Návrh - VHČ 2015 Správa VHČ : 01 Výdaje : DHIM 10 000 Materiál ke spotřebě 17 000 programové vybavení - aktualizace 1 500 Energie 32 000 voda ( kompletní DOS-včetně pozemku u KD - dešťová voda) 70 000 plyn 40 000 PHM 20 000 nákup zboží k prodeji ( plyn, kontejnery... ) 50 000 Služby,opravy,údržba 44 000 Předplatné,školení,PO,revize,bezp.práce 6 000 telefon,pošta,internet 35 000 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 900 000 Mzdy úklid 25 000 ZP zaměstnavatel 80 000 SP zaměstnavatel 225 000 Připojištění 15 000 Stravenky 13 000 ostatní náklady 5 000 pojištění majetku 2 000 poplatky z vedení účtu 15 000 Odpisy 20 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 1 625 500,00 Správa VHČ : 01 Příjmy : tržba - prodej zboží 55 000 úroky 2 000 přeúčtování nákladů energie - VEOLIA 50 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 107 000,00 VÝSLEDEK 0,00-1 518 500,00 Autokemp Seč : 02 Výdaje :
PHM 10 000 Spotřeba materiálu 165 000 El. energie 120 000 Plyn 40 000 Voda 120 000 Nákup zboží na prodej 35 000 Opravy a údržba (chatky, srub) 50 000 Služby jiných firem - údržba 50 000 Služby rekreace 50 000 Služby reklama 70 000 Údržba programů 10 000 Pronájem chem. WC 20 000 Uložení odpadů 45 000 Poplatek za vedení účtů 8 000 Nájemné za pozemky 185 000 Telefony, internet, pošta 15 000 Web služby, internet 15 000 Poplatek Tv, rádia, OSA 3 000 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 1 050 000 ZP zaměstnavatel 45 000 SP zaměstnavatel 130 000 Jiné sociální pojištění 3 000 Jiné sociální náklady 8 000 Rekr.popl. - převod městu 150 000 pojištění majetku 8 000 Odpisy dlouhodobého majetku 130 000 Odpisy ZP-stroje a zařízení 3 000 DHIM 80 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 2 618 000,00 Autokemp Seč : 02 Příjmy : Tržby za ubytování 2 080 000 Tržby za ostatní služby 90 000 Rekreační poplatky 150 000 Pronájmy 134 000 Tržby za prodané zboží 43 000 Přeúčtování energií 80 000 Přeúčtování plynu 16 000 Přeúčtování vody 25 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 2 618 000,00 Autokemp Kraskov : 03 Výdaje :
Nájemnéz pozemku 0 pojištění majetku 0 VÝDAJE CELKEM 0,00 0,00 Autokemp Kraskov : 03 Příjmy : pronájem pozemků pro chaty 0 PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 Sportoviště ACS : 05 Výdaje : Spotřeba materiálu 8 000 Opravy a údržba 10 000 Služby jiných firem - údržba 4 000 Pronájem vybavení 12 000 Nájemné šlapadla 250 000 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 240 000 ZP zaměstnavatel 20 000 SP zaměstnavatel 54 000 pojištění úrazové 2 000 Odpisy dlouhodobého majetku 93 000 DHIM 23 000 Pojištění majetku 3 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 719 000,00 Sportoviště ACS : 05 Příjmy : Tržby z prodeje služeb 160 000 Tržby z prodeje služeb - pronajaté 250 000 Tržby z prodeje zboží 5 000 Dotace města na provoz (rozdíl nákladů) 304 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 719 000,00 Parkoviště U kapličky : 06 Výdaje : energie 1 500
voda 500 Materilál (lístky ) 3 000 Mzdy 30 000 Odpisy 500 VÝDAJE CELKEM 0,00 35 500,00 Parkoviště U kapličky : 06 Příjmy : Služby 50 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 50 000,00 VÝSLEDEK 0,00 14 500,00 Parkoviště MOTEL : 07 Výdaje : energie 500 Opravy 1 000 Materilál (lístky ) 3 000 Mzdy 15 000 Odpisy 10 500 VÝDAJE CELKEM 0,00 30 000,00 Parkoviště MOTEL : 07 Příjmy : Služby 30 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 30 000,00 Parkoviště Hoješín : 08 Výdaje : energie 500 voda 3 000
opravy a údržba 3 000 Odpisy 10 500 VÝDAJE CELKEM 0,00 17 000,00 Parkoviště Hoješín : 08 Příjmy : pronájem 5 000 přeúčtování energie 0 přeúčtování vody 3 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 8 000,00 VÝSLEDEK 0,00-9 000,00 Doprava : 09 Výdaje : ochranné prostředky 30 000 DHIM 50 000 materiál ke spotřebě-pro opravy 350 000 PHM 1 100 000
zboží na prodej (písek,štěrky,... ) 500 000 opravy a údržba 1 200 000 služby najatých firem, doprava, práce 500 000 služby najatých firem - ZÚ 100 000 uložení odpadů 2 200 000 ostatní (školení,prohlídky,revize) 30 000 STK, kontroly 15 000 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 2 400 000 ZP zaměstnavatel 220 000 SP zaměstnavatel 600 000 Připojištění úrazy 8 000 penzijní připojištění 21 000 příspěvky na stravování 50 000 Ostatní neočekávané (poplatky ) 10 000 silniční daň 126 000 pojištění zákonné 85 000 Odpisy ZP stroje a zařízení 180 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 9 775 000,00 Doprava : 09 Příjmy : Služby pro obec odpady - popelnice,tříděné,skládka 2 500 000 bio-odpady 700 000 zimní údržba 200 000 místní komunikace a cesty, DZ,kanalizace 1 500 000 úklid v obci, veřejná zeleň,sekání, 1 600 000
úklid pláží, svoz odpadků z pláží hřbitovy - sekání a odvoz odpadů 130 000 ostatní práce a materiál, drobná doprava, stěhování, 600 000 údržba, drobné stavební práce 200 000 Práce na SD - přeúčtování městu 400 000 Celkem služby pro obec 0,00 7 830 000,00 Služby pro ostatní ostatní služby popelnice, odpady 2 500 000 odvoz odpadní vody 1 500 000 prodej materiálu ( včetně dopravy ) 100 000 0 Celkem služby pro ostatní 0,00 4 100 000,00 PŘÍJMY CELKEM 0,00 11 930 000,00 VÝSLEDEK 0,00 2 155 000,00 Sběrný dvůr : 11 Výdaje : DHIM lis 30 000 Opravy a údržba 10 000 Materiál 5 000 Služby jiných firem 5 000 Mzdy ( 4-11 = 8 měsíců ) 80 000 ZP zaměstnavatel 5 000 SP zaměstnavatel 15 000
Ostatní 2 000 Likvidace odpadů 90 000 Odpisy 9 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 251 000,00 Sběrný dvůr : 11 Příjmy : admin. pro podnikatele 10 000 Platba za likvidaci odpadů - podnikatelé 50 000 Tržby za prodej odpadů -SS 40 000 Příspěvek partnerů na investice 0 Dotace města na provoz 151 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 251 000,00 Infocentrum - knihovna : 12 Výdaje : PHM 30 000 materiál ke spotřebě 20 000 nákup knih 15 000 energie 11 000 plyn 12 000 voda 1 000 nákup zboží na prodej 65 000 opravy a údržba 10 000
Služby jiných firem, servis... 25 000 Ostatní náklady, telefon popl., poštovné 18 000 Internet, WEB služby (program knihovna, kabelovka ) 13 000 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 390 000 ZP zaměstnavatel 31 000 SP zaměstnavatel 85 000 připojištění úrazy 1 000 Jiné sociální náklady 7 000 Pojištění majetku 2 000 Příspěvek A.T.I.C 4 000 Příspěvek knihovna 3 500 DHIM (regály) 30 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 773 500,00 Infocentrum : 12 Příjmy : Výnosy z prodeje služeb 20 000 Výnosy z prodeje zboží 68 000 Dotace PA kraj na provoz Infocentra 10 000 Dotace města na provoz (rozdíl nákladů) 675 500 PŘÍJMY CELKEM 0,00 773 500,00 Kulturní dům : 13 Výdaje : DHIM - židle 30 000 Mzdy 40 000 Materiál do spotřeby 30 000 El.energie 65 000 Plyn 140 000 Voda včetně dešťové ze střechy 35 000 Opravy a údržba 15 000 Služby jiných firem (revize ) 3 000 Spotřební vybavení (sklo ) 5 000
VÝDAJE CELKEM 0,00 363 000,00 Kultůrní dům : 13 Příjmy : Pronájmy 30 000 Příspěvky od pořadatelů akcí - na úklid a materiál - 1.500,-Kč / akci 6 000 Přeúčtování energií od pořadatelů akcí 20 000 Dotace města na provoz (rozdíl nákladů) 307 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 363 000,00 Celkové výdaje : 2015 Rozpočtované Správa VHČ 1 625 500 AC Seč 2 618 000 AC Kraskov 0 Sportoviště ACS 719 000 Pa U kapličky 35 500 Pa Motel 30 000 Pa Hoješín 17 000 Doprava 9 775 000 Prodejna 0 Sběrný dvůr 251 000
Infocentrum 773 500 Kulturní dům 363 000 CELKEM VÝDAJE 0,00 16 207 500,00 Celkem příjmy : 2015 Rozpočtované Správa VHČ 107 000 AC Seč 2 618 000 AC Kraskov 0 Sportoviště ACS 719 000 Pa U kapličky 50 000 Pa Motel 30 000 Pa Hoješín 8 000 Doprava 11 930 000 Prodejna 0 Sběrný dvůr 251 000 Infocentrum 773 500 Kulturní dům 363 000 CELKEM PŘÍJMY 0,00 16 849 500,00 Skutečnost Výsledek hospodaření 0,00 642 000,00 Zůstatek na účtu k 31.12.2014 ČS 884 176,92 Kč PB 96 935,56 Kč Vyvěšen na úřední desce: 10.2.2015 Zveřejněn v elektronické podobě na stránkách města dne: 10.2.2015 Sejmut: 2.3.2015 Schválen: