Volnočasový areál Freetime park Stromovka Dodatek k výběrovému řízení Verze 1.2.2010

Příloha č. 3 Výběrové řízení na provozovatele Volnočasový areál Freetime park Stromovka Dodatek k výběrovému řízení Verze 1.2.2010 Zadavatel: statutární město České Budějovice Uchazeč: Zabloudil, Xtrem, s.r.o. Lidická 4, 602 00 Brno * Libor Zabloudil * jednatel * GSM: + 420 603 899 379 * Email: libor@zabloudil.cz * * Zabloudil, Xtrem, s.r.o. * Lidická 4 * 602 00 * Brno (tel./fax) +420 5 4521 3343 * +420 5 4521 1594 * Zájezdy a akce * Firemní programy * Letecká doprava * Zážitky * Dárky * Půjčovna * Autoškola * Kurzy * Konstrukce zábavních parků * Letenky * Vstupenky

Úvod Tento dodatek k výběrovému řízení vznikl na základě představení našeho projektu provozu a při jednání ve sportovní komisi města České Budějovice. Členové této komise vznesli požadavek na zpracování ekonomické analýzy provozu prokazující, že si komplex sportovišť Freetime parku Stromovka dokáže vytvořit takové prostředky, aby byl minimálně samofinancovatelný. O schopnosti vytvořit dostatečné prostředky jsme na základě předběžných propočtů a průzkumu trhu byly přesvědčeni, ale chápali jsme potřebu číselných podkladů. Dalším podstatným podnětem a zároveň vstupem, pak byly některé podmínky projektu. Například předpoklad celoročního provozu, vytvoření stálých pracovních míst a v neposlední řadě pak skutečnost, že veškeré mobilní vybavení (sportovišť i restaurace) bude pořízena z prostředků provozovatele. Při výpočtu ekonomiky provozu jsme se snažili o zachování lidových cen vstupného pro mládež. Tato snaha není z bilancí až tak patrná, protože pro zjednodušení výpočtu nejsou v kalkulacích vstupného zařazeny permanentky a členské vstupné, které výrazně zlevní a zpřístupní části sportovišť i mládeži. Tuto část návštěvníků je třeba ekonomicky vnímat jako sice stálý příjem, ale současně jako určitou návštěvnickou zátěž sportovišť. Ze závěrů podrobné ekonomické analýzy (která je v příloze tohoto dodatku), pak vznikla potřeba precizovat klíčové body budoucí smlouvy mezi vlastníkem areálu Freetime parku Stromovka - Statutárním městem České Budějovice a provozovatelem Firmou Zabloudil Xtrem Brno. Obsah Smluvní a finanční podmínky - upravené 17 4.1 Návrh smlouvy (klíčové body) mezi městem a provozovatelem 17 Příloha č. 1: Ekonomická analýza provozu - 2 -

Smluvní a finanční podmínky 4.1 Návrh smlouvy (klíčové body) mezi městem a provozovatelem Vzhledem k rozpracovanosti celého projektu i předpokládaným úpravám a možným změnám jsme se rozhodli pro návrh řešení formou bodové osnovy zahrnující základní parametry smlouvy budoucí. SMLUVNÍ PODMÍNKY KTERÉ ŽÁDÁME OD PRONAJÍMATELE Smlouva o pronájmu bude ohraničena dobou určitou, minimálně na dobu pěti let. Pronajimatel bude garantovat zachování provozu po celou dobu trvání smlouvy. SMLUVNÍ PODMÍNKY KE KTERÝM SE ZAVAZUJE NÁJEMCE Nájemce bude garantovat celoroční provoz při zachování částečného provozu i v zimních měsících, v prostorách k tomu určených a zkolaudovaných za tímto účelem. Nájemce na své náklady pořídí kompletní mobilní prvky sportovišť a kavárny (café, bar). Nájemce zajistí: - bezpečnostní revize všech potřebných prvků areálu a sportovišť - potřebné pojištění - trvalou údržbu a obnovu mobilních prvků - trvalé střežení areálu Nájemce se zavazuje zachovat počet vytvořených pracovních míst po dobu trvání smlouvy. Minimální počet stálých pracovních úvazků při projektovaných parametrech FTP neklesne pod počet 5 osob. Jako roční nájemné se nájemce zavazuje odvádět majiteli 10% zisku, ale nejméně částku 100.000,- Kč Za vstup do areálu, stejně jako za využití zvoleného sportoviště je nájemce oprávněn vybírat vstupné. Jeho výše může být regulována dohodou mezi nájemcem a pronajimatelem a bude stanovena vždy na příslušný kalendářní rok. Nájemci bude umožněno vytvářet smlouvy o podnájmu dílčích prostor či sportovišť výhradně subjektům spolupracujících na zabezpečení kvalitního provozu areálu. - 3 -

Závěr Navržené klíčové body budoucí smlouvy zajišťují oběma smluvním stranám základní jistoty potřebné k dlouhodobému spolehlivému nájmu. Při rozhodování o solidnosti a zodpovědnosti firmy Zabloudil Xtrem je třeba vzít v úvahu jako velmi zásadní vstup smlouvou vázané spolufinancování stavby ve výši 3 mil. Kč (Základní pořizovací náklady sportovišť 1 785 119 Kč + Café Bar 1 200 000 Kč). Při přípravě finální podoby smlouvy o nájmu počítáme se vzájemnou konzultací obou smluvních stran směřující k co nejoptimálnějšímu nastavení všech potřebných vstupních kritérií a provozních i ekonomických podmínek. V Brně 1.2.2010 Libor Zabloudil jednatel V Českých Budějovicích 1.2.2010 Vladimír Kubát koordinátor přípravy Freetime parku Stromovka - 4 -

EKONOMICKÁ ANALÝZA PROVOZU VOLNOČASOVÝ AREÁL FREETIME PARK STROMOVKA Vladimír Kubát * koordinátor přípravy Freetime Park* GSM: + 420 606 644 101 * Email: info@azimut8.eu *

Obsah 1. VSTUPNÍ DATA ANALÝZY EKONOMIE PROVOZU 1.1. Výchozí podklady 1.2. Analýza trhu 1.3. Vlastní zkušenosti z výstavby a provozu volnočasových center 2. STANOVENÍ PROVOZNÍCH PODMÍNEK 2.1. Doba provozu 3. ZÁKLADNÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY OBĚŽNÉHO MAJETKU 4. PROVOZNÍ NÁKLADY 4.1. Běžné provozní náklady areálu mimo sportoviště 4.2. Obnova sportovišť a mobilního vybavení 4.3. Revize sportovišť a mobilního vybavení 4.4. Běžná údržba sportovišť 4.5. Mzdové náklady 5. POSKYTOVANÉ SLUŽBY, OČEKÁVANÉ VÝNOSY 5.1. Odhad návštěvnosti 5.2. Výpočet ceny vstupného 5.3. Výpočet výnosů 5.3.1. Reálné příjmy sportovišť 5.3.1.1 Denní vstupné na sportoviště 5.3.1.2. Firemní a kolektivní programy 5.3.1.3 Jiné akce centra 5.3.1.4. Provoz Kavárna Café Bar, občerstvení 6. CELKOVÁ KALKULACE PROVOZU 7. ZÁVĚR Příloha č. 1: Mzdové náklady Příloha č. 2: Příklad výpočtu nákladů Lanového centra - 2 -

EKONOMICKÁ ANALÝZA PROVOZU Zpracovatel: ZABLOUDIL Xtrem s.r.o. Lidická 4, 602 00 Brno IČ: 269 33 438 1. VSTUPNÍ DATA ANALÝZY EKONOMIE PROVOZU 1.1. Výchozí podklady 1.1.1. FREETIME PARK STROMOVKA, České Budějovice dokumentace ke stavebnímu povolení Projektant: Atelier 8000 spol. s.r.o. Datum zpracování: prosinec 2007 1.1.2. Výběrové řízení na provozovatele, Volnočasový areál Freetime park Stromovka, Zpracovatel: Zabloudil, Xtrem, s.r.o. Datum zpracování: 25.4.2009 1.2. Analýza trhu Lanová centra v regionu: Již v provozu - Zadov Churáňov, Boubín, Křemešník a Železná Ruda Ve výstavbě Staré Město pod Lanštejnem - Jihlava Nejbližší lanové centrum je ve vzdálenosti cca 70 km 1.3. Vlastní zkušenosti z výstavby a provozu volnočasových center Firma Zabloudil Xtrem s.r.o. je stavitelem lanových center (mezi naše stavby patří i sportovní outdoorový areál Komáří louka u Jindřichova Hradce, multifunkční areál u přehrady v Buchlovicích, první kryté lanové centrum a největší laminátová krytá stěna na Moravě ve Sport Hotelu v Hrotovicích, dětský zábavní Fun park s lanovým centrem na koupališti Dobrák v Brně či zorbingová dráha, lanový park, lezecká stěna a dětské lanové centrum pro rekreační areál BVV v Zubří. Podíleli jsme se i na stavbě prvního a druhého lanového centra v Brně na Lesné. Dále tvůrce systému organizace Xtrem stanovující bezpečnost provozu, stav provozního materiálu a profesní způsobilosti instruktorů lanových parků pro Českou republiku, který vznikl jako spojení dílčích úkonů vedoucích k vysoké kvalitě služeb a bezpečnosti lanových center. Mimo jiné je provozovatelem specializovaného portálu www.lanovacentra.com Firma je také renomovaným organizátorem programů ve volnočasových centrech. 2. STANOVENÍ PROVOZNÍCH PODMÍNEK 2.1. Doba provozu Pro stanovení doby provozu jsme vycházeli jednak ze zadávací dokumentace a dále z praktických zkušeností provozu obdobných center. Projektové podklady pro tuto položku nejsou jednotné. Zatímco v některých podkladech se předpokládá celoroční provoz 7 dní v týdnu, tak v jiných podkladech se počítá pouze se sezónním provozem s délkou maximálně 8 měsíců v roce. Ve snaze o co největší vstřícnost návštěvníkům a ekonomický přínos jsme po průzkumu provozu a naplněnosti obdobných center a s ohledem na specifika místa a kombinace sezónních i celoročních sportovišť zvolili variantu proměnného celoročního provozu 7 dní v týdnu s pravidelnou otvírací dobou od 8 do 22 hodin. - 3 -

V dopoledních hodinách předpokládáme v mimo prázdninových časech návštěvnost škol, turistů, firem, soustředění, ale i dalších návštěvníků, kteří by mohli docházet do centra podobně jako do fitness. Ve výpočtu je předpokládán provoz na 360 dní v roce. Zbytek 5 dní je nezbytné technologické odstávky a údržbu (malovaní, deratizace, atp.). Je přitom pochopitelné, že na jednotlivých sportovištích je třeba provozní dobu přizpůsobit dennímu světlu a jejich charakteru. Jako příklad uvádíme otvírací doby lanového centra: Květen 8 21 hodin Červen 8 22 hodin Červenec 8 22 hodin Srpen 8 21 hodin Září 8 20 hodin 3. ZÁKLADNÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY OBĚŽNÉHO MAJETKU Projekt předpokládá pořízení oběžného majetku Freetime parku provozovatelem. Pro výpočet základních cen mobilních prvků jsme využili zkušeností naší stavební divize a poptávkou na konkrétní části vybavení. ZÁKLADNÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY SPORTOVIŠŤ Sportoviště Pořizovací náklady Sazba DPH DPH Celkem Lanové centrum 800 000 Kč 19% 152 000 Kč 952 000 Kč Lezecké stěny 105 000 Kč 19% 19 950 Kč 124 950 Kč Fotbalové hřiště 20 000 Kč 19% 3 800 Kč 23 800 Kč Streetball 32 000 Kč 19% 6 080 Kč 38 080 Kč Dirt (kola) 50 000 Kč 19% 9 500 Kč 59 500 Kč Skatepark zastřešený 24 000 Kč 19% 4 560 Kč 28 560 Kč Skatepark street 107 100 Kč 19% 20 349 Kč 127 449 Kč Dětské hřiště 150 000 Kč 19% 28 500 Kč 178 500 Kč Beach volejbal 12 000 Kč 19% 2 280 Kč 14 280 Kč Trampolíny 200 000 Kč 19% 38 000 Kč 238 000 Kč CELEKM 1 785 119 Kč K tomu bude ještě třeba přičíst náklady na pořízení oběžného majetku Café Baru ve výši 1.200.000,- Kč. - 4 -

4. PROVOZNÍ NÁKLADY 4.1. Běžné provozní náklady areálu mimo sportoviště Energie, vodné, likvidace odpadu, běžná údržba objektů a ploch nezahrnutých do údržby a revize sportovišť, externí služby, pojištění, propagace a další náklady spojené s provozem centra. Podkladem pro stanovení množství energií byl projekt pro stavební povolení. Pro ceny za údržbu pak výměry ploch a ceny běžné na trhu pro jejich sekání a údržbu, předpokládané počty návštěvníků, počty zaměstnanců, cena majetku k pojištění, ceny za externí služby v potřebném rozsahu. Hlavní skupiny nákladů Specifikace Množství Jednotková cena/rok Jiné náklady Celkem Energie Elektřina 88 MW 458 150,0 Kč 460 000 Kč Energie Pára 667 GJ 250 000 Kč Vodné a stočné 1470 m3 58,5 Kč 3 281 Kč 89 202 Kč Likvidace komunálního odpadu Kontejner 3 ks 14 613,0 Kč 43 840 Kč BOZP + Požární ochrana a revize Školení zaměstnanců a revize zařízení 36 000 Kč Sečení travních ploch a údržba zeleně 751 m2 36,0 Kč 27 036 Kč Údržba zpevněných ploch 14679 m2 2,0 Kč 29 358 Kč Průběžná obnova materiálu 12 měs 28 000,0 Kč 336 000 Kč Údržba materiálu 12 měs 16 000,0 Kč 192 000 Kč Čistící a úklidové prostředky 12 měs 1 500,0 Kč 18 000 Kč Hygienické potřeby 12 měs 2 500,0 Kč 30 000 Kč Kancelářské potřeby 12 měs 2 000,0 Kč 24 000 Kč Telefony, internet 12 měs 5 000,0 Kč 60 000 Kč Pojištění 12 měs 3 000,0 Kč 36 000 Kč Auto, cestovné 12 měs 12 000,0 Kč 144 000 Kč Vedení účetnictví 12 měs 3 000,0 Kč 36 000 Kč Propagace 12 měs 12 000,0 Kč 144 000 Kč Ostraha areálu Noční 3650 hod 102,0 Kč 372 300 Kč CELKEM 2 327 736 Kč - 5 -

4.2. Obnova sportovišť a mobilního vybavení Vzhledem k poměrně krátké životnosti oběžného majetku zpravidla 5 až 10 let a zejména mobilního vybavení (např. lana, karabiny, brzdy apod.) méně než rok je počítána 15% roční obnova tohoto majetku. PRŮBĚŽNÁ OBNOVA MATERIÁLU Sportoviště 4.3. Revize sportovišť a mobilního vybavení Při stanovení nákladů na revize se vycházelo z platných norem (pro lanové dráhy ČSN EN 15567-1 a 2 a umělé lezecké stěny ČSN EN 12572-1) a běžných cen na trhu. Revize jsme rozdělili na 2 samostatné části revize nutné dle norem na konkrétní sportoviště revize nutné dle výrobců prvků. Čísla z první tabulky jsou zde zařazena jen pro přehlednost. Následně jsou přenesena do druhé tabulky, která tak dává celkový přehled o nákladech na revize. REVIZE Nutné dle ČSN na sportoviště Nosné prvky Mobilní prvky Sportoviště Roční Čtvrtletní Sebejištění Vzájemné jištění CELKEM DPH DPH Celkem 11 590 Lanové centrum 20 000 Kč 3 000 Kč 21 000 Kč 17 000 Kč 61 000 Kč 19% Kč 72 590 Kč Lezecké stěny 7 000 Kč 1 000 Kč 10 000 Kč 7 000 Kč 25 000 Kč 19% 4 750 Kč 29 750 Kč REVIZE Nutné dle výrobců prvků Sportoviště Stabilní prvky Mobilní prvky CELKEM DPH DPH Celkem Lanové centrum 23 000 Kč 38 000 Kč 61 000 Kč 19% 11 590 Kč 72 590 Kč Lezecké stěny 8 000 Kč 17 000 Kč 25 000 Kč 19% 4 750 Kč 29 750 Kč Fotbalové hřiště 0 Kč 0 Kč 0 Kč 19% 0 Kč 0 Kč Streetball 0 Kč 0 Kč 0 Kč 19% 0 Kč 0 Kč Dirt (kola) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 19% 0 Kč 0 Kč Skatepark zastřešený 5 000 Kč 0 Kč 5 000 Kč 19% 950 Kč 5 950 Kč Skatepark street 0 Kč 0 Kč 0 Kč 19% 0 Kč 0 Kč Dětské hřiště 5 000 Kč 7 000 Kč 12 000 Kč 19% 2 280 Kč 14 280 Kč Beach volejbal 0 Kč 0 Kč 0 Kč 19% 0 Kč 0 Kč Trampolíny 0 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 19% 570 Kč 3 570 Kč CELKEM Pořizovací náklady Životnost Procent o z pořizov ací ceny Roční náklad na obnovu Lanové centrum 952 000 Kč 5 až 10 let 15% 142 800 Kč Lanové aktivity Lezecké stěny 124 950 Kč 5 až 10 let 15% 18 743 Kč 161 543 Kč Fotbalové hřiště 23 800 Kč 5 až 10 let 15% 3 570 Kč Streetball 38 080 Kč 5 až 10 let 15% 5 712 Kč Dirt (kola) 59 900 Kč 5 až 10 let 15% 8 985 Kč Skatepark zastřešený 28 560 Kč 5 až 10 let 15% 4 284 Kč Hřiště Skate + BMX Skatepark street 127 449 Kč 5 až 10 let 15% 19 117 Kč 32 386 Kč Dětské hřiště 178 500 Kč 5 až 10 let 15% 26 775 Kč Beach volejbal 14 280 Kč 5 až 10 let 15% 2 142 Kč 11 424 Kč Ostatní Trampolíny 238 000 Kč 5 až 10 let 15% 35 700 Kč 62 475 Kč CELKEM 267 828 Kč 126 140 Kč - 6 -

4.4. Běžná údržba sportovišť Do běžné údržby sportovišť jsou zařazeny náklady na úklid, drobné opravy a údržbu. Při stanovení cen se vycházelo z nákladů obdobných center (např. PROUD Olomouc, LC Křemešník, LC Brno Lesná). BĚŽNÁ ÚDRŽBA Sportoviště Roční Denní Úklid CELKEM Sazba DPH DPH Celkem Lanové centrum 25 000 Kč 14 000 Kč 6 000 Kč 45 000 Kč 19% 8 550 Kč 53 550 Kč Lezecké stěny 10 000 Kč 12 000 Kč 6 000 Kč 28 000 Kč 19% 5 320 Kč 33 320 Kč Fotbalové hřiště 3 000 Kč 5 000 Kč 2 000 Kč 10 000 Kč 19% 1 900 Kč 11 900 Kč Streetball 4 000 Kč 6 000 Kč 3 000 Kč 13 000 Kč 19% 2 470 Kč 15 470 Kč Dirt (kola) 2 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 7 000 Kč 19% 1 330 Kč 8 330 Kč Skatepark zastřešený 10 000 Kč 12 000 Kč 6 000 Kč 28 000 Kč 19% 5 320 Kč 33 320 Kč Skatepark street 8 000 Kč 7 000 Kč 2 000 Kč 17 000 Kč 19% 3 230 Kč 20 230 Kč Dětské hřiště 5 000 Kč 7 000 Kč 4 000 Kč 16 000 Kč 19% 3 040 Kč 19 040 Kč Beach volejbal 5 000 Kč 7 000 Kč 4 000 Kč 16 000 Kč 19% 3 040 Kč 19 040 Kč Trampolíny 5 000 Kč 1 200 Kč 12 000 Kč 18 200 Kč 19% 3 458 Kč 21 658 Kč CELKEM 4.5. Mzdové náklady 235 858 Kč Pro stanovení mzdových nákladů bylo nejpodstatnějším vstupem stanovení počtu zaměstnanců. Jejich počet je dán několika faktory. a) bezpečností provozovaných sportovišť b) nutnou směnností v celodenním a nepřetržitém provozu c) zajištěním komplexnosti služeb Výše mezd je podmíněna nutnou odborností zaměstnanců (instruktoři lanových aktivit, BMX kol, sportovních aktivit, trampolín, údržby a servisu.. aj. nutnost speciálního školení). Dále je nutná vzájemná zastupitelnost ve funkcích daná především časovým harmonogramem provozu. Tabulka mzdových nákladů je samostatnou přílohou číslo 1 5. POSKYTOVANÉ SLUŽBY, OČEKÁVANÉ VÝNOSY 5.1. Odhad návštěvnosti a) Při odhadu návštěvnosti jsme vycházeli především z projektovaných kapacit jednotlivých sportovišť a jejich reálnou možnou vytížeností. Ta je dána jednak sezónností většiny atrakcí, vlivem povětrnostních vlivů a dále poptávkou v časech, kdy jsou pracující v zaměstnání a školáci ve škole. Přitom jsme neopomněli potenciál školních a firemních akcí. - 7 -

b) Dalším ukazatelem je místní potenciál obyvatelstva: Ve městěčb je cca 95.000 obyvatel V okrese je cca 150.000 obyvatel Ve věku 13 až 20 let je ve městě cca 7.000 obyvatel Zkušenosti z jiných měst ukazují, že po úvodním boomu místních návštěvníků dochází poměrně brzy k nasycení většiny potenciálních návštěvníků z řad obyvatel města, ale na druhou stranu současně k vytvoření jakési stabilní klientely sportovců. Nicméně jsou to řádově maximálně stovky klientů, nikoliv tisíce. Z místního obyvatelstva se tedy nedají předpokládat desetitisíce návštěvníků. c) Turistický ruch V roce 2008 město navštívilo v období květen až září cca 120 000 turistů. - Z toho za účelem turistiky a sportu cca 39% - z toho ve věku ( do 34 let), kdy se dá předpokládat návštěva Free time parku, cca 23,5% - z toho s délkou pobytu od 2 do 8 dnů cca 33% Dá se tedy předpokládat, že potenciálních návštěvníků centra z turistického ruchu je cca 3 630 osob. 5.2. Výpočet ceny vstupného Při tvorbě cen vstupného na jednotlivá sportoviště jsme vycházeli z následujících podkladů: a) analýzy trhu ceny konkurence b) odhadu poptávky c) nákladů provozu SROVNÁVACÍ TABULKA CEN VSTUPNÉHO Místo Komerční vstupné za osobu Počet hodin Permanentka / Jiná poznámka Sportoviště Pozn. Osoba / Hřiště Brno Lesná 300 2 Lanové centrum Plné vstupné Osoba Brno Lesná 450 3 Lanové centrum Plné vstupné Osoba Brno Lesná 600 4 Lanové centrum Plné vstupné Osoba Brno Lesná 240 2 Lanové centrum Snížené vstupné Osoba Brno Lesná 360 3 Lanové centrum Snížené vstupné Osoba Brno Lesná 480 4 Lanové centrum Snížené vstupné Osoba Sport Hrotovice 200 1 Horolezecká stěna Plné vstupné Osoba Sport Hrotovice 400 2 Horolezecká stěna Plné vstupné Osoba Sport Hrotovice 600 3 Horolezecká stěna Plné vstupné Osoba Praha Štvanice 50 Den 4000/rok Skatepark Plné vstupné Osoba Praha Pankrác 200 1 Beach voleybal 8-15 hod Hřiště Praha Pankrác 300 1 Beach voleybal 15-18 hod Hřiště Praha Pankrác 400 1 Beach voleybal 18-21 hod Hřiště Praha Pankrác 400 Den Beach voleybal So, ne - celý den Hřiště Chomutov 30 Den 500/měs. Skatepark Plné vstupné Osoba Chomutov 50 Den 1000/měs, BMX Plné vstupné Osoba - 8 -

Pardubice 30 Den Skatepark Plné vstupné Osoba Pardubice 50 Den BMX Plné vstupné Osoba Pardubice 30 Den In-line hřiště Plné vstupné Osoba Pardubice 20 Den Diváci Plné vstupné Osoba Brno - hokejová hala 600 1 In-line hřiště 6-14 hod Hřiště Brno - hokejová hala 800 1 In-line hřiště 14-23 hod Hřiště Brno - hokejová hala 600 1 In-line hřiště 23-06 hod Hřiště Brno - hokejová hala 50 2 In-line hřiště Plné vstupné Osoba Litomyšl 40 Den Skatepark Plné vstupné Osoba Jindřichův Hradec Zdarma Skatepark Osoba Český Krumlov Zdarma Skatepark Osoba Plzeň Zdarma Skatepark Osoba Č. Bu - TJ Pedagog 280 1 Hokejbal - hřiště Průměrný nájem Hřiště Č. Bu - JČ Universita 150 1 Fotbal, tenis, volejbal Hřiště Č. Bu - SK Policie 30 2 Bez vybavení Lezecká stěna Plné vstupné Osoba Č. Bu - SK Policie 50 2 Se zápůjčkou vybavení Lezecká stěna Plné vstupné Osoba Staré Hodějovice 50 2 Bez vybavení Lezecká stěna Plné vstupné Osoba Č. Bu - ZŠ Nerudova 30 2 Bez vybavení Bouldrovka Plné vstupné Osoba Č. Bu - Vesmír 50 2 Bez vybavení Lezecká stěna Plné vstupné Osoba 5.3. Výpočet výnosů 5.3.1. Reálné příjmy sportovišť 5.3.1.1 Denní vstupné na sportoviště Příjmy sportovišť byly vypočteny z výše navrženého vstupného na stanovenou dobu, předpokládanou reálnou obsazeností a obrátkovostí a provozním počtem dní. Při výpočtu bylo přihlíženo ke zkušenostem a hospodářským výsledkům obdobných center. Poměrně velikou roli zde sehrávají povětrnostní vlivy. Ty jsme promítli do předpokladu denní obrátkovosti. Při výpočtu reálných příjmů jsme vycházeli z několika modelů typů návštěvníků. Rodiny s dětmi, sportovní party (fotbálek, streetball, volejbal), party teenagerů (skatepark, dirt kola, brusle), sportovci a nadšenci (lezecké stěny, lanové centrum). - 9 -

REÁLNÉ PŘÍJMY SPORTOVIŠŤ DENNÍ VSTUPNÉ Sportoviště Vstupné Počet hodin Počet míst max. Jednotka Reálná obsazenost Předpoklad denní obrátkovosti Provoz dní v roce Celkem Lanové centrum 200 Kč 2 60 Osoba 35 3 200 4 200 000 Kč Lezecké stěny vnitřní 50 Kč 1 6 Osoba 6 3,5 360 378 000 Kč Lezecká stěna vnější 50 Kč 2 3 Osoba 2 3,5 150 52 500 Kč Fotbalové hřiště 300 Kč 1 16 Hřiště 1 3 200 180 000 Kč Streetball 300 Kč 1 16 Hřiště 1 2 200 120 000 Kč Dirt (kola) 50 Kč 12 10 Osoba 8 3 200 240 000 Kč Skatepark zastřešený 50 Kč 12 10 Osoba 10 3 360 540 000 Kč Skatepark street 50 Kč 12 10 Osoba 10 3 200 300 000 Kč Dětské lanové hřiště 50 Kč 2 10 Hřiště 10 2,5 150 187 500 Kč Beach volejbal 200 Kč 1 4 Hřiště 1 4 150 120 000 Kč Trampolíny 50 Kč 1 8 Osoba 6 3 150 135 000 Kč CELKEM 169 Kč 6 453 000 Kč 5.3.1.2. Firemní a kolektivní programy Další významnou položku příjmů sportovišť pak představují hromadné akce. Zde Freetime park nabídne řadu různých programů šitých na míru školám, firmám, kolektivům. Pro potřebu naší analýzy nám jako příklad byly nejbližší programy Lanového centra Proud v Olomouci. FIRMY A ŠKOLY FIREMNÍ A KOLEKTIVNÍ PROGRAMY PROGRAM Min. hodin Max hodin Průměr Min. osob Max. osob Průměr Cena za hodinu Cena za program EXPERIENCE 2 4 3 4 70 37 140 Kč 15 540 Kč XAPATI 3 4 3,5 12 60 36 140 Kč 17 640 Kč HIMALÁJE 3 3 3 12 60 36 140 Kč 15 120 Kč Průměrná cena za program 16 100 Kč ŠKOLNÍ PROGRAMY PROGRAM Min. hodin Max hodin Průměr Min. osob Max. osob Průměr Cena za hodinu Cena za program VÝZVA 2 4 3 10 70 40 65 Kč 7 800 Kč LANÁČEK 2 2 2 10 30 20 70 Kč 2 800 Kč PROUDMANN 6 6 6 10 70 40 340 Kč 13 600 Kč Průměrná cena za program 8 067 Kč - 10 -

REÁLNÉ PŘÍJMY SPORTOVIŠŤ HROMADNÉ AKCE Druh akce Zisk z akce - průměr Jednotka Počet akcí v roce Celkem Firmy 16 100 Kč Akce 20 322 000 Kč Školy 8 067 Kč Akce 20 161 340 Kč Závody 30 000 Kč Závod 7 210 000 Kč Soustředění 40 000 Kč Akce 5 200 000 Kč CELKEM 893 340 Kč 5.3.1.3 Jiné akce centra Dalším příjmem potom budou další akce dle připraveného KALENDÁŘE AKCÍ FREETIME CENTRA Freetime park Stromovka je navržen jako multifunkční sportovní zařízení, které je určené především dospívající mládeži. Naším cílem je zabezpečení sportovních soutěží, ale i pořádání pravidelných volnočasových či kulturních akcí. Vzhledem k tomu, že jejich většina je vázána na vnější prostory areálu, uvažujeme o pořádání těchto akcí pouze od února do října. Jedná se o návrh možných typů akcí, které by se však měly každoročně opakovat a tím vytvořit stabilní základ programu ve Freetime parku Stromovka. Únor Mistrovství republiky v lezení na umělé stěně Březen Inline hokej turnaj o pohár města Českých Budějovic Jaro začíná u nás zábavné soutěžní odpoledne ve všech prostorách Freetime parku. Po zimě je třeba se trochu protáhnout, zahrát si a zasoutěžit. O dobrou zábavu nebude nouze. Duben Mistrovství ČR v paintballu Freestyle na koloběžkách Velikonoční řádění ve Freetime parku tradiční zvyky a obyčeje v netradičním podání. Květen Skateboardový pohár Slet čarodějnic sportovní odpoledne se známými osobnostmi, soutěž o nejkrásnější čarodějnici aj., večerní zábava s živou kapelou Bambiriáda tradiční prezentace dětských a mládežnických organizací působících na území Jihočeského kraje. Červen In-line match závody určené zejména mladším jezdcům Xtreem ropes celorepubliková soutěž týmů Základních, středních a vysokých škol v lanových aktivitách Dětský den aneb kdo si hraje nezlobí narozeninový den nejen pro nejmenší účastníky. - 11 -

Červenec Český pohár a Mistrovství České republiky ve freestyle BMX Prázdniny jsou tady jak jinak je uvítat než ve Freetime parku zábavné hry a soutěže ve všech sportovištích parku Srpen Super skate colt Beach volejbalový turnaj smíšená družstva všech soutěží včetně rekreačních týmů Rozloučení s prázdninami folkový festival Září Závody na BMX na U rampě Xtreem games České Budějovice všestranná mezinárodní soutěž ve všech disciplínách Freetime parku Stromovka Magický večer plný kouzelníků, orientálních tanečnic, ohňové show a magie Říjen Drakiáda soutěže o nejkrásnějšího draka, o největšího draka, nejdelší délku letu aj. Karneval na in-line bruslích soutěž o nejkrásnější masku, pokus o překonání rekordu maskovaných bruslařů aj. 5.3.1.4. Provoz Kavárna Café Bar, občerstvení PROVOZ KAVÁRNA - BAR, OBČERSTVENÍ Charakter provozu: Úprava jednoduchého pohoštění (bagety, toasty) Směr fresh, nealko Pečivo, zmrzlina, ovoce, nápoje v širokém sortimentu PŘEHLED PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ bez mzdových nákladů 1. Přepokládané příjmy: Průměrná konzumace 75 Kč Obrátka židle za den 3,5x 262 Kč a) 28 míst u stolu denní tržba cca 8.000 Kč 200 dnů v roce 1 600 000 Kč b) 44 míst - denní tržba 12.500 Kč 100 dnů v roce - letní sezóna 1 250 000 Kč c) zbývající dny denní tržba 4.000 Kč 60 dnů v roce 240 000 Kč d) ostatní tržby 200 000 Kč Celkem tržby v roce 3 290 000 Kč KALKULACE NEOBSAHUJE MZDY 2. Předpokládané výdaje: ZAMĚSTNANCŮ!!! a) zboží v ceně pořízení 1 150 000 Kč b) provozní náklady - mimo mzdy 600 000 Kč Celkem výdaje v roce Předpokládaný roční zisk při plném provozu Možná rizika a výhledy: a) potence nárůstu výkonů cca 30% 1 750 000 Kč 1 540 000 Kč b) nutno počítat s náběhem cca 18 měsíců než se stabilizuje provoz c) vysoké fixní náklady na vybavení provozu před jeho zahájením - cca 1.200.000,- Kč - 12 -

6. CELKOVÁ KALKULACE PROVOZU CELKOVÁ KALKULACE PROVOZU TAB. 1 - PROVOZNÍ NÁKLADY FTP Provozní náklady Energie - elektřina Vodné a stočné Energie - pára Likvidace komunálního odpadu Čistící a úklidové prostředky Hygienické potřeby Kancelářské potřeby Telefony, internet Auto, cestovné Běžná údržba Sečení ravních ploch a údržba zeleně Café Bar Provozní náklady CELKEM Externí služby Reklama Ostatní služby Nájemné vlastníkovi (MM) BOZP - Požární ochrana a revize Pravidelné revize Průběžná obnova materiálu Vedení účetnictví Pojištění Ostraha areálu Externí služby CELKEM Personální výdaje Osobní náklady Daně a poplatky Personální výdaje CELKEM NÁKLADY CELKEM VZNIKLÉ PROVOZOVATELI 458 150 Kč 89 202 Kč 250 000 Kč 43 840 Kč 18 000 Kč 30 000 Kč 24 000 Kč 60 000 Kč 144 000 Kč 235 858 Kč 27 036 Kč 1 750 000 Kč 3 130 086 Kč 140 000 Kč 60 000 Kč 100 000 Kč 36 000 Kč 126 140 Kč 267 828 Kč 36 000 Kč 36 000 Kč 372 300 Kč 1 174 268 Kč 4 888 000 Kč 1 661 920 Kč 6 549 920 Kč 10 854 274 Kč - 13 -

TAB. 2 - PROVOZNÍ VÝNOSY Sportoviště - denní provoz Firmy, školy, soutěže atp Café Bar BMX Prodejna a půjčovna Jiné akce Free Time parku (dětské dny, turnaje, atp.) Ostatní příjmy - reklamy atp PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM TRŽBY PROVOZOVATELE 6 453 000 Kč 893 340 Kč 3 290 000 Kč 249 750 Kč 286 000 Kč 560 000 Kč 340 000 Kč 12 072 090 Kč TAB. 3 - HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Výnosy celkem Náklady celkem Základ daně z příjmů Daň z příjmů právnických osob Výsledek hospodaření po zdanění 12 072 090 Kč 10 854 920 Kč 1 217 170 Kč 231 262 Kč 985 908 Kč 7. ZÁVĚR Provoz Freetime centra výsledkově vychází jako ziskový. Je třeba kalkulovat s postupným náběhem plného provozu cca 18 měsíců. Minimálně 4 roky se budou vracet základní vložené investice: a) základní pořizovací náklady sportovišť 1.785.119,- Kč b) Kavárna café bar 1.200.000,- Kč Celkem: 2.985.119,- Kč Provozovatel ve své kalkulaci navrhuje jako roční nájemné majiteli odvádět 10 % zisku, ale nejméněčástku 100.000,- Kč V Českých Budějovicích 18.12.2009 Sestavil: Vladimír Kubát koordinátor přípravy Freetime parku Stromovka - 14 -