NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové příjmy: 0,- Přijaté transfery: 941.110,-- ----------------------------------------------------- Příjmy celkem: 9,944.865,14 Kč ----------------------------------------------------- Běžné výdaje: 5,976.908,79 Kapitálové výdaje: 2,210.174,-- ------------------------------------------------------- Výdaje celkem: 8,187.082,79 ------------------------------------------------------- Saldo příjmů a výdajů = Financování r. 2013 FIN 2-12M: 1,757.782,35 Kč Celkový stav finančních prostředků na BÚ k 31.12.2013: ČNB k 31.12.2013: CELKEM prostředky na účtu 231: 12,006.076,09 Kč 264.398,91 Kč ------------------------- 12,270.475,-- Kč Výsledek hospodaření hlavní činnosti minulých účetních období : 6,046.125,13 Výsledek hospodaření hospodářské činnosti minulých účetních období: 3,246.015,05 ----------------- Celkem účet 432 ROZVAHA: 9,292.140,18 Výsledek hospodaření hlavní činnosti běžného účetního období: 3,407.727,36 Výsledek hospodaření hospodářské činnosti běžného účetního období : 543.260,66 ----------------- Celkem účet 493 ROZVAHA: 3,950.988,02 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkaze FIN 2-12, výkazy roční účetní závěrky Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha účetní závěrky jsou součástí závěrečného účtu a jsou dostupné dálkovým přístupem na www.hnatnice.cz v sekci úřední deska. K nahlédnutí jsou i na obecním úřadu v kanceláři účetní.
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE ZA R. 2013 Výnosy: - tržby vodné 385.332,12 - tržby z lesa 594.660,77 - přísp.na zalesnění 5.892,74 - nájem 607.196,58 - odpisy z invest.dotací 102.180,- - daň z příjmů 120.650,- --------------------------------------------------- Výnosy celkem: 1.815.912,21 Kč --------------------------------------------------- Náklady: - vodné 315.252,63 - lesy 65.320,50 - bytové hospodářství 276.303,82 - prodej majetku 3.500,- - opravné pol. k pohledávkám 40.542,60 - odpisy majetku 444.432,- -------------------------------------------------------------------------------------- Náklady celkem: 1,145.351,55 ------------------------------------------------------------------------------------------- Výnosy: 1,815.912,21 Náklady: -1,145.351,55 -------------------------------------------------------------------------- HV za r. 2013 před zdaněním: 670.560,66 Daň z příjmu: - 127.300,- -------------------------- Výsledek hospodaření po zdanění: 543.260,66 + nerozdělený zisk min. let: 3,246.015,05 ------------------------------------------------------------------------------------- Hospodářská činnost celkem Kč: 3,789.275,71 ===================================================
Hospodaření Sociálního fondu v roce 2013 Příjmy: Tvorba SF - 1.Q 7.448,- Kč - 2.Q 9.483,- Kč - 3.Q 9.253,- Kč - 4.Q 10.127,- Kč -------------------------------- Celkem: 36.311,- Kč Výdaje: Příspěvky na obědy ve ŠJ Příspěvky na rekreaci pro zam. Vstupenky na koncert Vitamínové přípravky pro zam. Celkem: 5.550,- Kč 16.000,- Kč 3.290,- Kč 3.375,- Kč 28.215,- Kč Zůstatek účtu 419 k 1.1.2013: 83.468,- Kč Příjmy v roce 2013 36.311,- Kč Výdaje v roce 2013-28.215,- Kč Zůstatek účtu soc. fondu k 31.12.2013: 91.564,- Kč ========================================= Tvorba a čerpání fondu se řídí Zásadami pro tvorbu a čerpání prostředků sociálního fondu schválenými zastupitelstvem obce dne 1.3.2006, usn. č. 1/2006, bod 1.3. Vypracovala: Pražáková J. k 31.12.2013
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA R. 2013: Mateřská škola Hnátnice Výnosy: - neinv.dotace z MŠMT 1,707.000,- - dotace od obce na provoz 500.000,- - tržby z prodeje služeb 202.787,- - úroky z účtu 6.687,29 - ostatní finanční výnosy 1.232,- ---------------------------------------------------- Výnosy celkem: 2,417.706,29 Kč ------------------------------------------------------ Náklady: - na platy 1,258.903,- - SP + ZP zaměstnavatel 425.686,- - FKSP 12.540,- - spotřeba materiálu 276.722,57 - spotřeba energie a plynu 182.394,- - opravy a udržování 2.904,- - cestovné 1.127,- - ostatní služby 125.976,94 - zákon. pojištění za zaměstnance 5.258,- - odpisy majetku 51.756,- - nákup DDM 11.990,- - ostatní náklady z činnosti 600,- -------------------------------------------------------------------------------------- Náklady celkem: 2,355.857,51 -------------------------------------------------------------------------------------- Výnosy: 2,417.706,29 Náklady: - 2.355.857,51 --------------------------------------------------------------------------------- Hospodářský výsledek MŠ : 61.848,78 Kč ================================================ Mateřská škola Hnátnice hospodařila s přebytkem ve výši 61.848,78 Kč. Dle stanovení finančních vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizaci na rok 2013 bude zlepšený hospodářský výsledek po schválení ZO převeden do rezervního fondu MŠ. Stav fondů před finančním vypořádáním: Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond investiční 17.618,- Kč 12.426,72 Kč 168.941,50 Kč 318.948,-- Kč ---------------------- 421.832,15 Kč Stav finančních prostředků na účtu k 31.12. 2013: Stav finančních prostředků v pokladně: Stav finančních prostředků běžného účtu FKSP: 724.246,28 Kč 13.709,-- Kč 13.225,72 Kč
Základní škola Hnátnice Výnosy: - neinv.dotace z MŠMT 2,161.930,- - dotace od obce na provoz 700.000,- - tržby z prodeje služeb 246.949,- - čerpání fondů 125.326,- - úroky z účtu 6.250,92 ----------------------------------------------------- Výnosy celkem: 3,240.455,92 Kč ------------------------------------------------------ Náklady: - na platy 1,621,300,- - SP + ZP zaměstnavatel 542.029,- - FKSP 15.965,- - spotřeba materiálu 318.959,51 - spotřeba energie 301.530,- - opravy a udržování 157.064,- - cestovné 982,- - ostatní služby 155.829,92 - zákon. pojištění za zaměstnance 6.695,- - odpisy majetku 35.008,- - nákup DDM 26.856,- ------------------------------------------------------------------------------------- Náklady celkem: 3,182.218,43 --------------------------------------------------------------------------------------------- Výnosy: 3,240.455,92 Náklady: - 3,182.218,43 -------------------------------------------------------------------------------- Hospodářský výsledek ZŠ : 58.237,49 Kč =============================================== Základní škola Hnátnice hospodařila s přebytkem ve výši 58.237,49 Kč. Dle stanovení finančních vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací na rok 2013 bude zlepšený hospodářský výsledek po schválení ZO převeden do rezervního fondu ZŠ, případně do fondu odměn. Stav fondů před finančním vypořádáním: Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond investiční 6.000,-- Kč 48.729,92 Kč 69.987,69 Kč 254.691,10 Kč ----------------- 379.408,71 Kč Stav finančních prostředků na účtu k 31.12.2013 Stav finančních prostředků v pokladně: Stav finančních prostředků běžného účtu FKSP: 531.468,63 Kč 26.866,-- Kč 47.393,92 Kč - Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu v kanceláři účetní.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně: Neinvestiční dotace do rozpočtu obce v roce 2013 na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta ČR činila celkem 24.200,- Kč, ÚZ 98008. Dotace byla čerpána v plné výši. Neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s volbami do PS PČR činila celkem 24.100,- Kč, ÚZ 98071. Dotace byla čerpána ve výši 20.169,- Kč. Nedočerpaná dotace ve výši 3.931,- Kč vrácena do státního rozpočtu dne 6.2.2014. Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje poskytnuta účelová investiční dotace na akci Posilující zdroj vody ve výši 240.000,-. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Náklady na akci byly ve výši 289.000,- Kč bez DPH. Na výměnu oken v budově ZŠ I. etapa byla poskytnuta neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova PK ve výši 100.000,- Kč. Dotace vyčerpána v plné výši. Celkové náklady na akci činily 242.504,80 Kč. Další dotací z rozpočtu PK bylo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných finančních výdajů JSDH obce spojených se zásahy při povodňových záchranných a likvidačních pracích v červnu 2013 ve výši 211.790,- Kč. Celá dotace byla vyčerpána na stanovený účel. Dotace z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 144.669,- Kč, ÚZ 13234 byla vyčerpána v plné výši na mzdové náklady pracovníka na VS. Úhrada mzdových nákladů za 12/2013 ve výši 11.000,- Kč bude ÚP poukázána na účet obce v roce 2014. Veškeré přijaté dotace byly řádně vyúčtovány. Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2013 Zájmová organizace TJ SOKOL příspěvek na provoz tělocvičny 170.000,- Zájmová organizace SDH příspěvek na čerpadlo, uniforma 10.000,- Zájmová organizace MS Podhradí příspěvek na krmivo pro zvěř 10.000,- Ústeckoorlická nemocnice příspěvek na polohovací lůžka 10.000,- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 ze dne 10.2.2014 Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky oddělení přezkumu hospodaření krajského úřadu. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Hnátnice za rok 2013 - Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, - Neuvádí se zjištěná rizika. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu. Vypracovala k 31.12.2013 Pražáková J. Schválením hospodaření obce za rok 2013 byla provedena následná řídící kontrola.. Příkazce operací: Správce rozpočtu: Hlavní účetní: