KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A Manažer fondu DAN KARPÍŠEK Odborná praxe 14 let (v IKS KB od 12/2010) Absolvent VŠE v Praze Manažer fondu KB Privátní správa aktiv 5D a akciových fondů IKS Investiční strategie Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností, které nabízejí investorům pravidelnou výplatu dividendy. Investoři tyto akcie zahrnují do portfolia v poslední době čím dál častěji kvůli nízkým výnosům na dluhopisovém trhu. Hlavní část portfolia fondu tvoří dividendové akcie společností obchodované na vyspělých amerických, evropských a asijských trzích. Okrajově se investiční strategie fondu orientuje na dividendové tituly ze střední a východní Evropy. Charakteristika Cílová skupina všichni klienti Teritoriální zaměření Globální Typ fondu Akciové - vyspělé trhy Frekvence oceňování Měna CZK Číslo účtu 107-0156900267/0100 Aktuální kurz (k 2.8.2016) 1,1904 CZK NAV (k 2.8.2016) 3 599 989 391 CZK Riziko (1 - nejmenší, 7 - největší) 5 Investiční horizont (roky) 5,00 denně Výkonnost Období Změna YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y 10 Y celk. Výkon. kumul: -1,00-4,21 1,79 0,81 4,12-9,48 3,94 18,12 19,04 Výkon p.a. 1,95 5,71 5,70
Struktura portfolia Druh aktiv Váha Akcie 84,91 Hotovost 8,67 Podílové fondy 6,42 Teritoriální zaměření Váha Spojené Státy Americké 21,49 Česká republika 13,94 Francie 10,50 Nizozemsko 8,73 Velká Británie a Severní Irsko 6,75 Spolková Republika Německo 6,41 Itálie 5,02 Švýcarsko 4,70 Japonsko 4,16 Lucembursko 2,81 Polsko 2,49 Rakousko 2,20 Rumunsko 2,18 Turecko 2,02 EUROZÓNA 2,00 Belgie 1,18 Španělsko (Baleáry a Kanárské 1,12 Bailiwick of Jersey 1,08 Maďarsko 0,97 Ruská Federace 0,24
Odvětví Váha Finanční služby 37,20 Spotřební zboží 15,89 Telekomunikace 10,72 Zdravotní péče 8,83 Informační technologie 8,66 Síťové služby (el.,voda,plyn) 6,08 Průmysl 5,04 Energetika (plyn,ropa) 4,10 Spotřební služby 2,52 Základní materiály 0,96 Nejvýznamnější tituly Titul ISIN Váha B-Účty v bankách UCBanky 6,70 KOMERČNÍ BANKA CZ0008019106 2,17 AMUNDI FDS ABSOL VOLATILITY EURO EQ LU0272941112 2,12 ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 2,00 KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,95 PFIZER INC US7170811035 1,80 DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,78 JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,73 TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s. CZ0009093209 1,69 ING GROEP N.V. NL0011821202 1,68 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc. US7181721090 1,66 ELI LILLY AND CO US5324571083 1,64 SANOFI-AVENTIS FR0000120578 1,62 SNAM SPA IT0003153415 1,59 PEPSICO INC. US7134481081 1,55 LOGITECH INTARNATIONAL-REG CH0025751329 1,53
Titul ISIN Váha VISA Inc. US92826C8394 1,43 ČEZ CZ0005112300 1,41 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 1,34 NTT DOCOMO INC. JP3165650007 1,30 JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 1,23 FONDUL PROPRIETATEA SA ROFPTAACNOR5 1,23 ASSICURAZIONI GENERALI SPA IT0000062072 1,18 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0003793107 1,18 IPSEN SA FR0010259150 1,16 AT and T INC. US00206R1023 1,16 SIEMENS AG DE0007236101 1,15 GAS NATURAL SA ES0116870314 1,12 KONINKLIJKE AHOLD NV NL0010672325 1,11 GENERAL ELECTRIC CO US3696041033 1,11 D-Ostatní aktiva UCAk 1,09 DAIMLER AG DE0007100000 1,09 Atrium European Real Estate JE00B3DCF752 1,08 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 1,08 ISHARES EMERGING MARKETS DIV US4642863199 1,07 AVIVA PLC GB0002162385 1,07 TERNA S.P.A. IT0003242622 1,05 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 1,05 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 1,03 ALLIANZ AG-REG DE0008404005 1,00 GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 0,99 INTEL CORPORATION US4581401001 0,99 NOVARTIS AG CH0012005267 0,98 MICROSOFT CORP. US5949181045 0,97 MAGYAR TELEKOM Rt. HU0000073507 0,97 UNILEVER NV-CVA NL0000009355 0,96
Titul ISIN Váha CAP GEMINI SA FR0000125338 0,95 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0,95 HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 0,94 SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,93 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. PTEDP0AM0009 0,91 DEUTSCHE WOHNEN AG DE000A0HN5C6 0,89 C-Devizové účty UCZBanky 0,89 NISSAN MOTOR CO. LTD JP3672400003 0,87 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC GB0004544929 0,87 APPLE INC. US0378331005 0,86 CS FP AXA FR0000120628 0,86 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL00017 0,81 WELLS FARGO and COMPANY US9497461015 0,80 MITSUBISHI CORPORATION JP3898400001 0,79 TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,78 CREDIT AGRICOLE SA FR0000045072 0,78 ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 0,77 SAGE GROUP PLC GB00B8C3BL03 0,76 BUWOG BAUEN UND WOHNEN GMBH AT00BUWOG001 0,74 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERI TRATUPRS91E8 0,74 SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,73 UBS GROUP AG - REG CH0244767585 0,71 NESTLE SA CH0038863350 0,70 SES LU0088087324 0,70 NATIXIS FR0000120685 0,69 VERIZON COMMUNICATION US92343V1044 0,68 MCDONALD S CORP US5801351017 0,67 PLASTIC OMNIUM SA FR0000124570 0,66 RENAULT SA FR0000131906 0,63 INTESA SANPAOLO IT0000072618 0,63
Titul ISIN Váha MERCK AND CO. US58933Y1055 0,63 SUMITOMO CORPORATION JP3404600003 0,63 BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 0,61 BHP BILLITON PLC GB0000566504 0,60 ENI SPA IT0003132476 0,56 VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 0,51 UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 0,51 ALTAREA FR0000033219 0,51 TOTAL SA FR0000120271 0,51 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TRETTLK00013 0,51 ALSTRIA OFFICE REIT - AG DE000A0LD2U1 0,49 PROCTER AND GAMBLE CO US7427181091 0,49 UNIBAIL - RODAMCO SE FR0000124711 0,48 BARCLAYS PLC GB0031348658 0,46 ÖSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,44 BRIDGESTONE CORPORATION JP3830800003 0,44 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRAEREGL91G3 0,35 DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC TREDOTO00013 0,33 MOSCOW EXCHANGE MICEX RTS OAO RU000A0JR4A1 0,24 CANON INC. JP3242800005 0,13 FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRAOTOSN91H6 0,09 Celkem 100,00