Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO ,DIČ CZ

Transkript

1 Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO ,DIČ CZ Závěrečný účet města je vypracovaný v souladu s ustanoveními 17,zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k tis.kč % plnění k uprav.ro zp. Třída 1 Daňové příjmy ,0 Třída 2 nedaňové příjmy ,2 Třída 3 kapitál. Příjmy ,0 Třída 4 přijaté transfery ,9 Příjmy celkem ,0 Třída 5 běžné výdaje ,0 Třída 6 kapitál.výdaje ,9 Výdaje celkem ,0 Saldo:P V ,3 Třída 8 Financování ,6 Splátky úvěrů ,0 Prostředky minulých.let ,1 Financování celkem ,3 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu města Mikulášovice rok 2011 Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k % plnění k uprav.ro zp. MŠnein.příspěvek ,0 ZŠ nein.příspěvek ,0 Mzdový limit ,9 Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na MěÚ(výkaz FIN 2 12,rozbor čerpání příjmů a výdajů). Město Mikulášovice hospodařilo dle rozpočtu na rok 2011 schváleného Zastupitelstvem města Mikulášovice dne Do město Mikulášovice hospodařilo dle pravidel rozpočtového provizoria, schválených ZM Mikulášovice dle pravidel rozpočtového provizoria, schválených ZM Mikulášovice dne V průběhu roku 2011 byla schválena celkem 3 rozpočtová opatření, jejich účelem bylo vyrovnání rozdílů mezi rozpočtovaným a skutečným plněním jednotlivých rozpočtových položek. Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2010 s rokem rozdíl Příjmy celkem

2 Výdaje celkem Vyšší výdaje roku 2011 proti roku 2010 byly z důvodu zejména: opravy bytového a nebytového hosp. (1 185 tis.kč), náklady sportovního zař. (+ 936 tis.kč opravy a nezúčt.teplo v r.2010) náklady na veř.osvětlení ( tis.kč). Stavy a obraty na bankovních účtech města ČS ZBÚ / ČS fond sociál ČS depozitní KB BÚ / KB BÚ / ČSOB /0300 Regia celkem ) Hospodářská činnost města Mikulášovice rok HV z hosp.činnosti je + 43 tis.kč. Jedná se zejména o přeúčtování el.energie za minulá období panu Rennerovi. 3)Stav účelových fondů Čerpání a tvorba fondu probíhala na základě schválení Směrnic pro hospodaření sociálního fondu pro období do schválených na 9. zasedání ZM. Mikulášovice,dne Přehled čerpání sociálního fondu v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 v tis.kč PS k splátky půjček 1 tvorba z mezd převod z depoz.účtu přijatý úrok 1 1 příjmy celkem kultura 3 2 živ.jubilea 0 2 rekreace přísp.na penzijní pojištění stravné občerstvení 6 6 poskytnuté půjčky 0 0 bankovní poplatky 0 2 výdaje celkem KS k

3 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Obec je zřizovatelem příspěvkových organizací Základní škola Mikulášovice,okres Děčín a Mateřská škola Mikulášovice, okres Děčín. Základní škola Mikulášovice, okres Děčín, IČ Celkový hospodářský výsledek za organizaci Základní škola Mikulášovice činil ,02 Kč, z toho hlavní činnost ,50 Kč, výnosy hl.činnost ,85 Kč, náklady hl. činnosti ,35 Kč, hospodářská činnost ,52 Kč náklady vedl.hos.činnosti ,48 Kč, výnosy vedl.hosp.činnosti ,- Kč. Převod hos.výsledku do rezervního fondu ZŠ byl schválen dne na 1.zasedání zastupitelstva města Mikulášovice. Stavy a obraty vybraných účtů ZŠ : tis.kč 241 Běžný účet BÚ FKSP Pokladna Rezervní fond Odvod zřizovateli x Výsledek hospodaření x 149 Provedením veřejnosprávní kontroly v této příspěvkové organizaci pověřil zřizovatel /město Mikulášovice / kontrolora Ing. Miroslava Bíma, IČ , se sídlem Nezvalova 2042, Vrarnsdorf. Výsledky kontroly jsou ve Zprávě o provedené veřejnoprávní kontrole ze dne Z ní vyjímáme : Závěr : Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů a zprávy z kontroly je založena Mateřská škola Mikulášovice,okres Děčín, IČ Celkový hospodářský výsledek hlavní činnost za organizaci Mateřská škola Mikulášovice činil ,49 Kč, výnosy ,07 Kč, náklady ,58 Kč. Převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ byl schválen dne na 1.zasedání zastupitelstva města Mikulášovice. Stavy a obraty vybraných účtů ZŠ : tis.kč 241 Běžný účet

4 243 BÚ FKSP Pokladna Rezervní fond Odvod zřizovateli x Výsledek hospodaření x 106 Provedením veřejnosprávní kontroly v této příspěvkové organizaci pověřil zřizovatel /město Mikulášovice / kontrolora Ing. Miroslava Bíma, IČ , se sídlem Nezvalova 2042, Vrarnsdorf. Výsledky kontroly jsou ve Zprávě o provedené veřejnoprávní kontrole ze dne Z ní vyjímáme : Závěr : Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů a zprávy z kontroly je založena na MěÚ v Mikulášovicích. 5) Hospodaření organizací založených městem Mikulášovice Tepelné hospodářství Mikulášovice, s.r.o., IČ Hospodářský výsledek za rok 2011 je ve výši - 7 tis.kč (ztráta). Výnosy jsou tis.kč, náklady tis.kč. Krátkodobé pohledávky jsou ve výši 768 tis.kč, proti roku 2010 poklesly o 254 tis.kč. Závazky jsou ve výši 801 tis.kč a proti roku 2010 poklesly 279. tis.kč. Vlastní kapitál je ve výši 124 tis.kč. Stavy a obraty vybraných účtů TH : 221 Běžný účet Pokladna Provedením veřejnosprávní kontroly v této příspěvkové organizaci pověřil zřizovatel /město Mikulášovice / kontrolora Ing. Miroslava Bíma, IČ , se sídlem Nezvalova 2042, Vrarnsdorf. Výsledky kontroly jsou ve Zprávě o provedené veřejnoprávní kontrole ze dne Z ní vyjímáme : Závěr : Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů a zprávy z kontroly je založena na MěÚ v Mikulášovicích.

5 MěÚ v Mikulášovicích. 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován níže. Dotace byly řádně vyúčtovány. tis.kč Poskytovatel ÚZ Účel Přijato Čerpání % KÚÚK Sčít. lidu 0 9 (vvyúčtování) KÚÚK Volby do PS 0 8 (vyúčtování) KÚÚK Volby do PS 0 26 (vyúčtování) EU Peníze školám ,0 ÚP Děčín Ak.pol.zaměst ,0 Celkem a) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu města Mikulášovice tis:kč Název Poskytnuto Čerpáno Rozdíl Spartak Mikov TOM Mikulášovice TŠ Stars 6 6 TŠ Step by Step SDH Mikulášovice Klub čes.turistů ČSCH ZO chovatelů Výpomoc Denisovovi DD Lipová Přísp.na Tour de Femini Přísp.na opravu varhan Přísp Velikonoční jízda přísp.české Švýc.o.p.s přísp. Do DF Rozvoj přísp.zpš D.Poustevna neinv.přísp.na žáky )Inventarizace majetku města byla provedena k Inventarizace majetku byla provedena dle platných právních norem a vnitřních předpisů organizace. Podrobné členění,rozpisy a dokladová inventura majetku jsou uloženy na Městském úřadu v Mikulášovicích. Inventarizační zápis je přílohou závěrečného účtu.

6 majetku jsou uloženy na Městském úřadu v Mikulášovicích. Inventarizační zápis je přílohou závěrečného účtu. 8)Výsledek přezkoumání hospodaření města Přezkoumání hospodaření města se uskutečnilo ve dnech Vykonali je pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje - Ing. Michaela Puchýřová - Ing. Jana Junková - Marcela Černá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulášovice za rok 2011 byla vyhotovena dne Výsledky jsou ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulášovice. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Mikulášovice za rok 2011 je přílohou závěrečného účtu. V Mikulášovicích, dne: Ing.Miluše Trojanová starostka