankovní účet. Cesty pro příkazy a výpisy jsou řešeny tak, že lze na každé stanici v počítačové síti nastavit cesty nezávisle na stanicích ostatních. Příkazy: - Cesta k souboru na pevném disku - zadává se cesta do adresáře, v němž očekává bankovní program soubor s příkazy. Lze zadat úplnou cestu nebo cestu relativní vzhledem k adresáři Účta. Přenáší-li se soubor ke zpracování na jiném počítači, lze zadat i disketovou mechaniku. Výpisy: - Cesta k souboru na pevném disku - zadává se cesta do adresáře, do něhož při exportu výpisů ukládá bankovní program soubor s výpisy. Lze zadat úplnou cestu nebo cestu relativní vzhledem k adresáři Účta. Přenáší-li se soubor ke zpracování z jiného počítače, lze zadat i disketovou mechaniku. Údržba souborů Provádějí se stejné akce jako při spuštění údržby souborů z nabídky Sterea Ostatní / Údržba dat (viz příručka Sterea). Protože jsou akce prováděny pouze se soubory modulu ZETZE51, jsou akce prováděny vždy se všemi soubory modulu a není umožněn výběr. 20
3.2 PARAMETRY EXPORTU PŘÍKAZU Parametry lze nastavit z právě tvořeného příkazu. Stejně tak lze pro nastavení použít archiv příkazů. V seznamu archivovaných příkazů lze se modu spouští pomocí Ctrl+P nebo Ctrl+F8. Pak se ve volbě Export příkazů vyberou pomocí F8 ty archivní příkazy, které se mají dále zpracovat. Nastavování parametrů je popsáno v kapitole 3.1 Parametry a obslužné volby. STEREO 23 Banky homebanking 21
3.3 EXPORT PŘÍKAZU K ÚHRADĚ Kombinací kláves Ctrl+P nebo Ctrl+F8 / Vlastní programy je z editace Hlavičky, Položek a seznamu archivovaných příkazů přístup do modulu pro export příkazu k úhradě vytvořeného ve Stereu. Export příkazu je první volbou v nabídce po spuštění modulu z příkazu k úhradě nebo ze seznamu archivovaných příkazů. 22
Napřed vyberete jeden příkaz nebo skupinu příkazů pomocí F8 (ShiftF8). Neníli žádný příkaz označen (F8), zobrazí modul příslušné hlášení. Pokud v archivu příkazů označíte více příkazů, vytváří se pro celou skupinu jeden elektronický příkaz. Takto můžete vystavit elektronický příkaz na libovolný počet dat splatnosti. Zrušit označení příkazů lze ShiftF8 (na rozdíl od faktur není CtrlF8 funkční). Zvolením této nabídky se spustí menu pro příslušnou banku podle čísla bankovního účtu v hlavičce příkazu. 3.4 PARAMETRY IMPORTU VÝPISŮ Pro obsluhu výpisů se modul spouští kombinací kláves Ctrl+P nebo Ctrl+F8 / Vlastní programy je z editace Hlavičky, Položek výpisu Sterea. Ve volbě Parametry pro import nastavujete: V nabídce Cesta pro výpisy parametry, jejichž popis je v kapitole 3.1.1 Parametry a obslužné volby / Cesty pro příkazy a výpisy. V nabídce Parametry pro výpisy parametry, jejichž popis je v kapitole 3.1.1 Parametry a obslužné volby / Parametry pro výpisy. V nabídce Bankovní účty naplňte ta čísla účtů, pro které budete importovat výpisy pomocí modulu ZETZE51. Zadejte zkratku dokladu, pod kterou je účet veden ve financích. STEREO 23 Banky homebanking 23
3.5 IMPORT BANKOVNÍCH VÝPISŮ Import výpisů se provádí z nabídky Import výpisu z banky / Import výpisu z banky. Je-li v modulu zadáno více bankovních účtů, je nutno napřed vybrat účet, jehož výpis má být importován. 24
Po kontrolním dotazu následuje výběr souboru v případě, jsou-li v parametrech v názvu hledaného souboru použity náhradní znaky * nebo?. Následně se zobrazí importované výpisy jako kontrolní tisková sestava. Po opuštění tiskové sestavy pomocí ESC se zobrazí dotaz na vlastní provedení importu. Při importu modul kontroluje, zda nedochází k opakovanému importu výpisu. Po potvrzení jsou výpisy importovány do modulu Banky pro následné zaúčtování položek do Účta. Je-li v parametrech nastavena možnost změny kódování češtiny výpisu, nabídne se ucelené menu. Po provedení změny češtiny je z bezpečnostních důvodů možno STEREO 23 Banky homebanking 25
vrátit kódování češtiny do původního stavu. Nečeské znaky se mohou vyskytovat pouze v položkách výpisu, protože ostatní texty vytváří modul. Posledním krokem importu je změna jména souboru výpisů prováděná buď po dotazech, nebo bez dotazu podle nastavení parametrů v nabídce Parametry pro výpisy. Chybně zobrazená čeština může být pouze v řádcích jednotlivých položek. 3.6 ZAÚČTOVÁNÍ IMPORTOVANÝCH VÝPISŮ Pro pohodlné zaúčtování položek výpisu, které mají jednoznačně určenou protipoložku v závazcích a pohledávkách je určena volba Hromadné zaúčtování. Pro 26
její správné fungování je třeba nastavit správně typ dokladu výpisu v číselníku dokladů Sterea. Modul z číselníku dokladů převezme účet včetně případné analytiky a umístí ho na stranu má dáti nebo dal podle toho, je-li položka označena jako závazek nebo pohledávka. Následně vyhledá protiúčet podle toho, jak byl závazek nebo pohledávka zaúčtován do deníku. Pokud nebylo o závazku / pohledávce účtováno, ponechá protiúčet prázdný a vyžaduje jeho ruční doplnění před zaúčtováním dávky do deníku. Hromadné zaúčtování s protipoložkami závazků a pohledávek se provádí v nabídce Hromadné zaúčtování / Párování se závazky a pohledávkami. Po provedení Párování položek lze spárované položky prohlédnout v nabídce Spárované položky a ZaP a následně provést Hromadné zaúčtování do peněžního deníku. Zaúčtování položek výpisů, které modul nespároval hromadně, lze provádět ručním vyhledáním ve volbě Zaúčtování nespárovaných. Zde lze rozhodnout pro každou nespárovanou položku výpisu jednotlivě, jakým způsobem bude zaúčtována. STEREO 23 Banky homebanking 27
Zaúčtování položky, na níž stojí kurzor, se provede výběrem z možností menu po stisku F9. Položku je možno ručně spárovat s protipoložkou závazků a pohledávek nebo zaúčtovat přímo do peněžního deníku (poplatky, úroky). Ze seznamu položek k zaúčtování a položek výpisů je pomocí ShiftF10 možno zobrazit detail s podrobnějšími údaji získanými z výpisu. 28
Po vybrání položky/položek patřících k zaúčtovávané položce výpisu lze postavit kurzor kamkoli na zvolený řádek a pomocí F8 doplnit číslo výpisu i datum platby podle údajů ze zaúčtovávaného výpisu. Pro kontrolu správnosti spárování se v horní hraně rámečku vypisuje částka k zaúčtování a součet částek s vyplněným datem zaúčtování. 3.7 VÝPISY Přístup k výpisům a jejich zobrazování bylo přizpůsobeno obsluze tiskopisů Účta. Při připojování k programu Stereo nebyla obsluha měněna. Výpisy k zaúčtování jsou výpisy importované ze souboru vytvořeného ban- STEREO 23 Banky homebanking 29
kovním programem a dosud nezaúčtované. Do Archivu výpisů je přenášen výpis při jeho zaúčtování a jednotlivé zaúčtované položky. Do Odložených výpisů lze přesouvat staré výpisy, které je uživateli líto smazat a přitom v archivu výpisů už překážejí. Při vstupu do příslušné skupiny výpisů se otevře seznam. Při práci se seznamem jsou použitelné stejné klávesy jako ve fakturách. ShiftF5 pro změnu pořadí, ShiftF10, CtrlF7 a CtrlF10 pro vstup do detailu výpisu, ShiftF3 pro hledání, ShiftF6 pro tisky, F8, ShiftF8 a CtrlF6 pro zúžení zobrazených výpisů podle aktuálního výběru. 30 V detailu výpisu jsou navíc některé funkce ve fakturách nepotřebné.
V položkách: ShiftF10 zobrazí detail položky. CtrlF9 v Archivu výpisů a v Odložených výpisech zobrazí dosud nezaúčtované položky příslušného výpisu. V položkách Výpisu k zaúčtování se naopak zobrazí položky již zaúčtované. ShiftF5 umožňuje měnit pořadí položek na výpise. STEREO 23 Banky homebanking 31
3.8 RUČNÍ POŘÍZENÍ VÝPISU Ruční pořízení je náhradou importu výpisů. Do pořizování se vstupuje přes seznam výpisů do detailu. Do detailu se vstupuje pomocí ShiftF10. Z technických důvodů je nutno údaje v hlavičce vyplňovat v nabídce po F7, jen číslo výpisu se zadává přímo. Po pořízení výpisy se výpisy volbou Přenos do výpisů přesunou do výpisů a pak zpracovávají (zaúčtují) stejným způsobem jako výpisy importované z banky. Pro import výpisů z banky je nezbytné vyprázdnit ručně pořízené výpisy 32
buď tím, že je přesunete do výpisů nebo v seznamu smažete. Údaje pro hlavičku se z technických důvodů musejí zadávat pomocí voleb dostupných po stisku F7. Pomocí ručního pořízení výpisů lze načítat soupisky České pošty v elektronické podobě (po dekódování) a různé výpisy v CSV formátech. U CSV formátů musí uživatel definovat strukturu CSV v parametrech. Po výběru CSV souboru pro načtení lze pomocí kláves ShiftTab zobrazit popis položek z prvního řádku a celý CSV soubor. STEREO 23 Banky homebanking 33
Po zadání údajů nad čarou a stisku Tab se v pravé části zobrazí informace z prvního řádku. Po opuštění klávesou Esc zůstanou na obrazovce a přitom lze zadávat další parametry a pozice údajů. 34
4. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Vážení zákazníci, Snažím se, aby náš kontakt neskončil pouhým zakoupením programu. Při instalaci modulu, ale i při práci mohou vzniknout problémy, které nedokážete ani s pomocí programové dokumentace odstranit. Proto uvádím jednoduchý postup, jak Vám mohu pomoci: Pokud se u Vás vyskytne problém Máte-li přístup na internet, podívejte se na níže uvedených www-stránkách do kapitoly Stáhněte si, zda zde není novější verze modulu. Je možné, že problém je již vyřešen, protože jej dříve zjistil jiný zákazník. Není-li k dispozici novější verze modulu nebo tato verze problém neodstranila: 1) Zaznamenejte situaci, při níž problém nastal, zejména opis hlášení (chybového hlášení), které se na obrazovce objeví. 2) Pořiďte stručný popis situace, při které k chybě došlo, zvláště operace prováděné před vznikem chyby. Případné chyby, které unikly testování, se mohou objevovat jen při určitém sledu operací. 3) Zavolejte, případně zanechte na záznamníku vzkaz s uvedením telefonního čísla pro zpětné volání a stručným důvodem. 4) V případě výskytu problému nebo zjištění chyby prosím o písemnou formu sdělení s popisem dle bodu 1) a 2). Pište, faxujte nebo zašlete e-mailem. Seznam čísel je uveden na konci programové dokumentace. 5) Osobní konzultaci je nezbytné dohodnout předem (termín, rozsah, cenu). Při neplánované návštěvě nemohu zaručit, že se Vám budu moci věnovat. Telefon: 412 587 627, 602 464 418 Fax: 412 587 628 E-mail: info@zetrozet.com; info@zetrozet.biz; moduly@trunecek.cz Internet: www.zetrozet.com; www.zetrozet.biz; www.trunecek.cz STEREO 23 Banky homebanking 35
5. NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ Další nabídky služeb a programů jsou pravidelně uváděny ve Zpravodaji nebo přímo v elektronické podobě Zpravodaje umístěné v programu ÚČTO2015. 5.1 Informace o modulech pro Účto Tichý & spol. 5.1.1 [31] Sklady - alternativní ceny Modul vhodný pro velké objemy příjmů a výdejů pro všechny druhy zásob. Umožňuje pracovat s neomezeným množstvím cen pro každou položku zásob, stejně jako s neomezeným počtem skladů. Při použití jako maloobchodní pokladna obsahuje přímý tisk paragonů, evidenci tržeb odděleně od evidence hotovosti na pokladně. Umožňuje přímý přenos denních, týdenních a měsíčních kumulací tržeb do financí. Montážním firmám (elektro, stavebním i jiným) umožňuje zpracování rozpočtů včetně prací a služeb stejně jako účtování dodávky. Změny použitých úrovní cen v rozpočtech i dodávkách jsou snadné a rychlé. Ze soupisek umí zpracovat Zjednodušený průvodní doklad s přílohami, nutný pro vývoz některých druhů zboží do zemí Evropského společenství a pro dopravu některých druhů zboží v tuzemsku (víno a podobně). Zvládá množstevní převody mezi položkami zásob. 5.1.2 [32] Kurzy práce s cizími měnami Modul pro práci s neomezeným počtem cizích měn (devizových účtů a valutových pokladen) ve financích Účta. Obsahuje výpočet ročních kurzových rozdílů podle měn s rozdělením na devizy a valuty, možnost dělení plateb (částečné úhrady) nejen podle korunového vyjádření, ale i podle cizí měny. Umožňuje zadávat korunové účetní operace. Zpracuje i devizové (valutové) účetní operace, které byly zadány ve financích Účta v souladu s konvencemi modulu před jeho instalací. Je-li současně instalován modul Speciality v tiskopisech, provádí modul příslušný kurzový přepočet i při přenosu faktur do financí. 5.1.3 [34] Marketing - speciality v adresáři firem Rozdělení poznámky v adresách na více samostatných částí s možností vyhledávání a zpracování v každé skupině poznámek nezávisle na ostatních částech poznámky v adrese. Umožňuje například pracovat s e-mailovými adresami obdobně jako s údajem o telefonu nebo faxu. Možnost evidence akcí a zúčastněných podle adres v adresáři. Lze tak například evidovat, komu byly rozeslány nabídky i firmy, které na nabídku reagovaly 5.1.4 [35] Jazykové mutace tiskopisů Tisk cizojazyčných faktur, dodacích listů, objednávek a vyúčtování cest. K přímému dodání je anglická, německá a polská a maďarská jazyková mutace. Při požadavku tiskopisů v jiném jazyce dodává překlady uživatel. Byl doplněn převod tiskopisů do formátu PDF s vkládáním obrázků (razítko, podpis, el. podpis) a skládání dvou tiskopisů cestovních náhrad formátu A5 na stránku A4 Při současně instalovaném modulu Kurzy práce s cizími měnami umožňuje 36
modul přenos do financí včetně přepočtů kurzem a úpravy textu dle konvencí modulu Kurzy. Česká jazyková mutace umožňuje vystavovat tuzemským firmám faktury v cizí měně při splnění požadavků Zákona 235/2004 Sb., 29, odstavec 1) [v letech 2004-2012 26]. Byla doplněna možnost importu a exportu tiskopisů z / do jiné účtované firmy nebo jiného Účta včetně přenosu adresních údajů o dodavatelích, odběratelích a příjemcích. 5.1.5 [36] Převody adres mezi firmami Převzetí libovolné adresy do právě účtované firmy z kteréhokoliv adresáře na disku, který má strukturu shodnou s adresářem programů Účto 97 až 2014, STE- REO 5.1 až 21 (20). Ve zdrojových adresách lze označit libovolný počet adres a přenést je do adresáře účtované firmy najednou nebo přenášet adresy po jedné. Bylo doplněno zobrazování údajů systému ARES i pro adresáře, ze kterých jsou adresy převáděny. Lze tak zobrazit údaje ARESu například pro firmy v Účtu 1998 nebo Stereu 6. 5.1.6 [37] Spolupráce s pokladnami (OMRON) Převody číselníku zboží a jeho změn z Účta do pokladny, převody výdejů z pokladny do pohybů Účta a tržeb do financí. 5.1.7 [38] DBF manažer (exporty a importy dat) Modul umožňuje práci s libovolným souborem ve formátu DBF včetně exportů a importů dat mezi libovolným souborem Účta a souborem formátu DBF. Je použitelný pro sehrávání libovolných dat Účta z více počítačů stejně jako pro export datových souborů k dalšímu zpracování ve Windows (Excel apod.) nebo import dat do Účta z jiných programů. Modul umožňuje ve zdrojovém souboru vybrat pro přenos jen skupinu vět. Existuje-li cílový soubor, je možno původní data přepsat nebo k nim nová data připojit. Exporty a importy lze provádět i v případech, kdy struktury zdrojového a cílového souboru nejsou shodné. 5.1.8 [39] ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí, skartační rejstřík Číselníky jsou umístěny ve volbě "Kalkulačky", takže jsou pomocí AltF5 přístupné při editaci téměř všech souborů Účta. Do modulu zabudován skartační rejstřík ve stavu, jak jej p. Faltus poskytl uživatelům prostřednictvím konference Účta. Modul obsahuje seznamy FÚ (podle legislativy 2012 i 2014) a OSSZ (PSSZ) včetně úplných adres, telefonních a faxových čísel, e-mailů a všech účtů, na které mohou být zasílány platby. Číselníky obcí obsahují seznam všech obcí ČR a jejich příslušnost k jednotlivým poštovním úřadům. Zabudované vyhledávání v systému ARES umožňuje vyhledávat údaje firem přímo z většiny agend bez nutnosti přecházet do adresáře firem. 5.1.9 [41] Vkládání razítka, podpisu a el. podpisu do sestav Účta Modul umožňuje za pomoci Windows-programu vkládat do tiskových sestav obrázky (logo, vodoznak na pozadí, razítko s podpisem a elektronický podpis). Sou- STEREO 23 Banky homebanking 37
časně jsou tiskové sestavy převedeny z formátu Účta převedeny do PDF. Převodní program umožňuje u malých písem nastavit zachování běžné výšky písma (shodné s písmem 10cpi). 5.1.10 [44] Opakované úkoly + adresy v úkolech Umožňuje do evidence úkolů v tiskopisech zadávat jedním zápisem úkoly, které se pravidelně měsíčně nebo ročně opakují nebo vázat úkol na libovolnou adresu z adresáře firem. 5.1.11 [45] Kontrola skladu korunou Modul umožňuje firmám, které nevedou položkovou evidenci zásob, vést finanční evidenci způsobem, který se označuje jako kontrola skladu korunou. Metoda spočívá v evidenci tržeb, evidenci nákupů zboží v prodejních cenách a porovnání výsledku s fyzickou inventurou přepočtenou na prodejní ceny. Proti ruční evidenci umožňuje modul používat pro zboží rozdílné marže a kdykoli měnit prodejní ceny zboží, aniž by byla ovlivněna přesnost evidence. 5.1.12 [47] Evidence reklamací Modul umožňuje evidovat přijaté reklamace včetně postoupení reklamací nebo jejich částí dodavatelům a tisknout reklamační protokoly. V modulu jsou zabudovány i různé statistiky, počínaje statistikou poruchovosti a rychlostí vyřizování jednotlivými dodavateli konče. 5.1.13 [49] Export (distribuce) ceníků zákazníkům Funkční pouze s modulem SKLADY. Umožňuje na disketě zákazníkům poskytovat vlastní, dle potřeby upravený ceník a přijímat zpět jejich objednávky. (Zákazník nemusí být vlastníkem Účta.) 5.1.14 [50] Speciality ve financích Modul zajišťuje kontrolu duplicit variabilních symbolů přímo při pořizování a opravách v peněžním deníku a v souboru závazků a pohledávek. V souborech, proti kterým je kontrola prováděna, vyhledává shodné číslo firmy a shodný variabilní symbol. Pokud duplicity nalezne, vydá hlášení, ale uživateli umožní pokračovat. Uživatel si může zadat, u kterých firem a variabilních symbolů nebude kontrola prováděna (například FÚ, OSSZ a zdravotní pojišťovny). Lze tisknout sestavu pohledávek (závazků) po splatnosti s rozdělením do skupin podle délky prodlení k libovolnému datu. Jednotlivé skupiny si uživatel zadává v parametrech. Umí vytvořit sestavu DPH s libovolným rozdělením do skupin podle výkonů použitých ve financích Účta. Rozdělení si zadává uživatel. Protože jde o vnitřní záležitost firmy, jsou k dispozici pouze sestavy, které nelze přímo předávat finančnímu úřadu. 5.1.15 [51] BANKY - Homebanking, rozpisy plateb Modul obsahuje dvě vzájemně nezávislé agendy - homebanking a rozpisy plateb. HOMEBANKING Funguje jako převodní můstek mezi Účtem a bankovními programy. Umožňuje 38
export příkazů k úhradě z Účta do formátu příslušného bankovního programu i import výpisů a jejich zaúčtování. Volba Ruční pořízení výpisů nyní umožňuje načtení rozšifrovaných elektronických soupisek České pošty. Umožňuje současnou spolupráci s bankovními programy více bank najednou. Ve spolupráci s modulem 32-Kurzy zvládá import a zaúčtování výpisů v cizích měnách. Spolupracuje s programy mnoha bank aktuální seznam naleznete na www.zetrozet.biz nebo na www.zetrozet.com. Uživatel si sám může zadat i jinou banku, pokud ví, že tato banka používá stejný formát dat, jako některá z bank výše uvedených. ROZPISY PLATEB Systém umožňuje vytvořit pro každou položku opakovaných plateb rozpis na libovolně dlouhé období s určením konkrétních dat splatnosti a DPH. Rozpis je umístěn mimo pohledávky a závazky, takže není zkreslován stav pohledávek a závazků v účetnictví. Do závazků a pohledávek jsou na pokyn uživatele přenášeny položky z rozpisu splatné do zadaného data. 5.1.16 [53] Rozpisy plateb Samostatně nabízená dlouholetá součást modulu homebanking. 5.1.17 [54] Práce s PDF-sestavami Účta Modul umožňuje práci s PDF (XFDF) a s XML sestavami vytvořenými Účtem. Modul zobrazí všechny datové soubory umístěné v adresáři "{PDF*}", které byly Účtem pro PDF-formuláře vytvořeny. Z modulu lze PDF-formuláře naplněné daty spouštět a dále zpracovávat bez nutnosti opakovaně generovat datové soubory. Protože Účto pro jeden PDF-formulář ukládá data do souboru stejného jména, lze přejmenováním datového souboru data trvale uchovat. 5.1.18 [55] Evidence a výpočty exekucí Modul pro evidenci výkonů rozhodnutí u jednotlivých zaměstnanců a výpočet částek srážených z vypočtené měsíční mzdy zaměstnance ve prospěch jednotlivých exekucí v souladu s ustanoveními zákona 99/1963 Sb. ve znění zákona 334/2012 Sb. a příslušných vyhlášek stanovujících normativy v jednotlivých letech. Následně lze vypočtené částky přenášet zpět do měsíčních mezd. Modul umožňuje evidenci a změny výpočtů v souladu s 293, 294 i s 299-302 zákona 99/1963. 5.1.19 [99] Dělejsíť nastavení Účta pro práci v síti Slouží k nastavení Účta pro práci v počítačové síti. Pro vlastní provoz Sterea v síti je nutný síťový runtime PC FANDu verze 4.2, který zajišťuje sdílení dat. ÚČTO musí být nainstalováno na všech stanicích, z nichž má být používáno, data účtovaných firem jsou společná. Programem lze nastavit ÚČTO dvěma způsoby: - Plnohodnotná síť - ve všech agendách lze pracovat z více stanic současně, případná drobná omezení jsou popsána v příručce programu. - Polovičaté nastavení práce v Účtu se zrychlí na úroveň provozu jednouživa- STEREO 23 Banky homebanking 39
telského, ale nelze z více stanic pracovat v jedné účtované firmě. Při pokusu o přístup k firmě, v níž pracuje jiná stanice, dojde k havárii Účta. 5.1.20 [43] Quazisíť kontrola speciálního nastavení práce v síti Při polovičatém nastavení Účta v síti slouží ke znemožnění přístupu k firmě, v níž již jiná stanice pracuje. Tím zabraňuje případným haváriím Účta, které při tomto speciálním nastavení mohou nastat. Bližší informace o možných způsobech nastavení Účta v síti program Dělej síť. Modul POUZE nahrazuje nemožnost (neschopnost) pracovníků u jednotlivých počítačů dohodnout se při polovičatém nastavení sítě, kdo v které účtované firmě bude pracovat. 5.2 Informace o modulech pro STEREO 5.2.1 [11] Kontrola a značení skupin plateb hrazených jednou částkou Modul umožňuje kontrolovat správnost a interně značit zaúčtování skupin hrazených jednou částkou. Jedná se například o dobírkové soupisky, kdy pošta nebo jiný dopravce poukáže jednu částku a klientovi zašle soupis zinkasovaných zásilek. 5.2.2 [32] Denní kurzy cizích měn (pro finance) Modul umožňuje stahovat z www-stránek ČNB denní kurzy, transformovat je do datového souboru a přebírat do financí Sterea. Do evidence kurzů modulu je umožněn i přímý zápis kurzů s uvedením počátku platnosti vhodný při používání pevných kurzů. 5.2.3 [34] Marketing - speciality v adresáři Rozdělení poznámky v adresách na více samostatných částí s možností vyhledávání a zpracování v každé skupině poznámek nezávisle na ostatních částech poznámky v adrese. Umožňuje například pracovat s e-mailovými adresami obdobně jako s údajem o telefonu nebo faxu. Možnost evidence akcí a zúčastněných podle adres v adresáři. Lze tak například evidovat, komu byly rozeslány nabídky i firmy, které na nabídku reagovaly 5.2.4 [36] Převody adres do STEREA (i mezi účtovanými firmami) Převzetí libovolné adresy do právě účtované firmy z kteréhokoliv adresáře na disku, který má strukturu shodnou s adresářem programů Účto 97 až 2015, STE- REO 5.1 až 21. Ve zdrojových adresách lze označit libovolný počet adres a přenést je do adresáře účtované firmy najednou nebo přenášet adresy po jedné. Bylo doplněno zobrazování údajů systému ARES i pro adresáře, ze kterých jsou adresy převáděny. Lze tak zobrazit údaje ARESu například pro firmy v Účtu 1998 nebo Stereu 6. 5.2.5 [37] Obalové konto - výstup ze skladové evidence STEREA Pro kteroukoli skupinu zásob umožňuje zpracovat přehledy o pohybech položek mezi firmou a jejími odběrateli nebo firmou a dodavateli, což je vhodné nejen pro evidenci vratných obalů, ale i dalších skupin zásob. Přehledy umí zpracovat za jednotlivý sklad i za všechny sklady souhrnně. Využívá zatřídění položek do skupin tak, jak je zadáváno v číselnících zásob 40
STEREA na jednotlivých skladech. 5.2.6 [41] Vkládání razítka, podpisu a el. podpisu do sestav STEREA Modul umožňuje za pomoci Windows-programu vkládat do tiskových sestav obrázky (logo, vodoznak na pozadí, razítko s podpisem a elektronický podpis). Současně jsou tiskové sestavy převedeny z formátu Sterea převedeny do PDF. Převodní program umožňuje u malých písem nastavit zachování běžné výšky písma (shodné s písmem 10cpi). 5.2.7 [45] Kontrola skladu korunou Proti modulu pro Účto se liší pouze úpravou zaúčtování přijatých faktur. 5.2.8 [47] Evidence reklamací Modul umožňuje evidovat přijaté reklamace včetně postoupení reklamací nebo jejich částí dodavatelům a tisknout reklamační protokoly. V modulu jsou zabudovány i různé statistiky, počínaje statistikou poruchovosti a rychlostí vyřizování jednotlivými dodavateli konče. 5.2.9 [49] Export (distribuce) ceníků zákazníkům Umožňuje na disketě zákazníkům poskytovat vlastní, dle potřeby upravený ceník a přijímat zpět jejich objednávky. (Zákazník nemusí být vlastníkem Sterea.) 5.2.10 [51] Banky, homebanking pro STEREO Proti modulu pro Účto se liší pouze úpravou zaúčtování a tím, že pro zaúčtování výpisů v cizích měnách není nezbytně nutný modul 32. 5.2.11 [54] Práce s PDF-sestavami Účta Modul umožňuje práci s PDF (FDF) sestavami vytvořenými Sterem. Modul zobrazí všechny datové soubory umístěné v adresáří Sterea a jeho podadresářích, které byly Sterem pro PDF-formuláře vytvořeny. Z modulu lze PDFformuláře naplněné daty spouštět a dále zpracovávat bez nutnosti opakovaně generovat datové soubory. Protože Stereo pro jeden PDF-formulář ukládá data do souboru stejného jména, lze přejmenováním datového souboru data trvale uchovat. 5.2.12 [55] Evidence a výpočty exekucí Modul pro evidenci výkonů rozhodnutí u jednotlivých zaměstnanců a výpočet částek srážených z vypočtené měsíční mzdy zaměstnance ve prospěch jednotlivých exekucí v souladu s ustanoveními zákona 99/1963 Sb. ve znění zákona 334/2012 Sb. a příslušných vyhlášek stanovujících normativy v jednotlivých letech. Následně lze vypočtené částky přenášet zpět do měsíčních mezd. Modul umožňuje evidenci a změny výpočtů v souladu s 293, 294 i s 299-302 zákona 99/1963. 5.2.13 [63] Přenos vydaných faktur Účta do ZaP Sterea Modul je určen k zaúčtování faktur, vystavených v tiskopisech Účta jako pohledávky do Sterea. Zápis adres Účta, které ve Stereu chybí, je prováděn na základě kontrol IČO a DIČ. Pro přenos zadává uživatel převodní tabulku typů dokladů, druhů a měn. Faktury určené k zaúčtování pomocí F8, ShiftF8 a CtrlF8 podle STEREO 23 Banky homebanking 41
zvyklostí Účta. Modul při přenosu kontroluje a odstraňuje duplicity číslování dokladů, které by po přenosu způsobily problémy Sterea. 5.2.14 [65] Současný přenos ze zásobníku dokladů do deníku i ZaP Modul zajišťuje současný přenos ze zásobníku dokladů pro deník do deníku i závazků a pohledávek. 42
ÚČTO 2015 5.3 Ceník pomocných modulů firmy Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí pro ÚČTO 2015 firmy Tichý & spol., Nový Bor a STEREO 23 firmy Ježek software s.r.o., Česká Lípa. Moduly pro Účto Tichý & spol. Licence Dobírka E-mail Upgrade Dobírka E-mail 31 Sklady - alternativní ceny 3600,- 4870,- 3627,- 1900,- 3170,- 1927,- 32 Kurzy - práce s cizími měnami 2200,- 3250,- 2227,- 1200,- 2250,- 1227,- 34 Marketing-speciality v adresáři 1200,- 2250,- 1227,- 700,- 1750,- 727,- 35 Jazykové mutace tiskopisů (první jazyková sada) Jazykové mutace tiskopisů (další jazyková sada) 2100,- 3150,- 2127,- 1200,- 2250,- 1227,- 1300,- 2110,- 1327,- 900,- 1710,- 927,- 36 Převody adres mezi firmami 1500,- 2550,- 1527,- 900,- 1950,- 927,- 37 Spolupráce s pokladnami OMRON 3000,- 3810,- 3027,- 1300,- 2110,- 1327,- 38 DBF manažer - exporty a importy dat 1600,- 2650,- 1627,- 900,- 1950,- 927,- 39 ARES, číselníky FÚ, OSSZ, obcí 1600,- 2650,- 1627,- 900,- 1950,- 927,- 41 Tvorba PDF sestav s el. podpisem, razítkem a podpisem 2000,- 3050,- 2027,- 1000,- 2050,- 1027,- 44 Opakované úkoly + adresy v úkolech 1000,- 2050,- 1027,- 600,- 1650,- 627,- 45 Kontrola skladu korunou 1700,- 2750,- 1727,- 1000,- 2050,- 1027,- 47 Evidence reklamací 1400,- 2450,- 1427,- 800,- 1850,- 827,- 49 Export ceníků odběratelům 1600,- 2650,- 1627,- 1000,- 2050,- 1027,- 50 Speciality ve financích 1300,- 2350,- 1327,- 800,- 1850,- 827,- 51 BANKY Homebanking, rozpisy plateb 2000,- 3050,- 2027,- 1200,- 2250,- 1227,- 53 Rozpisy plateb (samostatně) 1100,- 2150,- 1127,- 800,- 1850,- 827,- 54 Práce s PDF a XML-soubory Účta 1700,- 2750,- 1727,- 900,- 1950,- 927,- 55 Evidence a výpočty exekucí 1900,- 2950,- 1927,- 1000,- 2050,- 1027,- 99 Dělejsíť - Nastavení Účta pro práci v síti 1400,- 2450,- 1427,- 900,- 1950,- 927,- 43 Quazisíť - Kontrola speciálního nastavení práce v síti 1600,- 2650,- 1627,- 900,- 1950,- 927,- 66 Síťový runtime PC FANDu (do 5 st.) 3400,- 4210,- 3427,- 800,- 1610,- 827,- STEREO 23 Banky homebanking 43