Příloha č. 1, bod 42-21/2013 Reorganizační plán Dům Pohody 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka Liberec K sp. zn. KSLB 76 INS 11574/2013 Dlužník: Dům Pohody a.s. IČ 273 53 435 Liberec - Liberec X, Mydlářská 105, PSČ 460 10 za souhlasu věřitele a to: Věřitel č.1: Věřitel č.2: Věřitel č.3: Věřitel č.4: Věřitel č.5: Věřitel č.6: Věřitel č.7: Ing. Jan Imlauf IČ 14842211 Liberec XXXIII-Machnín, Tolstého 235 Imstav EU, s.r.o. IČ 287 38 187 Jablonec nad Nisou, Komenského 446, PSČ 466 01 IMSTAV Group s.r.o. IČ 472 86 431 Praha 2 - Vinohrady, Blanická 1008/28, PSČ 120 00 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo IČ 253 07 835 Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00 Družstvo PLP INVEST IČ 273 08 898 Liberec 10 - Františkov, Mydlářská 105/10, PSČ 460 10 Vasil Burak IČ 74938541 Liberec XXXIII-Machnín, Heřmánková 142 Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod IČ 75082721 Hradec Králové, Kukleny, Pražská třída 320/8 předkládá tento přijatý Reorganizační plán
Úvodní ustanovení Dlužník je právnickou osobou, zapsanou obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1919. Předmětem podnikání společnosti jsou ubytovací služby, hostinská činnost, poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob. Dlužník byl založen dne 19. března 2008 bez veřejné nabídky akcií, přičemž předsedou představenstva byl ustanoven Marek Kuthan, dat. nar. 5. listopadu 1976 Liberec XV, Jizerská 560, PSČ 460 01. Dne 19. 3. 2008 byla provedena emise akcií Dlužníka (kopie akcie přiložena). Následně dne 1. února 2012 zanikl výkon funkce předsedy představenstva Marka Kuthana a předsedou představenstva byl jmenován Ing. Ivo Palouš, dat. nar. 7. ledna 1962, Liberec - Liberec VIII, Hanácká 442, PSČ 460 08. Následně na základě neplatných právních úkonů byl dne 21. března 2013 předseda představenstva Ing. Ivo Palouš odvolán z funkce předsedy představenstva a neplatně ustanoven KAREL LANDA, dat. nar. 25. dubna 1965, Libeň 169, 252 41 Libeř. O odvolání a jmenování statutárního orgánu je v současné době vedeno sporné řízení pod č.j. B1919-RD20/KSUL // Fj.12276/20013. Za Dlužníka proto návrh předkládá a podepisuje Ing. Ivo Palouš, dat. nar. 7. ledna 1962, Liberec - Liberec VIII, Hanácká 442, PSČ 460 08, předseda představenstva. Shledal-li by soud nedostatek legitimace Ing. Ivo Palouše, dále předkládá a podepisuje tento reorganizační plán jednotliví členové dozorčí rady, a to Petr Preisler, dat. nar. 22. září 1972, Liberec VI, Na Jezírku 623/18, PSČ 460 06, předseda dozorčí rady, JUDr. Eva Trsová, dat. nar. 10. ledna 1963, Liberec XXX, Vnější 1390, PSČ 463 11, člen dozorčí rady, Ing. Helena Křížková, dat. nar. 12. srpna 1964, Bílá 21, PSČ 463 43, člen dozorčí rady, přičemž ve smyslu 199 ObZ dozorčí rada určuje pro zastupování Dlužníka v řízení před soudem Petra Preislera, dat. nar. 22. září 1972, Liberec VI, Na Jezírku 623/18, PSČ 460 06. Z pohledu procesní opatrnosti taktéž reorganizační plán předkládá a podepisuje JUDr. Romana Staňková, Generála Svobody 45/27, Liberec, ustanovený procesní opatrovník Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka Liberec č.j. 39 Cm 83/2013 a provozní ředitelka Ing. Helena Křížková, dat. nar. 12. srpna 1964, Bílá 21, PSČ 463 43. Dlužník ve spolupráci s Věřiteli tímto podává reorganizační plán přijatý více jak polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a více jak polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek. Přijetí reorganizačního plánu Dle 316 odst 5 IZ - Jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek, omezení podle odstavce 4 316 IZ se nepoužije. Zajištění věřitelé v celkové výši 70 329 153 Kč, z toho přijato 70103263 hlasů což je 99 %.
Nezajištění věřitelé v celkové výši 226 175 110 Kč, z toho přijato 220 438 501 hlasů, což je 97 %: - z toho Podmínění věřitelé v celkové výši 150376137 Kč, z toho přijato 150376137 hlasů, což je 100 %. - z toho Nepodmínění věřitelé v celkové výši 76 024 863 Kč, z toho přijato 70 062 364 hlasů, což je 92,15 %. Majetková situace Dlužníka Ze seznamu majetku je zřejmé, že Dlužník má k 31. 7. 2013 následující: 1. Nemovitý majetek Majetek: Číslo Budovy Poř. Cena Tržní cena 3.VIII Zámeček Chrastava - budova č.p. 128 11.317.355,27 19.429.438,-- 4.VIII Vila Zámeček Chrast. Č.p. 127 5.629.308,07 15.788.040,-- 5.VIII Studna Zámeček Chrastava 9.979,79 23.171,-- 6.VIII Regulační stanice plynu 186.561,03 433.147,-- 7.VIII Oplocení (zděné + opěrné zdi) 1.165.683,25 839.838,-- 15.XII Budova - I. ETAPA Lázně Chrastava 35.174.314,94 67.450.282,-- 53.483.202,35 103.963.916,-- Číslo Pozemky Poř. Cena Tržní cena 2.VIII Pozemky - areál Zámeček Chrastava 2.499.949,-- 22.235.600,-- 11.X Pozemek - Chrastava - Zlesák 141.500,-- 141.500,-- 2.641.449,-- 22.377.100,-- Číslo Nedokončené investice Poř. Cena Tržní cena 22.VIII Lázně II. ETAPA, Chrastava 65.147.248,-- 35.000.000,-- 65.147.248,-- 35.000.000,--
2. Movitý majetek: Číslo Přístroje Poř. Cena Tržní cena 18.XII Podlahový mycí stroj BR 40/10C 48.350,-- 40.000,-- 19.XII Výčepní zařízení Lindr CWP 200 32.900,-- 25.000,-- 20.XII 6ks stůl Rockingdale 18.500,-- 10.000,-- 21.XII Vysokotlaký čistič HDC 50.034,-- 40.000,-- 149.604,-- 115.000,-- Číslo Vozidla Poř. Cena Tržní cena 12.X OA BMW 419.928,88 200.000,-- 16.X OA Dacia Duster 310.833,33 250.000,-- 730.762,21 450.000,-- Číslo DHIM Poř. Cena Tržní cena 8/08/A Kávovar Vapore / Matinéé 15.000,-- 10.000,-- 8/08/B Kávovar Pinifarina EP / 2100 10.000,-- 5.000,-- 8/08/C Výrobník mléčné pěny 3.000,-- 1.000,-- 28.000,-- 16.000,-- Číslo Inventář Poř. Cena Tržní cena 21.X Šatní skříňky 312ks+ zámek+ podložka 434.713,30 350.000,-- 434.713,30 350.000,--
3. Finanční majetek: Číslo Majetkový podíl Poř. Cena Tržní cena 4. Zásoby: Nejsou. 5. Pohledávky: 22.X Hotel Praha Jablonec s.r.o. (100%) 20.097.939,48 40.000.000,-- a) pohledávky z obchodního styku 20.097.939,48 40.000.000,-- Společnost Kč Poznámka Pohledávka Franěk Václav 77,- Dům Pohody a.s. provozuje kanalizaci a ČOV ve Stráži nad Nisou toto je nedoplatek na stočném. pohledávka je dobytná TJ Kardio Jablonec n.n. 2.600,- Faktura za služby na Lázních v Chrastavě pohledávka je dobytná Prosean Mladá Boleslav 5.150,- faktura za služby poskytnuté na Lázních v Chrastavě pohledávka je dobytná soukromá osoba 4.250,- neuhrazená zálohová faktura pohledávka je dobytná HOTEL PRAHA Jablonec s.r.o. 271.000,- Faktura za služby pohledávka je dobytná Tomáš Januška 6.342,- Nedoplatek na stočném na ČOV Pohledávka je dobytná Pohledávky celkem 289.419,-- b) ostatní pohledávky Společnost Kč Poznámka Pohledávka Družstvo PLP INVEST 187.094,- půjčka pohledávka je dobytná HOTEL PRAHA Jablonec s.r.o. 122.549,- půjčka pohledávka je dobytná Pohledávky celkem 309.643,- 6. Peníze na bankovních účtech 466,42 Kč (k 31.7.2013 souhrn 7 běžných účtů). 7. Peníze v hotovosti : 66.220,-- Kč (k 31.7.2013).
Dlužník zaměstnává následující zaměstnance: Zaměstnanci Osobní číslo Jméno a příjmení Datum narození funkce Pracovní poměr na dobu 10980 Jana Vachušková 5.1.1972 masérka ano 10964 Karel Vodička 1.5.1953 technolog ano 10965 Michaela Imlaufová 10.7.1974 obsluha baru ano 10966 Ing. Helena Křížková 12.8.1964 provozní ředitel ano 10967 Blanka Tylková 24.11.1984 pokladní ano 10968 Ladislava Hrdinová 9.4.1967 pokladní ano 10969 Ing. Jiří Ulmann 8.9.1959 technik ano 10970 Irena Kneřová 26.4.1993 obsluha baru ano Dlužník zaměstnává následující zaměstnance na Dohodu o provedení práce: Osobní číslo Jméno a příjmení Datum narození funkce 10971 Marika Kacerovská 26.9.1974 masérka 10972 Kristýna Forstová 18.1.1970 masérka 10973 Naďa Bulířová 17.2.1953 pokojská 10977 Tomáš Krčmařík 29.6.1975 pokladní 10978 Michala Jelínková 13.8.1981 pokladní 10979 Zuzana Smolíková 19.1.1975 pokladní 10980 Kristýna Lisnerová 11.12.1989 obsluha baru 10962 Ludvík Vrabec 29.11.1950 vodoinstalatér 10963 Michal Ondrej 3.9.1978 masér 10990 Karolína Peterková 10.12.1983 kuchařka 10991 Radek Sommer 6.11.1976 kuchař 10992 Svobodová Lucie 22.4.1991 servírka 10993 Kostelencová Kristýna 1.3.1993 servírka 10994 Kostelencová Markéta 20.7.1995 obsluha baru 10995 Martin Palouš 17.6.1988 manažer 10996 Vít Vachuška 18.1.1997 údržba zeleně 10997 Jana Hrubá 10.1.1960 uklízečka
ZÁVAZKY 1. a) závazky z obchodního styku ve výši 5 238 588,31 Kč Doklad Datum Splatnost VS Popis 58 30.9.2011 15.10.2011 440138848 A.S.A. Liberec s.r.o. 65 31.10.2011 15.11.2011 440139687 A.S.A. Liberec s.r.o. 76 30.11.2011 15.12.2011 440141681 A.S.A. Liberec s.r.o. 83 30.12.2011 14.1.2012 440143330 A.S.A. Liberec s.r.o. Allianz pojišťovna 87 31.12.2011 15.1.2012 502848091 a.s. Allianz pojišťovna 88 31.12.2011 15.1.2012 503162413 a.s. Allianz pojišťovna 89 31.12.2011 15.1.2012 502848102 a.s. Popis služby, účelu závazku Částka v Kč Zůstatek odvoz odpadu - smlouva 398,00 398,00 odvoz odpadu - smlouva 398,00 398,00 odvoz odpadu - smlouva 398,00 398,00 odvoz odpadu - smlouva 398,00 398,00 pojištění majetku - smlouva 15786,00 4944,00 pojištění majetku - smlouva 28493,00 8412,00 pojištění majetku - smlouva 10677,00 3344,00 Celkem rok 2011 účet 321000 56548,00 18292,00 5 31.1.2012 15.2.2012 440145763 A.S.A. Liberec s.r.o. odvoz odpadu 398,00 398,00 11 14.2.2012 29.2.2012 526975 REGULA THERM servis kotlů lázně 6824,00-540,00 29 31.5.2012 15.6.2012 KODAP s.r.o. 121466 Liberec právní služby 13860,00 13860,00 65 30.6.2012 15.7.2012 KODAP s.r.o. 121792 Liberec právní služby 5040,00 5040,00 49 30.4.2012 15.5.2012 20120029 Ing. Vilma Králová audit. služby 4000,00 4000,00 55 2.11.2012 16.11.2012 200120747 BMTO GROUP a.s. servis ČOV ve Stráži n.n. 2128,00 2128,00 65 12.12.2012 26.12.2012 Zdravotní ústav se sídlem Ústí nad 6125130396 Labem laboratorní rozbory vody lázně 11100,00 11100,00 66 11.12.2012 27.12.2012 Jan Švedo KREND 12101 Liberec reklama na lázně 7608,00 7608,00 72 5.11.2012 19.12.2012 ČEZ Prodej s.r.o. 4698595800 Praha zálohy na el. energii 92460,00 0,00 74 12.11.2012 26.11.2012 KODAP ETL s.r.o. 120063 Liberec audit. služby 84000,00 84000,00 82 28.12.2012 10.1.2013 Mařanová Ivana Ústí 532012 nad Labem reklama na lázně 7000,00 7000,00 84 3.12.2012 3.1.2013 2522012 Martin Moller dodávka a montáž žaluzií 7275,00 7275,00 87 31.12.2012 10.1.2013 3 Burak Vasil Liberec servis bazénové technologie 10000,00 10000,00 88 26.10.2012 27.4.2013 Kooperativa 7720717559 pojišťovna a.s. pojištění budov 37954,00 18977,00 89 2.12.2012 17.12.2012 česká Kancelář 7007090354 pojistitelů pojištění vozidel 13677,60 13677,60 90 2.12.2012 17.12.2012 8603018569 Kooperativa pojištění vozidla 10529,00 10529,00
91 2.12.2012 17.12.2012 8603015907 pojišťovna a.s. Kooperativa pojišťovna a.s. pojištění vozidla 7981,00 7981,00 Celkem rok 2012 účet 321000 321834,60 203033,60 1 24.1.2013 19.9.2013 ČEZ Prodej 4698595800 s.r.o.praha zalohová faktura na dodávku el. 416070,00 211825,00 2 2.1.2013 16.1.2013 Český rozhlas Sever 6300128980 Ústí nad Labem reklama na lázně 12000,00 12000,00 7 23.1.2013 6.2.2013 CHEMIE STAR spol. s r.o. Hradec 13250018 Králové čistící stroj 57075,00 5511,00 8 31.1.2013 14.2.2013 VLTAVA-LABE- PRESS a.s. Ústí nad 1302001767 Labem reklama na lázně 5808,00 5808,00 9 31.1.2013 14.2.2013 VLTAVA-LABE- PRESS a.s. Ústí nad 1302001768 Labem reklama na lázně 15125,00 15125,00 10 31.1.2013 14.2.2013 ASSA ABLOY Entrance Systems 303130175 spol. s r.o. servis dveří 2640,00 2640,00 11 3.2.2013 22.2.2013 Global Payments 2013142793 Europe s.r.o. Praha pokladny 12946,79 0,00 14 31.1.2013 14.2.2013 Imstav EU s.r.o. 13004 Jablonec nad Nisou stavební práce 34074,00 34074,00 15 31.1.2013 10.2.2013 Ing. Jan Imlauf 13013 IMSTAV Liberec dodávka materiálu 4041,00 4041,00 16 31.1.2013 15.2.2013 IMSTAV Group 13001 s.r.o. přefakturace prací 2520000,00 1670000,00 18 11.2.2013 10.3.2013 Technická univerzita 220130079 v Liberci rozbory vody na lázně 12200,00 6100,00 19 28.2.2013 14.3.2013 VLTAVA-LABE- PRESS a.s. Ústí nad 1302004046 Labem reklama na lázně 13613,00 13613,00 20 7.2.2013 21.2.2013 1113003015 MAFRA a.s. Praha reklama na lázně v novinách 7260,00 7260,00 22 28.2.2013 19.3.2013 Global Payments 2013143021 Europe s.r.o. Praha pokladní systémy 21504,60 0,00 23 10.2.2013 25.2.2013 1 Burak Vasil Liberec servis bazénových technologií 14700,00 5700,00 24 4.3.2013 14.3.2013 COTREX PC s.r.o. 33172 Jablonec nad Nisou pokladní systémy 13963,00 3963,00 25 4.3.2013 14.3.2013 COTREX PC s.r.o. 33173 Jablonec nad Nisou pokladní systémy 25760,00 25760,00 26 4.3.2013 14.3.2013 COTREX PC s.r.o. 33174 Jablonec nad Nisou pokladní systémy 11377,00 11377,00 29 15.3.2013 25.3.2013 RCI Financial 36007840 Services, s.r.o. leasing auta Duster 9680,00 0,00 30 28.2.2013 14.3.2013 Imstav EU s.r.o. 13005 Jablonec nad Nisou přefakturace prací 1601,00 1601,00 31 28.2.2013 10.3.2013 Ing. Jan Imlauf 13024 IMSTAV Liberec přefakturace prací 53546,00 53546,00
33 31.3.2013 14.4.2013 Družstvo PLP 13004 INVEST Liberec přefakturace 163434,00 163434,00 35 11.3.2013 26.3.2013 Kooperativa 6294416585 pojišťovna a.s. pojistka vozidla základní 1758,00 1758,00 37 26.3.2013 9.4.2013 3100000729 MSV Liberec s.r.o. servis a oprava výtahu 3600,00 3600,00 38 26.3.2013 9.4.2013 3100000975 MSV Liberec s.r.o. servis a oprava výtahu 500,00 500,00 41 18.3.2013 16.4.2013 200130264 BMTO GROUP a.s. rozbory vody 2595,00 2595,00 42 28.3.2013 11.4.2013 VESNA a.s. 2021301219 Pardubice dodávka županů,osušek 8168,00 0,00 43 25.3.2013 16.4.2013 Global Payments 2013190227 Europe s.r.o. Praha pokladní systémy 53845,00 53845,00 44 31.3.2013 23.4.2013 RCI Financial 36010546 Services, s.r.o. leasing auta Duster 1196,00 1196,00 45 31.3.2013 18.4.2013 4024174686 Linde Gas a.s. dodávka plynu - lahve výčepu 10,77 10,77 46 2.4.2013 16.4.2013 Český rozhlas Sever 6300128994 Ústí nad Labem reklama na lázně 8630,00 0,00 47 3.4.2013 24.4.2013 CWS-boco Česká 203010761 republika ručníky, mýdla 6716,00 6716,00 48 10.4.2013 24.4.2013 VESNA a.s. 2021301413 Pardubice župany, ručníky 2995,00 0,00 49 11.2.2013 25.2.2013 Procházka Vratislav 34 Chrastava elektro práce 58817,00 58817,00 50 2.4.2013 21.4.2013 Global Payments Europe s.r.o. Praha 2013143406 pokladní systémy 25891,58 0,00 51 8.4.2013 29.4.2013 CWS-boco Česká 203010835 republika ručníky, utěrky 4724,00 0,00 52 12.4.2013 12.5.2013 Technická univerzita 220130337 v Liberci rozbory vody 11495,00 11495,00 53 18.4.2013 28.4.2013 3 Burak Vasil Liberec servis bazénových technologií 10700,00 10700,00 54 31.3.2013 15.4.2013 IMSTAV Group 13006 s.r.o. přefakturace 1243230,00 1243230,00 55 31.3.2013 10.4.2013 Ing. Jan Imlauf 13036 IMSTAV Liberec přefakturace 15851,00 15851,00 56 31.3.2013 10.4.2013 Ing. Jan Imlauf 13037 IMSTAV Liberec přefakturace 32000,00 32000,00 0,00 0,00 58 19.4.2013 10.5.2013 203011153 CWS-boco ČR s.r.o. ručníky, utěrky 1035,00 1035,00 59 22.4.2013 22.4.2013 MB-SVING s.r.o., 1161300135 Praha 11979,00 11979,00 60 12.4.2013 12.4.2013 MB-SVING s.r.o., 1161300060 Praha 7055,00 7055,00 64 2.5.2013 16.5.2013 COMPEDIUM 1300106 s.r.o.,liberec 3267,00 3267,00 65 7.5.2013 22.5.2013 6300400002 Český Rozhlas Sever 3049,20 3049,20 66 7.5.2013 22.5.2013 6300400003 Český Rozhlas Sever 5749,92 5749,92 IMSTAV Group 67 13.5.2013 28.5.2013 13008 s.r.o. 110577,00 110577,00
68 2.5.2013 17.5.2013 6279067372 Kooperativa pojištění 2372,00 2372,00 Global Payments 69 2.5.2013 21.5.2013 2013143895 Europe 25891,58 25891,58 70 10.5.2013 14.6.2013 2013003 Ing. Pavel Macháček 70000,00 70000,00 71 10.5.2013 6.6.2013 Technická univerzita 220130472 Liberec 11495,00 11495,00 72 15.2.2013 1.3.2013 CHEMIE STAR 13250044 s.r.o., H.K. 3466,00 0,00 73 30.4.2013 10.5.2013 13051 Ing. Jan Imlauf 30250,00 30250,00 76 20.5.2013 27.12.2013 7042990900 ČEZ Prodej zálohová faktura na el.energii 40000,00 35905,00 77 27.5.2013 11.6.2013 IMSTAV Group 13012 s.r.o. 237475,00 237475,00 78 27.5.2013 12.6.2012 Procházka Vratislav 143 Chrastava 88781,00 88781,00 80 31.5.2013 19.6.2013 Global Payments 2013144271 Europe pokladní systémy 25891,58 25891,58 81 5.6.2013 19.6.2013 CHEMIE STAR 13170032 s.r.o., H.K. 5511,00 5511,00 82 11.6.2013 2.7.2013 200130603 BMTO Group a.s. 1836,00 1836,00 84 11.6.2013 11.7.2013 Technická univerzita 220130593 Liberec 11495,00 0,00 85 31.5.2013 15.6.2013 IMSTAV Group 13013 s.r.o. 5057,00 5057,00 86 31.5.2013 10.6.2013 13061 Ing. Jan Imlauf 68849,00 68849,00 87 24.6.2013 8.7.2013 3100002149 MSV Liberec s.r.o. 3600,00 3600,00 88 30.6.2013 14.7.2013 Družstvo PLP 13009 INVEST 245151,00 245151,00 91 30.6.2013 22.7.2013 RCI Financial 1322203569 Services 1489,00 1489,00 92 1.7.2013 16.7.2013 Procházka Vratislav 173 Chrastava elektro práce 682,00 682,00 93 1.7.2013 16.7.2013 Procházka Vratislav 174 Chrastava elektro práce 980,00 980,00 94 16.5.2013 31.5.2013 Hagleitner Hygiene 1303001010 Česko 2416,00 2416,00 95 21.5.2013 5.6.2013 Hagleitner Hygiene 1303001180 Česko 7304,00 7304,00 96 11.6.2013 26.6.2013 Hagleitner Hygiene 1303001742 Česko 6041,00 6041,00 97 28.6.2013 13.7.2013 Hagleitner Hygiene 1303002318 Česko 5692,00 5692,00 98 30.6.2013 19.7.2013 Global Payments 2014140293 Europe pokladní systémy 25892,00 25892,00 99 9.7.2013 9.8.2013 Technická univerzita 220130710 Liberec rozbory vody 11495,00 11495,00 100 3.6.2013 18.6.2013 6300400005 Český Rozhlas Sever 784,08 784,08 103 30.4.2013 9.5.2013 RCI Financial 1322203569 Services leasing auta Duster 130,00 130,00 104 28.5.2013 4.6.2013 RCI Financial 1322203569 Services leasing auta Duster 130,00 130,00
105 17.5.2013 26.5.2013 1322203569 106 30.6.2013 15.7.2013 13015 RCI Financial Services leasing auta Duster 350,00 350,00 IMSTAV Group s.r.o. 1428,00 1428,00 107 30.6.2013 10.7.2013 13076 Ing. Jan Imlauf 66610,50 66610,50 109 31.7.2013 10.8.2013 13086 Ing.Jan Imlauf 88747,50 88747,50 110 31.7.2013 19.8.2013 Global Payments 2014140752 Europe 25891,58 25891,58 112 31.7.2013 12.9.2013 Technická univerzita 2201300827 Liberec 11495,00 11495,00 113 31.7.2013 25.8.2013 5 Burak Vasil 63235,00 63235,00 Celkem rok 2013 účet 321000 6261766,68 5017261,71 Celkem účet 321000 6 640 149,28 5 238 587,31
závazky vůči státu: Instituce říjen listopad prosinec leden únor březen Okresní správa sociálního 11038 8472 35712 33844 30943 30943 zabezpečení Zdravotní pojišťovna VZP 4730 3631 11357 11357 10509 8659 Zdravotní pojišťovna 0 0 1215 1215 1215 1215 Vojenská Zdravotní pojišťovna Česká 0 0 1148 1148 1148 1148 průmyslová Zdravotní pojišťovna 0 0 1585 1620 1620 1620 Ministerstva vnitra Zdravotní pojišťovna Škoda 0 0 0 0 0 0 Finanční úřad závislá 0 0 0 14595 19500 6510 činnost celkem 15768 12103 51017 63 779 64935 50095 Instituce duben květen červen červenec celkem Okresní správa sociálního 36925 55497 45406 39060 327840 zabezpečení Zdravotní pojišťovna VZP 9939 18060 14061 11355 103658 Zdravotní pojišťovna Vojenská 1215 1215 0 0 7290 Zdravotní pojišťovna Česká 1418 2801 2801 2801 14413 průmyslová Zdravotní pojišťovna 1634 1634 2849 2835 15397 Ministerstva vnitra Zdravotní pojišťovna Škoda 1620 76 0 0 1696 Finanční úřad závislá činnost 17415 18930 13095 9015 99060 Finanční úřad DPH 3175 0 0 32114 35289 Finanční úřad silniční daň 0 0 0 0 0 Finanční úřad daň z 0 0 0 119267 119267 nemovitosti celkem 73341 98213 78212 216447 723910
2. Půjčky a úvěry a) Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo částka ve výši 70.103.263,81 Kč z titulu úvěru tento věřitel má zástavní smlouvy na majetky a je zajištěným věřitelem. b) Ing. Jan Imlauf, IČ 14842211, Liberec XXXIII-Machnín, Tolstého 235 částka ve výši 58.631.346,01 Kč z titulu úvěru. c) Imstav EU, s.r.o., IČ 287 38 187, Jablonec nad Nisou, Komenského 446, PSČ 466 01 částka ve výši 10.493.220,61 Kč z titulu úvěru. d) IMSTAV Group s.r.o., IČ 472 86 431, Praha 2 - Vinohrady, Blanická 1008/28, PSČ 120 00 částka ve výši 937 798,31 Kč z titulu úvěru. 3. Závazek vůči leasingové společnosti RCI Financial ve výši Kč 225 889,- Kč (smlouva o financování). Závazky jsou celkem ve výši 146 128 127,- Kč, z toho závazky po splatnosti déle než 30 dnů jsou ve výši 146 128 127 Kč. 4. Podmíněné závazky, které nejsou splatné: a) Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod ve výši 121 497 329,77 Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Tato pohledávka je vázána na podmínku porušení rozpočtové kázně, což je zejména ukončení provozování podniku Dlužníka a to vše tak jak vyplývá z uzavřených smluv o poskytnutí dotace č. LB/0291/S a LB/1004/S uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. b) UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ve výši 28 878 806,89 Kč na základě Smlouvy o úvěru, poskytnuté dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., IČ 273 40 007. Tento úvěr je mimo jiné zajištěn o zástavním právem k obchodnímu podílu ze dne 8. 6. 2012, zastavení obchodního podílu zástavce Dům Pohody a.s., výše zajištěné pohledávky 30.000.000,- Kč. Tato pohledávka je vázána na podmínku nesplácení úvěru společností HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. Úvěr je zajištěn i zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., přičemž jejich hodnota činní více než 40 mil Kč. Závazky, včetně podmíněných jsou celkem ve výši 296 504 263,71 Kč.
Jiné závazky Dlužníka v účetnictví nejsou evidovány. Prohlášení Dlužníka Já, Ing. Ivo Palouš, narozen 7. 1. 1962, bytem Hanácká 442, 460 08 Liberec 8, jako předseda představenstva společnosti Dům Pohody a.s., IČO : 27353435, se sídlem Mydlářská 105, 460 10 Liberec 10, čestně prohlašuji, že seznam majetku, závazků, pohledávek a zaměstnanců je správný a úplný. Já, Petr Preisler, dat. nar. 22. září 1972, Liberec VI, Na Jezírku 623/18, PSČ 460 06, jako předseda dozorčí rady společnosti Dům Pohody a.s., IČO : 27353435, se sídlem Mydlářská 105, 460 10 Liberec 10, čestně prohlašuji, že seznam majetku, závazků, pohledávek a zaměstnanců je správný a úplný. Já JUDr. Eva Trsová, dat. nar. 10. ledna 1963, Liberec XXX, Vnější 1390, PSČ 463 11, jako člen dozorčí rady, společnosti Dům Pohody a.s., IČO : 27353435, se sídlem Mydlářská 105, 460 10 Liberec 10, čestně prohlašuji, že seznam majetku, závazků, pohledávek a zaměstnanců je správný a úplný. Já Ing. Helena Křížková, dat. nar. 12. srpna 1964, Bílá 21, PSČ 463 43, jako člen dozorčí rady a zároveň jako provozní ředitel společnosti Dům Pohody a.s., IČO : 27353435, se sídlem Mydlářská 105, 460 10 Liberec 10, čestně prohlašuji, že seznam majetku, závazků, pohledávek a zaměstnanců je správný a úplný. I. Rozdělení věřitelů do skupin, s určením, jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v jednotlivých skupinách Dlužník v souladu s 337 insolvenčního zákona rozděluje své věřitele do 7 samostatných skupin, když každou samostatnou skupinu tvoří věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy. Určujícím kritériem pro rozdělení věřitelů do jednotlivých samostatných skupin je právní povaha jejich pohledávek, když samostatnou skupinu tvoří: 1. Nezajištění věřitelé. 2. Zajištěný věřitel Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo. 3. Zajištěný věřitel RCI Financial Services, s.r.o. 4. Podmíněný věřitel - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. 5. Podmíněný věřitel - UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 6. Akcionáři. 7. Věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny. Pohledávky věřitelů Dlužníka, které nebyly přihlášeny do insolvenčního řízení, ke dni účinnosti Reorganizačního plánu, zanikají ( 356/1 IZ).
Po skončení reorganizace Dlužník nebude mít žádné závazky vůči svým stávajícím věřitelům ( 340/1 písm. g) IZ). 1. Nezajištění věřitelé s pohledávkami z obchodního styku. Skupinu podle tohoto Reorganizačního plánu tvoří skupina nezajištěných věřitelů v celkové částce 76 024 863,- Kč. Soupis nezajištěných věřitelů: věřitel výše pohledávky A.S.A. Liberec s.r.o. 1 990 Allianz pojišťovna a.s. 16 700 ASSA ABLOY Entrance Systems spol. s r.o. 2 640 BMTO GROUP a.s. 6 559 Burak Vasil Liberec 89 635 COTREX PC s.r.o. Jablonec nad Nisou 41 100 Compedium 3 267 CWS-boco Česká republika 7 751 česká Kancelář pojistitelů 13 678 Český rozhlas Sever Ústí nad Labem 21 583 ČEZ Prodej s.r.o.praha 247 730 Družstvo PLP INVEST Liberec 408 585 Global Payments Europe s.r.o. Praha 157 411 Hagleitner Hygiene 21 453 CHEMIE STAR spol. s r.o. Hradec Králové 11 022 Imstav EU s.r.o. Jablonec nad Nisou 10 528 895 IMSTAV Group s.r.o. 4 205 565 Ing. Jan Imlauf IMSTAV Liberec 58 991 240 Ing. Vilma Králová 4 000 Jan Švedo KREND Liberec 7 608 KODAP ETL s.r.o. Liberec 84 000 KODAP s.r.o. Liberec 18 900 Kooperativa pojišťovna a.s. 41 617 Linde Gas a.s. 11 MAFRA a.s. Praha 7 260 Macháček Pavel 70 000 Martin Moller 7 275 Mařanová Ivana Ústí nad Labem 7 000 MSV Liberec s.r.o. 7 700 MB Sving 19 034 Procházka Vratislav Chrastava 149 260
RCI Financial Services, s.r.o. 3 295 Technická univerzita v Liberci 52 080 VESNA a.s. Pardubice 0 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Ústí nad Labem 34 546 Zdravotní ústav se sídlem Ústí nad Labem 11 100 Finanční úřad pro Liberecký kraj 253 616 Česká správa sociálního zabezpečení 332 689 Všeobecná zdravotní pojišťovna 103 658 Vojenská zdravotní pojišťovna 7 290 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 15 397 Česká zdravotní průmyslová pojišťovna 14 413 Celkem 76 024 863 2. Zajištěný věřitel Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, IČ 253 07 835, Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00 je věřitelem dlužníka Dům Pohody a.s., IČ 273 53 435, Liberec - Liberec X, Mydlářská 105, PSČ 460 10. Pohledávka Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo je ve výši 70.103.263,81 Kč. Právním titulem jsou Smlouvy o úvěru č. 0971055 ze dne 12. 11. 2009, č. 100801310800US ze dne 12. 8. 2010, č. 101103310800US ze dne 22. 11. 2010. Pohledávka z titulu poskytnutého úvěru je zajištěna zástavním právem k nemovitostem na LV 1232 pro k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, okres Liberec. Celková hodnota zajištění přihlášených pohledávek Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo je 70.103.263,81 Kč. Procentuální hodnota zajištění je tedy 100 % z celkové výše přihlášené pohledávky. 3. Zajištěný věřitel RCI Financial Services, s.r.o. RCI Financial Services, s.r.o., IČ 257 22 328, Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4 je věřitelem dlužníka Dům Pohody a.s., IČ 273 53 435, Liberec - Liberec X, Mydlářská 105, PSČ 460 10. RCI Financial Services, s.r.o. je ve výši 225 889 Kč. Právním titulem je Smlouva o financování č. 1322203569. Pohledávka z titulu poskytnutého úvěru je zajištěna zajišťovacím převodem práva k osobnímu automobilu Dacia Duster. Celková hodnota zajištění přihlášených pohledávek RCI Financial Services, s.r.o. je 225 889 Kč. Procentuální hodnota zajištění je tedy 100 % z celkové výše přihlášené pohledávky.
Podmíněný věřitel - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Pohledávka věřitele Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, IČ 75082721, sídlem Hradec Králové, Kukleny, Pražská třída 320/8 ve výši 121 497 329,77 Kč byla přihlášena věřitelem z titulu poskytnutí dotace a následného případného porušení rozpočtové kázně, což je dovozováno věřitelem ze Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0291/S a LB/1004/S uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Pohledávka je vázána na podmínku porušení rozpočtové kázně, což je zejména ukončení provozování podniku Dlužníka a to vše tak jak vyplývá z uzavřených smluv o poskytnutí dotace č. LB/0291/S a LB/1004/S uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Pohledávka je podmíněná a nesplatná. 4. Podmíněný věřitel - UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pohledávka věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 649 48 242, sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 činní 28 878 806,89 Kč byla přihlášena věřitelem z titulu ručení Dlužníka za závazky jeho dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., IČ 273 40 007. Společnost HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. uzavřela s věřitelem Smlouvu o úvěru. Tento úvěr je mimo jiné zajištěn o zástavním právem k obchodnímu podílu HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. ze dne 8. 6. 2012, zastavení obchodního podílu zástavce Dům Pohody a.s., výše zajištěné pohledávky 30.000.000,- Kč. Tato pohledávka je vázána na podmínku nesplácení úvěru společností HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. Úvěr je zajištěn i zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., přičemž jejich hodnota činní více než 40 mil Kč. Pohledávka je vázána na podmínku nesplácení úvěru společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. Pohledávka je podmíněná a nesplatná. 5. Akcionáři. Pohledávky akcionářů nebudou v reorganizaci uhrazeny. 6. Věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny. Skupinu věřitelů tvoří věřitelé pohledávek, jejichž pohledávky nejsou Reorganizačním plánem dotčeny. Pohledávkou nedotčenou Reorganizačním plánem je pohledávka, pokud (i) se v Reorganizačním plánu nezmění především výše a splatnost pohledávky věřitele oproti stavu před zahájením insolvenčního řízení, nebo (ii) nastane fikce nedotčenosti pohledávky věřitele v důsledku písemného prohlášení věřitele - držitele konkrétní pohledávky. Pohledávkami nedotčenými Reorganizačním plánem jsou pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené ( 168 a 169 IZ).
Rekapitulace závazků Celková výše pohledávek nezajištěných věřitelů je 76 024 863 Kč ( 201 IZ). Celková výše pohledávky Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo činní 70.103.263,81 Kč. Celková výše pohledávky RCI Financial Services, s.r.o. činní 225 889 Kč. Celková výše podmíněné a nesplatné pohledávky Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod činní 121 497 329,77 Kč. Celková výše podmíněné a nesplatné pohledávky UniCredit Bank Czech Republic, a.s. činní 28 878 806,89 Kč. II. Určení způsobu reorganizace Reorganizace bude ve smyslu 341 a násl. IZ provedena zejména prostřednictvím těchto opatření: a) restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v odkladu splatnosti, b) převodem aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast, c) vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům. Dlužník provozuje podnik (Podnikem se pro účely tohoto reorganizačního plánu rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání avšak jen v rozsahu jak definuje 291 IZ.). Podnik, tak jak je definován v předchozí větě (dále jen Podnik) je představován zejména aktivy v účetních cenách a Přebíranými závazky: Aktiva v Kč Brutto korekce Netto budovy a stavby 53 483 202-1 691 474 51 791 728 pozemky 2 641 449 2 641 449 nedokončený majetek 44 863 728 44 863 728 záloha na investice 20 283 520 20 283 520 Movité věci 1 358 343-368 133 990 210 obchodní podíly 20 098 939 20 098 939 pokladna 7 019 7 019 bankovní účty 9 310 9 310 pohledávky 279 859 279 859 zálohy 653 964 653 964 ostatní pohledávky 51 433 51 433 Celkem 143 730 766-2 059 607 141 671 159 Přebírané závazky jsou ty Dlužníkovy závazky, které převezme nová právnická osoba spolu s Podnikem při Vkladu Podniku. Přebíranými závazky jsou pro účely vkladu Podniku pouze: - ty, které vyplývají ze smluv, trvajících k datu splacení Vkladu Podniku a bezprostředně se týkají provozování Podniku, - ty, které vznikly po prohlášení úpadku. - Dlužníkovy pracovněprávní závazky podle jejich stavu k datu splacení vkladu Podniku.
- Dlužníkovy nepeněžité závazky, vyplývající ze smluv, uzavřených ohledně majetku Podniku a trvajících k datu splacení vkladu Podniku. Reorganizace bude provedena prostřednictvím těchto opatření: A. V rámci prvního opatření Dlužník vydá osobní automobilu Dacia Duster zajištěnému věřiteli RCI Financial Services, s.r.o. B. V rámci druhého opatření Dlužník vloží svůj Podnik (vyjma osobního automobilu, který je vydán dle bodu A) do základního kapitálu dceřiné společnosti Dům Pohody Chrastava a.s., a svým nezajištěným věřitelům vydá k uspokojení pohledávek, jimiž budou na základě reorganizačního plánu nahrazeny jejich původní nezjištěné pohledávky, kmenové akcie v této dceřiné společnosti a to v poměru dle výše jejich pohledávek. C. V rámci třetího opatření dceřiná společnost Dům Pohody Chrastava a.s. převezme závazek ve výši 70.103.263,81 Kč vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 0971055 ze dne 12.11.2009, č. 100801310800US ze dne 12.8.2010, č. 101103310800US ze dne 22.11.2010 vůči Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo při zachování zástavních práv k nemovitostem avšak s novou splatností převzatého úvěru (odklad splatnosti). D. V rámci čtvrtého opatření dceřiná společnost Dům Pohody Chrastava a.s. převezme závazky příjemce dotace z ROP NUTS II Severovýchod, spočívající zejména v zajištění udržitelnosti projektů (provozování podniku), tak jak určují Smlouvy o poskytnutí dotací č. LB/0291/S a LB/1004/S s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a to po dobu 5 let. E. V rámci čtvrtého opatření dceřiná společnost Dům Pohody Chrastava a.s. přistoupí k závazku dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., IČ 273 40 007 vůči věřiteli UniCredit Bank Czech Republic, a.s., přičemž zůstanou zachovány zástavní práva k obchodnímu podílu společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o a bude poskytnuto společností Dům Pohody Chrastava a.s. ručení za závazek dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. Konečným výsledkem reorganizace tedy bude, že společnost Dům Pohody Chrastava a.s. bude provozovat Podnik (lázně) v kapitálové struktuře nezatížené starými nezajištěnými závazky Dlužníka. Jejími akcionáři budou Dlužníkovi nezajištění věřitelé, a to v poměrech vyplývajících z jejich zjištěných pohledávek za Dlužníkem a zároveň bude Podnik mít pouze běžný závazek vůči Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, který bude restrukturalizován co do splatnosti. A. Vydáním osobního automobilu Dacia Duster. Po schválení reorganizačního plánu bude vydán zajištěnému věřitele RCI Financial Services, s.r.o. osobní automobil Dacia Duster. Vydáním osobního automobilu Dacia Duster dojde k zániku pohledávky věřitele RCI Financial Services, s.r.o.
B. Vydání Podniku do nově zakládané právnické osoby a následně vydání Akcií na nově založenou právnickou osobu, ve které mají nezajištění věřitelé majetkovou účast. Vklad Podniku a předání Akcií společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. Po schválení reorganizačního plánu započne proces vzniku nové akciové společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. bez veřejné nabídky akcií. Zakladatelem bude Dlužník pod kontrolou insolvenčního správce a věřitelského výboru s tím, že emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitým vkladem a to vkladem Podniku. Stanovy společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. jsou v příloze tohoto reorganizačního plánu. Nepeněžitý vklad do akciové společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. bude splacen ještě před okamžikem zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž správcem vkladu bude Dlužník, resp. Petr Preisler. Statutárním orgánem budou pro první období nebo do doby konání valné hromady členové věřitelského výboru, neustanoví li schůze věřitelů jiné osoby. Členy dozorčí rady budou zástupce zaměstnanců a zástupce nezajištěných věřitelů zvolený schůzí věřitelů. Vznikem společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. se stane Podnik majetkem společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. a společnost s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. nimi může volně disponovat. Základní kapitál společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. po zápisu do obchodního rejstříku bude činit 76 024 863,- Kč. Částka převyšující tuto výší bude emisním ážiem. V případě, že výše základního kapitálu nedosáhne výše 76 024 863,- Kč, bude hodnota základního kapitálu vycházet z ocenění Podniku znalcem. Jmenovitá hodnota jedné akcie bude 1,- Kč a bude kmenovou akcií této jmenovité hodnoty. Akcie budou znít na jméno. Akcie budou mít listinnou podobu. Akcie budou jednotlivým zjištěným nezajištěným věřitelům vydány ve lhůtě do 30 dnů po právní moci usnesení o zápisu do obchodního rejstříku. Výzva k převzetí akcií bude jednotlivým zjištěným nezajištěným věřitelům zaslána doporučeným dopisem. Akcie, připadající na pohledávky věřitelů nezajištěných popřených pohledávek, bude Dlužník držet v rezervě až do vyřešení sporů. Po ukončení sporů dojde k jejich vydání oprávněnému nezajištěnému věřiteli. Nebude li ho, pak k prodeji těchto akcií na volném trhu.
Vydání akcií mezi věřitele bude provedeno takto: i) Bude li výše základního kapitálu ve výši 76 024 863Kč. Každému konkrétnímu Nezajištěnému věřiteli bude náležet na 1 Kč zjištěné nezajištěné pohledávky 1 Akcie v nominální hodnotě 1 Kč. ii) Bude li výše základního kapitálu nižší než 76 024 863,- Kč. Počet akcií v nominální hodnotě 1 Kč pro konkrétního Nezajištěného věřitele bude stanoven jako součin RP koef. a výše zjištěné pohledávky konkrétního Nezajištěného věřitele. Stanovení poměru bude provedeno následujícím postupem: rozdíl mezi částkou 76 024 863 a výší základního kapitálu RP koef. = ----------------------------------------------------------------------- 76 024 863 Předáním akcií Nezajištěným věřitelům dojde k zániku jejich zjištěných pohledávek. Akcie, připadající na pohledávky věřitelů nezajištěných popřených pohledávek, bude Dlužník držet v rezervě až do vyřešení sporů. Po ukončení sporů dojde k jejich vydání oprávněnému nezajištěnému věřiteli. Nebude li ho, pak k prodeji těchto akcií na volném trhu. C. Převzetí závazku ve výši 70.103.263,81 Kč vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 0971055 ze dne 12.11.2009, č. 100801310800US ze dne 12.8.2010, č. 101103310800US ze dne 22.11.2010 vůči Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo při zachování zástavních práv k nemovitostem avšak s novou splatností převzatého úvěru (odklad splatnosti). Dům Pohody Chrastava a.s. po dohodě s věřitelem Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo převezme závazek ve výši 70.103.263,81 Kč vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 0971055 ze dne 12.11.2009, č. 100801310800US ze dne 12.8.2010, č. 101103310800US ze dne 22.11.2010 vůči Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo. Dům Pohody Chrastava a.s. bude převzatý závazek splácet dle podmínek sjednaných s Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo.
Součástí nepeněžitého vkladu Podniku do akciové společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. jsou i nemovitosti na LV 1232 pro k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, okres Liberec. Tyto nemovitosti jsou zatíženy zástavním právem ve prospěch Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo. Převzetím závazku a vydáním Podniku do akciové společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. toto zástavní právo nezaniká a dále zajištuje pohledávku ve výši 70.103.263,81 Kč Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo. Uzavřením dohody o převzetí závazku ve výši 70.103.263,81 Kč mezi společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. a Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo pohledávka věřitele Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo vůči Dlužníkovi zaniká. D. Převzetí závazku Dlužníka spočívající v udržitelnosti projektu (provozování podniku tak jak určují Smlouvy o poskytnutí dotací č. LB/0291/S a LB/1004/S po dobu 5 let. Dům Pohody Chrastava a.s. po dohodě s věřitelem Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod uzavře bezprostředně po vkladu Podniku dohodu o Převzetí závazku spočívající v dodržení podmínek poskytnutí dotace, tj. zejména udržitelnosti projektů (provozování Podniku) Dlužníka tak jak určují Smlouvy o poskytnutí dotací č. LB/0291/S a LB/1004/S po dobu 5 let a to ve smyslu čl. 2.3.10 Udržitelnost projektu (stálost operace) Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV verze 16 a čl. V Smluv LB/0291/S a LB/1004/S, včetně ostatních závazků vyplývajících ze Smluv LB/0291/S a LB/1004/S. Dům Pohody Chrastava a.s. po dohodě s věřitelem Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod převezme veškerá práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0291/S a LB/1004/S. Dům Pohody Chrastava a.s. musí dodržet podmínku být malým podnikem ve smyslu přílohy č. I nařízení (ES) č. 70/2011 ze dne 12. ledna 2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání, ve znění nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001. Uzavřením dohody o Převzetí závazku spočívající v provozování podniku Dlužníka tak jak určují Smlouvy o poskytnutí dotací č. LB/0291/S a LB/1004/S po dobu 5 let podmíněná pohledávka věřitele Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vůči Dlužníkovi zaniká. E. Restrukturalizace podmíněné pohledávky věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., spočívající zachování zástavního práva k obchodnímu podílu a poskytnutí ručení. Pohledávka věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 649 48 242, sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, která činní 28 878 806,89 Kč, a která byla přihlášena věřitelem z titulu ručení Dlužníka za závazky jeho dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., IČ 273 40 007, zůstane i nadále, po vkladu Podniku zajištěna zástavním
právem k obchodnímu podílu HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., tj. pohledávka není reorganizačním plánem dotčena. Dům Pohody Chrastava a.s. po dohodě s věřitelem UniCredit Bank Czech Republic, a.s. uzavře bezprostředně po vkladu Podniku zástavní smlouvu k obchodnímu podílu HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. a poskytne ručitelské prohlášení ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic, a.s. za závazky jeho dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., vyplývající ze smlouvy o úvěru uzavření mezi HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Uzavřením zástavní smlouvy k obchodnímu podílu HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. a poskytnutím ručitelského prohlášení podmíněná pohledávka věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s. vůči Dlužníkovi zaniká. III. Určení opatření k plnění reorganizačního plánu, zejména z hlediska nakládání s majetkovou podstatou, a s určením osob, které s ní mohou nakládat, včetně rozsahu jejich práv k nakládání s ní Podle 330 Insolvenčního zákona nakládá s majetkovou podstatou Dlužníka v reorganizaci jeho statutární orgán, tj. předseda představenstva. Předsedou představenstva Dlužníka dle výpisu z OR je KAREL LANDA, dat. nar. 25. dubna 196, Libeň 169, 252 41 Libeř. Právoplatným předsedou představenstva je Ing. Ivo Palouš. S ohledem na spor týkající se valné hromady, ustavující statutární orgány, bude proces vydání aktiv a provozování podniku zajišťovat pověřený člen dozorčí rady Petr Preisler, dat. nar. 22. září 1972, Liberec VI, Na Jezírku 623/18, PSČ 460 06 ve spolupráci s procesním opatrovníkem JUDr. Romanou Staňkovou a insolvenčním správcem za spolupráce s věřitelským výborem. Dlužníkova dispoziční práva budou omezena částkou 100 000 Kč. Nad tuto částku bude nutný souhlas insolvenčního správce. Jelikož Dlužník do vkladu Podniku v insolvenčním řízení provozuje Podnik, pohledávky za podstatou vznikají průběžně a budou průběžně hrazeny z provozní činnosti Dlužníka. IV. Údaje o tom, zda bude pokračovat provoz dlužníkova podniku nebo jeho části a za jakých podmínek Provozování Podniku do doby jeho vydání bude pod kontrolou pověřeného člena dozorčí rady Petra Preislera a insolvenčního správce a věřitelského výboru. Provozování podniku bude pokračovat i po datu předložení reorganizačního plánu až do data splacení nepeněžitého vkladu spočívající v podniku Dlužníka do společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. Dlužníkova dispoziční práva budou omezena částkou 300 000 Kč. Nad tuto částku bude nutný souhlas insolvenčního správce.
Dlužník bude získávat finanční prostředky na provozování Podniku, jakož i na náklady s tím spojené, částečně z peněžních toků, tvořených provozem Podniku. V rozsahu, v němž peněžení toky tvořené Podnikem nebudou postačovat, bude Dlužník financovat provoz Podniku a s tím související závazky a náklady z úvěrů čerpaných na základě Smlouvy o úvěrovém financování. Do úplného vydání aktiv bude Dlužník pokračovat v provozování podniku a správě pohledávek s péčí řádného hospodáře, pod kontrolou insolvenčního správce a věřitelského výboru. V. Osoby, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu nebo převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich splnění, včetně určení rozsahu, v němž jsou ochotny tak učinit Ing. Jan Imlauf, IČ 14842211, Liberec XXXIII-Machnín, Tolstého 235 v rozsahu nezbytné pro úspěšné splnění reorganizačního plánu, zejména případné převzetí anebo přistoupením závazků vůči veřejnoprávním a státním organizacím a zdravotním pojišťovnám. Ing. Jan Imlauf v příloze předkládá ručitelské prohlášení vůči veřejnoprávním a státním organizacím a zdravotním pojišťovnám, kdy jejich pohledávky splní, jakmile budou zjištěny. VI. Údaje o tom, zda a jak reorganizační plán ovlivní zaměstnanost v dlužníkově podniku, a o opatřeních, která mají být v tomto směru uskutečněna Dlužník má 8 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 17 zaměstnanců na dohodu o provedení práce. V souladu se vkladem Podniku dojde k přechodu práv a povinností vyplývající z pracovních poměrů a dohod o provedení práce všech zaměstnanců na nově založenou společnost s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. VII. Údaje o tom, zda a jaké závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení reorganizace Účinností Reorganizačního plánu zanikají práva věřitelů vůči Dlužníkovi s tím, že za věřitele Dlužníka se považují pouze osoby (věřitelé) uvedené v tomto Reorganizačním plánu a za pohledávky těchto věřitelů se považují přezkoumané pohledávky. Po skončení reorganizace Dlužník nebude mít žádné závazky vůči svým stávajícím věřitelům ( 340/1 písm. g) IZ).
VIII. Zajištění splnění pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor, a pohledávek vázaných na odkládací podmínku, jaká je výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek pro každou skupinu věřitelů, do které byly zařazeny, a jaká je celková výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek podle reorganizačního plánu Ke dni předložení Reorganizačního plánu neprobíhá žádný incidenční spor. IX. Zhodnocení navrhovaného způsobu řešení úpadku jaké výhody má způsob řešení úpadku reorganizací oproti konkursu Řešení úpadku spočívající v prohlášení konkursu by znamenalo, že aktiva spočívající pouze v nemovitostech a pozemcích a věcech movitých budou zpeněžena za likvidační cenu a z výtěžku prodeje nemovitostí by se částečně uspokojil zástavní věřitel Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, které má však zástavu pouze na pozemcích a dále na objektu vily č.p. 127. Podmíněná pohledávka věřitele Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vůči Dlužníkovi ve výši 121 497 329,77 Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, která je vázána na podmínku porušení rozpočtové kázně, by se stala splatnou a nepodmíněnou, neboť by došlo k ukončení provozování podniku Dlužníka. To vyplývá z uzavřených smluv o poskytnutí dotace č. LB/0291/S a LB/1004/S uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Podmíněná pohledávka věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 649 48 242, sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, která činní 28 878 806,89 Kč, a která byla přihlášena věřitelem z titulu ručení Dlužníka za závazky jeho dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., IČ 273 40 007 by sta stala při prohlášení konkursu splatnou, neboť při zpeněžení aktiv, by došlo k prodeji obchodní podíl společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. Je zřejmé, že dnešní tržní hodnota HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. odhadovaná na 40 mil. Kč, by za těchto podmínek byla rozhodně menší a nestačila by po odečtení nákladů s prodejem ani na uspokojení věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pokud by se nerealizoval prodej obchodního podílu společnosti s výše uvedenými podmínkami, ale prodala by se pouze nemovitost Hotelu Praha, Komenského č.p. 446, Jablonec nad Nisou, tak by došlo k porušení rozpočtové kázně a společnost by musela vracet dotaci. V rámci konkursního řízení by Výtěžek ze zpeněžení Náklady správy 5% Odměna insolvenčního správce 60,0 mil Kč 3,0 mil Kč 6,4 mil Kč
Výtěžek ve prospěch zajištěného věřitele Výtěžek mezi nezajištěné věřitele 15 mil Kč 42 mil Kč Uspokojení zajištěných věřitelů 20 % Uspokojení nezajištěných věřitelů 15 % Z výše uvedených argumentů jasně vyplývá, že jedinou možnou cestou řešení insolvence pro uspokojení všech věřitelů je reorganizace. X. Přílohy Příloha 1 Stanovy Příloha 2 Ručitelské prohlášení Příloha 3 Ekonomická predikce Podniku Příloha 4 Dohoda o převzetí závazku s Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo Příloha 5 Dohoda o přistoupení k závazku s UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a ručitelské prohlášení Příloha 5 Dohoda o převzetí závazku s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod Podpisy: Za Dlužníka: Ing. Ivo Palouš JUDr. Eva Trsová Petr Preisler Ing. Helena Křížková JUDr. Romana Staňková
Věřitele, kteří podpisem níže, stvrzují přijetí tohoto reorganizačního plánu: Ing. Jan Imlauf Ing. Jan Imlauf Ing. Jan Imlauf Jednatel jednatel Imstav EU, s.r.o. IMSTAV Group s.r.o. Vasil Burak Družstvo PLP INVEST Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod