... 313 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21314 871,00 871,00 demontáž sirény, kontr.dálk. ovládače 871,00 871,00 26.03.2013 05.04.2013 Převod 05.04.

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 10.04.2013 16:40:48 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 365 Stakona 26118556 210013 1395,00 1395,00 staveb. mater. MŠ Lidická 0,00 1395,00 05.04.2013 07.03.2013 Hotově 21.02.2013 375 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069111 21109,10 21109,10 PHM 1.pol. březen 2013 0,00 0,00 31.03.2013 14.04.2013 Inkaso 324 Linde Gas a.s. 00011754 4024124008 3121,80 3121,80 nájem - lahve 1.5.2013-30.4.2014 0,00 0,00 29.03.2013 13.04.2013 Převod Z 325 Monika Novotná 88119483 2012001963 5736,00 5736,00 RAC Servr licence pro verzi 4 5736,00 0,00 29.03.2013 11.04.2013 Převod 10.04.2013 323 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201301334 2232,00 2232,00 pytle černý 2232,00 0,00 28.03.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 318 MONTAKO - obchod s. 24235598 3100957 3274,00 3274,00 materiál MŠ Lidická 3274,00 3274,00 27.03.2013 09.04.2013 Převod 08.04.2013 08.04.2013 319 Ing. Zdeněk Hýbl - 43737510 62013 7500,00 7500,00 školení řidičů 7500,00 7500,00 27.03.2013 08.04.2013 Převod 08.04.2013 08.04.2013 320 Divadlo na Vinohrad 00064386 11227613 10200,00 10200,00 30 kusů vstupenek - Jistě pane ministře k 10200,00 10200,00 27.03.2013 08.04.2013 Převod 08.04.2013 08.04.2013 321 Akord služby s.r.o. 27198413 332013 4524,00 4524,00 náhlradní díly, oprava pneu 4524,00 4524,00 27.03.2013 27.03.2013 Převod 04.04.2013 04.04.2013 322 Fotoslužba P.Novotn 13745522 20200332 4581,00 4581,00 fotoreport 3/2013 4581,00 0,00 27.03.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 Z 312 Florianova huť - Če 12031615 2013086 10091,00 10091,00 sklo - Vodolská kapka 10091,00 10091,00 26.03.2013 28.03.2013 Převod 03.04.2013 03.04.2013

313 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21314 871,00 871,00 demontáž sirény, kontr.dálk. ovládače 871,00 871,00 26.03.2013 05.04.2013 Převod 05.04.2013 05.04.2013 314 Institut pro mís.sp 70890293 800077061 7950,00 0,00 částečný DD - kursovné Šobová 0,00 0,00 26.03.2013 15.03.2013 Převod 315 MAS Nad Prahou, o.p 01398717 20130001 2500,00 2500,00 služby r.2013 2500,00 2500,00 26.03.2013 04.04.2013 Převod 03.04.2013 03.04.2013 316 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200363 18628,00 18628,00

Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 10.04.2013 16:40:48 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne elektromateriál 0,00 0,00 26.03.2013 16.04.2013 Převod 317 Zemědělský servis s 22796568 1340241 5313,00 5313,00 náhradní díly na stroje 5313,00 5313,00 26.03.2013 09.04.2013 Převod 08.04.2013 08.04.2013 307 LPauto s.r.o. 64573630 12713 1010,00 1010,00 náhradní díly AVIA 0,00 1010,00 25.03.2013 01.04.2013 Hotově 24.03.2013 308 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 252013 18730,00 18730,00 Oprava poškozené kanalizace v hlavní budov 18730,00 18730,00 25.03.2013 04.04.2013 Převod 05.04.2013 05.04.2013 309 LPauto s.r.o. 64573630 13613 5501,00 5501,00 náhradní autodíly 5501,00 5501,00 25.03.2013 01.04.2013 Převod 03.04.2013 03.04.2013 310 3D EXPRES s.r.o. PR 29118701 94 6715,50 6715,50 deratizace objektů Města OV 6715,50 6715,50 25.03.2013 27.03.2013 Převod 03.04.2013 03.04.2013 311 Ing.MILAN GRUBAUER 48976679 201312 16940,00 16940,00 technický dozor - MŠ Lidická 16940,00 0,00 25.03.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 302 AERO Vodochody a.s. 00010545 431987 294,01 294,01 pronájem Klub Aero únor/2013 - kulturní ko 294,01 294,01 22.03.2013 05.04.2013 Převod 04.04.2013 04.04.2013 303 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200359 14236,00 14236,00 elektromateriál MŠ Lidická 14236,00 0,00 22.03.2013 11.04.2013 Převod 10.04.2013 304 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200360 14236,00 14236,00 rozvaděč pro MŠ Lidická 14236,00 0,00 22.03.2013 11.04.2013 Převod 10.04.2013 305 MONTAKO - obchod s. 24235598 3100907 2062,00 2062,00 řezný kotouč diamant. 2062,00 2062,00 22.03.2013 04.04.2013 Převod 04.04.2013 04.04.2013

306 Zámečnictví Kouba 72767448 1304 50000,00 50000,00 materiál na schodiště a podlahové rošty MŠ 50000,00 50000,00 22.03.2013 01.04.2013 Převod 03.04.2013 03.04.2013 301 Ing.M.Reiserová-GR, 16185617 2013009 9600,00 9600,00 Zhotovení geometrického plánu pro MŠ v uli 9600,00 9600,00 21.03.2013 02.04.2013 Převod 03.04.2013 03.04.2013 363 Stakona 26118556 9120500 1242,00 1242,00 cemix 40kg, hlad.plas., metr svin MŠ Lidic 0,00 1242,00 21.03.2013 04.04.2013 Hotově 24.03.2013 296 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 130100042 2251,00 2251,00 přeprava 25 účastníků divadelního představ 2251,00 2251,00

Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 10.04.2013 16:40:48 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 20.03.2013 15.02.2013 Převod 26.03.2013 26.03.2013 297 PLOTY VAMBERK - WIR 27463656 1131001804 65040,00 65040,00 oplocení MŠ Lidická-materiál 65040,00 65040,00 20.03.2013 03.04.2013 Převod 03.04.2013 03.04.2013 298 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200332 17359,00 17359,00 elektromateriál MŠ Lidická 17359,00 0,00 20.03.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 299 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200331 18367,00 18367,00 elektromateriál MŠ Lidická 18367,00 0,00 20.03.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 300 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200330 18310,00 18310,00 elektromaterál MŠLidická 18310,00 0,00 20.03.2013 10.04.2013 Převod 10.04.2013 288 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200326 17030,00 17030,00 elektromateriál 17030,00 17030,00 19.03.2013 05.04.2013 Převod 04.04.2013 04.04.2013 289 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200325 17157,00 17157,00 rozvaděč měření MŠ Lidická 17157,00 17157,00 19.03.2013 05.04.2013 Převod 04.04.2013 04.04.2013 290 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201301193 2183,00 2183,00 mycí prostředky 2183,00 2183,00 19.03.2013 01.04.2013 Převod 28.03.2013 28.03.2013 291 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200327 16522,00 16522,00 zářivkové svítidlo - MŠ 16522,00 16522,00 19.03.2013 08.04.2013 Převod 08.04.2013 08.04.2013 292 Telefónica Czech Re 60193336 1219042298 680,75 680,75 tel.popl. 602402970,725021819,725022776-680,75 680,75 19.03.2013 29.03.2013 Převod 28.03.2013 28.03.2013 293 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300293 6118,00 6118,00 nářadí 6118,00 6118,00 19.03.2013 01.04.2013 Převod 28.03.2013 28.03.2013 294 Společenství vlastn 28232631 3620018 41207,00-3193,00

vyúčtování služeb společenství vlastníků j 0,00 0,00 19.03.2013 13.03.2013 Dobropis 278 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 613300682 787,00 787,00 publikace pro EO 787,00 787,00 18.03.2013 22.03.2013 Převod 21.03.2013 21.03.2013 280 Akord služby s.r.o. 27198413 282013 4041,00 4041,00 mazivo LA 8kg 4041,00 4041,00 18.03.2013 27.03.2013 Převod 28.03.2013 28.03.2013 281 MONTAKO - obchod s. 24235598 3100812 7440,00 7440,00 stavební materiál MŠ Lidická 7440,00 7440,00 18.03.2013 28.03.2013 Převod 28.03.2013 28.03.2013

Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 10.04.2013 16:40:49 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 282 Mladá fronta a.s. P 49240315 3422103532 594,00 0,00 DD předplatné Lidé a země 0,00 0,00 18.03.2013 26.03.2013 Převod 283 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 15737,00 15737,00 tel.popl.6.2.-5.3.2013 15737,00 15737,00 18.03.2013 25.03.2013 Převod 26.03.2013 26.03.2013 284 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2130216342 7418,00 7418,00 tel.popl. 2/2013 7418,00 7418,00 18.03.2013 25.03.2013 Převod 25.03.2013 25.03.2013 285 Penzion Světluška 49791133 01013 7000,00 7000,00 rekreace J. Mašková 27.7.-3.8.2013 7000,00 7000,00 18.03.2013 27.03.2013 Převod 27.03.2013 27.03.2013 286 MONTAKO - obchod s. 24235598 3100856 2390,00 2390,00 míchadlo stavební MŠ Lidická 2390,00 2390,00 18.03.2013 01.04.2013 Převod 28.03.2013 28.03.2013 287 Petr Hájek 87596628 12013 1000,00 1000,00 rehabilitace p.sirotka 1000,00 1000,00 18.03.2013 25.03.2013 Převod 25.03.2013 25.03.2013 263 Total Protect s.r.o 27488861 3152,00 3152,00 ochranné pomůcky odbor OSM 0,00 3152,00 14.03.2013 19.03.2013 Hotově 18.03.2013 264 Akord služby s.r.o. 27198413 6691,00 6691,00 oprava pneu a materiál TS 6691,00 6691,00 14.03.2013 26.03.2013 Převod 25.03.2013 25.03.2013 265 MONTAKO - obchod s. 24235598 2255,00 2255,00 materiál - rekonstrukce - MŠ Lidická 2255,00 2255,00 14.03.2013 27.03.2013 Převod 27.03.2013 27.03.2013 266.A.S.A., spol. s r. 45809712 219763,00 219763,00 odstranění komunál.odpadu 2/2013 219763,00 219763,00 14.03.2013 23.03.2013 Převod 26.03.2013 26.03.2013 267 Cestovní kancelář Z 61682039 32555,00 32555,00 rekreace p.ložková 32555,00 32555,00

14.03.2013 31.03.2013 Převod 28.03.2013 28.03.2013 268 ČSAD Střední Čechy 27616347 3834,00 3834,00 tarifní ztráta místní jízdné 2/2013 3834,00 3834,00 14.03.2013 25.03.2013 Převod 25.03.2013 25.03.2013 269 Alteria s.r.o 49827057 3379,00 3379,00 oprava kopírky 3379,00 3379,00 14.03.2013 22.03.2013 Převod 26.03.2013 26.03.2013 270 MANUTAN s.r.o. 25820702 17370,80 17370,80 kovové vchodové rohože-revital.horního nám 17370,80 17370,80 14.03.2013 26.03.2013 Převod 26.03.2013 26.03.2013

Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 10.04.2013 16:40:49 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 271 Zám.a stav.práce M. 44725558 4561,70 4561,70 přidělání klíčů 65 ks pro bytové domy Horn 4561,70 4561,70 14.03.2013 22.03.2013 Převod 26.03.2013 26.03.2013 272 Národní knihovna ČR 00023221 68,00 68,00 publikace MěK 68,00 68,00 14.03.2013 05.04.2013 Převod 04.04.2013 04.04.2013 273 Ceiba, s.r.o. 25609033 1624,00 1624,00 folie na balení knih MěK 1624,00 1624,00 14.03.2013 26.03.2013 Převod 25.03.2013 25.03.2013 274 DOPRAMO s.r.o. 14798972 41503,00 41503,00 pronájem nebyt.prostor TS 3/2013 41503,00 41503,00 14.03.2013 28.03.2013 Převod 28.03.2013 28.03.2013 275 DOPRAMO s.r.o. 14798972 3630,00 3630,00 pronájem garáže TS 3/2013 3630,00 3630,00 14.03.2013 28.03.2013 Převod 28.03.2013 28.03.2013 276 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 728,10 728,10 materiál MěK 728,10 728,10 14.03.2013 18.03.2013 Převod 25.03.2013 25.03.2013 277 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 1709,30 1709,30 materiál 1709,30 1709,30 14.03.2013 18.03.2013 Převod 21.03.2013 21.03.2013 260 Ing. Kvíčalová Eleo 48706736 2722,50 2722,50 daňové poradenství 2722,50 2722,50 13.03.2013 21.03.2013 Převod 21.03.2013 21.03.2013 261 Česká pošta s.p. 47114983 9999,00 9999,00 služby pošty 0,00 9999,00 13.03.2013 18.03.2013 Inkaso 18.03.2013 262 MONTAKO - obchod s. 24235598 6022,00 6022,00 materiál rekonstrukce- MŠ Lidická 6022,00 6022,00 13.03.2013 26.03.2013 Převod 25.03.2013 25.03.2013 257 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 21969,99 21969,99 odběr na karty CCS 2.pol.února 2013 0,00 21969,99 12.03.2013 14.03.2013 Inkaso 05.03.2013

258 Telefónica Czech Re 60193336 2768,48 2768,48 tel.popl.266611268,283971264-2/2013 0,00 2768,48 12.03.2013 15.03.2013 Inkaso 15.03.2013 259 Telefónica Czech Re 60193336 1689,14 1689,14 tel.popl.283971203,283971354-2/2013 1689,14 1689,14 12.03.2013 28.03.2013 Převod 27.03.2013 27.03.2013 249 Telefónica Czech Re 60193336 1470,90 1470,90 tel.popl.2/2013 MK 1470,90 1470,90 11.03.2013 28.03.2013 Převod 27.03.2013 27.03.2013 250 Telefónica Czech Re 60193336 1641,46 1641,46

Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 10.04.2013 16:40:49 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne tel.popl.2/2013 SH 1641,46 1641,46 11.03.2013 28.03.2013 Převod 27.03.2013 27.03.2013 251.A.S.A., spol. s r. 45809712 351193,00 351193,00 svoz tříděného odpadu 2/2013 351193,00 351193,00 11.03.2013 22.03.2013 Převod 20.03.2013 20.03.2013 252 ČESKÉ RADIOKOMUNIKA 24738875 171,00 171,00 vyjádření k existenci sítí chodník Čenkovs 171,00 171,00 11.03.2013 08.03.2013 Převod 14.03.2013 14.03.2013 253 K.Pěnek-Reviz.tech. 61122424 4090,00 4090,00 kontrola a revize hasicích přístojů v SH 4090,00 4090,00 11.03.2013 21.03.2013 Převod 20.03.2013 20.03.2013 254 Kooperativa pojišťo 47116617 4866,00 4866,00 pojištění Dacia Duster-MěP 19.3.2013-18.6. 4866,00 4866,00 11.03.2013 19.03.2013 Převod 18.03.2013 18.03.2013 255 FRANCOUZ s.r.o.,plz 25234170 34448,40 34448,40 výstoj MěP 34448,40 34448,40 11.03.2013 21.03.2013 Převod 20.03.2013 20.03.2013 Z 242 Zásobování a.s.,eva 46354221 1355018222 2358,00 2358,00 vysavač SENCOR SVC 130 2358,00 2358,00 08.03.2013 11.03.2013 Převod 26.03.2013 26.03.2013 243 Středočeské vodárny 26196620 1355018222 2889,00 2889,00 čištění kanalizace v areálu ZŠ v Odoleně V 2889,00 2889,00 08.03.2013 18.03.2013 Převod 26.03.2013 26.03.2013 244 Zemědělský servis s 22796568 1340186 12932,00 12932,00 náhradní díly 12932,00 12932,00 08.03.2013 21.03.2013 Převod 26.03.2013 26.03.2013 245 Restaurace Bodlák,B 15361403 22013 3850,00 3850,00 stravenky 2/2013 3850,00 3850,00 08.03.2013 19.03.2013 Převod 21.03.2013 21.03.2013 246 Libor Antoš O.Voda 12230286 102013 2500,00 2500,00 ozvučení zastupitelstva 6.3.2013 2500,00 2500,00 08.03.2013 15.03.2013 Převod 21.03.2013 21.03.2013

Z 247 Alza.cz 27082440 143900154 6932,00 6932,00 MT Samsung Galaxy S Duos 6932,00 6932,00 08.03.2013 15.03.2013 Převod 21.03.2013 21.03.2013 248 Telefónica Czech Re 60193336 552397692 2407,32 2407,32 tel.popl. 283971022,246,306,882 2/2013 2407,32 2407,32 08.03.2013 28.03.2013 Převod 28.03.2013 28.03.2013 224 Grál s.r.o-česká be 25120310 579 5445,00 5445,00 poskytnuté služba 2/2013 5445,00 5445,00 06.03.2013 14.03.2013 Převod 14.03.2013 14.03.2013 225 Jandová Jiřina JUDr 68859031 62013 17476,00 17476,00 poskytnuté právní služba 17476,00 17476,00

Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 10.04.2013 16:40:50 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 06.03.2013 21.03.2013 Převod 20.03.2013 20.03.2013 226 AZ KORT. s.r.o.,lib 25499718 13000467 846,00 846,00 tiskopisy pro matriku 846,00 846,00 06.03.2013 18.03.2013 Převod 18.03.2013 18.03.2013 227 Hodan Jiří 67627153 23 7700,00 7700,00 stravenky 2/2012 7700,00 7700,00 06.03.2013 21.03.2013 Převod 20.03.2013 20.03.2013 228 ABA komplex s.r.o., 27132757 2013018 6411,00 6411,00 náhradní autodíly 6411,00 6411,00 06.03.2013 18.03.2013 Převod 18.03.2013 18.03.2013 229 Petr Laštovka 67628621 213 860,00 860,00 hoblované prkno 0,00 860,00 06.03.2013 20.03.2013 Hotově 06.03.2013 230 Hospůdka Na Náměstí 41994400 32013 29400,00 29400,00 stravenky 2/2013 29400,00 29400,00 06.03.2013 19.03.2013 Převod 18.03.2013 18.03.2013 231 IRBOS s.r.o. 25933094 162013 8228,00 8228,00 technický dozor - revitalizace byt.domů, H 8228,00 8228,00 06.03.2013 03.05.2013 Převod 04.04.2013 04.04.2013 Z 232 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614446 14830,00 14830,00 zál.el.energie Dolní nám. 24 14830,00 14830,00 06.03.2013 01.04.2013 Převod 28.03.2013 28.03.2013 233 NTC STAVEBNÍ TECHNU 63221152 130005-1617,17-1617,17 vratka otoče spodní 0,00-1617,17 06.03.2013 18.03.2013 Dobropis 20.03.2013 234 Požární technika-ko 18623255 790640 1535,00 1535,00 kontrola ručních hasicích přístrojů 1535,00 1535,00 06.03.2013 15.03.2013 Převod 14.03.2013 14.03.2013 235 Telefónica Czech Re 60193336 552196511 6427,73 6427,73 tel.popl. 2/2013 2831164,283970539,283971 6427,73 6427,73 06.03.2013 28.03.2013 Převod 27.03.2013 27.03.2013 236 Colas cz a.s. 26177005 131210006 506,84 506,84

asfaltový recyklát 506,84 506,84 06.03.2013 27.03.2013 Převod 18.03.2013 18.03.2013 237 Machart s.r.o. 26502798 130100067 32660,00 32660,00 vydání měsíčníku Odlen 3/2013 32660,00 32660,00 06.03.2013 15.03.2013 Převod 14.03.2013 14.03.2013 238 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200041613 3009,00 3009,00 hydraulické hadice 3009,00 3009,00 06.03.2013 20.03.2013 Převod 20.03.2013 20.03.2013 239 LPauto s.r.o. 64573630 10213 523,00 523,00 náhradní díly - AVIA 523,00 523,00 06.03.2013 15.03.2013 Převod 14.03.2013 14.03.2013

Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 10.04.2013 16:40:50 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 240 Hospůdka U kostela 87212056 2013002 3290,00 3290,00 stravenky 2/2013 3290,00 3290,00 06.03.2013 12.03.2013 Převod 12.03.2013 12.03.2013 241 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 34 26500,00 26500,00 vitamínové tablety 26500,00 26500,00 06.03.2013 14.03.2013 Převod 14.03.2013 14.03.2013 216 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300213 5235,00 5235,00 ruční nářadí 5235,00 5235,00 05.03.2013 18.03.2013 Převod 18.03.2013 18.03.2013 217 Fotoslužba P.Novotn 13745522 20200329 860,00 860,00 fotoreport 2/2013 860,00 860,00 05.03.2013 14.03.2013 Převod 14.03.2013 14.03.2013 218 Akord služby s.r.o. 27198413 232013 13446,00 13446,00 náhradní díly na auto 13446,00 13446,00 05.03.2013 14.03.2013 Převod 14.03.2013 14.03.2013 219 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200259 1760,00 1760,00 elektromateriál 1760,00 1760,00 05.03.2013 21.03.2013 Převod 20.03.2013 20.03.2013 220 Svaz měst a obcí ČR 63113074 1649 14975,60 14975,60 členský příspěvek r.2013 14975,60 14975,60 05.03.2013 31.03.2013 Převod 28.03.2013 28.03.2013 221 MONTAKO - obchod s. 24235598 3100684 4538,00 4538,00 stavební materiál - MŠ Lidická 4538,00 4538,00 05.03.2013 19.03.2013 Převod 18.03.2013 18.03.2013 222 Tomanová Ivana 44729073 1301 820,00 820,00 květiny, zemina, obaly 820,00 820,00 05.03.2013 12.03.2013 Převod 12.03.2013 12.03.2013 223 MONTAKO - obchod s. 24235598 3100685 5720,00 5720,00 řezací nástroj na cihly a beton MŠ Lidická 5720,00 5720,00 05.03.2013 19.03.2013 Převod 18.03.2013 18.03.2013 208 Tomáš Zmrzlík 75229846 13002 12600,00 12600,00 stravenky 2/2013 12600,00 12600,00

04.03.2013 14.03.2013 Převod 14.03.2013 14.03.2013 209 Monitoring RC Syste 27561534 100692013 2904,00 2904,00 monitoring 1/2013 2904,00 2904,00 04.03.2013 18.01.2013 Převod 12.03.2013 12.03.2013 210 VIVARIUM Tomáš Kuče 16585682 13028 671,00 671,00 odchyt hadů 25.2.2013 671,00 671,00 04.03.2013 13.03.2013 Převod 12.03.2013 12.03.2013 211 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130066 6050,00 6050,00 nakládka posypového materiálu 6050,00 6050,00 04.03.2013 14.03.2013 Převod 14.03.2013 14.03.2013

Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 10.04.2013 16:40:50 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 212 N+N Košátky s.r.o. 27636844 830001277 4708,00 4708,00 oprava zametacího stroje 4708,00 4708,00 04.03.2013 15.03.2013 Převod 14.03.2013 14.03.2013 213 Monitoring RC Syste 27561534 104552013 2904,00 2904,00 motinoring 3/2013 2904,00 2904,00 04.03.2013 31.03.2013 Převod 28.03.2013 28.03.2013 214 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101301325 18997,00 18997,00 práce na nastavení servru a PC klientů 18997,00 18997,00 04.03.2013 15.03.2013 Převod 14.03.2013 14.03.2013 215 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101301319 14399,00 14399,00 poskytování služby internet 2/2013 14399,00 14399,00 04.03.2013 14.03.2013 Převod 14.03.2013 14.03.2013 207 MONTAKO - obchod s. 24235598 3100560 4898,00 4898,00 staveb.materiál MŠ Lidická 4898,00 4898,00 01.03.2013 14.03.2013 Převod 14.03.2013 14.03.2013 Celkový součet částka předpis 1617484,25 1564540,25 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1484095,05 1412877,35 >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 10.04.2013, čas: 16:40:51 <<<<