Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy č. 80 679 14 Ostrov u Macochy IČ 00280780 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE OSTROV U MACOCHY ZA ROK 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 7 392 642 8 034 8 396 104,51 Třída 2 - Nedaňové příjmy 596 64 660 659 99,83 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 143 143 143 99,96 Třída 4 - Přijaté dotace 746 6 223 6 969 6 968 100,00 Příjmy celkem 8 734 7 072 15 806 16 166 102,28 Třída 5 - Běžné výdaje 7 785 224 8 009 7 781 97,15 Třída 6 - Kapitálové výdaje 7 366 6 361 13 727 13 502 98,36 Výdaje celkem 15 151 6 585 21 736 21 283 97,92 Saldo: Příjmy - výdaje -6 417 487-5 930-5 117-86,29 Třída 8 - financování 100 Přijaté úvěry a půjčky 0 4 000 4 000 4 000 100 Splátky úvěrů -807-200 -1 007-1 007 100 Prostředky minulých let 7 224-4 287 2 937 2 123 72,30 Financování celkem 6 417-487 5 930 5 117 86,28 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na úřadu městyse u paní účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). 2) Hospodářská činnost Městys Ostrov u Macochy neměl v roce 2010 žádnou hospodářskou činnost. 3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem Městys je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Ostrov u Macochy č. 363. Výsledek hospodaření skončil s přebytkem ve výši 69.489,17 Kč, z toho v hlavní činnosti 3.160,94 Kč a v doplňkové činnosti 66.328,23 Kč. Finanční vypořádání PO bylo schváleno Radou městyse dne 17.2.2011.
rezervní fond fond odměn odvod zřizovateli výsledek hospodaření celkem Základní škola 14 489,17 55 000 0 69 489,17 Na provoz byl příspěvkové organizaci schválen neinvestiční příspěvek ve výši 1 600 000,- Kč, který byl na žádost ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy rozpočtovým opatřením č.3/2010, schválený zastupitelstvem městyse dne 23.9.2010 navýšen na částku 1 710.000,- Kč. Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy vyčerpala v celkové výši 1 710.000,- Kč. Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně městyse. 4a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem 6 968.291,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Přečerpaná dotace na Volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR ve výši 2.522,- Kč byla doplacena od poskytovatele v r. 2011. Nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 ve výši 5.401,- Kč a dotace na Volby do Parlamentu ČR ve výši 1.410,- Kč byly zaslány v rámci finančního vypořádání dne 31.1.2011 na účet KÚ. Investiční dotace obdržená v r. 2009 z JmK ve výši 40.000,- Kč na akci Přesun památníku obětem druhé světové války z důvodu neuskutečnění akce byla dne 30.9.2010 vrácena na účet KÚ. Dotace na JSDH bude dočerpána do 30.6.2011. poskyt. účel ÚZ položka přijato čerpání % ÚP aktivní politika zaměstnan. 13101 4116 75 653 60 508 79,98 ÚP Aktivní politika zaměstnanosti 13234 4116 121 500 109 350 90,00 MF- Volby do Parlamentu ČR 98071 4111 18 300 16 890 92,30 MF- Volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR 98187 4111 30 000 32 522 108,41 MF - Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 98005 4111 5 401 0 0 MK Dotace VISK3 34053 4116 43 000 43 000 100 JMK TIC 214 4122 60 000 60 000 100 JMK JSDH 551 4122 80 000 44 496 55,62 Výstavba podporovaných MMR bytů 17882 4216 5 850.000 5 850.000 100 JMK Výkon státní správy 4112 418 100 418 100 100 Obce Dojíždějící žáci 4121 266 337 266 337 100 CELKEM 6 968 291 6 901 203
4b) Poskytnuté dotace z rozpočtu městyse Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ 1 710 000,00 Neinv. dotace Římskokatolická farnost 50 000,00 Neinv. dotace TJ Ostrov 30 000,00 Neinv. dotace Svaz zahrádkářů 6 000,00 Neinv. dotace - SDH 20 000,00 Neinv. dotace - Charita 43 750,00 Neinv. dotace Svaz zdravotně postižených 6 000,00 Celkem 1 865 750,00 5) Stavy na bankovních účtech k 31.12.2010 ČS, a.s. Blansko 5 577.031,70 Kč ČSOB Blansko 949 114,06 Kč Úvěrový účet u ČS,a.s. Blansko ve výši 5 000 000,- Kč zůstatek - 4 000 000,-- Kč Úvěrový účet u ČS, a.s. Blansko ve výši 4 000.000,- Kč - - 3 800.000,-- Kč (Městys Ostrov u Macochy v r. 2010 přijal úvěru u ČS, a.s. Blansko, ve výši 4 000.000,- Kč, určený na financování projektu Napojení Městyse Ostrov u Macochy na skupinový vodovod Jedovnice, který se v daném roce též vyčerpal. V r. 2010 již zaplatil 2x čtvrtletní splátku ve výši 100.000,- Kč). Návratné finanční výpomoci splátky SFŽP - 306.600,-- Kč 6) Majetek městyse Údaje o hospodaření s majetkem Přírůstky Úbytky 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 250.562,- - SW Triáda Munis 13.01.2010 + 3,60 - KXF-komunikace s bankou 09.03.2010 + 3.420,- - KDF- kniha došlých faktur 09.03.2010 + 6.660,- - KOF-kniha odeslaných faktur 09.03.2010 + 6.660,- - web.stránky 11.05.2010 + 7.440,- - knihovní systém Clavius 12.08.2010 + 45.720,- 69.903,6 stav k 31.12.2010 320.465,60 021 Stavby 101 389.682,31 - komunikace u Bistra 17.03.2010 + 181.498,- - komunikace A Vintoky 14.10.2010 + 2 781.467,40 - komunikace pod kinem 31.12.2010 + 197.997,- 3 160.962,40 stav k 31.12.2010 104 550.644,71 022 Samostatné movité věci a soubory mov.věcí 2 276.776,- - traktor 26.07.2010-148.957,- - pluh orací 26.07.2010-13.500,- - vlek 26.07.2010-37.000,- 199.457,- stav k 31.12.2010 2 077.319,-
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 712.100,10 - Ext. HDD WD Passport 500 GB 26.01.2010 + 2.772,- - pracovní stejnokroj 2 ks 16.06.2010 + 2.688,- - hadice C52 3 ks 16..03.2010 + 4.842,- - hadice B75 3 ks 16.03.2010 + 6.840,- - přilba PAB FIRE 4 ks 16.03.2010 + 15.840,- - zásahové rukavice MEGAN 4ks 16.03.2010 + 5.760,- - hadice C52 16.03.2010 + 1.830,- - Voinet Phone plus 30.06.2010 + 2.749,- - přídavné sluchátko 3ks 30.06.2010 + 6.150,- - motorová jednotka 30.06.2010 + 23.940,- - garnýž 4 ks 07.07.2010 + 2.349,- - čerpadlo 20.07.2010 + 1.406,- - mobilní telefon 28.07.2010 + 996,- - Adaptér 20.08.2010 + 579,60 - Router Tenda 20.08.2010 + 698,40 - Belkin Superior 20.08.2010 + 708,- - Router 20.08.2010 + 814,- - fotoaparát Canon 20.08.2010 + 5.615,- - počítač+obrazovka 31.08.2010 + 24.069,- - skříň 23.09.2010 + 8.830,- - soška Madona 30.09.2010 + 1.100,- - dopravní značka 4 ks 29.09.2010 + 8.441,- - kancelářské křeslo 21.10.2010 + 3.110,- - motorová pila 14.12.2010 + 17.990,- - ochranné masky 4 ks 22.12.2010 + 12.666,50 - lavička s opěradlem 2ks 29.12.2010 + 8.706,- - odpadkový koš 29.12.2010 + 3.055,- - stojan na kola 29.12.2010 + 5.445,- Přírůstky Úbytky - vyř. majetek dle inventarizace 26.03.2010-93.724,- - prodej příslušenství k traktoru 26.07.2010-8.537,- 179.689,50 102.261,- stav k 31.12.2010 1 789.828,60 031 Pozemky 8 374.185,38 - prodej pozemku p.č.1/14, 871 m2 04.08.2010-65.325,- - prodej pozemku p.č. 354/135, 80 m2 29.09.2010-560,- - prodej pozemku p.č.354/137, 25 m2 29.09.2010-175,- - prodej pozemku p.č.354/136, 90 m2 29.09.2010-630,- - bezúplatný převod p.č. 397, 2.397m2 02.11.2010 95.646,- - bezúplatný převod p.č. 102/1, 9.382m2 02.11.2010 65.674,- - souhl. prohlášení p.č. 227,24.484 m2 02.11.2010 12.310,- 173.630,- 66.690,- stav k 31.12.2010 8 481.125,38 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0, - územní plán 01.10.2010 84.000,- stav k 31.12.2010 84.000,-- 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 646.057,90 - ZŠ rekonstr. sociálního zařízení + 109.988,- - ZŠ tělocvična + 10.800,- - komunikace u kina + 197.997,- - 197.997,- -Podporované byty + 9 334.857,- - komunikace A Vintoky + 1 815.888,70-2 781.467,40 - revitalizace Lopače + 72.000,-
- komunikace Bělá + 130.000,- - kanalizace Bělá + 1 456.284,- 13 127.814,70 2 979.464,40 stav k 31.12.2010 11 794.408,20 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 41.650,- - výstavba podporovaných bytů + 25.000,- - 66.650,- stav k 31.12.2010 0,- 132 Zboží 36.614,11 - prodej zboží 31.12.2010-3.440,55 stav k 31.12.2010 33.173,60 Dlouhodobý nehmotný majetek K pohybu u tohoto majetku nedošlo Nájmy Dne 11.5. 2010 byla uzavřena nová nájemní smlouvy na pozemek p.č.1734/1 o výměře 747 m2 ve výši 374,- Kč ročně. Dne 15.6. 2010 byla uzavřena nová nájemní smlouva na pozemek p.č.1731/14 o výměře 210 m2 ve výši 105,- Kč ročně. Na základě uzavření Kupní smlouvy prodej traktoru + příslušenství byla dne 26.7.2010 ukončena nájemní smlouva na traktor. 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2010 Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci JMK oddělení přezkumu obcí Hana Koumalová a Antonie Dobrovolná. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu od 13.9.-14.9..2010 (dílčí přezkum) a 14.-15. února 2011 (závěrečné práce, zpracování zpráv). Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2010 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 je k nahlédnutí v účtárně městyse (příloha č.3). Zpracovala: Hana Florková, účetní Vyvěšeno dne : 30.05.2011 Vyvěšeno elektronicky : 30.05.2011 Sňato dne : 16.6.2011 Ing. Ondřej Hudec starosta městyse