Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 18.4.2016 17:42:36
1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO 2013 2014 2015 1 157 992,51 1 568 807,35 1 518 877,20 782 814,43 1 852 377,69 1 406 550,28 375 178,08-283 570,34 112 326,92 1.1. Běžný rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 1 418 877,20 1 350 000,00 1 422 680,00 105,10 99,73 VÝDAJE 773 225,28 895 000,00 1 098 100,00 86,39 70,41 SALDO 645 651,92 455 000,00 324 580,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 100 000,00 100 000,00 100,00 VÝDAJE 633 325,00 455 000,00 639 150,00 139,19 99,09 SALDO -533 325,00-455 000,00-539 150,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 344 901,20 1 290 600,00 1 346 800,00 104,21 99,86 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 19 576,00 5 000,00 21 480,00 391,52 91,14 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 154 400,00 54 400,00 154 400,00 283,82 100,00 CELKEM PŘÍJMY 1 518 877,20 1 350 000,00 1 522 680,00 112,51 99,75 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 1 153 737,56 1 099 600,00 1 155 000,00 104,92 99,89 Místní poplatky 51 262,00 65 000,00 51 300,00 78,86 99,93 Správní poplatky 420,00 1 000,00 1 000,00 42,00 42,00 Daň z nemovitosti 134 988,18 121 000,00 135 000,00 111,56 99,99 Ostatní daňové příjmy 4 493,46 4 000,00 4 500,00 112,34 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015 Měsíc 2013 2014 2015 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 85 616,63 135 923,75 77 123,75 59 356,64 76 826,13 75 905,93 106 598,66 59 869,46 57 338,03 88 160,21 85 648,78 101 465,26 102 060,54 109 519,11 79 615,22 83 605,16 74 097,67 63 002,51 126 377,50 73 073,65 128 775,15 76 294,77 99 072,84 124 051,37 188 343,24 72 036,19 77 964,25 68 052,26 85 760,77 144 565,66 96 974,96 105 360,15 75 857,81 100 897,80 137 924,47 CELKEM 1 009 833,23 1 139 545,49 1 153 737,56
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 773 225,28 895 000,00 1 098 100,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 633 325,00 455 000,00 639 150,00 CELKEM VÝDAJE 1 406 550,28 1 350 000,00 1 737 250,00 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014-2015 Řádek 2014 skut % 2015 skut BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 118 189,00 6,38 128 952,00 Ostatní platby za provedenou práci 49 198,00 2,66 31 295,00 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 195 553,00 10,56 232 320,00 Mzdové výdaje celkem 362 940,00 19,59 392 567,00 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 81 479,00 4,40 65 263,00 Nákupy vody, paliv a energie 74 552,60 4,02 56 584,38 Nákup služeb a ostatní nákupy 240 302,09 12,97 191 527,90 Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí ) 4 960,00 240,00 Výdaje z finančního vypořádání 13 167,00 0,71 24 842,00 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 2 500,00 0,13 6 602,00 Ostatní provozní výdaje celkem 412 000,69 22,24 350 019,28 Transfery příspěvkovým organizacím 52 000,00 2,81 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 14 860,00 0,80 30 639,00 Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem 66 860,00 3,61 30 639,00 Půjčené prostředky CELKEM 841 800,69 45,44 773 225,28 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 1 010 577,00 54,56 612 635,00 Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem 1 010 577,00 54,56 20 690,00 633 325,00 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 1 010 577,00 54,56 633 325,00 VÝDAJE CELKEM 1 852 377,69 100,00 1 406 550,28
3.2. Závazné ukazatele 2015 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Pokladní správa 1 345 000,00 1 499 301,20 Lesy a zemědělství 5 000,00 450,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství 460 000,00 3 150,00 Školství Kultura Sport Zájmová činnost 200 000,00 1 439,00 Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem 20 000,00 4 000,00 6 848,00 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 3 000,00 80 000,00 7 488,50 Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu 20 000,00 242 000,00 299 000,00 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 2 000,00 20 000,00 200,50 Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM 1 350 000,00 1 350 000,00 1 518 877,20
% SR % UR 86,39 70,41 139,19 99,09 104,19 80,96 % 9,17 2,22 16,52 27,91 4,64 4,02 13,62 0,35 0,02 1,77 0,47 24,88 2,18 2,18 54,97 43,56 1,47 45,03 45,03 100,00
Výdaje Skutečnost 490 535,00 3 623,00 13 749,00 157 388,00 11 356,00 14 454,55 1 660,00 35 739,00 84 128,00 50 377,00 3 835,00 5 600,00 254 835,00 241 236,99 13 191,74 24 842,00 1 406 550,28 112 326,92 112 326,92
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013-2015 Rok Skutečnost 2013 Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 114 937,19 144 551,53 86 370,28 89 308,29 97 654,05 147 268,60 113 515,05 68 567,15 84 596,16 119 267,35 91 956,86 154 470,38 1 312 462,89 65 848,00 76 666,54 31 687,00 185 079,33 37 641,46 81 157,74 49 639,07 90 575,85 67 179,55 30 434,25 66 905,64 12 122,44 794 936,87 5. Financování 2015 Název položky Skutečnost Rozpočet schválený Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM -112 326,92-112 326,92 6. Monitoring obcí Popis 2013 2014 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 1 568 807,35 7. Aktiva celkem 9 949 389,41 10 720 624,07 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 80 301,00 2 676 119,78 0,81 101 761,00 2 392 549,44 0,95 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 1 614 049,40 1 159 243,86 2 707 339,78 2 426 999,44
17. Krátkodobé závazky 80 301,00 101 761,00 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 33,71 23,85
Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 104 892,99 73 651,60 121 712,05 119 647,95 203 392,53 120 908,02 111 696,77 45 183,05 77 305,71 75 991,80 101 553,19 73 003,05 102 716,39 391 604,87 109 152,23 63 963,20 80 720,50 285 558,60 130 559,81 93 423,25 181 958,22 97 694,43 239 375,32 223 170,45 155 577,81 57 131,90 103 845,24 51 518,72 203 826,51 93 820,20 157 743,10 135 552,92 134 211,07 82 098,47 110 847,90 70 700,16 84 272,80 72 946,50 105 800,36 46 378,45 110 411,57 77 579,60 171 628,39 856 184,89 184 484,09 51 215,89 1 568 807,35 1 852 377,69 1 518 877,20 1 406 550,28 Rozpočet % SR % UR po změnách 214 570,00 214 570,00 2015 1 518 877,20 12 582 601,46 81 422,43 2 504 876,36 0,65 1 155 549,72 2 539 799,86
81 422,43 31,19
7. Pohledávky k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 311 - Odběratelé 2 813,50 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 469 - Ostatní dlouhodobé pohle CELKEM 31 220,00 34 450,00 32 110,00 10 000,00 41 220,00 34 450,00 34 923,50 8. Závazky k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 321 - Dodavatelé 14 597,00 6 565,00 8 922,43 331 - Zaměstnanci 13 791,00 26 330,00 20 536,00 336 - Sociální pojištění 337 - Zdravotní pojištění 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 4 340,00 3 186,00 2 087,00 3 508,00 3 979,00 2 191,00 3 553,00 4 110,00 374 - Přijaté zálohy na transf CELKEM 13 167,00 24 842,00 49 081,00 67 311,00 39 312,43 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015 Účet - název 2013 2014 2015
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. CELKEM 8 446 295,15-924 596,29 7 521 698,86 9 562 147,12 199 666,58-924 596,29 8 837 217,41 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 231 20 - Základní běžný účet ÚSC CELKEM 2 133 573,92 258 975,52 2 392 549,44 2 116 519,64 388 356,72 2 504 876,36
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 100 000,00 100 000,00
fondů
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 2 813,50 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 1 518 877,20 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 0,19 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015 Označení Kč Krátkodobé závazky 39 312,43 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 1 518 877,20 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 2,59 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) Kč 10 042 801,60
5
14. Majetek k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 Brutto Korekce Netto Brutto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 22 902,00-22 902,00 22 902,00 021 - Stavby 3 495 648,90-561 733,00 2 933 915,90 3 495 648,90 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 444 611,68-444 611,68 497 369,68 031 - Pozemky 042 - Nedokončený dl. hmotný m 830 887,05 830 887,05 830 887,05 1 008 817,00 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 2 438 000,00 2 438 000,00 2 438 000,00 CELKEM 7 232 049,63-1 029 246,68 6 202 802,95 8 293 624,63 z toho: oprávky k majetku celkem -1 029 246,68-1 148 820,68
2014 2015 Korekce Netto Brutto Korekce Netto -22 902,00 22 902,00-22 902,00-628 549,00 2 867 099,90 5 014 525,90-699 239,00 4 315 286,90-497 369,68 497 369,68-497 369,68 830 887,05 1 967 429,02 1 967 429,02 1 008 817,00 102 575,00 102 575,00 2 438 000,00 2 438 000,00 2 438 000,00-1 148 820,68 7 144 803,95 10 042 801,60-1 219 510,68 8 823 290,92-1 219 510,68