Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 031 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 4. Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí 022 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého hmot. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 SÚ 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 6 358 496,25 5 347 616,70 1 010 879,55 815 296,08 5 624 669,60 5 347 616,70 277 052,90 286 852,90 7 686,00 7 686,00 7 686,00 7 686,00 5 616 983,60 5 339 930,70 277 052,90 286 852,90 90 372,00 90 372,00 90 372,00 2 99 2 99 2 99 3 570 045,69 3 411 671,69 158 374,00 162 178,00 334 136,53 308 819,63 25 316,90 31 312,90 1 619 439,38 1 619 439,38 Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4811 1 Strana:
Číslo položky B. Oběžná aktiva I. Zásoby II. III. Název položky 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé 311 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 10. Běžný účet FKSP 243 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 SÚ 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 733 826,65 733 826,65 528 443,18 14 741,50 14 741,50 17 466,10 14 741,50 14 741,50 17 466,10 719 085,15 719 085,15 510 977,08 670 917,37 670 917,37 460 603,30 38 969,78 38 969,78 38 699,78 9 198,00 9 198,00 11 674,00 Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4811 2 Strana:
Číslo položky PASIVA C. Vlastní kapitál D. I. Jmění účetní jednotky a upravující položky II. Název položky 1. Jmění účetní jednotky 401 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 Fondy účetní jednotky 1. Fond odměn 411 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 III. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období I. II. CELKEM Výsledek hospodaření 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 Cizí zdroje Rezervy 1. Rezervy 441 Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 Krátkodobé závazky III. 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 13. Zdravotní pojištění 337 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 SÚ 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 1 010 879,55 815 296,08 467 350,36 479 046,92 277 052,90 286 852,90 277 052,90 286 852,90 190 297,46 192 194,02 77 223,00 77 223,00 41 639,78 39 879,78 27 530,85 27 530,85 16 038,64 25 691,20 27 865,19 21 869,19 543 529,19 336 249,16 543 529,19 336 249,16 44 439,19 49 317,16 283 055,00 173 591,00 115 643,00 93 583,00 49 565,00 45 827,00 13 758,00 5 00 6 00 Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4811 3 Strana:
Podpisový záznam: Bc. Dana Trnkalová 581202363 Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4811 4 Strana:
Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky A. NÁKLADY CELKEM I. Náklady z činnosti II. III. Název položky sestavený k 31.12.2014 1. Spotřeba materiálu 501 2. Spotřeba energie 502 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 9. Cestovné 512 10. Náklady na reprezentaci 513 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 13. Mzdové náklady 521 14. Zákonné sociální pojištění 524 15. Jiné sociální pojištění 525 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36. Ostatní náklady z činnosti 549 Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 591 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 SÚ 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 4 324 679,02 4 253 326,61 4 324 679,02 4 253 326,61 123 574,00 107 454,80 185 417,28 247 509,79 154 231,72 98 861,77 984,00 6 922,00 275 728,27 319 467,13 2 556 217,00 2 488 432,00 867 594,00 839 691,00 10 489,75 10 164,12 31 11 32 843,00 9 80 10 462,00 100 891,00 87 49 8 642,00 4 029,00 Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4811 1 Strana:
Číslo položky B. VÝNOSY CELKEM I. Výnosy z činnosti II. IV. Název položky 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 3. Výnosy z pronájmu 603 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanční výnosy 669 Výnosy z transferů 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - SÚ 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 4 324 679,02 4 253 326,61 370 547,56 474 568,38 310 662,00 360 549,00 55 052,56 43 218,38 4 833,00 70 801,00 177,46 887,23 177,46 887,23 3 953 954,00 3 777 871,00 3 953 954,00 3 777 871,00 Podpisový záznam Bc. Dana Trnkalová 581202363 Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4811 2 Strana:
A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V organizaci ve sledovaném vykazovaném období nedošlo k organizacním zmenám, soucasne nemá organizace informace o tom, že by nastala nejaká skutecnost, která by ji omezovala nebo zabranovala pokracovat v dohledné budoucnosti nepretržite ve své cinnosti, proto nemenila úcetní metody. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Při sestavování výkazů bylo dbáno novelizovaných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky č. 383/2009 Sb., a platných účetních standardů. A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Organizace vede dle narízení zrizovatele úcetnictví v plném rozsahu, nedosahuje však obratu pro sestavování Prehledu o zmenách vlastního kapitálu a Prehledu o penežních tocích. Odpisový plán je tvoren každorocne, pri jeho sestavování jsou použity sazby stanovené zrizovatelem. Na podrozvahových úctech 901 je evidován drobný dlouhodobý nehmotný majetek s porizovací cenou od 0-7000,--Kc, na úctu 902 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek s porizovací cenou od 0-3000.--Kc. Hranice pro zarazení majetku do úcetnictví je nulová, organizace se rídí dobou použitelnosti, v prípade doby použitelnosti delší než 1 rok, zarazuje majetek vždy na podrozvahovou evidenci. Stanovení hladiny významnosti : - casové rozlišení - financní hodnota v Kc jednotlivého úcetního prípadu presáhne 3.000,--Kc - dohadné položky - financní hodnota v Kc jednotlivého úcetního prípadu presáhne 3.000,--Kc - opravy chyb minulých období - hranicí pro úctování na puvodní úcty nákladu a výnosu, pokud v jednotlivém úcetním prípade hodnota v Kc nepresáhla 2.445,89 Kc.
A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I. P.II. P.III. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Majetek účetní jednotky Vyřazené závazky Název položky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 924 Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podroz. účet 901 902 903 911 912 921 922 923 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 1 188 995,24 1 102 955,06 8 186,87 8 444,34 1 180 808,37 1 094 510,72
Číslo položky P.V. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VII. 7. 8. Název položky Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkod. podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce Dlouhod. podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Podroz. účet 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 1 188 995,24 1 102 955,06 Podpisový záznam: Bc. Dana Trnkalová 581202363
A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky 1. 2. 3. Název položky Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 115 643,00 65 218,00 49 565,00 28 365,00
č. 5 - Příloha A. 6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) V organizaci neexistovaly ke konci rozvahového dne žádné skutecnosti, které by bylo treba popsat a které by poskytovaly další informace o podmínkách ci situacích v organizaci. A. 7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) V organizaci neexistovaly ke konci rozvahového dne žádné nejisté podmínky a situace, které by bylo treba popsat a které by poskytovaly další informace o podmínkách ci situacích v organizaci. A. 8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) V rozhodném období nedošlo k žádnému prevodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí. A. 9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Organizace nemá nekrytý investicní fond.
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky C.1. C.2. Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
E. 1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka A.II.6. Organizace vede na majetkových úctech 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek s porizovací cenou nad 7000,-- Kc, na úctu 028 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek s porizovací cenou nad 3000,--Kc. Na podrozvahových úctech 901 je evidován drobný dlouhodobý nehmotný majetek s porizovací cenou od 0-7000,--Kc, na úctu 902 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek s porizovací cenou od 0-3000.--Kc. ( viz Príloha c. A4 - Podrozvaha) Hranice pro zarazení majetku do úcetnictví je nulová, organizace se rídí dobou použitelnosti, v prípade doby použitelnosti delší než 1 rok, zarazuje majetek vždy na podrozvahovou evidenci. B.I. Zásoby organizace nevede, materiál je nakupován v malém množství a úctován prímo do spotreby B.II.1. Na účtu je vedena přefakturace energií za odběratelem Zařízení školního stravování za období 14 741,50 09-12/2014 vystavená v závěru roku.
E. 1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka C.II.4. V roce 2014 obdržela organizace finanční dary v úhrnné výši 45,4 tis. Kč, které byly plně využity k nákupu 16 038,64 učebních pomůcek a potřeb pro děti. V závěru roku byl zůstatek z předchozích let použit k financování opravy herního prvku ve výši 9,65 tis. Kč. C.II.5. Investicní fond je tvoren z rocních odpisu investicního majetku, odpisy nemovitého majetku jsou v plné vysi 27 865,19 kryty dotací zrizovatele a jsou odvádeny ve 100% výši zrizovateli. D.III.37. Proúctování dohadných účtů pasivních za nevyfakturované dodávky vodného, stočného za období 4.Q 5 00 2014 ve výši 5 tis. Kč.
E. 2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka A.I.2. V roce 2014 byla spotřeba energií ve srovnání s rokem předchozím o cca 25% nižší. Zůstatek této položky 185 417,28 byl převeden do položky oprav a byla uskutečněna oprava oken výměnou v objektu MŠ a opravy herních prvků na zahradě MŠ. A.I.8. Ve sledovaném období byla nejvýznamnější položkou realizace opravy oken výměnou v celkové výši 106 154 231,72 tis. Kč. A.I.28. Je účtováno v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. 9 80 A.I.35. V období 01-12/2014 zakoupila organizace tyto nejvýznamnější položky: počítačovou sestavu, 100 891,00 termovárnice do výdjeny stravy, kopírku a koberec v celkové výši 100,89 tis. Kč. B.I.8. Na úctu je veden úhrn cástek vybraných v období 01-12/2014 od rodicu detí za úplatu za predškolní 310 662,00 vzdelávání a za akce pro deti porádané materskou školou. B.I.16. Ve sledovaném období obdržela organizace neúcelové dary ve výši 45,4 tis. Kc. Tyto financní dary jsou 55 052,56 prubežne využívány k nákupu hracek a výtvarného materiáu pro deti, v závěru roku byl rezervní fond z ostatních titulů použit k dofinancování opravy herního prvku ve výši 9.65 tis. Kč. B.I.17. Položka zahrnuje výnosy za sběr papíru poskytnuté Technickými službami. 4 833,00 B.IV.2. Byly proúctovány veškeré poskytnuté dotace na provoz a prímé náklady, stejně tak byly v plné výši 3 953 954,00 vyčerpány finanční prostředky poskytnuté ke krytí navýšení mezd od 1.11.2014 pod ÚZ 33051 a 33052.
E. 3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka
E. 4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka
Fond kulturních a sociálních potřeb F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 39 879,78 A.II. Tvorba fondu 25 54 1. Základní příděl 25 54 2. Splátky půjček na bytové účely poskytovaných do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu 23 78 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 12 88 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 3 00 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 7 90 A.IV. Konečný stav fondu 41 639,78
Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo D.I. D.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. D.III. 1. 2. 3. 4. 5. D.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 53 222,05 45 40 45 40 55 052,56 55 052,56 43 569,49
Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo F.I. F.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F.III. 1. 2. 3. F.IV. 4. Položka Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 21 869,19 9 80 9 80 3 804,00 3 804,00 27 865,19
Stavby G. Doplňující informace k položce A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy Číslo položky Název položky BRUTTO ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO MINULÉ G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6. Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby 3 570 045,69 3 322 350,69 247 695,00 3 411 671,69 3 322 350,69 89 321,00 158 374,00 158 374,00 162 178,00 162 178,00
Pozemky H. Doplňující informace k položce A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy Číslo položky Název položky BRUTTO ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO MINULÉ H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5. Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky 90 372,00 82 95 7 422,00 90 372,00 82 95 7 422,00 90 372,00 82 95 7 422,00
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky I. I.1. I.2. Název položky Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky J. J.1. J.2. Název položky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K. 1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČ účetní jednotky věřitele Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednotky dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluh. nástr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K. 2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČ účetní jednotky věřitele Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednotky dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluh. nástr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru