Příloha č. 1. Rozpočet příjmů celkové zdroje ( tis. Kč) a výdajů ( tis. Kč) je sestaven jako vyrovnaný.

Transkript

1

2

3

4 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu Příloha č. 1 Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2015 Rozpočet byl sestaven v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/ Statut města Ostravy, v platném znění, dle platné metodiky sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 a v souladu se Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a jiné postupy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. K sestavení rozpočtu pro rok 2015 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce Vycházelo se ze schváleného rozpočtu roku Rozpočet příjmů celkové zdroje ( tis. Kč) a výdajů ( tis. Kč) je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy roku 2015 jsou cca o 1 mil. Kč nižší než v roce Toto snížení je způsobeno předpokládaným nižším příjmem za prodeje nemovitých věcí. Jinak předpokládáme ostatní příjmy přibližně ve stejné výši jako v roce Nejsou zde však uvedeny příjmy z výnosu VHP a JTZ. Tyto příjmy jdou přes finanční úřady na Statutární město Ostrava, které je následně rozděluje na jednotlivé městské obvody formou dotace. Jelikož není přesně stanoveno v jaké výši a kdy je město zašle, nejsou v rozpočtu zahrnuty. Po přijetí budou zapojeny do rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo dotace jednotlivým městským obvodům, které jsou ve zhruba stejné výši jako schválený rozpočet r Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2014 jsou výdaje rovněž nižší o 1 mil. Kč. Přesto je však na položce rezervy ponechána částka cca 7 mil. Kč (z toho 5,2 mil. Kč pro investiční odbor předpokládané spolufinancování regenerace sídliště Muglinov 5 mil. Kč a 196 tis. Kč spolufinancování akce Zateplení MŠ Nástupní ). Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zajištěn nejnutnější provoz úřadu a byly pokryty základní požadavky jednotlivých odborů pro zabezpečení jejich činností. Výdaje všech odborů byly rozpočtovány ve výši schváleného rozpočtu na rok 2014, popřípadě nutnost navýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je vidět, že většina odborů má výdaje pro rok 2015 přibližně ve stejné výši, jako v roce Pokud dojde v průběhu roku k navýšení příjmů (případný vyšší přebytek, dotace, další prodeje apod.) budou dokrývány jednotlivé odbory, zejména odbor TSB opravy a udržování, odbor vnitřních věcí platy (státní dotace SPOD), odbor TSKZaH opravy a udržování, nákup služeb a odbor investiční (dotace zejména ze SMO). V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2014 je i v letošním roce pro každou příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel (částka na energie teplo, plyn, voda, el. energie, odpisy a plavecký výcvik), který organizace nesmí překročit. Rozpočet pro rok 2015 je snížen oproti schválenému rozpočtu roku 2014 a ušetřené finanční prostředky jsou v rezervě odboru ŠaK, odkud budou podle potřeby rozdělovány na jednotlivé příspěvkové organizace.

5 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu Návrh rozpočtu příspěvkových organizací připravuje odbor školství a kultury a je stanoven dle několika hledisek: podle počtu dětí a žáků, m 2 úklidové plochy, velikosti pozemku na údržbu (včetně kácení stromů a odklízení sněhu z přístupových cest), režijních nákladů na stravování dětí a žáků, stavu nemovitostí vzhledem k nutným opravám, vyhodnocení prověrek BOZP, požadavků Krajské hygienické stanice, a rovněž v souvislosti s finančními prostředky v rezervním a investičním fondu a výsledky hospodaření za období leden září 2014.

6 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu Rozpočet pro rok 2015 Odbor Příjmy Výdaje v tis.kč Technické správy budov energie opravy služby,ostatní investice celkem Investiční proj.dokumentace převod z r celkem Územního plánu a stavebního řízení 60 Majetkové správy bytové hosp nebyt. hosp prodej pronájem, ostatní celkem Technické správy KZaH Sociálních věcí Školství a kultury Vnitřních věcí služby, pronájem poplatky 950 ostatní peč.služba + azyl.d celkem odpisy 209 ost. kultura celkem Financí a rozpočtu * přebytek z r.2014 C e l k e m výkupy invest celkem opravy a udrž nákup služeb 110 ostatní 200 investice přísp.org. ZŠ přisp.org. MŠ kultura 494 rezerva celkem platy,oon,poj ost soc.fond celkem ostatní rezerva odb. inv rezerva celkem

7 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu * Daň z nemovitých věcí Odpady Správ.poplatky 874 (114FaR, 200VV, 500ÚPSŘ, 60TSKZH) Poplatek ze psů 500 Dotace MO Dotace na ústřední hřbitov Dotace na plavecký výcvik 293 Dotace na státní správu Ostatní (úroky) 300 Celkem

8 Příloha č. 2 Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Pol. Název položky SR 2013 SR 2014 SR poplatky za uložení odpadu Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky za provozovaný výherní hrací přístr Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Přijaté sankční platby Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku Kapitálové příjmy celkem Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV Neúčelová neinvestiční dotace Účelová neinvestiční dotace Převody mezi městy a městskými obvody Převody z rozpočtových účtů Přijaté dotace a převody Příjmy CELKEM Konsolidace příjmů ( Pol 4133)+( Pol 4139) Příjmy CELKEM po konsolidaci Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč.prostř Aktivní dlouh. operace řízení likvidity Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech Financování CELKEM Celkové zdroje Stránka 1

9 Příloha č.3 Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2015 Slezská Ostrava v tis. Kč ORJ Odbor Pol. Název položky 2 SR 2013 SR 2014 SR Odbor územního plánování a stavebního řádu 1361 Správní poplatky celkem za odbor: Odbor majetkové správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí celkem za odbor: Odbor technické správy komunikací zeleně 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství a hřbitovů 1361 Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úhrad dobývacího prostoru celkem za odbor: Odbor sociálních věcí 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí celkem za odbor: Odbor vnitřních věcí 1361 Správní poplatky celkem za odbor: Odbor financí a rozpočtu 1333 Poplatky za uložení odpadu Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Stránka 1

10 ORJ Odbor Pol. Název položky 2 SR 2013 SR 2014 SR Daň z nemovitých věcí Příjmy z úroků (část) Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV Neinvestiční dotace Převody mezi městy a městskými obvody Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí celkem za odbor: Odbor školství a kultury 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí celkem za odbor: Příjmy CELKEM Konsolidace příjmů ( Pol 4133)+( Pol 4139) Financování Příjmy po konsolidaci Stránka 2

11 Příloha č. 4 Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava SR 2015 OdPa Název OdPa ORJ SR 2013 SR 2014 Běžné Platy, odvody Neinv.transf. PO zřízeným obvodem Ost. neinv. transfery obyvatelstvu Ost. transfery a půjčky Celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Úprava drobných vodních toků Služby pro obyvatelstvo Předškolní zařízení Předškolní zařízení Předškolní zařízení Základní školy Základní školy Činnost muzeí a galerií Činnost muzeí a galerií Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Stránka 1

12 Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015(v tis. Kč) Slezská Ostrava OdPa Název OdPa ORJ SR 2013 SR 2014 Běžné Platy, odvody SR 2015 Neinv.transf. PO zřízeným obvodem Ost. neinv. transfery obyvatelstvu Ost. transfery a půjčky 3612 Bytové hospodářství Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sociální věci a politika zaměstnanosti Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče Azylové domy, nízkoprahové denní centra Azylové domy, nízkoprahové denní centra Azylové domy, nízkoprahové denní centra Bezpečnost státu a právní ochrana Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná část Celkem Stránka 2

13 Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava OdPa Název OdPa ORJ SR 2013 SR 2014 Běžné Platy, odvody SR 2015 Neinv.transf. PO zřízeným obvodem Ost. neinv. transfery obyvatelstvu Ost. transfery a půjčky Mzdové prostředky Činnost muzeí a galerií Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n Ostatní činnosti j.n Ostatní činnosti j.n Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů ( OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci Celkem Stránka 3

14 Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Příloha č. 5 Odbor OdPa Název OdPa SR 2013 SR 2014 SR 2015 ORJ 1 Odbor technické správy budov 3111 Předškolní zřízení Základní školy Činnost muzeí a galerií Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Azylové domy, nízkoprahové denní centra Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní činnost j.n celkem za odbor ORJ 2 Odbor investiční 3111 Předškolní zřízení Činnost místní správy celkem za odbor ORJ 3 Odbor územního plánování a stavebního 3635 Územní plánování řádu celkem za odbor ORJ 4 Odbor majetkové správy 3612 Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy celkem za odbor Stránka 1

15 Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor OdPa Název OdPa SR 2013 SR 2014 SR 2015 ORJ 5 Odbor technické správy komunikací, 2212 Silnice zeleně a hřbitovů 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy drobných vodních toků Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí celkem za odbor ORJ 7 Odbor sociálních věcí 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Činnost místní správy celkem za odbor ORJ 8 Odbor vnitřních věcí 3315 Činnost muzeí a galerií Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, cirkví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Využití volného času děti a mládeže Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Zastupitelstva obcí Činnost místní správy celkem za odbor Stránka 2

16 Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor OdPa Název OdPa SR 2013 SR 2014 SR 2015 ORJ 9 Odbor financí a rozpočtu 5212 Ochrana obyvatelstva Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti j.n Ostatní finanční operace celkem za odbor ORJ 10 Odbor školství a kultury 3111 Předškolní zařízení Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní činnosti j.n celkem za odbor Převody vlastním fondům Převod do SF Celkem Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Běžné výdaje po konsolidaci Stránka 3

17 Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Příloha č. 6 SR 2015 OdPa Název OdPa ORJ SR 2013 SR 2014 Budovy, stavby, stroje, Dlouhod. nehm. Inv. transfery Rezervy a zařízení a dopr. Pozemky maj. a výpoč. a půjčky ostatní prostředky technika Celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Služby pro obyvatelstvo Předškolní zařízení Bytové hospodářství Bytové hospodářství Pohřebnictví Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Všeobecná veřejná správa a služby Činnost místní správy Činnost místní správy Kapitálové výdaje CELKEM Stránka 1

18 Příloha č. 7 Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava) ORJ Odbor OdPa Název OdPa SR 2013 SR 2014 SR Odbor technické správy budov 3612 Bytové hospodářství Pohřebnictví Činnost místní správy celkem za odbor Odbor investiční 3111 Předškolní zařízení Bytové hospodářství Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem za odbor Odbor majetkové správy 6171 Činnost místní správy celkem za odbor Odbor technické správy komunikací, 2212 Silnice zeleně a hřbitovů 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem za odbor: Kapitálové výdaje CELKEM Stránka 1

19 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2015 Příloha č. 9 pol návrh na r příspěvek na provoz z toho záv.uka z.(provo z auta) z toho záv.uka z.(osobn í náklady na řidiče) navýšení příspěvku: záv.ukazatel - odpisy *2015 navýšení příspěvku: záv.ukazatel - příspěvek na plavání ÚZ 91 Příspěvek pro PO 2015 celkem Mateřská škola Ostrava- Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68/, příspěvková organizace Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace celkem MŠ příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace celkem ZŠ Celkem ZŠ+MŠ Stránka 1

20 Návrh rozpočtového výhledu Městského obvodu Slezská Ostrava na léta Příjmy a výdaje 2015 návrh 2016 návrh 2017 návrh 2018 návrh Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem Přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Převody z vlast.rezerv.fondů Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy po konsolidaci Financ.-zapojení přebytku Splátky půjček Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE Běžné výdaje Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM