Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Charakteristika společnosti 3-4 Identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 4 Základní organizační struktura společnosti v roce 2008 5 Orgány společnosti 6 Základní technické a obchodní údaje společnosti 7-8 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2008 9-22 Podnikatelská činnost společnosti v roce 2008 9 ČSN EN ISO 9001:2001 10 Prodej tepelné energie 11-12 Provoz zdrojů, výroba tepla 12-14 Ekologie, BOZP,PO, opravy 15 Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody 16 Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice 17 Technický rozvoj centrálního dispečinku 18 Zákaznicko - ekonomický uživatelský systém ZEUS 18-19 Personální politika a lidské zdroje 20 Ekonomická část 21 Očekávaný vývoj činnosti společnosti 22 Zpráva dozorčí rady 23 Výsledky hospodaření společnosti 24 Zpráva nezávislého auditora 24 Výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2008 25 26 Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2008 27-28 Čestné prohlášení 29 Příloha : Příloha účetní závěrky 2008 1
Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, zákazníci. 2008. Předkládáme Vám Výroční zprávu společnosti Plzeňské služby a.s. za rok V minulém roce i nadále zůstala důležitou náplní společnosti činnost spojená s distribucí tepla, a to provozování sekundární části systému CZT na základě smlouvy s mateřskou společností Plzeňská teplárenská, a.s., která převzala správu městského tepelného majetku. V roce 2008 byl také kladen důraz na naplnění nové strategie společnosti spočívající ve vytvoření komplexního balíku služeb pro plzeňské občany tzv. služby pod jednou střechou. V rámci rozšíření portfolia poskytovaných služeb naší společností o činnost správa nemovitostí (vznik dceřinné společnosti Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o. od 1.6.2007) jsme se zaměřili na zvýšení marketingových a reklamních kampaní, s cílem posílit povědomí o činnosti výše uvedené společnosti u široké veřejnosti. Po celý uplynulý rok jsme pravidelně inzerovali a vedli poradnu prostřednictvím periodik jednotlivých městských obvodů, rozšířili jsme osobní jednání s jednotlivými výbory společenství vlastníků jednotek a distribuovali komplexní nabídky zahrnující veškeré námi poskytované služby : - dodávka tepla - NON STOP havarijní dispečink - rozúčtování - odečty měřidel - správa nemovitostí - energetické audity a poradenství Pro usnadnění dostupnosti našim zákazníkům v rámci správy nemovitostí v lokalitě Plzeň Skrvrňany jsme otevřeli v roce 2008 pobočku v Pecháčkově ulici. Od 1.1.2009 naši zákazníci v lokalitě Plzeň Bory využívají další pobočku naší dceřinné společnosti Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o., a to na adrese Ed. Beneše 23. V rámci zkvalitnění našich služeb se Plzeňské služby a.s. spolu s mateřskou společností Plzeňská teplárenská a.s. začaly zabývat záměrem vytvoření Zákaznické zóny, jejímž cílem je zpřístupnit informace našim zákazníkům (např. o aktuální spotřebě tepla) prostřednictvím webových stránek. Podrobnější ekonomické, technické a obchodní informace za rok 2008 dokumentují následující stránky této Výroční zprávy. 2 2
Charakteristika společnosti Identifikační údaje Obchodní jméno: Plzeňské služby a. s. Sídlo: E. Beneše 23, 301 00, okres Plzeň město Identifikační číslo: 25 20 59 60 Daňové identifikační číslo: Právní forma: Základní kapitál: CZ25205960 akciová společnost 6 800 000 Kč Základní kapitál byl splacen v plné výši. Kapitálová účast : 1. Plzeňská teplárenská, a. s. 83% akcií 2. Město Plzeň 17% akcií K 31.12.2008 byl realizován prodej 1 156 kusů kmenových listinných akcií na jméno z Města Plzně na společnost Plzeňská teplárenská, a.s. Od 31.12.2008 je tedy společnost Plzeňská teplárenská a.s. 100 % akcionářem společnosti Plzeňské služby a.s.. Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 595 Den zápisu: 31.12.1996 Akcie: 6 800 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Plzeňské služby a.s. 3 3
Předmět podnikání společnosti Hlavní činnosti: - výroba a rozvod tepla - služby spojené s rozúčtováním tepla a TUV - poradenská a konzultační činnost v energetice - správa a údržba nemovitostí Další činnosti: - Montáž měřidel; - Vodoinstalatérství, topenářství; - Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; - Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw; - Činnost technických poradců v oblasti energetiky; - Kopírovací práce; - Poradenská činnost v oboru provozu a oprav energetických zařízení; - Realitní činnost; - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; - Velkoobchod; - Specializovaný maloobchod; - Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; - Zprostředkování obchodu; - Zprostředkování služeb; - Zpracování dat, služby databank, správa sítí; - Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví; vedení daňové evidence; - Reklamní činnost a marketing; - Komunikační činnost 4 4
Základní organizační struktura společnosti v roce 2008 VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ŘEDITEL SPOLEČNOSTI SEKRETARIÁT, ŘÍZENÍ JAKOSTI DOPRAVNÍ SYSTÉMY ENERGETICKÉ CENTRUM, ENERGETICKÉ AUDITY OBCHODNĚ-TECHNICKÝ ÚTVAR PROVOZNÍ ÚTVAR EKONOMICKÝ ÚTVAR OPRAVY A ÚDRŽBA PROVOZ SEKUNDÁR ODBYT TEPLA OBCHODNÍ MANAŽER PROVOZ 1 EKONOMIE TECHNICKÝ ROZVOJ CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU CENTRÁLNÍ DISPEČINK PROVOZ 2 PROVOZ 3 ROZÚČTOVÁNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 5 5
Orgány společnosti v roce 2008 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Ing. Petr Rund Ing. Ivan Hašek MUDr. Pavel Boček Ing. Václav Hajšman Robert Houdek předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI Ign. Stanislav Rauch MUDr. Jiří Liška Jiří Kříž Petr Kastner Aleš Panzer Hana Šťáhlavská předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady 6 6
Základní technické a obchodní údaje společnosti Jedn. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů MWt 401,91 408 414,2 73,06 71 75,29 instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT MWt 414,2 359,97 370 379,39 celkový instalovaný tepelný výkon zdrojů MWt 401,91 408 414,2 433,03 441 454,68 Jedn. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlatních a najatých zdrojů MWt 387,64 392,65 402,51 68,64 67 73,87 tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT MWt 402,51 350,82 366 376,32 celkový tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT MWt 387,64 392,65 402,51 419,46 433 450,19 Jedn. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 prodej tepelné energie celkem TJ 2 027,3 1 970,9 1 963,3 1 245,6 277,6 281,2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 počet zaměstnanců společnosti 69 71 69 52 51 53 Pozn. : PT Plzeňská teplárenská, a.s. PS Plzeňské služby a.s. Instalovaný tepelný výkon zdrojů (MWt) 500 400 300 200 100 401,91 408 414,2 433,03 441 454,68 379,39 359,97 370 73,06 71 75,29 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT Celkový instalovaný výkon zdrojů Plzeňské Tel. služby +420 377 a.s. 499 206, fax +420 377 423 509, IČ: 25 20 59 60, DIČ: CZ25205960 7 7
Instalovaný tepelný výkon zrojů napojených na SCZT (MWt) 500 400 300 200 100 378,79 392,65 402,51 419,46 419,46 450,19 350,82 366 376,32 68,64 67 73,87 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlatních a najatých zdrojů tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT Celkový tepelný výkon zdrojů Počet zaměstnanců společnosti 80 70 60 50 40 30 20 10 0 69 71 69 52 51 53 2003 2004 2005 2006 2007 2008 počet zaměstnanců společnosti 8 8
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2008 Podnikatelská činnost společnosti Dosažené hospodářské výsledky roku 2008 lze hodnotit jednoznačně pozitivně. I když nebyl zcela naplněn plán odbytu tepelné energie z důvodu nadstandardního teplotního průběhu některých měsíců roku 2008, kvalitativní ekonomické ukazatele byly splněny. Společnost se mimo vlastní distribuci tepelné energie soustředila na kvalitní výkon služeb, které již od roku 2006 vykonává pro společnost Plzeňská teplárenská, a.s. Jedná se zejména o následující činnosti: Provozování sekundárního tepelného majetku v systému centrálního zásobování teplem Služby havarijního dispečinku Zajišťování oprav a údržby Energetické služby U dalších doplňkových služeb poskytovaných naší společností související s dodávkou tepelné energie a obecně s teplárenstvím došlo v uplynulém roce opětovně k jejich rozšíření s kladným dopadem do ekonomiky společnosti. Jednalo se o: Zpracování energetických auditů a poradenskou činnost v energetice tato služba je prakticky nezbytná při získávání dotací a finančních podpor při řešení technických opatření snižujících spotřebu tepla objektů Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody tuto službu realizuje společnost na převážné části území města Plzně, kde získala dominantní pozici. Významnou úlohu při rozšíření klientely na rozúčtování tepla a současně na správu bytových jednotek sehrálo v roce 2008 obchodní oddělení. Podařilo se získat více jak 11 tis. ks nových poměrových měřičů a cca 1 tis. bytových jednotek do správy pro dceřinou společnost Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o., která s účinností od 1.června 2007 zahájila výkon správy zejména na území městského obvodu Doubravka. V průběhu roku 2008 společnost realizovala pilotní projekt části metropolitní městské sítě na poskytování služby telekomunikačních operátorů (televize, audio, internet) s dalšími doplňkovými službami. Očekáváme, že v 1. pol. tohoto roku Město Plzeň rozhodne, zda bude v tomto projektu nadále pokračovat. 9 9
ČSN EN ISO 9001:2001 V roce 2008 proběhl ve společnosti Plzeňské služby a.s. dozorový audit zavedeného systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 v oboru výroba, rozvod a prodej tepelné energie provedený společností EURO CERT CZ, a.s. Při tomto auditu nebyly zjištěny žádné odchylky či nedostatky. Dále byla v roce 2008 zpracována dokumentace dceřinné společnosti Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o. k získání Certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 v oboru správa nemovitostí pro majitele bytových domů vedení účetnictví, vlastní výkon správy, roční vyúčtování předpisů služeb, zajištění odečtů a spotřeby tepla a vody, zajištění oprav a údržby. 10 Tel. +420 377 499 206, fax +420 377 423 509, IČ: 25 20 59 60, DIČ: Plzeňské CZ25205960 služby a.s. 10
Prodej tepelné energie Prodej tepelné energie byl i v roce 2008 nosným obchodním segmentem společnosti, na tržbách společností se distribuce tepla podílí více jak ze dvou třetin. Plánovaný objem GJ pro rok 2008 nebyl splněn o 4,1%. Na této skutečnosti se podílely nestandardními klimatické podmínky úvodních a závěrečných měsíců roku 2008, tedy rozhodujících měsíců topného období. Vysoké průměrné venkovní teploty dokumentuje následující dlouhodobý přehled vývoje průměrných teplot: PS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 průměr. měsíč.tepl. Měsíc prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. prům.tepl. za obd. 94-08 1-0,4 0,65-0,14-1,07 1,39-3,25 4,65 2,94-0,1 2 2,6 5,1-2,31 3,03-1,7-0,4 4,4 4 1,4 3 5,4 5,9 6,1 4,41 3,55 2,6 7,05 4,55 4,9 4 8,5 9,4 9,3 10,87 11,13 9,8 13,46 9,55 10,1 5 16,6 17,1 17,04 13,86 15,72 14,99 16,84 16,07 15,6 6 16,4 20,3 23,02 20,3 19,3 19,9 20,54 20,34 19,2 7 20,4 20,3 21,21 19,6 20,48 23,8 20,24 20,53 20,3 8 20,6 20,7 23,21 20,3 17,81 17,02 19,77 19,87 19,6 9 12,5 13,8 14,96 14,9 16,2 17,89 13,24 13,58 14,5 10 12,9 8,7 6,55 10,3 10,8 11,81 8,96 9,49 9,8 11 3,6 5,5 5,49 4,48 3,9 6,7 2,8 5,23 4,4 12-0,8 0,4 0,84 0,74 0,58 3,73 1,13 1,72 0,8 Průměr 9,9 10,7 10,4 10,1 9,9 10,4 11,1 10,7 PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2008 [GJ]: ÚT TUV CELKEM 239 182 42 019 281 201 PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2007 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: ZDROJ TEPLA 2008 PŘEDÁVACÍ STANICE 279 799 PLYNOVÉ KOTELNY 1 402 CELKEM 281 201 Plzeňské Tel. služby +420 377 a.s. 499 206, fax +420 377 423 509, IČ: 25 20 59 60, DIČ: CZ25205960 11 11
PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2002-2008 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: OBDOBÍ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PŘEDÁVACÍ STANICE 1 970 004 1 971 617 1 923 544 1 919 443 1 224 340 274 140 279 799 PLYNOVÉ KOTELNY 50 512 55 600 47 407 43 833 21 210 3 438 1 402 CELKEM 2 020 516 2 027 217 1 970 951 1 963 276 1 245 550 277 578 281 201 CENY TEPELNÉ ENERGIE V ROCE 2008: DRUH DODÁVKY/ODBĚRU Kč/GJ TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA PATĚ OBJEKTU 321,45 TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA ZDROJI 308,35 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Provoz zdrojů, výroba tepla K 31.12.2008 Plzeňské služby a. s. spravovaly a provozovaly 429 zdrojů na dodávku tepelné energie o celkovém instalovaném výkonu 455 MWt. Z toho : PS PT celkem Zdrojů napojených na CZT ( VS ) 146 258 404 Zdrojů napojených na zemní plyn ( PK ) 7 13 20 Zdrojů na pevná paliva ( UK,KK ) 0 1 1 Zdrojů nenapojených na CZT ( VS ) 0 4 4 CELKEM 153 276 429 V průběhu roku 2008 převzala společnost do provozování následující tepelné zdroje o celkovém instalovaném výkonu 23,3 MWt. p.č. Datum č. zdroje druh zdroje adresa zdroje ÚT / výkonkw TUV / výkon kw byty/nebyty 1. 1.1.2008 5085 VS - SL NGP 25 3110 750 byty 2. 15.1.2008 5788 VS - B Hankova 6 291 93 nebyty 3. 15.1.2008 5787 VS - ST Husova 28 110 42 byty/nebyty 4. 15.1.2008 5789 VS - ST Kollárova 16 250 0 byty/nebyty 5. 16.1.2008 5110 VS - SL Sladová 3 35 0 byty 6. 18.1.2008 5791 VS - SL Hradišťská 4 53 51 byty 7. 18.1.2008 5792 VS - SL Hradišťská 6 21 41 byty 8. 21.1.2008 5768 VS - D Mohylová 94 65 65 byty 9. 24.1.2008 5793 VS - L Otýlie Beníškové 120 55 byty 10. 26.2.2008 5794 VS - ST Truhlářská 10 322 67 nebyty 11. 26.2.2008 5795 VS - ST Karlova 26 30 51 nebyty 12. 27.2.2008 5796 VS - SL Šeříkova kat.č. 1149/8 75 110 byty 13. 1.3.2008 5797 VS - SL Habrová 8 201 100 nebyty 14. 10.3.2008 5798 VS - SL U Ježíška 9 100 130 byty 15. 10.3.2008 5799 VS - SL U Ježíška 11 100 130 byty 16. 10.3.2008 5800 VS -SL U Ježíška 5 100 130 byty 17. 10.3.2008 5801 VS - SL U Ježíška 7 50 70 byty 12
18. 1.4.2008 5082 VS - SL Blatenská 2 1500 0 Byty 19. 1.4.2008 5637 VS - ST Goethova 1 KB nová 1380 99 nebyty 20. 11.4.2008 5808 VS - SL Květná 71 100 93 byty 21. 11.4.2008 5810 VS - SL Květná 65 100 93 byty 22. 17.4.2008 5804 VS - SL Božkovská 2A 50 104 byty/nebyty 23. 17.4.2008 5805 VS - SL Božkovská 2B 50 0 nebyty 24. 18.4.2008 5806 VS - SL Božkovská 5 35 0 byty/nebyty 25. 24.4.2008 5813 VS - ST Husova 22 110 90 nebyty 26. 19.5.2008 5814 VS - B Čechova 28 85 56 byty 27. 20.5.2008 5815 VS - B Čechova 32 85 56 byty 28. 21.5.2008 5816 VS - B Máchova 10 100 55 byty 29. 26.5.2008 5817 VS - SL Božkovská 9 53 0 nebyty 30. 3.7.2008 5818 VS - B Zámečnická 8 200 0 byty 31. 3.7.2008 5819 PK - B Kardinála Berana 11,13 300 0 byty 32. 4.7.2008 5773 SVS - SL Blatenská 42 23 0 byty 33. 11.7.2008 5820 VS - D Hřbitovní 15 - areál Suptel 214 74 nebyty 34. 22.7.2008 5821 VS - SL Úslavská 20 55 55 byty 35. 22.7.2008 5822 VS - SL Úslavská 23 50 58 byty 36. 27.8.2008 5823 VS - B E. Beneše Diskont Plus 100 0 nebyty 37. 28.8.2008 5824 VS - D Chrástecká 19 SK Senco 40 32 nebyty 38. 19.9.2008 5825 VS - D Chrástecká 23 WW Flora 5000 nebyty 39. 23.9.2008 5826 VS - SL Radyňská 31 105 byty 40. 1.12.2008 5827 VS - SL Radyňská 33 75 0 nebyty 41. 26.9.2008 5828 VS - L Pod Všemi svatými 10 50 70 byty 42. 1.10.2008 5802 VS - S Macháčkova 22 270 80 nebyty 43. 12.11.2008 5803 VS - ST Rybářská 10 51 50 nebyty 44. 7.11.2008 5829 VS - D Chrástecká 21 - kanceláře 15 20 nebyty 45. 7.10.2008 5830 VS - L Studentská 105- stavba I 82 90 byty 46. 7.10.2008 5831 VS - L Studentská 107- stavba II 82 90 byty 47. 7.10.2008 5832 VS - L Studentská 109- stavba III 82 90 byty 48. 7.10.2008 5833 VS - L Studentská 111- stavba IV 82 90 byty 49. 15.10.2008 5834 VS - L Kotíkovská ul. BD U kapličky-st.i 40 50 byty 50. 15.10.2008 5835 VS - L Kotíkovská ul. BD U kapličky-st.ii 40 50 byty 51. 17.10.2008 5837 VS - L Pod Všemi svatými 13 47 40 byty/nebyty 52. 17.10.2008 5838 VS - L Pod Všemi svatými 22 47 40 byty/nebyty 53. 31.10.2008 5839 VS - SL Mikulášské nám. 15, Církev.gymn. 428 0 nebyty 54. 7.11.2008 5635 VS - SL Mikulášské nám. 23, gymn. 450 100 nebyty 55. 1.10.2008 5841 VS - ST Šafaříkovy sady 3 100 0 nebyty 56. 30.10.2008 5842 VS - B Čermákova - vila dům A 95 55 byty 57. 30.10.2008 5843 VS - B Čermákova - vila dům B 95 55 byty 58. 31.10.2008 5844 VS - B Klatovská 200 - sport. Hala 270 0 nebyty 59. 4.11.2008 5845 VS - L Lidická 3, 29.MŠ 135 75 nebyty Malická ul., Polyfunkční 60. 4.11.2008 5846 VS - L dům 40 85 byty/nebyty 61. 1.11.2008 5847 VS - SL Motýlí 46 80 55 byty 62. 18.11.2008 5848 VS - ST Kollárova 22 96 40 nebyty 14 Plzeňské služby a.s. 13
63. 2.12.2008 5849 VS - SL Táborská 16 60 50 byty 64. 24.11.2008 5850 VS - SL Sladkovského 51 63 45 byty/nebyty 65. 4.12.2008 5851 VS - SL Klášterní 17 65 80 byty 66. 4.12.2008 5852 VS - SL Koterovská 63 50 50 byty/nebyty 67. 4.12.2008 5853 VS - ST Dřevěná 9 byty 55 65 byty 68. 4.12.2008 5854 VS - ST Dřevěná 9 restaurace 90 50 nebyty 69. 16.12.2008 5855 VS - ST Americká 19 110 55 nebyty 70. 17.12.2008 5393 VS - ST Americká 39 350 0 nebyty 71. 17.12.2008 5394 VS - ST Goethova 5 300 135 byty/nebyty Celkem výkon ÚT+TUV 18 803 4 505 23 308 V roce 2008 byly provedeny následující rekonstrukce zdrojů uvedené plynové kotelny byly napojeny na soustavu centralizovaného zásobování teplem. z na adresa zdroje rok rekonstruk. typ smlouvy lokalita PK VS Denisovo náb. 2008 vlastní PT Střed PK VS Kardinála Berana 29 2008 vlastní PS Střed PK VS Habrová 8 2008 vlastní PT Slovany PK VS Čechova 28 2008 vlastní PT Bory PK VS Houškova 3, gymn. 2008 vlastní PT Slovany PK VS Mikuláš. Nám. 23 gymn. 2008 vlastní PT Slovany PK VS Pražská 2 2008 SIMP/PT Střed PK VS Plachého 5 2008 vlastní PS Střed Plzeňské služby a.s. 14 15
Ekologie, BOZP, PO, opravy EKOLOGIE Ovzduší - Emisní limity na provozovaných zdrojích znečištění byly v roce 2008 plněny. Snahou společnosti je snižování emisních limitů, která spočívá ve změně technologií plynových kotelen na výměníkové stanice. V roce 2008 jsme provozovali na mandátní smlouvu pouze jednu uhelnou kotelnu v Dýšiné kde jsme ukončili provozování k 31.10.2008 a jednu koksovou kotelnu Revoluční 100, Plzeň. Odpadové hospodářství - Na úseku odpadového hospodářství se ve společnosti třídí odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Minimalizovalo se množství používání nebezpečných odpadů používáním ekologicky nezávadných látek. Chemické látky - Nakládání s chemickými látkami a přípravky se řídí pokyny uvedenými v bezpečnostních listech. Zaměstnanci přicházející do styku s těmito látkami absolvují jedenkrát ročně proškolení v rámci školení BOZP. Jednou za rok jsou v rámci prověrek BOZP kontrolována také pracoviště, na kterých se tyto látky vyskytují. BOZP, PO Zabezpečení BOZP a PO pro Plzeňské služby a.s. zajišťuje od 1.6.2008 Dana Lindová s odborností: OZO v PO - číslo katalogu Z-41/95, odborně způsobilá osoba BOZP a v prevenci rizik certifikát č. 236/2004 vydaný aco č.3006 Brno, koordinátor BOZP staveniště č. 03/2007 vydaný akreditovanou osobou č.j.2007/6641-54. Plnění úkolů a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo řízeno směrnicemi a příkazy vydanými ředitelem společnosti. Všechna pracoviště byla kontrolována při prověrkách BOZP ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Drobné zjištěné závady byly v požadovaných termínech odstraněny. Dále jsou pracoviště kontrolována v průběhu roku odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Zápisy z kontrol se zjištěnými závadami jsou předávány vedoucím provozů a jsou uloženy v dokumentaci BOZP firmy. Závady jsou v požadovaných termínech odstraňovány. Činnost v oblasti požární ochrany byla zaměřena především na prevenci ve formě preventivních požárních prohlídek, dále pak na zajištění funkčních zkoušek a kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO. Dokumentace PO byla zpracována v souladu se zákonem č.133/1985 Sb. o PO v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou. Požární preventivní prohlídky zajišťuje OZO v PO v souladu s platnou legislativou. Záznam o provedené prohlídce včetně zjištěných závad je součástí ročních prověrek BOZP. OPRAVY V roce 2008 byly provedeny opravy stávající technologie za účelem zabezpečení dodávek ÚT a TUV Z významnějších akcí byly provedeny např. : o Opravy provozní technologie o Opravy systémů měření a regulace o Opravy uzavíracích armatur na potrubí ÚT, TUV a primárního potrubí Dále byly provedeny následné opravy zařízení po revizích. 15
Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody V oblasti rozúčtování tepla a vody jsme v roce 2008 navýšili celkový počet rozúčtovávaných měřidel na cca 70 000 ks. Stejně jako v minulých letech v rámci této činnosti nabízíme co nejkomplexnější služby v této oblasti. List rozúčtování tepla na jednotlivé uživatele Plzeňské služby a.s. 16 17
Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice Vypracování energetických auditů a poradenství v energetice zajišťuje v rámci společnosti Plzeňské služby a.s. středisko Energetický audit. Hlavní činnost střediska byla stejně jako v předešlých letech zaměřena na vypracování energetických auditů. Ke konci roku byla s ohledem na požadavky nové legislativy činnost rozšířena na vypracování Průkazů energetické náročnosti budov. Další činností bylo poskytování bezplatného poradenství. 1. Vypracování energetických auditů : V roce 2008 bylo vypracováno celkem 56 energetických auditů, průkazů energetické náročnosti a technických pomocí. Z toho bylo 21 en. auditů budov pro žádosti o získání dotací z Operačního programu životního prostředí. Plánovaný hospodářský výsledek střediska byl splněn. Celkově bylo k 31.12.2008 vyfakturováno 2,180 mil. Kč. 2. Poskytování bezplatného poradenství : V roce 2008 bylo bezplatné poradenství v následujících oblastech: poskytováno především Vypracování podkladů pro financování energeticky úsporných projektů Energetika budov Tepelně technické parametry budov Úspory energií v domácnostech Problematika zdrojů tepla a TV Rozvody tepla a TV Regulace a měření dodávek tepla a TV Alternativní zdroje energie Poradenství v oblasti energetické legislativy a souvisejících norem Tel. +420 377 499 206, fax +420 377 423 509, IČ: 25 20 59 60, DIČ: Plzeňské CZ25205960 služby a.s. 17
Technický rozvoj centrálního dispečinku V oblasti dispečinku jsme v roce 2008 převážně připojovali nové stanice. V současnosti dispečerský systém obhospodařuje 226 stanic a 256 měřidel tepla. Vzhledem k velkému vytížení stávajícího hlavního serveru řídícího dispečinku, a to hlavně z důvodu nárůstu monitorovaných stanic, ale i vzhledem k novým verzím platformy Microsoft jsme spolu s tvůrcem jádra systému začali řešit možnosti přechodu na novější verze Microsoft server 2008. Samotný přechod dispečinku na novější verzi předpokládáme v létě 2009. Stanice chladu monitorovaná pro Plzeňskou teplárenskou,a.s. Zákaznická zóna ( ZZ ) Pro rozšíření a zjednodušení zákaznické podpory v oblasti elektronické komunikace byl ke konci roku zahájen projekt vybudování společné Zákaznické zóny s Plzeňskou teplárenskou, která bude přístupná z www stránek společností (www.plzenskesluzby.cz a www.pltep.cz). ZZ tak přinese registrovaným zákazníkům on-line údaje v přehledné podobě o jejich spotřebě tepla, cenách a vývoji cen tepla, uskutečněných platbách (případně o nedoplatcích). Zákaznická zóna bude sloužit jako komplexní zdroj informací pro zákazníka o čerpaných službách, o dodávkách tepla (přístup do ON-LINE dispečinku pro veřejnost) a dále také pro zasílání autorizovaných požadavků pomocí formulářů. Termín zprovoznění zóny je předpokládán během roku 2009. Plzeňské Tel. služby +420 377 a.s. 499 206, fax +420 377 423 509, IČ: 25 20 59 60, DIČ: CZ25205960 18
Prvotní návrh designu Zákaznické zóny (předpoklad dalších změn a doplnění) 20 Plzeňské služby a.s. 19
Personální politika a lidské zdroje Hlavní údaje z oblasti vývoje stavu zaměstnanců společnosti jsou patrné z následujících tabulek. Počet zaměstnanců celkem k 31.12.2007 z toho: HPP 49 96 % VPP+ dohody o 2 prac.činnosti 4 % THP 36 71 % dělnické profese 15 29 % muži 40 78 % ženy 11 22 % 51 Počet zaměstnanců celkem k 31.12.2008 z toho: HPP 51 96 % VPP+ dohody o 2 prac.činnosti 4 % THP 38 72 % dělnické profese 15 28 % muži 41 77 % ženy 12 23 % 53 V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí zákonnými předpisy, navíc poskytuje příspěvky na závodní stravování a jeden týden dovolené, dále přispívá na důchodové pojištění a na sociální fond. Plzeňské služby a.s. 20 21
Ekonomická část Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, jejichž důsledky by změnily významným způsobem pohled na finanční a majetkovou situaci účetní jednotky. Stav a struktura dlouhodobého hmotného majetku společnosti k 31.12.2008 v tis. Kč Položka Pořizovací hodnota k 31.12.2008 Zůstatková hodnota k 31.12.2008 Stavby 475 412 Vlastní tepelné zdroje 58 049 40 840 Stroje a přístroje 8 828 2 970 Dopravní prostředky 5 055 1 097 Inventář 1 138 0 Opravná položka k nabytému majetku 226 30 Nedokončené hmotné investice 52 52 Celkem 73 823 45 401 V porovnání se stavem dlouhodobého majetku ke dni 31.12.2007 došlo ke zvýšení majetkové kategorie Stroje a přístroje o síť FTTH a k mírnému zvýšení objemu tepelného majetku. Dlouhodobý finanční majetek V dlouhodobém finančním majetku je evidován kapitálový podíl společnosti v dceřiné společnosti Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o. (vklad a příplatek mimo základní kapitál v celkové výši 4.000 tis. Kč). Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky vykazují ke dni 31.12.2008 objem ve výši 41.357 tis. Kč. Z toho závazek za společností Plzeňská teplárenská, a.s. činí 39.814 tis. Kč. Jedná se o závazek za akcionářem vyplývající ze smlouvy o prolongaci výplaty dividend z rozdělení zisku společnosti. Smlouvou o prolongaci byla řešena splatnost výplaty dividend rozložením do několika období. Dlouhodobý závazek v rozvaze zachycuje splatnost v roce 2010. Zisk a tvorba zdrojů V roce 2008 se podařilo překročit plánované tržby o 1,4%, společnost vykázala hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 4.306 tis. Kč. Nově vytvořené finanční zdroje a stávající systém financování společnosti vytváří podmínky pro další rozvoj společnosti v souladu s podnikatelským plánem, a to bez využití cizích zdrojů. Plzeňské služby a.s. 21 23
Očekávaný vývoj činnosti společnosti Střednědobý výhled činnosti společnosti předpokládá zaměření pozornosti na rozšíření poskytovaných služeb: Provozování sekundární časti CZT Služby centrálního dispečinku Rozúčtování topných nákladů (poměrové měřiče) K rozšíření výše uvedených služeb bude zaměřena obchodní činnost společnosti. Nové projekty ve fázi vývoje rok 2009: Připojení on-line patních měřičů tepla Zákaznická zóna 24 Tel. +420 377 499 206, fax +420 377 423 509, IČ: 25 20 59 60, DIČ: Plzeňské CZ25205960 služby a.s. 22
Zpráva dozorčí rady Od 1. 1. 2008 pracovala dozorčí rada ve složení: Karel Černý, MUDr. Jiří Liška, CSc., Hana Šťáhlavská, Jiří Kříž, JUDr. Karel Paleček, Petr Beránek. V prvním pololetí došlo k několika personálním změnám. V období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 pracovala dozorčí rada ve složení: Ing. Stanislav Rauch (v DR od července 2008), MUDr. Jiří Liška, CSc., Jiří Kříž, Hana Šťáhlavská, Aleš Panzer (v DR od února 2008), Petr Kastner (v DR od února 2008) Dozorčí rada pravidelně zasedala v měsíčních intervalech, v roce 2008 proběhlo 12 jednání. Všechna byla usnášeníschopná. Dozorčí rada kontrolovala hospodaření společnosti na základě schváleného podnikatelského plánu, dodržování stanov společnosti a jiných právních předpisů při naplňování podnikatelských aktivit, naplňování stanovených podnikatelských záměrů, plnění úkolů stanovených představenstvem společnosti výkonným článkům společnosti. Dozorčí rada přezkoumala Účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2008 a konstatuje, že roční účetní závěrka odpovídá skutečnosti a podává akcionářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, finanční situaci a celkových výsledcích hospodaření společnosti v roce 2008. Dozorčí rada v souladu s právními předpisy posoudila návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2008 a konstatovala, že návrh byl zpracován v souladu se stanovami společnosti a platnými právními normami. Dozorčí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaření za rok 2008 a doporučuje valné hromadě výše uvedené materiály schválit. Dozorčí rada dále přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku, vzala na vědomí Zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2008 a dále projednala Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2008. Vzhledem k tomu, že dozorčí rada měla po celý rok vždy k dispozici potřebné podklady, na základě kterých bylo možné provádět vyhodnocení aktuální situace společnosti a přijímat případná opatření, lze hodnotit spolupráci s představenstvem i jednotlivými výkonnými články společnosti jako přijatelnou a dostačující. Závěrem jménem dozorčí rady děkuji všem, kteří přispěli k úspěšnému plnění podnikatelského plánu a plnění strategických cílů. V Plzni 29. 4. 2009 Ing. Stanislav Rauch předseda dozorčí rady Plzeňské Tel. služby +420 377 a.s. 499 206, fax +420 377 423 509, IČ: 25 20 59 60, DIČ: CZ25205960 25 23
Výsledky hospodaření společnosti 24
25 27
28 26
27 29
30 28
Čestné prohlášení Společnost Plzeňské služby a. s. prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Plzeňské služby a. s. dále prohlašují, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozně-technickým změnám, které by mohly negativně ovlivnit naplňování základního poslání společnosti. V Plzni dne 29.4.2009 Příloha: Příloha účetní závěrky 2008 29 31