Příloha č. 1 k důvodové zprávě Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2012 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing.Milan Nový Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu vedoucí ekonomického odboru pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek pí Jindra Běloušková tajemník Fondu obnovy, zpracovatel rozpočtu Fondu obnovy (viz příloha č.3)
OBSAH: 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ... 1 1.1 VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2012... 1 1.2 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ... 1 1.3 SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK 2012... 4 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ... 5 2.1 KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU... 5 2.2 FINANCOVÁNÍ... 8 2.3 CELKOVÉ PŘÍJMY, VČETNĚ FINANCOVÁNÍ... 9 2.4 GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA 2008 2012... 14 2.5 GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA 2009 2012... 15 2.6 PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2012... 16 3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM... 19 3.1 KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU... 19 3.2 GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA 2008-2012... 24 3.3 GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2009, 2010, 2011 A 2012... 25 4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK... 26 4.1 ORJ 0010 MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI... 26 4.2 ORJ 0012 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 28 4.3 ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY... 32 4.4 ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ... 41 4.5 ORJ 0016 KULTURA... 45 4.6 ORJ 0017 DOPRAVA... 48 4.7 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI... 50 4.8 ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA... 55 4.9 ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND... 68 4.10 ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA... 70 4.11 ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE... 74 5. PŘÍLOHA Č. 1 SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZÁVAZNÉ UKAZATELE... 75 6. PŘÍLOHA Č. 2 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ... 76 7. PŘÍLOHA Č. 3 ROZPOČET FONDU OBNOVY... 78
1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ 1.1 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2012 1 Výchozí podmínky pro sestavení návrhu vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2012 se ve srovnání s rokem 2011 výrazně zlepšily. Zlepšení výchozích podmínek je zejména způsobeno: - výrazným meziročním nárůstem Transferů z hl. m. Prahy, a to v částce 35.390 tis. Kč - meziročním nárůstem Transferů z VHČ v částce 2.504 tis. Kč - mírným nárůstem Transferů ze státního rozpočtu v částce 194 tis. Kč Celková rozpočtovaná částka (celkové příjmy roku 2012 + financování = celkové výdaje) je navržena ve výši 442.476 tis. Kč, což je o 89.346 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2011 (353.130 tis. Kč). 1.2 Souhrnný komentář Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2012 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu i systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2012 je složena z těchto podstatných skutečností: I. V rámci Transferu ze státního rozpočtu nám byly přiděleny finanční prostředky ve výši 42.106 tis. Kč, což je o 194 tis. Kč více než pro rok 2011. Výše uvedené transfery jsou zatím složeny z: - neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti v částce 35.424 tis. Kč, což je o 7 tis. Kč méně než pro rok 2011. - dotace na školství v částce 6.682 tis. Kč. Částka je zejména nárůstem počtu žáků a dětí zákl. a mateřských škol meziročně o 201 tis. Kč vyšší. Účelová dotace na sociální dávky již od 1.1.2012 nebude předmětem rozpočtu MČ Praha 12. II. V rámci tzv. základního Transferu z hlavního města Prahy jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 172.868 tis. Kč, což je o 35.390 tis. Kč více než pro rok 2011. Nová a spravedlivější struktura dotačních vztahů prospěla zejména okrajovým městským částem. Výše uvedené transfery jsou zatím složeny ze dvou ukazatelů: - základní dotace z hl. m. Prahy v částce 172.568 tis. Kč, kde se právě projevuje meziroční navýšení ve výši 35.440 tis. Kč.
2 - neinvestiční transfery obcím (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 300 tis. Kč, což je o 50 tis. Kč méně než pro rok 2011. Tzv. Ostatní transfery z HMP nejsou zatím předmětem rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2012. III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II a V) byly navrženy v celkové výši 59.939 tis. Kč, což je o 3.501 tis. Kč méně než pro rok 2011. Bohužel tak, snížením kategorie vlastních příjmů stoupá závislost na vnějších zdrojích (dotace ze státního rozpočtu a z hlavního města Prahy). IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši 167.563 tis. Kč, což je meziročně o 57.263 tis. Kč více. Souhrnné zapojení fondů je následující: 1. Záložní (rozpočtové) fondy v částce 14.091 tis. Kč 2. Účelové fondy v celkové částce 153.472 tis. Kč z toho: - Fond obnovy (podúčet A, B, C) v částce 151.472 tis. Kč - zvl. účet Nová radnice v částce 2.000 tis. Kč Podrobné zapojení fondů či zvl. účtů je uvedeno na straně 8 a 9 tohoto materiálu. V. Celkové příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů jsou navrženy v částce 442.476 tis. Kč, což je o 89.346 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném pro rok 2011. VI. Celková rozpočtovaná částka na rok 2012 je navrhována ve výši 442.476 tis. Kč. Z této částky se předpokládají příjmy roku 2012 ve výši 274.913 tis. Kč a financování v částce 167.563 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje jsou navrženy v částce 442.476 tis. Kč. VII. Finanční prostředky na Investice základní infrastruktury jsou navrženy v částce 146.347 tis. Kč, což představuje 33,07 % z celkové rozpočtované částky (442.476 tis. Kč). Toto procento je vzhledem k doznívající krizi ekonomiky velmi vysoké. VIII. Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva bude tvořena přebytkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2011 po odečtení závazků vůči Státnímu rozpočtu, hl. m. Praze v rámci Finančního vypořádání za loňský rok. Její výpočet je následující: Stav zákl. běžného účtu k 31.12.2011 62.597.287,34 Kč - Finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2011-1.734.344,64 Kč - Finanční vypořádání s HMP za rok 2011-25.185.159,50 Kč - 50% odvod správního poplatku z VHP za IV.Q. r. 2011 do stát. rozpočtu -1.221.000,00 Kč - část přebytku hospodaření z roku 2011 zapojená do rozpočtu roku 2012-12.000.000,00 Kč čistý přebytek hospodaření za r. 2011 (rozpočtová rezerva) 22.456.783,20 Kč
3 Vzhledem ke skutečnosti, že zůstatek vlastního Fondu rozvoje a rezerv, včetně účtu darů v celkové výši 1.909 tis. Kč již byl zapojen do rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2012, tak výše uvedený přebytek se stává jediným záložním zdrojem naší městské části. Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši 22.456.783,20 Kč činí 5,075 % a mírně tak přesahuje obecně doporučovaných 5 % z celkové rozpočtované částky (442.476 tis. Kč) navržené pro rok 2012. IX. Oblast grantové politiky počítá s částkou 2.000 tis. Kč, což je o 800 tis. Kč více než pro rok 2011. Rozdělení částky do jednotlivých grantových oblastí je následující: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) 800 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0016) 600 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 600 tis. Kč Zdrojem finančního krytí výše uvedených grantů je odvod výtěžku z VHP a VLT za rok 2011, který je v příjmové části rozpočtu evidován v příjmové třídě I. Daňové příjmy (D). Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je třeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 23 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších 5.218.041 Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která není v rozpočtu presentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. X. Další očekávané příjmy v roce 2012. V rámci tzv. Ostatních transferů z hlavního města Prahy jsou jako každoročně očekávány určité účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn: Jde zejména o tyto akce: - účelová dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012 Životní prostředí) - účelová dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ 0016 - Kultura) - účelová dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů Cholupice (ORJ 0019 Vnitřní správa) - účelová dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019 Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ze státního rozpočtu potom očekáváme: - účelovou dotaci na agendu Sociálně-právní ochrana dětí (ORJ 0019 Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají finančnímu vypořádání s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem za rok 2012.
1.3 Souhrnná bilance příjmů a výdajů závazné ukazatele na rok 2012 A. PŘÍJMY Třída: 4 částka (v tis. Kč) I. Daňové příjmy 38 472 II. Nedaňové příjmy 2 721 III. Kapitálové příjmy 0 IV. Transfery ze státního rozpočtu 42 106 V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti 18 746 VI. Transfery z hlavního města Prahy 172 868 Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r. 2012 CELKEM 274 913 B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů) celkem z toho: 167 563 a) FRR zůstatek z r. 2011 1 656 b) FRR účet darů (sociální) 80 c) FRR účet darů (ekologie) 150 d) zvláštní účet Nová radnice 2 000 e) Fond obnovy (podúčet C) 142 072 f) zůstatek Sociální fondu z roku 2011 není rozpočtován g) zůstatek Revolving. fondu MŽP z r. 2011 182 i) FRR účet darů (ostatní) 23 l) Fond obnovy (podúčet A) 2 000 m) Fond obnovy (podúčet B) 7 400 n) část přebytku hospodaření z roku 2011 12 000 Příjmy celkem (včetně financování):(a+b) 442 476 C. Výdaje ORJ 0010 Majetek městské části 3 284 ORJ 0012 Životní prostředí 30 196 ORJ 0013 Investice základní infrastruktury 146 347 ORJ 0014 Školství 71 500 ORJ 0016 Kultura 8 760 ORJ 0017 Doprava 11 412 ORJ 0018 Práce a sociální věci 13 995 ORJ 0019 Vnitřní správa 131 913 ORJ 0022 Sociální fond 2 308 ORJ 0024 Výpočetní technika 22 595 ORJ 0000 Ost. finanční výdaje (nerozděl. rezerva) 166 VÝDAJE CELKEM 442 476 CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C 442 476
5 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ 2.1 Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu V této časti jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce 2012. Celkové navrhované příjmy roku 2012 (bez financování) dosahují částky 274.913 tis. Kč, což je o 32.083 tis. Kč (113,21 %) více než v rozpočtu schváleném na rok 2011 (242.830 tis. Kč). Poměrně výrazný meziroční nárůst celkových příjmů je způsoben zejména: - výrazným meziročním nárůstem Transferů z hl. m. Prahy v částce 35.390 tis. Kč. - meziročním nárůstem Transferů z VHČ v částce 2.504 tis. Kč. - mírným nárůstem Transferů ze státního rozpočtu v částce 194 tis. Kč. Naopak meziroční úbytek příjmů se projevuje: - u daňových příjmů v částce 5.795 tis. Kč. - u nedaňových příjmů v částce 210 tis. Kč. Návrh příjmů podle jednotlivých tříd: Třída I - Daňové příjmy 38.472 tis. Kč Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce 38.472 tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles o 5.795 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy vypadají v návrhu takto: - daň z nemovitosti v částce 21.200 tis. Kč, což je o 3.000 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Částka 21.200 tis. Kč byla stanovena na základě doporučení hl. města Prahy od kterého inkaso této daně dostáváme. - správní poplatky jsou navrženy v částce 4.330 tis. Kč, což je o 3.271 tis. Kč méně než pro rok 2011. Z jednotlivých dílčích poplatků se očekává meziroční zvýšení pouze u poplatků vybíraných odborem výstavby (+ 40 tis. Kč) a poplatků vybíraných býv. odborem evidence obyvatel a osob. dokladů (+ 50 tis. Kč). Naopak meziroční snížení je očekáváno u správních poplatků vybíraných živnostenským odborem (- 400 tis. Kč), u správních poplatků vybíraných býv. správním odborem (- 350 tis. Kč). V tomto případě jde o pokles příjmů, který je trvalejšího charakteru. Správní poplatky z výherních hracích přístrojů vykazují meziroční propad z příjmů ve výši 2.600 tis. Kč, protože na základě usnesení ZMČ č. 84/2011 ze dne 14.12.2011 a usnesení ZHMP č. 12/3 ze dne 15.12.2011 bylo s účinností od 1.1.2012 jejich povolování zakázáno. - místní poplatky jsou navrženy v částce 7.742 tis. Kč, což je o 3.524 tis. Kč méně než pro rok 2011. Výrazné meziroční snížení je způsobeno zrušením místního poplatku z VHP a VLT počínaje rokem 2012 a jeho přesunem do odvodu výtěžku z VHP a VLT.
6 Původně navržený místní poplatek z VHP a VLT ve výši 4.000 tis. Kč byl proto patřičně přesunut. - odvod výtěžku z VHP a VLT byl původně navržen v částce 1.200 tis. Kč, což bylo na úrovni roku 2011. Právě výše uvedeným přesunem místního poplatku z VHP a VLT byl proto navržen v částce 5.200 tis. Kč. Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 3 na str. 12 tohoto materiálu. Třída II Nedaňové příjmy 2.721 tis. Kč V této třídě je zaznamenán meziroční úbytek příjmů v částce 210 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy jsou navrženy takto: - pokuty v částce 1.200 tis. Kč, což je o 90 tis. Kč více než pro rok 2011. - úroky ze základního běžného účtu jsou navrženy v částce 600 tis. Kč, což je o 200 tis. Kč méně než pro rok 2011. - ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) jsou navrženy v částce 500 tis. Kč, což je na úrovni roku 2011. - příjmy z vlastní činnosti jsou navrženy v částce 171 tis. Kč. Do těchto příjmů patří vyúčtování záloh energií a telefonních poplatků za rok 2011. - odvody PO v částce 250 tis. Kč, jsou v návrhu meziročně o 73 tis. Kč nižší. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve správě Správy bytových objektů Praha - Modřany. Tento příjem vlivem pokračujících prodejů bytového fondu pochopitelně nadále klesá. Třída III Kapitálové příjmy V této příjmové třídě není plánován žádný příjem. 0 tis. Kč Třída IV Transfery ze státního rozpočtu 42.106 tis. Kč Tyto transfery vykazují meziroční přírůstek, a to o 194 tis. Kč. V rámci těchto transferů je MČ Praha 12 příjemcem dvou dotací: a) neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti, která nám byla přidělena ve výši 35.424 tis. Kč, což ukazuje na mírný meziroční pokles ve výši 7 tis. Kč. b) neúčelová dotace na školství, která byla na rok 2012 přidělena ve výši 6.682 tis. Kč, což ukazuje na meziroční nárůst, a to o 201 tis. Kč. Na této skutečnosti se podílí zejména nárůst počtu dětí MŠ a žáků základních škol, protože státní příspěvek na 1 žáka meziročně poklesl z 1.401 Kč na 1.360,2 Kč! Účelová dotace na dávky sociální péče již od 1.1.2012 nebude předmětem rozpočtu MČ Praha 12, celá agenda přechází na Úřad práce. Třída V Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti Částka je meziročně o 2.504 tis. Kč vyšší. 18.746 tis. Kč
Vedlejší hospodářská činnost pro rok 2012 počítá se třemi okruhy činností: 7 A) Rozpočtový okruh (A) v částce 12.648 tis. Kč, což ukazuje na meziroční nárůst o 500 tis. Kč. Meziroční nárůst je zejména způsoben zapojením předpokládaného čistého výnosu z pronájmu OD PRIOR. Naopak nadále klesá výnos z prodejů hmotného investičního majetku, který byl na rok 2012 stanoven pouze ve výši 2.835 tis. Kč. B) Pojistné plnění z pojistné události u pronajatého objektu TJ Spartak Modřany v částce 1.975 tis. Kč. Částka je určena na obnovu sportoviště TJ Spartak Modřany oddíl házené v Modřanské rokli. C) Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2011 v částce 4.123 tis. Kč. Částka je meziročně o 29 tis. Kč vyšší zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami a údržbou. Část výnosu byla realizována formou zápočtu závazku a pohledávky v částce 1.123.787 Kč (jde o odečet technického zhodnocení dle dodatku č. 5). Předběžně zdaněný čistý výnos ve výši 4.123 tis. Kč již tuto skutečnost zahrnuje. Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti je uveden na str. 16 tohoto materiálu. Třída VI Transfery z hlavního města Prahy 172.868 tis. Kč Částka je meziročně o 35.390 tis. Kč vyšší! Transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: a) základní dotace z hlavního města Prahy v částce 172.568 tis. Kč, kde se právě projevuje výrazný meziroční nárůst a to o 35.440 tis. Kč! Nové vedení Magistrátu hl. m. Prahy konečně vyslyšelo názory starostů okrajových městských částí a nastolilo spravedlivější dotační vztahy. Stávající dotační vztahy byly postaveny pouze na 3 ukazatelích: - průměr inkasa daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti za poslední 3 roky (tzv. motivační daň ) - počet obyvatel - rozloha území MČ Zejména první ukazatel byl pro naši městskou část nevýhodný, protože k jeho plnění neměla stejné podmínky jako středové městské části. Nové dotační vztahy, které jsou platné pro rok 2012 obsahují již šest ukazatelů: - průměr inkasa daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti za poslední 3 roky - počet obyvatel MČ - rozloha území MČ - počet žáků a dětí ZŠ a MŠ - plocha zeleně v hektarech - plocha vozovek mimo správu TSK Rozšíření kriterií pro stanovení nových dotačních vztahů je nejen spravedlivější, ale i lépe vystihuje specifika a různorodost jednotlivých městských částí.
8 b) tzv. Neinvestiční transfery obcím (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 300 tis. Kč, což je o 50 tis. Kč méně než v roce 2011. Tzv. Ostatní transfery nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2012. 2.2 Financování Financování (zapojení vlastních fondů, tj. finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce 167.563 tis. Kč, což je o 57.263 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném pro rok 2011. Skladba zapojení vlastních fondů je následující: A) Zůstatek vlastního Fondu rozvoje a rezerv z roku 2011 1.656 tis. Kč Použití tohoto fondu je univerzální, v tomto případě slouží k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0019 Vnitřní správa. B) Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální účely) 80 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0018 Práce a sociální věci. C) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 150 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0012 Životní prostředí na realizaci akce Den Země. D) Zvl. účet Nová radnice 2.000 tis. Kč Zapojení tohoto zvl. účelového účtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. Částka je meziročně o 2.400 tis. Kč nižší. E) Fond obnovy (podúčet C) 142.072 tis. Kč Zapojení Fondu obnovy (podúčet C) se ve výdajích týká: a) ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 134.972 tis. Kč Z této částky je trvalý požadavek ve výši 110.612 tis. Kč a 24.360 tis. Kč je dočasný požadavek, který bude v průběhu roku 2012 nahrazen ponechanou dotací z hl. m. Prahy v rámci Finančního vypořádání za rok 2011. b) ORJ 0017 Doprava v částce 7.100 tis. Kč Částka je určena na běžné opravy místních komunikací a na zajištění pasportizace současného stavu vybraných komunikací ve správě MČ Praha 12. F) Případný zůstatek Sociálního fondu z roku 2011 nebyl v době zpracování tohoto materiálu znám, v případě jeho existence bude provedena příslušná rozpočtová změna v průběhu roku 2012. G) Zůstatek Revolvingového fondu MŽP z r. 2011 182 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0019 Vnitřní správa na realizaci akce Strategický plán MČ Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj.
9 I) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ostatní) 23 tis. Kč Účel daru nebyl specifikován. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0014 Školství. L) Fond obnovy (podúčet A) 2.000 tis. Kč Zapojení tohoto účelového podúčtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0010 Majetek městské části na tzv. zpětné čerpání. M) Fond obnovy (podúčet B) 7.400 tis. Kč Zapojení tohoto účelového podúčtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 na významnější opravy bytového fondu ve vlastnictví MČ Praha 12. Do roku 2011 tuto činnost vykonávala Správa bytových objektů Praha Modřany. N) Část přebytku hospodaření MČ Praha 12 z roku 2011 12.000 tis. Kč Použití tohoto přebytku je univerzální, v tomto případě slouží k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. Zapojení tohoto přebytku je ve výdajích postaveno proti ORJ 0024 Výpočetní technika. 2.3 Celkové příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce 442.476 tis. Kč, což je meziročně o 89.346 tis. Kč více. O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka č. 1 (v tis. Kč) Druh příjmu rozpočet schválený na rok 2011 návrh rozpočtu na rok 2012 Diference absolutně Příjmy běžného roku celkem 242 830 274 913 +32 083 Financování celkem z toho: 110 300 167 563 +57 263 A) FRR zůstatek z r. 2011 8 631 1 656-6 975 B) FRR účet darů (sociální) 150 80-70 C) FRR účet darů (ekologie) 135 150 +15 D) zvl. účet Nová radnice 4 400 2 000-2 400 E) Fond obnovy (podúčet C) 81 050 142 072 +61 022 F) zůstatek Soc. fondu z roku 2011 nebyl rozp. není rozpočtován - G) Zůst. Revolving. fondu MŽP z r. 2011-182 +182 H) FRR účet darů (rozvoj obce) 25 - -25 I) FRR účet darů (ostatní) 20 23 +3 J) FRR účet darů (školství) 7 090 - -7 090 K) FRR vlastní (přeb. hosp. z r. 2010) 8 799 - -8 799 L) Fond obnovy (podúčet A) nebyl rozp. 2 000 +2 000 M) Fond obnovy (podúčet B) nebyl rozp. 7 400 +7 400 N) část přebytku hospod. z roku 2011 0 12 000 +12 000 Příjmy celkem, včetně financování 353 130 442 476 +89 346 + vyšší zapojení zdroje - nižší zapojení zdroje
10 Závěr: Z tabulky č. 1 je patrné: Zapojení účelových fondů tj. Fondu obnovy (podúčet A, B, C) a zvl. účtu Nová radnice do rozpočtu je v celkové částce 153.472 tis. Kč, což je meziročně o 68.022 tis. Kč více. A. Zapojení účelových fondů v celkové částce 153.472 tis. Kč má tuto skladbu: - trvalý požadavek na Fond obnovy (podúčet C) 117.712 tis. Kč - dočasný požadavek na Fond obnovy (podúčet C) 24.360 tis. Kč (částku obdržíme v rámci FV s HMP za r. 2011) - trvalý požadavek na zpětné čerpání z FO (podúčet A) 2.000 tis. Kč (v roce 2011 nebylo rozpočtováno) - trvalý požadavek na čerpání z FO (podúčet B) 7.400 tis. Kč (v roce 2011 nebylo rozpočtováno) - trvalý požadavek na čerpání ze zvl. účtu Nová radnice 2.000 tis. Kč Z výše uvedené bilance vyplývá, že skutečný požadavek na čerpání účelových fondů v roce 2012 je meziročně vyšší pouze o 34.262 tis. Kč. B. Přesně opačná situace je v zapojení záložních fondů (Fond rozvoje a rezerv vlastní, FRR účet darů, přebytky hospodaření). V roce 2012 je navrženo zapojení záložních fondů v celkové částce 14.091 tis. Kč, zatímco v roce 2011 bylo toto zapojení v celkové částce 24.850 tis. Kč. Důvodem vysokého zapojení záložních zdrojů (fondů) v roce 2011 byl zejména úbytek celkových příjmů (dotace z hl. m. Prahy).
Přehled o příjmové části rozpočtu, včetně financování návrh na rok 2012 Tabulka č. 2 Příjmová třída Druh příjmu 11 schválený rozpočet 2010 schválený rozpočet 2011 návrh na rok 2012 meziroční srovnání v % (v tis. Kč) meziroční diference absolutně sl. 1 sl. 2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 (3-2) Tř. I Daňové příjmy celkem 42 832 44 267 38 472 86,91-5 795 z toho: A daň z nemovitosti 24 000 24 200 21 200 87,60-3 000 B správní poplatky 7 411 7 601 4 330 56,97-3 271 C místní poplatky 10 221 11 266 7 742 68,72-3 524 D odvod výtěžku z VHP 1 200 1 200 5 200 433,33 +4 000 Tř. II Nedaňové příjmy celkem 3 794 2 931 2 721 92,84-210 z toho: A pokuty 1 500 1 110 1 200 108,11 +90 B úroky 1 000 800 600 75,00-200 C ost.nedaň. příjmy 660 500 500 100,00 +0 D příjmy z vl. čin. 268 198 171 86,36-27 E odvody PO 366 323 250 77,40-73 Tř. III Kapitálové příjmy 0 0 0 0,00 +0 Tř. IV Transfery ze SR 49 571 41 912 42 106 100,46 +194 z toho: A státní správa 43 052 35 431 35 424 99,98-7 B dotace na školství 6 519 6 481 6 682 103,10 +201 C dotace na dávky soc. péče není předmětem rozpočtu Tř. V Transfery z VHČ 18 061 16 242 18 746 115,42 +2 504 z toho: A B Transfery z VHČ do rozpočtu Pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu "TJ Spartak Modřany" 15 086 12 148 12 648 104,12 +500 0 0 1 975 0,00 +1 975 C Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu 2 975 4 094 4 123 100,71 +29 ZŠ K Lesu za r. 2011 Tř. VI Transfery z HMP 149 253 137 478 172 868 125,74 +35 390 z toho: A dotace z HMP 148 903 137 128 172 568 125,84 +35 440 B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. transfery obcím 350 350 300 85,71-50 PŘÍJMY CELKEM 263 511 242 830 274 913 113,21 +32 083 FINANCOVÁNÍ celkem 92 667 110 300 167 563 151,92 +57 263 z toho: A FRR - zůst. z r. 2011 0 8 631 1 656 19,19-6 975 B FRR - účet darů (sociál.) 170 150 80 53,33-70 C FRR - účet darů (ekologie) 115 135 150 111,11 +15 D zvl. účet "Nová radnice" 4 000 4 400 2 000 45,45-2 400 E Fond obnovy (podúčet C) 86 887 81 050 142 072 175,29 +61 022 F zůst. Soc.fondu z min. roku 0 0 není zatím před. rozp. - +0 zůst. Revolving. fondu MŽP G z roku 2011 0 0 182 - +182 H FRR - účet darů (rozvoj obce) 0 25 0 - -25 I FRR - účet darů (ostatní) 0 20 23 115,00 +3 J FRR - účet darů (školství) 0 7 090 0 - -7 090 K FRR - vl. (přeb. hosp.z r.2010) 0 8 799 0 - -8 799 L Fond obnovy (podúčet A) 0 0 2 000 - +2 000 M Fond obnovy (podúčet B) 0 0 7 400 - +7 400 N část přebytku hosp. z r. 2011 0 0 12 000 - +12 000 Příjmy celkem, včetně financování 356 178 353 130 442 476 125,30 +89 346 + meziroční nárůst, - meziroční úbytek
12 Rozklad správních a místních poplatků Tabulka č. 3 Druh příjmu Třída I. B schválený rozpočet 2010 schválený rozpočet 2011 návrh na rok 2012 meziroční srovnání v % (v tis. Kč) meziroční diference absolutně Správní poplatky: celkem 7 411 7 601 4 330 56,97-3 271 z toho: 1 životní prostředí 120 110 110 100,00 +0 2 vystavení ZTP 5 5 0 0,00-5 3 živnostenský odbor 1 000 1 400 1 000 71,43-400 4 odbor výstavby 200 200 240 120,00 +40 5 býv. správní odbor 1 750 1 450 1 100 75,86-350 6 odbor dopravy 100 100 100 100,00 +0 7 VHP (OEK) 2 400 2 600 0 0,00-2 600 8 žádosti (OEK) 1 1 0 0,00-1 býv. odbor evidence 9 obyv. a os. dokl. 1 800 1 700 1 750 102,94 +50 spr. popl. - vodní díla 10 (OŽD) 35 35 30 85,71-5 Třída I. C Místní poplatky:celkem 10 221 11 266 7 742 68,72-3 524 z toho: A psi 2 200 2 200 2 100 95,45-100 Brekr. pobyt 3 5 5 100,00 +0 Cveř. prost. 4 500 4 800 4 800 100,00 +0 D vstupné 2 5 2 40,00-3 E ubyt. kapacity 10 750 825 110,00 +75 ost. daně a popl. F (VHP) popl. za znečišť. G ovzduší (OŽD) 3 500 3 500 0 0,00-3 500 6 6 10 166,67 +4 + meziroční nárůst příjmů - meziroční úbytek příjmů
13 Meziroční porovnání vývoje příjmů za roky 2008 2012 podle jednotlivých tříd Tabulka č. 4 Příjmová třída Druh příjmu schválený rozpočet na rok 2008 schválený rozpočet na rok 2009 schválený rozpočet na rok 2010 schválený rozpočet na rok 2011 (v tis. Kč) návrh na rok 2012 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Tř. I Daňové příjmy celkem 32 281 32 007 42 832 44 267 38 472 z toho: A daň z nemovitosti 13 000 12 500 24 000 24 200 21 200 B správní poplatky 9 030 7 814 7 411 7 601 4 330 C místní poplatky 9 051 10 493 10 221 11 266 7 742 D odvod výtěžku z VHP 1 200 1 200 1 200 1 200 5 200 Tř. II Nedaňové příjmy celkem 4 120 3 258 3 794 2 931 2 721 z toho: A pokuty 1 000 1 100 1 500 1 110 1 200 B úroky 1 000 1 000 1 000 800 600 C ost. nedaň. příjmy 500 500 660 500 500 D příjmy z vl. čin. 276 251 268 198 171 E odvody PO 1 344 407 366 323 250 Tř. III Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 Tř. IV Transfery ze SR 28 523 29 775 49 571 41 912 42 106 z toho: A dotace na výkon st. správy 22 113 23 321 43 052 35 431 35 424 B dotace na školství 6 410 6 454 6 519 6 481 6 682 C dotace na stř. soc. péče ukazatel určen přímo pro PO Sociální služby MČ Praha 12 D dotace na dávky soc. péče není rozpočtována Tř. V Transfery z VHČ 18 005 31 722 18 061 16 242 18 746 Tř. VI Transfery z HMP 147 588 159 605 149 253 137 478 172 868 A dotace z HMP 147 288 159 255 148 903 137 128 172 568 B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. trans. obcím 300 350 350 350 300 PŘÍJMY CELKEM 230 517 256 367 263 511 242 830 274 913 FINANCOVÁNÍ celkem 108 493 137 072 92 667 110 300 167 563 Příjmy celkem včetně financování 339 010 393 439 356 178 353 130 442 476
14 2.4 Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta 2008 2012 (bez financování) (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2008 SR 2009 SR 2010 SR 2011 Návrh 2012 Daňové příjmy 32 281 32 007 42 832 44 267 38 472 Nedaňové příjmy 4 120 3 258 3 794 2 931 2 721 Transfery ze stát. rozpočtu 28 523 29 775 49 571 41 912 42 106 Transfery z VHČ 18 005 31 722 18 061 16 242 18 746 Transfery z HMP 147 588 159 605 149 253 137 478 172 868 Příjmy celkem 230 517 256 367 263 511 242 830 274 913 (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 SR 2008 SR 2009 SR 2010 SR 2011 Návrh 2012 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP
15 2.5 Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta 2009 2012 (v tis. Kč) Zdroj příjmu SR 2009 SR 2010 SR 2011 Návrh 2012 Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.) Transfery ze Státního rozpočtu 66 987 64 687 63 440 59 939 29 775 49 571 41 912 42 106 Transfery z HMP 159 605 149 253 137 478 172 868 Celkem příjmy (bez financování) 256 367 263 511 242 830 274 913 Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet Rozpočet schválený 2009 Vlast ní příjmy 26% Rozpočet schválený 2010 Vlast ní příjmy 25% Transfery z HMP 62% Transfery ze SR 12% Transfery z HMP 56% Transfery ze SR 19% Rozpočet schválený 2011 Vlast ní příjmy 26% Návrh rozpočtu 2012 Vlast ní příjmy 22% Transfery z HMP 57% Transfery ze SR 17% Transfery z HMP 63% Transfery ze SR 15%
16 2.6 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2012 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2012 je navržen v částce 18.746 tis. Kč, což je o 2.504 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena podle účelu do hlavního rozpočtu převáděných finančních prostředků na tři základní okruhy: A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu 12.648 tis. Kč (Rozpočtový okruh) Částka je meziročně o 500 tis. Kč vyšší, což je zejména způsobeno zapojením předpokládaných čistých výnosů z pronájmu OD PRIOR do rozpočtu. První rozpočtový okruh (A) v sobě zahrnuje: 1. Čisté výnosy z pronájmu nebytových prostor, včetně služebních a škol. bytů 0 tis. Kč 2. Čisté výnosy z pronájmu OD PRIOR zůst. z r. 2011 1.541 tis. Kč 3. Předpokládané čisté výnosy z pronájmu OD PRIOR za r. 2012 2.050 tis. Kč 4. Předpokládané čisté výnosy z pronájmu pozemků za r. 2012 3.665 tis. Kč 5. Předpokládané výnosy z reklamních ploch 69 tis. Kč 6. Předpokládané výnosy z věcných břemen 750 tis. Kč 7. Předpokládané čisté výnosy z inzerce Novin Prahy 12 826 tis. Kč 8. Předpokl. úrok z běžného účtu VHČ, včetně nadrozpočtovaného zůst. z r. 2011 912 tis. Kč 9. Předpokl. čistý výnos z prodejů hmotného investičního majetku 2.835 tis. Kč celkem Rekapitulace plánovaných nákladů rozpočtového okruhu (A): 12.648 tis. Kč Celkové plánované náklady dosahují částky 12.656 tis. Kč a jejich skladba je následující: a) předběžně stanovená daň z příjmu právnických osob za rok 2012 2.456 tis. Kč b) mzdové náklady pracovníků dle jejich podílu na VHČ 6.000 tis. Kč c) náklady na opravy a údržbu pronajatých objektů 4.000 tis. Kč d) ostatní náklady 200 tis. Kč 12.656 tis. Kč B. Pojistné plnění z pojistné události u pronajatého objektu TJ Spartak Modřany 1.975 tis. Kč Výše uvedené pojistné plnění jsme obdrželi před koncem roku 2011 na účet VHČ, protože šlo o pronajatý objekt. Částku již nebylo možno převést do hlavního rozpočtu, proto je zapojena do rozpočtu roku 2012. C. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2011 4.123 tis. Kč Navržená částka je již ponížena o uznané technické zhodnocení ve výši 1.123.787,- Kč. Plánované náklady dosáhly částky 1.405 tis. Kč z čehož 989 tis. Kč činí daň z příjmu právnických osob a zbývajících 416 tis. Kč připadá na opravy a údržbu pronajatého objektu.
17 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2012 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu předpokládané čisté výnosy roku 2012 (rozpočtový okruh) Druh hospodářské činnosti 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních a školnických bytů Hrubý plán. výnos (předpis) Plánované náklady Hospodářský výsledek Čistý výnos k převodu do hlavního rozpočtu 9 620 9 620 0 0 2. Výnosy z pronájmu OD PRIOR zůst. z r. 2011 1 902 361 (daň z příjmu PO) 1 541 1 541 3. Výnosy z pronájmu OD PRIOR za r. 2012 3 000 950 z toho: 570 (daň z příjmu PO) 2 050 2 050 4. Výnosy z pronájmu pozemků 4 525 5. Předpokládané výnosy z reklamních ploch 860 (daň z příjmu PO) 3 665 3 665 69-69 69 6. Předpokládané výnosy z věcných břemen Celkem pronájmy (1+2+3+4+5+6) 750-750 750 19 866 11 791 8 075 8 075 7. Inzerce Novin Prahy 12 1 026 200 826 826 8. Předpokládaný úrok z běžného účtu VHČ, včetně nadrozpočt. zůst. z r. 2011 912-912 912 9. Předpokl. výnos z prodejů hmot. inv. majetku 3 500 665 (daň z příjmu PO) 2 835 2 835 Celkem předpokl. výnos za r. 2012 (1 až 9) rozpočtový okruh (A) B. Pojistné plnění z pojistné události u pronájmu objektu TJ Spartak Modřany C. Zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2011 Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B+C) 25 304 12 656 12 648 12 648 1 975-1 975 1 975 5 528 1 405 4 123 4 123 32 807 14 061 18 746 18 746
18 Vývoj plánovaných výnosů Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2008 2012 (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2008 SR 2009 SR 2010 SR 2011 Návrh 2012 Transfery z VHČ 18 005 31 722 18 061 16 242 18 746 Poznámka: SR schválený rozpočet 35 000 31 722 30 000 25 000 20 000 18 005 18 061 16 242 18 746 15 000 10 000 5 000 0 SR 2008 SR 2009 SR 2010 SR 2011 Návrh 2012
3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM 19 3.1 Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2012 dosahuje částky 442.476 tis. Kč, což je o 89.346 tis. Kč (125,30 %) více než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Rozdělování částky 442.476 tis. Kč mezi jednotlivé ORJ bylo tentokrát, vzhledem k nárůstu celkových příjmů jednodušší, ale ani tentokrát se neobešlo bez kompromisních opatření. Bylo tomu tak proto, že celkové požadavky správců jednotlivých ORJ na krytí mandatorních výdajů dosáhly částky 491.251 tis. Kč, což je o 62.875 tis. Kč více, což přesahuje rozpočtové možnosti MČ Praha 12 na rok 2012. Z výše uvedeného vyplývá, že původní požadavky správců ORJ byly kryty z 90,07 %. Přes tuto skutečnost lze odpovědně prohlásit, že základní potřeby jednotlivých ORJ jsou finančně pokryty. Dílčí rozpočty jednotlivých organizačních jednotek byly stanoveny a odsouhlaseny dne 11.1.2012 na jednání se správci ORJ za účasti příslušných místostarostů. Vlastní návrh finančních prostředků přidělených jednotlivým ORJ vypadá takto: 1. ORJ 0010 Majetek městské části 3.284 tis. Kč Požadavek je meziročně o 1.864 tis. Kč vyšší, což je zejména způsobeno zapojením Fondu obnovy (podúčet A) v částce 2.000 tis. Kč do rozpočtu této ORJ. V rozpočtu ORJ 0010 je zabudováno i 300 tis. Kč na konzultační a právní služby odboru výstavby. Požadavky ORJ 0010 byly pokryty v plném rozsahu. 2. ORJ 0012 Životní prostředí 30.196 tis. Kč Částka je meziročně o 1.346 tis. Kč vyšší. V tomto případě nebyl zcela vykryt původní požadavek správce ORJ bylo nutno přistoupit k restrikci. Poznámka: V navržené částce je již započteno 150 tis. Kč z Fondu rozvoje a rezerv účet darů (ekologie), což jsou prostředky určené na financování tradiční akce Den země. Základní potřeby ORJ 0012 jsou pokryty. 3. ORJ 0013 Investice základní infrastruktury 146.347 tis. Kč Částka je o 66.347 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Financování investic podle jednotlivých zdrojů je následující: a) Fond obnovy (podúčet C) trvale v částce 110.612 tis. Kč b) Fond obnovy (podúčet C) dočasně v částce 24.360 tis. Kč c) Rozpočet MČ Praha 12 v částce 1.975 tis. Kč d) Zvl. účet Nová radnice v částce 2.000 tis. Kč e) Fond obnovy (podúčet B) v částce 7.400 tis. Kč
Základní požadavky ORJ 0013 jsou pokryty. Rozpis jednotlivých investičních akcí je uveden na stranách 32 až 39 tohoto materiálu. 20 4. ORJ 0014 Školství 71.500 tis. Kč Částka je meziročně o 14.280 tis. Kč nižší. Výrazný úbytek je způsoben zejména převodem částky 34.920 tis. Kč, což jsou investiční prostředky určené k rekonstrukcím základních a mateřských škol, z ORJ 0014 na ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. Základní provoz ORJ 0014 je zhruba zajištěn. I v tomto roce se počítá s realizací systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení. 5. ORJ 0016 Kultura 8.760 tis. Kč Částka je o 1.673 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Zvýšení je určeno zejména na: - grantovou politiku (+ 800 tis. Kč) - akce pro seniory (+ 500 tis. Kč) - zvýšení příspěvku na provoz Husovy knihovny v Praze Modřanech (+ 200 tis. Kč) - zvýšení příspěvku na provoz KC 12 (+ 98 tis. Kč) Poznámka: Součástí rozpočtu této ORJ je 1.200 tis. Kč určených na grantovou politiku v oblasti kultury a volného času dětí a mládeže. Základní provoz ORJ 0016 je zajištěn v plném rozsahu. 6. ORJ 0017 Doprava 11.412 tis. Kč Částka je meziročně o 1.575 tis. Kč vyšší, zejména vyšším požadavkem na Fond obnovy. Financování ORJ podle jednotlivých zdrojů je následující: a) z rozpočtu MČ Praha 12 4.312 tis. Kč b) z Fondu obnovy (podúčet C) 7.100 tis. Kč Prostředky jsou určeny na drobnější opravy místních komunikací a přilehlých chodníků a na zajištění pasportizace současného stavu vybraných komunikací ve správě MČ Praha 12. Základní provoz ORJ 0017 je zajištěn v požadovaném rozsahu. 7. ORJ 0018 Práce a sociální věci 13.995 tis. Kč Částka je o 442 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Skladba rozpočtu této ORJ je následující: a) vlastní provoz ORJ 1.376 tis. Kč Částka je meziročně o 74 tis. Kč vyšší. Součástí rozpočtu ORJ 0018 je i částka ve výši 800 tis. Kč určená na grantovou politiku v sociální oblasti. Tato částka je oproti roku 2011 dvojnásobná.
21 b) neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální služby 12.539 tis. Kč Částka je meziročně o 368 tis. Kč vyšší, což přesně koresponduje s požadavkem správce této ORJ. Základní provoz ORJ 0018 je finančně zabezpečen v souladu s požadavky správce této ORJ. 8. ORJ 0019 Vnitřní správa 131.913 tis. Kč Rozpočtovaná částka je meziročně o 14.913 tis. Kč vyšší. Toto výrazné navýšení je zejména způsobeno: - nově zařazeným zpracováním architektonických studií v částce 1.000 tis. Kč - nově zařazeným projektem Strategický plán MČ Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj v částce 227 tis. Kč - zvýšením výdajů spojených s provozem SDH Cholupice v částce 220 tis. Kč - předpokládanou výplatu odstupného v částce 2.100 tis. Kč - vyššími požadavky na vybavení pracovišť v částce 1.471 tis. Kč - nárůstem cen energií v částce 590 tis. Kč - zvýšením výdajů na seskupení položek 516 (služby) v souhrnné částce 5.168 tis. Kč z toho: - telefonní poplatky v částce 300 tis. Kč - zvýšení objemu finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s nájmem prostor a zařízení za účelem pořádání akcí a aktivit, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12 v částce 1.127 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby v částce 1.224 tis. Kč - nákup ostatních služeb v částce 2.517 tis. Kč - zvýšením výdajů spojených s opravami budov v částce 2.711 tis. Kč - zvýšení pol. 5175 Pohoštění v částce 522 tis. Kč - zvýšením výdajů na seskupení položek 612 (investice) v částce 731 tis. Kč Základní provoz ORJ 0019 je zhruba finančně zajištěn dle požadavků správce ORJ. 9. ORJ 0022 Sociální fond 2.308 tis. Kč Částka je přesně stejná jako v rozpočtu schváleném na rok 2011. Rozpočet této ORJ zatím neuvažuje s případným zůstatkem Sociálního fondu z roku 2011. 10. ORJ 0024 Výpočetní technika 22.595 tis. Kč Navržená částka je meziročně o 15.300 tis. Kč vyšší. Významné meziroční navýšení je především určeno na: - nákup nových stolních počítačů a notebooků včetně příslušenství jako náhrada za již technicky zastaralé a nevyhovující a včetně zajištění služeb spojených s provozem notebooků, např. zajištění připojení k síti v prostorách budovy úřadu atd. - realizaci plánovaného projektu webu pro seniory - na technickou podporu síťových prvků či podpory k plánované nové aplikaci na zpracování dokumentů rady a zastupitelstva městské části
22 - realizaci projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12, který by měl být financován ze strukturálních fondů Evropské Unie! - na plánované změny měsíčníku Noviny Prahy 12. V rámci změny by měl být změněn formát, počet stran vydání i kvalita papíru novin. Změny se budou týkat jak grafického zpracování, tak i samotného tisku. Základní provoz ORJ 0024 je zabezpečen podle požadavku správce. 11. ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje 166 tis. Kč Jde v tomto případě o nerozdělenou rezervu z bilance návrhu celkových příjmů a celkových výdajů. Z provedené bilance dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek lze učinit tento závěr: A. Zcela finančně pokryty jsou požadavky správců: - ORJ 0010 Majetek městské části - ORJ 0013 Investice základní infrastruktury - ORJ 0016 Kultura - ORJ 0017 Doprava - ORJ 0018 Práce a sociální věci B. Prozatím dostatečně jsou finančně pokryty požadavky správců: - ORJ 0012 Životní prostředí - ORJ 0014 - Školství - ORJ 0019 Vnitřní správa - ORJ 0022 Sociální fond - ORJ 0024 Výpočetní technika O návrhu výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ podává přehled následující tabulka č. 5.
23 Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 5 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schválený rozpočet na rok 2011 požadavek správců ORJ na krytí mandatorních výdajů v r. 2012 návrh financování z fondů a zvl. účtu návrh financování z rozpočtu MČ celkem (fondy + rozpoč tové prostředky (3+4) rozdíl 2012-2011 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl.6 (5-1) 0010 majetek městské části 1 420 3 284 2 000 FO (A) 1 284 3 284 +1 864 z toho: provoz odd. majetku 1 420 2 000 984 2 984 +1 564 odbor výstavby 0 0 300 300 +300 0012 živ.prostředí 28 850 33 196 150 FRR - ú.d. ekologie 30 046 30 196 +1 346 z toho: vodní hospodářství 935 1 045 0 1 040 1 040 +105 péče o obec 27 915 32 151 150 29 006 29 156 +1 241 0013 inv.zákl.infrastr. 80 000 186 200 144 372 1 975 146 347 +66 347 z toho: financ. z rozpočtu 0 0 1 975 1 975 +1 975 fin. z Fondu obnovy, UZ 610 (podúčet C) 75 600 134 972 0 134 972 +59 372 zvl. účet "Nová radnice" 4 400 2 000 0 2 000-2 400 fin. z Fondu obnovy (podúčet B) 0 7 400 0 7 400 +7 400 0014 školství 85 780 74 588 23 FRR - ú.d. ostatní 71 477 71 500-14 280 0015 zdravotnictví 0 ORJ zrušeno 0016 kultura 7 087 9 760 0 8 760 8 760 +1 673 0017 doprava 9 837 9 312 7 100 FO (C) 4 312 11 412 +1 575 z toho: financ. z rozpočtu 4 387 4 312 0 4 312 4 312-75 fin. z Fondu obnovy, UZ 610 5 450 5 000 7 100 0 7 100 +1 650 0018 práce a soc. věci 13 553 13 795 80 13 915 13 995 +442 z toho: provoz 1 302 1 176 0 1 376 1 376 +74 příspěvek pro SC 12 251 12 619 0019 vnitřní správa 117 000 134 973 80 FRR - ú.d. sociální 1 656 FRR - vlastní 182 Revolving. MŽP 12 539 12 619 +368 130 075 131 913 +14 913 0022 sociální fond 2 308 2 308 0 2 308 2 308 +0 0024 výpočetní technika 7 295 9 735 12 000 (Ph) 10 595 22 595 +15 300 0000 - ost. fin. výdaje 0 0 0 166 166 +166 CELKEM VÝDAJE Použité zkratky: FO Fond obnovy (podúčet A, B, C) NR zvláštní účet Nová radnice FRR vlastní Fond rozvoje a rezerv vlastní FRR ú.d. - Fond rozvoje a rezerv účet darů RG MŽP Revolving. fond MŽP Ph část přebytku hospodaření z r. 2011 353 130 477 151 167 563 274 913 442 476 +89 346 - meziroční snížení rozpočtu + meziroční nárůst rozpočtu
24 3.2 Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta 2008-2012 (v tis. Kč) ORJ organizační jednotka Schválený rozpočet 2008 Schválený rozpočet 2009 Schválený rozpočet 2010 Schválený rozpočet 2011 Návrh rozpočtu 2012 0010 majetek městské části 330 34 710 620 1 420 3 284 0012 životní prostředí 23 600 26 000 28 850 28 850 30 196 0013 inv.zákl. infrastruktury 99 400 101 750 86 692 80 000 146 347 0014 školství 63 500 75 850 80 300 85 780 71 500 0015 zdravotnictví 10 10 10 0 0 0016 kultura 7 000 6 800 8 548 7 087 8 760 0017 doprava 7 858 8 800 9 053 9 837 11 412 0018 práce a soc. věci 12 457 12 660 13 053 13 553 13 995 0019 vnitřní správa 115 763 117 000 116 600 117 000 131 913 0022 sociální fond 1 508 2 275 2 308 2 308 2 308 0024 výpočetní technika 7 584 7 584 7 575 7 295 22 595 0000 ost. fin. výdaje 0 0 2 569 0 166 Celkem výdaje 339 010 393 439 356 178 353 130 442 476 Schválený rozpočet 2008 Schválený rozpočet 2009 Schválený rozpočet 2010 Schválený rozpočet 2011 Návrh rozpočtu 2012 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 0010 majetek městské části 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a soc. věci 0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 ost. fin. výdaje
25 3.3 Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2009, 2010, 2011 a 2012 ORJ 0019 29% Schválený rozpočet na rok 2009 ORJ 0024 ORJ 0022 ORJ 0010 2% 1% 9% ORJ 0012 7% ORJ 0024 2% ORJ 0022 1% Schválený rozpočet na rok 2010 ORJ 0000 1% ORJ 0010 0% ORJ 0012 8% ORJ 0018 3% ORJ 0013 ORJ 0017 26% 2% ORJ 0016 ORJ 0015 2% ORJ 0014 0% 19% ORJ 0019 32% ORJ 0018 4% ORJ 0017 3% ORJ 0016 2% ORJ 0015 0% ORJ 0013 24% ORJ 0014 23% ORJ 0022 1% ORJ 0019 33% ORJ 0018 4% ORJ 0017 3% Schválený rozpočet na rok 2011 ORJ 0024 2% ORJ 0016 2% ORJ 0015 0% ORJ 0010 0% ORJ 0012 8% ORJ 0013 23% ORJ 0014 24% ORJ 0022 1% ORJ 0019 30% ORJ 0018 3% ORJ 0017 3% Návrh rozpočtu na rok 2012 ORJ 0024 5% ORJ 0016 ORJ 0015 2% 0% ORJ 0010 1% ORJ 0012 7% ORJ 0013 32% ORJ 0014 16%
4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK 26 4.1 ORJ 0010 Majetek městské části ORJ 0010 3635 Územní plánování - odd. majetku 3635 Územní plánování - odbor výstavby 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodář. (v tis. Kč) CELKEM Pol. Název 516 5164 Nájemné 480 480 5166 Konz., por. a práv. služby 50 300 350 5169 Nákup ost. služeb 300 300 521 Neinv. transfery 5213 nefin. podnik. subjektům práv. 2 000 2 000 osobám 533 5331 Neinv. přísp. zříz. PO 150 150 536 5362 Platby daní a poplatků SR 4 4 CELKEM 834 300 150 2 000 3 284 Komentář: Rozpočet ORJ 0010 majetek městské části je navržen v celkové částce 3.284 tis. Kč, což je o 1.864 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2011. Položka 5164 - Nájemné, 3635 480 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany a úhrady za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany.
27 Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby, 3635 350 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ) a finanční prostředky určené k úhradám právního zastoupení v případě žalob na udělení pokut v rámci územního plánování a stavebního řádu. Položka 5l69 - Nákup ostatních služeb, 3635 300 tis. Kč Jedná se zejména o finanční prostředky určené k úhradám geometrických plánů na obnovení hranic původních PK parcel na území MČ Praha 12, finanční prostředky na další úhrady geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ), finanční prostředky na realizaci výchovných řezů dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 12 a finanční prostředky na úhradu dalších činností, spojených se správou a údržbou majetku MČ Praha 12. Položka 5213 - Neinv. transf. podn. subjek. práv. osobám, 3612 2.000 tis. Kč Dle Statutu Fondu obnovy městské části Praha 12 se jedná o poskytnutí příspěvku na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných, nepronajímatelných prostor vlastníkům prodaných domů (právním subjektům) formou úhrady jedné třetiny, prokazatelně vynaložených prostředků, až do výše prostředků přidělených v podúčtu A (13,3 % z dosud splacené kupní ceny) pro jednotlivý prodaný bytový dům. Položka 5331 - Neinv. přísp. zříz. PO, 3412 150 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky pro Správu bytových objektů Praha Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany. Položka 5362 - Platby daní a poplatků SR, 3635 4 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná.
28 4.2 ORJ 0012 Životní prostředí (v tis. Kč) ORJ 0012 2122 2310 2321 2339 3632 3745 3749 CELKEM Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n. Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny Pol. Název 513 5137 Drobný hm.dl.maj. 200 200 5139 Nákup materiálu j.n. 400 *) 30 430 515 5151 Studená voda 15 15 5154 Elektrická energie 5 5 516 5164 Nájemné 350 350 5169 Nákup ostat. služeb 780 50 24 191 *) 320 25 341 517 5171 Opravy a udržování 130 60 220 410 533 5331 Neinv. přísp. zříz.po 1 500 195 1 750 3 445 CELKEM 1 850 150 840 50 195 26 761 350 30 196 *) Krytí akce DEN ZEMĚ ve výši 150 tis. Kč (30 + 120 tis. Kč) proběhne z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.
29 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 životní prostředí je navržen v částce 30.196 tis. Kč, což je o 1.346 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2011. 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin Položka 5164 Nájemné 350 tis. Kč Nájemné za pozemek pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 Modřanech v souladu s nájemními smlouvami s vlastníky pozemků, s firmou Green Bohemia s.r.o., Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem. Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 1.500 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky svozy odpadů na skládky, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek a úklid okolí sběrného dvora. 2310 Pitná voda Položka 5151 Studená voda 15 tis. Kč Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. Tato položka byla snížena o 10 tis. Kč na základě skutečné spotřeby v předchozím roce 2011. Položka 5154 Elektrická energie Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. 5 tis. Kč Položka 5171 Opravy a udržování 130 tis. Kč Prostředky na opravy a údržbu veřejných studní, fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Tato položka byla navýšena o 30 tis. Kč - finanční prostředky budou použity na plánované opravy studní a vodních prvků. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Položka 5169 Nákup ostatních služeb 780 tis. Kč Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena Radou městské části Praha 12 usnesením č. 40.10.11. ze dne 16.11.2011. Položka 5171 Opravy a udržování 60 tis. Kč Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejných prostranstvích. Tato položka byla navýšena o 40 tis. Kč na čištění kanalizace ve veřejné zeleni předpoklad dle skutečnosti roku 2011.