Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet Rozpočet Plnění PŔÍJMY schválený upravený k 31.12.2011 Příjmy z daní a poplatků 6.228.000 6.541.640 6.510.259 Přijaté dotace (transfery) 1.147.753 4.386.343 4.386.343 Ostatní zálež. lesního hos. 0 80.000 72.861 Silnice 0 67.390 67.390 ZŠ - příjmy za žáky 40.000 40.000 62.664 Kino 50.000 50.000 54.226 Zálež.kultury 0 30.000 30.000 Bytové hospodářství 0 1.000 1.000 Pohřebnictví 10.000 10.000 2.800 Komunální služby 800.000 800.000 558.073 Komunál. odpady-odvoz 400.000 400.000 412.810 Sběr a odvoz- kontejnery. 10.000 0 0 Využívání a zneškod.komunál odp. 30.000 40.000 50.188 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 4.000 4.000 Pož. ochrana-dobr. část. 0 34.000 33.993 Činnost místní správy 60.000 63.163 76.693 Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 50.000 50.000 50.186 Příjmy celkem 8.825.753 12.597.536 12.373.486
VÝDAJE Ostatní zálež.les.hospodář. 50.000 139.450 124.085 Silnice 1.000.000 6.246.270 3.612.310 Pitná voda 5.000 5.000 3.000 Odpadní vody-čištění 15.000 0 0 Základní škola 2.200.000 2.380.000 2.360.340 Kino 230.000 293.000 254.076 Knihovna 20.000 20.000 17.440 Zálež. Kultury, SPOZ 50.000 80.000 55.985 Zájm.činnost (šatny) 60.000 72.000 66.602 Veřejné osvětlení 290.000 302.500 255.203 Pohřebnictví 5.000 10.000 7.984 Komunál. Služby 375.753 266.753 251.320 Sběr a odvoz komun.odpadů 400.000 430.000 421.262 Sběr a odvoz ostat.odpadů 110.000 120.000 88.292 Využ. a zneškod. kom. odpadů 60.000 102.000 97.743 Péče o veřejnou zeleň 200.000 257.818 253.876 Požární ochrana 200.000 212.625 188.389 Zastupitelstvo 700.000 700.000 645.697 Ostatní všeobecná vnitřní správa 0 4.317 4.317 Činnost místní správy 2.740.000 2.781.163 2.630.789 Příjmy a výdaje z fin.operací 25.000 25.000 15.222 Pojištění funkčně nespecifikované 90.000 90.000 89.032 Ost.finan.operace,platby daní 0 257.640 257.640 Výdaje celkem 8.825.753 14.797.536 11.700.604
Financování třída 8 Splátka úvěru MOST 300.000 300.000 Příjmy: 12.373.486 Kč Výdaje: 11.700.604 Kč Financování 672.882 Kč Výsledek hospodaření byl ovlivněn především přijatými dotacemi, od Karlovarského krajského úřadu, ze státního rozpočtu dotace neinvestiční z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu: -Neinvestiční účelová dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši Kč 4.317,- pod UZ 98005 sčítání obyvatel částka byla vyčerpána. -Neinvestční účelová dotace ze SFŽP celkem ve výši ve výši Kč 146.993,31 Kč UZ 90001 oprava komunikace SVAH Radošov dotace byla vyčerpána. -Neinvestiční účelová dotace z ERDF ve výši Kč 2.498.886,27 Kč, UZ 15319, oprava komunikace SVAH Radošov - dotace byla vyčerpána -Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje, ve výši Kč 30.000, na slepení a opravu VÁZY - dotace byla vyčerpána. -Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši Kč 28.625,- UZ 14004, Požární ochranu na věcné vybavení dotace byla vyčerpána -Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši Kč 80.000,- Kč pro Základní školu v Kyselce, regenerace zahrady MŠ - dotace byla vyčerpána -Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši Kč 9.450,- na obnovu lesa dotace byla vyčerpána. Neinvestiční příspěvky od obcí: příspěvek na provoz Požární ochrany ve výši Kč 50.000,- - neinvestiční náklady základní školy ve výši Kč 425.318,- Úpravy rozpočtu byly provedeny 9 rozpočtovými opatřeními, která byla schválena v zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovým opatřením zapojení finančních prostředků z předešlého roku.
Nakládání a hospodaření s majetkem obce Inventarizace majetku obce byla provedena k 31. 12. 2011, byla zahájena dne 05.12.2011 a ukončena 31.01.2012. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. Skutečné stavy majetkových závazků byly zaznamenány v inventurních soupisech. Odsouhlaseno v zastupitelstvu obce 4.3.2011, Stálá aktiva 46.832.646,- Kč Zásoby 3.660,- Kč, Základní běžné a Termínované účty 12.370.997 Kč, Ceniny 1.595,- Kč. Pohledávky 339.837,- Kč, Uhrazené zálohy 424.650,- Kč, Závazky vůči dodavatelům 104.337,- Kč. Dlouhodobý úvěr : Kč 875.000,- Kč (zůstatek) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadu Kyselka. 2) Hospodářská činnost obec za rok 2011 V roce 2011 Obec Kyselka nevedla hospodářskou činnost 3) Stav účelových fondů a finančních aktivit V roce 2011 neměla Obec Kyselka vytvořeny účelové fondy. 4) Hospodářský výsledek příspěvkové organizace zřízené obcí Hospodářský výsledek příspěvkové organizace - Základní školy a mateřské školy Kyselka za rok 2011 byl schválen v Zastupitelstvu obce Kyselka dne 14.04.2012. Výsledek ve výši 382.706,11 Kč, bude převeden do Fondu rezerv Základní školy a mateřské školy Kyselka. 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 12.09.2011 13.09.2011 a 28.03.2012 29.03.2012 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovení 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů.přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 zákona číslo 420/2004 Sb., vydaného ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje pod čj. 351/KN/11 a 352/KN/11 dne 9.6.2011. Závěr zprávy: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2011 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) Při dílčím přezkoumání V souladu s ustanovením 4 odst. 5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí nebylo u obce Kyselka provedeno dílčí přezkoumání hospodaření Při přezkoumání hospodaření obce Kyselka za rok 2011: II. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. III. Při přezkoumání hospodaření obce Kyselka za rok 2011 neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Kyselka byly zjištěny dle ustanovení 10 odst. 4b)zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,52 % ; b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,04 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,64 % Plné znění zprávy je přílohou Závěrečného účtu a je k nahlédnutí na Obecním úřadu Kyselka.
Účetní výkazy 2011 pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC OÚ Kyselka : Fin 2-12M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha PO- ZŠ a MŠ Kyselka : Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha jsou v úředních dnech k nahlédnutí v účtárně Obecního úřadu Kyselka. V Kyselce 15. 05.2012 Předkládá: Ing. Petra Hoffmannová, starostka obce: Vyvěšeno dne: 15.05.2012 Sejmuto dne: